安井食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截止日期:
工银月月薪定期支付债券A(000236)  基金持股情况
截止日期
2023-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国船舶
600150
126000
3709440
1.47
2
五粮液
000858
25000
3507750
1.39
3
立讯精密
002475
90000
3100500
1.23
4
恒瑞医药
600276
65000
2939950
1.16
5
澜起科技
688008
50000
2938000
1.16
6
海康威视
002415
79900
2774130
1.1
7
药明康德
603259
38000
2764880
1.09
8
美的集团
000333
50000
2731500
1.08
9
海尔智家
600690
130000
2730000
1.08
10
汇川技术
300124
43000
2715020
1.07
截止日期
2023-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
五粮液
000858
26000
4058600
1.47
2
中国船舶
600150
139000
3878100
1.4
3
中国建筑
601668
600000
3318000
1.2
4
中航光电
002179
78260
3310400
1.2
5
海尔智家
600690
130000
3068000
1.11
6
美的集团
000333
50000
2774000
1
7
海康威视
002415
79900
2700620
0.98
8
立讯精密
002475
90000
2683800
0.97
9
中国平安
601318
55000
2656500
0.96
10
药明康德
603259
30000
2585400
0.94
截止日期
2023-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国船舶
600150
150000
4936500
1.61
2
中国建筑
601668
750000
4305000
1.41
3
五粮液
000858
26000
4252820
1.39
4
恒生电子
600570
84500
3742500
1.22
5
中航光电
002179
78260
3549090
1.16
6
海尔智家
600690
130000
3052400
1
7
美的集团
000333
50000
2946000
0.96
8
拓荆科技
688072
6500
2768800
0.91
9
立讯精密
002475
85000
2758250
0.9
10
海康威视
002415
79900
2645490
0.87
11
东方财富
300059
180000
2556000
0.84
12
恒瑞医药
600276
50000
2395000
0.78
13
中国平安
601318
50000
2320000
0.76
14
澜起科技
688008
39000
2239380
0.73
15
青岛啤酒
600600
20000
2072600
0.68
16
汇川技术
300124
30000
1926300
0.63
17
药明康德
603259
30000
1869300
0.61
18
三七互娱
002555
50000
1744000
0.57
19
东方雨虹
002271
60000
1635600
0.53
20
爱美客
300896
3500
1557320
0.51
21
奇安信
688561
30000
1554300
0.51
22
迈瑞医疗
300760
5000
1499000
0.49
23
中兴通讯
000063
30000
1366200
0.45
24
春秋航空
601021
15000
862050
0.28
截止日期
2023-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
五粮液
000858
26000
5122000
1.58
2
恒生电子
600570
84500
4497090
1.39
3
中国建筑
601668
750000
4350000
1.34
4
中国船舶
600150
150000
3510000
1.08
5
中航光电
002179
60200
3255620
1
6
汇川技术
300124
43000
3022900
0.93
截止日期
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
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