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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国南方航空股份 |
01055 |
310000 |
929872 |
0.83 |
||||
2 |
华域汽车 |
600741 |
40000 |
651200 |
0.58 |
||||
3 |
京东方A |
000725 |
110000 |
429000 |
0.38 |
||||
4 |
均胜电子 |
600699 |
22000 |
395120 |
0.35 |
||||
5 |
中鼎股份 |
000887 |
25000 |
309250 |
0.28 |
||||
6 |
长城汽车 |
02333 |
20000 |
183781 |
0.16 |
||||
7 |
仙鹤股份 |
603733 |
10000 |
161400 |
0.14 |
||||
8 |
腾讯控股 |
00700 |
600 |
159640 |
0.14 |
||||
9 |
吉利汽车 |
00175 |
20000 |
155689 |
0.14 |
||||
10 |
海尔智家 |
600690 |
7000 |
147000 |
0.13 |
||||
11 |
中国人保 |
601319 |
30000 |
145200 |
0.13 |
||||
12 |
东方盛虹 |
000301 |
15000 |
144000 |
0.13 |
||||
13 |
中国国航 |
00753 |
30000 |
134302 |
0.12 |
||||
14 |
景旺电子 |
603228 |
5000 |
112800 |
0.1 |
||||
15 |
立中集团 |
300428 |
5000 |
105600 |
0.09 |
||||
16 |
玲珑轮胎 |
601966 |
5000 |
96150 |
0.09 |
||||
17 |
金力永磁 |
06680 |
9000 |
81886 |
0.07 |
||||
18 |
力劲科技 |
00558 |
17500 |
79928.6 |
0.07 |
||||
19 |
小鹏汽车-W |
09868 |
1500 |
77074 |
0.07 |
||||
20 |
罗莱生活 |
002293 |
8000 |
74320 |
0.07 |
||||
21 |
安井食品 |
603345 |
700 |
73227 |
0.07 |
||||
22 |
科大讯飞 |
002230 |
1500 |
69570 |
0.06 |
||||
23 |
三全食品 |
002216 |
5000 |
67000 |
0.06 |
||||
24 |
德赛西威 |
002920 |
500 |
64755 |
0.06 |
||||
25 |
汇川技术 |
300124 |
1000 |
63140 |
0.06 |
||||
26 |
京东集团-SW |
09618 |
9 |
917.55 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华域汽车 |
600741 |
57000 |
1069890 |
0.88 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
3200 |
899131 |
0.74 |
||||
3 |
长城汽车 |
02333 |
100000 |
857066 |
0.71 |
||||
4 |
南方航空 |
600029 |
90000 |
550800 |
0.45 |
||||
5 |
中国南方航空股份 |
01055 |
140000 |
489464 |
0.4 |
||||
6 |
中鼎股份 |
000887 |
40000 |
483200 |
0.4 |
||||
7 |
中国银河 |
06881 |
130000 |
481939 |
0.4 |
||||
8 |
国泰君安 |
02611 |
60000 |
481756 |
0.4 |
||||
9 |
均胜电子 |
600699 |
27000 |
470070 |
0.39 |
||||
10 |
东方盛虹 |
000301 |
35000 |
404250 |
0.33 |
||||
11 |
东方证券 |
03958 |
110000 |
398710 |
0.33 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
8000 |
2445830 |
1.78 |
||||
2 |
华域汽车 |
600741 |
90000 |
1661400 |
1.21 |
||||
3 |
南方航空 |
600029 |
200000 |
1206000 |
0.88 |
||||
4 |
上汽集团 |
600104 |
70000 |
991900 |
0.72 |
||||
5 |
均胜电子 |
600699 |
55000 |
970200 |
0.7 |
||||
6 |
玲珑轮胎 |
601966 |
40000 |
888800 |
0.65 |
||||
7 |
东方盛虹 |
000301 |
75000 |
886500 |
0.64 |
||||
8 |
长安汽车 |
000625 |
67000 |
866310 |
0.63 |
||||
9 |
东吴证券 |
601555 |
120000 |
832800 |
0.6 |
||||
10 |
中国石油 |
601857 |
110000 |
821700 |
0.6 |
||||
11 |
中国汽研 |
601965 |
33000 |
681450 |
0.5 |
||||
12 |
华润啤酒 |
00291 |
14000 |
666038 |
0.48 |
||||
13 |
千禾味业 |
603027 |
30000 |
633600 |
0.46 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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