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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 交银稳健配置混合(519690) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
兴森科技 |
002436 |
9000000 |
92880000 |
8.15 |
||||
2 |
中航重机 |
600765 |
4500000 |
91800000 |
8.06 |
||||
3 |
北方华创 |
002371 |
200000 |
63978000 |
5.61 |
||||
4 |
开立医疗 |
300633 |
1500000 |
59370000 |
5.21 |
||||
5 |
芯碁微装 |
688630 |
700991 |
43861000 |
3.85 |
||||
6 |
海尔智家 |
600690 |
1509912 |
42851300 |
3.76 |
||||
7 |
华秦科技 |
688281 |
400496 |
33369300 |
2.93 |
||||
8 |
比亚迪 |
002594 |
130000 |
32532500 |
2.85 |
||||
9 |
紫光国微 |
002049 |
600000 |
31560000 |
2.77 |
||||
10 |
卡莱特 |
301391 |
700008 |
30646400 |
2.69 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
兴森科技 |
002436 |
8800000 |
108064000 |
9.16 |
||||
2 |
开立医疗 |
300633 |
2050000 |
77900000 |
6.6 |
||||
3 |
紫光国微 |
002049 |
1000000 |
64900000 |
5.5 |
||||
4 |
卡莱特 |
301391 |
530006 |
63791500 |
5.4 |
||||
5 |
海尔智家 |
600690 |
1809912 |
45157300 |
3.83 |
||||
6 |
中航重机 |
600765 |
2900000 |
44573000 |
3.78 |
||||
7 |
北方华创 |
002371 |
120000 |
36672000 |
3.11 |
||||
8 |
奕瑞科技 |
688301 |
160072 |
35108600 |
2.97 |
||||
9 |
航天电器 |
002025 |
900000 |
34074000 |
2.89 |
||||
10 |
振华科技 |
000733 |
600000 |
32628000 |
2.76 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
兴森科技 |
002436 |
8000000 |
117840000 |
9.17 |
||||
2 |
开立医疗 |
300633 |
2050944 |
97009600 |
7.55 |
||||
3 |
紫光国微 |
002049 |
1200886 |
80999800 |
6.3 |
||||
4 |
振华科技 |
000733 |
1250912 |
73603700 |
5.73 |
||||
5 |
中航重机 |
600765 |
3600000 |
68796000 |
5.35 |
||||
6 |
山西汾酒 |
600809 |
250346 |
57762300 |
4.49 |
||||
7 |
迈瑞医疗 |
300760 |
150000 |
43590000 |
3.39 |
||||
8 |
宁德时代 |
300750 |
250000 |
40815000 |
3.18 |
||||
9 |
航天电器 |
002025 |
800000 |
38416000 |
2.99 |
||||
10 |
贵州茅台 |
600519 |
22000 |
37972000 |
2.95 |
||||
11 |
卡莱特 |
301391 |
300092 |
34354500 |
2.67 |
||||
12 |
奕瑞科技 |
688301 |
100000 |
32526000 |
2.53 |
||||
13 |
聚光科技 |
300203 |
2014953 |
31937000 |
2.49 |
||||
14 |
中航沈飞 |
600760 |
700000 |
29526000 |
2.3 |
||||
15 |
中航光电 |
002179 |
749950 |
29248000 |
2.28 |
||||
16 |
图南股份 |
300855 |
900862 |
27206000 |
2.12 |
||||
17 |
捷佳伟创 |
300724 |
350000 |
25903500 |
2.02 |
||||
18 |
中航高科 |
600862 |
1000000 |
22150000 |
1.72 |
||||
19 |
海尔智家 |
600690 |
1000000 |
21000000 |
1.63 |
||||
20 |
江天化学 |
300927 |
1000992 |
16866700 |
1.31 |
||||
21 |
航发动力 |
600893 |
400000 |
14952000 |
1.16 |
||||
22 |
金奥博 |
002917 |
1500000 |
14805000 |
1.15 |
||||
23 |
菲利华 |
300395 |
400000 |
14624000 |
1.14 |
||||
24 |
东方电气 |
600875 |
1000000 |
14620000 |
1.14 |
||||
25 |
华秦科技 |
688281 |
100600 |
13647400 |
1.06 |
||||
26 |
霍莱沃 |
688682 |
281271 |
13419400 |
1.04 |
||||
27 |
江苏神通 |
002438 |
1000000 |
11950000 |
0.93 |
||||
28 |
振华风光 |
688439 |
120096 |
10701800 |
0.83 |
||||
29 |
钧达股份 |
002865 |
100000 |
7748000 |
0.6 |
||||
30 |
长盈通 |
688143 |
200498 |
7087600 |
0.55 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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