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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 汇添富品牌力一年持有混合A(012993) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
512000 |
6031800 |
9.91 |
||||
2 |
陕西煤业 |
601225 |
259000 |
5410510 |
8.89 |
||||
3 |
紫金矿业 |
601899 |
324300 |
4040780 |
6.64 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
1800 |
3106800 |
5.1 |
||||
5 |
广汇能源 |
600256 |
376600 |
2688920 |
4.42 |
||||
6 |
美的集团 |
000333 |
35000 |
1912050 |
3.14 |
||||
7 |
深圳国际 |
00152 |
313000 |
1866400 |
3.07 |
||||
8 |
今世缘 |
603369 |
38200 |
1862250 |
3.06 |
||||
9 |
泸州老窖 |
000568 |
10300 |
1848030 |
3.04 |
||||
10 |
格力电器 |
000651 |
56100 |
1804740 |
2.97 |
||||
11 |
腾讯控股 |
00700 |
6400 |
1702820 |
2.8 |
||||
12 |
百隆东方 |
601339 |
276500 |
1346560 |
2.21 |
||||
13 |
牧原股份 |
002714 |
32600 |
1342470 |
2.21 |
||||
14 |
嘉益股份 |
301004 |
29300 |
1331680 |
2.19 |
||||
15 |
山西焦煤 |
000983 |
122600 |
1211290 |
1.99 |
||||
16 |
安徽合力 |
600761 |
64300 |
1170900 |
1.92 |
||||
17 |
兖矿能源 |
01171 |
86000 |
1156550 |
1.9 |
||||
18 |
葵花药业 |
002737 |
40400 |
1049590 |
1.72 |
||||
19 |
淮北矿业 |
600985 |
56000 |
931280 |
1.53 |
||||
20 |
郑煤机 |
00564 |
115000 |
892083 |
1.47 |
||||
21 |
匠心家居 |
301061 |
15400 |
766150 |
1.26 |
||||
22 |
潞安环能 |
601699 |
34800 |
762468 |
1.25 |
||||
23 |
兰花科创 |
600123 |
46100 |
508944 |
0.84 |
||||
24 |
中国东方集团 |
00581 |
246000 |
289809 |
0.48 |
||||
25 |
建霖家居 |
603408 |
4600 |
59064 |
0.1 |
||||
26 |
科德教育 |
300192 |
100 |
987 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
691000 |
8737660 |
10.04 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
3000 |
5395650 |
6.2 |
||||
3 |
紫金矿业 |
601899 |
324300 |
3933760 |
4.52 |
||||
4 |
陕西煤业 |
601225 |
204700 |
3778760 |
4.34 |
||||
5 |
格力电器 |
000651 |
101300 |
3677190 |
4.22 |
||||
6 |
华菱钢铁 |
000932 |
598800 |
3580820 |
4.11 |
||||
7 |
广汇能源 |
600256 |
408400 |
3120180 |
3.58 |
||||
8 |
嘉益股份 |
301004 |
56900 |
2564480 |
2.95 |
||||
9 |
泸州老窖 |
000568 |
11600 |
2513140 |
2.89 |
||||
10 |
美的集团 |
000333 |
43500 |
2413380 |
2.77 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
835000 |
8622360 |
9.33 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
2600 |
4396600 |
4.76 |
||||
3 |
格力电器 |
000651 |
101300 |
3698460 |
4 |
||||
4 |
泸州老窖 |
000568 |
15000 |
3143550 |
3.4 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
19000 |
3107830 |
3.36 |
||||
6 |
紫金矿业 |
601899 |
267300 |
3039200 |
3.29 |
||||
7 |
新澳股份 |
603889 |
389800 |
2927400 |
3.17 |
||||
8 |
建发国际集团 |
01908 |
168000 |
2750890 |
2.98 |
||||
9 |
华菱钢铁 |
000932 |
567800 |
2708410 |
2.93 |
||||
10 |
伊利股份 |
600887 |
72200 |
2044700 |
2.21 |
||||
11 |
百隆东方 |
601339 |
339500 |
1901200 |
2.06 |
||||
12 |
皖能电力 |
000543 |
284900 |
1880340 |
2.03 |
||||
13 |
嘉益股份 |
301004 |
47000 |
1823600 |
1.97 |
||||
14 |
浙能电力 |
600023 |
332500 |
1685780 |
1.82 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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