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截止日期: |
嘉实港股优势混合C(010042) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
29000000 |
341645000 |
8.2 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
1200600 |
319439000 |
7.67 |
||||
3 |
长城汽车 |
02333 |
28800000 |
264645000 |
6.35 |
||||
4 |
中国建筑国际 |
03311 |
29448000 |
240978000 |
5.79 |
||||
5 |
江苏银行 |
600919 |
27007065 |
180677000 |
4.34 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
692400 |
168161000 |
4.04 |
||||
7 |
石药集团 |
01093 |
22640000 |
148952000 |
3.58 |
||||
8 |
康方生物 |
09926 |
3500000 |
147170000 |
3.53 |
||||
9 |
敏华控股 |
01999 |
27734400 |
134464000 |
3.23 |
||||
10 |
中航科工 |
02357 |
42804000 |
129946000 |
3.12 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
29000000 |
366703000 |
8.04 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
1200600 |
337343000 |
7.4 |
||||
3 |
长城汽车 |
02333 |
28800000 |
246835000 |
5.41 |
||||
4 |
中国建筑国际 |
03311 |
29448000 |
222664000 |
4.88 |
||||
5 |
江苏银行 |
600919 |
27007065 |
193911000 |
4.25 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
692400 |
185908000 |
4.08 |
||||
7 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
2692000 |
158344000 |
3.47 |
||||
8 |
华润啤酒 |
00291 |
3856000 |
151973000 |
3.33 |
||||
9 |
中国太保 |
02601 |
8388600 |
150874000 |
3.31 |
||||
10 |
中航科工 |
02357 |
42804000 |
146115000 |
3.21 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
1200600 |
367058000 |
7.78 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
28000000 |
289133000 |
6.13 |
||||
3 |
中国建筑国际 |
03311 |
29040000 |
239094000 |
5.07 |
||||
4 |
长城汽车 |
02333 |
28800000 |
238181000 |
5.05 |
||||
5 |
香港交易所 |
00388 |
692400 |
188449000 |
3.99 |
||||
6 |
华润啤酒 |
00291 |
3856000 |
183446000 |
3.89 |
||||
7 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
2692000 |
176716000 |
3.75 |
||||
8 |
江苏银行 |
600919 |
22321000 |
164059000 |
3.48 |
||||
9 |
中国太保 |
02601 |
8388600 |
156616000 |
3.32 |
||||
10 |
石药集团 |
01093 |
24714000 |
155171000 |
3.29 |
||||
11 |
中航科工 |
02357 |
42804000 |
149965000 |
3.18 |
||||
12 |
金山软件 |
03888 |
4400000 |
125150000 |
2.65 |
||||
13 |
中海油田服务 |
02883 |
16000000 |
119341000 |
2.53 |
||||
14 |
康方生物 |
09926 |
3500000 |
114072000 |
2.42 |
||||
15 |
美团-W |
03690 |
1005060 |
113329000 |
2.4 |
||||
16 |
邮储银行 |
01658 |
25396000 |
112858000 |
2.39 |
||||
17 |
敏华控股 |
01999 |
22000000 |
106083000 |
2.25 |
||||
18 |
今世缘 |
603369 |
1809851 |
95560100 |
2.03 |
||||
19 |
紫金矿业 |
02899 |
9000000 |
95424900 |
2.02 |
||||
20 |
柯力传感 |
603662 |
2378226 |
87518700 |
1.85 |
||||
21 |
比亚迪电子 |
00285 |
3992000 |
87228900 |
1.85 |
||||
22 |
三一国际 |
00631 |
9000000 |
85135600 |
1.8 |
||||
23 |
成都银行 |
601838 |
6753869 |
82464700 |
1.75 |
||||
24 |
招商银行 |
03968 |
2500000 |
82056200 |
1.74 |
||||
25 |
波司登 |
03998 |
23000000 |
69978300 |
1.48 |
||||
26 |
中国中铁 |
00390 |
14000000 |
66732900 |
1.41 |
||||
27 |
海尔智家 |
06690 |
2905800 |
66039600 |
1.4 |
||||
28 |
华润电力 |
00836 |
3256000 |
53134800 |
1.13 |
||||
29 |
海螺创业 |
00586 |
5527500 |
51981700 |
1.1 |
||||
30 |
龙湖集团 |
00960 |
2809000 |
49310600 |
1.05 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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