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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 天弘安康颐享12个月持有C(012070) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
20000 |
6797640 |
0.99 |
||||
2 |
宝丰能源 |
600989 |
300000 |
5199000 |
0.76 |
||||
3 |
东方电缆 |
603606 |
100000 |
4881000 |
0.71 |
||||
4 |
三环集团 |
300408 |
150000 |
4378500 |
0.64 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
200000 |
4088810 |
0.6 |
||||
6 |
名创优品 |
09896 |
100000 |
3417990 |
0.5 |
||||
7 |
贵州茅台 |
600519 |
2000 |
2934780 |
0.43 |
||||
8 |
长江电力 |
600900 |
100000 |
2892000 |
0.42 |
||||
9 |
中国船舶 |
600150 |
70000 |
2849700 |
0.42 |
||||
10 |
中远海能 |
01138 |
300000 |
2776370 |
0.4 |
||||
11 |
申通快递 |
002468 |
300000 |
2520000 |
0.37 |
||||
12 |
华峰化学 |
002064 |
350000 |
2509500 |
0.37 |
||||
13 |
中远海能 |
600026 |
150000 |
2341500 |
0.34 |
||||
14 |
恒瑞医药 |
600276 |
60000 |
2307600 |
0.34 |
||||
15 |
中国太保 |
601601 |
75000 |
2089500 |
0.3 |
||||
16 |
立讯精密 |
002475 |
50000 |
1965500 |
0.29 |
||||
17 |
北方华创 |
002371 |
6000 |
1919340 |
0.28 |
||||
18 |
恩华药业 |
002262 |
80000 |
1899200 |
0.28 |
||||
19 |
达梦数据 |
688692 |
7979 |
1790330 |
0.26 |
||||
20 |
中国巨石 |
600176 |
150000 |
1657500 |
0.24 |
||||
21 |
科锐国际 |
300662 |
100000 |
1613000 |
0.24 |
||||
22 |
中远海特 |
600428 |
250000 |
1530000 |
0.22 |
||||
23 |
海尔智家 |
600690 |
50000 |
1419000 |
0.21 |
||||
24 |
顺络电子 |
002138 |
50000 |
1373000 |
0.2 |
||||
25 |
金山办公 |
688111 |
5000 |
1137500 |
0.17 |
||||
26 |
中控技术 |
688777 |
25000 |
942500 |
0.14 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
4000 |
6811600 |
0.76 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
400000 |
6570670 |
0.74 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
20000 |
5508200 |
0.62 |
||||
4 |
宝丰能源 |
600989 |
300000 |
4905000 |
0.55 |
||||
5 |
三环集团 |
300408 |
150000 |
3703500 |
0.42 |
||||
6 |
招金矿业 |
01818 |
350000 |
3369650 |
0.38 |
||||
7 |
分众传媒 |
002027 |
450000 |
2934000 |
0.33 |
||||
8 |
名创优品 |
09896 |
80000 |
2919090 |
0.33 |
||||
9 |
中国电信 |
00728 |
684000 |
2598140 |
0.29 |
||||
10 |
中远海能 |
600026 |
150000 |
2524500 |
0.28 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
616957 |
7268280 |
0.73 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
4000 |
6904000 |
0.69 |
||||
3 |
龙佰集团 |
002601 |
322000 |
5515860 |
0.55 |
||||
4 |
三环集团 |
300408 |
180000 |
5301000 |
0.53 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
15000 |
3990990 |
0.4 |
||||
6 |
元力股份 |
300174 |
200000 |
3202000 |
0.32 |
||||
7 |
温氏股份 |
300498 |
150000 |
3009000 |
0.3 |
||||
8 |
招金矿业 |
01818 |
324500 |
2855400 |
0.29 |
||||
9 |
中国人寿 |
601628 |
100000 |
2835000 |
0.28 |
||||
10 |
长江电力 |
600900 |
100000 |
2334000 |
0.23 |
||||
11 |
中国电信 |
00728 |
684000 |
2318260 |
0.23 |
||||
12 |
山西汾酒 |
600809 |
10000 |
2307300 |
0.23 |
||||
13 |
圣泉集团 |
605589 |
100000 |
2238000 |
0.22 |
||||
14 |
科大讯飞 |
002230 |
40000 |
1855200 |
0.19 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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