宁水集团(603700)基金持股_新浪财经

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2022-06-30

上银鑫达灵活配置混合C(015753) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	111826	18172800	4.16
2	三环集团	300408	477600	17719000	4.06
3	美的集团	000333	194961	14828700	3.4
4	中国移动	600941	126700	13899000	3.18
5	万华化学	600309	150657	13758000	3.15
6	贵州茅台	600519	7569	13230600	3.03
7	兆易创新	603986	137218	12126000	2.78
8	华虹公司	688347	307623	11615800	2.66
9	牧原股份	002714	205500	9516700	2.18
10	中信证券	600030	315200	8573440	1.96

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美的集团	000333	512961	33086000	4.58
2	五粮液	000858	227326	29106800	4.03
3	三环集团	300408	979700	28597400	3.96
4	中国移动	600941	228000	24510000	3.39
5	贵州茅台	600519	16469	24166400	3.35
6	万华化学	600309	295957	23931100	3.31
7	兆易创新	603986	215200	20577400	2.85
8	紫金矿业	601899	1123200	19734600	2.73
9	牧原股份	002714	427300	18630300	2.58
10	泸州老窖	000568	124003	17793200	2.46
11	中国神华	601088	282000	12512300	1.73
12	周大生	002867	950873	12418400	1.72
13	工商银行	601398	2154700	12281800	1.7
14	中国巨石	600176	1080500	11939500	1.65
15	伟星新材	002372	763839	11778400	1.63
16	卫星化学	002648	650003	11687100	1.62
17	中国中免	601888	173700	10854500	1.5
18	爱尔眼科	300015	1012900	10453100	1.45
19	晶合集成	688249	672678	9868190	1.37
20	重庆啤酒	600132	156132	9477210	1.31
21	中信证券	600030	518500	9452260	1.31
22	华鲁恒升	600426	353500	9417240	1.3
23	保利发展	600048	901300	7895390	1.09
24	老板电器	002508	347400	7677540	1.06
25	伊利股份	600887	277700	7175770	0.99
26	宁德时代	300750	38420	6916750	0.96
27	汇川技术	300124	131900	6766470	0.94
28	洋河股份	002304	83500	6741790	0.93
29	罗莱生活	002293	794500	6419560	0.89
30	绝味食品	603517	373700	5754980	0.8
31	海光信息	688041	80635	5670250	0.78
32	中科飞测	688361	114414	5411780	0.75
33	恒立液压	601100	116000	5403280	0.75
34	飞科电器	603868	132329	5081430	0.7
35	迎驾贡酒	603198	85100	4893250	0.68
36	华曙高科	688433	230115	4800200	0.66
37	沪电股份	002463	130000	4745000	0.66
38	青岛啤酒	600600	65000	4730050	0.65
39	今世缘	603369	100958	4664260	0.65
40	恒生电子	600570	260955	4608470	0.64
41	国泰君安	601211	333300	4516220	0.63
42	温氏股份	300498	218700	4334630	0.6
43	锐科激光	300747	243700	4325680	0.6
44	益丰药房	603939	169224	4154450	0.58
45	新产业	300832	61500	4147560	0.57
46	中国船舶	600150	100000	4071000	0.56
47	石头科技	688169	9949	3905980	0.54
48	阳光电源	300274	62700	3889280	0.54
49	贝泰妮	300957	74800	3614340	0.5
50	艾迪药业	688488	353121	3608900	0.5
51	宁波银行	002142	161500	3562690	0.49
52	迪瑞医疗	300396	170800	3468950	0.48
53	欧派家居	603833	62400	3342140	0.46
54	东华测试	300354	106000	3293420	0.46
55	通威股份	600438	168900	3227680	0.45
56	爱玛科技	603529	117900	3222210	0.45
57	陕西煤业	601225	121900	3141360	0.43
58	爱美客	300896	18200	3132220	0.43
59	比亚迪	002594	12300	3078080	0.43
60	宏发股份	600885	107800	2983900	0.41
61	华润三九	000999	67470	2872870	0.4
62	卓胜微	300782	36558	2842020	0.39
63	迈威生物	688062	97072	2809260	0.39
64	拓荆科技	688072	23165	2782350	0.39
65	中国海油	600938	83000	2739000	0.38
66	兆威机电	003021	59100	2727460	0.38
67	新诺威	300765	106500	2687000	0.37
68	海泰新光	688677	66690	2616250	0.36
69	甘源食品	002991	42600	2583690	0.36
70	科前生物	688526	171967	2526200	0.35
71	阿特斯	688472	240514	2448430	0.34
72	智飞生物	300122	82390	2309390	0.32
73	中材科技	002080	175300	2261370	0.31
74	中矿资源	002738	82400	2208320	0.31
75	东方财富	300059	207200	2188030	0.3
76	晶科能源	688223	285597	2027740	0.28
77	昭衍新药	603127	141500	1877700	0.26
78	泽璟制药	688266	32119	1741490	0.24
79	赣锋锂业	002460	60700	1739060	0.24
80	长电科技	600584	51400	1629890	0.23
81	中国动力	600482	81900	1595410	0.22
82	中国石油	601857	153500	1584120	0.22
83	德业股份	605117	20860	1550730	0.21
84	中兴通讯	000063	54600	1527160	0.21
85	亿纬锂能	300014	37300	1489020	0.21
86	祥生医疗	688358	57185	1485090	0.21
87	广钢气体	688548	160975	1469700	0.2
88	华虹公司	688347	40237	1442500	0.2
89	工业富联	601138	52500	1438500	0.2
90	兔宝宝	002043	136300	1413430	0.2
91	浙江鼎力	603338	23300	1407790	0.19
92	老白干酒	600559	77000	1399860	0.19
93	迪哲医药	688192	37696	1388720	0.19
94	康龙化成	300759	73700	1369350	0.19
95	安井食品	603345	17900	1330150	0.18
96	法拉电子	600563	17000	1295060	0.18
97	金牌家居	603180	65400	1249790	0.17
98	欧科亿	688308	63336	1229990	0.17
99	健之佳	605266	45276	1174910	0.16
100	千味央厨	001215	31300	884851	0.12
101	中芯国际	688981	16113	742809	0.1

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	227326	34896800	4.88
2	美的集团	000333	535061	34361600	4.8
3	贵州茅台	600519	15569	26512400	3.71
4	万华化学	600309	295957	24505200	3.43
5	三环集团	300408	979700	24188800	3.38
6	中国移动	600941	204500	21627900	3.02
7	周大生	002867	1013973	19498700	2.73
8	泸州老窖	000568	104903	19364000	2.71
9	紫金矿业	601899	1123200	18892200	2.64
10	牧原股份	002714	427300	18438000	2.58

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美的集团	000333	978061	53431500	5.79
2	兆易创新	603986	346500	32013100	3.47
3	三环集团	300408	1080100	31808900	3.45
4	五粮液	000858	219426	30787700	3.34
5	贵州茅台	600519	17669	30496700	3.31
6	周大生	002867	1790573	27180900	2.95
7	万华化学	600309	316057	24279500	2.63
8	重庆啤酒	600132	357993	23788600	2.58
9	紫金矿业	601899	1847500	23019800	2.5
10	中国中免	601888	261600	21893300	2.37
11	中国移动	600941	190900	18990700	2.06
12	伊利股份	600887	664100	17764700	1.93
13	中国巨石	600176	1773100	17429600	1.89
14	牧原股份	002714	372900	15356000	1.66
15	宁德时代	300750	84020	13717100	1.49
16	恒生电子	600570	474355	13642400	1.48
17	大参林	603233	540583	13460500	1.46
18	安井食品	603345	125600	13139000	1.42
19	华鲁恒升	600426	470500	12981100	1.41
20	罗莱生活	002293	1366400	12693900	1.38
21	伟星新材	002372	873539	12640100	1.37
22	中信证券	600030	590500	12028500	1.3
23	今世缘	603369	243100	11851100	1.28
24	洋河股份	002304	105900	11638400	1.26
25	泸州老窖	000568	64203	11519300	1.25
26	爱美客	300896	37400	11007900	1.19
27	益丰药房	603939	274080	10974200	1.19
28	中际旭创	300308	93200	10523200	1.14
29	中国石油	601857	1434000	10124000	1.1
30	卫星化学	002648	650003	9587540	1.04
31	汇川技术	300124	151400	9559400	1.04
32	乐鑫科技	688018	90965	9364850	1.02
33	法拉电子	600563	99700	9232220	1
34	老板电器	002508	419600	9138890	0.99
35	卓胜微	300782	64471	9090410	0.99
36	中国海油	600938	433000	9080010	0.98
37	寒武纪	688256	65401	8826520	0.96
38	石头科技	688169	29370	8310240	0.9
39	药明康德	603259	111800	8134570	0.88
40	锐科激光	300747	320900	7550780	0.82
41	TCL中环	002129	482175	7541220	0.82
42	中国动力	600482	400500	7213000	0.78
43	长江电力	600900	295295	6892190	0.75
44	拓荆科技	688072	29243	6763910	0.73
45	阳光电源	300274	76300	6683120	0.72
46	华润三九	000999	133600	6643930	0.72
47	长电科技	600584	205700	6142200	0.67
48	中微公司	688012	39302	6036790	0.65
49	温氏股份	300498	292800	5873570	0.64
50	海天味业	603288	139000	5275050	0.57
51	智飞生物	300122	82390	5034850	0.55
52	华特气体	688268	73070	4923460	0.53
53	新洁能	605111	127900	4838460	0.52
54	恒立液压	601100	86700	4740760	0.51
55	迈威生物	688062	138695	4533940	0.49
56	山西汾酒	600809	19630	4529230	0.49
57	古井贡酒	000596	18500	4306800	0.47
58	中材科技	002080	270300	4303180	0.47
59	晶合集成	688249	241941	4173480	0.45
60	兴森科技	002436	263900	3887250	0.42
61	广钢气体	688548	292457	3819490	0.41
62	金宏气体	688106	151398	3647180	0.4
63	中南传媒	601098	358000	3640860	0.39
64	海泰新光	688677	66690	3549910	0.38
65	贝泰妮	300957	51400	3503940	0.38
66	禾川科技	688320	78459	3216820	0.35
67	东方财富	300059	199700	2803790	0.3
68	海尔智家	600690	131000	2751000	0.3
69	茂莱光学	688502	12046	2613860	0.28
70	赣锋锂业	002460	60700	2597960	0.28
71	韦尔股份	603501	23200	2475670	0.27
72	健之佳	605266	37730	2241160	0.24
73	罗博特科	300757	23700	1928940	0.21
74	洽洽食品	002557	44000	1532080	0.17

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	18669	33577100	5.81
2	美的集团	000333	559461	31038900	5.37
3	五粮液	000858	185026	28882600	5
4	三环集团	300408	639900	19836900	3.43
5	周大生	002867	955273	16908300	2.93
6	兆易创新	603986	163200	16091500	2.79
7	中国中免	601888	137800	14602700	2.53
8	中国移动	600941	146900	14222900	2.46
9	万华化学	600309	138500	12232300	2.12
10	伊利股份	600887	450400	11949100	2.07

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	19569	33091200	5.59
2	五粮液	000858	177526	29037900	4.91
3	美的集团	000333	474061	27931700	4.72
4	三环集团	300408	639900	18781100	3.17
5	周大生	002867	770073	13691900	2.31
6	顾家家居	603816	353934	13502600	2.28
7	重庆啤酒	600132	144293	13298000	2.25
8	伊利股份	600887	450000	12744000	2.15
9	万华化学	600309	138500	12165800	2.06
10	中国移动	600941	127500	11895800	2.01
11	长江电力	600900	440295	9712910	1.64
12	中国中免	601888	84100	9295570	1.57
13	牧原股份	002714	201600	8497440	1.44
14	山西汾酒	600809	45100	8346660	1.41
15	招商银行	600036	249212	8164180	1.38
16	汇川技术	300124	108400	6960360	1.18
17	旗滨集团	601636	801400	6908070	1.17
18	元祖股份	603886	374341	6865410	1.16
19	泸州老窖	000568	31300	6559540	1.11
20	苏泊尔	002032	128800	6440000	1.09
21	兆易创新	603986	58000	6162500	1.04
22	伟星新材	002372	283939	5832110	0.99
23	卫星化学	002648	372103	5566660	0.94
24	中国巨石	600176	386000	5465760	0.92
25	水星家纺	603365	365600	5140340	0.87
26	慕思股份	001323	129914	4411880	0.75
27	海泰新光	688677	66690	3783990	0.64
28	海天味业	603288	78100	3658980	0.62
29	妙可蓝多	600882	144000	3208320	0.54
30	海尔智家	600690	131000	3075880	0.52
31	洋河股份	002304	22600	2968510	0.5
32	药明康德	603259	46400	2891180	0.49
33	古井贡酒	000596	11500	2844870	0.48
34	双汇发展	000895	112200	2747780	0.46
35	陕西煤业	601225	149900	2726680	0.46
36	罗莱生活	002293	202200	2325300	0.39
37	恒瑞医药	600276	43600	2088440	0.35
38	宁德时代	300750	8820	2017930	0.34
39	普源精电	688337	29611	1784360	0.3
40	爱美客	300896	3900	1735300	0.29
41	中国神华	601088	44200	1359150	0.23
42	圣邦股份	300661	16510	1355970	0.23
43	亿纬锂能	300014	20300	1228150	0.21
44	比亚迪	002594	3100	800637	0.14
45	北方稀土	600111	30900	740982	0.13
46	TCL中环	002129	20375	676450	0.11

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	9969	18143600	8.77
2	美的集团	000333	299661	16124800	7.79
3	五粮液	000858	53000	10441000	5.04
4	招商银行	600036	256112	8776960	4.24
5	周大生	002867	533073	8443880	4.08
6	伟星新材	002372	283939	6902560	3.33
7	三环集团	300408	221500	6667150	3.22
8	长江电力	600900	301695	6411020	3.1
9	顾家家居	603816	154934	6287220	3.04
10	元祖股份	603886	284441	5791220	2.8

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	10169	17561900	9.43
2	招商银行	600036	432112	16100500	8.65
3	美的集团	000333	299661	15522400	8.34
4	五粮液	000858	57500	10389700	5.58
5	元祖股份	603886	438141	8596330	4.62
6	周大生	002867	571873	8023380	4.31
7	伟星新材	002372	348139	7429290	3.99
8	顾家家居	603816	168134	7181000	3.86
9	水星家纺	603365	427400	5607490	3.01
10	三环集团	300408	163100	5008800	2.69
11	长江电力	600900	226095	4748000	2.55
12	伊利股份	600887	150700	4671700	2.51
13	万华化学	600309	39900	3696740	1.99
14	泸州老窖	000568	15000	3364200	1.81
15	慕思股份	001323	92897	3076750	1.65
16	宁波银行	002142	93100	3021100	1.62
17	罗莱生活	002293	268800	3015940	1.62
18	晨光股份	603899	51600	2836970	1.52
19	中信出版	300788	96400	1952100	1.05
20	扬农化工	600486	17500	1818250	0.98
21	海尔智家	600690	71700	1753780	0.94
22	鱼跃医疗	002223	54500	1736370	0.93
23	一心堂	002727	54250	1709420	0.92
24	宁水集团	603700	127080	1671100	0.9
25	九阳股份	002242	97962	1614410	0.87
26	浙江美大	002677	122425	1356470	0.73
27	杭叉集团	603298	75700	1272520	0.68
28	圣邦股份	300661	5450	940670	0.51
29	兴森科技	002436	95200	921536	0.49
30	中微公司	688012	9255	907083	0.49
31	陕西煤业	601225	48800	906704	0.49
32	东富龙	300171	25400	602742	0.32
33	金山办公	688111	755	199690	0.11
34	富创精密	688409	1097	118597	0.06
35	微电生理	688351	4241	112259	0.06
36	宣泰医药	688247	7155	107826	0.06
37	英诺特	688253	3154	70176.5	0.04
38	华盛锂电	688353	1089	69500	0.04
39	近岸蛋白	688137	828	62928	0.03
40	通行宝	301339	3682	60645.4	0.03
41	欧晶科技	001269	546	54185	0.03
42	信德新材	301349	425	46643.6	0.03
43	嘉曼服饰	301276	1550	35994.1	0.02
44	华大九天	301269	199	17482.2	0.01
45	东芯股份	688110	594	15545	0.01
46	广立微	301095	175	15120	0.01
47	好上好	001298	403	14379	0.01
48	华宝新能	301327	73	12918.8	0.01
49	箭牌家居	001322	802	12190.4	0.01
50	美能能源	001299	576	11635.2	0.01
51	江波龙	301308	195	11054.5	0.01
52	北路智控	301195	135	9850.95	0.01
53	美好医疗	301363	223	8523.06	0
54	凯格精机	301338	167	8196.36	0
55	熵基科技	301330	259	8109.29	0
56	紫建电子	301121	145	7218.1	0
57	西测测试	301306	168	7084.56	0
58	新巨丰	301296	443	6618.42	0
59	唯万密封	301161	301	6540.73	0
60	慧博云通	301316	359	6343.53	0
61	聚胶股份	301283	123	6319.74	0
62	森鹰窗业	301227	209	6159.23	0
63	捷邦科技	301326	163	5970.69	0
64	汉仪股份	301270	210	5955.6	0
65	凡拓数创	301313	200	5892	0
66	荣信文化	301231	275	5607.25	0
67	一博科技	301366	119	5394.27	0
68	冠龙节能	301151	300	5103	0
69	建科股份	301115	205	4926.15	0
70	逸豪新材	301176	289	4884.1	0
71	万得凯	301309	118	2883.92	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	10169	19041500	10.05
2	美的集团	000333	299661	14776300	7.8
3	招商银行	600036	432112	14540600	7.68
4	五粮液	000858	57500	9730720	5.14
5	元祖股份	603886	438141	7741950	4.09
6	伟星新材	002372	374139	7707260	4.07
7	顾家家居	603816	168134	6715270	3.55
8	周大生	002867	571873	6633730	3.5
9	鱼跃医疗	002223	208400	6004000	3.17
10	水星家纺	603365	427400	5363870	2.83

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	10169	20795600	9.36
2	招商银行	600036	432112	18235100	8.21
3	美的集团	000333	299661	18096500	8.14
4	五粮液	000858	57500	11611000	5.23
5	顾家家居	603816	168134	9521430	4.28
6	伟星新材	002372	374139	8994300	4.05
7	周大生	002867	571873	8881190	4
8	元祖股份	603886	438141	7720040	3.47
9	水星家纺	603365	427400	6402450	2.88
10	鱼跃医疗	002223	208400	5347540	2.41
11	三环集团	300408	163100	4909310	2.21
12	扬农化工	600486	34500	4598160	2.07
13	老板电器	002508	126644	4562980	2.05
14	长江电力	600900	178895	4136050	1.86
15	万华化学	600309	39900	3869900	1.74
16	慕思股份	001323	68819	3376260	1.52
17	宁波银行	002142	93100	3333910	1.5
18	中信出版	300788	143600	2958160	1.33
19	晨光股份	603899	51600	2893730	1.3
20	弘亚数控	002833	170660	2846610	1.28
21	九阳股份	002242	154262	2832250	1.27
22	三一重工	600031	132700	2529260	1.14
23	安徽合力	600761	203100	2416890	1.09
24	杭叉集团	603298	153400	2366960	1.07
25	工商银行	601398	493200	2352560	1.06
26	海尔智家	600690	71700	1968880	0.89
27	宁水集团	603700	127080	1843930	0.83
28	浙江美大	002677	122425	1795970	0.81
29	罗莱生活	002293	84200	1108910	0.5
30	凌霄泵业	002884	51300	1051140	0.47
31	东富龙	300171	25400	861314	0.39
32	圣邦股份	300661	3150	573363	0.26
33	思瑞浦	688536	790	443656	0.2
34	希荻微	688173	2681	84612.4	0.04
35	格灵深瞳	688207	2976	78477.1	0.04
36	合富中国	603122	2198	27365.1	0.01
37	中汽股份	301215	3525	22524.8	0.01
38	东芯股份	688110	594	22524.5	0.01
39	康冠科技	001308	667	19456.4	0.01
40	采纳股份	301122	216	15184.8	0.01
41	粤海饲料	001313	1232	15104.3	0.01
42	华康医疗	301235	381	14439.9	0.01
43	铜冠铜箔	301217	931	13797.4	0.01
44	诚达药业	301201	177	12652	0.01
45	华融化学	301256	1225	12348	0.01
46	宏英智能	001266	247	12298.1	0.01
47	益客食品	301116	577	11793.9	0.01
48	佳缘科技	301117	199	10811.7	0
49	哈焊华通	301137	644	10297.6	0
50	软通动力	301236	323	10135.7	0
51	大族数控	301200	177	9180.99	0
52	西点药业	301130	237	8927.79	0
53	三元生物	301206	195	8905.65	0
54	何氏眼科	301103	272	8712.16	0
55	兆讯传媒	301102	266	8269.94	0
56	德石股份	301158	379	7708.86	0
57	万凯新材	301216	252	7519.68	0
58	标榜股份	301181	246	7517.76	0
59	浙江恒威	301222	254	7355.84	0
60	腾远钴业	301219	79	6938.57	0
61	奕东电子	301123	273	6926.01	0
62	富士莱	301258	162	6753.78	0
63	和顺科技	301237	161	6741.07	0
64	冠龙节能	301151	300	6450	0
65	青木股份	301110	139	5532.2	0
66	星辉环材	300834	174	5221.74	0

截止日期
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