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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 广发鑫睿一年持有期混合A(012528) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
春秋航空 |
601021 |
459072 |
25859500 |
10.04 |
||||
2 |
中国南方航空股份 |
01055 |
9466000 |
25227100 |
9.8 |
||||
3 |
中国东方航空股份 |
00670 |
13938000 |
24933000 |
9.68 |
||||
4 |
华夏航空 |
002928 |
3881550 |
24609000 |
9.56 |
||||
5 |
中国国航 |
00753 |
6978000 |
23118300 |
8.98 |
||||
6 |
贵研铂业 |
600459 |
1540530 |
20812600 |
8.08 |
||||
7 |
中国旭阳集团 |
01907 |
6195000 |
16849100 |
6.54 |
||||
8 |
同程旅行 |
00780 |
1143200 |
16214100 |
6.3 |
||||
9 |
扬州金泉 |
603307 |
235000 |
7388400 |
2.87 |
||||
10 |
同庆楼 |
605108 |
330430 |
7057980 |
2.74 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
春秋航空 |
601021 |
501772 |
27768100 |
10.05 |
||||
2 |
中国东方航空股份 |
00670 |
14820000 |
26198400 |
9.48 |
||||
3 |
中国南方航空股份 |
01055 |
9904000 |
25229500 |
9.13 |
||||
4 |
中国国航 |
00753 |
6978000 |
24038400 |
8.7 |
||||
5 |
贵研铂业 |
600459 |
1540530 |
22907700 |
8.29 |
||||
6 |
华夏航空 |
002928 |
4089450 |
22083000 |
7.99 |
||||
7 |
同庆楼 |
605108 |
681030 |
19783900 |
7.16 |
||||
8 |
中国旭阳集团 |
01907 |
6195000 |
17072900 |
6.18 |
||||
9 |
同程旅行 |
00780 |
814800 |
15253300 |
5.52 |
||||
10 |
龙湖集团 |
00960 |
156500 |
1569140 |
0.57 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国国航 |
00753 |
7452000 |
33360600 |
10.11 |
||||
2 |
春秋航空 |
601021 |
654972 |
32879600 |
9.97 |
||||
3 |
中国东方航空股份 |
00670 |
14820000 |
30217900 |
9.16 |
||||
4 |
中国南方航空股份 |
01055 |
9904000 |
29707900 |
9.01 |
||||
5 |
华夏航空 |
002928 |
4089450 |
29198700 |
8.85 |
||||
6 |
兆讯传媒 |
301102 |
1272958 |
24364400 |
7.39 |
||||
7 |
锋尚文化 |
300860 |
444920 |
24306000 |
7.37 |
||||
8 |
王府井 |
600859 |
1471775 |
23504200 |
7.13 |
||||
9 |
同庆楼 |
605108 |
756730 |
23034900 |
6.98 |
||||
10 |
贵研铂业 |
600459 |
1540530 |
22122000 |
6.71 |
||||
11 |
中国旭阳集团 |
01907 |
6645000 |
19811800 |
6.01 |
||||
12 |
同程旅行 |
00780 |
814800 |
10662300 |
3.23 |
||||
13 |
中国船舶租赁 |
03877 |
4024000 |
5397010 |
1.64 |
||||
14 |
瑞普生物 |
300119 |
296600 |
4861270 |
1.47 |
||||
15 |
龙湖集团 |
00960 |
156500 |
1772790 |
0.54 |
||||
16 |
海伦司 |
09869 |
211000 |
728519 |
0.22 |
||||
17 |
天能动力 |
00819 |
98000 |
585255 |
0.18 |
||||
18 |
九毛九 |
09922 |
66000 |
364844 |
0.11 |
||||
19 |
江苏银行 |
600919 |
10700 |
71583 |
0.02 |
||||
20 |
国际复材 |
301526 |
5941 |
26437.4 |
0.01 |
||||
21 |
三态股份 |
301558 |
1355 |
18157 |
0.01 |
||||
22 |
达利凯普 |
301566 |
576 |
12752.6 |
0 |
||||
23 |
宏盛华源 |
601096 |
2701 |
10966.1 |
0 |
||||
24 |
康希通信 |
688653 |
648 |
10361.5 |
0 |
||||
25 |
中研股份 |
688716 |
267 |
9716.13 |
0 |
||||
26 |
中远通 |
301516 |
604 |
9368.04 |
0 |
||||
27 |
飞南资源 |
301500 |
440 |
9191.6 |
0 |
||||
28 |
爱科赛博 |
688719 |
149 |
8954.9 |
0 |
||||
29 |
思泰克 |
301568 |
246 |
8752.68 |
0 |
||||
30 |
艾森股份 |
688720 |
165 |
8223.6 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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