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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 浙商智多享稳健混合型发起式A(012268) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁波银行 |
002142 |
5900 |
130154 |
1.01 |
||||
2 |
中国太保 |
601601 |
4000 |
111440 |
0.87 |
||||
3 |
紫金矿业 |
601899 |
6200 |
108934 |
0.85 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
400 |
91340 |
0.71 |
||||
5 |
山西汾酒 |
600809 |
400 |
84352 |
0.66 |
||||
6 |
中国海洋石油 |
00883 |
4000 |
81760 |
0.64 |
||||
7 |
京沪高铁 |
601816 |
15100 |
81087 |
0.63 |
||||
8 |
万华化学 |
600309 |
900 |
72774 |
0.57 |
||||
9 |
迪威尔 |
688377 |
4942 |
64740.2 |
0.5 |
||||
10 |
中微公司 |
688012 |
449 |
63425.7 |
0.49 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁波银行 |
002142 |
4500 |
92835 |
0.72 |
||||
2 |
紫金矿业 |
601899 |
4700 |
79054 |
0.61 |
||||
3 |
山西汾酒 |
600809 |
300 |
73524 |
0.57 |
||||
4 |
中国太保 |
601601 |
3000 |
69000 |
0.54 |
||||
5 |
中微公司 |
688012 |
449 |
67035.7 |
0.52 |
||||
6 |
万华化学 |
600309 |
800 |
66240 |
0.51 |
||||
7 |
中国海洋石油 |
00883 |
4000 |
65720 |
0.51 |
||||
8 |
香港交易所 |
00388 |
300 |
61953 |
0.48 |
||||
9 |
京沪高铁 |
601816 |
11300 |
56726 |
0.44 |
||||
10 |
美的集团 |
000333 |
800 |
51376 |
0.4 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
迈瑞医疗 |
300760 |
300 |
87180 |
0.68 |
||||
2 |
宁波银行 |
002142 |
4000 |
80440 |
0.63 |
||||
3 |
万华化学 |
600309 |
1000 |
76820 |
0.6 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
300 |
72861 |
0.57 |
||||
5 |
中微公司 |
688012 |
471 |
72345.6 |
0.56 |
||||
6 |
山西汾酒 |
600809 |
300 |
69219 |
0.54 |
||||
7 |
京沪高铁 |
601816 |
14000 |
68880 |
0.54 |
||||
8 |
圣邦股份 |
300661 |
660 |
58746.6 |
0.46 |
||||
9 |
同程旅行 |
00780 |
4200 |
54978 |
0.43 |
||||
10 |
泸州老窖 |
000568 |
300 |
53826 |
0.42 |
||||
11 |
中国国航 |
00753 |
12000 |
53760 |
0.42 |
||||
12 |
中国建筑 |
601668 |
10200 |
49062 |
0.38 |
||||
13 |
中国海洋石油 |
00883 |
4000 |
47120 |
0.37 |
||||
14 |
中际联合 |
605305 |
1400 |
45234 |
0.35 |
||||
15 |
海大集团 |
002311 |
1000 |
44910 |
0.35 |
||||
16 |
睿创微纳 |
688002 |
1013 |
44794.9 |
0.35 |
||||
17 |
欧派家居 |
603833 |
600 |
41766 |
0.33 |
||||
18 |
传音控股 |
688036 |
300 |
41520 |
0.32 |
||||
19 |
铜陵有色 |
000630 |
12300 |
40344 |
0.31 |
||||
20 |
震裕科技 |
300953 |
700 |
38626 |
0.3 |
||||
21 |
兆易创新 |
603986 |
400 |
36956 |
0.29 |
||||
22 |
顾家家居 |
603816 |
1000 |
35000 |
0.27 |
||||
23 |
伊利股份 |
600887 |
1300 |
34775 |
0.27 |
||||
24 |
新和成 |
002001 |
2000 |
33920 |
0.26 |
||||
25 |
中国电信 |
00728 |
10000 |
33900 |
0.26 |
||||
26 |
杰瑞股份 |
002353 |
1200 |
33732 |
0.26 |
||||
27 |
美的集团 |
000333 |
600 |
32778 |
0.26 |
||||
28 |
迪威尔 |
688377 |
1145 |
30708.9 |
0.24 |
||||
29 |
建龙微纳 |
688357 |
591 |
30548.8 |
0.24 |
||||
30 |
新奥股份 |
600803 |
1800 |
30276 |
0.24 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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