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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 中金瑞安混合发起A(005005) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
桐昆股份 |
601233 |
80100 |
1100570 |
6.68 |
||||
2 |
卫星化学 |
002648 |
50779 |
939412 |
5.7 |
||||
3 |
杭州银行 |
600926 |
73400 |
815474 |
4.95 |
||||
4 |
智飞生物 |
300122 |
16600 |
746004 |
4.53 |
||||
5 |
常熟银行 |
601128 |
93500 |
667590 |
4.05 |
||||
6 |
广汇物流 |
600603 |
87900 |
604752 |
3.67 |
||||
7 |
万华化学 |
600309 |
7200 |
596160 |
3.62 |
||||
8 |
郑煤机 |
601717 |
38600 |
577070 |
3.5 |
||||
9 |
中信证券 |
600030 |
29400 |
564480 |
3.42 |
||||
10 |
新凤鸣 |
603225 |
36900 |
540216 |
3.28 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国太保 |
601601 |
45000 |
1070100 |
6.64 |
||||
2 |
卫星化学 |
002648 |
70379 |
1038090 |
6.44 |
||||
3 |
桐昆股份 |
601233 |
68300 |
1033380 |
6.41 |
||||
4 |
杭州银行 |
600926 |
94700 |
947947 |
5.88 |
||||
5 |
郑煤机 |
601717 |
70700 |
894355 |
5.55 |
||||
6 |
中信证券 |
600030 |
41400 |
843318 |
5.23 |
||||
7 |
中孚实业 |
600595 |
200600 |
698088 |
4.33 |
||||
8 |
太阳纸业 |
002078 |
55600 |
676652 |
4.2 |
||||
9 |
贵州轮胎 |
000589 |
78100 |
477972 |
2.97 |
||||
10 |
川恒股份 |
002895 |
22300 |
423700 |
2.63 |
||||
11 |
保利发展 |
600048 |
40400 |
399960 |
2.48 |
||||
12 |
百隆东方 |
601339 |
80500 |
392035 |
2.43 |
||||
13 |
安徽合力 |
600761 |
21300 |
387873 |
2.41 |
||||
14 |
神火股份 |
000933 |
23000 |
386400 |
2.4 |
||||
15 |
卓然股份 |
688121 |
18420 |
372637 |
2.31 |
||||
16 |
新澳股份 |
603889 |
52000 |
370240 |
2.3 |
||||
17 |
渝农商行 |
601077 |
86700 |
353736 |
2.2 |
||||
18 |
诺力股份 |
603611 |
18300 |
346419 |
2.15 |
||||
19 |
伊之密 |
300415 |
19400 |
342022 |
2.12 |
||||
20 |
城建发展 |
600266 |
69100 |
334444 |
2.08 |
||||
21 |
江苏银行 |
600919 |
49800 |
333162 |
2.07 |
||||
22 |
一心堂 |
002727 |
13900 |
321924 |
2 |
||||
23 |
沪农商行 |
601825 |
55600 |
319144 |
1.98 |
||||
24 |
华创云信 |
600155 |
38200 |
318588 |
1.98 |
||||
25 |
中信银行 |
601998 |
60200 |
318458 |
1.98 |
||||
26 |
国联证券 |
601456 |
28700 |
311108 |
1.93 |
||||
27 |
亚钾国际 |
000893 |
11800 |
309632 |
1.92 |
||||
28 |
锦泓集团 |
603518 |
30600 |
306612 |
1.9 |
||||
29 |
中天科技 |
600522 |
20100 |
251049 |
1.56 |
||||
30 |
科达利 |
002850 |
1900 |
160474 |
1 |
||||
31 |
三人行 |
605168 |
2500 |
158400 |
0.98 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
7160 |
1453690 |
7.97 |
||||
2 |
郑煤机 |
601717 |
93700 |
1225600 |
6.72 |
||||
3 |
中国国航 |
601111 |
150800 |
1218460 |
6.68 |
||||
4 |
三人行 |
605168 |
17965 |
1217490 |
6.68 |
||||
5 |
太阳纸业 |
002078 |
92400 |
1132820 |
6.21 |
||||
6 |
桐昆股份 |
601233 |
74600 |
1100350 |
6.03 |
||||
7 |
卫星化学 |
002648 |
69879 |
1071250 |
5.87 |
||||
8 |
恒力石化 |
600346 |
73900 |
1064160 |
5.83 |
||||
9 |
招商银行 |
600036 |
22300 |
735231 |
4.03 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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