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截止日期: |
银华心享一年持有期混合(011173) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
泸州老窖 |
000568 |
2353322 |
422233000 |
8.23 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
234726 |
405137000 |
7.9 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
2516651 |
353111000 |
6.88 |
||||
4 |
山西汾酒 |
600809 |
870901 |
200943000 |
3.92 |
||||
5 |
安井食品 |
603345 |
1619285 |
169393000 |
3.3 |
||||
6 |
美的集团 |
000333 |
2828812 |
154538000 |
3.01 |
||||
7 |
伊利股份 |
600887 |
3998300 |
106955000 |
2.08 |
||||
8 |
海大集团 |
002311 |
2289548 |
102824000 |
2 |
||||
9 |
紫光国微 |
002049 |
1372629 |
92583800 |
1.8 |
||||
10 |
古井贡酒 |
000596 |
380593 |
88602000 |
1.73 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
泸州老窖 |
000568 |
2132022 |
461903000 |
7.88 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
234126 |
421087000 |
7.19 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
2085951 |
325617000 |
5.56 |
||||
4 |
山西汾酒 |
600809 |
847801 |
203048000 |
3.47 |
||||
5 |
安井食品 |
603345 |
1570285 |
194715000 |
3.32 |
||||
6 |
智飞生物 |
300122 |
3658014 |
178036000 |
3.04 |
||||
7 |
美团-W |
03690 |
1656100 |
174156000 |
2.97 |
||||
8 |
爱美客 |
300896 |
397138 |
154991000 |
2.65 |
||||
9 |
快手-W |
01024 |
2598600 |
149869000 |
2.56 |
||||
10 |
紫光国微 |
002049 |
1528029 |
133244000 |
2.27 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
五粮液 |
000858 |
2950251 |
482573000 |
7.49 |
||||
2 |
泸州老窖 |
000568 |
2238422 |
469106000 |
7.28 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
232321 |
392855000 |
6.1 |
||||
4 |
比亚迪股份 |
01211 |
1323000 |
304945000 |
4.73 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
2664200 |
300410000 |
4.66 |
||||
6 |
快手-W |
01024 |
5212900 |
257371000 |
3.99 |
||||
7 |
安井食品 |
603345 |
1523985 |
223721000 |
3.47 |
||||
8 |
德业股份 |
605117 |
1335490 |
199723000 |
3.1 |
||||
9 |
腾讯控股 |
00700 |
648400 |
198234000 |
3.08 |
||||
10 |
爱美客 |
300896 |
439338 |
195483000 |
3.03 |
||||
11 |
智飞生物 |
300122 |
3371064 |
149001000 |
2.31 |
||||
12 |
紫光国微 |
002049 |
1528029 |
142489000 |
2.21 |
||||
13 |
山西汾酒 |
600809 |
745761 |
138018000 |
2.14 |
||||
14 |
海大集团 |
002311 |
2907918 |
136207000 |
2.11 |
||||
15 |
晶澳科技 |
002459 |
3162376 |
131871000 |
2.05 |
||||
16 |
航天电器 |
002025 |
1989599 |
126936000 |
1.97 |
||||
17 |
立讯精密 |
002475 |
3827100 |
124189000 |
1.93 |
||||
18 |
美的集团 |
000333 |
1840561 |
108446000 |
1.68 |
||||
19 |
伊利股份 |
600887 |
3628200 |
102751000 |
1.59 |
||||
20 |
古井贡酒 |
000596 |
407993 |
100929000 |
1.57 |
||||
21 |
今世缘 |
603369 |
1348299 |
71190200 |
1.1 |
||||
22 |
顺鑫农业 |
000860 |
2023304 |
68165100 |
1.06 |
||||
23 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
966000 |
63413000 |
0.98 |
||||
24 |
日月股份 |
603218 |
3250339 |
61723900 |
0.96 |
||||
25 |
青岛啤酒 |
600600 |
582405 |
60354600 |
0.94 |
||||
26 |
九毛九 |
09922 |
5027000 |
59510700 |
0.92 |
||||
27 |
迈瑞医疗 |
300760 |
184720 |
55379100 |
0.86 |
||||
28 |
贝泰妮 |
300957 |
605536 |
53820000 |
0.84 |
||||
29 |
振华风光 |
688439 |
488599 |
53657900 |
0.83 |
||||
30 |
中芯国际 |
00981 |
2534000 |
47660500 |
0.74 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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