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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 汇安添利18个月持有期混合C(014804) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
600941 |
17000 |
1797920 |
1.16 |
||||
2 |
紫金矿业 |
601899 |
72900 |
1226180 |
0.79 |
||||
3 |
中国海油 |
600938 |
37100 |
1084430 |
0.7 |
||||
4 |
华电国际 |
600027 |
150000 |
1030500 |
0.67 |
||||
5 |
人福医药 |
600079 |
44900 |
871509 |
0.56 |
||||
6 |
华能国际 |
600011 |
79700 |
747586 |
0.48 |
||||
7 |
安图生物 |
603658 |
11900 |
677586 |
0.44 |
||||
8 |
浙能电力 |
600023 |
96900 |
646323 |
0.42 |
||||
9 |
爱玛科技 |
603529 |
16900 |
527111 |
0.34 |
||||
10 |
赤峰黄金 |
600988 |
27400 |
447990 |
0.29 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
600941 |
42500 |
4227900 |
2.1 |
||||
2 |
中国海油 |
600938 |
123100 |
2581410 |
1.28 |
||||
3 |
紫金矿业 |
601899 |
142900 |
1780530 |
0.88 |
||||
4 |
安图生物 |
603658 |
30400 |
1733100 |
0.86 |
||||
5 |
华电国际 |
600027 |
230000 |
1182200 |
0.59 |
||||
6 |
人福医药 |
600079 |
44900 |
1116210 |
0.55 |
||||
7 |
安井食品 |
603345 |
10000 |
1046100 |
0.52 |
||||
8 |
TCL中环 |
002129 |
66000 |
1032240 |
0.51 |
||||
9 |
浙能电力 |
600023 |
216900 |
999909 |
0.5 |
||||
10 |
科沃斯 |
603486 |
21600 |
895104 |
0.44 |
||||
11 |
贵州茅台 |
600519 |
500 |
863000 |
0.43 |
||||
12 |
晶盛机电 |
300316 |
18000 |
793620 |
0.39 |
||||
13 |
鹏鼎控股 |
002938 |
35400 |
790128 |
0.39 |
||||
14 |
小熊电器 |
002959 |
15000 |
778950 |
0.39 |
||||
15 |
赤峰黄金 |
600988 |
54400 |
762144 |
0.38 |
||||
16 |
新澳股份 |
603889 |
100900 |
718408 |
0.36 |
||||
17 |
欧科亿 |
688308 |
24311 |
678277 |
0.34 |
||||
18 |
立讯精密 |
002475 |
18700 |
644215 |
0.32 |
||||
19 |
华能国际 |
600011 |
79700 |
613690 |
0.3 |
||||
20 |
青岛啤酒 |
600600 |
8200 |
612950 |
0.3 |
||||
21 |
华海清科 |
688120 |
3203 |
601203 |
0.3 |
||||
22 |
拓荆科技 |
688072 |
2567 |
593747 |
0.29 |
||||
23 |
长春高新 |
000661 |
3700 |
539460 |
0.27 |
||||
24 |
爱玛科技 |
603529 |
16900 |
423176 |
0.21 |
||||
25 |
普莱柯 |
603566 |
16000 |
362400 |
0.18 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
保利发展 |
600048 |
212200 |
2703430 |
1.33 |
||||
2 |
欧派家居 |
603833 |
21000 |
2013690 |
0.99 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
12900 |
2013690 |
0.99 |
||||
4 |
顾家家居 |
603816 |
48500 |
1963760 |
0.97 |
||||
5 |
拓荆科技 |
688072 |
7974 |
1899490 |
0.93 |
||||
6 |
紫金矿业 |
601899 |
142900 |
1733380 |
0.85 |
||||
7 |
长春高新 |
000661 |
12300 |
1709700 |
0.84 |
||||
8 |
老凤祥 |
600612 |
25000 |
1610000 |
0.79 |
||||
9 |
TCL中环 |
002129 |
66000 |
1543080 |
0.76 |
||||
10 |
华海清科 |
688120 |
7803 |
1494270 |
0.74 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
TCL中环 |
002129 |
95250 |
3162300 |
1.5 |
||||
2 |
中国移动 |
600941 |
30100 |
2808330 |
1.34 |
||||
3 |
华电国际 |
600027 |
321800 |
2152840 |
1.02 |
||||
4 |
完美世界 |
002624 |
122200 |
2063960 |
0.98 |
||||
5 |
贵州茅台 |
600519 |
1200 |
2029200 |
0.97 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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