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截止日期: |
国投瑞银和旭一年持有债券C(012018) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长江电力 |
600900 |
33112 |
957599 |
1.22 |
||||
2 |
中国神华 |
601088 |
15000 |
665550 |
0.85 |
||||
3 |
立讯精密 |
002475 |
16000 |
628960 |
0.8 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
4800 |
614592 |
0.78 |
||||
5 |
北方华创 |
002371 |
1700 |
543813 |
0.69 |
||||
6 |
紫金矿业 |
601899 |
28000 |
491960 |
0.62 |
||||
7 |
贵州茅台 |
600519 |
300 |
440217 |
0.56 |
||||
8 |
中国核电 |
601985 |
40000 |
426400 |
0.54 |
||||
9 |
云铝股份 |
000807 |
30000 |
405300 |
0.51 |
||||
10 |
东方电缆 |
603606 |
8000 |
390480 |
0.5 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国神华 |
601088 |
20000 |
781800 |
0.93 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
300 |
510870 |
0.61 |
||||
3 |
海尔智家 |
600690 |
20000 |
499000 |
0.59 |
||||
4 |
立讯精密 |
002475 |
16000 |
470560 |
0.56 |
||||
5 |
华能国际 |
600011 |
50000 |
469000 |
0.56 |
||||
6 |
五粮液 |
000858 |
3000 |
460530 |
0.55 |
||||
7 |
中国核电 |
601985 |
50000 |
459500 |
0.55 |
||||
8 |
陕西煤业 |
601225 |
18000 |
451620 |
0.54 |
||||
9 |
美的集团 |
000333 |
7000 |
449540 |
0.54 |
||||
10 |
紫金矿业 |
601899 |
25000 |
420500 |
0.5 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
立讯精密 |
002475 |
23000 |
792350 |
0.85 |
||||
2 |
中国神华 |
601088 |
20000 |
627000 |
0.67 |
||||
3 |
伊之密 |
300415 |
30000 |
528900 |
0.57 |
||||
4 |
中国核电 |
601985 |
70000 |
525000 |
0.56 |
||||
5 |
贵州茅台 |
600519 |
300 |
517800 |
0.55 |
||||
6 |
淮北矿业 |
600985 |
30000 |
498900 |
0.53 |
||||
7 |
顺丰控股 |
002352 |
12000 |
484800 |
0.52 |
||||
8 |
同花顺 |
300033 |
3000 |
470610 |
0.5 |
||||
9 |
中航光电 |
002179 |
12000 |
468000 |
0.5 |
||||
10 |
中国太保 |
601601 |
18000 |
428040 |
0.46 |
||||
11 |
东方电缆 |
603606 |
10000 |
427500 |
0.46 |
||||
12 |
海尔智家 |
600690 |
20000 |
420000 |
0.45 |
||||
13 |
陕西煤业 |
601225 |
20000 |
417800 |
0.45 |
||||
14 |
耐普矿机 |
300818 |
12000 |
396120 |
0.42 |
||||
15 |
美的集团 |
000333 |
7000 |
382410 |
0.41 |
||||
16 |
北方华创 |
002371 |
1500 |
368565 |
0.39 |
||||
17 |
恒瑞医药 |
600276 |
8000 |
361840 |
0.39 |
||||
18 |
三花智控 |
002050 |
12000 |
352800 |
0.38 |
||||
19 |
嘉友国际 |
603871 |
20000 |
317200 |
0.34 |
||||
20 |
三环集团 |
300408 |
10000 |
294500 |
0.32 |
||||
21 |
中国移动 |
00941 |
5000 |
293615 |
0.31 |
||||
22 |
韦尔股份 |
603501 |
2700 |
288117 |
0.31 |
||||
23 |
迪安诊断 |
300244 |
12000 |
285720 |
0.31 |
||||
24 |
伊利股份 |
600887 |
10000 |
267500 |
0.29 |
||||
25 |
精锻科技 |
300258 |
20000 |
258400 |
0.28 |
||||
26 |
中科创达 |
300496 |
3000 |
240180 |
0.26 |
||||
27 |
中航西飞 |
000768 |
10000 |
223700 |
0.24 |
||||
28 |
蓝天燃气 |
605368 |
20000 |
215400 |
0.23 |
||||
29 |
江中药业 |
600750 |
10000 |
208800 |
0.22 |
||||
30 |
羚锐制药 |
600285 |
12000 |
205320 |
0.22 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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