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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 新华鑫益灵活配置混合C(000584) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中际旭创 |
300308 |
97220 |
13404700 |
5.5 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
57000 |
10261700 |
4.21 |
||||
3 |
顶点软件 |
603383 |
268740 |
8618490 |
3.53 |
||||
4 |
招商蛇口 |
001979 |
930600 |
8179970 |
3.35 |
||||
5 |
保利发展 |
600048 |
925300 |
8105630 |
3.32 |
||||
6 |
立讯精密 |
002475 |
199400 |
7838410 |
3.21 |
||||
7 |
恒瑞医药 |
600276 |
182200 |
7007410 |
2.87 |
||||
8 |
中国铝业 |
601600 |
778000 |
5936140 |
2.43 |
||||
9 |
新易盛 |
300502 |
50900 |
5372500 |
2.2 |
||||
10 |
联影医疗 |
688271 |
48420 |
5311670 |
2.18 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
87900 |
16715100 |
5.96 |
||||
2 |
顶点软件 |
603383 |
241500 |
8809920 |
3.14 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
4292 |
7308850 |
2.61 |
||||
4 |
招商蛇口 |
001979 |
748700 |
7075220 |
2.52 |
||||
5 |
金山办公 |
688111 |
23799 |
6925510 |
2.47 |
||||
6 |
澜起科技 |
688008 |
142159 |
6532210 |
2.33 |
||||
7 |
联影医疗 |
688271 |
48897 |
6346830 |
2.26 |
||||
8 |
锦江酒店 |
600754 |
220400 |
6010310 |
2.14 |
||||
9 |
中国联通 |
600050 |
1251800 |
5845910 |
2.09 |
||||
10 |
立讯精密 |
002475 |
198000 |
5823180 |
2.08 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
9792 |
16901000 |
5.54 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
98900 |
16146400 |
5.29 |
||||
3 |
联影医疗 |
688271 |
105305 |
14427800 |
4.73 |
||||
4 |
顶点软件 |
603383 |
277800 |
13695500 |
4.49 |
||||
5 |
中国电信 |
601728 |
2080400 |
11255000 |
3.69 |
||||
6 |
中际旭创 |
300308 |
66600 |
7519810 |
2.46 |
||||
7 |
金山办公 |
688111 |
22645 |
7160350 |
2.35 |
||||
8 |
澜起科技 |
688008 |
119140 |
7000670 |
2.29 |
||||
9 |
隆平高科 |
000998 |
478100 |
6741210 |
2.21 |
||||
10 |
TCL中环 |
002129 |
413700 |
6470270 |
2.12 |
||||
11 |
锦江酒店 |
600754 |
193900 |
5797610 |
1.9 |
||||
12 |
风华高科 |
000636 |
395700 |
5405260 |
1.77 |
||||
13 |
国力股份 |
688103 |
108416 |
5353580 |
1.75 |
||||
14 |
中兴通讯 |
000063 |
199500 |
5282760 |
1.73 |
||||
15 |
三联虹普 |
300384 |
323576 |
5164270 |
1.69 |
||||
16 |
五粮液 |
000858 |
35400 |
4966970 |
1.63 |
||||
17 |
招商蛇口 |
001979 |
498300 |
4748800 |
1.56 |
||||
18 |
英方软件 |
688435 |
89466 |
4296160 |
1.41 |
||||
19 |
华中数控 |
300161 |
117000 |
4200300 |
1.38 |
||||
20 |
万科A |
000002 |
399700 |
4180860 |
1.37 |
||||
21 |
华东医药 |
000963 |
98200 |
4071370 |
1.33 |
||||
22 |
东微半导 |
688261 |
47738 |
3990420 |
1.31 |
||||
23 |
中航高科 |
600862 |
176400 |
3907260 |
1.28 |
||||
24 |
顺丰控股 |
002352 |
95100 |
3842040 |
1.26 |
||||
25 |
沪电股份 |
002463 |
167400 |
3702890 |
1.21 |
||||
26 |
华能国际 |
600011 |
468000 |
3603600 |
1.18 |
||||
27 |
卡莱特 |
301391 |
29800 |
3411500 |
1.12 |
||||
28 |
海康威视 |
002415 |
96200 |
3340060 |
1.09 |
||||
29 |
移远通信 |
603236 |
59980 |
3223920 |
1.06 |
||||
30 |
保利发展 |
600048 |
322200 |
3189780 |
1.05 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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