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截止日期: |
国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
海大集团 |
002311 |
573055 |
25735900 |
8.55 |
||||
2 |
宝信软件 |
600845 |
346548 |
16911500 |
5.62 |
||||
3 |
华统股份 |
002840 |
647100 |
13453200 |
4.47 |
||||
4 |
兴森科技 |
002436 |
867500 |
12778300 |
4.25 |
||||
5 |
海康威视 |
002415 |
358200 |
12436700 |
4.13 |
||||
6 |
东方电缆 |
603606 |
282900 |
12094000 |
4.02 |
||||
7 |
韦尔股份 |
603501 |
103370 |
11030600 |
3.67 |
||||
8 |
TCL科技 |
000100 |
2543100 |
10935300 |
3.63 |
||||
9 |
西部超导 |
688122 |
200879 |
10692800 |
3.55 |
||||
10 |
云铝股份 |
000807 |
839072 |
10253500 |
3.41 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
海大集团 |
002311 |
573055 |
25930700 |
7.94 |
||||
2 |
宝信软件 |
600845 |
346548 |
15657000 |
4.79 |
||||
3 |
华鲁恒升 |
600426 |
420500 |
13498000 |
4.13 |
||||
4 |
万华化学 |
600309 |
150900 |
13327500 |
4.08 |
||||
5 |
山西汾酒 |
600809 |
55500 |
13292200 |
4.07 |
||||
6 |
爱尔眼科 |
300015 |
730002 |
13118100 |
4.01 |
||||
7 |
安井食品 |
603345 |
99200 |
12300800 |
3.76 |
||||
8 |
中远海能 |
600026 |
772700 |
10446900 |
3.2 |
||||
9 |
兴森科技 |
002436 |
849400 |
10371200 |
3.17 |
||||
10 |
海康威视 |
002415 |
292700 |
9893260 |
3.03 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
海大集团 |
002311 |
638300 |
29898000 |
8.28 |
||||
2 |
白云机场 |
600004 |
1409457 |
20211600 |
5.6 |
||||
3 |
宝信软件 |
600845 |
295448 |
15011700 |
4.16 |
||||
4 |
宁德时代 |
300750 |
65580 |
15004000 |
4.15 |
||||
5 |
青岛啤酒 |
600600 |
141900 |
14705100 |
4.07 |
||||
6 |
德赛西威 |
002920 |
94200 |
14677300 |
4.06 |
||||
7 |
中国化学 |
601117 |
1320100 |
10930400 |
3.03 |
||||
8 |
中远海能 |
600026 |
862400 |
10900700 |
3.02 |
||||
9 |
中国软件 |
600536 |
232175 |
10884400 |
3.01 |
||||
10 |
华鲁恒升 |
600426 |
352800 |
10806300 |
2.99 |
||||
11 |
云铝股份 |
000807 |
820300 |
10442400 |
2.89 |
||||
12 |
金山办公 |
688111 |
22103 |
10437500 |
2.89 |
||||
13 |
迪安诊断 |
300244 |
401300 |
10285300 |
2.85 |
||||
14 |
中国移动 |
600941 |
94900 |
8854170 |
2.45 |
||||
15 |
中航西飞 |
000768 |
302655 |
8096020 |
2.24 |
||||
16 |
天赐材料 |
002709 |
190272 |
7837300 |
2.17 |
||||
17 |
启明星辰 |
002439 |
255600 |
7606660 |
2.11 |
||||
18 |
万华化学 |
600309 |
82700 |
7264370 |
2.01 |
||||
19 |
上海机场 |
600009 |
157500 |
7153650 |
1.98 |
||||
20 |
华润电力 |
00836 |
436000 |
7115100 |
1.97 |
||||
21 |
建设银行 |
601939 |
1122800 |
7028730 |
1.95 |
||||
22 |
卓胜微 |
300782 |
68000 |
6570840 |
1.82 |
||||
23 |
金种子酒 |
600199 |
252300 |
5989600 |
1.66 |
||||
24 |
华工科技 |
000988 |
154000 |
5853540 |
1.62 |
||||
25 |
中矿资源 |
002738 |
113400 |
5776600 |
1.6 |
||||
26 |
东山精密 |
002384 |
219300 |
5679870 |
1.57 |
||||
27 |
顺鑫农业 |
000860 |
156900 |
5285960 |
1.46 |
||||
28 |
美的集团 |
000333 |
75200 |
4430780 |
1.23 |
||||
29 |
天孚通信 |
300394 |
38100 |
4070220 |
1.13 |
||||
30 |
贵州茅台 |
600519 |
2300 |
3889300 |
1.08 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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