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截止日期: |
鑫元安鑫回报混合A(009395) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
4100 |
7076600 |
3.15 |
||||
2 |
宏华数科 |
688789 |
55050 |
5500050 |
2.45 |
||||
3 |
爱美客 |
300896 |
16900 |
4974180 |
2.22 |
||||
4 |
皖仪科技 |
688600 |
239836 |
4844690 |
2.16 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
28200 |
4603930 |
2.05 |
||||
6 |
伯特利 |
603596 |
60200 |
4171860 |
1.86 |
||||
7 |
纳微科技 |
688690 |
129850 |
3560490 |
1.59 |
||||
8 |
五粮液 |
000858 |
23500 |
3297280 |
1.47 |
||||
9 |
昊海生科 |
688366 |
26581 |
2878460 |
1.28 |
||||
10 |
迪威尔 |
688377 |
99395 |
2665770 |
1.19 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
6000 |
10791300 |
4.08 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
32300 |
6557870 |
2.48 |
||||
3 |
爱美客 |
300896 |
16800 |
6556540 |
2.48 |
||||
4 |
宏华数科 |
688789 |
63275 |
6075030 |
2.29 |
||||
5 |
伯特利 |
603596 |
69000 |
5071500 |
1.92 |
||||
6 |
纳微科技 |
688690 |
149114 |
4799980 |
1.81 |
||||
7 |
皖仪科技 |
688600 |
188454 |
3633390 |
1.37 |
||||
8 |
汉钟精机 |
002158 |
128400 |
3189460 |
1.2 |
||||
9 |
科大讯飞 |
002230 |
60000 |
3039600 |
1.15 |
||||
10 |
航发控制 |
000738 |
123100 |
2642960 |
1 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
9000 |
15219000 |
5.26 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
42300 |
9677820 |
3.34 |
||||
3 |
爱美客 |
300896 |
13800 |
6140310 |
2.12 |
||||
4 |
璞泰来 |
603659 |
145000 |
5541900 |
1.91 |
||||
5 |
伯特利 |
603596 |
69700 |
5524420 |
1.91 |
||||
6 |
航发控制 |
000738 |
181000 |
4416400 |
1.53 |
||||
7 |
宏华数科 |
688789 |
44706 |
3948880 |
1.36 |
||||
8 |
皖仪科技 |
688600 |
158454 |
3928070 |
1.36 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
20000 |
3271400 |
1.13 |
||||
10 |
汉钟精机 |
002158 |
128400 |
3204860 |
1.11 |
||||
11 |
华光环能 |
600475 |
246800 |
2931980 |
1.01 |
||||
12 |
纳微科技 |
688690 |
70000 |
2719500 |
0.94 |
||||
13 |
西部超导 |
688122 |
33789 |
1883060 |
0.65 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
9000 |
16380000 |
4.99 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
28500 |
11572400 |
3.53 |
||||
3 |
航发控制 |
000738 |
318200 |
7751350 |
2.36 |
||||
4 |
正帆科技 |
688596 |
185280 |
6507030 |
1.98 |
||||
5 |
宏华数科 |
688789 |
30832 |
5215230 |
1.59 |
||||
6 |
璞泰来 |
603659 |
100000 |
4991000 |
1.52 |
||||
7 |
爱美客 |
300896 |
8000 |
4470000 |
1.36 |
||||
8 |
皖仪科技 |
688600 |
158454 |
4100790 |
1.25 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
20000 |
3940000 |
1.2 |
||||
10 |
伯特利 |
603596 |
49800 |
3546760 |
1.08 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
9000 |
15543000 |
4.31 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
28500 |
11212500 |
3.11 |
||||
3 |
航发控制 |
000738 |
374300 |
9597050 |
2.66 |
||||
4 |
璞泰来 |
603659 |
122400 |
6351340 |
1.76 |
||||
5 |
正帆科技 |
688596 |
185280 |
6290260 |
1.74 |
||||
6 |
宏华数科 |
688789 |
30832 |
5322530 |
1.48 |
||||
7 |
皖仪科技 |
688600 |
158454 |
3958180 |
1.1 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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