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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 华安沪港深机会灵活配置混合(004263) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
思摩尔国际 |
06969 |
6486000 |
38205300 |
8.06 |
||||
2 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
2100000 |
37794800 |
7.98 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
425200 |
31558100 |
6.66 |
||||
4 |
中芯国际 |
00981 |
1499500 |
26987300 |
5.7 |
||||
5 |
翰森制药 |
03692 |
1744000 |
24907900 |
5.26 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
88800 |
23626700 |
4.99 |
||||
7 |
药明生物 |
02269 |
808500 |
21687300 |
4.58 |
||||
8 |
北新建材 |
000786 |
887700 |
20736700 |
4.38 |
||||
9 |
和黄医药 |
00013 |
783000 |
20364700 |
4.3 |
||||
10 |
晶盛机电 |
300316 |
438400 |
19329100 |
4.08 |
||||
11 |
快手-W |
01024 |
401000 |
19241700 |
4.06 |
||||
12 |
泰格医药 |
03347 |
519400 |
16638900 |
3.51 |
||||
13 |
药明康德 |
603259 |
226300 |
16465600 |
3.48 |
||||
14 |
中国中免 |
01880 |
206600 |
14350800 |
3.03 |
||||
15 |
海底捞 |
06862 |
976000 |
12860200 |
2.71 |
||||
16 |
荣昌生物 |
09995 |
349000 |
11844300 |
2.5 |
||||
17 |
中国中免 |
601888 |
126418 |
10579900 |
2.23 |
||||
18 |
兴森科技 |
002436 |
689400 |
10154900 |
2.14 |
||||
19 |
华润啤酒 |
00291 |
280000 |
8677960 |
1.83 |
||||
20 |
杭氧股份 |
002430 |
284200 |
8301480 |
1.75 |
||||
21 |
海康威视 |
002415 |
230200 |
7992540 |
1.69 |
||||
22 |
联影医疗 |
688271 |
53279 |
7299760 |
1.54 |
||||
23 |
百济神州 |
06160 |
70800 |
7064060 |
1.49 |
||||
24 |
紫金矿业 |
601899 |
463400 |
5773960 |
1.22 |
||||
25 |
微创机器人-B |
02252 |
277500 |
5243280 |
1.11 |
||||
26 |
招金矿业 |
01818 |
490500 |
4316100 |
0.91 |
||||
27 |
恒瑞医药 |
600276 |
90826 |
4108060 |
0.87 |
||||
28 |
颐海国际 |
01579 |
349000 |
3921760 |
0.83 |
||||
29 |
信达生物 |
01801 |
100000 |
3874090 |
0.82 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
药明生物 |
02269 |
1113000 |
46623400 |
7.41 |
||||
2 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
2338000 |
44302900 |
7.04 |
||||
3 |
思摩尔国际 |
06969 |
6486000 |
42316900 |
6.73 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
369300 |
38835700 |
6.17 |
||||
5 |
紫金矿业 |
601899 |
2576800 |
31256600 |
4.97 |
||||
6 |
快手-W |
01024 |
482700 |
27838800 |
4.43 |
||||
7 |
申洲国际 |
02313 |
388100 |
26709900 |
4.25 |
||||
8 |
药明康德 |
603259 |
307900 |
26534800 |
4.22 |
||||
9 |
腾讯控股 |
00700 |
87500 |
24585600 |
3.91 |
||||
10 |
中国中免 |
01880 |
206600 |
19697600 |
3.13 |
||||
11 |
中国中免 |
601888 |
167918 |
17794300 |
2.83 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
思摩尔国际 |
06969 |
6308000 |
46294200 |
7.22 |
||||
2 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
2338000 |
37938400 |
5.92 |
||||
3 |
紫金矿业 |
601899 |
3097900 |
35223100 |
5.49 |
||||
4 |
药明生物 |
02269 |
1008500 |
34914600 |
5.45 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
304800 |
34368700 |
5.36 |
||||
6 |
海康威视 |
002415 |
953500 |
31570400 |
4.92 |
||||
7 |
申洲国际 |
02313 |
422800 |
29138500 |
4.55 |
||||
8 |
颐海国际 |
01579 |
1752000 |
27104900 |
4.23 |
||||
9 |
腾讯控股 |
00700 |
85400 |
26109200 |
4.07 |
||||
10 |
晶盛机电 |
300316 |
347700 |
24651900 |
3.85 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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