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截止日期: |
嘉实基本面50指数(LOF)C(160725) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
601318 |
2396206 |
99107100 |
7.93 |
||||
2 |
招商银行 |
600036 |
1951461 |
66720500 |
5.34 |
||||
3 |
中国建筑 |
601668 |
11474850 |
60931500 |
4.88 |
||||
4 |
兴业银行 |
601166 |
3391999 |
59767000 |
4.78 |
||||
5 |
工商银行 |
601398 |
7365495 |
41983300 |
3.36 |
||||
6 |
交通银行 |
601328 |
5548326 |
41446000 |
3.32 |
||||
7 |
贵州茅台 |
600519 |
23744 |
34841700 |
2.79 |
||||
8 |
美的集团 |
000333 |
478836 |
30884900 |
2.47 |
||||
9 |
中国中铁 |
601390 |
4554888 |
29697900 |
2.38 |
||||
10 |
中国石化 |
600028 |
4627605 |
29246500 |
2.34 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
601318 |
2206706 |
90055700 |
7.23 |
||||
2 |
招商银行 |
600036 |
1977361 |
63671000 |
5.11 |
||||
3 |
兴业银行 |
601166 |
3625999 |
57218300 |
4.59 |
||||
4 |
中国建筑 |
601668 |
9636250 |
50494000 |
4.05 |
||||
5 |
工商银行 |
601398 |
8540695 |
45094900 |
3.62 |
||||
6 |
交通银行 |
601328 |
7029326 |
44565900 |
3.58 |
||||
7 |
中国石化 |
600028 |
6259505 |
39998200 |
3.21 |
||||
8 |
贵州茅台 |
600519 |
21844 |
37198100 |
2.99 |
||||
9 |
格力电器 |
000651 |
938213 |
36881200 |
2.96 |
||||
10 |
民生银行 |
600016 |
8555607 |
34650200 |
2.78 |
||||
11 |
中集环科 |
301559 |
1315 |
21250.4 |
0 |
||||
12 |
思泉新材 |
301489 |
128 |
10291.2 |
0 |
||||
13 |
陕西华达 |
301517 |
185 |
9782.8 |
0 |
||||
14 |
浩辰软件 |
688657 |
101 |
6536.72 |
0 |
||||
15 |
润本股份 |
603193 |
303 |
4717.71 |
0 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
601318 |
2571506 |
103632000 |
7.79 |
||||
2 |
兴业银行 |
601166 |
4225399 |
68493700 |
5.15 |
||||
3 |
招商银行 |
600036 |
2304161 |
64101800 |
4.82 |
||||
4 |
中国建筑 |
601668 |
11229350 |
54013200 |
4.06 |
||||
5 |
工商银行 |
601398 |
9952595 |
47573400 |
3.57 |
||||
6 |
交通银行 |
601328 |
8191426 |
47018800 |
3.53 |
||||
7 |
贵州茅台 |
600519 |
25344 |
43743700 |
3.29 |
||||
8 |
中国石化 |
600028 |
7294305 |
40702200 |
3.06 |
||||
9 |
民生银行 |
600016 |
9970007 |
37287800 |
2.8 |
||||
10 |
格力电器 |
000651 |
1093213 |
35168700 |
2.64 |
||||
11 |
美的集团 |
000333 |
626036 |
34200300 |
2.57 |
||||
12 |
上汽集团 |
600104 |
2527630 |
34198800 |
2.57 |
||||
13 |
农业银行 |
601288 |
9339817 |
33996900 |
2.55 |
||||
14 |
万科A |
000002 |
3018180 |
31570200 |
2.37 |
||||
15 |
浦发银行 |
600000 |
4419953 |
29260100 |
2.2 |
||||
16 |
京东方A |
000725 |
7168200 |
27956000 |
2.1 |
||||
17 |
中国联通 |
600050 |
6083324 |
26645000 |
2 |
||||
18 |
北京银行 |
601169 |
5374312 |
24345600 |
1.83 |
||||
19 |
中国银行 |
601988 |
5961587 |
23786700 |
1.79 |
||||
20 |
中国中铁 |
601390 |
4027488 |
22876100 |
1.72 |
||||
21 |
长江电力 |
600900 |
951532 |
22208800 |
1.67 |
||||
22 |
保利发展 |
600048 |
2205647 |
21835900 |
1.64 |
||||
23 |
宝钢股份 |
600019 |
3662690 |
21719800 |
1.63 |
||||
24 |
中信证券 |
600030 |
1055659 |
21503800 |
1.62 |
||||
25 |
中远海控 |
601919 |
2225100 |
21316500 |
1.6 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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