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截止日期: |
交银瑞丰混合(LOF)(501087) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
迈瑞医疗 |
300760 |
377822 |
109912000 |
9.95 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
320393 |
108896000 |
9.85 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
68740 |
100868000 |
9.13 |
||||
4 |
山西汾酒 |
600809 |
465100 |
98080300 |
8.88 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
540116 |
97237100 |
8.8 |
||||
6 |
海信视像 |
600060 |
2262497 |
55974200 |
5.07 |
||||
7 |
海吉亚医疗 |
06078 |
2070934 |
53206300 |
4.81 |
||||
8 |
保利物业 |
06049 |
1901931 |
50166200 |
4.54 |
||||
9 |
中国铁塔 |
00788 |
51014000 |
47025100 |
4.26 |
||||
10 |
中通快递-W |
02057 |
309250 |
46344800 |
4.19 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山西汾酒 |
600809 |
470000 |
115188000 |
9.58 |
||||
2 |
迈瑞医疗 |
300760 |
387622 |
109100000 |
9.07 |
||||
3 |
宁德时代 |
300750 |
571416 |
108660000 |
9.03 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
362433 |
99817600 |
8.3 |
||||
5 |
贵州茅台 |
600519 |
53440 |
91003000 |
7.57 |
||||
6 |
金域医学 |
603882 |
1537538 |
86501900 |
7.19 |
||||
7 |
保利物业 |
06049 |
3262731 |
78678200 |
6.54 |
||||
8 |
海吉亚医疗 |
06078 |
2613447 |
75578100 |
6.28 |
||||
9 |
顾家家居 |
603816 |
1857277 |
68477800 |
5.69 |
||||
10 |
海信视像 |
600060 |
2443697 |
58428800 |
4.86 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
76140 |
131418000 |
9.91 |
||||
2 |
迈瑞医疗 |
300760 |
451722 |
131270000 |
9.9 |
||||
3 |
山西汾酒 |
600809 |
560700 |
129370000 |
9.76 |
||||
4 |
金域医学 |
603882 |
2033038 |
127207000 |
9.59 |
||||
5 |
药明康德 |
603259 |
1439080 |
104707000 |
7.9 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
324033 |
86214200 |
6.5 |
||||
7 |
海吉亚医疗 |
06078 |
2613447 |
83603000 |
6.31 |
||||
8 |
保利物业 |
06049 |
3086131 |
80545400 |
6.08 |
||||
9 |
宁德时代 |
300750 |
330816 |
54009000 |
4.07 |
||||
10 |
兖矿能源 |
01171 |
3836000 |
51587700 |
3.89 |
||||
11 |
瑞丰新材 |
300910 |
1045282 |
48020300 |
3.62 |
||||
12 |
海信视像 |
600060 |
2027797 |
42381000 |
3.2 |
||||
13 |
中海物业 |
02669 |
7420000 |
39403500 |
2.97 |
||||
14 |
中国神华 |
01088 |
1131000 |
27417000 |
2.07 |
||||
15 |
华润万象生活 |
01209 |
1068700 |
26972100 |
2.03 |
||||
16 |
香港交易所 |
00388 |
110100 |
26739700 |
2.02 |
||||
17 |
海尔智家 |
600690 |
629800 |
13225800 |
1 |
||||
18 |
潞安环能 |
601699 |
549600 |
12041700 |
0.91 |
||||
19 |
顺丰控股 |
002352 |
2380 |
96152 |
0.01 |
||||
20 |
航材股份 |
688563 |
1201 |
72648.5 |
0.01 |
||||
21 |
洋河股份 |
002304 |
600 |
65940 |
0 |
||||
22 |
广钢气体 |
688548 |
4048 |
51612 |
0 |
||||
23 |
华勤技术 |
603296 |
569 |
44239.8 |
0 |
||||
24 |
国际复材 |
301526 |
9723 |
43267.4 |
0 |
||||
25 |
中巨芯 |
688549 |
4294 |
34738.5 |
0 |
||||
26 |
明阳电气 |
301291 |
1206 |
34202.2 |
0 |
||||
27 |
天键股份 |
301383 |
493 |
32045 |
0 |
||||
28 |
盛科通信 |
688702 |
549 |
26450.8 |
0 |
||||
29 |
星宇股份 |
601799 |
200 |
26222 |
0 |
||||
30 |
芯动联科 |
688582 |
648 |
25058.2 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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