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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
兴齐眼药 |
300573 |
6820 |
1243420 |
1.89 |
||||
2 |
优利德 |
688628 |
30700 |
1209580 |
1.84 |
||||
3 |
新国都 |
300130 |
40000 |
968000 |
1.47 |
||||
4 |
国投电力 |
600886 |
70000 |
922600 |
1.4 |
||||
5 |
盾安环境 |
002011 |
60000 |
825000 |
1.25 |
||||
6 |
正帆科技 |
688596 |
19000 |
752970 |
1.14 |
||||
7 |
大北农 |
002385 |
110000 |
655600 |
0.99 |
||||
8 |
东方财富 |
300059 |
30000 |
421200 |
0.64 |
||||
9 |
中国移动 |
600941 |
3000 |
298440 |
0.45 |
||||
10 |
华辰装备 |
300809 |
8000 |
234000 |
0.36 |
||||
11 |
五粮液 |
000858 |
1000 |
140310 |
0.21 |
||||
12 |
赣锋锂业 |
002460 |
1600 |
68480 |
0.1 |
||||
13 |
智明达 |
688636 |
1000 |
65200 |
0.1 |
||||
14 |
鼎龙股份 |
300054 |
1000 |
24200 |
0.04 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
优利德 |
688628 |
85000 |
3711100 |
5.12 |
||||
2 |
国投电力 |
600886 |
218000 |
2565860 |
3.54 |
||||
3 |
中国海油 |
600938 |
84000 |
1775760 |
2.45 |
||||
4 |
诺普信 |
002215 |
185000 |
1359750 |
1.87 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
5000 |
780500 |
1.08 |
||||
6 |
东方财富 |
300059 |
44000 |
668800 |
0.92 |
||||
7 |
圣诺生物 |
688117 |
18000 |
538200 |
0.74 |
||||
8 |
正帆科技 |
688596 |
12000 |
447600 |
0.62 |
||||
9 |
铖昌科技 |
001270 |
4000 |
331280 |
0.46 |
||||
10 |
山大地纬 |
688579 |
25000 |
310500 |
0.43 |
||||
| 2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
科大讯飞 |
002230 |
21500 |
1369120 |
1.61 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
3100 |
1046970 |
1.23 |
||||
3 |
金山办公 |
688111 |
2102 |
994246 |
1.17 |
||||
4 |
泸州老窖 |
000568 |
3500 |
891765 |
1.05 |
||||
5 |
紫金矿业 |
601899 |
69500 |
861105 |
1.01 |
||||
6 |
爱美客 |
300896 |
1500 |
838125 |
0.99 |
||||
7 |
昊海生科 |
688366 |
7703 |
781392 |
0.92 |
||||
8 |
寒武纪 |
688256 |
3775 |
701961 |
0.83 |
||||
9 |
洛阳钼业 |
603993 |
113100 |
677469 |
0.8 |
||||
10 |
工业富联 |
601138 |
36700 |
631974 |
0.74 |
||||
| 2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
东方财富 |
300059 |
76500 |
1484100 |
1.65 |
||||
2 |
华菱钢铁 |
000932 |
276800 |
1300960 |
1.45 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
6500 |
1174480 |
1.3 |
||||
4 |
同程旅行 |
00780 |
69200 |
1160870 |
1.29 |
||||
5 |
药明生物 |
02269 |
18500 |
989051 |
1.1 |
||||
6 |
泸州老窖 |
000568 |
3600 |
807408 |
0.9 |
||||
7 |
宋城演艺 |
300144 |
51200 |
747520 |
0.83 |
||||
8 |
金雷股份 |
300443 |
18500 |
745180 |
0.83 |
||||
9 |
九毛九 |
09922 |
37000 |
689113 |
0.77 |
||||
10 |
石英股份 |
603688 |
5200 |
682864 |
0.76 |
||||
11 |
上海机场 |
600009 |
11200 |
646352 |
0.72 |
||||
12 |
八一钢铁 |
600581 |
147700 |
584892 |
0.65 |
||||
13 |
安井食品 |
603345 |
3300 |
534204 |
0.59 |
||||
14 |
龙湖集团 |
00960 |
23954 |
519957 |
0.58 |
||||
15 |
奈雪的茶 |
02150 |
74000 |
497748 |
0.55 |
||||
16 |
紫金矿业 |
601899 |
47500 |
475000 |
0.53 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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