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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 兴业聚源混合C(013742) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
大秦铁路 |
601006 |
120000 |
859200 |
2.53 |
||||
2 |
紫金矿业 |
601899 |
45000 |
790650 |
2.33 |
||||
3 |
宁沪高速 |
600377 |
60000 |
756000 |
2.23 |
||||
4 |
南京银行 |
601009 |
70000 |
727300 |
2.14 |
||||
5 |
长江电力 |
600900 |
25000 |
723000 |
2.13 |
||||
6 |
山东黄金 |
600547 |
20000 |
547600 |
1.61 |
||||
7 |
华能水电 |
600025 |
50000 |
539000 |
1.59 |
||||
8 |
招商公路 |
001965 |
40000 |
474400 |
1.4 |
||||
9 |
新华保险 |
601336 |
15000 |
450450 |
1.33 |
||||
10 |
闻泰科技 |
600745 |
15000 |
423750 |
1.25 |
||||
11 |
中兴通讯 |
000063 |
15000 |
419550 |
1.24 |
||||
12 |
美的集团 |
000333 |
6000 |
387000 |
1.14 |
||||
13 |
宝信软件 |
600845 |
12000 |
383160 |
1.13 |
||||
14 |
三花智控 |
002050 |
20000 |
381600 |
1.13 |
||||
15 |
百济神州 |
688235 |
3000 |
347520 |
1.02 |
||||
16 |
中国平安 |
601318 |
8000 |
330880 |
0.98 |
||||
17 |
中国银河 |
601881 |
30000 |
325800 |
0.96 |
||||
18 |
南山铝业 |
600219 |
80000 |
304800 |
0.9 |
||||
19 |
北路智控 |
301195 |
10000 |
297400 |
0.88 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁沪高速 |
600377 |
80000 |
931200 |
2.8 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
500 |
851450 |
2.56 |
||||
3 |
长江电力 |
600900 |
25000 |
623250 |
1.87 |
||||
4 |
唐山港 |
601000 |
140000 |
572600 |
1.72 |
||||
5 |
三七互娱 |
002555 |
30000 |
522300 |
1.57 |
||||
6 |
山东高速 |
600350 |
60000 |
513600 |
1.54 |
||||
7 |
农业银行 |
601288 |
120000 |
507600 |
1.53 |
||||
8 |
一心堂 |
002727 |
25000 |
477000 |
1.43 |
||||
9 |
中国石油 |
601857 |
40000 |
395200 |
1.19 |
||||
10 |
美的集团 |
000333 |
6000 |
385320 |
1.16 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国银河 |
601881 |
160000 |
1928000 |
2.55 |
||||
2 |
长江电力 |
600900 |
80000 |
1867200 |
2.47 |
||||
3 |
农业银行 |
601288 |
500000 |
1820000 |
2.41 |
||||
4 |
中国石油 |
601857 |
250000 |
1765000 |
2.33 |
||||
5 |
立讯精密 |
002475 |
50000 |
1722500 |
2.28 |
||||
6 |
宇信科技 |
300674 |
70000 |
1139600 |
1.51 |
||||
7 |
美的集团 |
000333 |
20000 |
1092600 |
1.44 |
||||
8 |
山东高速 |
600350 |
150000 |
1041000 |
1.38 |
||||
9 |
中国核电 |
601985 |
130000 |
975000 |
1.29 |
||||
10 |
晶晨股份 |
688099 |
14800 |
926924 |
1.23 |
||||
11 |
三花智控 |
002050 |
30000 |
882000 |
1.17 |
||||
12 |
乐普医疗 |
300003 |
52000 |
840320 |
1.11 |
||||
13 |
水晶光电 |
002273 |
60000 |
812400 |
1.07 |
||||
14 |
桐昆股份 |
601233 |
50000 |
756500 |
1 |
||||
15 |
中天科技 |
600522 |
60000 |
749400 |
0.99 |
||||
16 |
拓普集团 |
601689 |
10000 |
735000 |
0.97 |
||||
17 |
固德威 |
688390 |
5000 |
652900 |
0.86 |
||||
18 |
中芯国际 |
688981 |
12000 |
636240 |
0.84 |
||||
19 |
中国神华 |
601088 |
20000 |
627000 |
0.83 |
||||
20 |
比亚迪 |
002594 |
3000 |
594000 |
0.79 |
||||
21 |
宝通科技 |
300031 |
30000 |
556200 |
0.74 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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