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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 兴全汇享一年持有混合C(009612) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华鲁恒升 |
600426 |
475617 |
12670400 |
1.89 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
8500 |
12472800 |
1.86 |
||||
3 |
太阳纸业 |
002078 |
756300 |
10550400 |
1.57 |
||||
4 |
宁德时代 |
300750 |
58040 |
10448900 |
1.56 |
||||
5 |
鼎龙股份 |
300054 |
394500 |
8947260 |
1.33 |
||||
6 |
广信股份 |
603599 |
595420 |
7222440 |
1.08 |
||||
7 |
牧原股份 |
002714 |
161200 |
7028320 |
1.05 |
||||
8 |
泸州老窖 |
000568 |
48015 |
6889670 |
1.03 |
||||
9 |
三环集团 |
300408 |
218100 |
6366340 |
0.95 |
||||
10 |
中航光电 |
002179 |
127366 |
4846280 |
0.72 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
11400 |
19413100 |
2.62 |
||||
2 |
太阳纸业 |
002078 |
942100 |
13717000 |
1.85 |
||||
3 |
华鲁恒升 |
600426 |
475617 |
12442100 |
1.68 |
||||
4 |
宁德时代 |
300750 |
58040 |
11036900 |
1.49 |
||||
5 |
鼎龙股份 |
300054 |
418500 |
8922420 |
1.2 |
||||
6 |
泸州老窖 |
000568 |
48015 |
8863090 |
1.2 |
||||
7 |
广信股份 |
603599 |
595420 |
8693130 |
1.17 |
||||
8 |
牧原股份 |
002714 |
176300 |
7607340 |
1.03 |
||||
9 |
中航光电 |
002179 |
162266 |
5583570 |
0.75 |
||||
10 |
三环集团 |
300408 |
218100 |
5384890 |
0.73 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
11400 |
19676400 |
2.41 |
||||
2 |
华鲁恒升 |
600426 |
475617 |
13122300 |
1.61 |
||||
3 |
宁德时代 |
300750 |
77940 |
12724500 |
1.56 |
||||
4 |
太阳纸业 |
002078 |
942100 |
11465400 |
1.4 |
||||
5 |
鼎龙股份 |
300054 |
418500 |
10127700 |
1.24 |
||||
6 |
牧原股份 |
002714 |
217400 |
8952530 |
1.1 |
||||
7 |
泸州老窖 |
000568 |
48015 |
8614850 |
1.05 |
||||
8 |
绝味食品 |
603517 |
292600 |
7859240 |
0.96 |
||||
9 |
三环集团 |
300408 |
218100 |
6423040 |
0.79 |
||||
10 |
中航光电 |
002179 |
162266 |
6328370 |
0.77 |
||||
11 |
广信股份 |
603599 |
430720 |
6245440 |
0.76 |
||||
12 |
华菱钢铁 |
000932 |
1190600 |
6131590 |
0.75 |
||||
13 |
万华化学 |
600309 |
76800 |
5899780 |
0.72 |
||||
14 |
洽洽食品 |
002557 |
111400 |
3878950 |
0.47 |
||||
15 |
中公教育 |
002607 |
765000 |
3121200 |
0.38 |
||||
16 |
法拉电子 |
600563 |
32300 |
2990980 |
0.37 |
||||
17 |
美团-W |
03690 |
38700 |
2872290 |
0.35 |
||||
18 |
森鹰窗业 |
301227 |
102636 |
2778360 |
0.34 |
||||
19 |
鱼跃医疗 |
002223 |
69100 |
2389480 |
0.29 |
||||
20 |
艾华集团 |
603989 |
83103 |
1788380 |
0.22 |
||||
21 |
招商蛇口 |
001979 |
183800 |
1751610 |
0.21 |
||||
22 |
中国海油 |
600938 |
83500 |
1751000 |
0.21 |
||||
23 |
兖矿能源 |
600188 |
86600 |
1715550 |
0.21 |
||||
24 |
兴发集团 |
600141 |
92300 |
1684480 |
0.21 |
||||
25 |
宇新股份 |
002986 |
101558 |
1584300 |
0.19 |
||||
26 |
华虹公司 |
688347 |
33538 |
1410610 |
0.17 |
||||
27 |
马应龙 |
600993 |
55500 |
1341990 |
0.16 |
||||
28 |
绿城管理控股 |
09979 |
202000 |
983013 |
0.12 |
||||
29 |
呈和科技 |
688625 |
16619 |
651797 |
0.08 |
||||
30 |
时代天使 |
06699 |
8800 |
450971 |
0.06 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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