皓元医药(688131)基金持股_新浪财经

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富国民裕进取沪港深成长精选A(007139) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中免	01880	1474000	104227000	9.5
2	时代电气	03898	4600000	103408000	9.42
3	华润万象生活	01209	4584800	102883000	9.37
4	安徽皖通高速公路	00995	12586000	98926000	9.01
5	青岛啤酒股份	00168	1600000	78032000	7.11
6	腾讯控股	00700	210000	57836100	5.27
7	美团-W	03690	655000	57476200	5.24
8	中国外运	00598	16463000	56962000	5.19
9	昊海生物科技	06826	1380000	50038800	4.56
10	中国宏桥	01378	4940000	39421200	3.59
11	中国外运	601598	200000	1186000	0.11

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中免	01880	1490000	103495000	9.6
2	华润万象生活	01209	4030000	101717000	9.44
3	安徽皖通高速公路	00995	14490000	101140000	9.38
4	时代电气	03898	4830000	97614300	9.06
5	宁德时代	300750	410000	66936600	6.21
6	比亚迪电子	00285	1800000	59706000	5.54
7	敏实集团	00425	3810000	54483000	5.05
8	腾讯控股	00700	200000	53214000	4.94
9	青岛啤酒股份	00168	1110000	52713900	4.89
10	美团-W	03690	700000	51954000	4.82
11	昊海生物科技	06826	1380000	50397600	4.68
12	中国外运	00598	15804000	46779800	4.34
13	贵州茅台	600519	18600	32103600	2.98
14	秦港股份	03369	24490000	29632900	2.75
15	中国中车	01766	6000000	18720000	1.74
16	赣锋锂业	01772	500000	13365000	1.24
17	中国民航信息网络	00696	950000	11618500	1.08
18	东岳集团	00189	2000000	10240000	0.95
19	中国移动	00941	150000	8808000	0.82
20	深圳国际	00152	1417500	8448300	0.78
21	天齐锂业	09696	200000	7820000	0.73
22	中船防务	00317	600000	5664000	0.53
23	四川成渝高速公路	00107	2200000	4862000	0.45
24	信达生物	01801	100000	3874000	0.36
25	中国生物制药	01177	1000000	3140000	0.29
26	翰森制药	03692	210000	2998800	0.28
27	理想汽车-W	02015	20000	2666000	0.25
28	中国海洋石油	00883	100000	1178000	0.11
29	洛阳钼业	03993	300000	1161000	0.11
30	中国石油股份	00857	200000	936000	0.09
31	和黄医药	00013	22500	585225	0.05
32	中银航空租赁	02588	8300	449030	0.04
33	中国神华	01088	9000	218160	0.02
34	康诺亚-B	02162	4000	178000	0.02
35	招金矿业	01818	6000	52800	0
36	蓝箭电子	301348	613	27321.4	0
37	致尚科技	301486	482	22774.5	0
38	德福科技	301511	982	22261.9	0
39	波长光电	301421	332	19710.8	0
40	豪恩汽电	301488	262	18101.6	0
41	博盈特焊	301468	598	18071.6	0
42	金凯生科	301509	266	16553.2	0
43	固高科技	301510	396	13864	0
44	斯菱股份	301550	260	11328.2	0
45	中机认检	301508	419	11178.9	0
46	威尔高	301251	321	11103.4	0
47	多浦乐	301528	148	10198.7	0
48	恒工精密	301261	198	10068.3	0
49	朗威股份	301202	306	9730.8	0
50	飞南资源	301500	455	9504.95	0
51	协昌科技	301418	189	9487.8	0
52	中远通	301516	604	9368.04	0
53	恒达新材	301469	275	9099.75	0
54	长华化学	301518	385	8858.85	0
55	威马农机	301533	225	7461	0
56	惠柏新材	301555	224	7266.56	0
57	苏州规划	301505	194	6947.14	0
58	福耀玻璃	03606	200	6888	0
59	夏厦精密	001306	64	4823.04	0
60	联域股份	001326	99	4815.36	0
61	兴欣新材	001358	87	3841.92	0
62	中粮家佳康	01610	1000	1700	0
63	中国铁塔	00788	2000	1480	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	时代电气	03898	5000000	124350000	9.64
2	华润万象生活	01209	4110000	119190000	9.24
3	安徽皖通高速公路	00995	14490000	108965000	8.45
4	美团-W	03690	1000000	105160000	8.15
5	腾讯控股	00700	350000	98343000	7.63
6	青岛啤酒股份	00168	1350000	79407000	6.16
7	宁德时代	300750	390000	79181700	6.14
8	中国中免	01880	820000	78178800	6.06
9	敏实集团	00425	3700000	68413000	5.3
10	比亚迪电子	00285	1921500	62948300	4.88

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华润万象生活	01209	4000000	143480000	9.63
2	宁德时代	300750	600000	137274000	9.21
3	时代电气	03898	5035200	135548000	9.1
4	腾讯控股	00700	439000	134215000	9.01
5	美团-W	03690	1000000	112760000	7.57
6	青岛啤酒股份	00168	1500000	98460000	6.61
7	敏实集团	00425	4150000	82253000	5.52
8	中国中免	01880	670000	65479100	4.39
9	上海复旦	01385	3300000	58608000	3.93
10	广深铁路股份	00525	21558000	49367800	3.31
11	安徽皖通高速公路	00995	6840000	47743200	3.2
12	昊海生物科技	06826	1436600	42379700	2.84
13	中兴通讯	00763	1350000	39082500	2.62
14	吉利汽车	00175	4000000	35240000	2.37
15	先导智能	300450	900000	32553000	2.18
16	秦港股份	03369	24500000	30625000	2.06
17	福莱特玻璃	06865	1000000	24660000	1.66
18	比亚迪股份	01211	100000	23050000	1.55
19	中船防务	00317	2000000	21020000	1.41
20	福耀玻璃	03606	700000	20909000	1.4
21	金山软件	03888	400000	11376000	0.76
22	三花智控	002050	209700	6345520	0.43
23	中国燃气	00384	527000	4358290	0.29
24	华润置地	01109	122000	3734420	0.25
25	四方股份	601126	220000	3341800	0.22
26	银河娱乐	00027	60000	2749200	0.18
27	金沙中国有限公司	01928	111600	2747590	0.18
28	中国重汽	03808	47500	666425	0.04
29	耐世特	01316	156000	588120	0.04
30	信达生物	01801	20000	545800	0.04
31	潍柴动力	02338	45000	476100	0.03
32	致尚科技	301486	4820	277921	0.02
33	豪恩汽电	301488	2618	104144	0.01
34	湖南裕能	301358	2023	86766.5	0.01
35	朗威股份	301202	3060	79009.2	0.01
36	恒工精密	301261	1973	72803.7	0
37	格力博	301260	2981	70441	0
38	宏源药业	301246	931	28591	0
39	香港交易所	00388	100	27217	0
40	真兰仪表	301303	1058	23614.6	0
41	绿通科技	301322	392	20870.1	0
42	鑫磊股份	301317	694	18162	0
43	海看股份	301262	692	17646	0
44	中国铁塔	00788	22000	17600	0
45	泓淋电力	301439	949	16038.1	0
46	英特科技	301399	293	15110	0
47	朗坤环境	301305	753	14826.6	0
48	荣旗科技	301360	134	12408.4	0
49	涛涛车业	301345	266	12406.2	0
50	凌玮科技	301373	277	8822.45	0
51	国泰环保	301203	225	7740	0
52	亚华电子	301337	232	7045.84	0
53	华纬科技	001380	170	5232.6	0
54	三联锻造	001282	105	3468.15	0
55	长青科技	001324	114	2234.4	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华润万象生活	01209	3890400	140482000	9.33
2	腾讯控股	00700	402500	135936000	9.03
3	宁德时代	300750	330000	133996000	8.9
4	时代电气	03898	4413300	131958000	8.76
5	中国中免	01880	753000	127950000	8.5
6	美团-W	03690	994550	124935000	8.3
7	中国中车	01766	32780000	122925000	8.16
8	敏实集团	00425	4154000	86195500	5.72
9	青岛啤酒股份	00168	1076000	80721500	5.36
10	上海复旦	01385	2500000	63150000	4.19

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	486500	145147000	9.28
2	时代电气	03898	4080800	141236000	9.03
3	宁德时代	300750	350000	137697000	8.8
4	美团-W	03690	780000	121719000	7.78
5	吉利汽车	00175	10700000	108926000	6.96
6	青岛啤酒股份	00168	1400000	96418000	6.16
7	敏实集团	00425	4300000	81227000	5.19
8	华润万象生活	01209	2200000	77924000	4.98
9	中国中车	01766	27000000	75870000	4.85
10	中国中免	01880	350000	71907500	4.6
11	上海复旦	01385	2400000	63240000	4.04
12	福耀玻璃	03606	2008800	58757400	3.76
13	中国太平	00966	6200000	53816000	3.44
14	贵州茅台	600519	26000	44902000	2.87
15	中航科工	02357	10000000	31400000	2.01
16	比亚迪股份	01211	120000	20644800	1.32
17	药明生物	02269	365500	19539600	1.25
18	建设银行	00939	3000000	13110000	0.84
19	中国东方航空股份	00670	4250000	12027500	0.77
20	保诚	02378	120000	11758800	0.75
21	申洲国际	02313	120000	9411600	0.6
22	上海钢联	300226	247000	6844370	0.44
23	中国人寿	02628	500000	5985000	0.38
24	上海机场	600009	100000	5771000	0.37
25	伯特利	603596	69800	5570040	0.36
26	德新科技	603032	50000	4388000	0.28
27	中国重汽	03808	400000	3888000	0.25
28	迎驾贡酒	603198	50000	3139000	0.2
29	中国平安	02318	67500	3114450	0.2
30	兆讯传媒	301102	77100	2833420	0.18
31	中国电力	02380	861000	2539950	0.16
32	华电国际电力股份	01071	576000	1664640	0.11
33	香港交易所	00388	4500	1355440	0.09
34	华润啤酒	00291	20000	974600	0.06
35	长城汽车	02333	80500	730940	0.05
36	康龙化成	03759	11200	541744	0.03
37	华大九天	301269	1168	102714	0.01
38	尚太科技	001301	1164	68722.6	0
39	广立微	301095	740	64002.6	0
40	华厦眼科	301267	820	54284	0
41	江波龙	301308	819	46453.7	0
42	怡和嘉业	301367	223	39198.9	0
43	天振股份	301356	614	26604.6	0
44	隆扬电子	301389	1269	21776	0
45	信德新材	301349	180	18633.6	0
46	易点天下	301171	985	17454.2	0
47	美好医疗	301363	445	16843.2	0
48	建科股份	301115	685	16467.4	0
49	中荣股份	301223	815	14776	0
50	天元宠物	301335	420	14204.4	0
51	鼎泰高科	301377	770	13575.1	0
52	泓博医药	301230	269	12998.1	0
53	宏景科技	301396	396	12632.4	0
54	珠城科技	301280	279	12499.2	0
55	矩阵股份	301365	516	12316.9	0
56	新天地	301277	439	11317.4	0
57	众智科技	301361	517	10836.3	0
58	森鹰窗业	301227	284	8375.16	0
59	凡拓数创	301313	247	7197.58	0
60	鸿日达	301285	565	7119	0
61	嘉曼服饰	301276	303	6850.83	0
62	欣灵电气	301388	292	6307.2	0
63	唯特偶	301319	115	6126.05	0
64	万得凯	301309	228	5576.88	0
65	慧博云通	301316	359	5140.88	0
66	首钢资源	00639	2000	4440	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	810000	121322000	9.32
2	宁德时代	300750	300000	120267000	9.24
3	时代电气	03898	4000000	119400000	9.17
4	吉利汽车	00175	10700000	104753000	8.05
5	上海复旦	01385	2400000	77928000	5.99
6	青岛啤酒股份	00168	1100000	74074000	5.69
7	华润万象生活	01209	2560000	69811200	5.36
8	腾讯控股	00700	273800	65969400	5.07
9	福耀玻璃	03606	2300000	65941000	5.07
10	敏实集团	00425	3900000	61308000	4.71

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	时代电气	03898	5500000	182050000	9.27
2	美团-W	03690	1049900	174367000	8.88
3	宁德时代	300750	240000	128160000	6.53
4	腾讯控股	00700	358400	108624000	5.53
5	吉利汽车	00175	6460000	98579600	5.02
6	长城汽车	02333	7000000	96600000	4.92
7	福耀玻璃	03606	2442400	83139300	4.23
8	贵州茅台	600519	40000	81800000	4.17
9	华润万象生活	01209	2400000	79848000	4.07
10	青岛啤酒股份	00168	1020000	71175600	3.62
11	上海复旦	01385	2504000	66906900	3.41
12	敏实集团	00425	2986000	54643800	2.78
13	广汽集团	02238	7952000	51608500	2.63
14	思摩尔国际	06969	2000000	41400000	2.11
15	香港交易所	00388	100000	33010000	1.68
16	中银香港	02388	1234500	32726600	1.67
17	比亚迪股份	01211	116000	31149500	1.59
18	李宁	02331	400000	24868000	1.27
19	快手-W	01024	298000	22272500	1.13
20	友邦保险	01299	300000	21819000	1.11
21	小鹏汽车-W	09868	200000	21620000	1.1
22	银河娱乐	00027	500000	20010000	1.02
23	星宇股份	601799	100000	17100000	0.87
24	福莱特玻璃	06865	595000	14042000	0.72
25	药明生物	02269	220000	13508000	0.69
26	耐世特	01316	2765000	13327300	0.68
27	中国财险	02328	1500000	10470000	0.53
28	东岳集团	00189	1200000	10080000	0.51
29	时代电气	688187	150000	9748500	0.5
30	北京首都机场股份	00694	1980000	9068400	0.46
31	九毛九	09922	400000	7132000	0.36
32	华润置地	01109	222000	6948600	0.35
33	蒙牛乳业	02319	200000	6696000	0.34
34	理想汽车-W	02015	50000	6538000	0.33
35	中航科工	02357	1500000	5760000	0.29
36	保利物业	06049	133600	5712740	0.29
37	福田汽车	600166	2000000	5660000	0.29
38	中国海外发展	00688	258000	5472180	0.28
39	华润啤酒	00291	104000	5203120	0.26
40	招商银行	03968	110000	4939000	0.25
41	三花智控	002050	150000	4122000	0.21
42	通灵股份	301168	83300	3755160	0.19
43	迈为股份	300751	7100	3485390	0.18
44	环球新材国际	06616	958000	3439220	0.18
45	华能国际电力股份	00902	1000000	3340000	0.17
46	赣锋锂业	01772	36240	2676320	0.14
47	中国铝业	02600	1000000	2540000	0.13
48	力劲科技	00558	150000	1924500	0.1
49	建业新生活	09983	572000	1904760	0.1
50	康龙化成	03759	27750	1864240	0.09
51	郑煤机	00564	225600	1775470	0.09
52	招金矿业	01818	200000	1174000	0.06
53	首钢资源	00639	200000	558000	0.03
54	赛微微电	688325	4039	217662	0.01
55	腾远钴业	301219	549	48213.2	0
56	大族数控	301200	857	44495.4	0
57	三元生物	301206	945	43177.1	0
58	中一科技	301150	404	33435	0
59	军信股份	301109	1838	29665.3	0
60	诚达药业	301201	353	25253.6	0
61	国能日新	301162	334	18072.7	0
62	奕东电子	301123	656	16655.8	0
63	华康医疗	301235	418	15854.7	0
64	唯科科技	301196	271	10167.9	0
65	标榜股份	301181	257	7861.63	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	321500	97568800	7.63
2	美团-W	03690	770900	97279900	7.61
3	东岳集团	00189	10119000	88440100	6.92
4	首钢资源	00639	30484000	76210000	5.96
5	永达汽车	03669	10348500	71611600	5.6
6	时代电气	03898	2810000	70081400	5.48
7	华润万象生活	01209	2105800	66185300	5.18
8	中国移动	00941	1430500	62827600	4.91
9	汇丰控股	00005	1369200	60190000	4.71
10	快手-W	01024	856300	51532100	4.03

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	450000	168066000	8.97
2	美团-W	03690	850000	156646000	8.36
3	赣锋锂业	01772	1205800	120966000	6.46
4	东岳集团	00189	10862000	107968000	5.76
5	时代电气	03898	2810000	103717000	5.54
6	比亚迪股份	01211	454000	98958400	5.28
7	思摩尔国际	06969	2970000	96525000	5.15
8	永达汽车	03669	9808500	83764600	4.47
9	吉利汽车	00175	4465000	77735600	4.15
10	首钢资源	00639	34500000	74520000	3.98
11	华虹半导体	01347	1700000	59772000	3.19
12	明源云	00909	3800000	55176000	2.95
13	亿纬锂能	300014	460000	54362800	2.9
14	上海复旦	01385	2504000	52008100	2.78
15	永兴材料	002756	343000	50770900	2.71
16	天奈科技	688116	336400	50221200	2.68
17	固德威	688390	80000	36766400	1.96
18	福耀玻璃	03606	896000	29523200	1.58
19	金蝶国际	00268	1239000	24309200	1.3
20	康希诺生物-B	06185	150000	22099500	1.18
21	天齐锂业	002466	199100	21303700	1.14
22	舜宇光学科技	02382	100000	20162000	1.08
23	泡泡玛特	09992	550000	20102500	1.07
24	恩捷股份	002812	78700	19706500	1.05
25	金斯瑞生物科技	01548	698000	19690600	1.05
26	招金矿业	01818	3500000	19075000	1.02
27	成飞集成	002190	502200	16959300	0.91
28	国轩高科	002074	330300	16927900	0.9
29	华润万象生活	01209	561000	16672900	0.89
30	比亚迪电子	00285	569000	13280500	0.71
31	中航科工	02357	3000000	13230000	0.71
32	蓝晓科技	300487	120000	11802000	0.63
33	青岛啤酒股份	00168	182000	10861800	0.58
34	天工国际	00826	500000	1950000	0.1
35	利元亨	688499	2149	629657	0.03
36	海力风电	301155	1054	101974	0.01
37	唯赛勃	688718	3145	87148	0
38	雷电微力	301050	233	54694.4	0
39	怡合达	301029	462	41519.9	0
40	润丰股份	301035	644	36244.3	0
41	内蒙新华	603230	1140	29491.8	0
42	中集车辆	301039	2064	25820.6	0
43	奥尼电子	301189	435	24629.7	0
44	优宁维	301166	253	23908.5	0
45	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
46	申菱环境	301018	782	20378.9	0
47	长江材料	001296	310	18376.8	0
48	能辉科技	301046	290	14207.1	0
49	漱玉平民	301017	555	13209	0
50	浩通科技	301026	203	12734.2	0
51	宝龙商业	09909	1000	11860	0
52	争光股份	301092	323	11473	0
53	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
54	东亚机械	301028	733	9895.5	0
55	倍杰特	300774	444	9359.52	0
56	中环海陆	301040	241	9280.91	0
57	上海艾录	301062	523	8896.23	0
58	中富电路	300814	328	7832.64	0
59	张小泉	301055	355	7731.9	0
60	仕净科技	301030	242	7627.84	0
61	迈普医学	301033	108	6476.76	0
62	超越科技	301049	196	6452.32	0
63	新柴股份	301032	513	6417.63	0
64	森赫股份	301056	572	6343.48	0
65	双乐股份	301036	205	6135.65	0
66	金百泽	301041	215	6065.15	0
67	中捷精工	301072	181	6047.21	0
68	中兰环保	300854	203	5539.87	0
69	海锅股份	301063	153	5524.83	0
70	深水规院	301038	266	5381.18	0
71	金三江	301059	259	4998.7	0
72	华蓝集团	301027	286	4761.9	0
73	保立佳	301037	193	4682.18	0
74	君亭酒店	301073	144	4608	0
75	远信工业	301053	155	4460.9	0
76	汇隆新材	301057	218	4146.36	0
77	大地海洋	301068	144	4086.72	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	678500	139384000	9.28
2	腾讯控股	00700	362600	139373000	9.28
3	东岳集团	00189	7149000	115742000	7.71
4	赣锋锂业	01772	936400	107967000	7.19
5	时代电气	03898	2704300	80993800	5.39
6	中升控股	00881	1505000	78606200	5.23
7	永达汽车	03669	8033500	75193600	5.01
8	比亚迪股份	01211	370000	74899100	4.99
9	福莱特玻璃	06865	1747000	53475700	3.56
10	信义光能	00968	4000000	53200000	3.54
11	赣锋锂业	002460	190000	30958600	2.06

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	296800	144224000	8.62
2	中车时代电气	03898	2704300	103277000	6.17
3	美团-W	03690	375000	99975000	5.97
4	赣锋锂业	01772	936400	90381300	5.4
5	永达汽车	03669	7745500	89615400	5.35
6	中升控股	00881	1574500	84629400	5.06
7	周黑鸭	01458	9300000	72075000	4.31
8	福耀玻璃	03606	1500000	68265000	4.08
9	中国中免	601888	212000	63621200	3.8
10	招商银行	03968	1150000	63399500	3.79
11	贵州茅台	600519	26300	54091200	3.23
12	华润啤酒	00291	710000	41208400	2.46
13	青岛啤酒股份	00168	514000	35753800	2.14
14	首钢资源	00639	17300000	33043000	1.97
15	恩捷股份	002812	123000	28794300	1.72
16	宁德时代	300750	53500	28611800	1.71
17	舜宇光学科技	02382	115800	23645200	1.41
18	新城悦服务	01755	1120000	21996800	1.31
19	美东汽车	01268	598000	21073500	1.26
20	洛阳钼业	03993	5400000	20736000	1.24
21	比亚迪股份	01211	103000	19900600	1.19
22	天奈科技	688116	166000	19588000	1.17
23	药明康德	02359	129360	19515200	1.17
24	李宁	02331	236000	18615700	1.11
25	药明生物	02269	153000	18115200	1.08
26	东方财富	300059	549980	18033800	1.08
27	隆基股份	601012	195000	17323800	1.04
28	中国宏桥	01378	1921000	16808800	1
29	金科服务	09666	275000	16670500	1
30	福莱特玻璃	06865	600000	15978000	0.95
31	中国海洋石油	00883	2150000	15802500	0.94
32	银河娱乐	00027	300000	15513000	0.93
33	中银香港	02388	702000	15394900	0.92
34	澳博控股	00880	2120000	14967200	0.89
35	先声药业	02096	1233000	14339800	0.86
36	思摩尔国际	06969	380000	13611600	0.81
37	金沙中国有限公司	01928	500000	13605000	0.81
38	融创服务	01516	511000	12269100	0.73
39	华夏视听教育	01981	2000000	8980000	0.54
40	天华超净	300390	180000	8645400	0.52
41	中国电信	00728	3104000	7511680	0.45
42	海吉亚医疗	06078	56800	4820620	0.29
43	华润万象生活	01209	96800	4281460	0.26
44	石药集团	01093	192000	1795200	0.11
45	安踏体育	02020	8000	1216800	0.07
46	海底捞	06862	28000	952840	0.06
47	中芯国际	00981	31000	616590	0.04
48	皓元医药	688131	1955	483080	0.03
49	百克生物	688276	3486	364566	0.02
50	凯立新材	688269	1941	195886	0.01
51	东鹏饮料	605499	632	158506	0.01
52	东威科技	688700	3049	117265	0.01
53	利元亨	688499	2149	83488.6	0
54	申菱环境	301018	7811	64753.2	0
55	科美诊断	688468	3919	64663.5	0
56	新风光	688663	3279	62989.6	0
57	睿昂基因	688217	1040	60736	0
58	航宇科技	688239	4926	56550.5	0
59	英科再生	688087	2469	54219.2	0
60	漱玉平民	301017	5550	49173	0
61	莱尔科技	688683	3296	48550.1	0
62	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
63	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
64	税友股份	603171	637	12230.4	0
65	德才股份	605287	349	11014.4	0
66	雷尔伟	301016	275	9069.5	0
67	新中港	605162	1377	8358.39	0
68	嘉益股份	301004	312	6845.28	0
69	杭州热电	605011	525	4662	0
70	德迈仕	301007	303	4375.32	0
71	晶雪节能	301010	218	3838.98	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	287000	147966000	9.6
2	贵州茅台	600519	40000	80360000	5.21
3	美团-W	03690	300000	75609000	4.9
4	中国平安	02318	941500	73644100	4.78
5	中国中免	601888	200000	61216000	3.97
6	保利物业	06049	1300000	59332000	3.85
7	香港交易所	00388	150000	57988500	3.76
8	中车时代电气	03898	2200000	53922000	3.5
9	中升控股	00881	1139500	52781600	3.42
10	小米集团-W	01810	2321800	50522400	3.28

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	02318	43000	3438280	7.23
2	腾讯控股	00700	6000	2848080	5.99
3	美团-W	03690	11100	2752240	5.79
4	中国中免	601888	9600	2711520	5.7
5	中车时代电气	03898	89000	2532050	5.32
6	保利物业	06049	42600	2190490	4.6
7	小米集团-W	01810	72000	2011680	4.23
8	贵州茅台	600519	800	1598400	3.36
9	赣锋锂业	01772	19000	1480860	3.11
10	思摩尔国际	06969	29000	1460730	3.07
11	康龙化成	03759	11400	1256850	2.64
12	中国太保	02601	47000	1200380	2.52
13	华宝国际	00336	128000	1150720	2.42
14	药明康德	02359	9000	1149840	2.42
15	洛阳钼业	03993	261000	1111860	2.34
16	天齐锂业	002466	27000	1060290	2.23
17	比亚迪股份	01211	6000	1026120	2.16
18	金山软件	03888	22000	925760	1.95
19	李宁	02331	19000	852340	1.79
20	安踏体育	02020	8000	827520	1.74
21	天奈科技	688116	13000	806000	1.69
22	蒙牛乳业	02319	20000	787800	1.66
23	招商银行	03968	19000	783560	1.65
24	吉利汽车	00175	33000	735900	1.55
25	美高梅中国	02282	60000	672600	1.41
26	长城汽车	02333	29000	649310	1.36
27	宁德时代	300750	1500	526665	1.11
28	信达生物	01801	7500	517950	1.09
29	华润啤酒	00291	8000	480720	1.01
30	中航科工	02357	105000	477750	1
31	江铃汽车	000550	23000	474720	1
32	龙源电力	00916	71000	464340	0.98
33	舜宇光学科技	02382	3000	428490	0.9
34	华虹半导体	01347	11000	407330	0.86
35	中升控股	00881	8500	395250	0.83
36	永达汽车	03669	32000	345280	0.73
37	中芯国际	00981	18000	334800	0.7

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	5500	2472080	7.81
2	美团点评-W	03690	11100	2358420	7.45
3	信义光能	00968	154000	1661660	5.25
4	福莱特玻璃	06865	86000	1553160	4.9
5	碧桂园服务	06098	30000	1314000	4.15
6	颐海国际	01579	11000	1168640	3.69
7	中海物业	02669	205000	1137750	3.59
8	贵州茅台	600519	600	1001100	3.16
9	王府井	600859	19500	936975	2.96
10	中国中免	601888	3900	869466	2.75

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	2300	1047510	8.52
2	贵州茅台	600519	700	1024020	8.33
3	丽珠医药	01513	20400	728688	5.93
4	碧桂园服务	06098	20000	657600	5.35
5	颐海国际	01579	9000	653130	5.31
6	美团点评-W	03690	3800	596676	4.85
7	青岛啤酒股份	00168	10000	525200	4.27
8	中国生物制药	01177	39000	520260	4.23
9	美东汽车	01268	28000	486080	3.95
10	华润啤酒	00291	12000	473520	3.85
11	中国中免	601888	3000	462090	3.76
12	爱康医疗	01789	20000	450400	3.66
13	康龙化成	03759	5200	380016	3.09
14	威高股份	01066	24000	378000	3.08
15	世茂集团	00813	12500	374500	3.05
16	雅迪控股	01585	74000	361860	2.94
17	中手游	00302	98000	319480	2.6
18	恒生银行	00011	2500	297100	2.42
19	小米集团-W	01810	25000	293250	2.39
20	合景泰富集团	01813	21000	249690	2.03
21	香港交易所	00388	800	241152	1.96
22	中海物业	02669	25000	187250	1.52
23	呷哺呷哺	00520	22000	153560	1.25
24	洽洽食品	002557	2200	119218	0.97
25	华电国际电力股份	01071	50000	102000	0.83

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	3300	1146390	8.62
2	丽珠医药	01513	33000	860970	6.47
3	中海物业	02669	100000	667000	5.02
4	贵州茅台	600519	600	666600	5.01
5	碧桂园服务	06098	20000	575600	4.33
6	招商银行	03968	17181	549448	4.13
7	格力电器	000651	10100	527220	3.96
8	世茂房地产	00813	20500	511270	3.84
9	青岛啤酒股份	00168	14000	505960	3.8
10	李宁	02331	23000	476100	3.58

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	03968	38000	1363440	6.68
2	腾讯控股	00700	3600	1211220	5.94
3	贵州茅台	600519	1000	1183000	5.8
4	中海物业	02669	225000	987750	4.84
5	格力电器	000651	14700	964026	4.72
6	药明生物	02269	10500	927885	4.55
7	华润置地	01109	26000	903760	4.43
8	青岛啤酒股份	00168	18000	844020	4.14
9	申洲国际	02313	7600	775428	3.8
10	李宁	02331	36000	753120	3.69
11	融创中国	01918	16000	667200	3.27
12	中国生物制药	01177	66000	644160	3.16
13	美团点评-W	03690	7000	638960	3.13
14	中国交通建设	01800	112000	637280	3.12
15	中海油田服务	02883	56000	613200	3.01
16	恒隆地产	00101	39000	597480	2.93
17	舜宇光学科技	02382	3900	471276	2.31
18	信义玻璃	00868	48000	443520	2.17
19	潍柴动力	02338	30000	441900	2.17
20	高鑫零售	06808	50000	423500	2.08
21	华润啤酒	00291	8000	308880	1.51
22	威高股份	01066	36000	301320	1.48
23	中国食品	00506	100000	270000	1.32
24	吉利汽车	00175	17000	232050	1.14
25	时代中国控股	01233	16000	222720	1.09
26	丽珠医药	01513	9500	206340	1.01
27	合景泰富集团	01813	21000	205380	1.01
28	香港交易所	00388	900	203967	1
29	中联重科	01157	34000	198900	0.97

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1700	1955000	7.73
2	申洲国际	02313	19000	1755030	6.94
3	中国国旅	601888	18000	1675080	6.62
4	腾讯控股	00700	5400	1608340	6.36
5	招商银行	03968	44000	1480160	5.85
6	李宁	02331	69500	1410850	5.58
7	中国食品	00506	428000	1339640	5.29
8	中国平安	02318	15500	1259060	4.98
9	威高股份	01066	144000	1048320	4.14
10	恒基地产	00012	28000	921760	3.64

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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