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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
00941 |
2900000 |
203812000 |
9.25 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
590000 |
200529000 |
9.1 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
9000000 |
183960000 |
8.35 |
||||
4 |
中国石油股份 |
00857 |
14000000 |
100940000 |
4.58 |
||||
5 |
中广核电力 |
01816 |
28000000 |
87920000 |
3.99 |
||||
6 |
汇丰控股 |
00005 |
1200000 |
74808000 |
3.39 |
||||
7 |
香港交易所 |
00388 |
270000 |
61654500 |
2.8 |
||||
8 |
名创优品 |
09896 |
1600000 |
54688000 |
2.48 |
||||
9 |
巨子生物 |
02367 |
1100000 |
46035000 |
2.09 |
||||
10 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
950000 |
45172500 |
2.05 |
||||
11 |
福耀玻璃 |
03606 |
998400 |
41323800 |
1.87 |
||||
12 |
洛阳钼业 |
03993 |
6300000 |
41076000 |
1.86 |
||||
13 |
海信家电 |
00921 |
1694000 |
39741200 |
1.8 |
||||
14 |
紫金矿业 |
02899 |
2600000 |
39104000 |
1.77 |
||||
15 |
中国电信 |
00728 |
7968000 |
33704600 |
1.53 |
||||
16 |
美的集团 |
000333 |
500000 |
32250000 |
1.46 |
||||
17 |
泡泡玛特 |
09992 |
900000 |
31419000 |
1.43 |
||||
18 |
兖煤澳大利亚 |
03668 |
967900 |
30169400 |
1.37 |
||||
19 |
中通快递-W |
02057 |
190050 |
28480900 |
1.29 |
||||
20 |
春风动力 |
603129 |
182036 |
25911000 |
1.18 |
||||
21 |
国投电力 |
600886 |
1370000 |
24988800 |
1.13 |
||||
22 |
安徽合力 |
600761 |
1139800 |
24665300 |
1.12 |
||||
23 |
潍柴动力 |
02338 |
1700000 |
23188000 |
1.05 |
||||
24 |
郑煤机 |
00564 |
2340400 |
22865700 |
1.04 |
||||
25 |
甘肃能化 |
000552 |
6025900 |
20909900 |
0.95 |
||||
26 |
中国财险 |
02328 |
2300000 |
20355000 |
0.92 |
||||
27 |
浙江鼎力 |
603338 |
335000 |
20240700 |
0.92 |
||||
28 |
山东黄金 |
01787 |
1422750 |
20174600 |
0.92 |
||||
29 |
和黄医药 |
00013 |
800000 |
20080000 |
0.91 |
||||
30 |
中国神华 |
01088 |
600000 |
19686000 |
0.89 |
||||
31 |
福能股份 |
600483 |
1660000 |
19355600 |
0.88 |
||||
32 |
兖矿能源 |
01171 |
1869400 |
19049200 |
0.86 |
||||
33 |
上海电力 |
600021 |
1859400 |
18389500 |
0.83 |
||||
34 |
川投能源 |
600674 |
960000 |
18000000 |
0.82 |
||||
35 |
中国电力 |
02380 |
4600000 |
17020000 |
0.77 |
||||
36 |
第一拖拉机股份 |
00038 |
2500000 |
16850000 |
0.76 |
||||
37 |
快手-W |
01024 |
400000 |
16848000 |
0.76 |
||||
38 |
中国石油化工股份 |
00386 |
3600000 |
16632000 |
0.75 |
||||
39 |
中海油田服务 |
02883 |
2300000 |
15755000 |
0.71 |
||||
40 |
中信证券 |
06030 |
1500000 |
15750000 |
0.71 |
||||
41 |
珍酒李渡 |
06979 |
1805600 |
13307300 |
0.6 |
||||
42 |
龙源电力 |
00916 |
1477000 |
9467570 |
0.43 |
||||
43 |
翔楼新材 |
301160 |
238400 |
8880400 |
0.4 |
||||
44 |
海天国际 |
01882 |
400000 |
8104000 |
0.37 |
||||
45 |
雅迪控股 |
01585 |
800000 |
7208000 |
0.33 |
||||
46 |
光大环境 |
00257 |
2000000 |
7160000 |
0.32 |
||||
47 |
中海物业 |
02669 |
1635000 |
6981450 |
0.32 |
||||
48 |
保利物业 |
06049 |
250000 |
6595000 |
0.3 |
||||
49 |
中远海控 |
01919 |
500000 |
6235000 |
0.28 |
||||
50 |
中集集团 |
02039 |
463000 |
2977090 |
0.14 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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