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截止日期: |
国联沪港深大消费主题A(005142) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
9300 |
3160900 |
10.11 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
30400 |
3082520 |
9.86 |
||||
3 |
安踏体育 |
02020 |
27400 |
1875560 |
6 |
||||
4 |
华润啤酒 |
00291 |
74500 |
1784860 |
5.71 |
||||
5 |
哔哩哔哩-W |
09626 |
15160 |
1755820 |
5.62 |
||||
6 |
比亚迪电子 |
00285 |
49000 |
1744130 |
5.58 |
||||
7 |
信达生物 |
01801 |
50500 |
1696120 |
5.43 |
||||
8 |
泡泡玛特 |
09992 |
41600 |
1452260 |
4.65 |
||||
9 |
石药集团 |
01093 |
190000 |
1078610 |
3.45 |
||||
10 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
22000 |
1046110 |
3.35 |
||||
11 |
小米集团-W |
01810 |
68200 |
1025790 |
3.28 |
||||
12 |
百济神州 |
06160 |
11500 |
904740 |
2.89 |
||||
13 |
瑞声科技 |
02018 |
27500 |
770530 |
2.47 |
||||
14 |
波司登 |
03998 |
172000 |
764497 |
2.45 |
||||
15 |
比亚迪股份 |
01211 |
3500 |
741096 |
2.37 |
||||
16 |
舜宇光学科技 |
02382 |
16600 |
731011 |
2.34 |
||||
17 |
招商银行 |
03968 |
20000 |
647090 |
2.07 |
||||
18 |
翰森制药 |
03692 |
42000 |
625587 |
2 |
||||
19 |
高伟电子 |
01415 |
22000 |
492938 |
1.58 |
||||
20 |
申洲国际 |
02313 |
6700 |
467488 |
1.5 |
||||
21 |
珍酒李渡 |
06979 |
42800 |
315627 |
1.01 |
||||
22 |
李宁 |
02331 |
19500 |
300774 |
0.96 |
||||
23 |
银河娱乐 |
00027 |
5000 |
166108 |
0.53 |
||||
24 |
和黄医药 |
00013 |
5500 |
138043 |
0.44 |
||||
25 |
美高梅中国 |
02282 |
12000 |
133178 |
0.43 |
||||
26 |
理想汽车-W |
02015 |
1700 |
109074 |
0.35 |
||||
27 |
名创优品 |
09896 |
2600 |
88867.6 |
0.28 |
||||
28 |
零跑汽车 |
09863 |
3300 |
80717.4 |
0.26 |
||||
29 |
中国生物制药 |
01177 |
26000 |
63358.2 |
0.2 |
||||
30 |
同程旅行 |
00780 |
2400 |
34039.3 |
0.11 |
||||
31 |
农夫山泉 |
09633 |
1000 |
33814.8 |
0.11 |
||||
32 |
百威亚太 |
01876 |
3400 |
28548.6 |
0.09 |
||||
33 |
小鹏汽车-W |
09868 |
900 |
24272.7 |
0.08 |
||||
34 |
华润万象生活 |
01209 |
1000 |
23592.8 |
0.08 |
||||
35 |
海信家电 |
00921 |
1000 |
23455.9 |
0.08 |
||||
36 |
中粮家佳康 |
01610 |
13000 |
19695.6 |
0.06 |
||||
37 |
中远海能 |
01138 |
2000 |
18509.2 |
0.06 |
||||
38 |
康师傅控股 |
00322 |
2000 |
17176.6 |
0.05 |
||||
39 |
中国石油股份 |
00857 |
2000 |
14420.3 |
0.05 |
||||
40 |
海底捞 |
06862 |
1000 |
12814 |
0.04 |
||||
41 |
时代天使 |
06699 |
200 |
10358.9 |
0.03 |
||||
42 |
巨子生物 |
02367 |
200 |
8369.28 |
0.03 |
||||
43 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
400 |
5943.37 |
0.02 |
||||
44 |
阿里健康 |
00241 |
2000 |
5713.38 |
0.02 |
||||
45 |
药明生物 |
02269 |
500 |
5266.16 |
0.02 |
||||
46 |
海吉亚医疗 |
06078 |
200 |
5138.39 |
0.02 |
||||
47 |
快手-W |
01024 |
100 |
4212.02 |
0.01 |
||||
48 |
361度 |
01361 |
1000 |
3678.1 |
0.01 |
||||
49 |
华润医药 |
03320 |
500 |
2642.21 |
0.01 |
||||
50 |
泰格医药 |
03347 |
100 |
2519 |
0.01 |
||||
51 |
特步国际 |
01368 |
500 |
2195 |
0.01 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
32300 |
2834460 |
10.27 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
10000 |
2754100 |
9.97 |
||||
3 |
招商银行 |
03968 |
59500 |
1669430 |
6.05 |
||||
4 |
华润啤酒 |
00291 |
48000 |
1568690 |
5.68 |
||||
5 |
美高梅中国 |
02282 |
129600 |
1536750 |
5.57 |
||||
6 |
瑞声科技 |
02018 |
57500 |
1368320 |
4.96 |
||||
7 |
理想汽车-W |
02015 |
12400 |
1363560 |
4.94 |
||||
8 |
泡泡玛特 |
09992 |
48200 |
1256250 |
4.55 |
||||
9 |
安踏体育 |
02020 |
16000 |
1206800 |
4.37 |
||||
10 |
创科实业 |
00669 |
11500 |
1106130 |
4.01 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
阅文集团 |
00772 |
81400 |
2142910 |
6.43 |
||||
2 |
中国联塑 |
02128 |
559000 |
2066830 |
6.2 |
||||
3 |
快手-W |
01024 |
41300 |
1981750 |
5.95 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
26600 |
1974240 |
5.93 |
||||
5 |
猫眼娱乐 |
01896 |
240800 |
1959600 |
5.88 |
||||
6 |
耐世特 |
01316 |
429000 |
1916630 |
5.75 |
||||
7 |
飞天云动 |
06610 |
1107000 |
1885990 |
5.66 |
||||
8 |
中国东方教育 |
00667 |
768500 |
1866430 |
5.6 |
||||
9 |
华图山鼎 |
300492 |
18900 |
1600260 |
4.8 |
||||
10 |
小米集团-W |
01810 |
111400 |
1574870 |
4.73 |
||||
11 |
阜博集团 |
03738 |
691000 |
1509140 |
4.53 |
||||
12 |
碧桂园服务 |
06098 |
229000 |
1400790 |
4.21 |
||||
13 |
中芯国际 |
00981 |
74000 |
1331820 |
4 |
||||
14 |
中际旭创 |
300308 |
10200 |
1151680 |
3.46 |
||||
15 |
新城悦服务 |
01755 |
380000 |
1084750 |
3.26 |
||||
16 |
凡拓数创 |
301313 |
27190 |
980471 |
2.94 |
||||
17 |
力盛体育 |
002858 |
50900 |
967100 |
2.9 |
||||
18 |
元隆雅图 |
002878 |
51400 |
956554 |
2.87 |
||||
19 |
中文在线 |
300364 |
27700 |
712721 |
2.14 |
||||
20 |
金山云 |
03896 |
352000 |
641169 |
1.92 |
||||
21 |
万科企业 |
02202 |
95000 |
621576 |
1.87 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
00941 |
52000 |
3134990 |
8.34 |
||||
2 |
中国联通 |
00762 |
588000 |
3064740 |
8.16 |
||||
3 |
中国电信 |
00728 |
826000 |
2971210 |
7.91 |
||||
4 |
理想汽车-W |
02015 |
17800 |
2258970 |
6.01 |
||||
5 |
猫眼娱乐 |
01896 |
180000 |
1922620 |
5.12 |
||||
6 |
中国电力 |
02380 |
715000 |
1869900 |
4.98 |
||||
7 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
80000 |
1761850 |
4.69 |
||||
8 |
格力电器 |
000651 |
45400 |
1648020 |
4.39 |
||||
9 |
康德莱 |
603987 |
155300 |
1647730 |
4.39 |
||||
10 |
中国东方教育 |
00667 |
533000 |
1574890 |
4.19 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
12200 |
3729890 |
8.83 |
||||
2 |
中国移动 |
00941 |
63000 |
3720330 |
8.8 |
||||
3 |
中国电信 |
00728 |
894000 |
3090940 |
7.31 |
||||
4 |
中国联通 |
00762 |
616000 |
2941930 |
6.96 |
||||
5 |
联想集团 |
00992 |
332000 |
2500820 |
5.92 |
||||
6 |
美图公司 |
01357 |
900000 |
2456150 |
5.81 |
||||
7 |
亚信科技 |
01675 |
237600 |
2387780 |
5.65 |
||||
8 |
中国电力 |
02380 |
633000 |
1680810 |
3.98 |
||||
9 |
焦点科技 |
002315 |
38700 |
1548000 |
3.66 |
||||
10 |
中烟香港 |
06055 |
149000 |
1486400 |
3.52 |
||||
11 |
飞天云动 |
06610 |
896000 |
1412620 |
3.34 |
||||
12 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
18000 |
1181610 |
2.8 |
||||
13 |
格力电器 |
000651 |
30000 |
1095300 |
2.59 |
||||
14 |
阜博集团 |
03738 |
483000 |
1064310 |
2.52 |
||||
15 |
秦港股份 |
03369 |
775000 |
971767 |
2.3 |
||||
16 |
中国东方教育 |
00667 |
343500 |
953267 |
2.26 |
||||
17 |
科锐国际 |
300662 |
24600 |
870102 |
2.06 |
||||
18 |
昆仑能源 |
00135 |
152000 |
863268 |
2.04 |
||||
19 |
人民网 |
603000 |
23100 |
674520 |
1.6 |
||||
20 |
粉笔 |
02469 |
144000 |
590805 |
1.4 |
||||
21 |
华电国际电力股份 |
01071 |
118000 |
444966 |
1.05 |
||||
22 |
南芯科技 |
688484 |
9566 |
394119 |
0.93 |
||||
23 |
中芯国际 |
00981 |
20000 |
376168 |
0.89 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国电信 |
00728 |
1060000 |
3869490 |
6.1 |
||||
2 |
长飞光纤光缆 |
06869 |
262500 |
3713490 |
5.85 |
||||
3 |
中国移动 |
00941 |
65000 |
3618940 |
5.7 |
||||
4 |
中国联通 |
00762 |
732000 |
3614110 |
5.7 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
10700 |
3613740 |
5.7 |
||||
6 |
联想集团 |
00992 |
442000 |
3288920 |
5.18 |
||||
7 |
金山云 |
03896 |
862000 |
3244790 |
5.11 |
||||
8 |
心动公司 |
02400 |
134400 |
3170800 |
5 |
||||
9 |
中兴通讯 |
00763 |
151400 |
3048350 |
4.8 |
||||
10 |
康诺亚-B |
02162 |
52500 |
2665620 |
4.2 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国人寿 |
02628 |
663000 |
7935990 |
8.01 |
||||
2 |
中国联通 |
00762 |
1338000 |
5772790 |
5.82 |
||||
3 |
中国国航 |
00753 |
906000 |
5624650 |
5.67 |
||||
4 |
锦欣生殖 |
01951 |
846000 |
5448640 |
5.5 |
||||
5 |
永达汽车 |
03669 |
986500 |
5111020 |
5.16 |
||||
6 |
呷哺呷哺 |
00520 |
551000 |
4370660 |
4.41 |
||||
7 |
周黑鸭 |
01458 |
828000 |
4156710 |
4.19 |
||||
8 |
医渡科技 |
02158 |
759500 |
4138480 |
4.18 |
||||
9 |
理想汽车-W |
02015 |
52700 |
3615390 |
3.65 |
||||
10 |
美东汽车 |
01268 |
252000 |
3606170 |
3.64 |
||||
11 |
科锐国际 |
300662 |
68400 |
3351600 |
3.38 |
||||
12 |
阿里健康 |
00241 |
526000 |
3124570 |
3.15 |
||||
13 |
新城悦服务 |
01755 |
378000 |
3106440 |
3.13 |
||||
14 |
天能动力 |
00819 |
406000 |
2988380 |
3.02 |
||||
15 |
分众传媒 |
002027 |
339100 |
2265190 |
2.29 |
||||
16 |
比亚迪电子 |
00285 |
98500 |
2208480 |
2.23 |
||||
17 |
希玛眼科 |
03309 |
424000 |
1855860 |
1.87 |
||||
18 |
云音乐 |
09899 |
25600 |
1772250 |
1.79 |
||||
19 |
兖矿能源 |
01171 |
82000 |
1743310 |
1.76 |
||||
20 |
先声药业 |
02096 |
158000 |
1640010 |
1.65 |
||||
21 |
碧桂园服务 |
06098 |
76000 |
1319750 |
1.33 |
||||
22 |
诺辉健康 |
06606 |
66000 |
1037620 |
1.05 |
||||
23 |
同道猎聘 |
06100 |
38600 |
316528 |
0.32 |
||||
24 |
融创中国 |
01918 |
45000 |
55070.1 |
0.06 |
||||
25 |
中国南方航空股份 |
01055 |
2000 |
9075.62 |
0.01 |
||||
26 |
中国东方航空股份 |
00670 |
2000 |
5663.33 |
0.01 |
||||
2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
药明生物 |
02269 |
56000 |
2400750 |
5.98 |
||||
2 |
锦欣生殖 |
01951 |
663000 |
2308630 |
5.75 |
||||
3 |
绿城中国 |
03900 |
168500 |
2249400 |
5.6 |
||||
4 |
碧桂园服务 |
06098 |
203000 |
2122430 |
5.29 |
||||
5 |
银河娱乐 |
00027 |
50000 |
2098300 |
5.23 |
||||
6 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
117200 |
2088210 |
5.2 |
||||
7 |
天能动力 |
00819 |
314000 |
1948200 |
4.85 |
||||
8 |
东方电气 |
01072 |
184400 |
1784530 |
4.45 |
||||
9 |
波司登 |
03998 |
480000 |
1688770 |
4.21 |
||||
10 |
周黑鸭 |
01458 |
457000 |
1583050 |
3.94 |
||||
2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
比亚迪股份 |
01211 |
11500 |
3088090 |
4.63 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
10000 |
3030790 |
4.54 |
||||
3 |
锦欣生殖 |
01951 |
483500 |
2989490 |
4.48 |
||||
4 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
174000 |
2785590 |
4.18 |
||||
5 |
中国财险 |
02328 |
372000 |
2595950 |
3.89 |
||||
6 |
澳博控股 |
00880 |
808000 |
2459940 |
3.69 |
||||
7 |
绿城中国 |
03900 |
162500 |
2259630 |
3.39 |
||||
8 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
92000 |
2238370 |
3.35 |
||||
9 |
信达生物 |
01801 |
74500 |
2223540 |
3.33 |
||||
10 |
理想汽车-W |
02015 |
15600 |
2039830 |
3.06 |
||||
11 |
新城悦服务 |
01755 |
243000 |
1897320 |
2.84 |
||||
12 |
中教控股 |
00839 |
285000 |
1891340 |
2.83 |
||||
13 |
中国海外发展 |
00688 |
85000 |
1802740 |
2.7 |
||||
14 |
药明生物 |
02269 |
29000 |
1780680 |
2.67 |
||||
15 |
康方生物-B |
09926 |
90000 |
1774090 |
2.66 |
||||
16 |
希望教育 |
01765 |
3176000 |
1765450 |
2.65 |
||||
17 |
碧桂园服务 |
06098 |
59000 |
1763440 |
2.64 |
||||
18 |
比亚迪电子 |
00285 |
74500 |
1576860 |
2.36 |
||||
19 |
中广核新能源 |
01811 |
420000 |
1328970 |
1.99 |
||||
20 |
舍得酒业 |
600702 |
6500 |
1325940 |
1.99 |
||||
21 |
中国人寿 |
02628 |
112000 |
1308370 |
1.96 |
||||
22 |
医渡科技 |
02158 |
154200 |
1234310 |
1.85 |
||||
23 |
海伦司 |
09869 |
74000 |
1145440 |
1.72 |
||||
24 |
中国移动 |
00941 |
26000 |
1089510 |
1.63 |
||||
25 |
宁德时代 |
300750 |
2000 |
1068000 |
1.6 |
||||
26 |
美团-W |
03690 |
6000 |
996467 |
1.49 |
||||
27 |
世茂服务 |
00873 |
283000 |
914831 |
1.37 |
||||
28 |
德新交运 |
603032 |
10100 |
797900 |
1.2 |
||||
29 |
易居企业控股 |
02048 |
929400 |
794814 |
1.19 |
||||
30 |
万洲国际 |
00288 |
127500 |
660763 |
0.99 |
||||
31 |
波司登 |
03998 |
152000 |
633046 |
0.95 |
||||
32 |
华润电力 |
00836 |
44000 |
609579 |
0.91 |
||||
33 |
中国海洋石油 |
00883 |
58000 |
513867 |
0.77 |
||||
34 |
康诺亚-B |
02162 |
17000 |
479762 |
0.72 |
||||
35 |
绿城管理控股 |
09979 |
88000 |
456056 |
0.68 |
||||
36 |
旭辉控股集团 |
00884 |
114720 |
386543 |
0.58 |
||||
37 |
维亚生物 |
01873 |
128000 |
297743 |
0.45 |
||||
38 |
融创中国 |
01918 |
45000 |
176255 |
0.26 |
||||
2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国财险 |
02328 |
458000 |
2978970 |
6.08 |
||||
2 |
中国海外发展 |
00688 |
145000 |
2757640 |
5.62 |
||||
3 |
药明生物 |
02269 |
51500 |
2716940 |
5.54 |
||||
4 |
中升控股 |
00881 |
60000 |
2695800 |
5.5 |
||||
5 |
永达汽车 |
03669 |
376000 |
2601140 |
5.31 |
||||
6 |
汇丰控股 |
00005 |
58800 |
2584660 |
5.27 |
||||
7 |
快手-W |
01024 |
40200 |
2419110 |
4.93 |
||||
8 |
美团-W |
03690 |
18000 |
2271480 |
4.63 |
||||
9 |
碧桂园服务 |
06098 |
80000 |
2180000 |
4.45 |
||||
10 |
希望教育 |
01765 |
3532000 |
2119720 |
4.32 |
||||
2021-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国电力 |
02380 |
1211000 |
5198100 |
8.39 |
||||
2 |
广汽集团 |
02238 |
594000 |
3734680 |
6.03 |
||||
3 |
希望教育 |
01765 |
2522000 |
3092980 |
4.99 |
||||
4 |
永达汽车 |
03669 |
332000 |
2833870 |
4.57 |
||||
5 |
耐世特 |
01316 |
329000 |
2603830 |
4.2 |
||||
6 |
中广核新能源 |
01811 |
390000 |
2601930 |
4.2 |
||||
7 |
碧桂园服务 |
06098 |
67000 |
2558190 |
4.13 |
||||
8 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
90000 |
2538650 |
4.1 |
||||
9 |
中升控股 |
00881 |
46500 |
2311520 |
3.73 |
||||
10 |
比亚迪股份 |
01211 |
10000 |
2179720 |
3.52 |
||||
11 |
新天绿色能源 |
00956 |
388000 |
1928750 |
3.11 |
||||
12 |
比亚迪电子 |
00285 |
66500 |
1552270 |
2.51 |
||||
13 |
海伦司 |
09869 |
98500 |
1520470 |
2.45 |
||||
14 |
东岳集团 |
00189 |
151000 |
1501240 |
2.42 |
||||
15 |
融创中国 |
01918 |
155000 |
1492860 |
2.41 |
||||
16 |
福耀玻璃 |
03606 |
42000 |
1383870 |
2.23 |
||||
17 |
兖矿能源 |
01171 |
100000 |
1267280 |
2.05 |
||||
18 |
敏华控股 |
01999 |
114400 |
1129880 |
1.82 |
||||
19 |
东方证券 |
03958 |
198000 |
1078150 |
1.74 |
||||
20 |
华电国际电力股份 |
01071 |
382000 |
1061900 |
1.71 |
||||
21 |
中炬高新 |
600872 |
24500 |
930265 |
1.5 |
||||
22 |
蒙牛乳业 |
02319 |
24000 |
867310 |
1.4 |
||||
23 |
中国能源建设 |
03996 |
800000 |
863386 |
1.39 |
||||
24 |
聚光科技 |
300203 |
25900 |
731934 |
1.18 |
||||
25 |
中航科工 |
02357 |
141179 |
622157 |
1 |
||||
26 |
芳源股份 |
688148 |
17606 |
616034 |
0.99 |
||||
27 |
TCL电子 |
01070 |
179000 |
592719 |
0.96 |
||||
28 |
世茂服务 |
00873 |
133000 |
589375 |
0.95 |
||||
29 |
腾讯控股 |
00700 |
1500 |
560220 |
0.9 |
||||
30 |
五粮液 |
000858 |
2500 |
556650 |
0.9 |
||||
31 |
欣旺达 |
300207 |
12400 |
522784 |
0.84 |
||||
32 |
中国宏桥 |
01378 |
75000 |
504664 |
0.81 |
||||
33 |
瑞纳智能 |
301129 |
5400 |
457272 |
0.74 |
||||
34 |
海优新材 |
688680 |
1167 |
356285 |
0.58 |
||||
35 |
文灿股份 |
603348 |
5800 |
338778 |
0.55 |
||||
36 |
华润电力 |
00836 |
12000 |
256072 |
0.41 |
||||
37 |
川环科技 |
300547 |
14000 |
207340 |
0.33 |
||||
38 |
华东医药 |
000963 |
4600 |
184920 |
0.3 |
||||
2021-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
比亚迪股份 |
01211 |
19000 |
3846240 |
6.28 |
||||
2 |
华润置地 |
01109 |
130000 |
3557580 |
5.81 |
||||
3 |
东岳集团 |
00189 |
216000 |
3498050 |
5.71 |
||||
4 |
中国石油股份 |
00857 |
1052000 |
3233840 |
5.28 |
||||
5 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
120000 |
2999020 |
4.9 |
||||
6 |
永达汽车 |
03669 |
300500 |
2813760 |
4.59 |
||||
7 |
中升控股 |
00881 |
46500 |
2428830 |
3.96 |
||||
8 |
耐世特 |
01316 |
350000 |
2344230 |
3.83 |
||||
9 |
舍得酒业 |
600702 |
9500 |
1960800 |
3.2 |
||||
10 |
蒙牛乳业 |
02319 |
45000 |
1880010 |
3.07 |
||||
2021-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
10900 |
5296690 |
7.47 |
||||
2 |
蒙牛乳业 |
02319 |
98000 |
3828480 |
5.4 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
14300 |
3812360 |
5.38 |
||||
4 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
130000 |
3666980 |
5.17 |
||||
5 |
世茂服务 |
00873 |
160000 |
3574620 |
5.04 |
||||
6 |
TCL电子 |
01070 |
830000 |
3197600 |
4.51 |
||||
7 |
舍得酒业 |
600702 |
12900 |
2757760 |
3.89 |
||||
8 |
中粮家佳康 |
01610 |
1052000 |
2722330 |
3.84 |
||||
9 |
耐世特 |
01316 |
274000 |
2462290 |
3.47 |
||||
10 |
中升控股 |
00881 |
45000 |
2418860 |
3.41 |
||||
11 |
新城悦服务 |
01755 |
112000 |
2199350 |
3.1 |
||||
12 |
中国软件国际 |
00354 |
164000 |
1932290 |
2.73 |
||||
13 |
维达国际 |
03331 |
96000 |
1909120 |
2.69 |
||||
14 |
希玛眼科 |
03309 |
218000 |
1810310 |
2.55 |
||||
15 |
中国联通 |
00762 |
498000 |
1756950 |
2.48 |
||||
16 |
华润医疗 |
01515 |
215500 |
1690920 |
2.39 |
||||
17 |
英科医疗 |
300677 |
11500 |
1435200 |
2.03 |
||||
18 |
永达汽车 |
03669 |
116000 |
1341650 |
1.89 |
||||
19 |
康宁杰瑞制药-B |
09966 |
64000 |
1323340 |
1.87 |
||||
20 |
口子窖 |
603589 |
19300 |
1306420 |
1.84 |
||||
21 |
方达控股 |
01521 |
164000 |
1125800 |
1.59 |
||||
22 |
晨鸣纸业 |
01812 |
273500 |
1101460 |
1.55 |
||||
23 |
欣旺达 |
300207 |
30400 |
989824 |
1.4 |
||||
24 |
东方盛虹 |
000301 |
45800 |
957220 |
1.35 |
||||
25 |
凯立新材 |
688269 |
6048 |
843817 |
1.19 |
||||
26 |
新高教集团 |
02001 |
170000 |
752533 |
1.06 |
||||
27 |
信义玻璃 |
00868 |
28000 |
737389 |
1.04 |
||||
28 |
四环医药 |
00460 |
249000 |
687864 |
0.97 |
||||
29 |
建滔积层板 |
01888 |
47000 |
681257 |
0.96 |
||||
30 |
比亚迪电子 |
00285 |
16000 |
678977 |
0.96 |
||||
31 |
丘钛科技 |
01478 |
49000 |
649089 |
0.92 |
||||
32 |
恩捷股份 |
002812 |
2700 |
632070 |
0.89 |
||||
33 |
天赐材料 |
002709 |
5700 |
607506 |
0.86 |
||||
34 |
中国财险 |
02328 |
100000 |
565814 |
0.8 |
||||
35 |
妙可蓝多 |
600882 |
5900 |
411820 |
0.58 |
||||
36 |
星源材质 |
300568 |
9915 |
410184 |
0.58 |
||||
37 |
隆基股份 |
601012 |
4100 |
364244 |
0.51 |
||||
38 |
百克生物 |
688276 |
3401 |
355677 |
0.5 |
||||
39 |
瑞声科技 |
02018 |
7000 |
338407 |
0.48 |
||||
40 |
和铂医药-B |
02142 |
41000 |
337741 |
0.48 |
||||
41 |
小米集团-W |
01810 |
14200 |
319019 |
0.45 |
||||
42 |
移卡 |
09923 |
7600 |
308918 |
0.44 |
||||
43 |
微盟集团 |
02013 |
20000 |
284904 |
0.4 |
||||
44 |
药明巨诺-B |
02126 |
13000 |
269885 |
0.38 |
||||
45 |
昊海生物科技 |
06826 |
2500 |
198243 |
0.28 |
||||
46 |
周大生 |
002867 |
5200 |
102804 |
0.15 |
||||
2021-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
12500 |
6444500 |
9.05 |
||||
2 |
中海物业 |
02669 |
720000 |
4417920 |
6.21 |
||||
3 |
丘钛科技 |
01478 |
319000 |
4265270 |
5.99 |
||||
4 |
TCL电子 |
01070 |
800000 |
4063630 |
5.71 |
||||
5 |
英科医疗 |
300677 |
25000 |
4039750 |
5.67 |
||||
6 |
中国联通 |
00762 |
1082000 |
4014590 |
5.64 |
||||
7 |
晨鸣纸业 |
01812 |
650000 |
3949950 |
5.55 |
||||
8 |
蒙牛乳业 |
02319 |
75000 |
2820790 |
3.96 |
||||
9 |
美团-W |
03690 |
11100 |
2797560 |
3.93 |
||||
10 |
微盟集团 |
02013 |
180000 |
2644060 |
3.71 |
||||
2020-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国人寿 |
02628 |
486000 |
6994530 |
6.84 |
||||
2 |
TCL电子 |
01070 |
1177000 |
5755450 |
5.63 |
||||
3 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
192800 |
5525230 |
5.4 |
||||
4 |
新华保险 |
01336 |
216900 |
5522190 |
5.4 |
||||
5 |
微盟集团 |
02013 |
457000 |
5361740 |
5.24 |
||||
6 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
78000 |
5330610 |
5.21 |
||||
7 |
腾讯控股 |
00700 |
10000 |
4746850 |
4.64 |
||||
8 |
金山软件 |
03888 |
101000 |
4250280 |
4.16 |
||||
9 |
信义玻璃 |
00868 |
214000 |
3899400 |
3.81 |
||||
10 |
丘钛科技 |
01478 |
342000 |
3782230 |
3.7 |
||||
11 |
新濠国际发展 |
00200 |
290000 |
3680660 |
3.6 |
||||
12 |
中国联通 |
00762 |
730000 |
2734070 |
2.67 |
||||
13 |
永利澳门 |
01128 |
236800 |
2594890 |
2.54 |
||||
14 |
中海物业 |
02669 |
725000 |
2465160 |
2.41 |
||||
15 |
邮储银行 |
01658 |
553000 |
2038570 |
1.99 |
||||
16 |
中国太平 |
00966 |
163000 |
1917880 |
1.87 |
||||
17 |
亚盛医药-B |
06855 |
44600 |
1445180 |
1.41 |
||||
18 |
天齐锂业 |
002466 |
36800 |
1445140 |
1.41 |
||||
19 |
赣锋锂业 |
01772 |
16400 |
1278150 |
1.25 |
||||
20 |
永达汽车 |
03669 |
115000 |
1240830 |
1.21 |
||||
21 |
吉利汽车 |
00175 |
48000 |
1070570 |
1.05 |
||||
22 |
中海油田服务 |
02883 |
190000 |
1049020 |
1.03 |
||||
23 |
恒生银行 |
00011 |
8900 |
1001490 |
0.98 |
||||
24 |
中国海洋石油 |
00883 |
165000 |
997091 |
0.97 |
||||
25 |
耐世特 |
01316 |
125000 |
876358 |
0.86 |
||||
26 |
移卡 |
09923 |
24000 |
759496 |
0.74 |
||||
27 |
中国财险 |
02328 |
152000 |
750945 |
0.73 |
||||
28 |
汇量科技 |
01860 |
86000 |
348877 |
0.34 |
||||
29 |
吉宏股份 |
002803 |
9700 |
312728 |
0.31 |
||||
30 |
泸州老窖 |
000568 |
1100 |
248776 |
0.24 |
||||
31 |
美团-W |
03690 |
1000 |
247947 |
0.24 |
||||
32 |
H&H国际控股 |
01112 |
7500 |
181163 |
0.18 |
||||
33 |
中国软件国际 |
00354 |
2000 |
14560.4 |
0.01 |
||||
2020-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国人寿 |
02628 |
300000 |
4571100 |
7.4 |
||||
2 |
TCL电子 |
01070 |
753000 |
3943590 |
6.39 |
||||
3 |
中国飞鹤 |
06186 |
241000 |
3807650 |
6.16 |
||||
4 |
新华保险 |
01336 |
137800 |
3493380 |
5.66 |
||||
5 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
116400 |
3053150 |
4.94 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
6000 |
2696790 |
4.37 |
||||
7 |
新濠国际发展 |
00200 |
213000 |
2537990 |
4.11 |
||||
8 |
中航科工 |
02357 |
640000 |
2480100 |
4.02 |
||||
9 |
比亚迪股份 |
01211 |
21500 |
2293550 |
3.71 |
||||
10 |
泸州老窖 |
000568 |
15500 |
2225020 |
3.6 |
||||
2020-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
赣锋锂业 |
01772 |
144200 |
4722090 |
6.27 |
||||
2 |
中芯国际 |
00981 |
180000 |
4439320 |
5.89 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
8800 |
4007880 |
5.32 |
||||
4 |
金蝶国际 |
00268 |
210000 |
3456640 |
4.59 |
||||
5 |
新高教集团 |
02001 |
700000 |
3273770 |
4.35 |
||||
6 |
永利澳门 |
01128 |
260000 |
3168180 |
4.21 |
||||
7 |
微盟集团 |
02013 |
330000 |
2932960 |
3.89 |
||||
8 |
中国人寿 |
02628 |
200000 |
2849930 |
3.78 |
||||
9 |
微创医疗 |
00853 |
95000 |
2707440 |
3.6 |
||||
10 |
友邦保险 |
01299 |
40000 |
2641670 |
3.51 |
||||
11 |
TCL电子 |
01070 |
720000 |
2492600 |
3.31 |
||||
12 |
中粮肉食 |
01610 |
1000000 |
2338410 |
3.11 |
||||
13 |
福莱特玻璃 |
06865 |
300000 |
2290910 |
3.04 |
||||
14 |
中金公司 |
03908 |
152800 |
2124310 |
2.82 |
||||
15 |
威高股份 |
01066 |
134245 |
2114050 |
2.81 |
||||
16 |
华海药业 |
600521 |
55660 |
1888540 |
2.51 |
||||
17 |
中国飞鹤 |
06186 |
125827 |
1783800 |
2.37 |
||||
18 |
九强生物 |
300406 |
70000 |
1610000 |
2.14 |
||||
19 |
雅克科技 |
002409 |
30000 |
1565100 |
2.08 |
||||
20 |
呷哺呷哺 |
00520 |
200000 |
1395740 |
1.85 |
||||
21 |
三生制药 |
01530 |
150000 |
1345500 |
1.79 |
||||
22 |
心动公司 |
02400 |
44400 |
1208590 |
1.6 |
||||
23 |
仙琚制药 |
002332 |
70000 |
1178800 |
1.57 |
||||
24 |
维亚生物 |
01873 |
140000 |
1110010 |
1.47 |
||||
25 |
耐世特 |
01316 |
200000 |
971900 |
1.29 |
||||
26 |
欣旺达 |
300207 |
44400 |
839160 |
1.11 |
||||
27 |
希望教育 |
01765 |
300000 |
726185 |
0.96 |
||||
28 |
敏实集团 |
00425 |
34000 |
684806 |
0.91 |
||||
29 |
瑞声科技 |
02018 |
15000 |
651511 |
0.87 |
||||
30 |
美团点评-W |
03690 |
3600 |
565273 |
0.75 |
||||
31 |
中手游 |
00302 |
170000 |
554367 |
0.74 |
||||
32 |
亚厦股份 |
002375 |
52800 |
539616 |
0.72 |
||||
33 |
中国科培 |
01890 |
80000 |
455989 |
0.61 |
||||
34 |
康龙化成 |
03759 |
6000 |
438451 |
0.58 |
||||
35 |
圣农发展 |
002299 |
15000 |
435000 |
0.58 |
||||
36 |
猫眼娱乐 |
01896 |
40000 |
431874 |
0.57 |
||||
37 |
众生药业 |
002317 |
22400 |
384384 |
0.51 |
||||
38 |
瑞普生物 |
300119 |
17000 |
379950 |
0.5 |
||||
39 |
健盛集团 |
603558 |
43200 |
372384 |
0.49 |
||||
40 |
汇纳科技 |
300609 |
10000 |
367000 |
0.49 |
||||
41 |
雅生活服务 |
03319 |
10000 |
356698 |
0.47 |
||||
42 |
垒知集团 |
002398 |
21200 |
224084 |
0.3 |
||||
43 |
海容冷链 |
603187 |
6000 |
218820 |
0.29 |
||||
44 |
睿见教育 |
06068 |
70000 |
203971 |
0.27 |
||||
45 |
长春高新 |
000661 |
400 |
174120 |
0.23 |
||||
2020-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国建材 |
03323 |
459229 |
3553990 |
5.73 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
10000 |
3473890 |
5.6 |
||||
3 |
美团点评-W |
03690 |
40000 |
3422720 |
5.52 |
||||
4 |
呷哺呷哺 |
00520 |
600000 |
3250940 |
5.24 |
||||
5 |
金山软件 |
03888 |
140000 |
3236330 |
5.22 |
||||
6 |
中国飞鹤 |
06186 |
219000 |
2781390 |
4.48 |
||||
7 |
中兴通讯 |
00763 |
120000 |
2636940 |
4.25 |
||||
8 |
比亚迪股份 |
01211 |
70000 |
2590340 |
4.18 |
||||
9 |
石药集团 |
01093 |
180000 |
2552510 |
4.11 |
||||
10 |
微盟集团 |
02013 |
468000 |
2099570 |
3.38 |
||||
2019-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
友邦保险 |
01299 |
95000 |
6961110 |
8.56 |
||||
2 |
中国人寿 |
02628 |
250000 |
4848410 |
5.96 |
||||
3 |
美团点评-W |
03690 |
50000 |
4564000 |
5.61 |
||||
4 |
中国生物制药 |
01177 |
450000 |
4393800 |
5.41 |
||||
5 |
银河娱乐 |
00027 |
80000 |
4113420 |
5.06 |
||||
6 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
230000 |
3646720 |
4.49 |
||||
7 |
金山软件 |
03888 |
190000 |
3438000 |
4.23 |
||||
8 |
吉利汽车 |
00175 |
250000 |
3412920 |
4.2 |
||||
9 |
腾讯控股 |
00700 |
10000 |
3364550 |
4.14 |
||||
10 |
澳博控股 |
00880 |
400000 |
3178230 |
3.91 |
||||
11 |
中国建材 |
03323 |
400000 |
3117310 |
3.84 |
||||
12 |
广发证券 |
01776 |
300000 |
2550290 |
3.14 |
||||
13 |
小米集团-W |
01810 |
250000 |
2414130 |
2.97 |
||||
14 |
建设机械 |
600984 |
215440 |
2225500 |
2.74 |
||||
15 |
潍柴动力 |
02338 |
150000 |
2208990 |
2.72 |
||||
16 |
平安好医生 |
01833 |
40000 |
2037000 |
2.51 |
||||
17 |
邮储银行 |
601658 |
300000 |
1758000 |
2.16 |
||||
18 |
广汽集团 |
02238 |
200000 |
1737810 |
2.14 |
||||
19 |
碧桂园 |
02007 |
150000 |
1676900 |
2.06 |
||||
20 |
九强生物 |
300406 |
99965 |
1625430 |
2 |
||||
21 |
欣旺达 |
300207 |
60000 |
1171200 |
1.44 |
||||
22 |
香港交易所 |
00388 |
5000 |
1133160 |
1.39 |
||||
23 |
健盛集团 |
603558 |
100000 |
1075000 |
1.32 |
||||
24 |
建滔积层板 |
01888 |
100000 |
865324 |
1.06 |
||||
25 |
华熙生物 |
688363 |
10000 |
834000 |
1.03 |
||||
26 |
寒锐钴业 |
300618 |
10000 |
823900 |
1.01 |
||||
27 |
华友钴业 |
603799 |
20000 |
787800 |
0.97 |
||||
28 |
翰森制药 |
03692 |
30000 |
696021 |
0.86 |
||||
29 |
康弘药业 |
002773 |
15000 |
554550 |
0.68 |
||||
30 |
中芯国际 |
00981 |
50000 |
534781 |
0.66 |
||||
31 |
北京首都机场股份 |
00694 |
50000 |
338157 |
0.42 |
||||
32 |
玖龙纸业 |
02689 |
40000 |
290233 |
0.36 |
||||
2019-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
21300 |
6344070 |
7.25 |
||||
2 |
中国平安 |
02318 |
62524 |
5078570 |
5.8 |
||||
3 |
友邦保险 |
01299 |
71600 |
4782440 |
5.47 |
||||
4 |
招商银行 |
03968 |
137000 |
4609360 |
5.27 |
||||
5 |
中国生物制药 |
01177 |
430000 |
3863130 |
4.42 |
||||
6 |
海螺水泥 |
00914 |
90000 |
3778970 |
4.32 |
||||
7 |
安踏体育 |
02020 |
58000 |
3392730 |
3.88 |
||||
8 |
信义光能 |
00968 |
768000 |
3255900 |
3.72 |
||||
9 |
申洲国际 |
02313 |
35100 |
3242040 |
3.71 |
||||
10 |
贵州茅台 |
600519 |
2400 |
2760000 |
3.15 |
||||
2019-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
26200 |
8126400 |
7.18 |
||||
2 |
招商银行 |
03968 |
168000 |
5756140 |
5.08 |
||||
3 |
友邦保险 |
01299 |
64800 |
4802420 |
4.24 |
||||
4 |
海螺水泥 |
00914 |
106500 |
4585820 |
4.05 |
||||
5 |
万洲国际 |
00288 |
645500 |
4497140 |
3.97 |
||||
6 |
中国平安 |
02318 |
53024 |
4375120 |
3.86 |
||||
7 |
五粮液 |
000858 |
32300 |
3809780 |
3.36 |
||||
8 |
邮储银行 |
01658 |
865000 |
3530600 |
3.12 |
||||
9 |
融创中国 |
01918 |
99000 |
3344120 |
2.95 |
||||
10 |
中信证券 |
06030 |
222000 |
3179230 |
2.81 |
||||
11 |
华润置地 |
01109 |
102000 |
3086550 |
2.73 |
||||
12 |
新华保险 |
01336 |
91500 |
3058580 |
2.7 |
||||
13 |
海通证券 |
06837 |
334728 |
2579350 |
2.28 |
||||
14 |
信义光能 |
00968 |
758000 |
2567110 |
2.27 |
||||
15 |
温氏股份 |
300498 |
67229 |
2410830 |
2.13 |
||||
16 |
中兴通讯 |
00763 |
119000 |
2360520 |
2.08 |
||||
17 |
颐海国际 |
01579 |
65000 |
2318560 |
2.05 |
||||
18 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
52000 |
2275680 |
2.01 |
||||
19 |
新城发展控股 |
01030 |
248000 |
2242640 |
1.98 |
||||
20 |
蒙牛乳业 |
02319 |
80000 |
2128780 |
1.88 |
||||
21 |
东诚药业 |
002675 |
189200 |
2066060 |
1.82 |
||||
22 |
紫金矿业 |
02899 |
692000 |
1929660 |
1.7 |
||||
23 |
中环股份 |
002129 |
174989 |
1707890 |
1.51 |
||||
24 |
新奥能源 |
02688 |
25000 |
1671350 |
1.48 |
||||
25 |
中国铁塔 |
00788 |
894000 |
1612150 |
1.42 |
||||
26 |
南极电商 |
002127 |
124000 |
1393760 |
1.23 |
||||
27 |
三安光电 |
600703 |
119900 |
1352470 |
1.19 |
||||
28 |
瑞声科技 |
02018 |
29000 |
1131370 |
1 |
||||
29 |
迈克生物 |
300463 |
44200 |
1110750 |
0.98 |
||||
30 |
广汽集团 |
02238 |
148000 |
1085780 |
0.96 |
||||
31 |
一心堂 |
002727 |
37600 |
1071220 |
0.95 |
||||
32 |
金山软件 |
03888 |
65000 |
966306 |
0.85 |
||||
33 |
宋城演艺 |
300144 |
9800 |
226772 |
0.2 |
||||
2019-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招商银行 |
03968 |
215000 |
7035810 |
5.32 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
22700 |
7029330 |
5.31 |
||||
3 |
万洲国际 |
00288 |
864500 |
6229100 |
4.71 |
||||
4 |
新华保险 |
01336 |
156600 |
5373200 |
4.06 |
||||
5 |
中国移动 |
00941 |
71500 |
4906560 |
3.71 |
||||
6 |
温氏股份 |
300498 |
120800 |
4904480 |
3.71 |
||||
7 |
中国金茂 |
00817 |
1002000 |
4400670 |
3.32 |
||||
8 |
中国燃气 |
00384 |
174000 |
4119450 |
3.11 |
||||
9 |
新希望 |
000876 |
306989 |
4082950 |
3.08 |
||||
10 |
融创中国 |
01918 |
119000 |
3991210 |
3.02 |
||||
2018-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
23700 |
6520500 |
4.82 |
||||
2 |
海通证券 |
06837 |
926000 |
6085210 |
4.5 |
||||
3 |
中信证券 |
06030 |
467500 |
5529920 |
4.09 |
||||
4 |
招商银行 |
03968 |
215000 |
5406590 |
4 |
||||
5 |
建设银行 |
00939 |
856303 |
4846890 |
3.59 |
||||
6 |
华润置地 |
01109 |
172000 |
4536260 |
3.36 |
||||
7 |
华润电力 |
00836 |
316000 |
4169800 |
3.09 |
||||
8 |
中国移动 |
00941 |
62500 |
4126350 |
3.05 |
||||
9 |
中国铁建 |
01186 |
428000 |
4072650 |
3.01 |
||||
10 |
烽火通信 |
600498 |
140900 |
4011420 |
2.97 |
||||
11 |
中国平安 |
02318 |
64000 |
3877710 |
2.87 |
||||
12 |
华能国际电力股份 |
00902 |
868000 |
3787500 |
2.8 |
||||
13 |
华宇软件 |
300271 |
250800 |
3764510 |
2.79 |
||||
14 |
新北洋 |
002376 |
190648 |
2924540 |
2.16 |
||||
15 |
中国金茂 |
00817 |
918000 |
2831320 |
2.1 |
||||
16 |
中国财险 |
02328 |
384000 |
2695050 |
1.99 |
||||
17 |
白云山 |
00874 |
98000 |
2408590 |
1.78 |
||||
18 |
航天电器 |
002025 |
111735 |
2394480 |
1.77 |
||||
19 |
紫金矿业 |
02899 |
890000 |
2316060 |
1.71 |
||||
20 |
中国通信服务 |
00552 |
390000 |
2214330 |
1.64 |
||||
21 |
天源迪科 |
300047 |
196980 |
2188450 |
1.62 |
||||
22 |
华润啤酒 |
00291 |
90000 |
2156770 |
1.6 |
||||
23 |
中国铁塔 |
00788 |
1658000 |
2150050 |
1.59 |
||||
24 |
至纯科技 |
603690 |
136200 |
2067520 |
1.53 |
||||
25 |
中航科工 |
02357 |
456000 |
1965770 |
1.45 |
||||
26 |
昆仑能源 |
00135 |
242000 |
1759940 |
1.3 |
||||
27 |
中国燃气 |
00384 |
70200 |
1716110 |
1.27 |
||||
28 |
安踏体育 |
02020 |
50000 |
1645070 |
1.22 |
||||
29 |
北京首都机场股份 |
00694 |
210000 |
1529060 |
1.13 |
||||
30 |
龙源电力 |
00916 |
314000 |
1466430 |
1.09 |
||||
31 |
温氏股份 |
300498 |
52100 |
1363980 |
1.01 |
||||
32 |
金蝶国际 |
00268 |
160000 |
970129 |
0.72 |
||||
2018-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招商银行 |
03968 |
215000 |
6016220 |
3.91 |
||||
2 |
中国生物制药 |
01177 |
915327 |
5879730 |
3.82 |
||||
3 |
中国太平 |
00966 |
230704 |
5572570 |
3.62 |
||||
4 |
新华保险 |
01336 |
162100 |
5356130 |
3.48 |
||||
5 |
建设银行 |
00939 |
856303 |
5153970 |
3.35 |
||||
6 |
中国软件国际 |
00354 |
1044000 |
4795450 |
3.12 |
||||
7 |
长和 |
00001 |
60000 |
4762290 |
3.1 |
||||
8 |
中国建材 |
03323 |
670000 |
4097490 |
2.66 |
||||
9 |
中国平安 |
02318 |
58500 |
4092430 |
2.66 |
||||
10 |
中国神华 |
01088 |
249000 |
3917640 |
2.55 |
||||
2018-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国生物制药 |
01177 |
990327 |
10052700 |
5.43 |
||||
2 |
舜宇光学科技 |
02382 |
72900 |
8973450 |
4.84 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
22754 |
7554620 |
4.08 |
||||
4 |
石药集团 |
01093 |
363123 |
7255730 |
3.92 |
||||
5 |
枫叶教育 |
01317 |
562000 |
6699850 |
3.62 |
||||
6 |
澳博控股 |
00880 |
707000 |
5817660 |
3.14 |
||||
7 |
建设银行 |
00939 |
926303 |
5662000 |
3.06 |
||||
8 |
珀莱雅 |
603605 |
123200 |
5243390 |
2.83 |
||||
9 |
中国太平 |
00966 |
249504 |
5164260 |
2.79 |
||||
10 |
华润啤酒 |
00291 |
152000 |
4882560 |
2.64 |
||||
11 |
中国软件国际 |
00354 |
924000 |
4767630 |
2.57 |
||||
12 |
伊利股份 |
600887 |
169300 |
4723470 |
2.55 |
||||
13 |
蒙牛乳业 |
02319 |
205000 |
4597420 |
2.48 |
||||
14 |
ASM PACIFIC |
00522 |
53057 |
4437450 |
2.4 |
||||
15 |
邮储银行 |
01658 |
1009000 |
4347020 |
2.35 |
||||
16 |
永贵电器 |
300351 |
311042 |
3897360 |
2.1 |
||||
17 |
工商银行 |
01398 |
782544 |
3872810 |
2.09 |
||||
18 |
招商银行 |
03968 |
158500 |
3868630 |
2.09 |
||||
19 |
中芯国际 |
00981 |
427000 |
3672040 |
1.98 |
||||
20 |
新奥能源 |
02688 |
55000 |
3577480 |
1.93 |
||||
21 |
新华保险 |
01336 |
129300 |
3559270 |
1.92 |
||||
22 |
北京汽车 |
01958 |
549500 |
3474630 |
1.88 |
||||
23 |
东华软件 |
002065 |
396900 |
3413340 |
1.84 |
||||
24 |
领益智造 |
002600 |
589500 |
3059500 |
1.65 |
||||
25 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
162000 |
2963830 |
1.6 |
||||
26 |
银轮股份 |
002126 |
327800 |
2956760 |
1.6 |
||||
27 |
广电运通 |
002152 |
484812 |
2850690 |
1.54 |
||||
28 |
杰赛科技 |
002544 |
193998 |
2655830 |
1.43 |
||||
29 |
绿叶制药 |
02186 |
322000 |
2185400 |
1.18 |
||||
30 |
银河娱乐 |
00027 |
41000 |
2099950 |
1.13 |
||||
31 |
中兴通讯 |
000063 |
154900 |
2018350 |
1.09 |
||||
32 |
高鑫零售 |
06808 |
220500 |
1907370 |
1.03 |
||||
33 |
华能新能源 |
00958 |
696000 |
1531540 |
0.83 |
||||
34 |
华润燃气 |
01193 |
52000 |
1490600 |
0.8 |
||||
35 |
康哲药业 |
00867 |
40000 |
528792 |
0.29 |
||||
2018-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
38200 |
12536900 |
5.93 |
||||
2 |
建设银行 |
00939 |
1380000 |
8912140 |
4.22 |
||||
3 |
中国生物制药 |
01177 |
708000 |
8736190 |
4.13 |
||||
4 |
舜宇光学科技 |
02382 |
73700 |
8556650 |
4.05 |
||||
5 |
蒙牛乳业 |
02319 |
373000 |
8039500 |
3.8 |
||||
6 |
中信银行 |
00998 |
1800000 |
7730460 |
3.66 |
||||
7 |
工商银行 |
01398 |
1404000 |
7570950 |
3.58 |
||||
8 |
中国太保 |
02601 |
256400 |
7221230 |
3.42 |
||||
9 |
银河娱乐 |
00027 |
118000 |
6736510 |
3.19 |
||||
10 |
石药集团 |
01093 |
390000 |
6515360 |
3.08 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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