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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
盛达资源 |
000603 |
235000 |
2596750 |
1.12 |
||||
2 |
美的集团 |
000333 |
45300 |
2474740 |
1.07 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
1300 |
2243800 |
0.97 |
||||
4 |
润丰股份 |
301035 |
28062 |
1964340 |
0.85 |
||||
5 |
赛轮轮胎 |
601058 |
156000 |
1833000 |
0.79 |
||||
6 |
赤峰黄金 |
600988 |
128000 |
1793280 |
0.77 |
||||
7 |
中公教育 |
002607 |
412400 |
1682590 |
0.73 |
||||
8 |
华旺科技 |
605377 |
80800 |
1542470 |
0.67 |
||||
9 |
日联科技 |
688531 |
15243 |
1540760 |
0.67 |
||||
10 |
桐昆股份 |
601233 |
98900 |
1496360 |
0.65 |
||||
11 |
紫金矿业 |
601899 |
118100 |
1471530 |
0.64 |
||||
12 |
海大集团 |
002311 |
31300 |
1405680 |
0.61 |
||||
13 |
立讯精密 |
002475 |
40100 |
1381440 |
0.6 |
||||
14 |
扬杰科技 |
300373 |
36200 |
1328540 |
0.57 |
||||
15 |
山东黄金 |
600547 |
52000 |
1189240 |
0.51 |
||||
16 |
昂利康 |
002940 |
53883 |
1169800 |
0.51 |
||||
17 |
生物股份 |
600201 |
100900 |
1086690 |
0.47 |
||||
18 |
诺唯赞 |
688105 |
32483 |
1040110 |
0.45 |
||||
19 |
旺能环境 |
002034 |
64600 |
985150 |
0.43 |
||||
20 |
峰岹科技 |
688279 |
7651 |
964944 |
0.42 |
||||
21 |
陕西煤业 |
601225 |
40100 |
837689 |
0.36 |
||||
22 |
银泰黄金 |
000975 |
53800 |
807000 |
0.35 |
||||
23 |
工商银行 |
601398 |
162800 |
778184 |
0.34 |
||||
24 |
中国神华 |
601088 |
24100 |
755535 |
0.33 |
||||
25 |
亚虹医药 |
688176 |
66926 |
721462 |
0.31 |
||||
26 |
卡莱特 |
301391 |
6300 |
721224 |
0.31 |
||||
27 |
华泰证券 |
601688 |
50928 |
710446 |
0.31 |
||||
28 |
百克生物 |
688276 |
12411 |
680247 |
0.29 |
||||
29 |
华菱钢铁 |
000932 |
128800 |
663320 |
0.29 |
||||
30 |
泸州老窖 |
000568 |
3600 |
645912 |
0.28 |
||||
31 |
中微公司 |
688012 |
4199 |
644966 |
0.28 |
||||
32 |
华海清科 |
688120 |
3288 |
617158 |
0.27 |
||||
33 |
中瓷电子 |
003031 |
6900 |
608787 |
0.26 |
||||
34 |
兆威机电 |
003021 |
5700 |
535743 |
0.23 |
||||
35 |
三联锻造 |
001282 |
13200 |
477444 |
0.21 |
||||
36 |
新和成 |
002001 |
27100 |
459616 |
0.2 |
||||
37 |
中国化学 |
601117 |
69300 |
440748 |
0.19 |
||||
38 |
铂科新材 |
300811 |
5100 |
269637 |
0.12 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
盛达资源 |
000603 |
235000 |
3386350 |
1.34 |
||||
2 |
传音控股 |
688036 |
17278 |
2518100 |
0.99 |
||||
3 |
美的集团 |
000333 |
45300 |
2513240 |
0.99 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
1300 |
2338120 |
0.92 |
||||
5 |
日联科技 |
688531 |
17426 |
2317830 |
0.92 |
||||
6 |
润丰股份 |
301035 |
28062 |
2006430 |
0.79 |
||||
7 |
赛轮轮胎 |
601058 |
156000 |
1967160 |
0.78 |
||||
8 |
赤峰黄金 |
600988 |
128000 |
1861120 |
0.74 |
||||
9 |
华旺科技 |
605377 |
80800 |
1805070 |
0.71 |
||||
10 |
桐昆股份 |
601233 |
98900 |
1458780 |
0.58 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
盛达资源 |
000603 |
436900 |
5282120 |
1.38 |
||||
2 |
日联科技 |
688531 |
23133 |
3435480 |
0.9 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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