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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 中庚价值领航混合(006551) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国宏桥 |
01378 |
43572000 |
470049000 |
9.43 |
||||
2 |
绿叶制药 |
02186 |
168120500 |
414289000 |
8.31 |
||||
3 |
赛腾股份 |
603283 |
5150864 |
393526000 |
7.9 |
||||
4 |
零跑汽车 |
09863 |
13770200 |
336817000 |
6.76 |
||||
5 |
立华股份 |
300761 |
12291207 |
278273000 |
5.58 |
||||
6 |
越秀地产 |
00123 |
46877000 |
218197000 |
4.38 |
||||
7 |
中国海外发展 |
00688 |
17482000 |
216037000 |
4.33 |
||||
8 |
川仪股份 |
603100 |
7929200 |
186415000 |
3.74 |
||||
9 |
湖北宜化 |
000422 |
12920500 |
154012000 |
3.09 |
||||
10 |
华夏航空 |
002928 |
20903300 |
132527000 |
2.66 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国宏桥 |
01378 |
93019500 |
742076000 |
10.76 |
||||
2 |
赛腾股份 |
603283 |
7100464 |
542688000 |
7.87 |
||||
3 |
绿叶制药 |
02186 |
168120500 |
416078000 |
6.03 |
||||
4 |
川仪股份 |
603100 |
13187710 |
370838000 |
5.37 |
||||
5 |
中远海能 |
01138 |
43382000 |
318950000 |
4.62 |
||||
6 |
中国海外发展 |
00688 |
29621500 |
302369000 |
4.38 |
||||
7 |
快手-W |
01024 |
6107400 |
271573000 |
3.94 |
||||
8 |
小鹏汽车-W |
09868 |
7309700 |
212714000 |
3.08 |
||||
9 |
美团-W |
03690 |
2233370 |
195987000 |
2.84 |
||||
10 |
越秀地产 |
00123 |
49002000 |
191462000 |
2.78 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国宏桥 |
01378 |
142281500 |
823916000 |
9.66 |
||||
2 |
绿叶制药 |
02186 |
164536500 |
556166000 |
6.52 |
||||
3 |
小鹏汽车-W |
09868 |
9146900 |
469992000 |
5.51 |
||||
4 |
赛腾股份 |
603283 |
6436464 |
467030000 |
5.48 |
||||
5 |
中国海外发展 |
00688 |
30449500 |
379693000 |
4.45 |
||||
6 |
川仪股份 |
603100 |
12716310 |
352496000 |
4.13 |
||||
7 |
中远海能 |
01138 |
47660000 |
318314000 |
3.73 |
||||
8 |
歌尔股份 |
002241 |
13645296 |
286688000 |
3.36 |
||||
9 |
越秀地产 |
00123 |
46838000 |
269954000 |
3.17 |
||||
10 |
神火股份 |
000933 |
15520200 |
260739000 |
3.06 |
||||
11 |
零跑汽车 |
09863 |
7529800 |
243604000 |
2.86 |
||||
12 |
快手-W |
01024 |
4876900 |
234015000 |
2.74 |
||||
13 |
康华生物 |
300841 |
2952165 |
228911000 |
2.68 |
||||
14 |
美团-W |
03690 |
2306670 |
171200000 |
2.01 |
||||
15 |
柳药集团 |
603368 |
8318433 |
157385000 |
1.85 |
||||
16 |
立华股份 |
300761 |
7195680 |
150893000 |
1.77 |
||||
17 |
旺能环境 |
002034 |
9026345 |
137652000 |
1.61 |
||||
18 |
广信股份 |
603599 |
8488887 |
123089000 |
1.44 |
||||
19 |
常熟汽饰 |
603035 |
5575128 |
105203000 |
1.23 |
||||
20 |
东吴证券 |
601555 |
12948900 |
94656500 |
1.11 |
||||
21 |
华统股份 |
002840 |
4542748 |
94443700 |
1.11 |
||||
22 |
爱玛科技 |
603529 |
3670726 |
91915000 |
1.08 |
||||
23 |
美畅股份 |
300861 |
2648071 |
88154300 |
1.03 |
||||
24 |
安图生物 |
603658 |
1500426 |
85539300 |
1 |
||||
25 |
永艺股份 |
603600 |
7491049 |
82701200 |
0.97 |
||||
26 |
中国海外宏洋集团 |
00081 |
34601000 |
80585200 |
0.94 |
||||
27 |
五矿资源 |
01208 |
35384000 |
74071700 |
0.87 |
||||
28 |
鄂尔多斯 |
600295 |
6404682 |
62125400 |
0.73 |
||||
29 |
浙商银行 |
601916 |
24390600 |
61464300 |
0.72 |
||||
30 |
博众精工 |
688097 |
1812726 |
60907600 |
0.71 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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