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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 汇添富创新增长一年定开混合C(009684) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
120000 |
40785800 |
5.06 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
400000 |
40559500 |
5.03 |
||||
3 |
中际旭创 |
300308 |
206220 |
28433600 |
3.53 |
||||
4 |
宁德时代 |
300750 |
139925 |
25190700 |
3.13 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
1200000 |
24532800 |
3.04 |
||||
6 |
工业富联 |
601138 |
799981 |
21919500 |
2.72 |
||||
7 |
北方华创 |
002371 |
59911 |
19164900 |
2.38 |
||||
8 |
沪电股份 |
002463 |
500000 |
18250000 |
2.26 |
||||
9 |
东航物流 |
601156 |
800000 |
16280000 |
2.02 |
||||
10 |
鹏鼎控股 |
002938 |
400000 |
15904000 |
1.97 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
500000 |
43877000 |
5.63 |
||||
2 |
山西汾酒 |
600809 |
130000 |
31860400 |
4.09 |
||||
3 |
宁德时代 |
300750 |
139925 |
26608100 |
3.42 |
||||
4 |
东航物流 |
601156 |
1269100 |
21815800 |
2.8 |
||||
5 |
沪电股份 |
002463 |
700000 |
21126000 |
2.71 |
||||
6 |
中国海洋石油 |
00883 |
1200000 |
19712000 |
2.53 |
||||
7 |
腾讯控股 |
00700 |
70000 |
19278700 |
2.47 |
||||
8 |
恒瑞医药 |
600276 |
399940 |
18385200 |
2.36 |
||||
9 |
北方华创 |
002371 |
59911 |
18308800 |
2.35 |
||||
10 |
中远海能 |
600026 |
999956 |
16829300 |
2.16 |
||||
11 |
中远海能 |
01138 |
500000 |
3676060 |
0.47 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
220000 |
58534600 |
7.78 |
||||
2 |
山西汾酒 |
600809 |
130000 |
29994900 |
3.99 |
||||
3 |
华阳股份 |
600348 |
2037200 |
19883100 |
2.64 |
||||
4 |
中航光电 |
002179 |
494000 |
19266000 |
2.56 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
114000 |
18611600 |
2.47 |
||||
6 |
伯特利 |
603596 |
250000 |
17325000 |
2.3 |
||||
7 |
完美世界 |
002624 |
1402300 |
16603200 |
2.21 |
||||
8 |
东航物流 |
601156 |
1100000 |
16258000 |
2.16 |
||||
9 |
恒瑞医药 |
600276 |
349940 |
15827800 |
2.1 |
||||
10 |
沪电股份 |
002463 |
700000 |
15484000 |
2.06 |
||||
11 |
中国移动 |
600941 |
150000 |
14922000 |
1.98 |
||||
12 |
三环集团 |
300408 |
450000 |
13252500 |
1.76 |
||||
13 |
中国平安 |
601318 |
299953 |
12088100 |
1.61 |
||||
14 |
快手-W |
01024 |
250000 |
11996100 |
1.6 |
||||
15 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
250000 |
11871500 |
1.58 |
||||
16 |
中集集团 |
000039 |
1500000 |
11475000 |
1.53 |
||||
17 |
华泰证券 |
601688 |
800000 |
11160000 |
1.48 |
||||
18 |
中远海能 |
600026 |
900000 |
11016000 |
1.46 |
||||
19 |
福莱特 |
601865 |
400000 |
10680000 |
1.42 |
||||
20 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
500000 |
10353600 |
1.38 |
||||
21 |
立讯精密 |
002475 |
299922 |
10332300 |
1.37 |
||||
22 |
拓荆科技 |
688072 |
40000 |
9252000 |
1.23 |
||||
23 |
中际旭创 |
300308 |
80300 |
9066670 |
1.21 |
||||
24 |
鹏鼎控股 |
002938 |
400000 |
8928000 |
1.19 |
||||
25 |
分众传媒 |
002027 |
1400000 |
8848000 |
1.18 |
||||
26 |
拓普集团 |
601689 |
120000 |
8820000 |
1.17 |
||||
27 |
保利发展 |
600048 |
850000 |
8415000 |
1.12 |
||||
28 |
安井食品 |
603345 |
80000 |
8368800 |
1.11 |
||||
29 |
恒立液压 |
601100 |
150000 |
8202000 |
1.09 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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