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金鹰品质消费混合发起式A(015549) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	2200	882059	8.44
2	美的集团	000333	9900	752994	7.21
3	格力电器	000651	8700	417078	3.99
4	巨子生物	02367	8400	385948	3.69
5	恒瑞医药	600276	6900	360870	3.45
6	分众传媒	002027	46600	329462	3.15
7	青岛啤酒股份	00168	6000	328973	3.15
8	伟星股份	002003	23200	323640	3.1
9	华帝股份	002035	40500	323595	3.1
10	燕京啤酒	000729	28100	316125	3.03

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	400	586956	5.99
2	腾讯控股	00700	1700	577799	5.89
3	山西汾酒	600809	2600	548288	5.59
4	牧原股份	002714	11000	479600	4.89
5	巨子生物	02367	10200	426833	4.35
6	伟星股份	002003	23000	288650	2.94
7	青岛港	06198	53000	288297	2.94
8	青岛啤酒股份	00168	6000	285304	2.91
9	华润啤酒	00291	11000	263536	2.69
10	燕京啤酒	000729	25500	225165	2.3
11	学大教育	000526	3500	215600	2.2
12	小米集团-W	01810	13400	201549	2.06
13	恒瑞医药	600276	4900	188454	1.92
14	美的集团	000333	2900	187050	1.91
15	统一企业中国	00220	22000	143163	1.46
16	波司登	03998	32000	142232	1.45
17	康师傅控股	00322	16000	137413	1.4
18	富安娜	002327	13600	136680	1.39
19	科伦药业	002422	3400	103122	1.05
20	神农集团	605296	2900	101935	1.04
21	宇通客车	600066	3800	98040	1
22	招商公路	001965	7800	92508	0.94
23	格力电器	000651	2200	86284	0.88
24	华利集团	300979	1200	73020	0.74
25	科前生物	688526	4600	67574	0.69
26	海信家电	000921	1700	54808	0.56
27	新华文轩	00811	5000	44356.2	0.45
28	凤凰传媒	601928	4000	43840	0.45
29	申洲国际	02313	600	41864.6	0.43
30	名创优品	09896	1200	41015.8	0.42
31	兴业科技	002674	3000	30660	0.31
32	一品红	300723	1500	29475	0.3
33	中文传媒	600373	1900	28196	0.29
34	比亚迪	002594	100	25025	0.26
35	颐海国际	01579	2000	23912.2	0.24
36	香港交易所	00388	100	22835.2	0.23
37	微芯生物	688321	1097	19307.2	0.2
38	顾家家居	603816	500	16145	0.16
39	江苏宁沪高速公路	00177	2000	15205.2	0.16
40	海澜之家	600398	1600	14784	0.15
41	阜丰集团	00546	3000	14539	0.15
42	华帝股份	002035	1900	11837	0.12
43	三生制药	01530	2000	11755.3	0.12
44	乖宝宠物	301498	200	10760	0.11
45	分众传媒	002027	1600	9696	0.1
46	赛力斯	601127	100	9112	0.09
47	九号公司	689009	100	3681	0.04
48	华润燃气	01193	100	2496.18	0.03

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	600	1021740	9.19
2	巨子生物	02367	19200	740615	6.66
3	青岛啤酒	600600	7100	591927	5.33
4	山西汾酒	600809	2400	588192	5.29
5	华润啤酒	00291	14000	457536	4.12
6	锦波生物	832982	1704	376243	3.39
7	五粮液	000858	2400	368424	3.31
8	千禾味业	603027	20900	354673	3.19
9	恒瑞医药	600276	7600	349372	3.14
10	中牧股份	600195	36900	346122	3.11

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	600	1035600	8.48
2	神农集团	605296	26100	802053	6.57
3	温氏股份	300498	34700	696082	5.7
4	天康生物	002100	67000	587590	4.81
5	锦波生物	832982	2100	548667	4.49
6	山西汾酒	600809	2300	530679	4.35
7	迎驾贡酒	603198	7600	503804	4.13
8	信达生物	01801	11500	445520	3.65
9	巨子生物	02367	13800	445208	3.65
10	联影医疗	688271	3083	422402	3.46
11	古井贡酒	000596	1800	419040	3.43
12	巨星农牧	603477	10800	404676	3.31
13	三花智控	002050	13400	393960	3.23
14	恒瑞医药	600276	8400	379932	3.11
15	唐人神	002567	50400	378000	3.1
16	石头科技	688169	1242	351424	2.88
17	兆威机电	003021	3500	328965	2.69
18	银轮股份	002126	13500	252045	2.06
19	益丰药房	603939	5400	216216	1.77
20	泸州老窖	000568	1100	197362	1.62
21	百济神州	688235	1354	188260	1.54
22	立讯精密	002475	5300	182585	1.5
23	兆驰股份	002429	32600	181908	1.49
24	大北农	002385	30400	181184	1.48
25	智飞生物	300122	2900	177219	1.45
26	伟星股份	002003	16100	174685	1.43
27	一品红	300723	5300	158099	1.29
28	青岛啤酒	600600	2000	149500	1.22
29	长盈精密	300115	9300	123225	1.01
30	华兴源创	688001	3510	122674	1
31	健盛集团	603558	12400	120156	0.98
32	佳禾智能	300793	4400	95524	0.78
33	凯因科技	688687	2016	70277.8	0.58
34	匠心家居	301061	1300	64675	0.53
35	兴瑞科技	002937	2400	62544	0.51
36	荣昌生物	688331	929	57653.7	0.47

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	700	1258980	9.43
2	泸州老窖	000568	5700	1234900	9.25
3	青岛啤酒	600600	9400	822124	6.16
4	锦波生物	832982	3540	627996	4.71
5	古井贡酒	000596	2200	597960	4.48
6	巨星农牧	603477	19300	530171	3.97
7	欧派家居	603833	5000	479450	3.59
8	珍酒李渡	06979	36600	403695	3.02
9	今世缘	603369	6400	375488	2.81
10	迎驾贡酒	603198	5100	375105	2.81

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	800	1352800	9.72
2	泸州老窖	000568	6300	1320290	9.48
3	五粮液	000858	6800	1112280	7.99
4	古井贡酒	000596	3400	841092	6.04
5	欧派家居	603833	8700	833460	5.99
6	青岛啤酒	600600	8000	829040	5.95
7	君亭酒店	301073	20700	752445	5.4
8	今世缘	603369	14100	744480	5.35
9	迎驾贡酒	603198	10500	669900	4.81
10	华润啤酒	00291	14000	666038	4.78
11	三七互娱	002555	15900	554592	3.98
12	绝味食品	603517	13300	494095	3.55
13	洋河股份	002304	3500	459725	3.3
14	索菲亚	002572	21000	365820	2.63
15	牧原股份	002714	8000	337200	2.42
16	巨人网络	002558	17700	317361	2.28
17	顺鑫农业	000860	8700	293103	2.11
18	燕京啤酒	000729	22000	274340	1.97
19	熊猫乳品	300898	10600	237228	1.7
20	珀莱雅	603605	1820	204568	1.47
21	甘源食品	002991	2500	191750	1.38
22	千禾味业	603027	6700	141504	1.02

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	泸州老窖	000568	7500	1910920	9.65
2	五粮液	000858	9700	1910900	9.65
3	山西汾酒	600809	6100	1661640	8.39
4	舍得酒业	600702	8400	1654800	8.36
5	贵州茅台	600519	800	1456000	7.36
6	腾讯控股	00700	4200	1418480	7.17
7	老白干酒	600559	33000	1222980	6.18
8	重庆啤酒	600132	9200	1150000	5.81
9	洋河股份	002304	6500	1075490	5.43
10	青岛啤酒股份	00168	14000	1050320	5.31

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1900	3281300	8.63
2	泸州老窖	000568	11800	2646500	6.96
3	美团-W	03690	13700	2137940	5.63
4	山西汾酒	600809	7400	2108930	5.55
5	洋河股份	002304	12300	1974150	5.19
6	腾讯控股	00700	6500	1939290	5.1
7	中国中免	601888	8800	1901060	5
8	五粮液	000858	10400	1879180	4.94
9	李宁	02331	26500	1603750	4.22
10	青岛啤酒股份	00168	22000	1515160	3.99
11	绝味食品	603517	21900	1337870	3.52
12	九毛九	09922	69000	1285100	3.38
13	重庆啤酒	600132	10000	1273800	3.35
14	欧派家居	603833	10100	1227450	3.23
15	古井贡酒	000596	4200	1120980	2.95
16	舍得酒业	600702	5800	923244	2.43
17	锦欣生殖	01951	139500	898446	2.36
18	上海机场	600009	13400	773314	2.03
19	快手-W	01024	11800	748909	1.97
20	今世缘	603369	14300	727870	1.92
21	天润乳业	600419	36400	570752	1.5
22	海伦司	09869	40500	536150	1.41
23	海底捞	06862	26000	520240	1.37
24	王府井	600859	16993	478183	1.26
25	福田汽车	600166	159800	449038	1.18
26	甘源食品	002991	5200	396708	1.04
27	维达国际	03331	18000	369814	0.97

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	山西汾酒	600809	9900	2998610	9.55
2	贵州茅台	600519	1600	2996000	9.55
3	古井贡酒	000596	9700	2637920	8.4
4	泸州老窖	000568	11300	2606460	8.3
5	洋河股份	002304	12300	1945240	6.2
6	牧原股份	002714	31900	1739190	5.54
7	青岛啤酒股份	00168	20000	1346710	4.29
8	中国中免	601888	5600	1110200	3.54
9	五粮液	000858	6100	1032300	3.29
10	华润啤酒	00291	20000	988553	3.15

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