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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C(012300) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海油 |
600938 |
105000 |
3465000 |
1.17 |
||||
2 |
川投能源 |
600674 |
145000 |
2718750 |
0.92 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
1800 |
2641300 |
0.89 |
||||
4 |
银泰黄金 |
000975 |
160000 |
2606400 |
0.88 |
||||
5 |
国投电力 |
600886 |
140000 |
2553600 |
0.86 |
||||
6 |
晋控煤业 |
601001 |
141800 |
2342540 |
0.79 |
||||
7 |
兖矿能源 |
600188 |
96000 |
2182080 |
0.74 |
||||
8 |
皖能电力 |
000543 |
230000 |
2035500 |
0.69 |
||||
9 |
中国船舶 |
600150 |
48000 |
1954080 |
0.66 |
||||
10 |
平煤股份 |
601666 |
170000 |
1904000 |
0.64 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海油 |
600938 |
113000 |
3302990 |
1.05 |
||||
2 |
银泰黄金 |
000975 |
180000 |
3256200 |
1.03 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
1800 |
3065220 |
0.97 |
||||
4 |
川投能源 |
600674 |
145000 |
2414250 |
0.77 |
||||
5 |
国投电力 |
600886 |
140000 |
2107000 |
0.67 |
||||
6 |
平煤股份 |
601666 |
170000 |
2085900 |
0.66 |
||||
7 |
兖矿能源 |
600188 |
86000 |
2045940 |
0.65 |
||||
8 |
晋控煤业 |
601001 |
131800 |
2028400 |
0.64 |
||||
9 |
阳光电源 |
300274 |
18000 |
1868400 |
0.59 |
||||
10 |
紫金矿业 |
601899 |
100000 |
1682000 |
0.53 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
1800 |
3106800 |
0.88 |
||||
2 |
京沪高铁 |
601816 |
550000 |
2706000 |
0.77 |
||||
3 |
平煤股份 |
601666 |
220000 |
2543200 |
0.72 |
||||
4 |
中国海油 |
600938 |
108000 |
2264760 |
0.64 |
||||
5 |
川投能源 |
600674 |
145000 |
2192400 |
0.62 |
||||
6 |
歌尔股份 |
002241 |
100000 |
2101000 |
0.6 |
||||
7 |
神州数码 |
000034 |
68100 |
2036870 |
0.58 |
||||
8 |
银泰黄金 |
000975 |
130000 |
1950000 |
0.55 |
||||
9 |
晋控煤业 |
601001 |
150000 |
1849500 |
0.53 |
||||
10 |
华创云信 |
600155 |
200000 |
1668000 |
0.47 |
||||
11 |
金诚信 |
603979 |
43000 |
1623680 |
0.46 |
||||
12 |
中兴通讯 |
000063 |
60000 |
1588800 |
0.45 |
||||
13 |
正帆科技 |
688596 |
40000 |
1585200 |
0.45 |
||||
14 |
凯因科技 |
688687 |
45000 |
1568700 |
0.45 |
||||
15 |
富临精工 |
300432 |
143000 |
1501500 |
0.43 |
||||
16 |
海格通信 |
002465 |
116000 |
1490600 |
0.42 |
||||
17 |
大华股份 |
002236 |
80000 |
1476000 |
0.42 |
||||
18 |
润建股份 |
002929 |
35000 |
1460550 |
0.42 |
||||
19 |
泸州老窖 |
000568 |
8000 |
1435360 |
0.41 |
||||
20 |
峨眉山A |
000888 |
160000 |
1428800 |
0.41 |
||||
21 |
山煤国际 |
600546 |
80000 |
1400800 |
0.4 |
||||
22 |
瑞鹄模具 |
002997 |
42000 |
1399440 |
0.4 |
||||
23 |
杰普特 |
688025 |
15000 |
1388250 |
0.39 |
||||
24 |
华鲁恒升 |
600426 |
50000 |
1379500 |
0.39 |
||||
25 |
贝斯特 |
300580 |
43000 |
1302040 |
0.37 |
||||
26 |
润泽科技 |
300442 |
50000 |
1268500 |
0.36 |
||||
27 |
万润科技 |
002654 |
100000 |
1242000 |
0.35 |
||||
28 |
浙数文化 |
600633 |
110000 |
1216600 |
0.35 |
||||
29 |
科士达 |
002518 |
40000 |
1104000 |
0.31 |
||||
30 |
东吴证券 |
601555 |
150000 |
1096500 |
0.31 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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