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截止日期: |
国富港股通远见价值混合C(017947) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
280000 |
95167000 |
6.57 |
||||
2 |
中国移动 |
00941 |
1064000 |
74774000 |
5.16 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
3000000 |
61332100 |
4.23 |
||||
4 |
金山软件 |
03888 |
2500000 |
51452300 |
3.55 |
||||
5 |
保利物业 |
06049 |
1859000 |
49033800 |
3.39 |
||||
6 |
高伟电子 |
01415 |
2000000 |
44812600 |
3.09 |
||||
7 |
比亚迪股份 |
01211 |
200000 |
42348400 |
2.92 |
||||
8 |
中国宏桥 |
01378 |
3900000 |
42072700 |
2.9 |
||||
9 |
联想集团 |
00992 |
3500000 |
35202100 |
2.43 |
||||
10 |
华电国际电力股份 |
01071 |
8070000 |
34838000 |
2.41 |
||||
11 |
海天国际 |
01882 |
1476000 |
29906000 |
2.06 |
||||
12 |
中微公司 |
688012 |
208000 |
29382100 |
2.03 |
||||
13 |
海信家电 |
00921 |
1200000 |
28147100 |
1.94 |
||||
14 |
申洲国际 |
02313 |
380000 |
26514300 |
1.83 |
||||
15 |
美团-W |
03690 |
258000 |
26160900 |
1.81 |
||||
16 |
韦尔股份 |
603501 |
258000 |
25637500 |
1.77 |
||||
17 |
中国电信 |
00728 |
6000000 |
25354200 |
1.75 |
||||
18 |
快手-W |
01024 |
600000 |
25272100 |
1.74 |
||||
19 |
招金矿业 |
01818 |
2000000 |
23912200 |
1.65 |
||||
20 |
中际旭创 |
300308 |
168000 |
23163800 |
1.6 |
||||
21 |
信达生物 |
01801 |
680000 |
22838900 |
1.58 |
||||
22 |
香港交易所 |
00388 |
100000 |
22835300 |
1.58 |
||||
23 |
紫金矿业 |
02899 |
1500000 |
22561400 |
1.56 |
||||
24 |
中芯国际 |
00981 |
1380000 |
21562600 |
1.49 |
||||
25 |
中海物业 |
02669 |
5000000 |
21356700 |
1.47 |
||||
26 |
华能国际电力股份 |
00902 |
3800000 |
20080800 |
1.39 |
||||
27 |
大唐发电 |
00991 |
13000000 |
19814300 |
1.37 |
||||
28 |
华润电力 |
00836 |
810000 |
17705500 |
1.22 |
||||
29 |
和黄医药 |
00013 |
600000 |
15059200 |
1.04 |
||||
30 |
同程旅行 |
00780 |
1060000 |
15034000 |
1.04 |
||||
31 |
立讯精密 |
002475 |
380000 |
14937800 |
1.03 |
||||
32 |
美高梅中国 |
02282 |
1280000 |
14205700 |
0.98 |
||||
33 |
康方生物 |
09926 |
388000 |
13368000 |
0.92 |
||||
34 |
中联重科 |
01157 |
2841000 |
13094300 |
0.9 |
||||
35 |
海吉亚医疗 |
06078 |
500000 |
12846000 |
0.89 |
||||
36 |
协鑫科技 |
03800 |
11800000 |
12492800 |
0.86 |
||||
37 |
电能实业 |
00006 |
300000 |
11568200 |
0.8 |
||||
38 |
TCL电子 |
01070 |
2000000 |
11536300 |
0.8 |
||||
39 |
太平洋航运 |
02343 |
5000000 |
11226000 |
0.78 |
||||
40 |
金蝶国际 |
00268 |
1500000 |
10021200 |
0.69 |
||||
41 |
新天绿色能源 |
00956 |
3000000 |
9692660 |
0.67 |
||||
42 |
国药控股 |
01099 |
500000 |
9469060 |
0.65 |
||||
43 |
华润啤酒 |
00291 |
380000 |
9103980 |
0.63 |
||||
44 |
创科实业 |
00669 |
110000 |
8955220 |
0.62 |
||||
45 |
名创优品 |
09896 |
258000 |
8818400 |
0.61 |
||||
46 |
中国交通建设 |
01800 |
1893000 |
8033820 |
0.55 |
||||
47 |
耐世特 |
01316 |
2500000 |
8031580 |
0.55 |
||||
48 |
建滔积层板 |
01888 |
1000000 |
7666510 |
0.53 |
||||
49 |
信义玻璃 |
00868 |
958000 |
7484410 |
0.52 |
||||
50 |
华新水泥 |
06655 |
980000 |
6743980 |
0.47 |
||||
51 |
瑞声科技 |
02018 |
233500 |
6542500 |
0.45 |
||||
52 |
周大福 |
01929 |
700000 |
5398500 |
0.37 |
||||
53 |
中国生物制药 |
01177 |
2180000 |
5312340 |
0.37 |
||||
54 |
药明生物 |
02269 |
500000 |
5266160 |
0.36 |
||||
55 |
中国石油股份 |
00857 |
436000 |
3143640 |
0.22 |
||||
56 |
福莱特玻璃 |
06865 |
230000 |
2414040 |
0.17 |
||||
57 |
力劲科技 |
00558 |
45000 |
131426 |
0.01 |
||||
58 |
理文造纸 |
02314 |
12000 |
25299.5 |
0 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
300000 |
82623000 |
7.02 |
||||
2 |
紫金矿业 |
02899 |
3800000 |
53809200 |
4.57 |
||||
3 |
快手-W |
01024 |
1200000 |
53359500 |
4.54 |
||||
4 |
海信家电 |
00921 |
1940000 |
42824500 |
3.64 |
||||
5 |
中国宏桥 |
01378 |
5000000 |
39888200 |
3.39 |
||||
6 |
福莱特玻璃 |
06865 |
2300000 |
39657900 |
3.37 |
||||
7 |
金山软件 |
03888 |
1500000 |
32771800 |
2.79 |
||||
8 |
中国移动 |
00941 |
518000 |
31415800 |
2.67 |
||||
9 |
比亚迪电子 |
00285 |
1200000 |
31384800 |
2.67 |
||||
10 |
中海物业 |
02669 |
7760000 |
30460800 |
2.59 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
00941 |
1300000 |
76340000 |
5.98 |
||||
2 |
比亚迪电子 |
00285 |
1500000 |
49751500 |
3.9 |
||||
3 |
金山软件 |
03888 |
2260000 |
49358200 |
3.87 |
||||
4 |
华能国际电力股份 |
00902 |
13000000 |
48772800 |
3.82 |
||||
5 |
招金矿业 |
01818 |
5000000 |
43997000 |
3.45 |
||||
6 |
快手-W |
01024 |
850000 |
40786700 |
3.2 |
||||
7 |
华电国际电力股份 |
01071 |
12742000 |
40068300 |
3.14 |
||||
8 |
联想集团 |
00992 |
3966000 |
39247200 |
3.07 |
||||
9 |
友邦保险 |
01299 |
600000 |
37001000 |
2.9 |
||||
10 |
潍柴动力 |
02338 |
3000000 |
35451300 |
2.78 |
||||
11 |
华润电力 |
00836 |
2400000 |
34015900 |
2.66 |
||||
12 |
海信家电 |
00921 |
2114000 |
32299500 |
2.53 |
||||
13 |
中联重科 |
01157 |
8000000 |
31174000 |
2.44 |
||||
14 |
紫金矿业 |
02899 |
2592000 |
29878300 |
2.34 |
||||
15 |
比亚迪股份 |
01211 |
150000 |
29144000 |
2.28 |
||||
16 |
安徽皖通高速公路 |
00995 |
4106000 |
28651200 |
2.24 |
||||
17 |
洛阳钼业 |
03993 |
6699000 |
25922200 |
2.03 |
||||
18 |
腾讯控股 |
00700 |
90000 |
23946000 |
1.88 |
||||
19 |
中海物业 |
02669 |
4315000 |
22914600 |
1.8 |
||||
20 |
电讯盈科 |
00008 |
6000000 |
22619300 |
1.77 |
||||
21 |
中国联通 |
00762 |
5000000 |
22202400 |
1.74 |
||||
22 |
中国财险 |
02328 |
2570000 |
21613000 |
1.69 |
||||
23 |
保利物业 |
06049 |
822869 |
21476200 |
1.68 |
||||
24 |
金蝶国际 |
00268 |
2000000 |
20625600 |
1.62 |
||||
25 |
中国海洋石油 |
00883 |
1511000 |
17800900 |
1.39 |
||||
26 |
海天国际 |
01882 |
1008000 |
17648200 |
1.38 |
||||
27 |
工商银行 |
601398 |
3500000 |
16730000 |
1.31 |
||||
28 |
宁德时代 |
300750 |
100004 |
16326700 |
1.28 |
||||
29 |
申洲国际 |
02313 |
200000 |
14572000 |
1.14 |
||||
30 |
中国宏桥 |
01378 |
2427000 |
14054100 |
1.1 |
||||
31 |
中电控股 |
00002 |
240500 |
14046600 |
1.1 |
||||
32 |
华能国际 |
600011 |
1800000 |
13860000 |
1.09 |
||||
33 |
铂力特 |
688333 |
118085 |
13686100 |
1.07 |
||||
34 |
电能实业 |
00006 |
330500 |
13552600 |
1.06 |
||||
35 |
中银航空租赁 |
02588 |
234000 |
12659700 |
0.99 |
||||
36 |
理想汽车-W |
02015 |
88000 |
11730800 |
0.92 |
||||
37 |
周大福 |
01929 |
1095600 |
11537000 |
0.9 |
||||
38 |
中粮家佳康 |
01610 |
6500000 |
11074000 |
0.87 |
||||
39 |
中国软件国际 |
00354 |
2000000 |
10856500 |
0.85 |
||||
40 |
中芯国际 |
00981 |
600000 |
10798500 |
0.85 |
||||
41 |
同程旅行 |
00780 |
812400 |
10630900 |
0.83 |
||||
42 |
瑞声科技 |
02018 |
500000 |
10512200 |
0.82 |
||||
43 |
江苏宁沪高速公路 |
00177 |
1652000 |
10509500 |
0.82 |
||||
44 |
新秀丽 |
01910 |
420000 |
9800770 |
0.77 |
||||
45 |
贵州茅台 |
600519 |
5000 |
8630000 |
0.68 |
||||
46 |
中国电信 |
00728 |
2300000 |
7795300 |
0.61 |
||||
47 |
东岳集团 |
00189 |
1500000 |
7680210 |
0.6 |
||||
48 |
丘钛科技 |
01478 |
1800000 |
7242510 |
0.57 |
||||
49 |
同仁堂国药 |
03613 |
613000 |
6743930 |
0.53 |
||||
50 |
东方电缆 |
603606 |
150000 |
6412500 |
0.5 |
||||
51 |
康方生物 |
09926 |
150000 |
6307290 |
0.49 |
||||
52 |
海丰国际 |
01308 |
500000 |
6107920 |
0.48 |
||||
53 |
中国交通建设 |
01800 |
1893000 |
5969850 |
0.47 |
||||
54 |
东方甄选 |
01797 |
200000 |
5038580 |
0.39 |
||||
55 |
康诺亚-B |
02162 |
87500 |
3893350 |
0.3 |
||||
56 |
创科实业 |
00669 |
30500 |
2571880 |
0.2 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
快手-W |
01024 |
1300000 |
74975000 |
5.16 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
260000 |
73054400 |
5.03 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
5720000 |
72329100 |
4.98 |
||||
4 |
中海物业 |
02669 |
7110000 |
57675200 |
3.97 |
||||
5 |
金山软件 |
03888 |
1908600 |
49739400 |
3.42 |
||||
6 |
康诺亚-B |
02162 |
1000000 |
45789700 |
3.15 |
||||
7 |
保利物业 |
06049 |
1500269 |
43572300 |
3 |
||||
8 |
海信家电 |
00921 |
2260000 |
41580600 |
2.86 |
||||
9 |
中国神华 |
01088 |
1600000 |
37292500 |
2.57 |
||||
10 |
比亚迪电子 |
00285 |
1100000 |
36035300 |
2.48 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
海信家电 |
00921 |
3688000 |
68345300 |
4.38 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
200000 |
61145700 |
3.92 |
||||
3 |
比亚迪股份 |
01211 |
200000 |
46099000 |
2.96 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
399963 |
45099100 |
2.89 |
||||
5 |
中海物业 |
02669 |
6000000 |
43646500 |
2.8 |
||||
6 |
华电国际电力股份 |
01071 |
10596000 |
39956400 |
2.56 |
||||
7 |
中国电信 |
00728 |
11000000 |
38031700 |
2.44 |
||||
8 |
中兴通讯 |
00763 |
1300000 |
37635200 |
2.41 |
||||
9 |
福莱特玻璃 |
06865 |
1500000 |
36994400 |
2.37 |
||||
10 |
中远海能 |
01138 |
5000000 |
36233800 |
2.32 |
||||
11 |
保利物业 |
06049 |
1022469 |
35775300 |
2.29 |
||||
12 |
华润啤酒 |
00291 |
718000 |
34158300 |
2.19 |
||||
13 |
中国重汽 |
03808 |
2433000 |
34141200 |
2.19 |
||||
14 |
紫金矿业 |
02899 |
3000000 |
31808300 |
2.04 |
||||
15 |
信义光能 |
00968 |
3760000 |
31373100 |
2.01 |
||||
16 |
康诺亚-B |
02162 |
824000 |
31072200 |
1.99 |
||||
17 |
中国中铁 |
00390 |
5945000 |
28337700 |
1.82 |
||||
18 |
六福集团 |
00590 |
1516000 |
28024300 |
1.8 |
||||
19 |
安徽皖通高速公路 |
00995 |
3980000 |
27778000 |
1.78 |
||||
20 |
中联重科 |
01157 |
7000000 |
26138100 |
1.68 |
||||
21 |
中国东方航空股份 |
00670 |
10000000 |
24432500 |
1.57 |
||||
22 |
北京首都机场股份 |
00694 |
5000000 |
23372200 |
1.5 |
||||
23 |
周大福 |
01929 |
1752600 |
22751300 |
1.46 |
||||
24 |
中国财险 |
02328 |
2736000 |
21971300 |
1.41 |
||||
25 |
中国海洋石油 |
00883 |
2000000 |
20652400 |
1.32 |
||||
26 |
联想集团 |
00992 |
2728000 |
20548900 |
1.32 |
||||
27 |
中国联通 |
00762 |
4110000 |
19628800 |
1.26 |
||||
28 |
中信银行 |
00998 |
5605000 |
19017100 |
1.22 |
||||
29 |
越秀地产 |
00123 |
2200000 |
18478300 |
1.18 |
||||
30 |
中国宏桥 |
01378 |
3000000 |
17591400 |
1.13 |
||||
31 |
中粮家佳康 |
01610 |
10000000 |
17333200 |
1.11 |
||||
32 |
金山软件 |
03888 |
600000 |
17065800 |
1.09 |
||||
33 |
立讯精密 |
002475 |
501100 |
16260700 |
1.04 |
||||
34 |
阅文集团 |
00772 |
500000 |
15189600 |
0.97 |
||||
35 |
中国国航 |
00753 |
2928000 |
15063500 |
0.97 |
||||
36 |
荣昌生物 |
09995 |
473500 |
14952100 |
0.96 |
||||
37 |
华润电力 |
00836 |
876000 |
14295500 |
0.92 |
||||
38 |
信义玻璃 |
00868 |
1176000 |
13227800 |
0.85 |
||||
39 |
维达国际 |
03331 |
722000 |
12980600 |
0.83 |
||||
40 |
敏实集团 |
00425 |
600000 |
11893500 |
0.76 |
||||
41 |
海天国际 |
01882 |
689000 |
11612300 |
0.74 |
||||
42 |
创维集团 |
00751 |
3420000 |
10910000 |
0.7 |
||||
43 |
中集车辆 |
01839 |
1646500 |
10322700 |
0.66 |
||||
44 |
同道猎聘 |
06100 |
1100000 |
9198590 |
0.59 |
||||
45 |
建滔积层板 |
01888 |
1347000 |
9152860 |
0.59 |
||||
46 |
中国交通建设 |
01800 |
1893000 |
7469920 |
0.48 |
||||
47 |
创科实业 |
00669 |
90000 |
7065590 |
0.45 |
||||
48 |
中国南方航空股份 |
01055 |
1690000 |
6887010 |
0.44 |
||||
49 |
金风科技 |
02208 |
1376600 |
6815590 |
0.44 |
||||
50 |
理想汽车-W |
02015 |
50000 |
6246410 |
0.4 |
||||
51 |
中国建材 |
03323 |
1400000 |
6221520 |
0.4 |
||||
52 |
金力永磁 |
06680 |
412880 |
4552780 |
0.29 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
325100 |
109797000 |
6.86 |
||||
2 |
中海物业 |
02669 |
9000000 |
75556600 |
4.72 |
||||
3 |
保利物业 |
06049 |
1600069 |
67374500 |
4.21 |
||||
4 |
海信家电 |
00921 |
5168000 |
61437500 |
3.84 |
||||
5 |
华润啤酒 |
00291 |
928000 |
51180000 |
3.2 |
||||
6 |
华虹半导体 |
01347 |
1640000 |
49889600 |
3.12 |
||||
7 |
紫金矿业 |
02899 |
4140000 |
47549500 |
2.97 |
||||
8 |
金山软件 |
03888 |
1379000 |
46657900 |
2.91 |
||||
9 |
力劲科技 |
00558 |
5372500 |
45667500 |
2.85 |
||||
10 |
招金矿业 |
01818 |
4205000 |
43878700 |
2.74 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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