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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实民安添复一年持有期混合C(012066) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
三星医疗 |
601567 |
251400 |
8799000 |
2.36 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
336000 |
6869200 |
1.84 |
||||
3 |
东华测试 |
300354 |
200700 |
6235750 |
1.67 |
||||
4 |
思源电气 |
002028 |
71300 |
4769970 |
1.28 |
||||
5 |
中国电信 |
601728 |
700500 |
4308080 |
1.16 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
35000 |
3548960 |
0.95 |
||||
7 |
宁德时代 |
300750 |
15400 |
2772460 |
0.74 |
||||
8 |
美的集团 |
000333 |
40400 |
2605800 |
0.7 |
||||
9 |
紫金矿业 |
601899 |
138200 |
2428170 |
0.65 |
||||
10 |
美图公司 |
01357 |
1000000 |
2409480 |
0.65 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华菱钢铁 |
000932 |
1504100 |
7956690 |
1.7 |
||||
2 |
三星医疗 |
601567 |
251400 |
7164900 |
1.53 |
||||
3 |
齐鲁银行 |
601665 |
1343200 |
5762330 |
1.23 |
||||
4 |
中国海洋石油 |
00883 |
336000 |
5519370 |
1.18 |
||||
5 |
苏试试验 |
300416 |
299900 |
4348550 |
0.93 |
||||
6 |
中国电信 |
601728 |
700500 |
4259040 |
0.91 |
||||
7 |
人福医药 |
600079 |
218500 |
4241080 |
0.91 |
||||
8 |
贵州茅台 |
600519 |
2300 |
3916670 |
0.84 |
||||
9 |
东华测试 |
300354 |
79100 |
3645720 |
0.78 |
||||
10 |
宁德时代 |
300750 |
17400 |
3308780 |
0.71 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
紫金矿业 |
601899 |
739200 |
9210430 |
1.54 |
||||
2 |
人福医药 |
600079 |
288900 |
7182050 |
1.2 |
||||
3 |
洛阳钼业 |
603993 |
1165100 |
6058520 |
1.01 |
||||
4 |
东华测试 |
300354 |
117900 |
5856090 |
0.98 |
||||
5 |
三星医疗 |
601567 |
281200 |
5764600 |
0.96 |
||||
6 |
固生堂 |
02273 |
100000 |
4567350 |
0.76 |
||||
7 |
宁德时代 |
300750 |
27000 |
4408020 |
0.73 |
||||
8 |
中国海洋石油 |
00883 |
336000 |
3958370 |
0.66 |
||||
9 |
华菱钢铁 |
000932 |
754100 |
3883620 |
0.65 |
||||
10 |
奥特维 |
688516 |
42127 |
3812490 |
0.64 |
||||
11 |
中国电信 |
601728 |
700500 |
3789700 |
0.63 |
||||
12 |
华鲁恒升 |
600426 |
99707 |
2750920 |
0.46 |
||||
13 |
思源电气 |
002028 |
48400 |
2518740 |
0.42 |
||||
14 |
泛微网络 |
603039 |
52197 |
2448040 |
0.41 |
||||
15 |
恩华药业 |
002262 |
89700 |
2432660 |
0.41 |
||||
16 |
诚益通 |
300430 |
165100 |
2359280 |
0.39 |
||||
17 |
恒立液压 |
601100 |
41300 |
2258280 |
0.38 |
||||
18 |
龙净环保 |
600388 |
161400 |
2064310 |
0.34 |
||||
19 |
当升科技 |
300073 |
53600 |
2047520 |
0.34 |
||||
20 |
万华化学 |
600309 |
23700 |
1820630 |
0.3 |
||||
21 |
爱博医疗 |
688050 |
10180 |
1751370 |
0.29 |
||||
22 |
贵州茅台 |
600519 |
1000 |
1726000 |
0.29 |
||||
23 |
金诚信 |
603979 |
41100 |
1551940 |
0.26 |
||||
24 |
华明装备 |
002270 |
102400 |
1445890 |
0.24 |
||||
25 |
拓普集团 |
601689 |
17400 |
1278900 |
0.21 |
||||
26 |
柳药集团 |
603368 |
66900 |
1265750 |
0.21 |
||||
27 |
华虹公司 |
688347 |
28252 |
1188280 |
0.2 |
||||
28 |
山西焦煤 |
000983 |
108900 |
1075930 |
0.18 |
||||
29 |
苏试试验 |
300416 |
50700 |
931359 |
0.16 |
||||
30 |
国投电力 |
600886 |
58600 |
772348 |
0.13 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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