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| 嘉实港股优势混合A(010041) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
23765000 |
485852000 |
9.01 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
1200600 |
408062000 |
7.56 |
||||
3 |
中国建筑国际 |
03311 |
31448000 |
305963000 |
5.67 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
3000000 |
304196000 |
5.64 |
||||
5 |
长城汽车 |
02333 |
27000000 |
296694000 |
5.5 |
||||
6 |
瑞声科技 |
02018 |
6989500 |
195841000 |
3.63 |
||||
7 |
华鲁恒升 |
600426 |
6628870 |
176593000 |
3.27 |
||||
8 |
石药集团 |
01093 |
28000000 |
158952000 |
2.95 |
||||
9 |
敏华控股 |
01999 |
32480000 |
158891000 |
2.95 |
||||
10 |
中国太保 |
02601 |
8388600 |
145925000 |
2.7 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
23765000 |
390380000 |
9.2 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
1200600 |
330657000 |
7.79 |
||||
3 |
中国建筑国际 |
03311 |
29448000 |
227985000 |
5.37 |
||||
4 |
长城汽车 |
02333 |
28800000 |
227145000 |
5.35 |
||||
5 |
江苏银行 |
600919 |
27007065 |
213356000 |
5.03 |
||||
6 |
瑞声科技 |
02018 |
7357500 |
175086000 |
4.13 |
||||
7 |
康方生物 |
09926 |
3500000 |
148017000 |
3.49 |
||||
8 |
敏华控股 |
01999 |
27734400 |
138787000 |
3.27 |
||||
9 |
中海油田服务 |
02883 |
16000000 |
130543000 |
3.08 |
||||
10 |
石药集团 |
01093 |
22640000 |
126224000 |
2.97 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
29000000 |
341645000 |
8.2 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
1200600 |
319439000 |
7.67 |
||||
3 |
长城汽车 |
02333 |
28800000 |
264645000 |
6.35 |
||||
4 |
中国建筑国际 |
03311 |
29448000 |
240978000 |
5.79 |
||||
5 |
江苏银行 |
600919 |
27007065 |
180677000 |
4.34 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
692400 |
168161000 |
4.04 |
||||
7 |
石药集团 |
01093 |
22640000 |
148952000 |
3.58 |
||||
8 |
康方生物 |
09926 |
3500000 |
147170000 |
3.53 |
||||
9 |
敏华控股 |
01999 |
27734400 |
134464000 |
3.23 |
||||
10 |
中航科工 |
02357 |
42804000 |
129946000 |
3.12 |
||||
11 |
中国太保 |
02601 |
8388600 |
119806000 |
2.88 |
||||
12 |
中海油田服务 |
02883 |
16000000 |
115706000 |
2.78 |
||||
13 |
金山软件 |
03888 |
4400000 |
96095600 |
2.31 |
||||
14 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
2000000 |
94971900 |
2.28 |
||||
15 |
波司登 |
03998 |
29000000 |
92244100 |
2.21 |
||||
16 |
海油工程 |
600583 |
15421700 |
91604900 |
2.2 |
||||
17 |
今世缘 |
603369 |
1809851 |
88230200 |
2.12 |
||||
18 |
邮储银行 |
01658 |
25396000 |
85843600 |
2.06 |
||||
19 |
紫金矿业 |
02899 |
7290000 |
84032700 |
2.02 |
||||
20 |
华润啤酒 |
00291 |
2500000 |
77481800 |
1.86 |
||||
21 |
三一国际 |
00631 |
9657000 |
66072800 |
1.59 |
||||
22 |
柯力传感 |
603662 |
1677626 |
60377800 |
1.45 |
||||
23 |
瑞声科技 |
02018 |
2820500 |
59299000 |
1.42 |
||||
24 |
海尔智家 |
06690 |
2905800 |
58064100 |
1.39 |
||||
25 |
华润电力 |
00836 |
3256000 |
46148200 |
1.11 |
||||
26 |
美团-W |
03690 |
600060 |
44536100 |
1.07 |
||||
27 |
中国中铁 |
00390 |
14000000 |
44151000 |
1.06 |
||||
28 |
中国石油股份 |
00857 |
9264000 |
43319300 |
1.04 |
||||
29 |
三生制药 |
01530 |
6000000 |
40888600 |
0.98 |
||||
30 |
特步国际 |
01368 |
10138500 |
40517800 |
0.97 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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