索辰科技(688507)基金持股_新浪财经

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天弘港股通精选A(006752) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	保利物业	06049	1227722	29605600	9.97
2	香港交易所	00388	135654	28014200	9.43
3	美团-W	03690	309042	27119700	9.13
4	吉利汽车	00175	2341000	19609400	6.6
5	海尔智家	06690	873390	19279600	6.49
6	腾讯控股	00700	55909	15397900	5.19
7	蒙牛乳业	02319	982411	14962200	5.04
8	华润医疗	01515	3537000	12569400	4.23
9	颐海国际	01579	815441	10955500	3.69
10	长白山	603099	465050	10612400	3.57

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	保利物业	06049	1689005	44081600	9.93
2	香港交易所	00388	180635	43870300	9.88
3	美团-W	03690	389989	28944800	6.52
4	华润医疗	01515	5144000	22468900	5.06
5	蒙牛乳业	02319	1148411	21855000	4.92
6	吉利汽车	00175	2671000	20792200	4.68
7	海尔智家	06690	994190	19866100	4.47
8	腾讯控股	00700	72355	19251200	4.33
9	中海物业	02669	3540000	18799000	4.23
10	华润啤酒	00291	573797	17783500	4
11	周黑鸭	01458	8622500	17425000	3.92
12	李宁	02331	851940	16135700	3.63
13	敏华控股	01999	2630112	12751500	2.87
14	颐海国际	01579	1074441	12073600	2.72
15	特步国际	01368	3016000	12053200	2.71
16	福耀玻璃	03606	310230	10683200	2.41
17	力诺特玻	301188	467824	8369370	1.88
18	明源云	00909	2579902	6733320	1.52
19	九毛九	09922	1091000	6030980	1.36
20	锦欣生殖	01951	1734500	5265660	1.19
21	海泰新光	688677	79452	4229230	0.95
22	呷哺呷哺	00520	1700500	3790930	0.85
23	华图山鼎	300492	38600	3268260	0.74
24	碧桂园服务	06098	530271	3243660	0.73
25	同道猎聘	06100	610600	3192760	0.72
26	泉峰控股	02285	96800	2092170	0.47
27	信义光能	00968	350000	1446330	0.33
28	敏实集团	00425	92000	1315610	0.3
29	京东健康	06618	14550	515553	0.12
30	捷众科技	873690	500	4670	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	香港交易所	00388	225471	60538600	9.61
2	保利物业	06049	1998843	58052400	9.21
3	腾讯控股	00700	189355	53204600	8.44
4	美团-W	03690	389989	41011400	6.51
5	福耀玻璃	03606	1024205	33740300	5.35
6	蒙牛乳业	02319	1148411	27662700	4.39
7	特步国际	01368	3881500	25858500	4.1
8	波司登	03998	8352000	25827800	4.1
9	李宁	02331	851940	25759200	4.09
10	华润医疗	01515	5094000	23979700	3.8

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	福耀玻璃	03606	2190400	65432000	9.69
2	腾讯控股	00700	213351	65227500	9.66
3	保利物业	06049	1594843	55802200	8.27
4	香港交易所	00388	187171	50942000	7.55
5	贵州茅台	600519	26800	45318800	6.71
6	美团-W	03690	389989	43974400	6.51
7	李宁	02331	851940	33107600	4.9
8	蒙牛乳业	02319	1148411	31235000	4.63
9	海尔智家	06690	1347908	30633600	4.54
10	华润啤酒	00291	573797	27297900	4.04
11	京东健康	06618	589300	26867300	3.98
12	周黑鸭	01458	8622500	24405800	3.62
13	申洲国际	02313	346233	23861700	3.53
14	九毛九	09922	1140000	13495600	2
15	敏华控股	01999	2630112	12682300	1.88
16	华润医疗	01515	1710000	9475280	1.4
17	颐海国际	01579	591441	9150080	1.36
18	波司登	03998	2782000	8464330	1.25
19	明源云	00909	2579902	8348950	1.24
20	特步国际	01368	1005500	7397870	1.1
21	锦欣生殖	01951	1734500	6620580	0.98
22	呷哺呷哺	00520	1700500	5769600	0.85
23	泡泡玛特	09992	327200	5255120	0.78
24	同道猎聘	06100	610600	5106060	0.76
25	碧桂园服务	06098	530271	4947660	0.73
26	长城汽车	02333	406500	3361820	0.5
27	中牧股份	600195	269300	3145420	0.47
28	旭辉永升服务	01995	1063547	2990740	0.44
29	信达生物	01801	96000	2619900	0.39
30	信义光能	00968	270000	2252860	0.33
31	快手-W	01024	13100	646774	0.1
32	杰华特	688141	8205	320816	0.05
33	索辰科技	688507	1641	212967	0.03
34	日联科技	688531	231	31409.1	0
35	中船特气	688146	688	26233.4	0
36	颀中科技	688352	1909	23041.6	0
37	晶升股份	688478	402	17032.7	0
38	中信金属	601061	2029	15379.8	0
39	华曙高科	688433	418	13167	0
40	中重科技	603135	628	11234.9	0
41	华海诚科	688535	161	8248.03	0
42	柏诚股份	601133	664	8140.64	0
43	江盐集团	601065	687	8134.08	0
44	常青科技	603125	160	3924.8	0
45	恒尚节能	603137	139	2375.51	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	223606	75519200	9.82
2	保利物业	06049	1630443	68653400	8.93
3	福耀玻璃	03606	2190400	65578400	8.53
4	贵州茅台	600519	31000	56420000	7.34
5	香港交易所	00388	182200	55537800	7.22
6	美团-W	03690	389989	48990900	6.37
7	李宁	02331	723940	39228800	5.1
8	蒙牛乳业	02319	1148411	32371600	4.21
9	华润啤酒	00291	573797	31645400	4.11
10	海尔智家	06690	1347908	29145300	3.79

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	240046	71618200	8.93
2	保利物业	06049	1729000	71122600	8.87
3	贵州茅台	600519	38600	66662200	8.31
4	福耀玻璃	03606	2094000	61259100	7.64
5	李宁	02331	979835	59298700	7.4
6	美团-W	03690	344184	53711400	6.7
7	蒙牛乳业	02319	1554376	49152100	6.13
8	海尔智家	06690	2061056	48972700	6.11
9	华润啤酒	00291	867272	42260300	5.27
10	香港交易所	00388	121200	36506700	4.55
11	申洲国际	02313	346233	27154700	3.39
12	波司登	03998	6228000	20639800	2.57
13	敏华控股	01999	2963558	20569200	2.57
14	古越龙山	600059	1309500	12715200	1.59
15	长城汽车	02333	1400000	12705900	1.58
16	创科实业	00669	162500	12643100	1.58
17	吉利汽车	00175	981514	9995030	1.25
18	嘉必优	688089	208000	9197760	1.15
19	泡泡玛特	09992	476200	8430940	1.05
20	滔搏	06110	943000	5214170	0.65
21	碧桂园服务	06098	290271	5040600	0.63
22	五粮液	000858	25200	4553390	0.57
23	旭辉永升服务	01995	1063547	4170650	0.52
24	明源云	00909	537000	3367400	0.42
25	特步国际	01368	409500	3178750	0.4
26	杰华特	688141	8205	360117	0.04
27	邦彦技术	688132	4844	110443	0.01
28	尚太科技	001301	1164	68722.6	0.01

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华润啤酒	00291	1246561	61614600	8.57
2	福耀玻璃	03606	1987600	56986000	7.93
3	腾讯控股	00700	223446	53837700	7.49
4	保利物业	06049	1418400	53431000	7.43
5	李宁	02331	939500	51068300	7.11
6	贵州茅台	600519	25800	48310500	6.72
7	蒙牛乳业	02319	1554376	43791900	6.09
8	海尔智家	06690	1914256	41638500	5.79
9	香港交易所	00388	118200	28821500	4.01
10	青岛啤酒股份	00168	389234	26209300	3.65

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	福耀玻璃	03606	2057600	70033600	8.92
2	李宁	02331	921000	57260700	7.3
3	华润啤酒	00291	1104561	55259700	7.04
4	保利物业	06049	1288800	55108400	7.02
5	腾讯控股	00700	132746	40232600	5.13
6	海尔智家	06690	1613056	40073600	5.11
7	贵州茅台	600519	19500	39877500	5.08
8	青岛啤酒股份	00168	559234	39025300	4.97
9	蒙牛乳业	02319	1026376	34363800	4.38
10	香港交易所	00388	101300	33439500	4.26
11	申洲国际	02313	346233	28143800	3.59
12	中国联通	00762	7295955	23148300	2.95
13	安踏体育	02020	277410	22869800	2.91
14	敏华控股	01999	2963558	21491800	2.74
15	长城汽车	02333	1400000	19323900	2.46
16	重庆啤酒	600132	116200	17034900	2.17
17	泡泡玛特	09992	476200	15434500	1.97
18	药明生物	02269	175553	10779400	1.37
19	泸州老窖	000568	39400	9713680	1.24
20	碧桂园服务	06098	290271	8675880	1.11
21	吉利汽车	00175	559540	8536670	1.09
22	片仔癀	600436	22100	7883730	1
23	山西汾酒	600809	20980	6814300	0.87
24	涪陵榨菜	002507	176400	6089330	0.78
25	旭辉永升服务	01995	663547	5674590	0.72
26	美团-W	03690	28609	4751320	0.61
27	五粮液	000858	20700	4179950	0.53
28	JS环球生活	01691	454000	3967980	0.51
29	颐海国际	01579	147000	3557680	0.45
30	创科实业	00669	43500	3044880	0.39
31	中国科培	01890	1686000	2970210	0.38
32	中国海油	600938	84004	1332300	0.17
33	药康生物	688046	12070	316717	0.04
34	凌云光	688400	12161	266691	0.03
35	超卓航科	688237	2891	119312	0.02
36	福元医药	601089	1749	36816.4	0
37	联合精密	001268	409	11337.5	0
38	信达生物	01801	233	6954.15	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	福耀玻璃	03606	2168000	56616300	8.25
2	保利物业	06049	1206600	55484600	8.09
3	李宁	02331	821000	45010700	6.56
4	申洲国际	02313	440052	37401700	5.45
5	海尔智家	06690	1720000	35501200	5.17
6	青岛啤酒股份	00168	700254	35381000	5.16
7	蒙牛乳业	02319	862376	29514500	4.3
8	腾讯控股	00700	97246	29512200	4.3
9	贵州茅台	600519	16100	27675900	4.03
10	华润啤酒	00291	704561	27456100	4

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	197000	73575500	8.53
2	申洲国际	02313	557800	68363000	7.93
3	福耀玻璃	03606	2055200	67717400	7.85
4	青岛啤酒股份	00168	921572	55003800	6.38
5	安踏体育	02020	544986	52088400	6.04
6	海尔智家	06690	1506800	40593100	4.71
7	华润啤酒	00291	771081	40253300	4.67
8	保利物业	06049	797200	39954800	4.63
9	碧桂园服务	06098	878639	33548100	3.89
10	美团-W	03690	177265	32667600	3.79
11	敏华控股	01999	2963558	29269900	3.39
12	海吉亚医疗	06078	717000	28607500	3.32
13	中国联通	00762	8275955	26389000	3.06
14	中国科培	01890	9438000	24770000	2.87
15	旭辉永升服务	01995	2150000	21234700	2.46
16	蒙牛乳业	02319	535000	19333800	2.24
17	药明生物	02269	243000	18387500	2.13
18	李宁	02331	157500	10990700	1.27
19	金科服务	09666	377900	10489600	1.22
20	信达生物	01801	235500	9290290	1.08
21	农夫山泉	09633	217494	9149000	1.06
22	波司登	03998	910000	3653120	0.42
23	泡泡玛特	09992	56400	2061240	0.24
24	颐海国际	01579	44000	1296880	0.15

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	申洲国际	02313	557800	77044100	9.28
2	腾讯控股	00700	197000	75721700	9.12
3	福耀玻璃	03606	1945600	67506400	8.13
4	安踏体育	02020	544986	66648100	8.02
5	美团-W	03690	304000	62451500	7.52
6	敏华控股	01999	4130800	39505000	4.76
7	碧桂园服务	06098	757000	38783500	4.67
8	青岛啤酒股份	00168	727572	36972800	4.45
9	华润啤酒	00291	771081	36935500	4.45
10	海尔智家	06690	1506800	34456700	4.15

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	安踏体育	02020	649921	98855700	9.8
2	申洲国际	02313	557800	91016700	9.03
3	福耀玻璃	03606	1874400	85312900	8.46
4	美团-W	03690	304000	81045900	8.04
5	腾讯控股	00700	165800	80568000	7.99
6	中国科培	01890	15632000	72839600	7.22
7	敏华控股	01999	3787600	58808600	5.83
8	宇华教育	06169	9412000	55055700	5.46
9	青岛啤酒股份	00168	727572	50611300	5.02
10	华润啤酒	00291	864689	50184500	4.98
11	中国联通	00762	9328000	32909400	3.26
12	海尔智家	06690	1433600	32326800	3.21
13	药明生物	02269	243000	28772400	2.85
14	蒙牛乳业	02319	664096	25943700	2.57
15	李宁	02331	282192	22259600	2.21
16	农夫山泉	09633	482600	15640800	1.55
17	金科服务	09666	254300	15414900	1.53
18	保利物业	06049	326400	14312800	1.42
19	中教控股	00839	872000	12566900	1.25
20	颐海国际	01579	44000	1909290	0.19
21	绿城服务	02869	75	752.62	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	安踏体育	02020	739000	79197800	8.37
2	申洲国际	02313	551000	75023300	7.93
3	腾讯控股	00700	145000	74756200	7.9
4	美团-W	03690	258800	65226100	6.9
5	中国科培	01890	14028000	63904800	6.76
6	福耀玻璃	03606	1500400	58650000	6.2
7	希望教育	01765	24096000	52950200	5.6
8	蒙牛乳业	02319	1391000	52316200	5.53
9	青岛啤酒股份	00168	866000	50429700	5.33
10	华润啤酒	00291	868000	44713900	4.73

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	安踏体育	02020	350000	36203100	9.75
2	申洲国际	02313	268500	34349000	9.25
3	华润啤酒	00291	560000	33652100	9.06
4	海底捞	06862	644000	32358400	8.71
5	中国科培	01890	6870000	31223200	8.4
6	美团-W	03690	122800	30447900	8.2
7	腾讯控股	00700	63200	30000100	8.08
8	希望教育	01765	15748000	28629000	7.71
9	青岛啤酒股份	00168	306000	20912400	5.63
10	蒙牛乳业	02319	510000	20088300	5.41
11	福耀玻璃	03606	514400	18443200	4.96
12	宇华教育	06169	1500000	8521600	2.29
13	药明生物	02269	84000	7267730	1.96
14	中海物业	02669	1700000	5780380	1.56
15	颐海国际	01579	44000	4258700	1.15

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	申洲国际	02313	268500	30789700	8.94
2	安踏体育	02020	407000	28646900	8.32
3	中国科培	01890	5294000	27958200	8.12
4	希望教育	01765	13390000	27885600	8.1
5	腾讯控股	00700	60900	27372400	7.95
6	美团点评-W	03690	118000	25072000	7.28
7	海底捞	06862	492000	24102400	7
8	蒙牛乳业	02319	666000	21243800	6.17
9	华润啤酒	00291	506000	21075600	6.12
10	中国生物制药	01177	2430000	18021800	5.23

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	希望教育	01765	11252000	27236800	8.78
2	申洲国际	02313	268500	22907200	7.39
3	中国生物制药	01177	1620000	21604700	6.97
4	中国科培	01890	3718000	21192100	6.83
5	美团点评-W	03690	111000	17429300	5.62
6	石药集团	01093	1236000	16528700	5.33
7	腾讯控股	00700	35600	16213700	5.23
8	李宁	02331	601500	13516100	4.36
9	友邦保险	01299	192400	12706400	4.1
10	蒙牛乳业	02319	461000	12464400	4.02
11	海底捞	06862	412000	12306200	3.97
12	平安好医生	01833	114000	12277200	3.96
13	安踏体育	02020	195000	12183500	3.93
14	华润啤酒	00291	284000	11206800	3.61
15	福耀玻璃	03606	654400	11034600	3.56
16	颐海国际	01579	148000	10740800	3.46
17	新华保险	01336	306000	7253350	2.34
18	中国平安	02318	99000	7008370	2.26
19	广汽集团	02238	964000	4922310	1.59
20	金沙中国有限公司	01928	166000	4609580	1.49
21	青岛啤酒股份	00168	68000	3571550	1.15
22	康龙化成	03759	43000	3142230	1.01
23	药明生物	02269	23000	2979090	0.96
24	百威亚太	01876	83000	1709640	0.55

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	申洲国际	02313	246500	18558700	6.93
2	希望教育	01765	9840000	16003600	5.97
3	中国生物制药	01177	1580000	14754100	5.51
4	友邦保险	01299	222400	14255000	5.32
5	石药集团	01093	980000	13897000	5.19
6	李宁	02331	581500	12034300	4.49
7	中国科培	01890	3110000	11508500	4.3
8	蒙牛乳业	02319	461000	11351800	4.24
9	海底捞	06862	367000	10126900	3.78
10	腾讯控股	00700	28600	9935320	3.71

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	申洲国际	02313	51000	5203500	8.71
2	中国南方航空股份	01055	1066000	5003680	8.37
3	希望教育	01765	3284000	3971350	6.65
4	友邦保险	01299	48800	3575810	5.98
5	石药集团	01093	212000	3528440	5.9
6	华润啤酒	00291	88000	3397510	5.69
7	蒙牛乳业	02319	115000	3244960	5.43
8	李宁	02331	138000	2886470	4.83
9	福耀玻璃	03606	134800	2879910	4.82
10	海底捞	06862	97000	2719680	4.55
11	中国东方航空股份	00670	698000	2701100	4.52
12	中国国航	00753	326000	2309910	3.87
13	中国生物制药	01177	230000	2245720	3.76
14	腾讯控股	00700	6000	2018730	3.38
15	丽珠医药	01513	85000	1846430	3.09
16	美团点评-W	03690	15000	1369200	2.29
17	百威亚太	01876	48000	1130830	1.89
18	安踏体育	02020	17000	1062170	1.78
19	颐海国际	01579	25000	1023430	1.71
20	新东方在线	01797	52000	866398	1.45
21	吉利汽车	00175	61000	832753	1.39
22	新华保险	01336	20000	600173	1
23	中国科培	01890	120000	404176	0.68
24	青岛啤酒股份	00168	8000	375153	0.63
25	民生教育	01569	220000	271959	0.46

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国南方航空股份	01055	946000	4053180	7.42
2	石药集团	01093	252000	3577800	6.55
3	申洲国际	02313	38500	3556080	6.51
4	民生教育	01569	2706000	3197500	5.86
5	中国移动	00941	54000	3158750	5.79
6	蒙牛乳业	02319	115000	3044510	5.58
7	希望教育	01765	2434000	2502860	4.58
8	海底捞	06862	76000	2296520	4.21
9	丽珠医药	01513	125000	2266300	4.15
10	腾讯控股	00700	7500	2233830	4.09

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	石药集团	01093	242000	2682260	3.65
2	中国移动	00941	33000	2065400	2.81
3	民生教育	01569	1350000	1757560	2.39
4	腾讯控股	00700	5500	1705920	2.32
5	申洲国际	02313	18000	1700560	2.32
6	海底捞	06862	56000	1608370	2.19
7	安踏体育	02020	27000	1274230	1.73
8	蒙牛乳业	02319	38000	1011170	1.38
9	中国生物制药	01177	130000	913703	1.24
10	希望教育	01765	334000	326125	0.44

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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