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截止日期: |
万家集利债券发起式C(018742) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
300 |
101965 |
1.03 |
||||
2 |
长江电力 |
600900 |
3000 |
86760 |
0.87 |
||||
3 |
紫金矿业 |
601899 |
4000 |
70280 |
0.71 |
||||
4 |
圆通速递 |
600233 |
4000 |
62600 |
0.63 |
||||
5 |
工业富联 |
601138 |
2000 |
54800 |
0.55 |
||||
6 |
陕西煤业 |
601225 |
2000 |
51540 |
0.52 |
||||
7 |
比亚迪 |
002594 |
200 |
50050 |
0.5 |
||||
8 |
广汇能源 |
600256 |
6000 |
40200 |
0.4 |
||||
9 |
零跑汽车 |
09863 |
1500 |
36689.7 |
0.37 |
||||
10 |
天孚通信 |
300394 |
400 |
35368 |
0.36 |
||||
11 |
北方华创 |
002371 |
100 |
31989 |
0.32 |
||||
12 |
小米集团-W |
01810 |
2000 |
30081.9 |
0.3 |
||||
13 |
恒玄科技 |
688608 |
200 |
29276 |
0.29 |
||||
14 |
中闽能源 |
600163 |
5000 |
24100 |
0.24 |
||||
15 |
香港交易所 |
00388 |
100 |
22835.2 |
0.23 |
||||
16 |
平煤股份 |
601666 |
2000 |
22400 |
0.23 |
||||
17 |
沪电股份 |
002463 |
600 |
21900 |
0.22 |
||||
18 |
华虹半导体 |
01347 |
1000 |
20124.6 |
0.2 |
||||
19 |
兆易创新 |
603986 |
200 |
19124 |
0.19 |
||||
20 |
淮河能源 |
600575 |
4000 |
15560 |
0.16 |
||||
21 |
山煤国际 |
600546 |
1000 |
14620 |
0.15 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
紫金矿业 |
601899 |
4000 |
67280 |
0.68 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
200 |
55082 |
0.56 |
||||
3 |
洛阳钼业 |
603993 |
6000 |
49920 |
0.5 |
||||
4 |
中国海洋石油 |
00883 |
3000 |
49280.1 |
0.5 |
||||
5 |
巨子生物 |
02367 |
1000 |
38573.7 |
0.39 |
||||
6 |
中谷物流 |
603565 |
4000 |
35400 |
0.36 |
||||
7 |
招商银行 |
600036 |
1000 |
32200 |
0.33 |
||||
8 |
北方华创 |
002371 |
100 |
30560 |
0.31 |
||||
9 |
天孚通信 |
300394 |
200 |
30254 |
0.31 |
||||
10 |
时代电气 |
688187 |
600 |
28500 |
0.29 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
300 |
79819.9 |
0.82 |
||||
2 |
北方华创 |
002371 |
200 |
49142 |
0.5 |
||||
3 |
淮北矿业 |
600985 |
2500 |
41575 |
0.43 |
||||
4 |
江波龙 |
301308 |
400 |
36820 |
0.38 |
||||
5 |
中国国航 |
601111 |
5000 |
36700 |
0.38 |
||||
6 |
天孚通信 |
300394 |
400 |
36608 |
0.38 |
||||
7 |
精测电子 |
300567 |
400 |
35048 |
0.36 |
||||
8 |
宁德时代 |
300750 |
200 |
32652 |
0.33 |
||||
9 |
兴业银行 |
601166 |
2000 |
32420 |
0.33 |
||||
10 |
璞泰来 |
603659 |
1500 |
31395 |
0.32 |
||||
11 |
洛阳钼业 |
603993 |
6000 |
31200 |
0.32 |
||||
12 |
万华化学 |
600309 |
400 |
30728 |
0.32 |
||||
13 |
青岛啤酒 |
600600 |
400 |
29900 |
0.31 |
||||
14 |
长电科技 |
600584 |
1000 |
29860 |
0.31 |
||||
15 |
兴业证券 |
601377 |
5000 |
29350 |
0.3 |
||||
16 |
华阳股份 |
600348 |
3000 |
29280 |
0.3 |
||||
17 |
今世缘 |
603369 |
600 |
29250 |
0.3 |
||||
18 |
中国人寿 |
601628 |
1000 |
28350 |
0.29 |
||||
19 |
中国电信 |
601728 |
5000 |
27050 |
0.28 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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