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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 兴业聚鑫灵活配置混合C(008221) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
1300 |
2243800 |
2.14 |
||||
2 |
立讯精密 |
002475 |
49500 |
1705280 |
1.63 |
||||
3 |
同仁堂 |
600085 |
30500 |
1637850 |
1.56 |
||||
4 |
三花智控 |
002050 |
54400 |
1599360 |
1.53 |
||||
5 |
宝信软件 |
600845 |
32396 |
1580920 |
1.51 |
||||
6 |
中航光电 |
002179 |
34100 |
1329900 |
1.27 |
||||
7 |
山西汾酒 |
600809 |
5200 |
1199800 |
1.14 |
||||
8 |
海尔智家 |
600690 |
50800 |
1066800 |
1.02 |
||||
9 |
中国核电 |
601985 |
140100 |
1050750 |
1 |
||||
10 |
安琪酵母 |
600298 |
29700 |
1044850 |
1 |
||||
11 |
江苏银行 |
600919 |
143400 |
959346 |
0.91 |
||||
12 |
晶盛机电 |
300316 |
21300 |
939117 |
0.9 |
||||
13 |
恒生电子 |
600570 |
31800 |
914568 |
0.87 |
||||
14 |
北方华创 |
002371 |
3400 |
835414 |
0.8 |
||||
15 |
中天科技 |
600522 |
52900 |
660721 |
0.63 |
||||
16 |
汇川技术 |
300124 |
9000 |
568260 |
0.54 |
||||
17 |
国电南瑞 |
600406 |
24960 |
557107 |
0.53 |
||||
18 |
青岛啤酒 |
600600 |
7100 |
530725 |
0.51 |
||||
19 |
葵花药业 |
002737 |
20145 |
523367 |
0.5 |
||||
20 |
泸州老窖 |
000568 |
2900 |
520318 |
0.5 |
||||
21 |
三七互娱 |
002555 |
18000 |
338580 |
0.32 |
||||
22 |
今世缘 |
603369 |
4200 |
204750 |
0.2 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
1600 |
2877680 |
2.55 |
||||
2 |
海尔智家 |
600690 |
71900 |
1696840 |
1.5 |
||||
3 |
山西汾酒 |
600809 |
6700 |
1604650 |
1.42 |
||||
4 |
安琪酵母 |
600298 |
42300 |
1421280 |
1.26 |
||||
5 |
三花智控 |
002050 |
41100 |
1220670 |
1.08 |
||||
6 |
中国核电 |
601985 |
165800 |
1210340 |
1.07 |
||||
7 |
葵花药业 |
002737 |
48145 |
1203140 |
1.07 |
||||
8 |
中航光电 |
002179 |
27300 |
1154790 |
1.02 |
||||
9 |
江苏银行 |
600919 |
158700 |
1139470 |
1.01 |
||||
10 |
青岛啤酒 |
600600 |
12400 |
1084500 |
0.96 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
1500 |
2536500 |
2.02 |
||||
2 |
北方华创 |
002371 |
6400 |
2032960 |
1.62 |
||||
3 |
晶盛机电 |
300316 |
27400 |
1942660 |
1.55 |
||||
4 |
三花智控 |
002050 |
62600 |
1894280 |
1.51 |
||||
5 |
安琪酵母 |
600298 |
52200 |
1890160 |
1.51 |
||||
6 |
中天科技 |
600522 |
116400 |
1851920 |
1.48 |
||||
7 |
海尔智家 |
600690 |
74900 |
1758650 |
1.4 |
||||
8 |
华域汽车 |
600741 |
74500 |
1375270 |
1.1 |
||||
9 |
汇川技术 |
300124 |
20000 |
1284200 |
1.02 |
||||
10 |
宝信软件 |
600845 |
23496 |
1193830 |
0.95 |
||||
11 |
华泰证券 |
601688 |
83700 |
1152550 |
0.92 |
||||
12 |
中航光电 |
002179 |
25000 |
1133750 |
0.9 |
||||
13 |
一心堂 |
002727 |
40700 |
1074480 |
0.86 |
||||
14 |
美的集团 |
000333 |
15300 |
901476 |
0.72 |
||||
15 |
立讯精密 |
002475 |
26500 |
859925 |
0.68 |
||||
16 |
中国核电 |
601985 |
94500 |
666225 |
0.53 |
||||
17 |
水晶光电 |
002273 |
55000 |
656700 |
0.52 |
||||
18 |
国电南瑞 |
600406 |
27660 |
638946 |
0.51 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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