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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 中银招利债券C(007753) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国电建 |
601669 |
6844109 |
38258600 |
1.09 |
||||
2 |
万华化学 |
600309 |
317700 |
25689200 |
0.73 |
||||
3 |
伊利股份 |
600887 |
984900 |
25449800 |
0.72 |
||||
4 |
兴业银行 |
601166 |
1284700 |
22636400 |
0.64 |
||||
5 |
紫金矿业 |
601899 |
1187900 |
20871400 |
0.59 |
||||
6 |
北方华创 |
002371 |
63900 |
20441000 |
0.58 |
||||
7 |
恒瑞医药 |
600276 |
506440 |
19477700 |
0.55 |
||||
8 |
海康威视 |
002415 |
590200 |
18243100 |
0.52 |
||||
9 |
陕西煤业 |
601225 |
661200 |
17039100 |
0.48 |
||||
10 |
中矿资源 |
002738 |
604268 |
16194400 |
0.46 |
||||
11 |
长安汽车 |
000625 |
1162800 |
15616400 |
0.44 |
||||
12 |
杭州银行 |
600926 |
1032700 |
13476700 |
0.38 |
||||
13 |
双汇发展 |
000895 |
552200 |
13125800 |
0.37 |
||||
14 |
中微公司 |
688012 |
91914 |
12983800 |
0.37 |
||||
15 |
中天科技 |
600522 |
812700 |
12881300 |
0.37 |
||||
16 |
恺英网络 |
002517 |
1259200 |
12025400 |
0.34 |
||||
17 |
山西焦煤 |
000983 |
1138200 |
11734800 |
0.33 |
||||
18 |
海螺水泥 |
600585 |
489300 |
11542600 |
0.33 |
||||
19 |
中国移动 |
600941 |
103800 |
11158500 |
0.32 |
||||
20 |
江苏银行 |
600919 |
1421700 |
10563200 |
0.3 |
||||
21 |
华鲁恒升 |
600426 |
380771 |
10143700 |
0.29 |
||||
22 |
中国中免 |
601888 |
149200 |
9323510 |
0.27 |
||||
23 |
海尔智家 |
600690 |
292100 |
8289800 |
0.24 |
||||
24 |
国电南瑞 |
600406 |
321560 |
8026140 |
0.23 |
||||
25 |
洽洽食品 |
002557 |
255200 |
7194090 |
0.2 |
||||
26 |
阳光电源 |
300274 |
103740 |
6434990 |
0.18 |
||||
27 |
明阳智能 |
601615 |
299200 |
2824450 |
0.08 |
||||
28 |
云铝股份 |
000807 |
204200 |
2758740 |
0.08 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国电建 |
601669 |
6987609 |
34728400 |
0.98 |
||||
2 |
伊利股份 |
600887 |
1158600 |
32324900 |
0.91 |
||||
3 |
万华化学 |
600309 |
317700 |
26305600 |
0.74 |
||||
4 |
恒瑞医药 |
600276 |
506440 |
23281000 |
0.66 |
||||
5 |
中矿资源 |
002738 |
604268 |
22188700 |
0.62 |
||||
6 |
紫金矿业 |
601899 |
1187900 |
19980500 |
0.56 |
||||
7 |
长安汽车 |
000625 |
1162800 |
19535000 |
0.55 |
||||
8 |
北方华创 |
002371 |
63900 |
19527800 |
0.55 |
||||
9 |
海康威视 |
002415 |
590200 |
18980800 |
0.53 |
||||
10 |
中国中免 |
601888 |
199200 |
17015700 |
0.48 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国电建 |
601669 |
6987609 |
34169400 |
0.79 |
||||
2 |
中微公司 |
688012 |
188972 |
29026100 |
0.67 |
||||
3 |
陕西煤业 |
601225 |
1341200 |
28017700 |
0.65 |
||||
4 |
华泰证券 |
601688 |
2006900 |
27996300 |
0.65 |
||||
5 |
德赛西威 |
002920 |
200674 |
25989300 |
0.6 |
||||
6 |
恒瑞医药 |
600276 |
506440 |
22906300 |
0.53 |
||||
7 |
中矿资源 |
002738 |
604268 |
22545200 |
0.52 |
||||
8 |
伊利股份 |
600887 |
824700 |
22060700 |
0.51 |
||||
9 |
北方华创 |
002371 |
88800 |
21819000 |
0.5 |
||||
10 |
万华化学 |
600309 |
238800 |
18344600 |
0.42 |
||||
11 |
中国中免 |
601888 |
199200 |
16671000 |
0.39 |
||||
12 |
恩捷股份 |
002812 |
290600 |
16511900 |
0.38 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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