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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
立讯精密 |
002475 |
41000 |
1611710 |
1.29 |
||||
2 |
皖能电力 |
000543 |
150000 |
1327500 |
1.06 |
||||
3 |
申能股份 |
600642 |
150000 |
1324500 |
1.06 |
||||
4 |
粤高速A |
000429 |
120000 |
1249200 |
1 |
||||
5 |
景津装备 |
603279 |
55000 |
1192950 |
0.95 |
||||
6 |
浙能电力 |
600023 |
160000 |
1137600 |
0.91 |
||||
7 |
梅花生物 |
600873 |
90000 |
901800 |
0.72 |
||||
8 |
南京银行 |
601009 |
80000 |
831200 |
0.66 |
||||
9 |
森麒麟 |
002984 |
33600 |
809424 |
0.65 |
||||
10 |
沪农商行 |
601825 |
100000 |
672000 |
0.54 |
||||
11 |
中材国际 |
600970 |
55000 |
663300 |
0.53 |
||||
12 |
隧道股份 |
600820 |
100000 |
653000 |
0.52 |
||||
13 |
新奥股份 |
600803 |
30000 |
624000 |
0.5 |
||||
14 |
爱柯迪 |
600933 |
40000 |
591600 |
0.47 |
||||
15 |
招商银行 |
600036 |
17000 |
581230 |
0.46 |
||||
16 |
新澳股份 |
603889 |
70000 |
541800 |
0.43 |
||||
17 |
华鲁恒升 |
600426 |
20000 |
532800 |
0.43 |
||||
18 |
周大生 |
002867 |
40000 |
522400 |
0.42 |
||||
19 |
美的集团 |
000333 |
8000 |
516000 |
0.41 |
||||
20 |
新泉股份 |
603179 |
13000 |
510120 |
0.41 |
||||
21 |
南钢股份 |
600282 |
100000 |
498000 |
0.4 |
||||
22 |
北方华创 |
002371 |
1500 |
479835 |
0.38 |
||||
23 |
长电科技 |
600584 |
15000 |
475650 |
0.38 |
||||
24 |
圆通速递 |
600233 |
30000 |
469500 |
0.37 |
||||
25 |
泸州老窖 |
000568 |
3000 |
430470 |
0.34 |
||||
26 |
保隆科技 |
603197 |
13500 |
425250 |
0.34 |
||||
27 |
亚太科技 |
002540 |
72000 |
380880 |
0.3 |
||||
28 |
永新股份 |
002014 |
40000 |
379200 |
0.3 |
||||
29 |
安井食品 |
603345 |
5000 |
371550 |
0.3 |
||||
30 |
柳药集团 |
603368 |
20000 |
350000 |
0.28 |
||||
31 |
郑煤机 |
601717 |
20000 |
296000 |
0.24 |
||||
32 |
贵州茅台 |
600519 |
200 |
293478 |
0.23 |
||||
33 |
海尔智家 |
600690 |
10000 |
283800 |
0.23 |
||||
34 |
中兴通讯 |
000063 |
10000 |
279700 |
0.22 |
||||
35 |
新钢股份 |
600782 |
80000 |
265600 |
0.21 |
||||
36 |
爱玛科技 |
603529 |
7000 |
191310 |
0.15 |
||||
37 |
兆驰股份 |
002429 |
30000 |
144300 |
0.12 |
||||
38 |
工商银行 |
601398 |
25000 |
142500 |
0.11 |
||||
39 |
诺瓦星云 |
301589 |
720 |
140040 |
0.11 |
||||
40 |
武进不锈 |
603878 |
20000 |
130800 |
0.1 |
||||
41 |
百润股份 |
002568 |
5000 |
84150 |
0.07 |
||||
42 |
三花智控 |
002050 |
4000 |
76320 |
0.06 |
||||
43 |
招商公路 |
001965 |
825 |
9784.5 |
0.01 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山东高速 |
600350 |
200000 |
1712000 |
1.43 |
||||
2 |
立讯精密 |
002475 |
41000 |
1205810 |
1 |
||||
3 |
粤高速A |
000429 |
120000 |
1201200 |
1 |
||||
4 |
申能股份 |
600642 |
150000 |
1186500 |
0.99 |
||||
5 |
浙能电力 |
600023 |
160000 |
1067200 |
0.89 |
||||
6 |
招商公路 |
001965 |
90825 |
1026320 |
0.85 |
||||
7 |
南钢股份 |
600282 |
200000 |
942000 |
0.78 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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