霍莱沃(688682)基金持股_新浪财经

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广发港股通成长精选股票A(009896) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	1569790	243487000	9.61
2	腾讯控股	00700	567300	227451000	8.98
3	信达生物	01801	3732500	158535000	6.26
4	申洲国际	02313	2172100	138192000	5.46
5	阿里巴巴-W	09988	1309900	129938000	5.13
6	安踏体育	02020	1519000	129379000	5.11
7	农夫山泉	09633	3794600	117030000	4.62
8	理想汽车-W	02015	994200	96918100	3.83
9	中国移动	00941	1428000	94585700	3.73
10	中通快递-W	02057	500400	88401000	3.49

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	586900	199477000	9.65
2	美团-W	03690	1866490	189260000	9.15
3	申洲国际	02313	2247200	156797000	7.58
4	中国移动	00941	1897500	133349000	6.45
5	信达生物	01801	3732500	125362000	6.06
6	农夫山泉	09633	3124800	105664000	5.11
7	安踏体育	02020	1519000	103977000	5.03
8	药明生物	02269	6574500	69244800	3.35
9	中通快递-W	02057	446250	66875900	3.23
10	快手-W	01024	1582300	66646800	3.22
11	理想汽车-W	02015	1028500	65990000	3.19
12	阅文集团	00772	2842800	65253400	3.16
13	友邦保险	01299	1034800	50055400	2.42
14	小鹏汽车-W	09868	1706100	46013000	2.23
15	中国中铁	601390	5559700	36249200	1.75
16	信义光能	00968	9316000	33414900	1.62
17	中国交建	601800	3490500	31205100	1.51
18	同程旅行	00780	2025200	28723500	1.39
19	哔哩哔哩-W	09626	232940	26978900	1.3
20	舜宇光学科技	02382	587100	25854000	1.25
21	中国平安	02318	612000	19773000	0.96
22	中国人寿	02628	1908000	19225000	0.93
23	山西汾酒	600809	85700	18072400	0.87
24	新华保险	01336	1201400	16337800	0.79
25	三一国际	00631	3496000	15506900	0.75
26	比亚迪电子	00285	386000	13739500	0.66
27	心动公司	02400	705000	12109500	0.59
28	长飞光纤光缆	06869	1507000	10659400	0.52
29	新奥能源	02688	174300	10236800	0.5
30	中国太保	02601	584800	10173000	0.49
31	美图公司	01357	4163500	10031800	0.49
32	五矿资源	01208	3344000	9094970	0.44
33	东方甄选	01797	772000	8891910	0.43
34	三花智控	002050	424800	8105180	0.39
35	明源云	00909	3368000	6240030	0.3
36	金蝶国际	00268	628000	4195550	0.2
37	途虎-W	09690	193000	4095420	0.2
38	广汽集团	02238	1420000	3576980	0.17
39	九毛九	09922	783000	2894250	0.14
40	诺瓦星云	301589	1244	233884	0.01
41	贵州茅台	600519	140	205435	0.01
42	达梦数据	688692	175	30612.8	0
43	键邦股份	603285	1287	24002.6	0
44	安乃达	603350	1051	21608.6	0
45	星宸科技	301536	481	15521.9	0
46	骏鼎达	301538	150	13686	0
47	龙旗科技	603341	298	11172	0
48	灿芯股份	688691	247	10500	0
49	达利凯普	301566	576	9774.72	0
50	肯特股份	301591	219	8098.62	0
51	中瑞股份	301587	306	7729.56	0
52	广合科技	001389	222	7672.32	0
53	宏鑫科技	301539	361	7155.02	0
54	中创股份	688695	186	5868.3	0
55	欧莱新材	688530	344	5538.4	0
56	美新科技	301588	257	5461.25	0
57	华阳智能	301502	138	5220.54	0
58	永臻股份	603381	178	4473.14	0
59	平安电工	001359	184	3790.4	0
60	雪祺电气	001387	173	2638.25	0
61	药明康德	02359	20	533.01	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	747900	205979000	9.61
2	美团-W	03690	1866490	163792000	7.64
3	申洲国际	02313	2247200	150956000	7.04
4	信达生物	01801	3732500	127565000	5.95
5	农夫山泉	09633	3124800	119685000	5.58
6	中国移动	00941	1897500	115080000	5.37
7	安踏体育	02020	1519000	114571000	5.35
8	理想汽车-W	02015	1028500	113099000	5.28
9	阅文集团	00772	3553400	84237900	3.93
10	快手-W	01024	1582300	70359000	3.28

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	747900	198991000	9.27
2	申洲国际	02313	2059600	150063000	6.99
3	信达生物	01801	3732500	144600000	6.74
4	美团-W	03690	1943590	144252000	6.72
5	理想汽车-W	02015	1079400	143889000	6.71
6	农夫山泉	09633	3124800	127854000	5.96
7	中国移动	00941	1897500	111427000	5.19
8	阅文集团	00772	3553400	93545700	4.36
9	小鹏汽车-W	09868	1528800	78553800	3.66
10	快手-W	01024	1582300	75925600	3.54
11	安踏体育	02020	971600	66696600	3.11
12	舜宇光学科技	02382	973200	62485000	2.91
13	信义光能	00968	9316000	38497100	1.79
14	哔哩哔哩-W	09626	415940	35280900	1.64
15	东方甄选	01797	1377000	34690600	1.62
16	同程旅行	00780	2531200	33122800	1.54
17	药明生物	02269	1224000	32832700	1.53
18	中国中铁	601390	5559700	31579100	1.47
19	中国人寿	02628	3405000	31227100	1.46
20	新华保险	01336	2145200	29588000	1.38
21	中国平安	02318	874000	27998500	1.3
22	中国交建	601800	3490500	26527800	1.24
23	温氏股份	300498	1232114	24716200	1.15
24	美图公司	01357	7434000	24252600	1.13
25	长飞光纤光缆	06869	2690000	20379400	0.95
26	新奥能源	02688	311100	16210700	0.76
27	中国太保	02601	1044000	14910400	0.69
28	北方华创	002371	52372	12868300	0.6
29	三花智控	002050	424800	12489100	0.58
30	心动公司	02400	1258400	11632000	0.54
31	金蝶国际	00268	1120000	11550300	0.54
32	亿纬锂能	300014	273200	11529000	0.54
33	和黄医药	00013	408000	10611500	0.49
34	五矿资源	01208	4180000	8750280	0.41
35	广汽集团	02238	2532000	8329210	0.39
36	多氟多	002407	510440	7768900	0.36
37	九毛九	09922	1397000	7722540	0.36
38	贵州茅台	600519	140	241640	0.01
39	国际复材	301526	9723	43267.4	0
40	锦江航运	601083	1263	13981.4	0
41	达利凯普	301566	576	12752.6	0
42	中远通	301516	604	9368.04	0
43	思泰克	301568	246	8752.68	0
44	艾森股份	688720	165	8223.6	0
45	永达股份	001239	189	3764.88	0
46	药明康德	02359	20	1439.98	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	747900	210144000	8.91
2	美团-W	03690	1962890	206418000	8.75
3	理想汽车-W	02015	1281800	162671000	6.9
4	申洲国际	02313	2059600	141746000	6.01
5	农夫山泉	09633	3172800	131016000	5.55
6	信达生物	01801	3732500	131008000	5.55
7	中国移动	00941	1897500	114397000	4.85
8	阅文集团	00772	3823000	100507000	4.26
9	小鹏汽车-W	09868	1552600	99658600	4.22
10	安踏体育	02020	971600	78591800	3.33

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	747900	228654000	9.15
2	美团-W	03690	1962890	221332000	8.86
3	理想汽车-W	02015	1281800	160133000	6.41
4	申洲国际	02313	2059600	141944000	5.68
5	农夫山泉	09633	3172800	126517000	5.06
6	舜宇光学科技	02382	1672100	120479000	4.82
7	阅文集团	00772	3823000	116140000	4.65
8	中国移动	00941	1897500	112053000	4.48
9	信达生物	01801	3732500	101862000	4.08
10	信义光能	00968	10020000	83606100	3.35
11	比亚迪股份	01211	315000	72605900	2.91
12	安踏体育	02020	971600	71708400	2.87
13	哔哩哔哩-W	09626	447080	48103600	1.92
14	药明生物	02269	1315000	45525800	1.82
15	中国人寿	02628	3659000	44058200	1.76
16	新华保险	01336	2304700	43878900	1.76
17	中国平安	02318	939500	43180100	1.73
18	中国中铁	601390	5559700	42142500	1.69
19	同程旅行	00780	2531200	38226300	1.53
20	中国交建	601800	3490500	38081400	1.52
21	东方甄选	01797	1480500	34807300	1.39
22	长飞光纤光缆	06869	2892500	31735200	1.27
23	新奥能源	02688	334500	30100100	1.2
24	心动公司	02400	1355200	24614500	0.98
25	温氏股份	300498	1232114	22609300	0.9
26	中国太保	02601	1121600	20940400	0.84
27	和黄医药	00013	1212500	20614100	0.82
28	九毛九	09922	1503000	17792800	0.71
29	北方华创	002371	52372	16636000	0.67
30	碧桂园服务	06098	1773000	16542900	0.66
31	亿纬锂能	300014	273200	16528600	0.66
32	三花智控	002050	424800	12854400	0.51
33	百济神州	06160	124700	12347900	0.49
34	广汽集团	02238	2722000	11720000	0.47
35	多氟多	002407	510440	10137300	0.41
36	五矿资源	01208	4500000	9418030	0.38
37	贵州茅台	600519	140	236740	0.01
38	药明康德	02359	20	1152.48	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	828100	279677000	10.72
2	美团-W	03690	1456890	183016000	7.01
3	申洲国际	02313	2059600	148567000	5.69
4	阅文集团	00772	3823000	135541000	5.2
5	农夫山泉	09633	3172800	125404000	4.81
6	信达生物	01801	3732500	114851000	4.4
7	舜宇光学科技	02382	1372500	114082000	4.37
8	中国移动	00941	1897500	105645000	4.05
9	理想汽车-W	02015	1164700	99919800	3.83
10	安踏体育	02020	971600	96962500	3.72

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	1484800	231709000	8.69
2	腾讯控股	00700	747900	223138000	8.37
3	快手-W	01024	2674100	169717000	6.36
4	申洲国际	02313	2059600	161533000	6.06
5	理想汽车-W	02015	2303500	158027000	5.93
6	农夫山泉	09633	3172800	124987000	4.69
7	舜宇光学科技	02382	1372500	113835000	4.27
8	信达生物	01801	3732500	111693000	4.19
9	安踏体育	02020	971600	88786300	3.33
10	中国移动	00941	1897500	87715200	3.29
11	信义光能	00968	10838000	83646100	3.14
12	温氏股份	300498	3951918	77576200	2.91
13	东方甄选	01797	1528500	71681600	2.69
14	比亚迪股份	01211	386000	66408900	2.49
15	药明生物	02269	1171500	62631000	2.35
16	北方华创	002371	249172	56138500	2.1
17	碧桂园服务	06098	2774000	48171000	1.81
18	新奥能源	02688	477800	46777800	1.75
19	多氟多	002407	1215100	40487100	1.52
20	亿纬锂能	300014	455200	40012100	1.5
21	长飞光纤光缆	06869	2892500	35914600	1.35
22	阅文集团	00772	1177200	31862200	1.19
23	三花智控	002050	1415800	30043300	1.13
24	圣邦股份	300661	152875	26386200	0.99
25	中国软件国际	00354	3884000	23557600	0.88
26	中国生物制药	01177	5635000	23003400	0.86
27	泡泡玛特	09992	1266600	22424700	0.84
28	金斯瑞生物科技	01548	1002000	22242200	0.83
29	敏华控股	01999	2256000	15658200	0.59
30	心动公司	02400	683200	13182100	0.49
31	广汽集团	02238	2722000	12789600	0.48
32	时代天使	06699	110400	12129900	0.45
33	明源云	00909	1835000	11506800	0.43
34	中国中药	00570	3608000	11441400	0.43
35	思摩尔国际	06969	1015000	10988800	0.41
36	新世界发展	00017	424000	8332420	0.31
37	药明康德	02359	87420	6438490	0.24
38	渤海银行	09668	2190500	3619910	0.14
39	贵州茅台	600519	340	587180	0.02

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	1551500	232376000	9.62
2	腾讯控股	00700	781600	188321000	7.8
3	农夫山泉	09633	3471600	143020000	5.92
4	快手-W	01024	2927000	134880000	5.58
5	理想汽车-W	02015	1639600	134353000	5.56
6	申洲国际	02313	2253800	125057000	5.18
7	温氏股份	300498	5682518	116548000	4.82
8	北方华创	002371	371772	103501000	4.28
9	舜宇光学科技	02382	1501800	102075000	4.23
10	中国移动	00941	2076000	93693100	3.88

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	1680800	279144000	8.74
2	腾讯控股	00700	846700	256617000	8.04
3	快手-W	01024	3170900	237004000	7.42
4	理想汽车-W	02015	1776100	232240000	7.27
5	申洲国际	02313	2443100	198589000	6.22
6	舜宇光学科技	02382	1626600	177916000	5.57
7	农夫山泉	09633	3761200	144905000	4.54
8	信义光能	00968	12844000	133127000	4.17
9	信达生物	01801	4424000	132039000	4.14
10	比亚迪股份	01211	456500	122584000	3.84
11	碧桂园服务	06098	3285000	98185000	3.08
12	中国移动	00941	2249000	94242800	2.95
13	安踏体育	02020	1099600	90651400	2.84
14	药明生物	02269	1268500	77889200	2.44
15	思摩尔国际	06969	3240000	67053700	2.1
16	亿纬锂能	300014	680700	66368200	2.08
17	新奥能源	02688	566300	62425500	1.96
18	泡泡玛特	09992	1501200	48656400	1.52
19	圣邦股份	300661	244375	44481100	1.39
20	阅文集团	00772	1331600	43159400	1.35
21	明源云	00909	2172000	23329900	0.73
22	广汽集团	02238	3224000	20926600	0.66
23	敏华控股	01999	2676000	19406400	0.61
24	中国中药	00570	4276000	17735400	0.56
25	心动公司	02400	809400	14155300	0.44
26	新世界发展	00017	500000	12036800	0.38
27	药明康德	02359	103420	9242370	0.29
28	贵州茅台	600519	440	899800	0.03

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	846700	256956000	9.26
2	美团-W	03690	1781200	224775000	8.1
3	比亚迪股份	01211	1192500	217024000	7.82
4	快手-W	01024	3170900	190815000	6.88
5	申洲国际	02313	2057900	174909000	6.31
6	舜宇光学科技	02382	1626600	166350000	6
7	信义光能	00968	12844000	143958000	5.19
8	广汇能源	600256	17422132	142861000	5.15
9	中国移动	00941	2249000	98767500	3.56
10	信达生物	01801	4424000	96694100	3.49

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	918600	343078000	10.17
2	美团-W	03690	1816100	334684000	9.92
3	舜宇光学科技	02382	1626600	327955000	9.72
4	农夫山泉	09633	6607000	277927000	8.24
5	比亚迪股份	01211	1192500	259932000	7.71
6	申洲国际	02313	2057900	252213000	7.48
7	快手-W	01024	3194900	188205000	5.58
8	信达生物	01801	4424000	174523000	5.17
9	信义光能	00968	13258000	143301000	4.25
10	广汇能源	600256	17422132	113941000	3.38
11	中国船舶	600150	4152000	102928000	3.05
12	亿纬锂能	300014	680700	80445100	2.38
13	安踏体育	02020	761200	72753500	2.16
14	药明生物	02269	943500	71393600	2.12
15	圣邦股份	300661	162917	50341400	1.49
16	新奥能源	02688	391800	47025300	1.39
17	阅文集团	00772	1076200	43115200	1.28
18	敏华控股	01999	3925600	38771600	1.15
19	中国核电	601985	3955600	32831500	0.97
20	复星医药	02196	1094000	30724500	0.91
21	泡泡玛特	09992	779600	28491800	0.84
22	微创医疗	00853	888500	20630800	0.61
23	新东方在线	01797	4721000	20418800	0.61
24	创维集团	00751	3468000	15481500	0.46
25	维亚生物	01873	3920500	15097400	0.45
26	中国宏桥	01378	2035000	13693200	0.41
27	亚盛医药-B	06855	380500	8772930	0.26
28	敏实集团	00425	208000	5841590	0.17
29	爱康医疗	01789	708000	3820480	0.11
30	贵州茅台	600519	440	902000	0.03
31	东方证券	03958	63600	346316	0.01
32	汇宇制药	688553	8928	286678	0.01
33	可孚医疗	301087	848	63888.3	0
34	中国移动	600941	1000	57580	0
35	润丰股份	301035	644	36244.3	0
36	华兰股份	301093	409	20388.7	0
37	申菱环境	301018	782	20378.9	0
38	久盛电气	301082	915	19699.9	0
39	戎美股份	301088	704	17367.7	0
40	深城交	301091	524	16406.4	0
41	拓新药业	301089	220	14944.6	0
42	英诺激光	301021	290	12014.7	0
43	争光股份	301092	323	11473	0
44	东亚机械	301028	733	9895.5	0
45	孩子王	301078	756	9177.84	0
46	仕净科技	301030	242	7627.84	0
47	迈普医学	301033	108	6476.76	0
48	双乐股份	301036	205	6135.65	0
49	泰慕士	001234	333	5504.49	0
50	深水规院	301038	266	5381.18	0
51	保立佳	301037	193	4682.18	0
52	邵阳液压	301079	140	3474.8	0
53	药明康德	02359	20	2207.52	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	967000	371690000	9.77
2	申洲国际	02313	2057900	284240000	7.47
3	美团-W	03690	1370300	281504000	7.4
4	信达生物	01801	4424000	278252000	7.32
5	舜宇光学科技	02382	1626600	277515000	7.3
6	比亚迪股份	01211	1192500	241402000	6.35
7	农夫山泉	09633	7107000	234750000	6.17
8	隆基股份	601012	2278253	187910000	4.94
9	海底捞	06862	6189000	153385000	4.03
10	广汇能源	600256	15478842	134356000	3.53

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	967000	469899000	9.36
2	小米集团-W	01810	17931000	402841000	8.02
3	申洲国际	02313	2458100	401090000	7.99
4	中国移动	00941	9703500	391997000	7.8
5	舜宇光学科技	02382	1626600	332139000	6.61
6	友邦保险	01299	3698600	296982000	5.91
7	信达生物	01801	3742000	281940000	5.61
8	美团-W	03690	1034700	275849000	5.49
9	农夫山泉	09633	7107000	230334000	4.59
10	中国海洋石油	00883	24603000	180765000	3.6
11	李宁	02331	2195000	173144000	3.45
12	安踏体育	02020	956000	145412000	2.9
13	新奥能源	02688	1097400	134960000	2.69
14	保利物业	06049	2836200	124369000	2.48
15	比亚迪股份	01211	614500	118727000	2.36
16	药明生物	02269	943500	111715000	2.22
17	敏华控股	01999	4594400	71335500	1.42
18	药明康德	02359	364220	54944800	1.09
19	翰森制药	03692	1678000	47471800	0.95
20	颐海国际	01579	809000	35104900	0.7
21	明源云	00909	1035000	33199400	0.66
22	中国铝业	02600	8518000	32815900	0.65
23	维亚生物	01873	3920500	32426000	0.65
24	爱康医疗	01789	2774000	31622200	0.63
25	海底捞	06862	928000	31581800	0.63
26	中芯国际	00981	1502500	29879800	0.59
27	中国宏桥	01378	3035000	26566800	0.53
28	中国软件国际	00354	1882000	22174200	0.44
29	贵州茅台	600519	10440	21471900	0.43
30	启明医疗-B	02500	341000	18372100	0.37
31	亚盛医药-B	06855	380500	14880500	0.3
32	三环集团	300408	298592	12666300	0.25
33	中国水务	00855	594000	2955650	0.06
34	双汇发展	000895	10455	332469	0.01
35	贝泰妮	300957	853	214922	0
36	中伟股份	300919	610	99430	0
37	霍莱沃	688682	946	98242.1	0
38	优利德	688628	2789	90977.2	0
39	利元亨	688499	2149	83488.6	0
40	华利集团	300979	925	80937.5	0
41	智明达	688636	918	74101	0
42	申菱环境	301018	7811	64753.2	0
43	智洋创新	688191	3203	56821.2	0
44	中红医疗	300981	601	54324.4	0
45	英科再生	688087	2469	54219.2	0
46	立高食品	300973	360	41655.6	0
47	三峡能源	600905	6500	41340	0
48	奥泰生物	688606	254	37846	0
49	英诺激光	301021	2899	27424.5	0
50	震裕科技	300953	240	23964	0
51	可靠股份	301009	801	22339.9	0
52	创识科技	300941	399	19926.1	0
53	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
54	苏文电能	300982	317	14356.9	0
55	格林精密	300968	1162	14025.3	0
56	南极光	300940	307	13317.7	0
57	药易购	300937	244	13105.2	0
58	易瑞生物	300942	443	12634.4	0
59	税友股份	603171	637	12230.4	0
60	欢乐家	300997	928	12110.4	0
61	中辰股份	300933	1112	11609.3	0
62	德固特	300950	286	11320.5	0
63	德才股份	605287	349	11014.4	0
64	嘉亨家化	300955	232	10688.2	0
65	普联软件	300996	241	10177.4	0
66	瑞丰银行	601528	630	9809.1	0
67	英力股份	300956	371	9571.8	0
68	中金辐照	300962	576	9429.12	0
69	恒辉安防	300952	340	9207.2	0
70	雷尔伟	301016	275	9069.5	0
71	共同药业	300966	286	9020.44	0
72	曼卡龙	300945	474	8949.12	0
73	冠中生态	300948	324	8884.08	0
74	通用电梯	300931	672	8809.92	0
75	深水海纳	300961	394	8695.58	0
76	新中港	605162	1377	8358.39	0
77	志特新材	300986	264	8070.48	0
78	博俊科技	300926	359	7969.8	0
79	屹通新材	300930	322	7882.56	0
80	博亚精工	300971	245	6931.05	0
81	江天化学	300927	217	6531.7	0
82	商络电子	300975	492	6410.76	0
83	中洲特材	300963	283	6364.67	0
84	联科科技	001207	182	6026.02	0
85	春晖智控	300943	255	5867.55	0
86	万辰生物	300972	430	5439.5	0
87	华骐环保	300929	183	5407.65	0
88	通业科技	300960	234	5396.04	0
89	杭州热电	605011	525	4662	0
90	德迈仕	301007	303	4375.32	0
91	宁波方正	300998	201	4285.32	0
92	扬电科技	301012	170	4124.2	0
93	华菱线缆	001208	354	2736.42	0
94	和辉光电	688538	236	899.16	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	1109400	571962000	9.66
2	中国移动	00941	10845500	467028000	7.89
3	小米集团-W	01810	19854800	432108000	7.3
4	建设银行	00939	71970000	397813000	6.72
5	申洲国际	02313	2821000	384103000	6.49
6	友邦保险	01299	4139200	329896000	5.57
7	美团-W	03690	1217100	306749000	5.18
8	舜宇光学科技	02382	1913900	286637000	4.84
9	贵州茅台	600519	137900	277041000	4.68
10	农夫山泉	09633	6103000	199878000	3.38

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	1226400	582154000	6.7
2	小米集团-W	01810	17523200	489641000	5.63
3	建设银行	00939	97818000	484909000	5.58
4	申洲国际	02313	2894100	370240000	4.26
5	友邦保险	01299	4246400	339524000	3.91
6	美团-W	03690	1178800	292280000	3.36
7	贵州茅台	600519	137900	275524000	3.17
8	农夫山泉	09633	5816600	268762000	3.09
9	中国平安	02318	3123500	249742000	2.87
10	舜宇光学科技	02382	1730500	247161000	2.84
11	保利物业	06049	3281800	168764000	1.94
12	双汇发展	000895	3186155	149558000	1.72
13	格力电器	000651	2263436	140197000	1.61
14	三环集团	300408	3633721	127798000	1.47
15	新奥能源	02688	1324400	126849000	1.46
16	信达生物	01801	1676000	115739000	1.33
17	香港交易所	00388	274800	98295100	1.13
18	颐海国际	01579	967000	93594600	1.08
19	中芯国际	00981	5011500	93215100	1.07
20	安踏体育	02020	756000	78198800	0.9
21	翰森制药	03692	2020000	63924200	0.74
22	药明生物	02269	648500	56108600	0.65
23	药明康德	02359	366100	46773300	0.54
24	中国太保	02601	1818600	46453900	0.53
25	中国神华	01088	3535500	43444000	0.5
26	思摩尔国际	06969	817000	41154000	0.47
27	福耀玻璃	03606	1090800	39109400	0.45
28	爱康医疗	01789	3342000	37859800	0.44
29	维亚生物	01873	4731500	36397500	0.42
30	桐昆股份	601233	1599941	32942800	0.38
31	新东方在线	01797	740500	17388200	0.2
32	ASM PACIFIC	00522	197300	16987500	0.2
33	启明医疗-B	02500	250000	16632900	0.19
34	中国软件国际	00354	2266000	16496900	0.19
35	中国生物制药	01177	2600000	16412000	0.19
36	雪榕生物	300511	1074400	14020900	0.16
37	敏华控股	01999	981200	13890200	0.16
38	明源云	00909	329000	13235800	0.15
39	康基医疗	09997	500000	6320720	0.07
40	恒玄科技	688608	4179	1383250	0.02
41	博俊科技	300926	3584	38563.8	0
42	中伟股份	300919	610	37521.1	0
43	江天化学	300927	2163	28962.6	0
44	火星人	300894	628	23217.2	0
45	中晶科技	003026	461	21740.8	0
46	吉大正元	003029	716	18716.2	0
47	振邦智能	003028	432	18010.1	0
48	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
49	法本信息	300925	353	13177.5	0
50	亿田智能	300911	309	10215.5	0
51	南山智尚	300918	1063	9503.22	0
52	特发服务	300917	281	8975.14	0
53	新亚电子	605277	507	8593.65	0
54	祖名股份	003030	480	7286.4	0
55	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

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