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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 中金兴元6个月持有混合A(018628) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长江电力 |
600900 |
47400 |
1370810 |
2.54 |
||||
2 |
长江传媒 |
600757 |
107300 |
864838 |
1.6 |
||||
3 |
牧原股份 |
002714 |
13500 |
588600 |
1.09 |
||||
4 |
中芯国际 |
688981 |
12279 |
566062 |
1.05 |
||||
5 |
东航物流 |
601156 |
27000 |
549450 |
1.02 |
||||
6 |
兆易创新 |
603986 |
5100 |
487662 |
0.9 |
||||
7 |
东山精密 |
002384 |
21700 |
449190 |
0.83 |
||||
8 |
立讯精密 |
002475 |
11200 |
440272 |
0.82 |
||||
9 |
美的集团 |
000333 |
5400 |
348300 |
0.65 |
||||
10 |
歌尔股份 |
002241 |
17700 |
345327 |
0.64 |
||||
11 |
理工能科 |
002322 |
21100 |
338022 |
0.63 |
||||
12 |
唐山港 |
601000 |
55900 |
262730 |
0.49 |
||||
13 |
北方华创 |
002371 |
800 |
255912 |
0.47 |
||||
14 |
天音控股 |
000829 |
24600 |
223368 |
0.41 |
||||
15 |
中微公司 |
688012 |
1228 |
173467 |
0.32 |
||||
16 |
景旺电子 |
603228 |
5400 |
171720 |
0.32 |
||||
17 |
新凤鸣 |
603225 |
10700 |
166813 |
0.31 |
||||
18 |
广弘控股 |
000529 |
27400 |
161112 |
0.3 |
||||
19 |
温氏股份 |
300498 |
8000 |
158560 |
0.29 |
||||
20 |
科思股份 |
300856 |
4600 |
147246 |
0.27 |
||||
21 |
山推股份 |
000680 |
12400 |
114948 |
0.21 |
||||
22 |
海尔智家 |
600690 |
2700 |
76626 |
0.14 |
||||
23 |
腾讯控股 |
00700 |
100 |
33988.2 |
0.06 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
大秦铁路 |
601006 |
168600 |
1240900 |
1.05 |
||||
2 |
长江电力 |
600900 |
47400 |
1181680 |
1 |
||||
3 |
洽洽食品 |
002557 |
29300 |
1072970 |
0.91 |
||||
4 |
佳讯飞鸿 |
300213 |
108900 |
767745 |
0.65 |
||||
5 |
中国中铁 |
601390 |
96100 |
673661 |
0.57 |
||||
6 |
唐山港 |
601000 |
156200 |
638858 |
0.54 |
||||
7 |
三只松鼠 |
300783 |
23000 |
535210 |
0.45 |
||||
8 |
华策影视 |
300133 |
52000 |
503360 |
0.43 |
||||
9 |
科前生物 |
688526 |
27918 |
487727 |
0.41 |
||||
10 |
炬华科技 |
300360 |
28500 |
473670 |
0.4 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
歌尔股份 |
002241 |
116400 |
2445560 |
1.1 |
||||
2 |
九安医疗 |
002432 |
58800 |
2215000 |
1 |
||||
3 |
大秦铁路 |
601006 |
306500 |
2209860 |
0.99 |
||||
4 |
长江电力 |
600900 |
47400 |
1106320 |
0.5 |
||||
5 |
佳讯飞鸿 |
300213 |
153300 |
1103760 |
0.5 |
||||
6 |
唐山港 |
601000 |
300400 |
1051400 |
0.47 |
||||
7 |
立讯精密 |
002475 |
20400 |
702780 |
0.32 |
||||
8 |
国光电器 |
002045 |
40700 |
677655 |
0.3 |
||||
9 |
鱼跃医疗 |
002223 |
19100 |
660478 |
0.3 |
||||
10 |
华能国际 |
600011 |
79300 |
610610 |
0.27 |
||||
11 |
山东黄金 |
600547 |
26100 |
596907 |
0.27 |
||||
12 |
中信特钢 |
000708 |
28400 |
398736 |
0.18 |
||||
13 |
宝钢股份 |
600019 |
50270 |
298101 |
0.13 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
东方雨虹 |
002271 |
25000 |
667000 |
0.3 |
||||
2 |
海螺水泥 |
600585 |
20400 |
531012 |
0.24 |
||||
3 |
中国海油 |
600938 |
21700 |
458738 |
0.2 |
||||
4 |
江苏银行 |
600919 |
61900 |
444442 |
0.2 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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