合肥百货(000417)基金持股_新浪财经

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合肥百货(000417)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方金融主题灵活配置混合C	013500	5117219	0.6569	23948600	1.05
南方金融主题灵活配置混合A	004702	5117219	0.6569	23948600	1.05
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	3222900	0.4137	15083200	0.62
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	3222900	0.4137	15083200	0.62
国金量化多因子股票C	016858	1860300	0.2388	8706200	0.14
国金量化多因子股票A	006195	1860300	0.2388	8706200	0.14
汇添富中证500指数增强C	016854	1577100	0.2024	7380830	0.24
汇添富中证500指数增强A	001050	1577100	0.2024	7380830	0.24
南方君信灵活配置混合C	010150	1379800	0.1771	6457460	1.5
南方君信灵活配置混合A	005741	1379800	0.1771	6457460	1.5
国金量化精选混合C	014806	1144500	0.1469	5356260	0.11
国金量化精选混合A	014805	1144500	0.1469	5356260	0.11
国泰君安量化选股混合发起C	016467	872500	0.112	4083300	0.5
国泰君安量化选股混合发起A	016466	872500	0.112	4083300	0.5
东方红中证东方红红利低波动指数C	012709	739700	0.095	3461800	0.35
东方红中证东方红红利低波动指数A	012708	739700	0.095	3461800	0.35
广发百发大数据成长混合E	001735	664800	0.0853	3111260	0.14
广发百发大数据成长混合A	001734	664800	0.0853	3111260	0.14
汇安多策略混合C	005110	513700	0.0659	2404120	0.83
汇安多策略混合A	005109	513700	0.0659	2404120	0.83
万家国证2000ETF	159628	500200	0.0642	2340940	0.3
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	415500	0.0533	1944540	0.63
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	415500	0.0533	1944540	0.63
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	206800	0.0265	967824	0.01
交银招享一年混合C	011606	206800	0.0265	967824	0.02
交银招享一年混合A	011605	206800	0.0265	967824	0.02
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	206800	0.0265	967824	0.01
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	195300	0.0251	914004	0.04
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	195300	0.0251	914004	0.04
中信建投红利智选混合C	016775	178900	0.023	837252	0.36
中信建投红利智选混合A	016774	178900	0.023	837252	0.36
东兴宸祥量化混合C	013167	165400	0.0212	774072	0.35
东兴宸祥量化混合A	013166	165400	0.0212	774072	0.35
新华稳健回报混合发起式	001004	150000	0.0193	702000	1.05
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	128700	0.0165	602316	0.07
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	128700	0.0165	602316	0.07
交银养老2035三年混合(FOF)Y	017229	103400	0.0133	483912	0.09
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	103400	0.0133	483912	0.08
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	103400	0.0133	483912	0.08
交银养老2035三年混合(FOF)A	008697	103400	0.0133	483912	0.09
汇添富沪深300指数增强C	010556	89700	0.0115	419796	0.02
汇添富沪深300指数增强A	005530	89700	0.0115	419796	0.02
天弘国证2000指数增强C	017548	89100	0.0114	416988	0.13
天弘国证2000指数增强A	017547	89100	0.0114	416988	0.13
国金量化多策略混合C	017874	66100	0.0085	309348	0.01
国金量化多策略混合A	005443	66100	0.0085	309348	0.01
诺德量化核心C	006268	64600	0.0083	302328	0.24
诺德量化核心A	006267	64600	0.0083	302328	0.24
创金合信量化发现混合C	003242	64400	0.0083	301392	0.54
创金合信量化发现混合A	003241	64400	0.0083	301392	0.54
博道消费智航股票C	018695	60900	0.0078	285012	0.09
博道消费智航股票A	010998	60900	0.0078	285012	0.09
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	55200	0.0071	258336	0.06
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	55200	0.0071	258336	0.06
国泰君安中证1000指数增强C	015868	47700	0.0061	223236	0.04
国泰君安中证1000指数增强A	015867	47700	0.0061	223236	0.04
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	41400	0.0053	193752	0.11
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	41400	0.0053	193752	0.11
博时智选量化多因子股票C	013466	40600	0.0052	190008	0.06
博时智选量化多因子股票A	013465	40600	0.0052	190008	0.06
中信建投量化进取C	011411	29100	0.0037	136188	0.02
中信建投量化进取A	011410	29100	0.0037	136188	0.02
海富通阿尔法对冲混合A	519062	28600	0.0037	133848	0.03
海富通阿尔法对冲混合C	008795	28600	0.0037	133848	0.03
海富通量化前锋股票A	005189	21800	0.0028	102024	0.2
海富通量化前锋股票C	005188	21800	0.0028	102024	0.2
大成动态量化配置策略混合C	015526	20300	0.0026	95004	0.6
大成动态量化配置策略混合A	003147	20300	0.0026	95004	0.6
博时中证淘金大数据100I	001243	18000	0.0023	84240	0.04
博时中证淘金大数据100A	001242	18000	0.0023	84240	0.04
海富通中证500指数增强A	519034	14200	0.0018	66456	0.24
海富通中证500指数增强C	009004	14200	0.0018	66456	0.24
东兴兴晟混合C	009328	11200	0.0014	52416	0.08
东兴兴晟混合A	009327	11200	0.0014	52416	0.08
诺安精选回报混合	002067	10400	0.0013	48672	0.16
创金合信量化核心混合C	004360	9900	0.0013	46332	0.08
创金合信量化核心混合A	004359	9900	0.0013	46332	0.08
融通新趋势灵活配置混合	002955	8200	0.0011	38376	0.1
招商中证沪港深消费龙头ETF	517550	6600	0.0008	30888	0.08
宏利消费混合C	008354	3800	0.0005	17784	0.05
宏利消费混合A	008353	3800	0.0005	17784	0.05
中加中证500指数增强C	010154	2800	0.0004	13104	0.02
中加中证500指数增强A	010153	2800	0.0004	13104	0.02
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	013130	2300	0.0003	10764	0.08
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	013129	2300	0.0003	10764	0.08
中加科鑫混合C	010544	2300	0.0003	10764	0.01
中加科鑫混合A	010543	2300	0.0003	10764	0.01
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	517760	1200	0.0002	5616	0.08
诺安汇利混合C	005902	1100	0.0001	5148	0.03
诺安汇利混合A	005901	1100	0.0001	5148	0.03

截止日期	2023-04-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证500指数增强C	016854	915900	0.1176	4213140	0.14
汇添富中证500指数增强A	001050	915900	0.1176	4213140	0.14

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银瑞泽添利债券C	017018	67200	0.0086	346080	0.17
农银瑞泽添利债券A	017017	67200	0.0086	346080	0.17
农银双利回报债券C	016328	29900	0.0038	153985	0.3
农银双利回报债券A	016327	29900	0.0038	153985	0.3

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证500指数智选增强C	013234	1840100	0.2362	10028500	0.39
华夏中证500指数智选增强A	013233	1840100	0.2362	10028500	0.39
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	1088900	0.1398	5934500	0.99
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	1088900	0.1398	5934500	0.99
华夏中证500指数增强C	007995	1023300	0.1314	5576980	0.19
华夏中证500指数增强A	007994	1023300	0.1314	5576980	0.19
汇丰晋信策略优选混合C	016175	997600	0.1281	5436920	2.5
汇丰晋信策略优选混合A	016174	997600	0.1281	5436920	2.5
南方大数据100指数C	004344	948500	0.1218	5169320	0.33
南方大数据100指数A	001113	948500	0.1218	5169320	0.33
国金量化多因子股票C	016858	640000	0.0822	3488000	0.16
国金量化多因子股票A	006195	640000	0.0822	3488000	0.16
汇添富中证500指数增强C	016854	470400	0.0604	2563680	0.32
汇添富中证500指数增强A	001050	470400	0.0604	2563680	0.32
银河君尚混合I	519615	371100	0.0476	2022500	1.1
银河君尚混合C	519614	371100	0.0476	2022500	1.1
银河君尚混合A	519613	371100	0.0476	2022500	1.1
光大保德信风格轮动混合C	007499	355300	0.0456	1936380	0.97
光大保德信风格轮动混合A	002305	355300	0.0456	1936380	0.97
东方红中证东方红红利低波动指数C	012709	330600	0.0424	1801770	0.5
东方红中证东方红红利低波动指数A	012708	330600	0.0424	1801770	0.5
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	307800	0.0395	1677510	0.39
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	307800	0.0395	1677510	0.39
博时智选量化多因子股票C	013466	266100	0.0342	1450240	0.5
博时智选量化多因子股票A	013465	266100	0.0342	1450240	0.5
国金量化精选混合C	014806	208500	0.0268	1136320	0.19
国金量化精选混合A	014805	208500	0.0268	1136320	0.19
中信建投量化进取C	011411	186700	0.024	1017520	0.15
中信建投量化进取A	011410	186700	0.024	1017520	0.15
华夏智胜价值成长股票C	002872	151200	0.0194	824040	0.23
华夏智胜价值成长股票A	002871	151200	0.0194	824040	0.23
安信永鑫增强债券C	003638	149600	0.0192	815320	0.03
安信永鑫增强债券A	003637	149600	0.0192	815320	0.03
安信新趋势混合C	001711	119200	0.0153	649640	0.02
安信新趋势混合A	001710	119200	0.0153	649640	0.02
南方策略优化混合	202019	115600	0.0148	630020	0.22
南方大数据300指数C	001426	108100	0.0139	589145	0.29
南方大数据300指数A	001420	108100	0.0139	589145	0.29
华夏睿磐泰利混合C	005178	99500	0.0128	542275	0.02
华夏睿磐泰利混合A	005177	99500	0.0128	542275	0.02
申万菱信中证500指数增强C	007795	86200	0.0111	469790	0.1
申万菱信中证500指数增强A	002510	86200	0.0111	469790	0.1
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	68000	0.0087	370600	0.08
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	68000	0.0087	370600	0.08
华夏睿磐泰茂混合C	004721	62104	0.008	338467	0.02
华夏睿磐泰茂混合A	004720	62104	0.008	338467	0.02
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	48000	0.0062	261600	0.27
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	48000	0.0062	261600	0.27
中信建投中证500指数增强C	006441	42000	0.0054	228900	0.05
中信建投中证500指数增强A	006440	42000	0.0054	228900	0.05
广发中证全指可选消费ETF	159936	35992	0.0046	196156	0.1
华夏睿磐泰兴混合C	017151	32700	0.0042	178215	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	32700	0.0042	178215	0.01
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	27200	0.0035	148240	0.52
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	27200	0.0035	148240	0.52
华夏睿磐泰荣混合C	005141	26100	0.0034	142245	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	26100	0.0034	142245	0.02
华夏鼎融债券C	003302	19600	0.0025	106820	0.02
华夏鼎融债券A	003301	19600	0.0025	106820	0.02
东兴兴晟混合C	009328	9800	0.0013	53410	0.12
东兴兴晟混合A	009327	9800	0.0013	53410	0.12
国投瑞银安睿混合C	011732	6700	0.0009	36515	0.06
国投瑞银安睿混合A	011731	6700	0.0009	36515	0.06
九泰天利量化股票C	011590	4300	0.0006	23435	0.04
九泰天利量化股票A	011589	4300	0.0006	23435	0.04
中加中证500指数增强C	010154	2300	0.0003	12535	0.01
中加中证500指数增强A	010153	2300	0.0003	12535	0.01
华夏网购精选混合C	007939	2200	0.0003	11990	0.02
华夏网购精选混合A	002837	2200	0.0003	11990	0.02
创金合信量化核心混合C	004360	800	0.0001	4360	0.01
创金合信量化核心混合A	004359	800	0.0001	4360	0.01
财通量化核心优选混合	006157	300	0	1635	0.02

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河嘉谊混合C	005460	704600	0.0904	2938180	1.14
银河嘉谊混合A	005459	704600	0.0904	2938180	1.14
银河君尚混合I	519615	636700	0.0817	2655040	0.74
银河君尚混合C	519614	636700	0.0817	2655040	0.74
银河君尚混合A	519613	636700	0.0817	2655040	0.74

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指可选消费ETF	159936	47192	0.0061	216611	0.07
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	24100	0.0031	110619	0.04
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	24100	0.0031	110619	0.04
广发可选消费联接C	002977	1200	0.0002	5508	0
广发可选消费联接A	001133	1200	0.0002	5508	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指可选消费ETF	159936	35692	0.0046	157402	0.07
国金量化多策略混合A	005443	1300	0.0002	5733	0.01
广发可选消费联接C	002977	700	0.0001	3087	0
广发可选消费联接A	001133	700	0.0001	3087	0
国金量化多因子股票A	006195	400	0.0001	1764	0.05

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指可选消费ETF	159936	36892	0.0047	167490	0.07
创金合信量化发现混合C	003242	18100	0.0023	82174	0.09
创金合信量化发现混合A	003241	18100	0.0023	82174	0.09
国金量化多策略混合A	005443	4700	0.0006	21338	0.04
国金量化添利债券	006189	900	0.0001	4086	0
广发可选消费联接C	002977	600	0.0001	2724	0
广发可选消费联接A	001133	600	0.0001	2724	0
国金量化多因子股票A	006195	100	0	454	0.03

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指可选消费ETF	159936	56492	0.0073	272291	0.07
广发可选消费联接C	002977	800	0.0001	3856	0
广发可选消费联接A	001133	800	0.0001	3856	0
财通量化核心优选混合	006157	300	0	1446	0.01

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指可选消费ETF	159936	63592	0.0082	354207	0.11
广发可选消费联接C	002977	300	0	1671	0
广发可选消费联接A	001133	300	0	1671	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银量化价值混合A	004881	132000	0.0169	650760	0.42
广发中证全指可选消费ETF	159936	64292	0.0083	316960	0.1
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	17600	0.0023	86768	0.03
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	11500	0.0015	56695	0.04
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	11500	0.0015	56695	0.04
海富通量化前锋股票A	005189	6200	0.0008	30566	0.08
海富通量化前锋股票C	005188	6200	0.0008	30566	0.08
创金合信国证2000指数C	005566	2400	0.0003	11832	0.11
创金合信国证2000指数A	005565	2400	0.0003	11832	0.11
创金合信国证A股指数C	005415	2400	0.0003	11832	0.11
创金合信国证A股指数A	005414	2400	0.0003	11832	0.11
广发可选消费联接C	002977	300	0	1479	0
广发可选消费联接A	001133	300	0	1479	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	3943400	0.5062	20466200	0.72
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	3828410	0.4914	19869400	0.39
博时沪深300指数R	960022	2980200	0.3826	15467200	0.22
博时沪深300指数A	050002	2980200	0.3826	15467200	0.22
博时沪深300指数C	002385	2980200	0.3826	15467200	0.22
大摩多因子策略混合	233009	2232700	0.2866	11587700	0.74
博时中证淘金大数据100I	001243	1880300	0.2414	9758760	0.85
博时中证淘金大数据100A	001242	1880300	0.2414	9758760	0.85
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	1685263	0.2163	8746520	0.58
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	1685263	0.2163	8746520	0.58
华泰柏瑞量化明选混合C	006943	718400	0.0922	3728500	0.49
华泰柏瑞量化明选混合A	006942	718400	0.0922	3728500	0.49
东方量化成长灵活配置混合A	005616	568700	0.073	2951550	1.93
华泰柏瑞量化优选混合	000877	416400	0.0535	2161120	0.36
博时国企改革股票A	001277	411500	0.0528	2135680	0.19
创金合信量化多因子股票C	003865	331200	0.0425	1718930	0.27
创金合信量化多因子股票A	002210	331200	0.0425	1718930	0.27
大摩量化多策略股票	001291	329100	0.0422	1708030	0.37
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	287100	0.0369	1490050	0.26
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	287100	0.0369	1490050	0.26
嘉实量化精选股票	001637	193500	0.0248	1004260	0.37
中金量化多策略混合	003582	168000	0.0216	871920	0.56
华泰柏瑞精选回报混合	001524	165300	0.0212	857907	0.16
光大保德信风格轮动混合A	002305	141500	0.0182	734385	0.81
中邮中证价值回报量化策略指数C	006256	120000	0.0154	622800	1.13
中邮中证价值回报量化策略指数A	006255	120000	0.0154	622800	1.13
中加紫金混合C	005374	99100	0.0127	514329	1.04
中加紫金混合A	005373	99100	0.0127	514329	1.04
博时中证500指数增强C	005795	75100	0.0096	389769	0.19
博时中证500指数增强A	005062	75100	0.0096	389769	0.19
广发中证全指可选消费ETF	159936	62792	0.0081	325890	0.12
招商量化精选股票A	001917	51800	0.0066	268842	0.62
中融量化小盘股票C	004273	36100	0.0046	187359	0.9
中融量化小盘股票A	004272	36100	0.0046	187359	0.9
中银量化精选混合A	003717	33500	0.0043	173865	0.09
安信量化优选股票C	006347	19100	0.0025	99129	0.31
安信量化优选股票A	006346	19100	0.0025	99129	0.31
华宝第三产业混合A	004481	18100	0.0023	93939	0.21
长江量化匠心甄选股票C	006957	18000	0.0023	93420	0.45
长江量化匠心甄选股票A	006911	18000	0.0023	93420	0.45
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	16500	0.0021	85635	0.04
招商中证500指数C	004193	12200	0.0016	63318	0.12
招商中证500指数A	004192	12200	0.0016	63318	0.12
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	11400	0.0015	59166	0.03
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	11400	0.0015	59166	0.03
中金中证500指数C	003578	9300	0.0012	48267	0.08
中金中证500指数A	003016	9300	0.0012	48267	0.08
中金绝对收益混合	001059	6800	0.0009	35292	0.07
先锋聚利混合C	004834	6600	0.0008	34254	0.68
先锋聚利混合A	004833	6600	0.0008	34254	0.68
创金合信国证2000指数C	005566	5200	0.0007	26988	0.25
创金合信国证2000指数A	005565	5200	0.0007	26988	0.25
红土创新中证500增强C	006784	4200	0.0005	21798	0.18
红土创新中证500增强A	006783	4200	0.0005	21798	0.18
东方量化多策略混合A	006785	3100	0.0004	16089	0.03
红土创新沪深300增强C	006699	1100	0.0001	5709	0.04
红土创新沪深300增强A	006698	1100	0.0001	5709	0.04
广发可选消费联接C	002977	500	0.0001	2595	0
广发可选消费联接A	001133	500	0.0001	2595	0

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华恒利灵活配置混合C	002327	110900	0.0142	588879	0.9
银华恒利灵活配置混合A	001264	110900	0.0142	588879	0.9

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银证券瑞丰混合C	004884	179304	0.023	776386	1.41
中银证券瑞丰混合A	004883	179304	0.023	776386	1.41
中银证券瑞享混合C	004552	147000	0.0189	636510	1.09
中银证券瑞享混合A	004551	147000	0.0189	636510	1.09
中银证券瑞益混合C	003981	128709	0.0165	557310	1.1
中银证券瑞益混合A	003980	128709	0.0165	557310	1.1
广发中证全指可选消费ETF	159936	60392	0.0078	261497	0.12
诺安先锋混合A	320003	58300	0.0075	252439	0.01
银华沪港深增长股票A	001703	30400	0.0039	131632	0.05
创金合信量化发现混合C	003242	22500	0.0029	97425	0.03
创金合信量化发现混合A	003241	22500	0.0029	97425	0.03
浦银安盛基本面400指数	519117	20069	0.0026	86898.8	0.2
泰信基本面400指数分级	16290L	15604	0.002	67565.3	0.18
泰信基本面400B	150095	15604	0.002	67565.3	0.18
泰信基本面400A	150094	15604	0.002	67565.3	0.18
新沃通盈灵活配置混合	002564	10800	0.0014	46764	0.37
华夏网购精选混合A	002837	4600	0.0006	19918	0.05
创金合信中证1000指数增强C	003647	3100	0.0004	13423	0.03
创金合信中证1000指数增强A	003646	3100	0.0004	13423	0.03
广发可选消费联接C	002977	1200	0.0002	5196	0
广发可选消费联接A	001133	1200	0.0002	5196	0
华夏鼎汇债券C	003827	100	0	433	0
华夏鼎汇债券A	003826	100	0	433	0
华夏睿磐泰盛混合	003697	100	0	433	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信优质生活混合	290004	3168800	0.4068	18220600	5.79
富国文体健康股票A	001186	2357712	0.3026	13556800	0.77
汇安丰裕混合C	004559	2000000	0.2567	11500000	6.54
汇安丰裕混合A	004558	2000000	0.2567	11500000	6.54
国联安小盘精选混合	257010	1600000	0.2054	9200000	0.99
招商丰和混合C	002541	814594	0.1046	4683920	2.39
招商丰和混合A	002540	814594	0.1046	4683920	2.39
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	659464	0.0847	3791920	0.1
新华钻石品质企业混合	519093	300000	0.0385	1725000	0.92
泰信中小盘精选混合	290011	250000	0.0321	1437500	2.74
中银证券瑞丰混合C	004884	220900	0.0284	1270180	2.17
中银证券瑞丰混合A	004883	220900	0.0284	1270180	2.17
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	197400	0.0253	1135050	0.08
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	197400	0.0253	1135050	0.08
中银证券瑞益混合C	003981	195300	0.0251	1122980	2.17
中银证券瑞益混合A	003980	195300	0.0251	1122980	2.17
华泰柏瑞量化阿尔法混合A	005055	188578	0.0242	1084320	0.04
创金合信量化多因子股票C	003865	172200	0.0221	990150	0.11
创金合信量化多因子股票A	002210	172200	0.0221	990150	0.11
中银证券瑞享混合C	004552	147000	0.0189	845250	1.32
中银证券瑞享混合A	004551	147000	0.0189	845250	1.32
宏利睿智稳健混合A	003501	122100	0.0157	702075	0.52
广发中证全指可选消费ETF	159936	58992	0.0076	339204	0.12
德邦量化优选股票(LOF)C	167703	55700	0.0071	320275	0.26
德邦量化优选股票(LOF)A	167702	55700	0.0071	320275	0.26
中加紫金混合C	005374	46000	0.0059	264500	0.22
中加紫金混合A	005373	46000	0.0059	264500	0.22
银华沪港深增长股票A	001703	30400	0.0039	174800	0.05
华泰柏瑞盛利混合C	002070	30100	0.0039	173075	0.09
华泰柏瑞盛利混合A	002069	30100	0.0039	173075	0.09
创金合信量化发现混合C	003242	21400	0.0027	123050	0.03
创金合信量化发现混合A	003241	21400	0.0027	123050	0.03
浦银安盛基本面400指数	519117	17569	0.0023	101022	0.24
泰信基本面400指数分级	16290L	15604	0.002	89723	0.2
泰信基本面400B	150095	15604	0.002	89723	0.2
泰信基本面400A	150094	15604	0.002	89723	0.2
申万菱信中证500指数优选增强A	003986	10900	0.0014	62675	0.03
华夏网购精选混合A	002837	6100	0.0008	35075	0.07
创金合信国证2000指数C	005566	4500	0.0006	25875	0.26
创金合信国证2000指数A	005565	4500	0.0006	25875	0.26
创金合信国证A股指数C	005415	3300	0.0004	18975	0.19
创金合信国证A股指数A	005414	3300	0.0004	18975	0.19
创金合信中证1000指数增强C	003647	1900	0.0002	10925	0.02
创金合信中证1000指数增强A	003646	1900	0.0002	10925	0.02
广发可选消费联接C	002977	1000	0.0001	5750	0
广发可选消费联接A	001133	1000	0.0001	5750	0

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信优质生活混合	290004	3168800	0.4068	23322400	6.16
汇安丰裕混合C	004559	2000000	0.2567	14720000	7.67
汇安丰裕混合A	004558	2000000	0.2567	14720000	7.67
泰信中小盘精选混合	290011	470000	0.0603	3459200	5.59

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信优质生活混合	290004	3168800	0.4068	25572200	5.63
国联安小盘精选混合	257010	2000000	0.2567	16140000	1.44
招商丰和混合C	002541	669700	0.086	5404480	1.74
招商丰和混合A	002540	669700	0.086	5404480	1.74
南方宝元债券A	202101	600000	0.077	4842000	0.29
博时国企改革股票A	001277	560897	0.072	4526440	0.31
泰信中小盘精选混合	290011	470000	0.0603	3792900	5.96
浙商大数据智选消费混合A	002967	258300	0.0332	2084480	0.83
国富中国收益混合A	450001	230216	0.0296	1857840	0.66
中银新回报混合A	000190	203100	0.0261	1639020	0.39
中信建投睿信混合C	004676	122600	0.0157	989382	1.86
中信建投睿信混合A	000926	122600	0.0157	989382	1.86
中融量化多因子混合C	004785	92000	0.0118	742440	1.76
中融量化多因子混合A	004065	92000	0.0118	742440	1.76
融通新趋势灵活配置混合	002955	74700	0.0096	602829	0.31
广发中证全指可选消费ETF	159936	64392	0.0083	519643	0.15
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	51200	0.0066	413184	0.36
大成动态量化配置策略混合A	003147	43200	0.0055	348624	0.26
财通中证ESG100指数增强C	003184	23200	0.003	187224	0.19
财通中证ESG100指数增强A	000042	23200	0.003	187224	0.19
浦银安盛基本面400指数	519117	16969	0.0022	136940	0.26
泰信基本面400指数分级	16290L	16106	0.0021	129975	0.23
泰信基本面400B	150095	16106	0.0021	129975	0.23
泰信基本面400A	150094	16106	0.0021	129975	0.23
中融量化智选混合C	004783	15000	0.0019	121050	0.19
中融量化智选混合A	004212	15000	0.0019	121050	0.19
博时创业板ETF	159908	13895	0.0018	112133	0.2
国联鑫思路混合C	004009	13000	0.0017	104910	0.07
国联鑫思路混合A	004008	13000	0.0017	104910	0.07
申万菱信中证500指数优选增强A	003986	11100	0.0014	89577	0.09
中融鑫视野混合C	001390	6400	0.0008	51648	0.02
中融鑫视野混合A	001389	6400	0.0008	51648	0.02
长盛同庆(LOF)	160806	5346	0.0007	43142.2	0.03
大摩多因子策略混合	233009	5300	0.0007	42771	0
北信瑞丰增强回报混合	004165	1700	0.0002	13719	0
光大保德信新增长混合A	360006	1000	0.0001	8070	0
广发可选消费联接C	002977	500	0.0001	4035	0
广发可选消费联接A	001133	500	0.0001	4035	0
汇安丰恒混合C	003846	200	0	1614	0
汇安丰恒混合A	003845	200	0	1614	0
招商中证500指数C	004193	2	0	16.14	0
招商中证500指数A	004192	2	0	16.14	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海分红增利混合	398011	4190529	0.5379	39684300	7.87
泰信优质生活混合	290004	3168800	0.4068	30008500	5.61
中海蓝筹混合	398031	835100	0.1072	7908400	7.9
招商丰和混合C	002541	669700	0.086	6342060	1.96
招商丰和混合A	002540	669700	0.086	6342060	1.96
中海混改红利混合	001574	653700	0.0839	6190540	7.89
中海顺鑫混合	002213	473800	0.0608	4486890	0.51
泰信中小盘精选混合	290011	470000	0.0603	4450900	5.47
金元顺安价值增长混合	620004	19700	0.0025	186559	0.91

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发多策略混合	001763	9880766	1.2683	81516300	2.94
中海分红增利混合	398011	4269698	0.5481	35225000	7.66
国联安小盘精选混合	257010	2500000	0.3209	20625000	1.64
南方中证500ETF	510500	2456907	0.3154	20269500	0.11
长信量化先锋混合A	519983	1787470	0.2294	14746600	0.21
长信量化先锋混合C	004221	1787470	0.2294	14746600	0.21
中海蓝筹混合	398031	890400	0.1143	7345800	7.45
创金合信量化多因子股票C	003865	739500	0.0949	6100880	0.35
创金合信量化多因子股票A	002210	739500	0.0949	6100880	0.35
中海混改红利混合	001574	713400	0.0916	5885550	7.72
招商丰和混合C	002541	669700	0.086	5525020	1.76
招商丰和混合A	002540	669700	0.086	5525020	1.76
创金合信量化核心混合C	004360	566263	0.0727	4671670	0.71
创金合信量化核心混合A	004359	566263	0.0727	4671670	0.71
博时国企改革股票A	001277	560700	0.072	4625780	0.28
长信量化中小盘股票	519975	461400	0.0592	3806550	0.11
银河犇利混合C	519650	400000	0.0513	3300000	0.54
银河犇利混合A	519649	400000	0.0513	3300000	0.54
泰达宏利500指数分级	16221L	369800	0.0475	3050850	1.07
泰达进取	150054	369800	0.0475	3050850	1.07
泰达稳健	150053	369800	0.0475	3050850	1.07
光大保德信铭鑫混合C	002774	299200	0.0384	2468400	0.48
光大保德信铭鑫混合A	002773	299200	0.0384	2468400	0.48
浙商大数据智选消费混合A	002967	278700	0.0358	2299280	0.64
九泰久盛量化先锋混合C	004510	276300	0.0355	2279480	0.53
九泰久盛量化先锋混合A	001897	276300	0.0355	2279480	0.53
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	259100	0.0333	2137580	1.01
创金合信沪深300增强C	002315	231700	0.0297	1911520	0.71
创金合信沪深300增强A	002310	231700	0.0297	1911520	0.71
融通新趋势灵活配置混合	002955	230700	0.0296	1903280	0.69
广发中证500ETF	510510	229688	0.0295	1894930	0.11
创金合信中证500增强C	002316	228745	0.0294	1887150	1.06
创金合信中证500增强A	002311	228745	0.0294	1887150	1.06
南方新兴消费增长分级股票	16012A	199800	0.0256	1648350	0.28
南方新兴消费进取	150050	199800	0.0256	1648350	0.28
南方新兴消费收益	150049	199800	0.0256	1648350	0.28
银华生态环保主题灵活配置混合	001954	135260	0.0174	1115900	1.53
嘉实中证500ETF	159922	131876	0.0169	1087980	0.11
诺安先锋混合A	320003	122507	0.0157	1010680	0.03
工银优质精选混合A	487021	121300	0.0156	1000720	0.83
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	116700	0.015	962775	0.12
华夏中证500ETF	512500	114900	0.0147	947925	0.11
九泰久兴灵活配置混合	001839	105500	0.0135	870375	0.44
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	96000	0.0123	792000	0.44
信诚中证500指数	16551L	84096	0.0108	693792	0.28
信诚中证500指数B	150029	84096	0.0108	693792	0.28
信诚中证500指数A	150028	84096	0.0108	693792	0.28
景顺长城中证500行业中性低波动指数A	003318	81300	0.0104	670725	0.5
天弘中证500ETF联接A	000962	80003	0.0103	660025	0.1
银华中证800等权指数增强分级	161825	79900	0.0103	659175	1.24
银华中证800等权指数增强分级B	150139	79900	0.0103	659175	1.24
银华中证800等权指数增强分级A	150138	79900	0.0103	659175	1.24
广发中证全指可选消费ETF	159936	78692	0.0101	649209	0.17
华夏新锦图混合C	003907	63600	0.0082	524700	0.26
华夏新锦图混合A	003906	63600	0.0082	524700	0.26
信诚主题轮动混合	002944	58600	0.0075	483450	0.33
中信建投睿信混合C	004676	55300	0.0071	456225	1.09
中信建投睿信混合A	000926	55300	0.0071	456225	1.09
嘉实对冲套利定期混合A	000585	51200	0.0066	422400	0.13
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	47800	0.0061	394350	0.19
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	47800	0.0061	394350	0.19
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	47800	0.0061	394350	0.19
华夏网购精选混合A	002837	43600	0.0056	359700	0.22
景顺长城中证500ETF	159935	41552	0.0053	342804	0.11
华泰柏瑞中证500ETF	512510	41351	0.0053	341146	0.11
九泰天富改革混合A	001305	40300	0.0052	332475	0.04
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	40049	0.0051	330404	0.11
西部利得成长精选混合	673020	36695	0.0047	302734	0.09
华宝品质生活股票	000867	32500	0.0042	268125	0.1
国寿安保中证500ETF	510560	32173	0.0041	265427	0.11
华夏鼎汇债券C	003827	31800	0.0041	262350	0.13
华夏鼎汇债券A	003826	31800	0.0041	262350	0.13
华夏睿磐泰盛混合	003697	30100	0.0039	248325	0.04
海富通阿尔法对冲混合A	519062	30000	0.0039	247500	0.05
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	28700	0.0037	236775	0.28
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	28700	0.0037	236775	0.13
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	27600	0.0035	227700	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	27600	0.0035	227700	0.01
长信先利半年定开混合A	003059	25500	0.0033	210375	0.02
大成核心双动力混合A	090011	25300	0.0032	208725	0.16
金鹰鑫瑞混合C	003503	24500	0.0031	202125	0.04
金鹰鑫瑞混合A	003502	24500	0.0031	202125	0.04
易方达瑞惠混合发起式	001769	24448	0.0031	201696	0
海富通欣享混合A	519229	24000	0.0031	198000	0.03
海富通欣享混合C	519228	24000	0.0031	198000	0.03
金鹰持久增利债券(LOF)C	162105	20800	0.0027	171600	0.3
金鹰持久增利债券(LOF)E	004267	20800	0.0027	171600	0.3
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	20400	0.0026	168300	0.03
光大保德信风格轮动混合A	002305	19200	0.0025	158400	0.28
浦银安盛基本面400指数	519117	19169	0.0025	158144	0.28
诺安中证500ETF	510520	18500	0.0024	152625	0.1
华安中国A股增强指数	040002	18000	0.0023	148500	0.01
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	17500	0.0022	144375	0.86
易方达中证500ETF	510580	16519	0.0021	136282	0.1
中金中证500指数C	003578	14633	0.0019	120722	1.13
中金中证500指数A	003016	14633	0.0019	120722	1.13
长信利发债券	519933	14600	0.0019	120450	0.03
博时创业板ETF	159908	14395	0.0018	118759	0.23
中融鑫视野混合C	001390	14100	0.0018	116325	0.04
中融鑫视野混合A	001389	14100	0.0018	116325	0.04
工银中证500指数	16480L	13400	0.0017	110550	0.11
工银瑞信睿智B	150056	13400	0.0017	110550	0.11
工银瑞信睿智A	150055	13400	0.0017	110550	0.11
泰信基本面400指数分级	16290L	13100	0.0017	108075	0.2
泰信基本面400B	150095	13100	0.0017	108075	0.2
泰信基本面400A	150094	13100	0.0017	108075	0.2
东兴量化多策略混合	003208	12700	0.0016	104775	0.4
农银汇理中证500指数	660011	11778	0.0015	97168.5	0.11
大成中证500深市ETF	159932	8600	0.0011	70950	0.2
天弘中证800C	001589	7400	0.0009	61050	0.03
天弘中证800A	001588	7400	0.0009	61050	0.03
博时特许价值混合R	960026	6000	0.0008	49500	0.02
海富通欣益混合A	519222	6000	0.0008	49500	0.01
海富通欣益混合C	519221	6000	0.0008	49500	0.01
博时特许价值混合A	050010	6000	0.0008	49500	0.02
华泰柏瑞行业竞争优势混合	001310	5800	0.0007	47850	0.02
长盛同庆(LOF)	160806	5546	0.0007	45754.5	0.03
嘉实中证500ETF联接A	000008	3200	0.0004	26400	0
广发可选消费联接C	002977	2000	0.0003	16500	0
广发可选消费联接A	001133	2000	0.0003	16500	0
中信保诚新兴产业混合A	000209	2000	0.0003	16500	0.07
北信瑞丰增强回报混合	004165	1700	0.0002	14025	0
光大保德信新增长混合A	360006	1000	0.0001	8250	0
博时创业板ETF联接A	050021	100	0	825	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发多策略混合	001763	9880766	1.2683	86851900	3.03
中海分红增利混合	398011	2041775	0.2621	17947200	3.86
光大保德信产业新动力混合A	002772	1200000	0.154	10548000	1.79
中邮双动力混合	000571	400000	0.0513	3516000	0.26
中海混改红利混合	001574	354800	0.0455	3118690	3.89
光大保德信铭鑫混合C	002774	299200	0.0384	2629970	0.52
光大保德信铭鑫混合A	002773	299200	0.0384	2629970	0.52
中邮增力债券	002397	40000	0.0051	351600	0.27

截止日期	2017-01-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金科瑞	500056	500000	0.0642	4315000	0.17

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	2201607	0.2826	18999900	0.11
招商安泰偏股混合	217001	729000	0.0936	6291270	1.08
基金科瑞	500056	500000	0.0642	4315000	0.17
中加改革红利混合	001537	433300	0.0556	3739380	1.5
易方达科翔混合	110013	308100	0.0395	2658900	0.1
易方达平稳增长混合	110001	228600	0.0293	1972820	0.1
广发中证500ETF	510510	186488	0.0239	1609390	0.12
招商优势企业混合A	217021	172100	0.0221	1485220	1.95
中信保诚深度价值混合(LOF)	165508	131359	0.0169	1133630	1.49
华夏中证500ETF	512500	121200	0.0156	1045960	0.11
嘉实中证500ETF	159922	119176	0.0153	1028490	0.11
信诚中证500指数	16551L	115696	0.0149	998456	0.38
信诚中证500指数B	150029	115696	0.0149	998456	0.38
信诚中证500指数A	150028	115696	0.0149	998456	0.38
永赢量化混合发起式	001565	99300	0.0127	856959	1.02
易方达新经济混合	001018	84400	0.0108	728372	0.1
广发中证全指可选消费ETF	159936	83192	0.0107	717947	0.18
东吴安盈量化混合A	002270	80300	0.0103	692989	0.15
天弘中证500ETF联接A	000962	77403	0.0099	667988	0.11
华泰柏瑞中证500ETF	512510	47094	0.006	406421	0.12
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	43600	0.0056	376268	0.19
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	43600	0.0056	376268	0.19
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	43600	0.0056	376268	0.19
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	36900	0.0047	318447	0.53
国寿安保中证500ETF	510560	36373	0.0047	313899	0.12
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	34349	0.0044	296432	0.11
易方达瑞惠混合发起式	001769	24448	0.0031	210986	0
诺安中证500ETF	510520	23800	0.0031	205394	0.12
浦银安盛基本面400指数	519117	19169	0.0025	165428	0.28
东吴国企改革混合A	002159	18600	0.0024	160518	0.12
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	18000	0.0023	155340	0
华安中国A股增强指数	040002	18000	0.0023	155340	0
博时创业板ETF	159908	14095	0.0018	121640	0.27
泰信基本面400指数分级	16290L	13967	0.0018	120535	0.27
泰信基本面400B	150095	13967	0.0018	120535	0.27
泰信基本面400A	150094	13967	0.0018	120535	0.27
工银中证500指数	16480L	12700	0.0016	109601	0.11
工银瑞信睿智B	150056	12700	0.0016	109601	0.11
工银瑞信睿智A	150055	12700	0.0016	109601	0.11
景顺长城中证500ETF	159935	11152	0.0014	96241.8	0.12
农银汇理中证500指数	660011	10678	0.0014	92151.1	0.11
信澳新目标混合	003456	9800	0.0013	84574	0.04
大成中证500深市ETF	159932	9100	0.0012	78533	0.22
长盛同庆(LOF)	160806	6446	0.0008	55629	0.03
中金中证500指数C	003578	5700	0.0007	49191	0.47
中金中证500指数A	003016	5700	0.0007	49191	0.47
银华中证800等权指数增强分级	161825	4154	0.0005	35849	0.07
银华中证800等权指数增强分级B	150139	4154	0.0005	35849	0.07
银华中证800等权指数增强分级A	150138	4154	0.0005	35849	0.07
中金绝对收益混合	001059	4000	0.0005	34520	0.03
广发可选消费联接C	002977	900	0.0001	7767	0
广发可选消费联接A	001133	900	0.0001	7767	0
易方达中证500ETF	510580	890	0.0001	7680.7	0.11
嘉实中证500ETF联接A	000008	600	0.0001	5178	0
天弘中证800C	001589	400	0.0001	3452	0.03
天弘中证800A	001588	400	0.0001	3452	0.03

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通阿尔法对冲混合A	519062	280000	0.036	2371600	0.25

截止日期	2016-08-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰中证500指数分级	16210L	2666	0.0003	23540.8	0.12
金鹰中证500指数分级B	150089	2666	0.0003	23540.8	0.12
金鹰中证500指数分级A	150088	2666	0.0003	23540.8	0.12

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	2612007	0.3355	21131100	0.12
融通领先成长混合(LOF)A	161610	2000000	0.2569	16180000	0.33
金鹰灵活配置混合C	210011	300000	0.0385	2427000	0.39
金鹰灵活配置混合A	210010	300000	0.0385	2427000	0.39
广发中证500ETF	510510	248388	0.0319	2009460	0.12
建信中证500指数增强A	000478	163152	0.021	1319900	0.48
华夏中证500ETF	512500	134800	0.0173	1090530	0.11
嘉实中证500ETF	159922	124876	0.016	1010250	0.11
信诚中证500指数	16551L	115696	0.0149	935981	0.32
信诚中证500指数B	150029	115696	0.0149	935981	0.32
信诚中证500指数A	150028	115696	0.0149	935981	0.32
天弘中证500ETF联接A	000962	100903	0.013	816305	0.11
广发中证全指可选消费ETF	159936	89892	0.0115	727226	0.18
易方达瑞惠混合发起式	001769	82519	0.0106	667579	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	54294	0.007	439238	0.12
国寿安保中证500ETF	510560	41373	0.0053	334708	0.1
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	40500	0.0052	327645	0.2
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	40500	0.0052	327645	0.2
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	40500	0.0052	327645	0.2
长信改革红利混合	519971	36028	0.0046	291467	0.04
长信量化多策略股票A	519965	27920	0.0036	225873	0.19
诺安中证500ETF	510520	25300	0.0032	204677	0.12
浦银安盛基本面400指数	519117	20969	0.0027	169639	0.29
泰信基本面400指数分级	16290L	15367	0.002	124319	0.28
泰信基本面400B	150095	15367	0.002	124319	0.28
泰信基本面400A	150094	15367	0.002	124319	0.28
融通深证成份指数A	161612	13800	0.0018	111642	0.07
农银汇理中证500指数	660011	12578	0.0016	101756	0.11
博时创业板ETF	159908	12495	0.0016	101085	0.26
景顺长城中证500ETF	159935	12052	0.0015	97500.7	0.12
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	11249	0.0014	91004.4	0.03
大成中证500深市ETF	159932	10200	0.0013	82518	0.22
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	9100	0.0012	73619	0.03
长盛同庆(LOF)	160806	7346	0.0009	59429.1	0.03
工银中证500指数	16480L	7000	0.0009	56630	0.11
工银瑞信睿智B	150056	7000	0.0009	56630	0.11
工银瑞信睿智A	150055	7000	0.0009	56630	0.11
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	6800	0.0009	55012	0.06
银华中证800等权指数增强分级	161825	6754	0.0009	54639.9	0.12
银华中证800等权指数增强分级B	150139	6754	0.0009	54639.9	0.12
银华中证800等权指数增强分级A	150138	6754	0.0009	54639.9	0.12
嘉实中证500ETF联接A	000008	1400	0.0002	11326	0
易方达中证500ETF	510580	1086	0.0001	8785.74	0.13
天弘中证800C	001589	400	0.0001	3236	0.03
天弘中证800A	001588	400	0.0001	3236	0.03
广发可选消费联接A	001133	200	0	1618	0
博时创业板ETF联接A	050021	100	0	809	0

截止日期	2016-04-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华量化智慧动力混合	000062	403	0.0001	3195.79	0.02

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	11486960	1.4752	125552000	5.08
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	2570628	0.3301	28097000	4.31
南方中证500ETF	510500	2552407	0.3278	27897800	0.14
摩根行业轮动混合A	377530	1710200	0.2196	18692500	0.73
易方达瑞惠混合发起式	001769	1286454	0.1652	14060900	0.03
广发中证500ETF	510510	211488	0.0272	2311560	0.14
光大保德信量化股票A	360001	171600	0.022	1875590	0.05
申万菱信深证成指分级	16310L	147800	0.019	1615450	0.07
申万菱信深证成指分级进取	150023	147800	0.019	1615450	0.07
申万菱信深证成指分级收益	150022	147800	0.019	1615450	0.07
华夏中证500ETF	512500	138200	0.0177	1510530	0.13
信诚中证500指数	16551L	125996	0.0162	1377140	0.22
信诚中证500指数B	150029	125996	0.0162	1377140	0.22
信诚中证500指数A	150028	125996	0.0162	1377140	0.22
嘉实中证500ETF	159922	101876	0.0131	1113500	0.13
广发中证全指可选消费ETF	159936	92692	0.0119	1013120	0.2
天弘中证500ETF联接A	000962	71300	0.0092	779309	0.12
国寿安保中证500ETF	510560	65973	0.0085	721085	0.13
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	64649	0.0083	706614	0.2
华泰柏瑞中证500ETF	512510	60983	0.0078	666544	0.14
大成深证成份ETF	159943	57400	0.0074	627382	0.08
南方深证成份ETF	159903	56514	0.0073	617698	0.1
诺安中证500ETF	510520	26800	0.0034	292924	0.14
浦银安盛基本面400指数	519117	20969	0.0027	229191	0.31
泰信基本面400指数分级	16290L	15467	0.002	169054	0.3
泰信基本面400B	150095	15467	0.002	169054	0.3
泰信基本面400A	150094	15467	0.002	169054	0.3
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	15100	0.0019	165043	0
景顺长城中证500ETF	159935	14852	0.0019	162332	0.14
融通深证成份指数A	161612	14200	0.0018	155206	0.08
农银汇理中证500指数	660011	10978	0.0014	119990	0.13
博时创业板ETF	159908	10895	0.0014	119082	0.27
大成中证500深市ETF	159932	10700	0.0014	116951	0.27
长盛同庆(LOF)	160806	8846	0.0011	96686.8	0.04
工银中证500指数	16480L	6900	0.0009	75417	0.13
工银瑞信睿智B	150056	6900	0.0009	75417	0.13
工银瑞信睿智A	150055	6900	0.0009	75417	0.13
银华中证800等权指数增强分级	161825	6254	0.0008	68356.2	0.12
银华中证800等权指数增强分级B	150139	6254	0.0008	68356.2	0.12
银华中证800等权指数增强分级A	150138	6254	0.0008	68356.2	0.12
金鹰中证500指数分级	16210L	2366	0.0003	25860.4	0.12
金鹰中证500指数分级B	150089	2366	0.0003	25860.4	0.12
金鹰中证500指数分级A	150088	2366	0.0003	25860.4	0.12
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	1900	0.0002	20767	0.19
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	1900	0.0002	20767	0.19
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	1900	0.0002	20767	0.19
广发可选消费联接A	001133	1600	0.0002	17488	0
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	1500	0.0002	16395	0
易方达中证500ETF	510580	1400	0.0002	15302	0.12
博时价值增长混合	050001	1000	0.0001	10930	0
银华量化智慧动力混合	000062	403	0.0001	4404.79	0.03
天弘中证800C	001589	300	0	3279	0.03
天弘中证800A	001588	300	0	3279	0.03

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	10408392	1.3367	87014200	4.07
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	4530734	0.5819	37876900	5.36
中金消费升级股票	001193	1307649	0.1679	10931900	2.16

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	10408392	1.3367	127503000	3.23
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	3530734	0.4534	43251500	4.14
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	1000000	0.1284	12250000	0.47
南方中证500ETF	510500	702507	0.0902	8605710	0.14
光大保德信国企改革股票A	001047	699915	0.0899	8573960	0.32
华宝事件驱动混合A	001118	461700	0.0593	5655820	0.09
广发中证500ETF	510510	274188	0.0352	3358800	0.13
信诚中证500指数	16551L	176496	0.0227	2162080	0.14
信诚中证500指数B	150029	176496	0.0227	2162080	0.14
信诚中证500指数A	150028	176496	0.0227	2162080	0.14
光大保德信量化股票A	360001	168983	0.0217	2070040	0.04
申万菱信深证成指分级	16310L	146200	0.0188	1790950	0.09
申万菱信深证成指分级进取	150023	146200	0.0188	1790950	0.09
申万菱信深证成指分级收益	150022	146200	0.0188	1790950	0.09
嘉实中证500ETF	159922	114876	0.0148	1407230	0.14
广发中证全指可选消费ETF	159936	114200	0.0147	1398950	0.22
天弘中证500ETF联接A	000962	112600	0.0145	1379350	0.14
南方深证成份ETF	159903	69900	0.009	856275	0.09
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	32249	0.0041	395050	0.09
浦银安盛基本面400指数	519117	23469	0.003	287495	0.3
长盛同庆(LOF)	160806	23117	0.003	283183	0.04
融通深证成份指数A	161612	21400	0.0027	262150	0.1
泰信基本面400指数分级	16290L	16467	0.0021	201721	0.29
泰信基本面400B	150095	16467	0.0021	201721	0.29
泰信基本面400A	150094	16467	0.0021	201721	0.29
广发可选消费联接A	001133	16092	0.0021	197127	0.03
农银汇理中证500指数	660011	13278	0.0017	162656	0.13
银华中证800等权指数增强分级	161825	12692	0.0016	155477	0.12
银华中证800等权指数增强分级B	150139	12692	0.0016	155477	0.12
银华中证800等权指数增强分级A	150138	12692	0.0016	155477	0.12
博时创业板ETF	159908	12195	0.0016	149389	0.23
金鹰中证500指数分级	16210L	11366	0.0015	139234	0.13
金鹰中证500指数分级B	150089	11366	0.0015	139234	0.13
金鹰中证500指数分级A	150088	11366	0.0015	139234	0.13
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	9100	0.0012	111475	0.21
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	9100	0.0012	111475	0.21
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	9100	0.0012	111475	0.21
工银中证500指数	16480L	8500	0.0011	104125	0.13
工银瑞信睿智B	150056	8500	0.0011	104125	0.13
工银瑞信睿智A	150055	8500	0.0011	104125	0.13
泰达宏利500指数分级	16221L	7300	0.0009	89425	0.09
泰达进取	150054	7300	0.0009	89425	0.09
泰达稳健	150053	7300	0.0009	89425	0.09
景顺长城中证500ETF	159935	6252	0.0008	76587	0.14
诺安中证500ETF	510520	2000	0.0003	24500	0.12
嘉实中证500ETF联接A	000008	2000	0.0003	24500	0
大成中证500深市ETF	159932	1500	0.0002	18375	0.3
银华量化智慧动力混合	000062	571	0.0001	6994.75	0.03
南方深证成份ETF联接A	202017	400	0.0001	4900	0

截止日期	2015-05-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同庆(LOF)	160806	21817	0.0028	267040	0.03
长盛同庆800B	150099	21817	0.0028	267040	0.03
长盛同庆800A	150098	21817	0.0028	267040	0.03

截止日期	2015-05-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新趋势优选混合	166301	6039	0.0008	68482.3	0.13
华商中证500B	150111	6039	0.0008	68482.3	0.13
华商中证500A	150110	6039	0.0008	68482.3	0.13

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	13560390	1.7415	138587000	3.97

截止日期	2015-01-29
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	10736624	1.3789	87181400	3.18

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	10736624	1.3789	89006600	3.97
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	10087100	1.2955	83622100	2.2
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	4499854	0.5779	37303800	0.46
易方达策略成长混合	110002	4347268	0.5583	36038900	0.97
易方达策略成长二号混合	112002	3937426	0.5057	32641300	0.95
天弘周期策略混合A	420005	2503333	0.3215	20752600	2.97
易方达消费行业股票	110022	2500000	0.3211	20725000	1.54
易方达价值成长混合	110010	1999942	0.2568	16579500	0.15
海富通精选混合	519011	1930406	0.2479	16003100	0.52
宏利首选企业股票A	162208	1727451	0.2219	14320600	1.51
招商先锋混合	217005	1500000	0.1926	12435000	0.37
易方达中小盘混合	11001L	1500000	0.1926	12435000	0.81
海富通收益增长混合	519003	1338777	0.1719	11098500	0.52
广发新经济混合A	270050	999937	0.1284	8289480	0.82
南方中证500ETF	510500	922007	0.1184	7643440	0.16
易方达科汇灵活配置混合	110012	900000	0.1156	7461000	1.23
万家行业优选混合(LOF)	161903	700000	0.0899	5803000	1.96
天弘永定价值成长混合A	420003	681100	0.0875	5646320	3.94
海富通精选贰号混合	519015	587800	0.0755	4872860	0.52
银华和谐主题混合	180018	454300	0.0583	3766150	0.49
广发中证500ETF	510510	441188	0.0567	3657450	0.16
易方达行业领先混合	110015	400000	0.0514	3316000	0.52
东方多策略灵活配置混合A	400023	190000	0.0244	1575100	0.25
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	106549	0.0137	883291	0.13
泰信优势增长混合	290005	100000	0.0128	829000	0.12
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	100000	0.0128	829000	0.03
嘉实深证基本面120ETF	159910	92200	0.0118	764338	0.32
信诚中证500指数	16551L	81729	0.0105	677533	0.06
信诚中证500指数B	150029	81729	0.0105	677533	0.06
信诚中证500指数A	150028	81729	0.0105	677533	0.06
工银产业债债券B	000046	80000	0.0103	663200	0.13
工银产业债债券A	000045	80000	0.0103	663200	0.13
嘉实中证500ETF	159922	72336	0.0093	599665	0.16
光大保德信银发商机混合A	000589	62900	0.0081	521441	0.39
博时创业板ETF	159908	40595	0.0052	336533	0.28
长盛同庆(LOF)	160806	31609	0.0041	262039	0.03
长盛同庆800B	150099	31609	0.0041	262039	0.03
长盛同庆800A	150098	31609	0.0041	262039	0.03
南方策略优化混合	202019	31600	0.0041	261964	0.04
浦银安盛基本面400指数	519117	22969	0.0029	190413	0.32
光大保德信红利混合A	360005	20000	0.0026	165800	0.01
农银汇理中证500指数	660011	17878	0.0023	148209	0.15
华商新趋势优选混合	166301	16439	0.0021	136279	0.15
华商中证500B	150111	16439	0.0021	136279	0.15
华商中证500A	150110	16439	0.0021	136279	0.15
泰信基本面400指数分级	16290L	14638	0.0019	121349	0.32
泰信基本面400B	150095	14638	0.0019	121349	0.32
泰信基本面400A	150094	14638	0.0019	121349	0.32
工银中证500指数	16480L	13300	0.0017	110257	0.15
工银瑞信睿智B	150056	13300	0.0017	110257	0.15
工银瑞信睿智A	150055	13300	0.0017	110257	0.15
诺安中证500ETF	510520	13000	0.0017	107770	0.16
大摩深证300指数增强	233010	10300	0.0013	85387	0.1
景顺长城中证500ETF	159935	9852	0.0013	81673.1	0.16
广发中证全指可选消费ETF	159936	6500	0.0008	53885	0.27
华安量化多因子混合(LOF)	160415	6094	0.0008	50519.3	0.08
银华中证800等权指数增强分级	161825	3492	0.0004	28948.7	0.07
银华中证800等权指数增强分级B	150139	3492	0.0004	28948.7	0.07
银华中证800等权指数增强分级A	150138	3492	0.0004	28948.7	0.07
金鹰中证500指数分级	16210L	3166	0.0004	26246.1	0.15
金鹰中证500指数分级B	150089	3166	0.0004	26246.1	0.15
金鹰中证500指数分级A	150088	3166	0.0004	26246.1	0.15
诺德深证300指数分级	165707	3000	0.0004	24870	0.11
诺德深证300指数分级B	150093	3000	0.0004	24870	0.11
诺德深证300指数分级A	150092	3000	0.0004	24870	0.11
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	2600	0.0003	21554	0
大成中证500深市ETF	159932	2100	0.0003	17409	0.33
嘉实深证基本面120联接A	070023	1900	0.0002	15751	0.01
银华量化智慧动力混合	000062	1702	0.0002	14109.6	0.05
嘉实中证500ETF联接A	000008	1500	0.0002	12435	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	9944707	1.2772	65834000	2.68
汇添富双利增强债券C	000407	200000	0.0257	1324000	0.68
汇添富双利增强债券A	000406	200000	0.0257	1324000	0.68

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信新动力混合	310328	5999920	0.7706	31019600	1.33
南方中证500ETF	510500	1427807	0.1834	7381760	0.15
广发中证500ETF	510510	739875	0.095	3825150	0.15
信诚中证500指数	16551L	598625	0.0769	3094890	0.26
信诚中证500指数B	150029	598625	0.0769	3094890	0.26
信诚中证500指数A	150028	598625	0.0769	3094890	0.26
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	400000	0.0514	2068000	0.08
新华优选消费混合	519150	350000	0.0449	1809500	0.13
益民红利成长混合	560002	313200	0.0402	1619240	0.24
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	180249	0.0231	931887	0.17
嘉实深证基本面120ETF	159910	128300	0.0165	663311	0.33
诺安中证500ETF	510520	73800	0.0095	381546	0.17
嘉实中证500ETF	159922	58800	0.0076	303996	0.15
博时创业板ETF	159908	58330	0.0075	301566	0.28
浦银安盛基本面400指数	519117	36945	0.0047	191006	0.26
华安量化多因子混合(LOF)	160415	32394	0.0042	167477	0.12
交银深证300价值ETF	159913	29241	0.0038	151176	0.32
农银汇理中证500指数	660011	28478	0.0037	147231	0.14
汇添富深证300ETF	159912	20917	0.0027	108141	0.12
光大保德信红利混合A	360005	20000	0.0026	103400	0.01
泰信基本面400指数分级	16290L	18858	0.0024	97495.9	0.29
泰信基本面400B	150095	18858	0.0024	97495.9	0.29
泰信基本面400A	150094	18858	0.0024	97495.9	0.29
大摩深证300指数增强	233010	16987	0.0022	87822.8	0.1
工银中证500指数	16480L	15500	0.002	80135	0.14
工银瑞信睿智B	150056	15500	0.002	80135	0.14
工银瑞信睿智A	150055	15500	0.002	80135	0.14
景顺长城中证500ETF	159935	15452	0.002	79886.8	0.15
平安深证300指数增强	700002	13628	0.0018	70456.8	0.13
诺德深证300指数分级	165707	12200	0.0016	63074	0.12
诺德深证300指数分级B	150093	12200	0.0016	63074	0.12
诺德深证300指数分级A	150092	12200	0.0016	63074	0.12
交银阿尔法核心混合A	519712	9521	0.0012	49223.6	0.15
南方策略优化混合	202019	9100	0.0012	47047	0.01
大成中证500深市ETF	159932	7000	0.0009	36190	0.27
银华量化智慧动力混合	000062	4818	0.0006	24909.1	0.04
金鹰中证500指数分级	16210L	4366	0.0006	22572.2	0.14
金鹰中证500指数分级B	150089	4366	0.0006	22572.2	0.14
金鹰中证500指数分级A	150088	4366	0.0006	22572.2	0.14
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	4100	0.0005	21197	0
华商新趋势优选混合	166301	3639	0.0005	18813.6	0.12
华商中证500B	150111	3639	0.0005	18813.6	0.12
华商中证500A	150110	3639	0.0005	18813.6	0.12
大摩量化配置混合A	233015	2718	0.0003	14052.1	0.02
嘉实深证基本面120联接A	070023	2400	0.0003	12408	0.01
泰达宏利500指数分级	16221L	1824	0.0002	9430.08	0.07
泰达进取	150054	1824	0.0002	9430.08	0.07
泰达稳健	150053	1824	0.0002	9430.08	0.07
嘉实中证500ETF联接A	000008	500	0.0001	2585	0
银华中证800等权指数增强分级	161825	244	0	1261.48	0
银华中证800等权指数增强分级B	150139	244	0	1261.48	0
银华中证800等权指数增强分级A	150138	244	0	1261.48	0
博时创业板ETF联接A	050021	226	0	1168.42	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	100	0	517	0
交银深证300价值联接	519706	33	0	170.61	0

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信新动力混合	310328	4999920	0.6424	31349500	1.13
华夏红利混合	002011	3521733	0.4525	22081300	0.13
中银蓝筹混合	163809	1578340	0.2028	9896190	0.79
长城品牌优选混合A	200008	1500000	0.1927	9405000	0.1
南方中证500ETF	510500	1340270	0.1722	8403490	0.19
广发中证500ETF	510510	1027700	0.132	6443680	0.2
申万菱信新经济混合	310358	1000000	0.1285	6270000	0.18
新华泛资源优势混合	519091	700000	0.0899	4389000	0.8
信诚中证500指数	16551L	682751	0.0877	4280850	0.28
信诚中证500指数B	150029	682751	0.0877	4280850	0.28
信诚中证500指数A	150028	682751	0.0877	4280850	0.28
长城久富混合(LOF)A	162006	650000	0.0835	4075500	0.18
东方龙混合	400001	599940	0.0771	3761620	0.28
华夏行业混合(LOF)	160314	419400	0.0539	2629640	0.04
摩根健康品质生活混合A	377150	345300	0.0444	2165030	1.01
南方避险增值混合	202202	200000	0.0257	1254000	0.01
华富安鑫债券	000028	200000	0.0257	1254000	0.36
南方平衡混合	202212	180000	0.0231	1128600	0.04
长盛同庆(LOF)	160806	178607	0.0229	1119870	0.06
长盛同庆800B	150099	178607	0.0229	1119870	0.06
长盛同庆800A	150098	178607	0.0229	1119870	0.06
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	154753	0.0199	970301	0.16
新华中小市值优选混合	519097	150000	0.0193	940500	0.49
宏利沪深300指数A	162213	103932	0.0134	651654	0.35
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	101900	0.0131	638913	0.41
新华优选消费混合	519150	100000	0.0128	627000	0.26
工银精选平衡混合	483003	99923	0.0128	626517	0.02
嘉实中证500ETF	159922	75100	0.0096	470877	0.19
博时创业板ETF	159908	62900	0.0081	394383	0.31
诺德深证300指数分级	165707	51000	0.0066	319770	0.52
诺德深证300指数分级B	150093	51000	0.0066	319770	0.52
诺德深证300指数分级A	150092	51000	0.0066	319770	0.52
东方利群混合A	400022	50000	0.0064	313500	0.41
浦银安盛基本面400指数	519117	43291	0.0056	271435	0.31
农银汇理中证500指数	660011	40178	0.0052	251916	0.18
华安量化多因子混合(LOF)	160415	38924	0.005	244053	0.13
交银深证300价值ETF	159913	34856	0.0045	218547	0.38
交银阿尔法核心混合A	519712	31986	0.0041	200552	0.38
南方策略优化混合	202019	31700	0.0041	198759	0.04
大成中证500深市ETF	159932	31000	0.004	194370	0.38
汇添富深证300ETF	159912	30297	0.0039	189962	0.15
东方策略成长混合	400007	30000	0.0039	188100	0.28
大摩深证300指数增强	233010	21087	0.0027	132215	0.13
工银中证500指数	16480L	20700	0.0027	129789	0.19
工银瑞信睿智B	150056	20700	0.0027	129789	0.19
工银瑞信睿智A	150055	20700	0.0027	129789	0.19
光大保德信红利混合A	360005	20000	0.0026	125400	0
泰信基本面400指数分级	16290L	17005	0.0022	106621	0.3
泰信基本面400B	150095	17005	0.0022	106621	0.3
泰信基本面400A	150094	17005	0.0022	106621	0.3
平安深证300指数增强	700002	14929	0.0019	93604.8	0.15
华商新趋势优选混合	166301	14460	0.0019	90664.2	0.18
华商中证500B	150111	14460	0.0019	90664.2	0.18
华商中证500A	150110	14460	0.0019	90664.2	0.18
银华量化智慧动力混合	000062	12833	0.0016	80462.9	0.05
泰达宏利500指数分级	16221L	10047	0.0013	62994.7	0.34
泰达进取	150054	10047	0.0013	62994.7	0.34
泰达稳健	150053	10047	0.0013	62994.7	0.34
金鹰中证500指数分级	16210L	6066	0.0008	38033.8	0.18
金鹰中证500指数分级B	150089	6066	0.0008	38033.8	0.18
金鹰中证500指数分级A	150088	6066	0.0008	38033.8	0.18
交银深证300价值联接	519706	678	0.0001	4251.06	0.01
博时创业板ETF联接A	050021	278	0	1743.06	0
汇添富深证300ETF联接A	470068	201	0	1260.27	0

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信金利趋势混合A	519994	18138410	2.3303	93957000	1.94
博时新兴成长混合	050009	7999688	1.0278	41438400	0.44
华夏红利混合	002011	3521733	0.4525	18242600	0.11
汇添富均衡增长混合	519018	2000000	0.257	10360000	0.08
诺德价值优势混合	570001	1594771	0.2049	8260910	0.41
南方中证500ETF	510500	1486420	0.191	7699660	0.19
易方达消费行业股票	110022	1000000	0.1285	5180000	0.22
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	968863	0.1245	5018710	0.18
长盛同庆(LOF)	160806	339964	0.0437	1761010	0.07
长盛同庆800B	150099	339964	0.0437	1761010	0.07
长盛同庆800A	150098	339964	0.0437	1761010	0.07
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	210096	0.027	1088300	0.15
嘉实中证500ETF	159922	179500	0.0231	929810	0.18
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	137954	0.0177	714602	0.17
博时创业板ETF	159908	57857	0.0074	299699	0.21
农银汇理中证500指数	660011	57578	0.0074	298254	0.18
广发中证500ETF	510510	57100	0.0073	295778	0.19
汇添富深证300ETF	159912	47081	0.006	243880	0.15
浦银安盛基本面400指数	519117	47033	0.006	243631	0.21
华安量化多因子混合(LOF)	160415	44035	0.0057	228101	0.1
交银深证300价值ETF	159913	41644	0.0054	215716	0.37
工银中证500指数	16480L	34300	0.0044	177674	0.18
工银瑞信睿智B	150056	34300	0.0044	177674	0.18
工银瑞信睿智A	150055	34300	0.0044	177674	0.18
大摩深证300指数增强	233010	28187	0.0036	146009	0.12
华富量子生命力混合	410009	26760	0.0034	138617	0.16
光大保德信红利混合A	360005	20000	0.0026	103600	0
平安深证300指数增强	700002	16293	0.0021	84397.7	0.14
宏利沪深300指数A	162213	15825	0.002	81973.5	0.04
华商新趋势优选混合	166301	15280	0.002	79150.4	0.16
华商中证500B	150111	15280	0.002	79150.4	0.16
华商中证500A	150110	15280	0.002	79150.4	0.16
诺德深证300指数分级	165707	14600	0.0019	75628	0.14
诺德深证300指数分级B	150093	14600	0.0019	75628	0.14
诺德深证300指数分级A	150092	14600	0.0019	75628	0.14
泰达宏利500指数分级	16221L	14052	0.0018	72789.4	0.32
泰达进取	150054	14052	0.0018	72789.4	0.32
泰达稳健	150053	14052	0.0018	72789.4	0.32
泰信基本面400指数分级	16290L	13173	0.0017	68236.1	0.21
泰信基本面400B	150095	13173	0.0017	68236.1	0.21
泰信基本面400A	150094	13173	0.0017	68236.1	0.21
金鹰中证500指数分级	16210L	11932	0.0015	61807.8	0.17
金鹰中证500指数分级B	150089	11932	0.0015	61807.8	0.17
金鹰中证500指数分级A	150088	11932	0.0015	61807.8	0.17
大摩卓越成长混合	233007	10000	0.0013	51800	0.01
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	2900	0.0004	15022	0.01
交银深证300价值联接	519706	193	0	999.74	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发策略优选混合	270006	13683122	1.7579	95645000	1.09
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	13500535	1.7345	94368700	1.14
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	13373014	1.7181	93477400	1.55
博时新兴成长混合	050009	11999688	1.5417	83877800	0.87
银华成长先锋混合	180020	10888140	1.3989	76108100	4.88
长信金利趋势混合A	519994	7077296	0.9093	49470300	0.79
国富弹性市值混合A	450002	6834476	0.8781	47773000	1.01
华夏红利混合	002011	6372080	0.8187	44540800	0.25
广发行业领先混合A	270025	6006809	0.7717	41987600	1.61
国富深化价值混合A	450004	4107769	0.5277	28713300	1

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