合肥百货

- 000417

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截至日期:
合肥百货(000417)项目:基金持股
截止日期
2019-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.5062
20466200
0.4914
19869400
0.3826
15467200
0.3826
15467200
0.3826
15467200
0.2866
11587700
0.2414
9758760
0.2414
9758760
0.2163
8746520
0.2163
8746520
0.0922
3728500
0.0922
3728500
0.073
2951550
0.0535
2161120
0.0528
2135680
0.0425
1718930
0.0425
1718930
0.0422
1708030
0.0369
1490050
0.0369
1490050
0.0248
1004260
0.0216
871920
0.0212
857907
0.0182
734385
0.0154
622800
0.0154
622800
0.0127
514329
0.0127
514329
0.0096
389769
0.0096
389769
0.0081
325890
0.0066
268842
0.0046
187359
0.0046
187359
0.0043
173865
0.0025
99129
0.0025
99129
0.0023
93939
0.0023
93420
0.0023
93420
0.0021
85635
0.0016
63318
0.0016
63318
0.0015
59166
0.0015
59166
0.0012
48267
0.0012
48267
0.0009
35292
0.0008
34254
0.0008
34254
0.0007
26988
0.0007
26988
0.0005
21798
0.0005
21798
0.0004
16089
0.0001
5709
0.0001
5709
0.0001
2595
0.0001
2595
截止日期
2019-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0142
588879
0.0142
588879
截止日期
2018-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.023
776386
0.023
776386
0.0189
636510
0.0189
636510
0.0165
557310
0.0165
557310
0.0078
261497
0.0075
252439
0.0039
131632
0.0029
97425
0.0029
97425
0.0026
86898.8
0.002
67565.3
0.002
67565.3
0.002
67565.3
0.0014
46764
0.0006
19918
0.0004
13423
0.0004
13423
0.0002
5196
0.0002
5196
0
433
0
433
0
433
截止日期
2018-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.4068
18220600
0.3026
13556800
0.2567
11500000
0.2567
11500000
0.2054
9200000
0.1046
4683920
0.1046
4683920
0.0847
3791920
0.0385
1725000
0.0321
1437500
0.0284
1270180
0.0284
1270180
0.0253
1135050
0.0253
1135050
0.0251
1122980
0.0251
1122980
0.0242
1084320
0.0221
990150
0.0221
990150
0.0189
845250
0.0189
845250
0.0157
702075
0.0076
339204
0.0071
320275
0.0071
320275
0.0059
264500
0.0059
264500
0.0039
174800
0.0039
173075
0.0039
173075
0.0027
123050
0.0027
123050
0.0023
101022
0.002
89723
0.002
89723
0.002
89723
0.0014
62675
0.0008
35075
0.0006
25875
0.0006
25875
0.0004
18975
0.0004
18975
0.0002
10925
0.0002
10925
0.0001
5750
0.0001
5750
截止日期
2018-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.4068
23322400
0.2567
14720000
0.2567
14720000
0.0603
3459200
截止日期
2017-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.4068
25572200
0.2567
16140000
0.086
5404480
0.086
5404480
0.077
4842000
0.072
4526440
0.0603
3792900
0.0332
2084480
0.0296
1857840
0.0261
1639020
0.0157
989382
0.0157
989382
0.0118
742440
0.0118
742440
0.0096
602829
0.0083
519643
0.0066
413184
0.0055
348624
0.003
187224
0.003
187224
0.0022
136940
0.0021
129975
0.0021
129975
0.0021
129975
0.0019
121050
0.0019
121050
0.0018
112133
0.0017
104910
0.0017
104910
0.0014
89577
0.0008
51648
0.0008
51648
0.0007
43142.2
0.0007
42771
0.0002
13719
0.0001
8070
0.0001
4035
0.0001
4035
0
1614
0
1614
0
16.14
0
16.14
截止日期
2017-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.5379
39684300
0.4068
30008500
0.1072
7908400
0.086
6342060
0.086
6342060
0.0839
6190540
0.0608
4486890
0.0603
4450900
0.0025
186559
截止日期
2017-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.2683
81516300
0.5481
35225000
0.3209
20625000
0.3154
20269500
0.2294
14746600
0.2294
14746600
0.1143
7345800
0.0949
6100880
0.0949
6100880
0.0916
5885550
0.086
5525020
0.086
5525020
0.0727
4671670
0.0727
4671670
0.072
4625780
0.0592
3806550
0.0513
3300000
0.0513
3300000
0.0475
3050850
0.0475
3050850
0.0475
3050850
0.0384
2468400
0.0384
2468400
0.0358
2299280
0.0355
2279480
0.0355
2279480
0.0333
2137580
0.0297
1911520
0.0297
1911520
0.0296
1903280
0.0295
1894930
0.0294
1887150
0.0294
1887150
0.0256
1648350
0.0256
1648350
0.0256
1648350
0.0174
1115900
0.0169
1087980
0.0157
1010680
0.0156
1000720
0.015
962775
0.0147
947925
0.0135
870375
0.0123
792000
0.0108
693792
0.0108
693792
0.0108
693792
0.0104
670725
0.0103
660025
0.0103
659175
0.0103
659175
0.0103
659175
0.0101
649209
0.0082
524700
0.0082
524700
0.0075
483450
0.0071
456225
0.0071
456225
0.0066
422400
0.0061
394350
0.0061
394350
0.0061
394350
0.0056
359700
0.0053
342804
0.0053
341146
0.0052
332475
0.0051
330404
0.0047
302734
0.0042
268125
0.0041
265427
0.0041
262350
0.0041
262350
0.0039
248325
0.0039
247500
0.0037
236775
0.0037
236775
0.0035
227700
0.0035
227700
0.0033
210375
0.0032
208725
0.0031
202125
0.0031
202125
0.0031
201696
0.0031
198000
0.0031
198000
0.0027
171600
0.0027
171600
0.0026
168300
0.0025
158400
0.0025
158144
0.0024
152625
0.0023
148500
0.0022
144375
0.0021
136282
0.0019
120722
0.0019
120722
0.0019
120450
0.0018
118759
0.0018
116325
0.0018
116325
0.0017
110550
0.0017
110550
0.0017
110550
0.0017
108075
0.0017
108075
0.0017
108075
0.0016
104775
0.0015
97168.5
0.0011
70950
0.0009
61050
0.0009
61050
0.0008
49500
0.0008
49500
0.0008
49500
0.0008
49500
0.0007
47850
0.0007
45754.5
0.0004
26400
0.0003
16500
0.0003
16500
0.0003
16500
0.0002
14025
0.0001
8250
0
825
截止日期
2017-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.2683
86851900
0.2621
17947200
0.154
10548000
0.0513
3516000
0.0455
3118690
0.0384
2629970
0.0384
2629970
0.0051
351600
截止日期
2017-01-02
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0642
4315000
截止日期
2016-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.2826
18999900
0.0936
6291270
0.0642
4315000
0.0556
3739380
0.0395
2658900
0.0293
1972820
0.0239
1609390
0.0221
1485220
0.0169
1133630
0.0156
1045960
0.0153
1028490
0.0149
998456
0.0149
998456
0.0149
998456
0.0127
856959
0.0108
728372
0.0107
717947
0.0103
692989
0.0099
667988
0.006
406421
0.0056
376268
0.0056
376268
0.0056
376268
0.0047
318447
0.0047
313899
0.0044
296432
0.0031
210986
0.0031
205394
0.0025
165428
0.0024
160518
0.0023
155340
0.0023
155340
0.0018
121640
0.0018
120535
0.0018
120535
0.0018
120535
0.0016
109601
0.0016
109601
0.0016
109601
0.0014
96241.8
0.0014
92151.1
0.0013
84574
0.0012
78533
0.0008
55629
0.0007
49191
0.0007
49191
0.0005
35849
0.0005
35849
0.0005
35849
0.0005
34520
0.0001
7767
0.0001
7767
0.0001
7680.7
0.0001
5178
0.0001
3452
0.0001
3452
截止日期
2016-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.036
2371600
截止日期
2016-08-24
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0003
23540.8
0.0003
23540.8
0.0003
23540.8
截止日期
2016-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.3355
21131100
0.2569
16180000
0.0385
2427000
0.0385
2427000
0.0319
2009460
0.021
1319900
0.0173
1090530
0.016
1010250
0.0149
935981
0.0149
935981
0.0149
935981
0.013
816305
0.0115
727226
0.0106
667579
0.007
439238
0.0053
334708
0.0052
327645
0.0052
327645
0.0052
327645
0.0046
291467
0.0036
225873
0.0032
204677
0.0027
169639
0.002
124319
0.002
124319
0.002
124319
0.0018
111642
0.0016
101756
0.0016
101085
0.0015
97500.7
0.0014
91004.4
0.0013
82518
0.0012
73619
0.0009
59429.1
0.0009
56630
0.0009
56630
0.0009
56630
0.0009
55012
0.0009
54639.9
0.0009
54639.9
0.0009
54639.9
0.0002
11326
0.0001
8785.74
0.0001
3236
0.0001
3236
0
1618
0
809
截止日期
2016-04-24
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0001
3195.79
截止日期
2015-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.4752
125552000
0.3301
28097000
0.3278
27897800
0.2196
18692500
0.1652
14060900
0.0272
2311560
0.022
1875590
0.019
1615450
0.019
1615450
0.019
1615450
0.0177
1510530
0.0162
1377140
0.0162
1377140
0.0162
1377140
0.0131
1113500
0.0119
1013120
0.0092
779309
0.0085
721085
0.0083
706614
0.0078
666544
0.0074
627382
0.0073
617698
0.0034
292924
0.0027
229191
0.002
169054
0.002
169054
0.002
169054
0.0019
165043
0.0019
162332
0.0018
155206
0.0014
119990
0.0014
119082
0.0014
116951
0.0011
96686.8
0.0009
75417
0.0009
75417
0.0009
75417
0.0008
68356.2
0.0008
68356.2
0.0008
68356.2
0.0003
25860.4
0.0003
25860.4
0.0003
25860.4
0.0002
20767
0.0002
20767
0.0002
20767
0.0002
17488
0.0002
16395
0.0002
15302
0.0001
10930
0.0001
4404.79
0
3279
0
3279
截止日期
2015-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.3367
87014200
0.5819
37876900
0.1679
10931900
截止日期
2015-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.3367
127503000
0.4534
43251500
0.1284
12250000
0.0902
8605710
0.0899
8573960
0.0593
5655820
0.0352
3358800
0.0227
2162080
0.0227
2162080
0.0227
2162080
0.0217
2070040
0.0188
1790950
0.0188
1790950
0.0188
1790950
0.0148
1407230
0.0147
1398950
0.0145
1379350
0.009
856275
0.0041
395050
0.003
287495
0.003
283183
0.0027
262150
0.0021
201721
0.0021
201721
0.0021
201721
0.0021
197127
0.0017
162656
0.0016
155477
0.0016
155477
0.0016
155477
0.0016
149389
0.0015
139234
0.0015
139234
0.0015
139234
0.0012
111475
0.0012
111475
0.0012
111475
0.0011
104125
0.0011
104125
0.0011
104125
0.0009
89425
0.0009
89425
0.0009
89425
0.0008
76587
0.0003
24500
0.0003
24500
0.0002
18375
0.0001
6994.75
0.0001
4900
截止日期
2015-05-21
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0028
267040
0.0028
267040
0.0028
267040
截止日期
2015-05-13
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0008
68482.3
0.0008
68482.3
0.0008
68482.3
截止日期
2015-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.7415
138587000
截止日期
2015-01-29
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.3789
87181400
截止日期
2014-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.3789
89006600
1.2955
83622100
0.5779
37303800
0.5583
36038900
0.5057
32641300
0.3215
20752600
0.3211
20725000
0.2568
16579500
0.2479
16003100
0.2219
14320600
0.1926
12435000
0.1926
12435000
0.1719
11098500
0.1284
8289480
0.1184
7643440
0.1156
7461000
0.0899
5803000
0.0875
5646320
0.0755
4872860
0.0583
3766150
0.0567
3657450
0.0514
3316000
0.0244
1575100
0.0137
883291
0.0128
829000
0.0128
829000
0.0118
764338
0.0105
677533
0.0105
677533
0.0105
677533
0.0103
663200
0.0103
663200
0.0093
599665
0.0081
521441
0.0052
336533
0.0041
262039
0.0041
262039
0.0041
262039
0.0041
261964
0.0029
190413
0.0026
165800
0.0023
148209
0.0021
136279
0.0021
136279
0.0021
136279
0.0019
121349
0.0019
121349
0.0019
121349
0.0017
110257
0.0017
110257
0.0017
110257
0.0017
107770
0.0013
85387
0.0013
81673.1
0.0008
53885
0.0008
50519.3
0.0004
28948.7
0.0004
28948.7
0.0004
28948.7
0.0004
26246.1
0.0004
26246.1
0.0004
26246.1
0.0004
24870
0.0004
24870
0.0004
24870
0.0003
21554
0.0003
17409
0.0002
15751
0.0002
14109.6
0.0002
12435
截止日期
2014-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.2772
65834000
0.0257
1324000
0.0257
1324000
截止日期
2014-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.7706
31019600
0.1834
7381760
0.095
3825150
0.0769
3094890
0.0769
3094890
0.0769
3094890
0.0514
2068000
0.0449
1809500
0.0402
1619240
0.0231
931887
0.0165
663311
0.0095
381546
0.0076
303996
0.0075
301566
0.0047
191006
0.0042
167477
0.0038
151176
0.0037
147231
0.0027
108141
0.0026
103400
0.0024
97495.9
0.0024
97495.9
0.0024
97495.9
0.0022
87822.8
0.002
80135
0.002
80135
0.002
80135
0.002
79886.8
0.0018
70456.8
0.0016
63074
0.0016
63074
0.0016
63074
0.0012
49223.6
0.0012
47047
0.0009
36190
0.0006
24909.1
0.0006
22572.2
0.0006
22572.2
0.0006
22572.2
0.0005
21197
0.0005
18813.6
0.0005
18813.6
0.0005
18813.6
0.0003
14052.1
0.0003
12408
0.0002
9430.08
0.0002
9430.08
0.0002
9430.08
0.0001
2585
0
1261.48
0
1261.48
0
1261.48
0
1168.42
0
517
0
170.61
截止日期
2013-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.6424
31349500
0.4525
22081300
0.2028
9896190
0.1927
9405000
0.1722
8403490
0.132
6443680
0.1285
6270000
0.0899
4389000
0.0877
4280850
0.0877
4280850
0.0877
4280850
0.0835
4075500
0.0771
3761620
0.0539
2629640
0.0444
2165030
0.0257
1254000
0.0257
1254000
0.0231
1128600
0.0229
1119870
0.0229
1119870
0.0229
1119870
0.0199
970301
0.0193
940500
0.0134
651654
0.0131
638913
0.0128
627000
0.0128
626517
0.0096
470877
0.0081
394383
0.0066
319770
0.0066
319770
0.0066
319770
0.0064
313500
0.0056
271435
0.0052
251916
0.005
244053
0.0045
218547
0.0041
200552
0.0041
198759
0.004
194370
0.0039
189962
0.0039
188100
0.0027
132215
0.0027
129789
0.0027
129789
0.0027
129789
0.0026
125400
0.0022
106621
0.0022
106621
0.0022
106621
0.0019
93604.8
0.0019
90664.2
0.0019
90664.2
0.0019
90664.2
0.0016
80462.9
0.0013
62994.7
0.0013
62994.7
0.0013
62994.7
0.0008
38033.8
0.0008
38033.8
0.0008
38033.8
0.0001
4251.06
0
1743.06
0
1260.27
截止日期
2013-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
2.3303
93957000
1.0278
41438400
0.4525
18242600
0.257
10360000
0.2049
8260910
0.191
7699660
0.1285
5180000
0.1245
5018710
0.0437
1761010
0.0437
1761010
0.0437
1761010
0.027
1088300
0.0231
929810
0.0177
714602
0.0074
299699
0.0074
298254
0.0073
295778
0.006
243880
0.006
243631
0.0057
228101
0.0054
215716
0.0044
177674
0.0044
177674
0.0044
177674
0.0036
146009
0.0034
138617
0.0026
103600
0.0021
84397.7
0.002
81973.5
0.002
79150.4
0.002
79150.4
0.002
79150.4
0.0019
75628
0.0019
75628
0.0019
75628
0.0018
72789.4
0.0018
72789.4
0.0018
72789.4
0.0017
68236.1
0.0017
68236.1
0.0017
68236.1
0.0015
61807.8
0.0015
61807.8
0.0015
61807.8
0.0013
51800
0.0004
15022
0
999.74
截止日期
2012-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.7579
95645000
1.7345
94368700
1.7181
93477400
1.5417
83877800
1.3989
76108100
0.9093
49470300
0.8781
47773000
0.8187
44540800
0.7717
41987600
0.5277
28713300
0.5139
27960000
0.4157
22615000
0.359
19534500
0.3162
17204900
0.276
15017700
0.2683
14598600
0.2574
14004100
0.257
13980000
0.2434
13245100
0.2316
12598600
0.2301
12521700
0.2226
12113600
0.219
11913100
0.2024
11009300
0.1799
9786000
0.1579
8588700
0.1576
8576840
0.1542
8388000
0.1485
8079420
0.1485
8079420
0.1485
8079420
0.1452
7898000
0.1446
7866960
0.1345
7316640
0.1309
7122670
0.1285
6990000
0.1219
6633310
0.1207
6567650
0.0899
4892820
0.083
4516940
0.083
4516940
0.083
4516940
0.0771
4194000
0.0642
3495000
0.0642
3495000
0.0578
3145500
0.0514
2796000
0.0501
2726100
0.0424
2306700
0.0385
2097000
0.0385
2097000
0.0385
2097000
0.0383
2082320
0.0373
2027100
0.0361
1964860
0.0353
1919520
0.0342
1861440
0.0289
1571350
0.0249
1356760
0.0166
903611
0.0141
768900
0.0137
747580
0.0128
698371
0.0104
568280
0.0104
564638
0.0081
438140
0.0078
424391
0.0078
424293
0.0078
424293
0.0078
424293
0.0077
418988
0.0075
405448
0.0074
404469
0.0069
373965
0.0066
357189
0.0064
349500
0.0055
299871
0.0055
299871
0.0055
299871
0.0044
238562
0.0044
238562
0.0044
238562
0.0033
181439
0.0033
178539
0.0028
150285
0.0028
150285
0.0028
150285
0.0026
139800
0.0024
130713
0.0024
130713
0.0024
130713
0.0018
99258
0.0018
99258
0.0018
99258
0.0012
66062.5
0.0006
30057
0.0001
6123.24
0
188.73
截止日期
2012-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.7727
44383200
0.7451
42799100
0.3348
19233600
截止日期
2012-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.914
124643000
1.7478
113822000
1.5665
102018000
1.3875
90360000
1.2096
78769300
1.1563
75300200
1.1563
75300000
0.9021
58746200
0.8939
58214700
0.7709
50200000
0.7386
48102300
0.7341
47807500
0.6928
45113700
0.6016
39178300
0.5184
33759500
0.4818
31375000
0.4082
26583800
0.3854
25097800
0.3786
24655000
0.2891
18825000
0.2846
18535900
0.282
18363700
0.219
14259300
0.1925
12537600
0.187
12179700
0.1759
11453900
0.1542
10040000
0.1368
8907990
0.135
8790020
0.1349
8784940
0.1318
8585200
0.1223
7964270
0.1216
7916060
0.1156
7530000
0.1026
6680050
0.0876
5707580
0.0867
5647250
0.0801
5219130
0.0801
5219130
0.0801
5219130
0.0694
4517570
0.0688
4478500
0.0679
4423270
0.0679
4423270
0.0679
4423270
0.0655
4265820
0.0579
3768760
0.0578
3765000
0.0578
3765000
0.0482
3137500
0.0453
2949250
0.0354
2303230
0.0354
2303230
0.0354
2303230
0.035
2278980
0.0289
1882500
0.0249
1623970
0.0173
1128360
0.0137
894815
0.0106
690250
0.0097
634013
0.0096
627500
0.0086
559994
0.0083
541507
0.0082
536425
0.0075
488471
0.0073
475645
0.0069
451612
0.0055
356420
0.0055
356420
0.0055
356420
0.0048
309646
0.0042
271770
0.0041
268206
0.0041
268206
0.0041
268206
0.0039
251000
0.0032
210991
0.0019
125500
0.0012
75300
0.0001
8785
0
2510
0
1418.15
0
87.85
截止日期
2012-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
2.032
139590000
1.9606
134679000
0.8007
55001400
0.7958
54664400
0.4425
30396600
0.1462
10045900
0.0418
2870000
0.0418
2870000
0.0251
1721770
截止日期
2011-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
2.9927
202427000
2.3651
159977000
2.2649
153197000
2.0779
140552000
1.4225
96222100
1.2534
84780000
1.2291
83134600
1.1556
78167400
1.0495
70992300
1.0256
69375500
0.7992
54058400
0.795
53773700
0.6843
46288100
0.6475
43798800
0.5554
37570900
0.5202
35183800
0.5068
34282900
0.4888
33063200
0.4623
31270200
0.4177
28255300
0.3939
26642300
0.3932
26594400
0.3653
24706000
0.3617
24467500
0.3342
22605700
0.3057
20675600
0.2971
20096900
0.2644
17887500
0.2498
16894700
0.2373
16054500
0.2343
15846800
0.2293
15508700
0.2286
15459600
0.2089
14130000
0.2089
14128900
0.2089
14128900
0.1901
12856000
0.1765
11939000
0.1684
11388800
0.1684
11388800
0.1684
11388800
0.1521
10287300
0.1514
10243100
0.1358
9182970
0.1271
8594250
0.1112
7521050
0.1044
7063910
0.1007
6812070
0.0973
6582870
0.0965
6524000
0.0836
5652000
0.0835
5651290
0.0835
5650970
0.0751
5081150
0.0677
4580480
0.0642
4343890
0.0587
3971190
0.0561
3793900
0.0522
3532500
0.0418
2826000
0.0418
2826000
0.0418
2826000
0.0418
2824950
0.0381
2578630
0.0329
2222440
0.0322
2179040
0.0312
2113180
0.0306
2068530
0.0306
2068530
0.0306
2068530
0.028
1892010
0.028
1892010
0.028
1892010
0.0266
1795920
0.0251
1695470
0.0221
1492130
0.0213
1439520
0.0185
1254090
0.0167
1130400
0.0167
1130400
0.0159
1077050
0.0143
969586
0.0115
777927
0.0104
706500
0.0098
666032
0.0083
561710
0.0083
561597
0.0052
348630
0.0046
310860
0.0042
282600
0.0001
3546.63
0.0001
3532.5
0
2006.46
0
98.91
截止日期
2011-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
2.9927
257153000
2.6826
230513000
2.5684
220700000
2.2284
191479000
0.752
64618100
0.6266
53844700
0.4959
42608000
0.3653
31385300
0.3417
29358600
0.1462
12565800
0.0851
7313240
0.0171
1466860
0.0167
1436000
0.0167
1436000
0.0167
1436000
截止日期
2011-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
2.7803
242229000
2.7272
237601000
2.6451
230451000
1.8505
161221000
1.7756
154700000
1.3981
121808000
1.2325
107380000
1.0855
94575800
1.0445
90997100
0.8407
73241300
0.8359
72823000
0.795
69262700
0.7175
62515500
0.6266
54594600
0.6099
53137700
0.5849
50959500
0.5667
49376900
0.5662
49327100
0.5662
49327100
0.5662
49327100
0.5277
45974800
0.5174
45082100
0.5063
44111400
0.3653
31822400
0.3649
31794300
0.3521
30677500
0.3116
27152100
0.3108
27074100
0.2951
25711700
0.2589
22553300
0.2589
22553300
0.2589
22553300
0.252
21956100
0.2373
20678900
0.2343
20411300
0.2318
20199200
0.2197
19137900
0.2139
18636200
0.1995
17378000
0.1853
16143600
0.1848
16103000
0.1738
15140800
0.1738
15140800
0.1738
15140800
0.1671
14560000
0.1635
14246900
0.1629
14196000
0.1537
13392500
0.1462
12740800
0.1358
11830000
0.1304
11359400
0.1194
10403100
0.1145
9976130
0.1125
9803790
0.112
9754240
0.1044
9100000
0.1044
9099980
0.1044
9098690
0.1007
8774220
0.0965
8403180
0.0835
7277580