粤高速A(000429)基金持股_新浪财经

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粤高速A(000429)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心主题混合	590005	1900036	0.115	19019400	5.24
建信稳定得利债券C	000876	1679746	0.1017	16814300	0.37
建信稳定得利债券A	000875	1679746	0.1017	16814300	0.37
中银宏观策略混合C	015807	861300	0.0521	8621610	2.84
中银宏观策略混合A	001127	861300	0.0521	8621610	2.84
易方达新鑫混合E	001286	849700	0.0514	8505500	0.65
易方达新鑫混合I	001285	849700	0.0514	8505500	0.65
易方达瑞兴混合E	001818	500000	0.0303	5005000	0.71
易方达瑞兴混合I	001817	500000	0.0303	5005000	0.71
易方达瑞祥混合E	001836	497200	0.0301	4976970	0.8
易方达瑞祥混合I	001835	497200	0.0301	4976970	0.8
易方达新利混合	001249	457400	0.0277	4578570	0.65
易方达瑞智混合E	001807	454200	0.0275	4546540	0.61
易方达瑞智混合I	001806	454200	0.0275	4546540	0.61
易方达瑞景混合	001433	418800	0.0253	4192190	0.58
广发高股息优享混合C	008705	416500	0.0252	4169160	1.37
广发高股息优享混合A	008704	416500	0.0252	4169160	1.37
易方达丰惠混合	002602	395200	0.0239	3955950	1.28
易方达新享混合C	001343	394800	0.0239	3951950	0.59
易方达新享混合A	001342	394800	0.0239	3951950	0.59
新华增盈回报债券	000973	249900	0.0151	2501500	0.3
国泰安璟债券C	016420	180000	0.0109	1801800	0.69
国泰安璟债券A	016419	180000	0.0109	1801800	0.69
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	011654	120000	0.0073	1201200	1
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	011653	120000	0.0073	1201200	1
中银健康生活混合	000591	116900	0.0071	1170170	2.98
中邮瑞享两年定期开放混合C	009416	115000	0.007	1151150	2.06
中邮瑞享两年定期开放混合A	009415	115000	0.007	1151150	2.06
中银美丽中国混合	000120	113300	0.0069	1134130	2.98
南方誉尚一年持有期混合C	010445	100000	0.0061	1001000	0.56
南方誉尚一年持有期混合A	010444	100000	0.0061	1001000	0.56
建信泓利一年持有期债券	011942	83300	0.005	833833	0.43
宝盈祥庆9个月持有混合C	011737	79000	0.0048	790790	0.58
宝盈祥庆9个月持有混合A	011736	79000	0.0048	790790	0.58
国泰安康定期支付混合C	002061	45000	0.0027	450450	0.88
国泰安康定期支付混合A	000367	45000	0.0027	450450	0.88
国泰浓益灵活配置混合C	002059	22000	0.0013	220220	0.41
国泰浓益灵活配置混合A	000526	22000	0.0013	220220	0.41
宝盈祥瑞混合C	007577	5700	0.0003	57057	0.56
宝盈祥瑞混合A	000639	5700	0.0003	57057	0.56

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华富裕主题混合A	180012	19621641	1.1877	165999000	1.38
银华富裕主题混合C	015233	19621641	1.1877	165999000	1.38
中泰红利优选一年持有混合发起	014771	2471008	0.1496	20904700	3.83
中泰红利价值一年持有混合发起	014772	2387400	0.1445	20197400	3.82
建信稳定得利债券C	000876	2213246	0.134	18724100	0.31
建信稳定得利债券A	000875	2213246	0.134	18724100	0.31
银华富饶精选三年持有期混合	012178	2210200	0.1338	18698300	2.21
农银策略收益混合	010347	1931200	0.1169	16338000	0.49
交银经济新动力混合A	519778	1690900	0.1023	14305000	0.5
交银经济新动力混合C	014096	1690900	0.1023	14305000	0.5
华安安信消费混合A	519002	1483669	0.0898	12551800	0.31
华安安信消费混合C	013686	1483669	0.0898	12551800	0.31
农银策略精选混合	660010	1333400	0.0807	11280600	0.49
财通资管优选回报一年持有期混合	009774	1314200	0.0795	11118100	2.4
交银创新领航混合	008955	1299300	0.0786	10992100	0.5
汇添富外延增长主题股票C	011424	1288500	0.078	10900700	0.72
汇添富外延增长主题股票A	000925	1288500	0.078	10900700	0.72
建信双息红利债券H	960029	1259300	0.0762	10653700	0.44
建信双息红利债券C	531017	1259300	0.0762	10653700	0.44
建信双息红利债券A	530017	1259300	0.0762	10653700	0.44
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	1138500	0.0689	9631710	0.74
华宝红利基金C	005125	1138500	0.0689	9631710	0.74
信澳成长精选混合C	012224	1068400	0.0647	9038660	0.94
信澳成长精选混合A	012223	1068400	0.0647	9038660	0.94
交银瑞卓三年持有期混合	013247	1024100	0.062	8663890	0.49
易方达新鑫混合E	001286	849700	0.0514	7188460	0.76
易方达新鑫混合I	001285	849700	0.0514	7188460	0.76
易方达瑞锦混合发起式C	009690	813500	0.0492	6882210	0.8
易方达瑞锦混合发起式A	009689	813500	0.0492	6882210	0.8
中银宏观策略混合C	015807	731800	0.0443	6191030	2.03
中银宏观策略混合A	001127	731800	0.0443	6191030	2.03
博时宏观回报债券C	050116	715900	0.0433	6056510	0.34
博时宏观回报债券A/B	050016	715900	0.0433	6056510	0.34
中银顺兴回报一年持有期混合C	009346	629477	0.0381	5325380	0.59
中银顺兴回报一年持有期混合A	009345	629477	0.0381	5325380	0.59
农银消费主题混合H	960033	616400	0.0373	5214740	1.05
农银汇理消费主题混合A	660012	616400	0.0373	5214740	1.05
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	561400	0.034	4749440	2.13
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	561400	0.034	4749440	2.13
鹏华招华一年持有期混合C	009823	542300	0.0328	4587860	0.12
鹏华招华一年持有期混合A	009822	542300	0.0328	4587860	0.12
中信保诚四季红混合A	550001	526300	0.0319	4452500	1.04
中信保诚四季红混合C	018932	526300	0.0319	4452500	1.04
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	503643	0.0305	4260820	0.07
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	503643	0.0305	4260820	0.07
易方达瑞祥混合E	001836	497200	0.0301	4206310	0.79
易方达瑞祥混合I	001835	497200	0.0301	4206310	0.79
广发高股息优享混合C	008705	495400	0.03	4191080	1.43
广发高股息优享混合A	008704	495400	0.03	4191080	1.43
易方达丰惠混合	002602	465500	0.0282	3938130	1
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	430800	0.0261	3644570	0.44
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	430800	0.0261	3644570	0.44
易方达瑞兴混合E	001818	430300	0.026	3640340	0.69
易方达瑞兴混合I	001817	430300	0.026	3640340	0.69
农银行业领先混合	000127	429100	0.026	3630190	0.48
易方达瑞景混合	001433	418800	0.0253	3543050	0.47
易方达新利混合	001249	407600	0.0247	3448300	0.55
易方达瑞智混合E	001807	404900	0.0245	3425450	0.54
易方达瑞智混合I	001806	404900	0.0245	3425450	0.54
创金合信竞争优势混合C	011207	397600	0.0241	3363700	0.42
创金合信竞争优势混合A	011206	397600	0.0241	3363700	0.42
易方达新享混合C	001343	394800	0.0239	3340010	0.58
易方达新享混合A	001342	394800	0.0239	3340010	0.58
民生加银红利回报混合	690009	338200	0.0205	2861170	4.99
博道成长智航股票C	013642	307300	0.0186	2599760	0.08
博道成长智航股票A	013641	307300	0.0186	2599760	0.08
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	304000	0.0184	2571840	0.05
长盛量化红利混合A	080005	303422	0.0184	2566950	1.09
长盛量化红利混合C	020155	303422	0.0184	2566950	1.09
博时恒旭一年持有期混合C	010776	271900	0.0165	2300270	0.39
博时恒旭一年持有期混合A	010775	271900	0.0165	2300270	0.39
中欧瑾泉灵活配置混合C	001111	271900	0.0165	2300270	1.11
中欧瑾泉灵活配置混合A	001110	271900	0.0165	2300270	1.11
华商红利优选混合	000279	236700	0.0143	2002480	1.12
易方达鑫转增利混合C	005877	233600	0.0141	1976260	0.29
易方达鑫转增利混合A	005876	233600	0.0141	1976260	0.29
农银策略趋势混合	008819	227900	0.0138	1928030	0.49
易方达瑞川混合发起式C	009216	221200	0.0134	1871350	0.59
易方达瑞川混合发起式A	009215	221200	0.0134	1871350	0.59
国联高股息混合C	006124	216100	0.0131	1828210	1.75
国联高股息混合A	006123	216100	0.0131	1828210	1.75
华宝红利精选混合C	010841	212700	0.0129	1799440	0.5
华宝红利精选混合A	009263	212700	0.0129	1799440	0.5
鹏华双债增利债券C	018087	206600	0.0125	1747840	0.12
鹏华双债增利债券A	000054	206600	0.0125	1747840	0.12
建信汇益一年持有期混合C	012486	190000	0.0115	1607400	0.25
建信汇益一年持有期混合A	012485	190000	0.0115	1607400	0.25
财通资管行业精选混合	008277	188200	0.0114	1592170	2.4
博道伍佰智航C	007832	184800	0.0112	1563410	0.13
博道伍佰智航A	007831	184800	0.0112	1563410	0.13
易方达瑞通混合C	003840	180300	0.0109	1525340	0.52
易方达瑞通混合A	003839	180300	0.0109	1525340	0.52
国联安远见成长混合	005708	173000	0.0105	1463580	1.94
中银双利债券B	163812	164200	0.0099	1389130	1.45
中银双利债券A	163811	164200	0.0099	1389130	1.45
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C	009182	161500	0.0098	1366290	0.17
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A	009181	161500	0.0098	1366290	0.17
博道远航混合C	007127	135600	0.0082	1147180	0.11
博道远航混合A	007126	135600	0.0082	1147180	0.11
大成景盛一年定期开放债券C	002947	135600	0.0082	1147180	0.21
大成景盛一年定期开放债券A	002946	135600	0.0082	1147180	0.21
农银研究驱动混合	005492	133000	0.0081	1125180	1.96
易方达瑞选混合E	001444	129500	0.0078	1095570	0.57
易方达瑞选混合I	001443	129500	0.0078	1095570	0.57
中银健康生活混合	000591	127900	0.0077	1082030	2.78
鹏华安康一年持有期混合C	012055	115500	0.007	977130	0.11
鹏华安康一年持有期混合A	012054	115500	0.007	977130	0.11
博道叁佰智航C	007471	112500	0.0068	951750	0.09
博道叁佰智航A	007470	112500	0.0068	951750	0.09
中银双息回报混合C	014454	110900	0.0067	938214	0.52
中银双息回报混合A	006243	110900	0.0067	938214	0.52
中银美丽中国混合	000120	96400	0.0058	815544	2.03
建信泓利一年持有期债券	011942	93700	0.0057	792702	0.35
易方达瑞弘混合C	003883	90400	0.0055	764784	0.24
易方达瑞弘混合A	003882	90400	0.0055	764784	0.24
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	90100	0.0055	762246	0.56
博时恒裕持有期混合C	009333	90000	0.0054	761400	0.33
博时恒裕持有期混合A	009332	90000	0.0054	761400	0.33
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	85800	0.0052	725868	0.34
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	85800	0.0052	725868	0.34
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	85500	0.0052	723330	0.04
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	85500	0.0052	723330	0.04
中信保诚至选混合C	003380	81000	0.0049	685260	0.11
中信保诚至选混合A	003379	81000	0.0049	685260	0.11
长盛盛丰混合C	003642	80000	0.0048	676800	0.26
长盛盛丰混合A	003641	80000	0.0048	676800	0.26
大摩ESG量化混合	009246	78800	0.0048	666648	0.36
国联安鑫汇混合C	004130	78800	0.0048	666648	0.26
国联安鑫汇混合A	004129	78800	0.0048	666648	0.26
华夏睿磐泰利混合C	005178	75100	0.0045	635346	0.04
华夏睿磐泰利混合A	005177	75100	0.0045	635346	0.04
建信渤泰债券C	016716	72000	0.0044	609120	0.28
建信渤泰债券A	016715	72000	0.0044	609120	0.28
鹏华量化先锋混合	005632	70900	0.0043	599814	0.05
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	69600	0.0042	588816	1.77
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	69600	0.0042	588816	1.77
中欧汇利债券E	019513	67900	0.0041	574434	0.07
中欧汇利债券C	018593	67900	0.0041	574434	0.07
中欧汇利债券A	018592	67900	0.0041	574434	0.07
鹏华悦享一年持有期混合C	017082	67700	0.0041	572742	0.11
鹏华悦享一年持有期混合A	017081	67700	0.0041	572742	0.11
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	017802	66200	0.004	560052	0.85
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	017801	66200	0.004	560052	0.85
创金合信稳健增利6个月持有期C	009269	59600	0.0036	504216	0.99
创金合信稳健增利6个月持有期A	009268	59600	0.0036	504216	0.99
易方达瑞祺混合E	001748	59200	0.0036	500832	0.24
易方达瑞祺混合I	001747	59200	0.0036	500832	0.24
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	011553	58400	0.0035	494064	0.11
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	011552	58400	0.0035	494064	0.11
华安添益一年混合C	010814	58400	0.0035	494064	0.35
华安添益一年混合A	010813	58400	0.0035	494064	0.35
中银广利混合C	003849	57300	0.0035	484758	0.1
中银广利混合A	003848	57300	0.0035	484758	0.1
国泰君安量化选股混合发起D	018963	56800	0.0034	480528	0.02
国泰君安量化选股混合发起C	016467	56800	0.0034	480528	0.02
国泰君安量化选股混合发起A	016466	56800	0.0034	480528	0.02
新华行业灵活配置混合C	519157	52600	0.0032	444996	0.1
新华行业灵活配置混合A	519156	52600	0.0032	444996	0.1
中信保诚红利精选C	008092	50900	0.0031	430614	0.55
中信保诚红利精选A	008091	50900	0.0031	430614	0.55
易方达鑫转添利混合C	005956	50100	0.003	423846	0.1
易方达鑫转添利混合A	005955	50100	0.003	423846	0.1
华富灵活配置混合C	019198	50000	0.003	423000	0.49
农银国企改革混合	002189	50000	0.003	423000	0.49
华富灵活配置混合A	000398	50000	0.003	423000	0.49
博时乐臻定开混合	003331	47000	0.0028	397620	0.21
博道启航混合C	006161	45800	0.0028	387468	0.1
博道启航混合A	006160	45800	0.0028	387468	0.1
创金合信鑫祥混合C	010606	42300	0.0026	357858	0.68
创金合信鑫祥混合A	010605	42300	0.0026	357858	0.68
华夏中证全指运输ETF	159666	41800	0.0025	353628	0.46
博道沪深300增强C	007045	41200	0.0025	348552	0.07
博道沪深300增强A	007044	41200	0.0025	348552	0.07
华安新活力灵活配置混合C	016179	39000	0.0024	329940	0.6
华安新活力灵活配置混合A	000590	39000	0.0024	329940	0.6
鹏华安诚混合C	011577	37500	0.0023	317250	0.12
鹏华安诚混合A	011576	37500	0.0023	317250	0.12
华夏睿磐泰茂混合C	004721	35100	0.0021	296946	0.03
华夏睿磐泰茂混合A	004720	35100	0.0021	296946	0.03
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	34700	0.0021	293562	0.27
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	34700	0.0021	293562	0.27
银河君尚混合I	519615	34100	0.0021	288486	1.14
银河君尚混合C	519614	34100	0.0021	288486	1.14
银河君尚混合A	519613	34100	0.0021	288486	1.14
创金合信怡久回报债券C	016802	32100	0.0019	271566	0.36
创金合信怡久回报债券A	016801	32100	0.0019	271566	0.36
博时恒进持有期混合C	010548	31900	0.0019	269874	0.26
博时恒进持有期混合A	010547	31900	0.0019	269874	0.26
大摩招惠一年持有期混合C	010939	30100	0.0018	254646	0.3
大摩招惠一年持有期混合A	010938	30100	0.0018	254646	0.3
华宝新飞跃混合	004335	29200	0.0018	247032	0.11
国泰量化策略收益混合C	015582	28900	0.0017	244494	0.19
国泰量化策略收益混合A	000199	28900	0.0017	244494	0.19
中欧睿达6个月持有混合C	009648	28800	0.0017	243648	0.36
中欧睿达6个月持有混合A	000894	28800	0.0017	243648	0.36
华安宁享6个月混合C	011799	27800	0.0017	235188	0.4
华安宁享6个月混合A	011798	27800	0.0017	235188	0.4
华夏鼎融债券C	003302	26900	0.0016	227574	0.03
华夏鼎融债券A	003301	26900	0.0016	227574	0.03
泰康安泰回报混合	002331	25300	0.0015	214038	0.11
富安达增强收益债券C	710302	23500	0.0014	198810	0.4
富安达增强收益债券A	710301	23500	0.0014	198810	0.4
华夏睿磐泰兴混合C	017151	23000	0.0014	194580	0.02
华夏睿磐泰兴混合A	004202	23000	0.0014	194580	0.02
博道红利智航股票C	019125	19200	0.0012	162432	0.02
博道红利智航股票A	019124	19200	0.0012	162432	0.02
中泰沪深300指数增强C	008239	19100	0.0012	161586	0.09
中泰沪深300指数增强A	008238	19100	0.0012	161586	0.09
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	18400	0.0011	155664	0.07
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	18400	0.0011	155664	0.07
鹏华招润一年持有期混合C	010920	17900	0.0011	151434	0.11
鹏华招润一年持有期混合A	010919	17900	0.0011	151434	0.11
富国宝利增强债券	005078	17200	0.001	145512	0
中银新机遇混合C	002058	17200	0.001	145512	0.12
中银新机遇混合A	002057	17200	0.001	145512	0.12
平安国证2000ETF	159521	15900	0.001	134514	0.12
博道消费智航C	018695	15800	0.001	133668	0.03
博道消费智航A	010998	15800	0.001	133668	0.03
博道中证1000指数增强C	017645	12600	0.0008	106596	0.07
博道中证1000指数增强A	017644	12600	0.0008	106596	0.07
鹏华弘泰混合A	206001	12500	0.0008	105750	0.06
鹏华弘泰混合C	001775	12500	0.0008	105750	0.06
鹏华鑫华一年持有期混合C	014764	12200	0.0007	103212	0.12
鹏华鑫华一年持有期混合A	014763	12200	0.0007	103212	0.12
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	12100	0.0007	102366	0.05
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	12100	0.0007	102366	0.05
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	12000	0.0007	101520	0.2
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	12000	0.0007	101520	0.2
中欧颐利债券C	016851	11900	0.0007	100674	0.04
中欧颐利债券A	016850	11900	0.0007	100674	0.04
兴银中证1000指数增强C	014832	9800	0.0006	82908	0.04
兴银中证1000指数增强A	014831	9800	0.0006	82908	0.04
华夏稳兴增益一年持有混合C	017576	8900	0.0005	75294	0.03
华夏稳兴增益一年持有混合A	017575	8900	0.0005	75294	0.03
华夏睿磐泰荣混合C	005141	8800	0.0005	74448	0.05
华夏睿磐泰荣混合A	005140	8800	0.0005	74448	0.05
前海开源量化优选C	002496	8800	0.0005	74448	0.17
前海开源量化优选A	002495	8800	0.0005	74448	0.17
建信开元耀享9个月持有期混合发起C	018456	7000	0.0004	59220	0.1
建信开元耀享9个月持有期混合发起A	018455	7000	0.0004	59220	0.1
中泰沪深300量化优选增强指数C	012207	6800	0.0004	57528	0.1
中泰沪深300量化优选增强指数A	012206	6800	0.0004	57528	0.1
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	6800	0.0004	57528	0.11
鹏华安裕5个月持有期混合A	010863	6800	0.0004	57528	0.11
中银珍利混合C	002462	6700	0.0004	56682	0.11
中银珍利混合A	002461	6700	0.0004	56682	0.11
招商安阳债券C	010431	5805	0.0004	49110.3	0
招商安阳债券A	010430	5805	0.0004	49110.3	0
华夏稳进增益一年持有混合C	017913	5500	0.0003	46530	0.02
华夏稳进增益一年持有混合A	017912	5500	0.0003	46530	0.02
海富通欣荣混合A	519224	5300	0.0003	44838	0.01
海富通欣荣混合C	519223	5300	0.0003	44838	0.01
中信保诚至瑞混合C	003433	4900	0.0003	41454	0.01
中信保诚至瑞混合A	003432	4900	0.0003	41454	0.01
鹏华稳健增利债券C	016890	3900	0.0002	32994	0.11
鹏华稳健增利债券A	016889	3900	0.0002	32994	0.11
华安稳健回报混合C	016042	3900	0.0002	32994	0.03
华安稳健回报混合A	000072	3900	0.0002	32994	0.03
华夏智胜价值成长股票C	002872	3800	0.0002	32148	0
华夏智胜价值成长股票A	002871	3800	0.0002	32148	0
兴银中证500指数增强C	011205	2800	0.0002	23688	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	2800	0.0002	23688	0.03
中泰中证500指数增强C	008113	2200	0.0001	18612	0.03
中泰中证500指数增强A	008112	2200	0.0001	18612	0.03
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	1100	0.0001	9306	0.03
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	1100	0.0001	9306	0.03
华夏中证800指数增强C	017986	400	0	3384	0
华夏中证800指数增强A	017985	400	0	3384	0
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	300	0	2538	0.05
中银成长优选股票C	014455	100	0	846	0
中银成长优选股票A	009379	100	0	846	0
前海开源事件驱动混合C	001865	100	0	846	0
前海开源事件驱动混合A	000423	100	0	846	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中泰红利优选一年持有混合发起	014771	3569508	0.2161	29912500	5.25
中泰红利价值一年持有混合发起	014772	3456300	0.2092	28963800	5.17
建信双息红利债券H	960029	2136700	0.1293	17905500	0.64
建信双息红利债券C	531017	2136700	0.1293	17905500	0.64
建信双息红利债券A	530017	2136700	0.1293	17905500	0.64
易方达新鑫混合E	001286	849700	0.0514	7120490	0.71
易方达新鑫混合I	001285	849700	0.0514	7120490	0.71
易方达瑞祥混合E	001836	497200	0.0301	4166540	0.7
易方达瑞祥混合I	001835	497200	0.0301	4166540	0.7
易方达丰惠混合	002602	465500	0.0282	3900890	0.85
易方达瑞智混合E	001807	404900	0.0245	3393060	0.52
易方达瑞智混合I	001806	404900	0.0245	3393060	0.52
易方达瑞兴混合E	001818	399600	0.0242	3348650	0.56
易方达瑞兴混合I	001817	399600	0.0242	3348650	0.56
易方达新享混合C	001343	394800	0.0239	3308420	0.62
易方达新享混合A	001342	394800	0.0239	3308420	0.62
中欧达益稳健一年混合C	010216	156400	0.0095	1310630	0.46
中欧达益稳健一年混合A	010215	156400	0.0095	1310630	0.46
中泰沪深300指数增强C	008239	152300	0.0092	1276270	0.57
中泰沪深300指数增强A	008238	152300	0.0092	1276270	0.57
建信泓利一年持有期债券	011942	133400	0.0081	1117890	0.42
中银健康生活混合	000591	108000	0.0065	905040	2.15
汇丰晋信慧悦混合	013824	80000	0.0048	670400	0.77
中欧稳宁9个月债券C	012146	78200	0.0047	655316	0.46
中欧稳宁9个月债券A	012145	78200	0.0047	655316	0.46
中泰沪深300量化优选增强指数C	012207	52200	0.0032	437436	0.67
中泰沪深300量化优选增强指数A	012206	52200	0.0032	437436	0.67
富安达增强收益债券C	710302	33000	0.002	276540	0.55
富安达增强收益债券A	710301	33000	0.002	276540	0.55
华夏中证800指数增强C	017986	26200	0.0016	219556	0.15
华夏中证800指数增强A	017985	26200	0.0016	219556	0.15

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安盈债券A	217024	9959284	0.6028	78080800	1.71
招商安盈债券C	012233	9959284	0.6028	78080800	1.71
建信稳定得利债券C	000876	3759146	0.2275	29471700	0.32
建信稳定得利债券A	000875	3759146	0.2275	29471700	0.32
招商安阳债券C	010431	2792205	0.169	21890900	1.15
招商安阳债券A	010430	2792205	0.169	21890900	1.15
招商安嘉债券	016513	2309000	0.1398	18102600	1.06
易方达裕富债券C	008557	2105300	0.1274	16505600	0.27
易方达裕富债券A	008556	2105300	0.1274	16505600	0.27
光大保德信量化股票A	360001	1118300	0.0677	8767470	0.69
光大保德信量化股票C	007479	1118300	0.0677	8767470	0.69
汇添富外延增长主题股票C	011424	1030800	0.0624	8081470	0.49
汇添富外延增长主题股票A	000925	1030800	0.0624	8081470	0.49
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	882500	0.0534	6918800	0.18
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	882500	0.0534	6918800	0.18
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	777900	0.0471	6098740	0.53
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	777900	0.0471	6098740	0.53
广发高股息优享混合C	008705	624500	0.0378	4896080	1.6
广发高股息优享混合A	008704	624500	0.0378	4896080	1.6
招商安凯债券	017556	593100	0.0359	4649900	0.29
易方达瑞祥混合E	001836	497200	0.0301	3898050	0.71
易方达瑞祥混合I	001835	497200	0.0301	3898050	0.71
国金量化精选C	014806	451500	0.0273	3539760	0.07
国金量化精选A	014805	451500	0.0273	3539760	0.07
易方达瑞锦混合发起式C	009690	447500	0.0271	3508400	0.48
易方达瑞锦混合发起式A	009689	447500	0.0271	3508400	0.48
建信汇益一年持有期混合C	012486	426200	0.0258	3341410	0.4
建信汇益一年持有期混合A	012485	426200	0.0258	3341410	0.4
海富通风格优势混合	519013	425800	0.0258	3338270	1.05
易方达瑞景混合	001433	418800	0.0253	3283390	0.44
国金量化多因子C	016858	416500	0.0252	3265360	0.05
国金量化多因子A	006195	416500	0.0252	3265360	0.05
易方达新利混合	001249	407600	0.0247	3195580	0.48
易方达瑞智混合E	001807	404900	0.0245	3174420	0.52
易方达瑞智混合I	001806	404900	0.0245	3174420	0.52
易方达瑞兴混合E	001818	399600	0.0242	3132860	0.52
易方达瑞兴混合I	001817	399600	0.0242	3132860	0.52
易方达新享混合C	001343	394800	0.0239	3095230	0.67
易方达新享混合A	001342	394800	0.0239	3095230	0.67
易方达丰惠混合	002602	377500	0.0228	2959600	0.59
易方达新鑫混合E	001286	369300	0.0224	2895310	0.33
易方达新鑫混合I	001285	369300	0.0224	2895310	0.33
国金量化多策略C	017874	341700	0.0207	2678930	0.13
国金量化多策略A	005443	341700	0.0207	2678930	0.13
南方君信灵活配置混合C	010150	298100	0.018	2337100	0.54
南方君信灵活配置混合A	005741	298100	0.018	2337100	0.54
中信保诚红利精选C	008092	276500	0.0167	2167760	1.57
中信保诚红利精选A	008091	276500	0.0167	2167760	1.57
创金合信竞争优势混合C	011207	262900	0.0159	2061140	0.2
创金合信竞争优势混合A	011206	262900	0.0159	2061140	0.2
易方达鑫转增利混合C	005877	233600	0.0141	1831420	0.2
易方达鑫转增利混合A	005876	233600	0.0141	1831420	0.2
博时宏观回报债券C	050116	197400	0.0119	1547620	0.1
博时宏观回报债券A/B	050016	197400	0.0119	1547620	0.1
东方核心动力混合A	400011	176000	0.0107	1379840	0.39
东方核心动力混合C	014986	176000	0.0107	1379840	0.39
工银红利优享混合C	005834	170600	0.0103	1337500	0.25
工银红利优享混合A	005833	170600	0.0103	1337500	0.25
国泰事件驱动混合A	020023	160200	0.0097	1255970	0.25
国泰事件驱动混合C	015592	160200	0.0097	1255970	0.25
汇添富中证500指数增强C	016854	159800	0.0097	1252830	0.04
汇添富中证500指数增强A	001050	159800	0.0097	1252830	0.04
国泰景气优选混合C	012881	156100	0.0094	1223820	0.37
国泰景气优选混合A	012880	156100	0.0094	1223820	0.37
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	151800	0.0092	1190110	0.11
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	151800	0.0092	1190110	0.11
华夏智胜价值成长股票C	002872	142700	0.0086	1118770	0.1
华夏智胜价值成长股票A	002871	142700	0.0086	1118770	0.1
华安沣瑞一年持有混合C	014810	136200	0.0082	1067810	0.19
华安沣瑞一年持有混合A	014809	136200	0.0082	1067810	0.19
大成景盛一年定期开放债券C	002947	135600	0.0082	1063100	0.19
大成景盛一年定期开放债券A	002946	135600	0.0082	1063100	0.19
易方达瑞选混合E	001444	129500	0.0078	1015280	0.32
易方达瑞选混合I	001443	129500	0.0078	1015280	0.32
光大保德信风格轮动混合C	007499	129100	0.0078	1012140	0.93
光大保德信风格轮动混合A	002305	129100	0.0078	1012140	0.93
国联安远见成长混合	005708	124000	0.0075	972160	1.15
易方达瑞弘混合C	003883	90400	0.0055	708736	0.2
易方达瑞弘混合A	003882	90400	0.0055	708736	0.2
博时恒旭一年持有期混合C	010776	89700	0.0054	703248	0.1
博时恒旭一年持有期混合A	010775	89700	0.0054	703248	0.1
易方达瑞通混合C	003840	84200	0.0051	660128	0.2
易方达瑞通混合A	003839	84200	0.0051	660128	0.2
建信精工制造指数增强	001397	81600	0.0049	639744	1.28
汇丰晋信慧悦混合	013824	80000	0.0048	627200	0.6
大摩量化多策略股票	001291	72400	0.0044	567616	0.4
建信渤泰债券C	016716	72000	0.0044	564480	0.2
建信渤泰债券A	016715	72000	0.0044	564480	0.2
长盛盛丰混合C	003642	60000	0.0036	470400	0.18
长盛盛丰混合A	003641	60000	0.0036	470400	0.18
易方达瑞祺混合E	001748	59200	0.0036	464128	0.2
易方达瑞祺混合I	001747	59200	0.0036	464128	0.2
国泰悦益六个月持有混合C	017225	58900	0.0036	461776	0.19
国泰悦益六个月持有混合A	017224	58900	0.0036	461776	0.19
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	017802	48400	0.0029	379456	0.57
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	017801	48400	0.0029	379456	0.57
国泰诚益混合C	011996	46500	0.0028	364560	0.19
国泰诚益混合A	011995	46500	0.0028	364560	0.19
光大保德信锦弘混合C	011232	43200	0.0026	338688	0.26
光大保德信锦弘混合A	011231	43200	0.0026	338688	0.26
泓德泓信混合	002801	42600	0.0026	333984	0.21
国泰民福策略价值灵活配置混合C	014998	42200	0.0026	330848	0.2
国泰民福策略价值灵活配置混合A	002489	42200	0.0026	330848	0.2
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	42100	0.0025	330064	0.03
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	42100	0.0025	330064	0.03
国泰合益混合C	010833	39500	0.0024	309680	0.2
国泰合益混合A	010832	39500	0.0024	309680	0.2
东方沪深300指数增强C	016205	34000	0.0021	266560	0.54
东方沪深300指数增强A	016204	34000	0.0021	266560	0.54
招商丰茂灵活混合发起式C	005907	32900	0.002	257936	0.42
招商丰茂灵活混合发起式A	005906	32900	0.002	257936	0.42
华宝新飞跃混合	004335	29300	0.0018	229712	0.11
华宝红利精选混合C	010841	28300	0.0017	221872	0.85
华宝红利精选混合A	009263	28300	0.0017	221872	0.85
汇添富沪深300指数增强C	010556	27200	0.0016	213248	0.01
汇添富沪深300指数增强A	005530	27200	0.0016	213248	0.01
博时乐臻定开混合	003331	23400	0.0014	183456	0.1
国泰睿吉灵活配置混合C	000954	20100	0.0012	157584	0.2
国泰睿吉灵活配置混合A	000953	20100	0.0012	157584	0.2
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	18800	0.0011	147392	0.1
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	18800	0.0011	147392	0.1
海富通量化多因子混合A	005081	18800	0.0011	147392	0.06
海富通量化多因子混合C	005080	18800	0.0011	147392	0.06
招商安福1年定开债发起式	014887	17089	0.001	133978	0
博时恒进持有期混合C	010548	16600	0.001	130144	0.1
博时恒进持有期混合A	010547	16600	0.001	130144	0.1
国泰民利策略收益灵活配置混合	002458	13300	0.0008	104272	0.19
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	12700	0.0008	99568	0.19
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	12700	0.0008	99568	0.19
国泰惠元混合	010538	12500	0.0008	98000	0.19
中信保诚至选混合C	003380	10000	0.0006	78400	0.01
中信保诚至选混合A	003379	10000	0.0006	78400	0.01
兴银中证1000指数增强C	014832	9000	0.0005	70560	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	9000	0.0005	70560	0.03
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	7200	0.0004	56448	0.15
兴银中证500指数增强C	011205	4600	0.0003	36064	0.04
兴银中证500指数增强A	010253	4600	0.0003	36064	0.04
中泰中证500指数增强C	008113	3100	0.0002	24304	0.04
中泰中证500指数增强A	008112	3100	0.0002	24304	0.04
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	300	0	2352	0.04

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安盈债券A	217024	8601584	0.5207	64942000	1.5
招商安盈债券C	012233	8601584	0.5207	64942000	1.5
招商安阳债券C	010431	2766005	0.1674	20883300	1.15
招商安阳债券A	010430	2766005	0.1674	20883300	1.15
长盛成长龙头混合C	011182	460000	0.0278	3473000	3.45
长盛成长龙头混合A	011181	460000	0.0278	3473000	3.45
招商丰茂灵活混合发起式C	005907	145100	0.0088	1095500	1.66
招商丰茂灵活混合发起式A	005906	145100	0.0088	1095500	1.66

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安盈债券A	217024	11046521	0.6686	86383800	2.11
招商安盈债券C	012233	11046521	0.6686	86383800	2.11
招商安福1年定开债发起式	014887	4145109	0.2509	32414800	1.82
招商安阳债券C	010431	3122605	0.189	24418800	1.44
招商安阳债券A	010430	3122605	0.189	24418800	1.44
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	1586671	0.096	12407800	1.13
华宝红利基金C	005125	1586671	0.096	12407800	1.13
招商安嘉债券	016513	1474000	0.0892	11526700	0.71
中加科丰价值精选混合	008356	1200086	0.0726	9384670	0.7
光大保德信量化股票A	360001	1136700	0.0688	8888990	0.73
中加转型动力混合C	005776	750000	0.0454	5865000	0.7
中加转型动力混合A	005775	750000	0.0454	5865000	0.7
易方达瑞锦混合发起式C	009690	447500	0.0271	3499450	0.56
易方达瑞锦混合发起式A	009689	447500	0.0271	3499450	0.56
易方达瑞祥混合E	001836	427200	0.0259	3340700	0.49
易方达瑞祥混合I	001835	427200	0.0259	3340700	0.49
易方达瑞景混合	001433	418800	0.0253	3275020	0.33
易方达新利混合	001249	407600	0.0247	3187430	0.36
易方达瑞智混合E	001807	404900	0.0245	3166320	0.41
易方达瑞智混合I	001806	404900	0.0245	3166320	0.41
易方达瑞兴混合E	001818	399600	0.0242	3124870	0.39
易方达瑞兴混合I	001817	399600	0.0242	3124870	0.39
易方达新享混合C	001343	394800	0.0239	3087340	0.41
易方达新享混合A	001342	394800	0.0239	3087340	0.41
易方达瑞康混合C	011087	386045	0.0234	3018870	0.55
易方达瑞康混合A	011086	386045	0.0234	3018870	0.55
易方达丰惠混合	002602	377500	0.0228	2952050	0.34
易方达新鑫混合E	001286	369300	0.0224	2887930	0.34
易方达新鑫混合I	001285	369300	0.0224	2887930	0.34
易方达瑞安混合发起式C	010840	340200	0.0206	2660360	0.38
易方达瑞安混合发起式A	010839	340200	0.0206	2660360	0.38
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	300000	0.0182	2346000	0.25
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	300000	0.0182	2346000	0.25
易方达瑞富混合E	001746	119000	0.0072	930580	0.13
易方达瑞富混合I	001745	119000	0.0072	930580	0.13
光大保德信锦弘混合C	011232	73600	0.0045	575552	0.29
光大保德信锦弘混合A	011231	73600	0.0045	575552	0.29
海富通强化回报混合	519007	68580	0.0042	536296	0.19
中加聚庆定开混合C	009165	67100	0.0041	524722	0.12
中加聚庆定开混合A	009164	67100	0.0041	524722	0.12
广发集源债券E	015323	64000	0.0039	500480	0.01
广发集源债券C	002926	64000	0.0039	500480	0.01
广发集源债券A	002925	64000	0.0039	500480	0.01
华宝红利精选混合C	010841	47800	0.0029	373796	1.15
华宝红利精选混合A	009263	47800	0.0029	373796	1.15
国金量化多因子C	016858	47600	0.0029	372232	0.02
国金量化多因子A	006195	47600	0.0029	372232	0.02
博时恒裕持有期混合C	009333	45000	0.0027	351900	0.12
博时恒裕持有期混合A	009332	45000	0.0027	351900	0.12
长盛盛丰混合C	003642	40000	0.0024	312800	0.13
长盛盛丰混合A	003641	40000	0.0024	312800	0.13
中信保诚红利精选C	008092	21300	0.0013	166566	0.28
中信保诚红利精选A	008091	21300	0.0013	166566	0.28
东方互联网嘉混合	002174	14000	0.0008	109480	0.09
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	13900	0.0008	108698	0.03
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	13900	0.0008	108698	0.03
国金量化精选C	014806	9100	0.0006	71162	0.01
国金量化精选A	014805	9100	0.0006	71162	0.01
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	8800	0.0005	68816	0.19
中邮多策略灵活配置混合	000706	7500	0.0005	58650	4.88
中信建投睿信C	004676	6900	0.0004	53958	0.43
中信建投睿信A	000926	6900	0.0004	53958	0.43
海富通惠鑫混合C	013016	2000	0.0001	15640	0.08
海富通惠鑫混合A	013015	2000	0.0001	15640	0.08
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	300	0	2346	0.04

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安盈债券A	217024	11046521	0.6686	81744300	1.8
招商安盈债券C	012233	11046521	0.6686	81744300	1.8
招商安福1年定开债发起式	014887	4145109	0.2509	30673800	1.78
招商安阳债券C	010431	3122605	0.189	23107300	1.37
招商安阳债券A	010430	3122605	0.189	23107300	1.37
中加科丰价值精选混合	008356	1483286	0.0898	10976300	0.58
易方达新享混合C	001343	584000	0.0353	4321600	0.4
易方达新享混合A	001342	584000	0.0353	4321600	0.4
易方达瑞景混合	001433	568100	0.0344	4203940	0.38
易方达瑞兴混合E	001818	567100	0.0343	4196540	0.38
易方达瑞兴混合I	001817	567100	0.0343	4196540	0.38
易方达瑞智混合E	001807	558800	0.0338	4135120	0.4
易方达瑞智混合I	001806	558800	0.0338	4135120	0.4
易方达新利混合	001249	557700	0.0338	4126980	0.34
易方达瑞祥混合E	001836	543800	0.0329	4024120	0.46
易方达瑞祥混合I	001835	543800	0.0329	4024120	0.46
易方达瑞锦混合发起式C	009690	541200	0.0328	4004880	0.38
易方达瑞锦混合发起式A	009689	541200	0.0328	4004880	0.38
易方达丰惠混合	002602	467100	0.0283	3456540	0.29

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安盈债券A	217024	8134031	0.4924	65478900	1.78
招商安盈债券C	012233	8134031	0.4924	65478900	1.78
景顺长城能源基建混合A	260112	3864624	0.2339	31110200	1.67
招商安福1年定开债发起式	014887	3243109	0.1963	26107000	1.48
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	2883300	0.1745	23210600	0.36
招商安阳债券C	010431	2546834	0.1542	20502000	1.2
招商安阳债券A	010430	2546834	0.1542	20502000	1.2
中加科丰价值精选混合	008356	1483286	0.0898	11940500	0.67
工银聚利18个月定开混合C	009928	672410	0.0407	5412900	0.97
工银聚利18个月定开混合A	009927	672410	0.0407	5412900	0.97
易方达新享混合C	001343	584000	0.0353	4701200	0.45
易方达新享混合A	001342	584000	0.0353	4701200	0.45
易方达瑞景混合	001433	568100	0.0344	4573200	0.44
易方达瑞兴混合E	001818	567100	0.0343	4565160	0.43
易方达瑞兴混合I	001817	567100	0.0343	4565160	0.43
易方达瑞智混合E	001807	558800	0.0338	4498340	0.41
易方达瑞智混合I	001806	558800	0.0338	4498340	0.41
易方达新利混合	001249	557700	0.0338	4489480	0.4
易方达瑞祥混合E	001836	543800	0.0329	4377590	0.38
易方达瑞祥混合I	001835	543800	0.0329	4377590	0.38
易方达瑞锦混合发起式C	009690	541200	0.0328	4356660	0.4
易方达瑞锦混合发起式A	009689	541200	0.0328	4356660	0.4
易方达丰惠混合	002602	467100	0.0283	3760160	0.37
中加转型动力混合C	005776	424000	0.0257	3413200	0.4
中加转型动力混合A	005775	424000	0.0257	3413200	0.4
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	354400	0.0215	2852920	0.17
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	354400	0.0215	2852920	0.17
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	354400	0.0215	2852920	0.17
长盛盛丰混合C	003642	334513	0.0202	2692830	1.06
长盛盛丰混合A	003641	334513	0.0202	2692830	1.06
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	300000	0.0182	2415000	0.24
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	300000	0.0182	2415000	0.24
工银成长收益混合B	000196	299982	0.0182	2414860	0.88
工银成长收益混合A	000195	299982	0.0182	2414860	0.88
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	254500	0.0154	2048720	0.06
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	254500	0.0154	2048720	0.06
易方达瑞安混合发起式C	010840	208700	0.0126	1680040	0.19
易方达瑞安混合发起式A	010839	208700	0.0126	1680040	0.19
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	201500	0.0122	1622080	0.43
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	201500	0.0122	1622080	0.43
华泰柏瑞量化优选混合	000877	159500	0.0097	1283980	0.18
易方达瑞富混合E	001746	124000	0.0075	998200	0.1
易方达瑞富混合I	001745	124000	0.0075	998200	0.1
东方核心动力混合A	400011	116100	0.007	934605	0.42
东方核心动力混合C	014986	116100	0.007	934605	0.42
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	114034	0.0069	917974	0.22
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	114034	0.0069	917974	0.22
易方达瑞康混合C	011087	112500	0.0068	905625	0.1
易方达瑞康混合A	011086	112500	0.0068	905625	0.1
华安添和一年债券C	012446	103200	0.0062	830760	0.02
华安添和一年债券A	012433	103200	0.0062	830760	0.02
易方达新鑫混合E	001286	76000	0.0046	611800	0.05
易方达新鑫混合I	001285	76000	0.0046	611800	0.05
中加聚庆定开混合C	009165	67100	0.0041	540155	0.1
中加聚庆定开混合A	009164	67100	0.0041	540155	0.1
海富通强化回报混合	519007	57280	0.0035	461104	0.16
东方量化成长灵活配置混合A	005616	35600	0.0022	286580	1.4
中信保诚红利精选C	008092	21900	0.0013	176295	0.25
中信保诚红利精选A	008091	21900	0.0013	176295	0.25
东方互联网嘉混合	002174	14000	0.0008	112700	0.07
华夏智胜价值成长股票C	002872	13500	0.0008	108675	0.04
华夏智胜价值成长股票A	002871	13500	0.0008	108675	0.04
华泰柏瑞量化明选混合C	006943	7900	0.0005	63595	0.18
华泰柏瑞量化明选混合A	006942	7900	0.0005	63595	0.18
银华稳利灵活配置混合C	002323	5200	0.0003	41860	0.23
银华稳利灵活配置混合A	001303	5200	0.0003	41860	0.23
华夏网购精选混合C	007939	1200	0.0001	9660	0.01
华夏网购精选混合A	002837	1200	0.0001	9660	0.01
长城久泰沪深300指数A	200002	21	0	169.05	0
长城久泰沪深300指数C	006912	21	0	169.05	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安盈债券A	217024	5851431	0.3542	46460400	1.33
招商安盈债券C	012233	5851431	0.3542	46460400	1.33
景顺长城能源基建混合A	260112	4185624	0.2534	33233900	2.02
招商安福1年定开债发起式	014887	3243109	0.1963	25750300	1.5
招商安阳债券C	010431	2480234	0.1501	19693100	1.15
招商安阳债券A	010430	2480234	0.1501	19693100	1.15
中加科丰价值精选混合	008356	1483286	0.0898	11777300	0.7
工银聚和一年定开混合C	009032	699990	0.0424	5557920	0.85
工银聚和一年定开混合A	009031	699990	0.0424	5557920	0.85
工银聚利18个月定开混合C	009928	672410	0.0407	5338940	0.96
工银聚利18个月定开混合A	009927	672410	0.0407	5338940	0.96
工银成长收益混合B	000196	499982	0.0303	3969860	0.94
工银成长收益混合A	000195	499982	0.0303	3969860	0.94
天弘通利混合A	000573	380200	0.023	3018790	0.52
天弘惠利混合A	001447	238800	0.0145	1896070	0.68
天弘新活力混合发起A	001250	231600	0.014	1838900	0.69

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城能源基建混合A	260112	3927902	0.2378	29066500	2.69
招商安盈债券A	217024	3913231	0.2369	28957900	1.18
招商安盈债券C	012233	3913231	0.2369	28957900	1.18
招商安阳债券C	010431	2277934	0.1379	16856700	0.95
招商安阳债券A	010430	2277934	0.1379	16856700	0.95
景顺长城沪深300指数增强A	000311	1386100	0.0839	10257100	0.2
中加科丰价值精选混合	008356	1236086	0.0748	9147040	0.71
工银聚和一年定开混合C	009032	699990	0.0424	5179930	0.79
工银聚和一年定开混合A	009031	699990	0.0424	5179930	0.79
工银聚利18个月定开混合C	009928	672410	0.0407	4975830	0.9
工银聚利18个月定开混合A	009927	672410	0.0407	4975830	0.9
工银成长收益混合B	000196	499982	0.0303	3699870	0.54
工银成长收益混合A	000195	499982	0.0303	3699870	0.54
嘉实量化精选股票	001637	472300	0.0286	3495020	0.54
易方达新享混合C	001343	430700	0.0261	3187180	0.28
易方达新享混合A	001342	430700	0.0261	3187180	0.28
易方达瑞兴混合E	001818	426700	0.0258	3157580	0.28
易方达瑞兴混合I	001817	426700	0.0258	3157580	0.28
易方达新鑫混合E	001286	426600	0.0258	3156840	0.28
易方达新鑫混合I	001285	426600	0.0258	3156840	0.28
易方达瑞景混合	001433	424200	0.0257	3139080	0.27
易方达新利混合	001249	418200	0.0253	3094680	0.27
易方达瑞智混合E	001807	417100	0.0253	3086540	0.28
易方达瑞智混合I	001806	417100	0.0253	3086540	0.28
光大保德信风格轮动混合C	007499	410400	0.0248	3036960	0.69
光大保德信风格轮动混合A	002305	410400	0.0248	3036960	0.69
易方达瑞祥混合E	001836	405400	0.0245	2999960	0.27
易方达瑞祥混合I	001835	405400	0.0245	2999960	0.27
招商兴福混合C	003862	402600	0.0244	2979240	0.46
招商兴福混合A	003861	402600	0.0244	2979240	0.46
招商安元灵活配置混合C	002457	402000	0.0243	2974800	0.61
招商安元灵活配置混合A	002456	402000	0.0243	2974800	0.61
易方达瑞锦混合发起式C	009690	401300	0.0243	2969620	0.27
易方达瑞锦混合发起式A	009689	401300	0.0243	2969620	0.27
中加转型动力混合C	005776	385500	0.0233	2852700	0.84
中加转型动力混合A	005775	385500	0.0233	2852700	0.84
华泰柏瑞量化优选混合	000877	376200	0.0228	2783880	0.5
易方达丰惠混合	002602	338900	0.0205	2507860	0.22
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	314900	0.0191	2330260	0.19
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	314900	0.0191	2330260	0.19
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	314900	0.0191	2330260	0.19
汇添富中证500指数增强A	001050	296300	0.0179	2192620	0.19
鹏华量化先锋混合	005632	293000	0.0177	2168200	0.63
金鹰灵活配置混合C	210011	251925	0.0153	1864240	0.24
金鹰灵活配置混合A	210010	251925	0.0153	1864240	0.24
金鹰技术领先混合A	210007	236100	0.0143	1747140	0.23
金鹰技术领先混合C	002196	236100	0.0143	1747140	0.23
汇添富沪深300指数增强C	010556	209400	0.0127	1549560	0.38
汇添富沪深300指数增强A	005530	209400	0.0127	1549560	0.38
前海开源量化优选C	002496	209300	0.0127	1548820	2.41
前海开源量化优选A	002495	209300	0.0127	1548820	2.41
易方达瑞安混合发起式C	010840	208700	0.0126	1544380	0.14
易方达瑞安混合发起式A	010839	208700	0.0126	1544380	0.14
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	197800	0.012	1463720	0.29
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	197800	0.012	1463720	0.29
华安新恒利混合C	003806	186300	0.0113	1378620	0.15
华安新恒利混合A	003805	186300	0.0113	1378620	0.15
博时沪深300指数R	960022	175900	0.0106	1301660	0.02
博时沪深300指数A	050002	175900	0.0106	1301660	0.02
博时沪深300指数C	002385	175900	0.0106	1301660	0.02
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	174234	0.0105	1289330	0.34
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	174234	0.0105	1289330	0.34
金鹰元禧混合A	210006	150000	0.0091	1110000	0.14
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	150000	0.0091	1110000	0.44
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	150000	0.0091	1110000	0.44
金鹰元安混合C	002513	150000	0.0091	1110000	0.14
金鹰元禧混合C	002425	150000	0.0091	1110000	0.14
金鹰元安混合A	000110	150000	0.0091	1110000	0.14
海富通强化回报混合	519007	113180	0.0069	837532	0.3
易方达瑞康混合C	011087	112500	0.0068	832500	0.08
易方达瑞康混合A	011086	112500	0.0068	832500	0.08
博时量化平衡混合A	004495	86300	0.0052	638620	0.05
华安稳健回报混合A	000072	82900	0.005	613460	0.07
东兴兴晟混合C	009328	74600	0.0045	552040	0.93
东兴兴晟混合A	009327	74600	0.0045	552040	0.93
中加聚庆定开混合C	009165	67100	0.0041	496540	0.11
中加聚庆定开混合A	009164	67100	0.0041	496540	0.11
长盛中小盘精选混合	080015	39000	0.0024	288600	1.51
中信保诚红利精选C	008092	35800	0.0022	264920	0.24
中信保诚红利精选A	008091	35800	0.0022	264920	0.24
东方量化成长灵活配置混合A	005616	35600	0.0022	263440	1.16
博时量化多策略股票C	005636	35500	0.0021	262700	0.11
博时量化多策略股票A	005635	35500	0.0021	262700	0.11
摩根量化多因子混合	005120	34033	0.0021	251844	1.08
前海开源裕瑞混合C	006190	30500	0.0018	225700	0.44
前海开源裕瑞混合A	004680	30500	0.0018	225700	0.44
华泰柏瑞量化明选混合C	006943	26500	0.0016	196100	0.49
华泰柏瑞量化明选混合A	006942	26500	0.0016	196100	0.49
鹏华安康一年持有期混合C	012055	17200	0.001	127280	0.01
鹏华安康一年持有期混合A	012054	17200	0.001	127280	0.01
光大保德信锦弘混合C	011232	12100	0.0007	89540	0.02
光大保德信锦弘混合A	011231	12100	0.0007	89540	0.02
浙商中证转型成长指数	003366	12000	0.0007	88800	1.01
中泰中证500指数增强C	008113	10100	0.0006	74740	0.11
中泰中证500指数增强A	008112	10100	0.0006	74740	0.11
景顺长城泰阳回报混合C	010774	8300	0.0005	61420	0.01
景顺长城泰阳回报混合A	010773	8300	0.0005	61420	0.01
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	6700	0.0004	49580	0.05
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	6700	0.0004	49580	0.05
景顺长城量化先锋混合A	006201	4700	0.0003	34780	0.39
博时量化价值股票C	005961	3000	0.0002	22200	0.21
博时量化价值股票A	005960	3000	0.0002	22200	0.21
中加中证500指数增强C	010154	2100	0.0001	15540	0.01
中加中证500指数增强A	010153	2100	0.0001	15540	0.01
国金量化多策略A	005443	2000	0.0001	14800	0.03
大成核心双动力混合A	090011	1000	0.0001	7400	0.02
大摩深证300指数增强	233010	300	0	2220	0
博时沪深300指数增强C	010873	300	0	2220	0.01
博时沪深300指数增强A	010872	300	0	2220	0.01
国金量化多因子A	006195	300	0	2220	0.06
长城久泰沪深300指数A	200002	21	0	155.4	0
长城久泰沪深300指数C	006912	21	0	155.4	0

截止日期	2021-11-25
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实量化精选股票	001637	172000	0.0104	1207440	0.17

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城能源基建混合A	260112	4071002	0.2465	30247500	3.16
招商安盈债券A	217024	3768231	0.2281	27998000	1.05
招商安盈债券C	012233	3768231	0.2281	27998000	1.05
招商安阳债券C	010431	2277934	0.1379	16925000	0.93
招商安阳债券A	010430	2277934	0.1379	16925000	0.93
招商兴福混合C	003862	1150500	0.0697	8548220	1.08
招商兴福混合A	003861	1150500	0.0697	8548220	1.08
招商安元灵活配置混合C	002457	1148600	0.0695	8534100	1.15
招商安元灵活配置混合A	002456	1148600	0.0695	8534100	1.15
易方达稳泰一年持有混合C	011780	1002138	0.0607	7445890	0.69
易方达稳泰一年持有混合A	011779	1002138	0.0607	7445890	0.69
中加科丰价值精选混合	008356	889186	0.0538	6606650	0.69
工银聚和一年定开混合C	009032	699990	0.0424	5200930	0.8
工银聚和一年定开混合A	009031	699990	0.0424	5200930	0.8
工银聚利18个月定开混合C	009928	672410	0.0407	4996010	0.9
工银聚利18个月定开混合A	009927	672410	0.0407	4996010	0.9
东方量化成长灵活配置混合A	005616	70500	0.0043	523815	2.31

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城能源基建混合A	260112	3663502	0.2218	26267300	3.03
易方达稳泰一年持有混合C	011780	1619638	0.0981	11612800	1.16
易方达稳泰一年持有混合A	011779	1619638	0.0981	11612800	1.16
招商安盈债券A	217024	1236635	0.0749	8866670	0.37
招商安盈债券C	012233	1236635	0.0749	8866670	0.37
招商兴福混合C	003862	1150500	0.0697	8249080	1.04
招商兴福混合A	003861	1150500	0.0697	8249080	1.04
招商安元灵活配置混合C	002457	1148600	0.0695	8235460	1.27
招商安元灵活配置混合A	002456	1148600	0.0695	8235460	1.27
宏利集利债券C	162299	1119550	0.0678	8027170	1.1
宏利集利债券A	162210	1119550	0.0678	8027170	1.1
工银农业产业股票	001195	1000030	0.0605	7170220	0.75
招商安阳债券C	010431	885850	0.0536	6351540	0.28
招商安阳债券A	010430	885850	0.0536	6351540	0.28
博时沪深300指数R	960022	826200	0.05	5923850	0.1
博时沪深300指数A	050002	826200	0.05	5923850	0.1
博时沪深300指数C	002385	826200	0.05	5923850	0.1
工银聚利18个月定开混合C	009928	802410	0.0486	5753280	1.07
工银聚利18个月定开混合A	009927	802410	0.0486	5753280	1.07
易方达宁易一年持有混合C	011348	762100	0.0461	5464260	0.43
易方达宁易一年持有混合A	011347	762100	0.0461	5464260	0.43
博时中证500指数增强C	005795	732800	0.0444	5254180	0.69
博时中证500指数增强A	005062	732800	0.0444	5254180	0.69
长信量化先锋混合A	519983	718100	0.0435	5148780	0.45
长信量化先锋混合C	004221	718100	0.0435	5148780	0.45
工银聚和一年定开混合C	009032	699990	0.0424	5018930	0.8
工银聚和一年定开混合A	009031	699990	0.0424	5018930	0.8
中加科丰价值精选混合	008356	568886	0.0344	4078910	0.46
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	543957	0.0329	3900170	0.54
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	543957	0.0329	3900170	0.54
华泰柏瑞新利混合C	002091	543588	0.0329	3897530	0.57
华泰柏瑞新利混合A	001247	543588	0.0329	3897530	0.57
华夏网购精选混合C	007939	534200	0.0323	3830210	0.53
华夏网购精选混合A	002837	534200	0.0323	3830210	0.53
东方岳灵活配置混合	002545	513950	0.0311	3685020	1.73
易方达磐泰一年持有混合C	009250	501500	0.0304	3595760	0.19
易方达磐泰一年持有混合A	009249	501500	0.0304	3595760	0.19
工银成长收益混合B	000196	499982	0.0303	3584870	0.29
工银成长收益混合A	000195	499982	0.0303	3584870	0.29
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	466200	0.0282	3342650	0.4
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	466200	0.0282	3342650	0.4
易方达新享混合C	001343	430700	0.0261	3088120	0.34
易方达新享混合A	001342	430700	0.0261	3088120	0.34
易方达瑞兴混合E	001818	426700	0.0258	3059440	0.32
易方达瑞兴混合I	001817	426700	0.0258	3059440	0.32
易方达新鑫混合E	001286	426600	0.0258	3058720	0.32
易方达新鑫混合I	001285	426600	0.0258	3058720	0.32
易方达瑞景混合	001433	424200	0.0257	3041510	0.31
易方达新利混合	001249	418200	0.0253	2998490	0.31
易方达瑞智混合E	001807	417100	0.0253	2990610	0.31
易方达瑞智混合I	001806	417100	0.0253	2990610	0.31
东方核心动力混合A	400011	408712	0.0247	2930460	1.12
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	406634	0.0246	2915570	0.75
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	406634	0.0246	2915570	0.75
易方达瑞祥混合E	001836	405400	0.0245	2906720	0.3
易方达瑞祥混合I	001835	405400	0.0245	2906720	0.3
易方达瑞锦混合发起式C	009690	401300	0.0243	2877320	0.31
易方达瑞锦混合发起式A	009689	401300	0.0243	2877320	0.31
易方达丰惠混合	002602	338900	0.0205	2429910	0.27
华泰柏瑞量化优选混合	000877	331800	0.0201	2379010	0.49
鹏华量化先锋混合	005632	326200	0.0197	2338850	0.93
光大保德信风格轮动混合C	007499	315100	0.0191	2259270	0.8
光大保德信风格轮动混合A	002305	315100	0.0191	2259270	0.8
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	314900	0.0191	2257830	0.15
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	314900	0.0191	2257830	0.15
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	314900	0.0191	2257830	0.15
华安新活力灵活配置混合A	000590	308200	0.0187	2209790	0.27
金鹰元禧混合A	210006	300000	0.0182	2151000	0.3
金鹰元禧混合C	002425	300000	0.0182	2151000	0.3
华安新恒利混合C	003806	277800	0.0168	1991830	0.3
华安新恒利混合A	003805	277800	0.0168	1991830	0.3
华夏智胜价值成长股票C	002872	271100	0.0164	1943790	0.3
华夏智胜价值成长股票A	002871	271100	0.0164	1943790	0.3
金鹰灵活配置混合C	210011	251925	0.0153	1806300	0.29
金鹰灵活配置混合A	210010	251925	0.0153	1806300	0.29
易方达瑞安混合发起式C	010840	208700	0.0126	1496380	0.17
易方达瑞安混合发起式A	010839	208700	0.0126	1496380	0.17
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	197800	0.012	1418230	0.54
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	197800	0.012	1418230	0.54
工银物流产业股票A	001718	189400	0.0115	1358000	0.27
宏利沪深300指数A	162213	156858	0.0095	1124670	0.2
宏利沪深300指数C	003548	156858	0.0095	1124670	0.2
金鹰元安混合C	002513	150000	0.0091	1075500	0.15
金鹰元安混合A	000110	150000	0.0091	1075500	0.15
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	142700	0.0086	1023160	0.37
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	142700	0.0086	1023160	0.37
景顺长城稳健回报混合C	001407	140600	0.0085	1008100	0.16
景顺长城稳健回报混合A	001194	140600	0.0085	1008100	0.16
广发均衡增长混合C	010535	131600	0.008	943572	0.01
广发均衡增长混合A	010534	131600	0.008	943572	0.01
景顺长城泰安回报混合C类	003604	115413	0.007	827511	0.12
景顺长城泰安回报混合A类	003603	115413	0.007	827511	0.12
易方达瑞康混合C	011087	112500	0.0068	806625	0.1
易方达瑞康混合A	011086	112500	0.0068	806625	0.1
中信保诚红利精选C	008092	108700	0.0066	779379	0.22
中信保诚红利精选A	008091	108700	0.0066	779379	0.22
九泰久福量化C	010121	106000	0.0064	760020	0.35
九泰久福量化A	010120	106000	0.0064	760020	0.35
光大保德信产业新动力混合A	002772	96600	0.0058	692622	0.25
招商安庆债券	006650	93809	0.0057	672610	0.29
景顺长城泰申回报混合	008479	87400	0.0053	626658	0.08
景顺长城安享回报混合C	001423	74100	0.0045	531297	0.05
景顺长城安享回报混合A	001422	74100	0.0045	531297	0.05
华泰紫金智能量化股票发起A	005502	52700	0.0032	377859	0.15
华宝红利精选混合C	010841	45500	0.0028	326235	0.7
华宝红利精选混合A	009263	45500	0.0028	326235	0.7
华泰柏瑞量化明选混合C	006943	42200	0.0026	302574	0.62
华泰柏瑞量化明选混合A	006942	42200	0.0026	302574	0.62
国联安鑫乾混合C	004082	41800	0.0025	299706	0.13
国联安鑫乾混合A	004081	41800	0.0025	299706	0.13
博时量化平衡混合A	004495	39900	0.0024	286083	0.04
九泰天辰量化新动力股票	008230	37100	0.0022	266007	0.71
银河沪深300指数增强C	007276	36600	0.0022	262422	0.12
银河沪深300指数增强A	007275	36600	0.0022	262422	0.12
博时沪深300指数增强C	010873	34800	0.0021	249516	0.9
博时沪深300指数增强A	010872	34800	0.0021	249516	0.9
博时量化多策略股票C	005636	28000	0.0017	200760	0.13
博时量化多策略股票A	005635	28000	0.0017	200760	0.13
中泰中证500指数增强C	008113	27200	0.0016	195024	0.33
中泰中证500指数增强A	008112	27200	0.0016	195024	0.33
创金合信沪深300增强C	002315	18900	0.0011	135513	0.02
创金合信沪深300增强A	002310	18900	0.0011	135513	0.02
博时量化价值股票C	005961	16500	0.001	118305	0.17
博时量化价值股票A	005960	16500	0.001	118305	0.17
招商瑞和1年持有期混合C	011398	11600	0.0007	83172	0.03
招商瑞和1年持有期混合A	011397	11600	0.0007	83172	0.03
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	11500	0.0007	82455	0.04
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	10800	0.0007	77436	0.07
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	10800	0.0007	77436	0.07
创金合信量化发现混合C	003242	5600	0.0003	40152	0.04
创金合信量化发现混合A	003241	5600	0.0003	40152	0.04
前海开源弘泽债券C	005302	5200	0.0003	37284	0.22
前海开源弘泽债券A	005301	5200	0.0003	37284	0.22
国金量化添利债券	006189	1500	0.0001	10755	0.01
华夏睿磐泰荣混合C	005141	1400	0.0001	10038	0
华夏睿磐泰荣混合A	005140	1400	0.0001	10038	0
中加中证500指数增强C	010154	1000	0.0001	7170	0.01
中加中证500指数增强A	010153	1000	0.0001	7170	0.01
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	400	0	2868	0
大摩深证300指数增强	233010	300	0	2151	0
长信中证500指数A	004945	100	0	717	0
长城久泰沪深300指数A	200002	21	0	150.57	0
长城久泰沪深300指数C	006912	21	0	150.57	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	1878300	0.1137	14087200	2.58
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	1878300	0.1137	14087200	2.58
华泰柏瑞新利混合C	002091	1790400	0.1084	13428000	2.54
华泰柏瑞新利混合A	001247	1790400	0.1084	13428000	2.54
招商安盈债券A	217024	1520055	0.092	11400400	0.52
招商兴福混合C	003862	1150500	0.0697	8628750	1.23
招商兴福混合A	003861	1150500	0.0697	8628750	1.23
招商安元灵活配置混合C	002457	1148600	0.0695	8614500	1.46
招商安元灵活配置混合A	002456	1148600	0.0695	8614500	1.46
工银聚利18个月定开混合C	009928	802410	0.0486	6018080	1.13
工银聚利18个月定开混合A	009927	802410	0.0486	6018080	1.13
工银聚和一年定开混合C	009032	763145	0.0462	5723590	0.8
工银聚和一年定开混合A	009031	763145	0.0462	5723590	0.8
中加科丰价值精选混合	008356	568886	0.0344	4266640	0.78
华安新活力灵活配置混合A	000590	400300	0.0242	3002250	0.39

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安盈债券A	217024	1816255	0.11	10988300	1.16
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	1692100	0.1024	10237200	0.84
华宝红利基金C	005125	1692100	0.1024	10237200	0.84
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	1349496	0.0817	8164450	0.04
工银聚和一年定开混合C	009032	663145	0.0402	4012030	0.57
工银聚和一年定开混合A	009031	663145	0.0402	4012030	0.57
工银成长收益混合B	000196	499982	0.0303	3024890	0.25
工银成长收益混合A	000195	499982	0.0303	3024890	0.25
华安添颐混合	001485	497898	0.0301	3012280	0.25
易方达新享混合C	001343	430700	0.0261	2605740	0.3
易方达新享混合A	001342	430700	0.0261	2605740	0.3
易方达瑞兴混合E	001818	426700	0.0258	2581540	0.3
易方达瑞兴混合I	001817	426700	0.0258	2581540	0.3
易方达新鑫混合E	001286	426600	0.0258	2580930	0.29
易方达新鑫混合I	001285	426600	0.0258	2580930	0.29
易方达瑞景混合	001433	424200	0.0257	2566410	0.29
易方达新利混合	001249	418200	0.0253	2530110	0.29
易方达瑞智混合E	001807	417100	0.0253	2523460	0.28
易方达瑞智混合I	001806	417100	0.0253	2523460	0.28
易方达瑞祥混合E	001836	405400	0.0245	2452670	0.28
易方达瑞祥混合I	001835	405400	0.0245	2452670	0.28
易方达瑞锦混合发起式C	009690	401300	0.0243	2427860	0.28
易方达瑞锦混合发起式A	009689	401300	0.0243	2427860	0.28
中信保诚红利精选C	008092	400000	0.0242	2420000	0.47
中信保诚红利精选A	008091	400000	0.0242	2420000	0.47
易方达丰惠混合	002602	338900	0.0205	2050340	0.23
景顺长城顺鑫回报混合C	010212	333800	0.0202	2019490	0.26
景顺长城顺鑫回报混合A	010211	333800	0.0202	2019490	0.26
景顺长城稳健回报混合C	001407	304300	0.0184	1841020	0.28
景顺长城稳健回报混合A	001194	304300	0.0184	1841020	0.28
金鹰元禧混合A	210006	300000	0.0182	1815000	0.28
金鹰元禧混合C	002425	300000	0.0182	1815000	0.28
招商安庆债券	006650	283700	0.0172	1716380	1.17
招商兴福混合C	003862	281300	0.017	1701860	0.22
招商兴福混合A	003861	281300	0.017	1701860	0.22
招商安元灵活配置混合C	002457	280900	0.017	1699440	0.26
招商安元灵活配置混合A	002456	280900	0.017	1699440	0.26
景顺长城泰安回报混合C类	003604	273100	0.0165	1652260	0.26
景顺长城泰安回报混合A类	003603	273100	0.0165	1652260	0.26
华安新瑞利灵活配置混合C	003798	232400	0.0141	1406020	0.17
华安新瑞利灵活配置混合A	003797	232400	0.0141	1406020	0.17
华安新活力灵活配置混合A	000590	232026	0.014	1403760	0.18
华安新恒利混合C	003806	230800	0.014	1396340	0.18
华安新恒利混合A	003805	230800	0.014	1396340	0.18
景顺长城安享回报混合C	001423	203800	0.0123	1232990	0.15
景顺长城安享回报混合A	001422	203800	0.0123	1232990	0.15
金鹰灵活配置混合C	210011	200000	0.0121	1210000	0.14
金鹰灵活配置混合A	210010	200000	0.0121	1210000	0.14
景顺长城泰申回报混合	008479	175710	0.0106	1063050	0.15
国联安鑫乾混合C	004082	150000	0.0091	907500	0.13

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