中百集团(000759)基金持股_新浪财经

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中百集团(000759)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时湖北新旧动能转换ETF	159743	193700	0.0295	652769	0.57
南方中证2000ETF	159531	41800	0.0064	140866	0.03
易方达中证2000ETF	159532	14800	0.0023	49876	0.09
汇添富中证2000ETF	159536	7500	0.0011	25275	0.03
国泰中证2000ETF	561370	2700	0.0004	9099	0.04

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浦银安盛消费升级混合C	519176	10429000	1.5905	45574700	2.02
浦银安盛消费升级混合A	519125	10429000	1.5905	45574700	2.02
浦银安盛红利精选混合A	519115	2769500	0.4224	12102700	0.86
浦银安盛红利精选混合C	014029	2769500	0.4224	12102700	0.86
广发多因子混合	002943	1872700	0.2856	8183700	0.07
广发百发大数据成长混合E	001735	1237600	0.1887	5408310	0.23
广发百发大数据成长混合A	001734	1237600	0.1887	5408310	0.23
新华优选消费混合	519150	537100	0.0819	2347130	0.77
博时湖北新旧动能转换ETF	159743	174300	0.0266	761691	0.52
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	150000	0.0229	655500	1.19
德邦量化优选股票C	167703	42100	0.0064	183977	0.17
德邦量化优选股票A	167702	42100	0.0064	183977	0.17
德邦新添利债券C	002441	23300	0.0036	101821	0.2
德邦新添利债券A	001367	23300	0.0036	101821	0.2
中银量化精选混合C	010484	700	0.0001	3059	0
中银量化精选混合A	003717	700	0.0001	3059	0
华夏中证800指数增强C	017986	500	0.0001	2185	0
华夏中证800指数增强A	017985	500	0.0001	2185	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	600000	0.0915	2730000	4.27

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	3200000	0.488	14432000	1.01
新华优选消费混合	519150	1637100	0.2497	7383320	1.95
西部利得量化成长混合C	011228	750000	0.1144	3382500	0.09
西部利得量化成长混合A	000006	750000	0.1144	3382500	0.09
新华钻石品质企业混合	519093	544300	0.083	2454790	1.93
广发百发100指数E	000827	504300	0.0769	2274390	0.87
广发百发100指数A	000826	504300	0.0769	2274390	0.87
国金量化多因子C	016858	459700	0.0701	2073250	0.03
国金量化多因子A	006195	459700	0.0701	2073250	0.03
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	450000	0.0686	2029500	3.03
永赢宏泽一年定开混合	011093	401000	0.0612	1808510	0.18
万家中证500指数增强发起式C	006730	394900	0.0602	1781000	0.05
万家中证500指数增强发起式A	006729	394900	0.0602	1781000	0.05
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	320000	0.0488	1443200	0.46
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	320000	0.0488	1443200	0.46
景顺长城中证500指数增强C	016935	314800	0.048	1419750	0.11
景顺长城中证500指数增强A	006682	314800	0.048	1419750	0.11
永赢惠泽一年	006836	240300	0.0366	1083750	0.28
景顺长城量化精选股票	000978	208900	0.0319	942139	0.15
南方大数据300指数C	001426	143900	0.0219	648989	0.29
南方大数据300指数A	001420	143900	0.0219	648989	0.29
国金量化精选C	014806	101700	0.0155	458667	0.01
国金量化精选A	014805	101700	0.0155	458667	0.01
招商中证500指数增强C	004193	76900	0.0117	346819	0.23
招商中证500指数增强A	004192	76900	0.0117	346819	0.23
鹏华国证2000指数增强C	017893	69400	0.0106	312994	0.07
鹏华国证2000指数增强A	017892	69400	0.0106	312994	0.07
创金合信量化发现混合C	003242	66000	0.0101	297660	0.54
创金合信量化发现混合A	003241	66000	0.0101	297660	0.54
万家中证1000指数增强C	005314	26200	0.004	118162	0
万家中证1000指数增强A	005313	26200	0.004	118162	0
景顺长城泰阳回报混合C	010774	22900	0.0035	103279	0.11
景顺长城泰阳回报混合A	010773	22900	0.0035	103279	0.11
广发量化多因子混合	005225	19700	0.003	88847	0.73
博道研究恒选混合C	015105	15600	0.0024	70356	0.11
博道研究恒选混合A	015104	15600	0.0024	70356	0.11
广发套利	000992	11000	0.0017	49610	0.07
创金合信量化核心混合C	004360	10300	0.0016	46453	0.08
创金合信量化核心混合A	004359	10300	0.0016	46453	0.08
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	8500	0.0013	38335	0.08
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	4300	0.0007	19393	0.01
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	4300	0.0007	19393	0.01
诺安汇利混合C	005902	1100	0.0002	4961	0.03
诺安汇利混合A	005901	1100	0.0002	4961	0.03
中加中证500指数增强C	010154	400	0.0001	1804	0
中加中证500指数增强A	010153	400	0.0001	1804	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
永赢宏泽一年定开混合	011093	959700	0.141	5844570	0.39
银河君尚混合I	519615	297900	0.0438	1814210	0.99
银河君尚混合C	519614	297900	0.0438	1814210	0.99
银河君尚混合A	519613	297900	0.0438	1814210	0.99
汇丰晋信策略优选混合C	016175	286700	0.0421	1746000	0.8
汇丰晋信策略优选混合A	016174	286700	0.0421	1746000	0.8
永赢惠泽一年	006836	240300	0.0353	1463430	0.39
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	40000	0.0059	243600	0.27
建信民丰回报定期开放混合	004413	800	0.0001	4872	0.01

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河嘉谊混合C	005460	572900	0.0842	2916060	1.13
银河嘉谊混合A	005459	572900	0.0842	2916060	1.13
银河君尚混合I	519615	506300	0.0744	2577070	0.72
银河君尚混合C	519614	506300	0.0744	2577070	0.72
银河君尚混合A	519613	506300	0.0744	2577070	0.72
银河量化价值混合C	013026	39400	0.0058	200546	1.92
银河量化价值混合A	005053	39400	0.0058	200546	1.92

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	682200	0.1002	3479220	0.28
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	21600	0.0032	110160	0.04
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	21600	0.0032	110160	0.04
九泰天利量化C	011590	1600	0.0002	8160	0.01
九泰天利量化A	011589	1600	0.0002	8160	0.01

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	831150	0.1221	4164060	0.83
国金量化多策略A	005443	2200	0.0003	11022	0.03
国金量化多因子A	006195	300	0	1503	0.04

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	540400	0.0794	2842500	0.74
嘉实量化精选股票	001637	200	0	1052	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道伍佰智航C	007832	996000	0.1463	6155280	0.87
博道伍佰智航A	007831	996000	0.1463	6155280	0.87
长信中证500指数A	004945	313900	0.0461	1939900	0.91
博道启航混合C	006161	190500	0.028	1177290	0.23
博道启航混合A	006160	190500	0.028	1177290	0.23
博道远航混合C	007127	153500	0.0226	948630	0.22
博道远航混合A	007126	153500	0.0226	948630	0.22
九泰久兴灵活配置混合	001839	146700	0.0216	906606	0.39
九泰久盛量化混合C	004510	89900	0.0132	555582	0.38
九泰久盛量化混合A	001897	89900	0.0132	555582	0.38
九泰久信量化	009043	89200	0.0131	551256	0.25
九泰天辰量化新动力股票	008230	58701	0.0086	362772	0.45
博道中证500增强C	006594	57700	0.0085	356586	0.1
博道中证500增强A	006593	57700	0.0085	356586	0.1
九泰久远量化驱动股票C	009040	40500	0.0059	250290	0.36
九泰久远量化驱动股票A	009039	40500	0.0059	250290	0.36
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	2400	0.0004	14832	0.12
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	2400	0.0004	14832	0.12

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银阿尔法核心混合A	519712	5080434	0.7464	32972000	0.33
交银优势行业混合	519697	2018140	0.2965	13097700	0.24
交银持续成长主题混合A	005001	1412100	0.2074	9164530	0.28
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	1000000	0.1469	6490000	0.05
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	1000000	0.1469	6490000	0.05
天弘精选混合A	420001	857320	0.1259	5564010	0.48
天弘云端生活优选混合A	001030	175100	0.0257	1136400	0.4
富国研究优选沪港深灵活配置混合A	001827	70	0	454.3	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘文化新兴产业股票A	164205	2229700	0.3276	16611300	3.48
富国研究精选灵活配置混合A	000880	2178700	0.3201	16231300	2.06
天弘永定价值成长混合A	420003	2066600	0.3036	15396200	2.14
长信双利优选混合A	519991	2003211	0.2943	14923900	2.06
长信双利优选混合E	006396	2003211	0.2943	14923900	2.06
工银文体产业股票A	001714	1895933	0.2785	14124700	0.48
天弘云端生活优选混合A	001030	1276500	0.1875	9509920	3.1
工银农业产业股票	001195	1000000	0.1469	7450000	0.85
天弘精选混合A	420001	976200	0.1434	7272690	0.6
交银品质升级混合A	005004	761800	0.1119	5675410	0.73
博时创业成长混合A	050014	750000	0.1102	5587500	1.76
博时创业成长混合C	002553	750000	0.1102	5587500	1.76
汇丰晋信2026周期混合	540004	660000	0.097	4917000	3.11
工银新生代消费混合	005526	559745	0.0822	4170100	0.55
泰康策略优选混合	003378	550000	0.0808	4097500	0.46
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	462600	0.068	3446370	1.02
易方达科瑞混合	003293	432300	0.0635	3220640	0.44
华安生态优先混合A	000294	422300	0.062	3146140	0.49
诺安研究精选股票	320022	308800	0.0454	2300560	0.45
诺安安鑫混合	002291	272200	0.04	2027890	1.66
富国研究优选沪港深灵活配置混合A	001827	226900	0.0333	1690400	1.95
易方达科汇灵活配置混合	110012	213165	0.0313	1588080	0.41
中邮消费升级灵活配置混合	003513	140000	0.0206	1043000	0.51
工银研究精选股票	000803	90100	0.0132	671245	1.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	1600	0.0002	11920	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	1600	0.0002	11920	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银阿尔法核心混合A	519712	3187430	0.4683	22375800	0.58
金鹰核心资源混合A	210009	2500000	0.3673	17550000	2.11
交银优势行业混合	519697	2132076	0.3132	14967200	0.45
光大保德信国企改革股票A	001047	1762000	0.2589	12369200	1.26
交银持续成长主题混合A	005001	1674294	0.246	11753500	0.67
易方达科瑞混合	003293	534000	0.0784	3748680	0.44
金鹰改革红利混合	001951	400000	0.0588	2808000	3
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	257300	0.0378	1806250	0.54
诺安先锋混合A	320003	151001	0.0222	1060030	0.03
德邦量化新锐股票(LOF)C	167706	121000	0.0178	849420	0.75
德邦量化新锐股票(LOF)A	167705	121000	0.0178	849420	0.75
华夏行业混合(LOF)	160314	53583	0.0079	376153	0.02
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	27300	0.004	191646	0.35

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰策略配置混合	210008	320000	0.047	2320000	4.3

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国文体健康股票A	001186	1467889	0.2156	7750450	0.67
金鹰策略配置混合	210008	250000	0.0367	1320000	3.15
德邦量化新锐股票(LOF)C	167706	241200	0.0354	1273540	1.07
德邦量化新锐股票(LOF)A	167705	241200	0.0354	1273540	1.07
大成景恒混合A	090019	205800	0.0302	1086620	1.97
大成景恒混合C	006038	205800	0.0302	1086620	1.97
东方量化成长灵活配置混合A	005616	184000	0.027	971520	0.22
新华行业周期轮换混合A	519095	100000	0.0147	528000	0.64
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	97100	0.0143	512688	1.06
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	77800	0.0114	410784	0.01
博时国企改革主题股票A	001277	55600	0.0082	293568	0.03
诺安先锋混合A	320003	35840	0.0053	189235	0.01
新华恒益量化灵活配置混合	004576	12600	0.0019	66528	0.09
民生加银量化中国混合A	002449	12500	0.0018	66000	0.39
浦银安盛基本面400指数	519117	10000	0.0015	52800	0.12
新沃通盈灵活配置混合	002564	9000	0.0013	47520	0.37
泰信基本面400指数分级	16290L	7600	0.0011	40128	0.11
泰信基本面400B	150095	7600	0.0011	40128	0.11
泰信基本面400A	150094	7600	0.0011	40128	0.11
富国丰利增强债券A	004902	6100	0.0009	32208	0.02
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	700	0.0001	3696	0.04
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	700	0.0001	3696	0.04
汇安量化优选C	005600	300	0	1584	0
汇安量化优选A	005599	300	0	1584	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	234	0	1235.52	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	234	0	1235.52	0.01
南方高端装备混合A	202027	79	0	417.12	0
南方高端装备混合C	005207	79	0	417.12	0

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰久盛量化混合C	004510	1636000	0.2403	10486800	2.36
九泰久盛量化混合A	001897	1636000	0.2403	10486800	2.36
大成景恒混合A	090019	62000	0.0091	397420	2.02
大成景恒混合C	006038	62000	0.0091	397420	2.02

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银阿尔法核心混合A	519712	4958616	0.7285	35751600	2.06
交银优势行业混合	519697	4162800	0.6115	30013800	1.59
交银持续成长主题混合A	005001	3270900	0.4805	23583200	1.56
汇添富优势精选混合	519008	1984100	0.2915	14305400	0.55
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	526700	0.0774	3797510	1.19
南方量化成长股票	001421	465900	0.0684	3359140	0.61
金鹰策略配置混合	210008	450000	0.0661	3244500	6.23
光大保德信事件驱动混合	003704	28100	0.0041	202601	0.27
广发中证全指主要消费ETF	159946	10600	0.0016	76426	0.14
浦银安盛基本面400指数	519117	8300	0.0012	59843	0.14
泰信基本面400指数分级	16290L	7600	0.0011	54796	0.12
泰信基本面400B	150095	7600	0.0011	54796	0.12
泰信基本面400A	150094	7600	0.0011	54796	0.12
财通中证ESG100指数增强C	003184	6800	0.001	49028	0.05
财通中证ESG100指数增强A	000042	6800	0.001	49028	0.05
平安中短债债券C	004828	6000	0.0009	43260	0.08
平安中短债债券A	004827	6000	0.0009	43260	0.08
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	100	0	721	0
银华量化智慧动力混合	000062	100	0	721	0
南方高端装备混合A	202027	79	0	569.59	0
南方高端装备混合C	005207	79	0	569.59	0

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰行业优势混合A	210003	803200	0.118	6730820	3.6
金鹰策略配置混合	210008	397000	0.0583	3326860	5.89

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰稳健成长混合	210004	1200000	0.1763	11592000	0.68
金鹰行业优势混合A	210003	899902	0.1322	8693050	4.6
华宝制造股票	000866	511200	0.0751	4938190	0.95
汇添富优势精选混合	519008	469500	0.069	4535370	0.21
海富通风格优势混合	519013	467700	0.0687	4517980	0.98
金鹰策略配置混合	210008	350000	0.0514	3381000	5.86
东方主题精选混合	400032	300000	0.0441	2898000	1.88
博时沪深300指数R	960022	207500	0.0305	2004450	0.03
博时沪深300指数A	050002	207500	0.0305	2004450	0.03
博时沪深300指数C	002385	207500	0.0305	2004450	0.03
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	200000	0.0294	1932000	0.04
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	200000	0.0294	1932000	0.04
博时国企改革主题股票A	001277	136800	0.0201	1321490	0.09
广发中证全指主要消费ETF	159946	28500	0.0042	275310	0.31
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	26000	0.0038	251160	1.48
西部利得个股精选股票A	673090	21600	0.0032	208656	0.07
广发主要消费联接C	002976	2000	0.0003	19320	0.02
广发主要消费联接A	001458	2000	0.0003	19320	0.02
南方高端装备混合A	202027	79	0	763.14	0
南方高端装备混合C	005207	79	0	763.14	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时精选混合A	050004	9999708	1.469	87797400	2.1
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	2000000	0.2938	17560000	0.45
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	2000000	0.2938	17560000	0.45
中欧价值发现混合A	166005	1899831	0.2791	16680500	0.3
中欧价值发现混合C	004232	1899831	0.2791	16680500	0.3
中欧价值发现混合E	001882	1899831	0.2791	16680500	0.3
广发大盘成长混合	270007	1674073	0.2459	14698400	0.5
易方达稳健收益债券B	110008	1328226	0.1951	11661800	0.11
易方达稳健收益债券A	110007	1328226	0.1951	11661800	0.11
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	1099946	0.1616	9657530	0.46
宏利逆向策略混合	229002	958437	0.1408	8415080	0.57
宏利改革动力混合C	003550	809746	0.119	7109570	0.43
宏利改革动力混合A	001017	809746	0.119	7109570	0.43
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	002686	699901	0.1028	6145130	0.63
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	002685	699901	0.1028	6145130	0.63
九泰天富改革混合A	001305	593014	0.0871	5206660	0.63
宏利睿智稳健混合A	003501	478401	0.0703	4200360	0.5
华安事件驱动量化混合A	002179	289822	0.0426	2544640	1.14
南方荣优鑫年享定期开放混合C	003808	220300	0.0324	1934230	0.25
南方荣优鑫年享定期开放混合A	003807	220300	0.0324	1934230	0.25
浦银盛世C	519177	208000	0.0306	1826240	0.21
浦银盛世A	519127	208000	0.0306	1826240	0.21
泰达睿选稳健混合	004000	187700	0.0276	1648010	0.51
泰达宏利大数据混合C	003554	184200	0.0271	1617280	0.87
泰达宏利大数据混合A	002263	184200	0.0271	1617280	0.87
南方新兴消费增长分级股票	16012A	119700	0.0176	1050970	0.18
南方新兴消费进取	150050	119700	0.0176	1050970	0.18
南方新兴消费收益	150049	119700	0.0176	1050970	0.18
工银研究精选股票	000803	92200	0.0135	809516	1.08
华夏消费升级混合C	001928	80000	0.0118	702400	0.23
华夏消费升级混合A	001927	80000	0.0118	702400	0.23
西部利得多策略优选混合	673030	58800	0.0086	516264	0.14
招商量化精选股票发起式A	001917	51600	0.0076	453048	0.26
东吴国企改革混合A	002159	40541	0.006	355950	0.29
九泰久稳灵活配置混合C	002454	35400	0.0052	310812	0.03
九泰久稳灵活配置混合A	002453	35400	0.0052	310812	0.03
创金合信量化多因子股票C	003865	31838	0.0047	279538	0.02
创金合信量化多因子股票A	002210	31838	0.0047	279538	0.02
东吴安盈量化混合A	002270	25300	0.0037	222134	0.06
西部利得成长精选混合	673020	17800	0.0026	156284	0.05
银华优势企业混合	180001	1000	0.0001	8780	0
九泰久兴灵活配置混合	001839	200	0	1756	0
南方高端装备混合A	202027	79	0	693.62	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧鼎利分级债券	16601C	169400	0.0249	1436510	0.49
中欧鼎利分级债券B	150040	169400	0.0249	1436510	0.49
中欧鼎利分级债券A	150039	169400	0.0249	1436510	0.49

截止日期	2017-01-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金科瑞	500056	500000	0.0735	4640000	0.18

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国文体健康股票A	001186	7762505	1.1404	72036000	3.42
嘉实增长混合	070002	5390170	0.7919	50020800	1.89
博时精选混合A	050004	3999770	0.5876	37117900	0.95
光大保德信量化股票A	360001	3623900	0.5324	33629800	0.99
华宝宝康消费品混合	240001	2900000	0.426	26912000	2.21
银华优质增长混合	180010	1836085	0.2697	17038900	0.62
广发大盘成长混合	270007	1774073	0.2606	16463400	0.54
易方达稳健收益债券B	110008	1696300	0.2492	15741700	0.15
易方达稳健收益债券A	110007	1696300	0.2492	15741700	0.15
交银阿尔法核心混合A	519712	1459667	0.2144	13545700	1.27
大摩资源优选混合(LOF)	163302	1281395	0.1882	11891300	1.51
交银优势行业混合	519697	1214170	0.1784	11267500	1.72
广发百发100指数E	000827	1166589	0.1714	10825900	1.02
广发百发100指数A	000826	1166589	0.1714	10825900	1.02
易方达科翔混合	110013	933991	0.1372	8667440	0.32
中银智能制造股票A	001476	812117	0.1193	7536450	0.3
易方达平稳增长混合	110001	696870	0.1024	6466950	0.32
创金合信量化多因子股票A	002210	695488	0.1022	6454130	0.35
易方达新经济混合	001018	549810	0.0808	5102240	0.69
基金科瑞	500056	500000	0.0735	4640000	0.18
华宝核心优势混合A	002152	500000	0.0735	4640000	2.27
泰信先行策略混合	290002	435009	0.0639	4036880	0.34
交银策略回报灵活配置混合	519710	434900	0.0639	4035870	1.31
工银互联网加股票	001409	401597	0.059	3726820	0.05
光大保德信红利混合A	360005	300000	0.0441	2784000	0.13
华安宏利混合A	040005	230800	0.0339	2141820	0.1
招商行业精选股票	000746	212500	0.0312	1972000	0.37
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	201000	0.0295	1865280	0.05
创金合信量化发现混合C	003242	196800	0.0289	1826300	0.14
创金合信量化发现混合A	003241	196800	0.0289	1826300	0.14
华宝品质生活股票	000867	125700	0.0185	1166500	0.51
广发百发大数据精选混合E	001742	116400	0.0171	1080190	0.67
广发百发大数据精选混合A	001741	116400	0.0171	1080190	0.67
摩根中国生物医药混合(QDII)A	001984	114048	0.0168	1058370	0.98
东吴安盈量化混合A	002270	108664	0.016	1008400	0.21
泓德泓益量化混合	002562	100000	0.0147	928000	0.22
融通中国风1号灵活配置混合A/B	001852	93000	0.0137	863040	2.05
摩根新兴服务股票A	001482	89900	0.0132	834272	0.78
创金合信鑫安保本混合C	002566	87800	0.0129	814784	0.08
创金合信鑫安保本混合A	002565	87800	0.0129	814784	0.08
金元顺安消费主题混合	620006	71000	0.0104	658880	4.08
华夏消费升级混合C	001928	34901	0.0051	323881	0.23
华夏消费升级混合A	001927	34901	0.0051	323881	0.23
东吴国企改革混合A	002159	25100	0.0037	232928	0.18
创金合信消费主题股票C	003191	23200	0.0034	215296	0.04
创金合信消费主题股票A	003190	23200	0.0034	215296	0.04
民生加银量化中国混合A	002449	20600	0.003	191168	0.49
广发服务业精选混合	002623	3000	0.0004	27840	0
银华优势企业混合	180001	1000	0.0001	9280	0
华商量化进取混合	001143	86	0	798.08	0
南方高端装备混合A	202027	79	0	733.12	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国文体健康股票A	001186	14222353	2.0894	109654000	5.16

截止日期	2016-08-11
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金通乾	500038	4883681	0.7175	35064800	1.83

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金通乾	500038	5128781	0.7535	35439900	1.91
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	3582906	0.5264	24757900	2.1
富国文体健康股票A	001186	2891020	0.4247	19976900	0.88
易方达稳健收益债券B	110008	1696300	0.2492	11721400	0.13
易方达稳健收益债券A	110007	1696300	0.2492	11721400	0.13
大摩多因子策略混合	233009	1402808	0.2061	9693400	0.25
光大保德信量化股票A	360001	610396	0.0897	4217840	0.13
国投瑞银景气行业混合	121002	400000	0.0588	2764000	0.32
广发大盘成长混合	270007	370800	0.0545	2562230	0.07
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	348223	0.0512	2406220	1.98
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	331149	0.0486	2288240	0.55
大摩量化多策略股票	001291	287550	0.0422	1986970	0.13
博时国企改革主题股票A	001277	285119	0.0419	1970170	0.1
新华鑫益灵活配置混合C	000584	215480	0.0317	1488970	0.32
新华趋势领航混合	519158	150000	0.022	1036500	0.05
泰达宏利大数据混合A	002263	126400	0.0186	873424	0.46
南方量化成长股票	001421	124700	0.0183	861677	0.37
泰信优势增长混合	290005	100000	0.0147	691000	0.74
泓德泓益量化混合	002562	53700	0.0079	371067	0.12
天弘永定价值成长混合A	420003	22602	0.0033	156180	0.08
光大保德信风格轮动混合A	002305	16600	0.0024	114706	0.15
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	15300	0.0022	105723	0.12
广发套利	000992	12300	0.0018	84993	0.01
南方高端装备混合A	202027	79	0	545.89	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	1001149	0.1471	7538650	1.58
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	648700	0.0953	4884710	4.07
国投瑞银招财混合A	001266	372225	0.0547	2802850	0.12
国投瑞银新成长混合C	002042	272100	0.04	2048910	0.09
国投瑞银新成长混合A	002041	272100	0.04	2048910	0.09
国投瑞银新增长混合A	001499	214700	0.0315	1616690	0.12

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达稳健收益债券B	110008	1696300	0.2492	14605100	0.11
易方达稳健收益债券A	110007	1696300	0.2492	14605100	0.11
大摩多因子策略混合	233009	881689	0.1295	7591340	0.23
大成精选增值混合A	090004	706500	0.1038	6082960	0.5
中欧成长优选混合A	166020	438500	0.0644	3775480	1.17
中欧成长优选混合E	001891	438500	0.0644	3775480	1.17
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	411549	0.0605	3543440	0.58
大摩量化多策略股票	001291	292591	0.043	2519210	0.14
新华行业周期轮换混合A	519095	150000	0.022	1291500	0.45
广发中证全指主要消费ETF	159946	18400	0.0027	158424	0.31
南方高端装备混合A	202027	79	0	680.19	0

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信国企改革股票A	001047	800000	0.1175	9576000	0.35
光大保德信量化股票A	360001	725371	0.1066	8682690	0.18
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	500000	0.0735	5985000	0.57
新华优选分红混合	519087	230609	0.0339	2760390	0.12
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	175434	0.0258	2099940	1.03
南方高端装备混合A	202027	79	0	945.63	0

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安价值增长混合	320005	4782000	0.7025	42607600	0.75
大成价值增长混合A	090001	2694083	0.3958	24004300	0.33
光大保德信量化股票A	360001	1287568	0.1892	11472200	0.14
民生加银精选混合	690003	928900	0.1365	8276500	1.79
华夏行业混合(LOF)	160314	609898	0.0896	5434190	0.1
易方达稳健收益债券B	110008	321614	0.0472	2865580	0.14
易方达稳健收益债券A	110007	321614	0.0472	2865580	0.14
民生加银内需增长混合	690005	291200	0.0428	2594590	1.1
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	289800	0.0426	2582120	1.08
民生加银稳健成长混合	690004	208800	0.0307	1860410	1.81
民生加银城镇化混合A	000408	131800	0.0194	1174340	1.6
嘉实深证基本面120ETF	159910	77545	0.0114	690926	0.29
工银量化策略混合A	481017	47970	0.007	427413	0.27
博时创业板ETF	159908	34255	0.005	305212	0.25
浦银安盛基本面400指数	519117	19692	0.0029	175456	0.3
泰信基本面400指数分级	16290L	14948	0.0022	133187	0.35
泰信基本面400B	150095	14948	0.0022	133187	0.35
泰信基本面400A	150094	14948	0.0022	133187	0.35
银华中证800等权指数增强分级	161825	14026	0.0021	124972	0.28
银华中证800等权指数增强分级B	150139	14026	0.0021	124972	0.28
银华中证800等权指数增强分级A	150138	14026	0.0021	124972	0.28
南方策略优化混合	202019	13200	0.0019	117612	0.02
博时特许价值混合A	050010	7400	0.0011	65934	0.01
华夏收入混合	288002	6112	0.0009	54457.9	0
天弘周期策略混合A	420005	4955	0.0007	44149.1	0.01
嘉实深证基本面120ETF联接A	070023	1700	0.0002	15147	0.01
金鹰中证500指数分级	16210L	89	0	792.99	0
金鹰中证500指数分级B	150089	89	0	792.99	0
金鹰中证500指数分级A	150088	89	0	792.99	0

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安价值增长混合	320005	10000000	1.4691	81000000	1.73
南方中证500ETF	510500	1436813	0.2111	11638200	0.23
广发中证500ETF	510510	738246	0.1085	5979790	0.23
易方达稳健收益债券B	110008	501300	0.0736	4060530	0.55
易方达稳健收益债券A	110007	501300	0.0736	4060530	0.55
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	215176	0.0316	1742930	0.07
长盛同庆800B	150099	215176	0.0316	1742930	0.07
长盛同庆800A	150098	215176	0.0316	1742930	0.07
汇添富中证主要消费ETF	159928	186271	0.0274	1508800	0.84
信诚中证500指数	16551L	181300	0.0266	1468530	0.12
信诚中证500指数B	150029	181300	0.0266	1468530	0.12
信诚中证500指数A	150028	181300	0.0266	1468530	0.12
博时特许价值混合A	050010	140590	0.0207	1138780	0.3
嘉实深证基本面120ETF	159910	124045	0.0182	1004760	0.5
新华中小市值优选混合	519097	113200	0.0166	916920	0.69
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	82414	0.0121	667553	0.12
诺安中证500ETF	510520	73800	0.0108	597780	0.26
嘉实中证500ETF	159922	59200	0.0087	479520	0.23
博时创业板ETF	159908	56149	0.0082	454807	0.42
浦银安盛基本面400指数	519117	41901	0.0062	339398	0.46
农银中证500指数	660011	29100	0.0043	235710	0.22
泰信基本面400指数分级	16290L	18795	0.0028	152240	0.45
泰信基本面400B	150095	18795	0.0028	152240	0.45
泰信基本面400A	150094	18795	0.0028	152240	0.45
工银中证500指数	16480L	15500	0.0023	125550	0.21
工银瑞信睿智B	150056	15500	0.0023	125550	0.21
工银瑞信睿智A	150055	15500	0.0023	125550	0.21
景顺长城中证500ETF	159935	14518	0.0021	117596	0.21
大成中证500深市ETF	159932	7000	0.001	56700	0.43
银华量化智慧动力混合	000062	4808	0.0007	38944.8	0.07
金鹰中证500指数分级	16210L	4389	0.0006	35550.9	0.22
金鹰中证500指数分级B	150089	4389	0.0006	35550.9	0.22
金鹰中证500指数分级A	150088	4389	0.0006	35550.9	0.22
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	4000	0.0006	32400	0
华商新趋势优选混合	166301	3631	0.0005	29411.1	0.19
华商中证500B	150111	3631	0.0005	29411.1	0.19
华商中证500A	150110	3631	0.0005	29411.1	0.19
嘉实深证基本面120ETF联接A	070023	2300	0.0003	18630	0.01
嘉实中证500ETF联接A	000008	500	0.0001	4050	0.01
博时创业板ETF联接A	050021	237	0	1919.7	0
大摩深证300指数增强	233010	47	0	380.7	0

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达稳健收益债券B	110008	501300	0.0736	3915150	0.62
易方达稳健收益债券A	110007	501300	0.0736	3915150	0.62

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安价值增长混合	320005	18000000	2.6444	127440000	2.35
基金景福	184701	1413609	0.2077	10008400	0.35
南方中证500ETF	510500	1337604	0.1965	9470240	0.21
广发中证500ETF	510510	1027913	0.151	7277620	0.23
长信双利优选混合A	519991	700000	0.1028	4956000	2.75
大成价值增长混合A	090001	649929	0.0955	4601500	0.07
建信消费升级混合	000056	566599	0.0832	4011520	0.63
汇添富中证主要消费ETF	159928	212935	0.0313	1507580	0.72
嘉实深证基本面120ETF	159910	193845	0.0285	1372420	0.57
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	187193	0.0275	1325330	0.07
长盛同庆800B	150099	187193	0.0275	1325330	0.07
长盛同庆800A	150098	187193	0.0275	1325330	0.07
信诚中证500指数	16551L	181300	0.0266	1283600	0.08
信诚中证500指数B	150029	181300	0.0266	1283600	0.08
信诚中证500指数A	150028	181300	0.0266	1283600	0.08
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	119249	0.0175	844283	0.14
博时创业板ETF	159908	85514	0.0126	605439	0.48
嘉实中证500ETF	159922	74900	0.011	530292	0.21
浦银安盛基本面400指数	519117	56121	0.0082	397337	0.45
诺德深证300指数分级	165707	53900	0.0079	381612	0.62
诺德深证300指数分级B	150093	53900	0.0079	381612	0.62
诺德深证300指数分级A	150092	53900	0.0079	381612	0.62
农银中证500指数	660011	39000	0.0057	276120	0.2
大成中证500深市ETF	159932	31000	0.0046	219480	0.43
泰信基本面400指数分级	16290L	23808	0.0035	168561	0.47
泰信基本面400B	150095	23808	0.0035	168561	0.47
泰信基本面400A	150094	23808	0.0035	168561	0.47
大摩深证300指数增强	233010	20747	0.003	146889	0.14
工银中证500指数	16480L	20700	0.003	146556	0.21
工银瑞信睿智B	150056	20700	0.003	146556	0.21
工银瑞信睿智A	150055	20700	0.003	146556	0.21
平安深证300指数增强	700002	16424	0.0024	116282	0.18
华商新趋势优选混合	166301	14257	0.0021	100940	0.2
华商中证500B	150111	14257	0.0021	100940	0.2
华商中证500A	150110	14257	0.0021	100940	0.2
银华量化智慧动力混合	000062	12808	0.0019	90680.6	0.06
金鹰中证500指数分级	16210L	5989	0.0009	42402.1	0.2
金鹰中证500指数分级B	150089	5989	0.0009	42402.1	0.2
金鹰中证500指数分级A	150088	5989	0.0009	42402.1	0.2
嘉实深证基本面120ETF联接A	070023	5200	0.0008	36816	0.02
博时创业板ETF联接A	050021	398	0.0001	2817.84	0

截止日期	2013-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安价值增长混合	320005	22823395	3.3531	146526000	2.6

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安价值增长混合	320005	22823395	3.3531	124388000	2.34
工银稳健成长混合A	481004	6000000	0.8815	32700000	0.87
南方中证500ETF	510500	1483407	0.2179	8084570	0.2
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	966827	0.142	5269210	0.19
诺安成长混合	320007	746760	0.1097	4069840	0.65
博时沪深300指数A	050002	500095	0.0735	2725520	0.03
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	356349	0.0524	1942100	0.08
长盛同庆800B	150099	356349	0.0524	1942100	0.08
长盛同庆800A	150098	356349	0.0524	1942100	0.08
嘉实中证500ETF	159922	179100	0.0263	976095	0.19
嘉实深证基本面120ETF	159910	176945	0.026	964350	0.26
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	136561	0.0201	744257	0.1
博时创业板ETF	159908	97550	0.0143	531648	0.37
浦银安盛基本面400指数	519117	79847	0.0117	435166	0.38
农银中证500指数	660011	57400	0.0084	312830	0.19
广发中证500ETF	510510	57013	0.0084	310721	0.2
汇添富深证300ETF	159912	46190	0.0068	251736	0.15
交银深证300价值ETF	159913	45082	0.0066	245697	0.42
工银中证500指数	16480L	33300	0.0049	181485	0.19
工银瑞信睿智B	150056	33300	0.0049	181485	0.19
工银瑞信睿智A	150055	33300	0.0049	181485	0.19
大摩深证300指数增强	233010	29947	0.0044	163211	0.14
泰信基本面400指数分级	16290L	22912	0.0034	124870	0.38
泰信基本面400B	150095	22912	0.0034	124870	0.38
泰信基本面400A	150094	22912	0.0034	124870	0.38
平安深证300指数增强	700002	17787	0.0026	96939.1	0.16
华安量化多因子混合(LOF)	160415	17673	0.0026	96317.9	0.04
诺德深证300指数分级	165707	16100	0.0024	87745	0.17
诺德深证300指数分级B	150093	16100	0.0024	87745	0.17
诺德深证300指数分级A	150092	16100	0.0024	87745	0.17
华商新趋势优选混合	166301	15992	0.0023	87156.4	0.17
华商中证500B	150111	15992	0.0023	87156.4	0.17
华商中证500A	150110	15992	0.0023	87156.4	0.17
金鹰中证500指数分级	16210L	11859	0.0017	64631.6	0.18
金鹰中证500指数分级B	150089	11859	0.0017	64631.6	0.18
金鹰中证500指数分级A	150088	11859	0.0017	64631.6	0.18
嘉实深证基本面120ETF联接A	070023	8700	0.0013	47415	0.01
交银深证300价值ETF联接	519706	30	0	163.5	0

截止日期	2013-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安价值增长混合	320005	22823395	3.3531	137625000	2.31

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安价值增长混合	320005	24025914	3.5297	158091000	2.66
工银稳健成长混合A	481004	18614300	2.7347	122482000	2.9
长城消费增值混合A	200006	8437559	1.2396	55519100	1.53
诺安成长混合	320007	2500000	0.3673	16450000	1.18
交银趋势混合A	519702	2002184	0.2941	13174400	0.92
华商策略精选混合	630008	1766992	0.2596	11626800	0.21
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1729598	0.2541	11380800	0.23
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1218696	0.179	8019020	0.23
嘉实深证基本面120ETF	159910	364045	0.0535	2395420	0.46
华夏策略混合	002031	300000	0.0441	1974000	0.18
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	281595	0.0414	1852900	0.23
新华优选成长混合	519089	200000	0.0294	1316000	0.04
浦银安盛基本面400指数	519117	163326	0.024	1074690	0.45
博时创业板ETF	159908	112940	0.0166	743145	0.4
富国天益价值混合A/B	100020	94386	0.0139	621060	0.01
农银中证500指数	660011	80600	0.0118	530348	0.23
汇添富深证300ETF	159912	68590	0.0101	451322	0.21
交银深证300价值ETF	159913	63731	0.0094	419350	0.45
工银中证500指数	16480L	50700	0.0074	333606	0.23
工银瑞信睿智B	150056	50700	0.0074	333606	0.23
工银瑞信睿智A	150055	50700	0.0074	333606	0.23
新华优选消费混合	519150	50000	0.0073	329000	0.24
泰信基本面400指数分级	16290L	43200	0.0063	284256	0.38
泰信基本面400B	150095	43200	0.0063	284256	0.38
泰信基本面400A	150094	43200	0.0063	284256	0.38
金鹰中证500指数分级	16210L	33767	0.005	222187	0.2
金鹰中证500指数分级B	150089	33767	0.005	222187	0.2
金鹰中证500指数分级A	150088	33767	0.005	222187	0.2
大摩深证300指数增强	233010	28089	0.0041	184826	0.13
平安深证300指数增强	700002	27862	0.0041	183332	0.18
华安量化多因子混合(LOF)	160415	22964	0.0034	151103	0.06
华商新趋势优选混合	166301	21950	0.0032	144431	0.24
华商中证500B	150111	21950	0.0032	144431	0.24
华商中证500A	150110	21950	0.0032	144431	0.24
诺德深证300指数分级	165707	15100	0.0022	99358	0.19
诺德深证300指数分级B	150093	15100	0.0022	99358	0.19
诺德深证300指数分级A	150092	15100	0.0022	99358	0.19
嘉实深证基本面120ETF联接A	070023	12200	0.0018	80276	0.02
泰达宏利500指数分级	16221L	10100	0.0015	66458	0.11
泰达进取	150054	10100	0.0015	66458	0.11
泰达稳健	150053	10100	0.0015	66458	0.11
交银深证300价值ETF联接	519706	931	0.0001	6125.98	0.01
博时创业板ETF联接A	050021	281	0	1848.98	0
诺安多策略混合	320016	143	0	940.94	0

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安价值增长混合	320005	26764356	3.932	173165000	2.9
工银稳健成长混合A	481004	26633039	3.9128	172316000	3.95

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银稳健成长混合A	481004	27926619	4.1028	207774000	4.62
诺安价值增长混合	320005	26764356	3.932	199127000	3.06
长城消费增值混合A	200006	10600000	1.5573	78864000	2.01
诺安成长混合	320007	8578100	1.2602	63821100	2.74
诺安先锋混合A	320003	5795632	0.8515	43119500	0.36
富国天益价值混合A/B	100020	3150000	0.4628	23436000	0.28
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	2999928	0.4407	22319500	0.27
长城久富混合(LOF)A	162006	2221000	0.3263	16524200	0.77
诺安中小盘精选混合A	320011	2007109	0.2949	14932900	0.86
交银趋势混合A	519702	2002184	0.2941	14896200	0.92
广发策略优选混合	270006	1894700	0.2784	14096600	0.15
新华优选成长混合	519089	1815540	0.2667	13507600	0.34
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1593842	0.2342	11858200	0.24
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1385280	0.2035	10306500	0.3
工银核心价值混合A	481001	1253159	0.1841	9323500	0.11
工银中小盘混合	481010	908963	0.1335	6762680	1.17
华安中国A股增强指数	040002	680069	0.0999	5059710	0.11
信诚中证500指数	16551L	677508	0.0995	5040660	0.58
信诚中证500指数B	150029	677508	0.0995	5040660	0.58
信诚中证500指数A	150028	677508	0.0995	5040660	0.58
景顺长城新兴成长混合A	260108	357750	0.0526	2661660	0.12
嘉实深证基本面120ETF	159910	319645	0.047	2378160	0.5
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	301225	0.0443	2241110	0.23
长信恒利优势混合	519987	300000	0.0441	2232000	1.01
东方龙混合	400001	300000	0.0441	2232000	0.18
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	196192	0.0288	1459670	0.3
华富量子生命力混合A	410009	141760	0.0208	1054690	0.96
博时创业板ETF	159908	118189	0.0174	879326	0.43
汇添富深证300ETF	159912	89490	0.0131	665806	0.25
农银中证500指数	660011	88400	0.013	657696	0.24
交银深证300价值ETF	159913	80047	0.0118	595550	0.56
泰达宏利500指数分级	16221L	46661	0.0069	347158	0.38
泰达进取	150054	46661	0.0069	347158	0.38
泰达稳健	150053	46661	0.0069	347158	0.38
大摩深证300指数增强	233010	43392	0.0064	322836	0.2
平安深证300指数增强	700002	35099	0.0052	261137	0.23
华安量化多因子混合(LOF)	160415	25664	0.0038	190940	0.06
东方策略成长混合	400007	20000	0.0029	148800	0.18
工银红利混合	481006	10000	0.0015	74400	0
易方达价值成长混合	110010	10000	0.0015	74400	0
嘉实深证基本面120ETF联接A	070023	4500	0.0007	33480	0.01
交银深证300价值ETF联接	519706	1400	0.0002	10416	0.01
汇添富深证300ETF联接A	470068	542	0.0001	4032.48	0
博时创业板ETF联接A	050021	417	0.0001	3102.48	0
诺安多策略混合	320016	143	0	1063.92	0

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银稳健成长混合A	481004	32100000	4.7159	272529000	6.11
诺安价值增长混合	320005	26764356	3.932	226962000	3.4
长城消费增值混合A	200006	10600000	1.5573	89888000	2.34
诺安成长混合	320007	9847171	1.4467	83504000	3.19
工银主题策略混合A	481015	2888888	0.4244	24526700	9.27
工银中小盘混合	481010	2258963	0.3319	19178600	3.22
中海量化策略混合	398041	1466464	0.2154	12435600	2.77
农银中证500指数	660011	139100	0.0204	1333970	0.42
工银双利债券A	485111	95488	0.014	810693	0.07
工银双利债券B	485011	95488	0.014	810693	0.07
汇添富深证300ETF联接A	470068	42	0	402.78	0

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银稳健成长混合A	481004	33493333	4.9206	283019000	6.04
诺安价值增长混合	320005	29538655	4.3396	249602000	3.72
长城消费增值混合A	200006	10600000	1.5573	89570000	2.26
诺安成长混合	320007	10424949	1.5316	88090800	3.25
诺安先锋混合A	320003	6029677	0.8858	50950800	0.42
诺安灵活配置混合	320006	5974869	0.8778	50487600	1.4
工银核心价值混合A	481001	5053159	0.7424	42699200	0.5
工银主题策略混合A	481015	5000000	0.7346	42250000	6.86
富国天益价值混合A/B	100020	4150000	0.6097	35067500	0.43
华夏盛世混合	000061	3999871	0.5876	33798900	0.45
诺安中小盘精选混合A	320011	3482198	0.5116	29424600	1.4
交银趋势混合A	519702	3252184	0.4778	27481000	1.64
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	2999928	0.4407	25349400	0.31
广发策略优选混合	270006	2894700	0.4253	24460200	0.28
华宝动力组合混合A	240004	2800754	0.4115	23666400	1.27
工银中小盘混合	481010	2699963	0.3967	22814700	3.57
诺安主题精选混合	320012	2681468	0.3939	22658400	1.67
长城久富混合(LOF)A	162006	2500000	0.3673	21125000	1.04
博时特许价值混合A	050010	2499832	0.3673	21123600	1.69
华夏红利混合A	002011	2300287	0.3379	19437400	0.11
中海量化策略混合	398041	2213230	0.3252	18701800	3.59
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1844497	0.271	15586000	0.39
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	1682628	0.2472	14218200	0.14
基金久嘉	184722	1376351	0.2022	11630200	0.71
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1321794	0.1942	11169200	0.39
工银双利债券A	485111	1165488	0.1712	9848370	0.54
工银双利债券B	485011	1165488	0.1712	9848370	0.54
工银红利混合	481006	800000	0.1175	6760000	0.24
工银添颐债券A	485114	757558	0.1113	6401360	0.46
工银添颐债券B	485014	757558	0.1113	6401360	0.46
华安中国A股增强指数	040002	696339	0.1023	5884060	0.14
诺安多策略混合	320016	579291	0.0851	4895010	0.73
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	398399	0.0585	3366470	0.38
景顺长城新兴成长混合A	260108	357750	0.0526	3022990	0.13
嘉实深证基本面120ETF	159910	330500	0.0486	2792720	0.59
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	222407	0.0327	1879340	0.38
汇添富深证300ETF	159912	146790	0.0216	1240380	0.32
博时创业板ETF	159908	129182	0.019	1091590	0.52
交银深证300价值ETF	159913	79543	0.0117	672138	0.74
宏利沪深300指数A	162213	36222	0.0053	306076	0.08
华安量化多因子混合(LOF)	160415	18983	0.0028	160406	0.05
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	18600	0.0027	157170	0.09
嘉实深证基本面120ETF联接A	070023	8200	0.0012	69290	0.02
博时创业板ETF联接A	050021	510	0.0001	4309.5	0
交银深证300价值ETF联接	519706	502	0.0001	4241.9	0.01
汇添富深证300ETF联接A	470068	500	0.0001	4225	0

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银稳健成长混合A	481004	32713255	4.8069	307832000	6.04
诺安价值增长混合	320005	29538655	4.3405	277959000	3.83
长城消费增值混合A	200006	10600000	1.5576	99746000	2.48
诺安成长混合	320007	10424949	1.5319	98098800	3.46
民生加银内需增长混合	690005	1873158	0.2752	17626400	2.83
招商安本增利债券C	217008	1299992	0.191	12232900	0.68
交银优势行业混合	519697	1249907	0.1837	11811600	0.61
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1224450	0.1799	13444500	0.42
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	1069900	0.1572	10067800	4.03
国投瑞银优化增强债券C	128112	1009490	0.1483	9509400	0.98
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	1009490	0.1483	9509400	0.98
长信利丰债券C	519989	250000	0.0367	2350000	1.31

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银稳健成长混合A	481004	32713255	4.8069	359519000	6.78
诺安价值增长混合	320005	29538655	4.3405	324630000	3.86
长城消费增值混合A	200006	10600000	1.5576	116494000	2.66
诺安成长混合	320007	10424949	1.5319	114570000	3.7
华安宏利混合A	040005	9999962	1.4694	109900000	1.23
易方达价值成长混合	110010	8000000	1.1755	87920000	0.39
诺安先锋混合A	320003	6679677	0.9815	73409600	0.45
益民创新优势混合	560003	6069639	0.8919	66644600	1.57
诺安灵活配置混合	320006	5974869	0.878	65663800	2.06
中海能源策略混合	398021	5952573	0.8747	73335700	1.34
基金安顺	500009	5555500	0.8163	61054900	1.88
交银趋势混合A	519702	4202196	0.6175	51771100	2.33
富国天益价值混合A/B	100020	4150000	0.6098	45608500	0.43
诺安中小盘精选混合A	320011	3482198	0.5117	38269400	1.4
长城久富混合(LOF)A	162006	3400000	0.4996	37366000	1.65
工银核心价值混合A	481001	3253185	0.478	35752500	0.36
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	2999928	0.4408	36959100	0.35
广发策略优选混合	270006	2894700	0.4254	35662700	0.35
华夏红利混合A	002011	2300287	0.338	28339500	0.14
海富通收益增长混合	519003	2199989	0.3233	27103900	0.73
诺安主题精选混合	320012	2177118	0.3199	23926500	1.52
民生加银内需增长混合	690005	1873158	0.2752	20586000	2.56
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	1735968	0.2551	21387100	0.17
基金安信	500003	1613100	0.237	17728000	0.82
交银先锋混合A	519698	1520128	0.2234	18728000	1.03
基金天元	184698	1500000	0.2204	18480000	0.62
基金久嘉	184722	1376351	0.2022	15126100	0.76
招商安本增利债券C	217008	1299992	0.191	14286900	0.53
交银优势行业混合	519697	1249907	0.1837	15398900	0.74
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1245997	0.1831	15350700	0.37
建信内生动力混合A	530011	1233943	0.1813	15202200	0.41
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1224450	0.1799	15085200	0.43
招商中小盘混合	217013	1211000	0.1779	13308900	2.13
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	1069900	0.1572	11758200	3.95
国投瑞银优化增强债券C	128112	1009490	0.1483	12436900	0.87
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	1009490	0.1483	12436900	0.87
华安行业轮动混合	040016	1006400	0.1479	11060300	1.32
富国天合稳健优选混合	100026	1000020	0.1469	10990200	0.32
华宝动力组合混合A	240004	800000	0.1176	9856000	0.47
华安中国A股增强指数	040002	696339	0.1023	7652770	0.14
交银主题优选混合A	519700	661000	0.0971	8143520	0.81
华宝大盘精选混合	240011	523729	0.077	6452340	0.6
国富成长动力混合	450007	444450	0.0653	4884510	0.41
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	403391	0.0593	4969780	0.46
华安核心优选混合A	040011	370000	0.0544	4066300	1.35
景顺长城新兴成长混合A	260108	357750	0.0526	4407480	0.14
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	257627	0.0379	3173960	0.47
长信利丰债券C	519989	250000	0.0367	2745000	0.9
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	200000	0.0294	2198000	0.03
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	158593	0.0233	1953870	1.29
信诚中证500指数	16551L	145753	0.0214	1795680	0.66
信诚中证500指数B	150029	145753	0.0214	1795680	0.66
信诚中证500指数A	150028	145753	0.0214	1795680	0.66
工银双利债券A	485111	95488	0.014	1049410	0.04
工银双利债券B	485011	95488	0.014	1049410	0.04
宏利沪深300指数A	162213	39214	0.0058	483116	0.09
富国天成红利灵活配置混合	100029	30000	0.0044	329700	0.05

截止日期	2011-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银稳健成长混合A	481004	31963255	4.6967	381322000	7.09
诺安价值增长混合	320005	28938655	4.2523	345238000	3.81
长城消费增值混合A	200006	10600000	1.5576	126458000	2.76
诺安成长混合	320007	10424949	1.5319	124370000	5.14
民生加银内需增长混合	690005	1873158	0.2752	22346800	1.94
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	1069900	0.1572	12763900	3.95
国投瑞银优化增强债券C	128112	1009490	0.1483	12043200	0.74
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	1009490	0.1483	12043200	0.74
诺德成长优势混合	570005	200000	0.0294	2386000	2.53

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银稳健成长混合A	481004	33756485	4.9602	422631000	6.82
易方达价值成长混合	110010	17700000	2.6009	221604000	0.85
银华富裕主题混合A	180012	14005612	2.058	175350000	1.52
长城安心回报混合A	200007	11500000	1.6898	143980000	1.51
长城消费增值混合A	200006	11292011	1.6593	141376000	2.74
益民创新优势混合	560003	8462240	1.2435	105947000	2.17
诺安先锋混合A	320003	7742274	1.1377	96933300	0.51
招商核心价值混合	217009	7156844	1.0516	89603700	1.64
易方达策略成长二号混合	112002	7100000	1.0433	88892000	1.63
易方达策略成长混合	110002	6999708	1.0286	87636300	1.7
基金裕隆	184692	5699839	0.8375	71362000	1.99
中银价值混合A	163810	4996677	0.7342	62558400	2.65
长城久富混合(LOF)A	162006	4449483	0.6538	55707500	2.01
景顺长城精选蓝筹混合	260110	4408968	0.6479	55200300	0.51
基金久嘉	184722	4297441	0.6315	53804000	2.5
中海能源策略混合	398021	4252752	0.6249	53244500	0.75
易方达消费行业股票	110022	4089835	0.601	51204700	1.17
银华优质增长混合	180010	4000000	0.5878	50080000	0.61
诺安成长混合	320007	3813891	0.5604	47749900	3.35
天弘精选混合A	420001	3199857	0.4702	40062200	1.09
工银双利债券A	485111	3000000	0.4408	37560000	0.79
工银双利债券B	485011	3000000	0.4408	37560000	0.79
招商先锋混合	217005	3000000	0.4408	37560000	0.51
广发策略优选混合	270006	2894700	0.4254	36241600	0.28
华夏红利混合A	002011	2300287	0.338	28799600	0.13
诺安中小盘精选混合A	320011	2270587	0.3336	28427800	1.79
中银中国混合(LOF)A	163801	2082743	0.306	26075900	0.97
华宝动力组合混合A	240004	2000100	0.2939	25041300	1.03
广发聚富混合	270001	1978651	0.2907	24772700	0.37
中信保诚精萃成长混合A	550002	1862961	0.2737	23324300	0.87
工银核心价值混合A	481001	1799950	0.2645	22535400	0.24
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	1735968	0.2551	21734300	0.13
诺安灵活配置混合	320006	1685080	0.2476	21097200	1.09
景顺长城新兴成长混合A	260108	1631383	0.2397	20424900	0.56
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1244144	0.1828	15576700	0.42
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1210028	0.1778	15149600	0.41
华泰柏瑞积极成长混合	460002	1079824	0.1587	13519400	0.35
中邮核心主题混合	590005	1000000	0.1469	12520000	0.64
汇丰晋信动态策略混合A	540003	1000000	0.1469	12520000	0.42
长盛量化红利混合A	080005	816982	0.12	10228600	2.5
海富通强化回报混合	519007	799936	0.1175	10015200	0.34
华安中国A股增强指数	040002	776088	0.114	9716620	0.16
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	700000	0.1029	8764000	0.52
万家和谐增长混合A	519181	586233	0.0861	7339640	0.36
华商领先企业混合	630001	500000	0.0735	6260000	0.07
华宝宝康消费品混合	240001	400000	0.0588	5008000	0.14
长城景气行业龙头混合	200011	400000	0.0588	5008000	1.34
融通动力先锋混合A/B	161609	400000	0.0588	5008000	0.17
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	390266	0.0573	4886130	0.39
工银中小盘混合	481010	360000	0.0529	4507200	0.44
国富成长动力混合	450007	304550	0.0448	3812970	1.61
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	300000	0.0441	3756000	0.56
长城久泰沪深300指数A	200002	250600	0.0368	3137510	0.16
诺德成长优势混合	570005	200000	0.0294	2504000	2.2
博时精选混合A	050004	122000	0.0179	1527440	0.01
汇丰晋信2026周期混合	540004	100000	0.0147	1252000	1.1
诺安价值增长混合	320005	100000	0.0147	1252000	0.01
博时主题行业混合	160505	100000	0.0147	1252000	0.01
汇丰晋信2016周期混合A	540001	89000	0.0131	1114280	0.19
宏利沪深300指数A	162213	38478	0.0057	481745	0.08
长信利丰债券C	519989	6712	0.001	84034.2	0.01
富国天合稳健优选混合	100026	20	0	250.4	0

截止日期	2010-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华富裕主题混合A	180012	18005612	2.6458	239475000	2.11
工银稳健成长混合A	481004	11245911	1.6525	149571000	2.49
基金久嘉	184722	5907038	0.868	78563600	3.69
基金银丰	500058	5599822	0.8228	74477600	2.17
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	3429830	0.504	45616700	2.44
招商安泰偏股混合	217001	1879950	0.2762	25003300	2.92
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1404628	0.2064	18681600	0.46
国富成长动力混合	450007	767880	0.1128	10212800	3.21
长信利丰债券C	519989	386712	0.0568	5143270	1.08
招商安泰平衡混合	217002	320000	0.047	4256000	2.53
长城稳健增利债券A	200009	200000	0.0294	2660000	1.44

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达价值成长混合	110010	21371694	3.1404	230387000	0.99
银华富裕主题混合A	180012	18655612	2.7413	201108000	2.24
博时价值增长混合	050001	14640000	2.1512	157819000	0.9
汇添富均衡增长混合	519018	11119276	1.6339	119866000	0.66
交银成长混合A	519692	10999938	1.6164	118579000	2
工银稳健成长混合A	481004	10944172	1.6082	117978000	2.33
长信金利趋势混合A	519994	9410353	1.3828	101444000	1.48
摩根阿尔法混合A	377010	7626590	1.1207	82214600	2.07
海富通精选混合	519011	7000064	1.0286	75460700	0.97
长城安心回报混合A	200007	7000000	1.0286	75460000	0.89
兴全合润分级混合	16340L	7000000	1.0286	75460000	2.63
兴全合润分级混合B	150017	7000000	1.0286	75460000	2.63
兴全合润分级混合A	150016	7000000	1.0286	75460000	2.63
兴全全球视野股票	340006	6999951	1.0286	75459500	1.17
易方达策略成长二号混合	112002	6898010	1.0136	74360500	1.45
易方达策略成长混合	110002	6749708	0.9918	72761900	1.55
广发策略优选混合	270006	5999925	0.8816	64679200	0.64
景顺长城精选蓝筹混合	260110	5472150	0.8041	58989800	0.6
招商核心价值混合	217009	5396540	0.793	58174700	1.34
长城消费增值混合A	200006	5362546	0.788	57808200	1.07
交银稳健配置混合	519690	5000000	0.7347	53900000	0.85
益民创新优势混合	560003	4752731	0.6984	51234400	1.19
基金久嘉	184722	4274776	0.6281	46082100	2.54
易方达科讯混合	110029	4208011	0.6183	45362400	0.85
基金银丰	500058	4099904	0.6024	44197000	1.53
光大保德信优势配置混合A	360007	4087112	0.6006	44059100	0.44
宏利首选企业股票A	162208	4057880	0.5963	43743900	2.87
银华优质增长混合	180010	4049845	0.5951	43657300	0.72
招商中小盘混合	217013	3808860	0.5597	41059500	2.54
汇添富成长焦点混合	519068	3719013	0.5465	40091000	0.41
华安动态灵活配置混合A	040015	3699834	0.5437	39884200	2.31
中银中国混合(LOF)A	163801	3661157	0.538	39467300	1.56
嘉实研究精选混合	070013	3500000	0.5143	37730000	0.97
招商大盘蓝筹混合	217010	3484505	0.512	37563000	2.35
华安宝利配置混合	040004	3034947	0.446	32716700	0.87
长城久富混合(LOF)A	162006	3016969	0.4433	32522900	1.32
易方达积极成长混合	110005	3000000	0.4408	32340000	0.5
华夏红利混合A	002011	2300287	0.338	24797100	0.12
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	2150944	0.3161	23187200	0.49
易方达平稳增长混合	110001	2100068	0.3086	22638700	0.82
交银蓝筹混合	519694	2000000	0.2939	21560000	0.2
中海能源策略混合	398021	2000000	0.2939	21560000	0.32
国投瑞银成长优选混合	121008	2000000	0.2939	21560000	0.65
海富通精选贰号混合	519015	1999959	0.2939	21559600	1.01
摩根中小盘混合A	379010	1945416	0.2859	20971600	1.72
工银核心价值混合A	481001	1927380	0.2832	20777200	0.29
华宝动力组合混合A	240004	1800100	0.2645	19405100	0.75
万家和谐增长混合A	519181	1789655	0.263	19292500	1.02
中银收益混合A	163804	1729899	0.2542	18648300	0.5
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1620628	0.2381	17470400	0.48
诺安先锋混合A	320003	1547929	0.2275	16686700	0.1
建信恒久价值混合	530001	1534072	0.2254	16537300	0.63
华商领先企业混合	630001	1400000	0.2057	15092000	0.21
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1299854	0.191	14012400	0.82
交银先锋混合A	519698	1238730	0.182	13353500	0.5
建信核心精选混合	530006	1220000	0.1793	13151600	1.03
诺安成长混合	320007	1054164	0.1549	11363900	2.05
长盛量化红利混合A	080005	1043301	0.1533	11246800	1.44
国富成长动力混合	450007	999947	0.1469	10779400	4.15
嘉实回报混合	070018	999913	0.1469	10779100	0.26
光大保德信新增长混合A	360006	998107	0.1467	10759600	0.62
嘉实量化阿尔法混合	070017	890016	0.1308	9594370	0.59
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	812003	0.1193	8753390	0.48
交银优势行业混合	519697	799930	0.1175	8623240	0.29
华安中国A股增强指数	040002	774160	0.1138	8345440	0.18
中海量化策略混合	398041	749920	0.1102	8084140	1.16
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	718298	0.1055	7743250	0.05
诺安平衡混合	320001	711929	0.1046	7674590	0.11
工银中小盘混合	481010	520000	0.0764	5605600	0.28
国联安主题驱动混合	257050	500951	0.0736	5400250	1.91
银河银泰混合	150103	500000	0.0735	5390000	0.17
嘉实增长混合	070002	417399	0.0613	4499560	0.1
长城久泰沪深300指数A	200002	310618	0.0456	3348460	0.19
银河行业混合A	519670	300000	0.0441	3234000	1.08
中海分红增利混合	398011	300000	0.0441	3234000	0.12
长信利丰债券C	519989	200000	0.0294	2156000	0.57
富国天合稳健优选混合	100026	161130	0.0237	1736980	0.05
博时精选混合A	050004	122000	0.0179	1315160	0.01
诺安价值增长混合	320005	100000	0.0147	1078000	0.01
博时主题行业混合	160505	100000	0.0147	1078000	0.01
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	90100	0.0132	971278	0.26
诺德成长优势混合	570005	80000	0.0118	862400	1.36
诺德灵活配置混合	571002	75823	0.0111	817372	1.02
宏利沪深300指数A	162213	44465	0.0065	479333	0.07
长城稳健增利债券A	200009	25000	0.0037	269500	0.4
广发聚丰混合A	270005	17900	0.0026	192962	0

截止日期	2010-05-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全合润分级混合B	150017	7002168	1.0289	81715300	2.49
兴全合润分级混合A	150016	7002168	1.0289	81715300	2.49

截止日期	2010-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华富裕主题混合A	180012	18655612	2.7413	202973000	2.05
摩根阿尔法混合A	377010	11925690	1.7524	129752000	2.81
基金久嘉	184722	5499764	0.8081	59837400	3.06
国投瑞银景气行业混合	121002	4999139	0.7346	54390600	1.51
长信利丰债券C	519989	360000	0.0529	3916800	0.87

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根内需动力混合A	377020	26802879	4.786	352458000	2.98
南方隆元产业主题混合	202007	20684568	3.6935	272002000	3.91
易方达价值成长混合	110010	16901521	3.018	222255000	0.68
银华富裕主题混合A	180012	14881649	2.6573	195694000	2.17
博时价值增长混合	050001	12000000	2.1428	157800000	0.72
摩根阿尔法混合A	377010	11392269	2.0342	149808000	2.6
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	10500000	1.8749	138075000	1.09
申万菱信新动力混合	310328	9599856	1.7142	126238000	2.93
长盛同德主题混合	519039	9337019	1.6673	122782000	1.11
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	9000000	1.6071	118350000	0.73
长盛同庆B	150007	9000000	1.6071	118350000	0.73
长盛同庆A	150006	9000000	1.6071	118350000	0.73
摩根中国优势混合A	375010	8821486	1.5752	116003000	1.82
长信金利趋势混合A	519994	8713404	1.5559	114581000	1.23
长城安心回报混合A	200007	7100805	1.2679	93375600	1.01
银华价值优选混合	519001	6789801	1.2124	89285900	0.34
工银精选平衡混合	483003	5849847	1.0446	76925500	0.92
汇添富均衡增长混合	519018	5015800	0.8956	65957800	0.28
诺安平衡混合	320001	5000000	0.8928	65750000	0.71
建信恒久价值混合	530001	4700327	0.8393	61809300	2.33
宏利市值优选混合A	162209	4499966	0.8035	59174600	0.75
华宝多策略增长A	240005	4318465	0.7711	56787800	0.64
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	4000000	0.7143	52600000	1.87
国投瑞银成长优选混合	121008	4000000	0.7143	52600000	1.43
国投瑞银创新动力混合	121005	3858318	0.689	50736900	0.99
基金久嘉	184722	3739959	0.6678	49180500	2.35
万家和谐增长混合A	519181	3737427	0.6674	49147200	2.21
中海优质成长混合	398001	3619815	0.6464	47600600	0.86
海富通股票混合	519005	3512114	0.6271	46184300	0.88
华商领先企业混合	630001	3399898	0.6071	44708700	0.52
摩根中小盘混合A	379010	3381119	0.6037	44461700	3
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	3220708	0.5751	42352300	0.43
汇添富优势精选混合	519008	3000000	0.5357	39450000	0.68
易方达积极成长混合	110005	3000000	0.5357	39450000	0.47
国投瑞银核心企业混合	121003	2999905	0.5357	39448800	0.5
宝盈泛沿海混合	213002	2900000	0.5178	38135000	1.24
国投瑞银景气行业混合	121002	2803945	0.5007	36871900	1
景顺长城优选混合	260101	2704681	0.483	35566600	1.55
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	2452386	0.4379	32248900	0.39
诺德价值优势混合	570001	2330000	0.4161	30639500	0.74
东吴行业轮动混合A	580003	2200000	0.3928	28930000	2.87
博时主题行业混合	160505	2000000	0.3571	26300000	0.16
长盛成长价值混合A	080001	2000000	0.3571	26300000	2.11
银华内需精选混合(LOF)	161810	1999856	0.3571	26298100	0.7
华夏红利混合A	002011	1885481	0.3367	24794100	0.09
长城久富混合(LOF)A	162006	1747106	0.312	22974400	0.66
天弘精选混合A	420001	1599901	0.2857	21038700	0.58
东吴双动力混合A	580002	1500000	0.2678	19725000	1.1
建信收益增强债券C	531009	1499931	0.2678	19724100	0.65
建信收益增强债券A	530009	1499931	0.2678	19724100	0.65
新华优选分红混合	519087	1319795	0.2357	17355300	0.87
诺安先锋混合A	320003	1211281	0.2163	15928300	0.07
海富通强化回报混合	519007	1200000	0.2143	15780000	0.71
大摩领先优势混合	233006	1100000	0.1964	14465000	2.23
富国天益价值混合A/B	100020	1068269	0.1908	14047700	0.11
海富通精选贰号混合	519015	1000000	0.1786	13150000	0.5
泰信先行策略混合	290002	1000000	0.1786	13150000	0.19
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	934100	0.1668	12283400	0.36
海富通领先成长混合	519025	837124	0.1495	11008200	1
光大保德信新增长混合A	360006	818121	0.1461	10758300	0.38
建信核心精选混合	530006	760000	0.1357	9994000	1.38
嘉实增长混合	070002	669999	0.1196	8810490	0.48
华安中国A股增强指数	040002	588000	0.105	7732200	0.13
中银中国混合(LOF)A	163801	565300	0.1009	7433700	0.35
宝盈鸿利收益混合A	213001	504571	0.0901	6635110	1.1
银华-道琼斯88指数	180003	499992	0.0893	6574900	0.05
易方达中小盘混合	11001L	400000	0.0714	5260000	0.34
银河成长混合	519668	250000	0.0446	3287500	1.28
长城久泰沪深300指数A	200002	231958	0.0414	3050250	0.12
博时新兴成长混合	050009	200000	0.0357	2630000	0.01
南方宝元债券A	202101	177630	0.0317	2335830	0.12

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