东瑞股份(001201)基金持股_新浪财经

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东瑞股份(001201)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
永赢消费主题C	006253	2877892	1.6122	50507000	8.17
永赢消费主题A	006252	2877892	1.6122	50507000	8.17
永赢惠添盈一年混合	012530	750500	0.4204	13171300	8.3
永赢新兴消费智选混合发起C	016503	592600	0.332	10400100	8.53
永赢新兴消费智选混合发起A	016502	592600	0.332	10400100	8.53
永赢启鑫混合C	020139	242800	0.136	4261140	1.25
永赢启鑫混合A	020138	242800	0.136	4261140	1.25
中信建投消费升级混合发起式C	018976	52400	0.0294	919620	5.1
中信建投消费升级混合发起式A	018975	52400	0.0294	919620	5.1
天治新消费混合	350008	18400	0.0103	322920	3.87

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
永赢长远价值混合C	012407	2160000	1.21	40046400	1.16
永赢长远价值混合A	012406	2160000	1.21	40046400	1.16
兴全社会责任混合	340007	1699800	0.9522	31514300	1.16
永赢消费主题C	006253	998000	0.5591	18502900	2.95
永赢消费主题A	006252	998000	0.5591	18502900	2.95
华夏磐利一年定开混合C	009687	729571	0.4087	13526200	3.49
华夏磐利一年定开混合A	009686	729571	0.4087	13526200	3.49
永赢惠添盈一年混合	012530	603400	0.338	11187000	7.27
华宝生态中国混合C	016462	546168	0.306	10126000	1.47
华宝生态中国混合A	000612	546168	0.306	10126000	1.47
万家内需增长一年持有期混合	010694	391750	0.2195	7263040	1.18
永赢新兴消费智选混合发起C	016503	388400	0.2176	7200940	5.83
永赢新兴消费智选混合发起A	016502	388400	0.2176	7200940	5.83
汇添富价值领先混合	012820	300000	0.1681	5562000	0.28
万家瑞隆C	015384	264800	0.1483	4909390	0.87
万家瑞隆A	003751	264800	0.1483	4909390	0.87
摩根健康品质生活混合A	377150	229500	0.1286	4254930	0.32
摩根健康品质生活混合C	015346	229500	0.1286	4254930	0.32
兴业研究精选混合C	015947	200400	0.1123	3715420	0.84
兴业研究精选混合A	010460	200400	0.1123	3715420	0.84
大成景恒混合A	090019	172786	0.0968	3203450	0.56
大成景恒混合C	006038	172786	0.0968	3203450	0.56
万家景气驱动混合C	013327	147236	0.0825	2729760	1.82
万家景气驱动混合A	013326	147236	0.0825	2729760	1.82
华宝事件驱动混合C	017995	130540	0.0731	2420210	0.67
华宝事件驱动混合A	001118	130540	0.0731	2420210	0.67
永赢启鑫混合C	020139	127000	0.0711	2354580	0.54
永赢启鑫混合A	020138	127000	0.0711	2354580	0.54
摩根领先优选混合C	017098	67600	0.0379	1253300	2.92
摩根领先优选混合A	006890	67600	0.0379	1253300	2.92
东方匠心优选混合C	015587	50000	0.028	927000	2.92
东方匠心优选混合A	015586	50000	0.028	927000	2.92
中信建投消费升级混合发起式C	018976	48400	0.0271	897336	4.69
中信建投消费升级混合发起式A	018975	48400	0.0271	897336	4.69
万家周期优势企业混合C	008492	38900	0.0218	721206	1.55
万家周期优势企业混合A	008491	38900	0.0218	721206	1.55
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	013472	12440	0.007	230638	0.32
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	013471	12440	0.007	230638	0.32
2000增强ETF	159555	9500	0.0053	176130	0.36
华夏消费龙头混合C	011283	8800	0.0049	163152	0.01
华夏消费龙头混合A	011282	8800	0.0049	163152	0.01
南方中证2000ETF	159531	8200	0.0046	152028	0.04
招商国证2000指数增强C	018787	4900	0.0027	90846	0.04
招商国证2000指数增强A	018786	4900	0.0027	90846	0.04
东方量化成长灵活配置混合C	020126	1700	0.001	31518	0.05
东方量化成长灵活配置混合A	005616	1700	0.001	31518	0.05
华夏消费升级混合C	001928	1500	0.0008	27810	0
华夏消费升级混合A	001927	1500	0.0008	27810	0
汇添富中证2000ETF	159536	1400	0.0008	25956	0.03
中信建投睿利C	004635	1400	0.0008	25956	0.08
中信建投睿利A	003308	1400	0.0008	25956	0.08
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	1100	0.0006	20394	0.08
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	1100	0.0006	20394	0.08
鹏华策略回报混合	004986	802	0.0004	14869.1	0
中欧鼎利债券A	166010	700	0.0004	12978	0
中欧鼎利债券C	009520	700	0.0004	12978	0
中欧鼎利债券E	009519	700	0.0004	12978	0
国泰中证2000ETF	561370	600	0.0003	11124	0.04
嘉实中证2000ETF	159535	600	0.0003	11124	0.05
华夏内需驱动混合C	011279	8	0	148.32	0
华夏内需驱动混合A	011278	8	0	148.32	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	875486	0.7661	18280100	2.01
大成景恒混合C	006038	875486	0.7661	18280100	2.01
华宝服务优选混合	000124	724576	0.634	16230500	3.11
国金自主创新C	010616	644914	0.5643	14446100	3.23
国金自主创新A	010615	644914	0.5643	14446100	3.23
国金鑫悦经济新动能C	010376	136260	0.1192	3052220	3.26
国金鑫悦经济新动能A	010375	136260	0.1192	3052220	3.26
永赢新兴消费智选混合发起C	016503	134300	0.1175	3008320	8.07
永赢新兴消费智选混合发起A	016502	134300	0.1175	3008320	8.07
华宝价值发现混合C	015614	133860	0.1171	2998460	3.12
华宝价值发现混合A	005445	133860	0.1171	2998460	3.12
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	35100	0.0307	786240	0.02
中信建投消费升级混合发起式C	018976	34200	0.0299	766080	3.05
中信建投消费升级混合发起式A	018975	34200	0.0299	766080	3.05

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中小盘精选混合C	015690	1028400	0.8999	24825600	1.97
富国中小盘精选混合A/B	000940	1028400	0.8999	24825600	1.97
大成景恒混合A	090019	875486	0.7661	20118700	0.61
大成景恒混合C	006038	875486	0.7661	20118700	0.61
华夏新兴消费混合C	005889	855688	0.7488	20656300	1.67
华夏新兴消费混合A	005888	855688	0.7488	20656300	1.67
富国消费精选30股票A	010409	836600	0.7321	20195500	1.85
华夏磐利一年定开混合C	009687	729571	0.6384	16765500	3.16
华夏磐利一年定开混合A	009686	729571	0.6384	16765500	3.16
富国匠心精选12个月持有期混合C	012478	691472	0.6051	16692100	1.97
富国匠心精选12个月持有期混合A	012477	691472	0.6051	16692100	1.97
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	634800	0.5555	15324100	1.93
富国通胀通缩主题轮动混合C	015692	634800	0.5555	15324100	1.93
华夏优加生活混合C	012422	631564	0.5526	15246000	2.17
华夏优加生活混合A	012421	631564	0.5526	15246000	2.17
华宝服务优选混合	000124	488520	0.4275	11792900	2.21
工银美丽城镇股票C	011478	421200	0.3686	10167800	1.33
工银美丽城镇股票A	001043	421200	0.3686	10167800	1.33
华宝生态中国混合C	016462	375200	0.3283	9057330	0.83
华宝生态中国混合A	000612	375200	0.3283	9057330	0.83
银河君盛混合C	519626	335900	0.2939	8108630	3.43
银河君盛混合A	519625	335900	0.2939	8108630	3.43
工银消费服务混合A	481013	180000	0.1575	4345200	1.92
工银消费服务混合C	011475	180000	0.1575	4345200	1.92
银河消费混合A	519678	169960	0.1487	4102830	4.9
银河消费混合C	015668	169960	0.1487	4102830	4.9
工银优质精选混合A	487021	164400	0.1439	3968620	0.92
工银优质精选混合C	018222	164400	0.1439	3968620	0.92
富国天成红利灵活配置混合	100029	150000	0.1313	3621000	0.53
华夏内需驱动混合C	011279	131108	0.1147	3164950	0.19
华夏内需驱动混合A	011278	131108	0.1147	3164950	0.19
太平消费升级一年持有C	016379	130000	0.1138	3138200	1.67
太平消费升级一年持有A	016378	130000	0.1138	3138200	1.67
华宝事件驱动混合C	017995	115300	0.1009	2783340	0.58
华宝事件驱动混合A	001118	115300	0.1009	2783340	0.58
华宝价值发现混合C	015614	114560	0.1002	2765480	2.21
华宝价值发现混合A	005445	114560	0.1002	2765480	2.21
富国产业驱动混合C	018174	111900	0.0979	2701270	1.06
富国产业驱动混合A	005840	111900	0.0979	2701270	1.06
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	101600	0.0889	2452620	0.96
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	101600	0.0889	2452620	0.96
富国融甄混合C	016589	100000	0.0875	2414000	0.68
富国融甄混合A	016588	100000	0.0875	2414000	0.68
工银新生代消费混合	005526	88000	0.077	2124320	1.75
招商裕泰混合	016375	83900	0.0734	2025350	1.05
工银聚焦30股票	001496	83400	0.073	2013280	0.99
中信建投消费升级混合发起式C	018976	81600	0.0714	1969820	5.47
中信建投消费升级混合发起式A	018975	81600	0.0714	1969820	5.47
财通资管品质消费混合发起式C	018439	76259	0.0667	1840890	4.55
财通资管品质消费混合发起式A	018438	76259	0.0667	1840890	4.55
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	74300	0.065	1793600	0.3
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	74300	0.065	1793600	0.3
富安达产业优选混合C	017049	59600	0.0522	1438740	4.66
富安达产业优选混合A	017048	59600	0.0522	1438740	4.66
大摩资源优选混合(LOF)	163302	58800	0.0515	1419430	0.37
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	52400	0.0459	1264940	0.19
富国天源沪港深平衡混合C	014931	52400	0.0459	1264940	0.19
中邮中小盘灵活配置混合	590006	50000	0.0438	1207000	0.61
华夏行业龙头混合	005449	44300	0.0388	1069400	0.19
国投瑞银精选收益混合C	017679	43400	0.038	1047680	0.46
国投瑞银精选收益混合A	001218	43400	0.038	1047680	0.46
永赢新兴消费智选混合发起C	016503	42100	0.0368	1016290	4.56
永赢新兴消费智选混合发起A	016502	42100	0.0368	1016290	4.56
工银优势领航混合C	014334	41500	0.0363	1001810	1
工银优势领航混合A	014333	41500	0.0363	1001810	1
华夏消费优选混合C	011912	40700	0.0356	982498	0.19
华夏消费优选混合A	011911	40700	0.0356	982498	0.19
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	35100	0.0307	847314	0.02
工银行业优选混合C	014467	34900	0.0305	842486	0.9
工银行业优选混合A	014466	34900	0.0305	842486	0.9
国泰景气优选混合C	012881	31800	0.0278	767652	0.29
国泰景气优选混合A	012880	31800	0.0278	767652	0.29
富安达长盈混合C	016214	29200	0.0256	704888	3.52
富安达长盈混合A	002584	29200	0.0256	704888	3.52
东海消费臻选混合发起式C	019552	24500	0.0214	591430	4.17
东海消费臻选混合发起式A	019551	24500	0.0214	591430	4.17
太平低碳经济混合发起式C	018328	23800	0.0208	574532	0.97
太平低碳经济混合发起式A	018327	23800	0.0208	574532	0.97
中银证券远见价值混合C	014180	23400	0.0205	564876	0.58
中银证券远见价值混合A	014179	23400	0.0205	564876	0.58
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	013472	23040	0.0202	556186	0.47
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	013471	23040	0.0202	556186	0.47
国泰事件驱动混合A	020023	21300	0.0186	514182	0.19
国泰事件驱动混合C	015592	21300	0.0186	514182	0.19
中银证券内需增长混合C	013756	19400	0.017	468316	0.47
中银证券内需增长混合A	013755	19400	0.017	468316	0.47
国投瑞银信息消费混合A	000845	15900	0.0139	383826	0.94
华夏消费龙头混合C	011283	8800	0.0077	212432	0.02
华夏消费龙头混合A	011282	8800	0.0077	212432	0.02
A股ETF	563330	7200	0.0063	173808	0.06
南方大数据100指数C	004344	6900	0.006	166566	0.01
南方大数据100指数A	001113	6900	0.006	166566	0.01
中科沃土沃嘉混合C	004764	4000	0.0035	96560	0.02
中科沃土沃嘉混合A	004763	4000	0.0035	96560	0.02
汇添富中证2000ETF	159536	3000	0.0026	72420	0.05
华夏线上经济主题精选混合	010020	2400	0.0021	57936	0
华夏阿尔法精选混合C	011937	2100	0.0018	50694	0.02
华夏阿尔法精选混合A	011936	2100	0.0018	50694	0.02
南方中证2000ETF	159531	1500	0.0013	36210	0.05
华夏消费升级混合C	001928	1500	0.0013	36210	0
华夏消费升级混合A	001927	1500	0.0013	36210	0
嘉实中证2000ETF	159535	1300	0.0011	31382	0.07
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	1000	0.0009	24140	0.09
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	1000	0.0009	24140	0.09
鹏华策略回报混合	004986	802	0.0007	19360.3	0
国泰中证2000ETF	561370	600	0.0005	14484	0.06
华夏中证2000ETF	562660	200	0.0002	4828	0.01
博时量化多策略股票C	005636	100	0.0001	2414	0
博时量化多策略股票A	005635	100	0.0001	2414	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证畜牧养殖ETF联接C	012725	300	0.0003	6867	0
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	012724	300	0.0003	6867	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	1928551	1.6875	46458800	0.8
华夏新兴消费混合C	005889	855688	0.7488	20613500	1.3
华夏新兴消费混合A	005888	855688	0.7488	20613500	1.3
华夏优加生活混合C	012422	631564	0.5526	15214400	1.74
华夏优加生活混合A	012421	631564	0.5526	15214400	1.74
银华农业产业股票发起式C	014064	586760	0.5134	14135000	1.21
银华农业产业股票发起式A	005106	586760	0.5134	14135000	1.21
富国中证农业主题ETF	159825	526263	0.4605	12677700	0.44
华宝服务优选混合	000124	504187	0.4412	12145900	1.94
工银农业产业股票	001195	449982	0.3937	10840100	2.13
畜牧ETF	159867	436673	0.3821	10519500	0.8
华宝创新优选混合	000601	307984	0.2695	7419330	0.75
招商中证畜牧养殖ETF	516670	272224	0.2382	6557880	0.72
天弘中证农业主题C	010770	201248	0.1761	4848060	0.42
天弘中证农业主题A	010769	201248	0.1761	4848060	0.42
华宝价值发现混合C	015614	183160	0.1603	4412320	2.27
华宝价值发现混合A	005445	183160	0.1603	4412320	2.27
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	104960	0.0918	2528490	0.29
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	104960	0.0918	2528490	0.29
平安中证畜牧养殖ETF	516760	78242	0.0685	1884850	0.81
工银新生代消费混合	005526	70000	0.0613	1686300	0.92
诺安价值增长混合	320005	50300	0.044	1211730	0.11
华夏中证农业主题ETF	516810	32900	0.0288	792561	0.44
农业50	159827	25900	0.0227	623931	0.44
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	013472	18840	0.0165	453856	0.44
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	013471	18840	0.0165	453856	0.44
创金合信量化发现混合C	003242	12500	0.0109	301125	0.54
创金合信量化发现混合A	003241	12500	0.0109	301125	0.54
中欧中证1000指数增强C	017920	10200	0.0089	245718	0.02
中欧中证1000指数增强A	017919	10200	0.0089	245718	0.02
华夏消费龙头混合C	011283	8800	0.0077	211992	0.01
华夏消费龙头混合A	011282	8800	0.0077	211992	0.01
博时中证农业主题指数发起式C	017020	3300	0.0029	79497	0.42
博时中证农业主题指数发起式A	017019	3300	0.0029	79497	0.42
华夏线上经济主题精选混合	010020	2400	0.0021	57816	0
华夏消费升级混合C	001928	1500	0.0013	36135	0
华夏消费升级混合A	001927	1500	0.0013	36135	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	802	0.0007	19320.2	0
汇添富新兴消费股票D	015195	802	0.0007	19320.2	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	802	0.0007	19320.2	0.01
鹏华策略回报混合	004986	802	0.0007	19320.2	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	802	0.0007	19320.2	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	802	0.0007	19320.2	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	2	0	48.18	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新兴消费混合C	005889	907088	0.7937	26051600	2.01
华夏新兴消费混合A	005888	907088	0.7937	26051600	2.01
华夏优加生活混合C	012422	660764	0.5782	18977100	2.28
华夏优加生活混合A	012421	660764	0.5782	18977100	2.28
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	614703	0.5379	17654300	0.52
银华农业产业股票发起式C	014064	586760	0.5134	16851700	1.25
银华农业产业股票发起式A	005106	586760	0.5134	16851700	1.25
华夏研究精选股票	004686	220896	0.1933	6344130	1.89
招商中证畜牧养殖ETF	516670	141180	0.1235	4054690	0.68
畜牧ETF	159867	120760	0.1057	3468230	0.66
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	96300	0.0843	2765740	0.1
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	96300	0.0843	2765740	0.1
中欧小盘成长混合C	015881	89800	0.0786	2579060	0.67
中欧小盘成长混合A	015880	89800	0.0786	2579060	0.67
工银新生代消费混合	005526	63600	0.0557	1826590	0.93
诺安价值增长混合	320005	50300	0.044	1444620	0.14
平安中证畜牧养殖ETF	516760	35442	0.031	1017890	0.67
中欧金安量化混合C	014136	12900	0.0113	370488	0.05
中欧金安量化混合A	014135	12900	0.0113	370488	0.05
南方价值臻选混合C	012427	11400	0.01	327408	0.08
南方价值臻选混合A	012426	11400	0.01	327408	0.08
南方改革机遇灵活配置混合	001181	9400	0.0082	269968	0.08
南方君选灵活配置混合	001536	9300	0.0081	267096	0.07
兴银中证1000指数增强C	014832	8600	0.0075	246992	0.1
兴银中证1000指数增强A	014831	8600	0.0075	246992	0.1
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	013472	8040	0.007	230909	0.37
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	013471	8040	0.007	230909	0.37
易方达中证现代农业主题ETF	562900	6780	0.0059	194722	0.29
中欧数据挖掘混合C	004234	5700	0.005	163704	0.03
中欧数据挖掘混合A	001990	5700	0.005	163704	0.03
南方核心竞争混合	202213	5600	0.0049	160832	0.08
兴银中证500指数增强C	011205	3000	0.0026	86160	0.09
兴银中证500指数增强A	010253	3000	0.0026	86160	0.09
南方比较优势混合C	013591	2100	0.0018	60312	0.06
南方比较优势混合A	013590	2100	0.0018	60312	0.06
中欧周期景气混合发起C	014609	1800	0.0016	51696	0.2
中欧周期景气混合发起A	014608	1800	0.0016	51696	0.2
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	802	0.0007	23033.4	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	802	0.0007	23033.4	0
汇添富逆向投资混合A	470098	802	0.0007	23033.4	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	802	0.0007	23033.4	0
汇添富智能制造股票D	015197	802	0.0007	23033.4	0
汇添富智能制造股票C	015196	802	0.0007	23033.4	0
汇添富新兴消费股票D	015195	802	0.0007	23033.4	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	802	0.0007	23033.4	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	802	0.0007	23033.4	0
汇添富逆向投资混合C	015181	802	0.0007	23033.4	0
大成成长进取混合C	010372	802	0.0007	23033.4	0
大成成长进取混合A	010371	802	0.0007	23033.4	0
汇添富稳健收益混合C	009737	802	0.0007	23033.4	0
汇添富稳健收益混合A	009736	802	0.0007	23033.4	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	802	0.0007	23033.4	0
汇添富智能制造股票A	005802	802	0.0007	23033.4	0
鹏华策略回报混合	004986	802	0.0007	23033.4	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	802	0.0007	23033.4	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	802	0.0007	23033.4	0.01
诺安和鑫混合	002560	802	0.0007	23033.4	0
汇添富新睿精选混合C	002164	802	0.0007	23033.4	0
汇添富新睿精选混合A	001816	802	0.0007	23033.4	0
汇添富新兴消费股票A	001726	802	0.0007	23033.4	0.01
嘉实策略机遇混合发起式C	013056	120	0.0001	3446.4	0.04
嘉实策略机遇混合发起式A	013055	120	0.0001	3446.4	0.04
华夏睿阳一年持有混合	009011	40	0	1148.8	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新兴消费混合C	005889	1269788	1.3277	40950700	3.35
华夏新兴消费混合A	005888	1269788	1.3277	40950700	3.35
华夏优加生活混合C	012422	844364	0.8828	27230700	3.62
华夏优加生活混合A	012421	844364	0.8828	27230700	3.62
中欧小盘成长混合C	015881	159000	0.1662	5127750	1.25
中欧小盘成长混合A	015880	159000	0.1662	5127750	1.25
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A	009572	12000	0.0125	387000	0.39

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	1381881	1.4449	53313000	2.53
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	1381881	1.4449	53313000	2.53
华夏新兴消费混合C	005889	1370319	1.4328	52866900	3.46
华夏新兴消费混合A	005888	1370319	1.4328	52866900	3.46
华夏成长先锋一年持有混合C	013390	1003528	1.0493	38716100	2.26
华夏成长先锋一年持有混合A	013389	1003528	1.0493	38716100	2.26
华夏优加生活混合C	012422	914384	0.9561	35276900	3.75
华夏优加生活混合A	012421	914384	0.9561	35276900	3.75
华夏睿阳一年持有混合	009011	888138	0.9286	34264400	2.03
华商万众创新混合A	002669	863087	0.9024	33297900	2.34
华商新锐产业混合	000654	801279	0.8378	30913300	2.33
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	750691	0.7849	28961700	0.8
华夏成长混合A	000001	560232	0.5858	21613800	0.65
华夏周期驱动混合发起式C	013627	436540	0.4564	16841700	4.92
华夏周期驱动混合发起式A	013626	436540	0.4564	16841700	4.92
华商研究精选混合A	004423	376005	0.3931	14506300	2.33
华商核心引力混合C	012492	294897	0.3083	11377100	2.33
华商核心引力混合A	012491	294897	0.3083	11377100	2.33
银河君盛混合C	519626	150000	0.1568	5787000	1.16
银河君盛混合A	519625	150000	0.1568	5787000	1.16
华夏新锦升混合C	004051	134083	0.1402	5172920	3.51
华夏新锦升混合A	004050	134083	0.1402	5172920	3.51
畜牧ETF	159867	124760	0.1304	4813240	0.74
华商均衡成长混合C	011370	116320	0.1216	4487630	2.33
华商均衡成长混合A	011369	116320	0.1216	4487630	2.33
华夏研究精选股票	004686	113100	0.1183	4363400	0.92
融通动力先锋混合A/B	161609	87304	0.0913	3368190	0.44
招商中证畜牧养殖ETF	516670	74880	0.0783	2888870	0.87
银河消费混合A	519678	65000	0.068	2507700	2.19
银河消费混合C	015668	65000	0.068	2507700	2.19
工银新生代消费混合	005526	63600	0.0665	2453690	1.03
银河睿利混合C	519630	49920	0.0522	1925910	0.97
银河睿利混合A	519629	49920	0.0522	1925910	0.97
宏利消费服务混合C	011432	42140	0.0441	1625760	0.93
宏利消费服务混合A	011431	42140	0.0441	1625760	0.93
平安中证畜牧养殖ETF	516760	41242	0.0431	1591120	0.76
华商上游产业股票A	005161	40900	0.0428	1577920	3.71
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	34600	0.0362	1334870	0.44
天治研究驱动A	350009	23940	0.025	923605	2.99
天治研究驱动C	002043	23940	0.025	923605	2.99
东方中国红利混合	009999	20000	0.0209	771600	1.3
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	16000	0.0167	617280	0.43
国泰中证畜牧养殖ETF联接C	012725	12000	0.0125	462960	0.03
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	012724	12000	0.0125	462960	0.03
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	014891	9980	0.0104	385028	0.16
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	014890	9980	0.0104	385028	0.16
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A	009572	9900	0.0104	381942	0.36
华夏潜龙精选股票	005826	8100	0.0085	312498	0.6
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	014865	6000	0.0063	231480	0.09
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	013472	5040	0.0053	194443	0.39
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	013471	5040	0.0053	194443	0.39
易方达中证现代农业主题ETF	562900	4580	0.0048	176696	0.27
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	015270	4000	0.0042	154320	1.12
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	1480	0.0015	57098.4	0.05
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	1480	0.0015	57098.4	0.05
嘉实惠泽混合(LOF)	160722	1320	0.0014	50925.6	0.07
银河创新混合A	519674	802	0.0008	30941.2	0
华安安信消费混合A	519002	802	0.0008	30941.2	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	802	0.0008	30941.2	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	802	0.0008	30941.2	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	802	0.0008	30941.2	0
工银精选平衡混合	483003	802	0.0008	30941.2	0
汇添富逆向投资混合A	470098	802	0.0008	30941.2	0
诺安成长混合	320007	802	0.0008	30941.2	0
大成创业板两年定开混合A	160926	802	0.0008	30941.2	0
大成行业轮动混合A	090009	802	0.0008	30941.2	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	802	0.0008	30941.2	0
汇添富智能制造股票C	015196	802	0.0008	30941.2	0
汇添富新兴消费股票D	015195	802	0.0008	30941.2	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	802	0.0008	30941.2	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	802	0.0008	30941.2	0
汇添富逆向投资混合C	015181	802	0.0008	30941.2	0
银河创新混合C	014143	802	0.0008	30941.2	0
华安安信消费混合C	013686	802	0.0008	30941.2	0
工银美丽城镇股票C	011478	802	0.0008	30941.2	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	802	0.0008	30941.2	0
大成成长进取混合C	010372	802	0.0008	30941.2	0.01
大成成长进取混合A	010371	802	0.0008	30941.2	0.01
工银优质成长混合C	010089	802	0.0008	30941.2	0
工银优质成长混合A	010088	802	0.0008	30941.2	0
大成创业板两年定开混合C	009798	802	0.0008	30941.2	0
汇添富稳健收益混合C	009737	802	0.0008	30941.2	0
汇添富稳健收益混合A	009736	802	0.0008	30941.2	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	802	0.0008	30941.2	0
汇添富智能制造股票A	005802	802	0.0008	30941.2	0
鹏华策略回报混合	004986	802	0.0008	30941.2	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	802	0.0008	30941.2	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	802	0.0008	30941.2	0.01
诺安和鑫混合	002560	802	0.0008	30941.2	0
汇添富新睿精选混合C	002164	802	0.0008	30941.2	0.02
汇添富新睿精选混合A	001816	802	0.0008	30941.2	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	802	0.0008	30941.2	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	802	0.0008	30941.2	0
广发均衡增长混合C	010535	800	0.0008	30864	0
广发均衡增长混合A	010534	800	0.0008	30864	0
兴银中证500指数增强C	011205	700	0.0007	27006	0.02
兴银中证500指数增强A	010253	700	0.0007	27006	0.02
嘉实对冲套利定期混合C	014112	619	0.0006	23881	0
嘉实对冲套利定期混合A	000585	619	0.0006	23881	0
嘉实策略机遇混合发起式C	013056	120	0.0001	4629.6	0.05
嘉实策略机遇混合发起式A	013055	120	0.0001	4629.6	0.05
华商改革创新股票A	002289	113	0.0001	4359.54	0
华商景气优选混合	010403	82	0.0001	3163.56	0
华商龙头优势混合	008555	82	0.0001	3163.56	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	82	0.0001	3163.56	0
华商双驱优选混合	001449	82	0.0001	3163.56	0
华商未来主题混合	000800	82	0.0001	3163.56	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	1524704	3.4388	66477100	3.42
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	1524704	3.4388	66477100	3.42
华夏新兴消费混合C	005889	1345076	3.0337	58645300	4.8
华夏新兴消费混合A	005888	1345076	3.0337	58645300	4.8
华夏睿阳一年持有混合	009011	955332	2.1547	41652500	2.44
华夏优加生活混合C	012422	878797	1.982	38315500	4.42
华夏优加生活混合A	012421	878797	1.982	38315500	4.42
华夏周期驱动混合发起式C	013627	163300	0.3683	7119880	3.64
华夏周期驱动混合发起式A	013626	163300	0.3683	7119880	3.64
中海海颐混合C	013582	31700	0.0715	1382120	0.53
中海海颐混合A	013581	31700	0.0715	1382120	0.53
华商上游产业股票A	005161	30000	0.0677	1308000	3.62
诺安增利债券B	320009	16200	0.0365	706320	2.19
诺安增利债券A	320008	16200	0.0365	706320	2.19

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	194116	0.4378	7489000	0.62
畜牧ETF	159867	64700	0.1459	2496130	0.58
平安中证畜牧养殖ETF	516760	24068	0.0543	928543	0.63
招商中证畜牧养殖ETF	516670	15000	0.0338	578700	0.62
国新国证新锐	001068	10000	0.0226	385800	1.51
中信建投睿信C	004676	7700	0.0174	297066	1.96
中信建投睿信A	000926	7700	0.0174	297066	1.96
光大保德信永鑫混合C	003106	2800	0.0063	108024	0.01
光大保德信永鑫混合A	003105	2800	0.0063	108024	0.01
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	1600	0.0036	61728	0.05
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	1600	0.0036	61728	0.05
国泰中证畜牧养殖ETF联接C	012725	1000	0.0023	38580	0.01
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	012724	1000	0.0023	38580	0.01
华安安顺灵活配置混合A	519909	668	0.0015	25771.4	0
银河创新混合A	519674	668	0.0015	25771.4	0
华安安信消费混合A	519002	668	0.0015	25771.4	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	668	0.0015	25771.4	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	668	0.0015	25771.4	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	668	0.0015	25771.4	0
工银精选平衡混合	483003	668	0.0015	25771.4	0
汇添富逆向投资混合A	470098	668	0.0015	25771.4	0
诺安成长混合	320007	668	0.0015	25771.4	0
金鹰成份优选混合	210001	668	0.0015	25771.4	0.02
中欧创业板两年混合A	166027	668	0.0015	25771.4	0
大成创业板两年定开混合A	160926	668	0.0015	25771.4	0
大成行业轮动混合A	090009	668	0.0015	25771.4	0.02
银河创新混合C	014143	668	0.0015	25771.4	0
华安安信消费混合C	013686	668	0.0015	25771.4	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	668	0.0015	25771.4	0
工银美丽城镇股票C	011478	668	0.0015	25771.4	0
大成高新技术产业股票C	011066	668	0.0015	25771.4	0
大成核心价值甄选混合C	010930	668	0.0015	25771.4	0
大成核心价值甄选混合A	010929	668	0.0015	25771.4	0
达诚策略先锋混合C	010809	668	0.0015	25771.4	0.03
达诚策略先锋混合A	010808	668	0.0015	25771.4	0.03
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	668	0.0015	25771.4	0
中欧睿见混合A	010429	668	0.0015	25771.4	0
大成成长进取混合C	010372	668	0.0015	25771.4	0
大成成长进取混合A	010371	668	0.0015	25771.4	0
达诚成长先锋混合C	010302	668	0.0015	25771.4	0.02
达诚成长先锋混合A	010301	668	0.0015	25771.4	0.02
工银优质成长混合C	010089	668	0.0015	25771.4	0
工银优质成长混合A	010088	668	0.0015	25771.4	0
大成创业板两年定开混合C	009798	668	0.0015	25771.4	0
中欧创业板两年混合C	009791	668	0.0015	25771.4	0
汇添富稳健收益混合C	009737	668	0.0015	25771.4	0
汇添富稳健收益混合A	009736	668	0.0015	25771.4	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	668	0.0015	25771.4	0
大成睿鑫股票C	009070	668	0.0015	25771.4	0
大成睿鑫股票A	009069	668	0.0015	25771.4	0
大成科技创新混合C	008989	668	0.0015	25771.4	0.01
大成科技创新混合A	008988	668	0.0015	25771.4	0.01
华商恒益稳健混合	008488	668	0.0015	25771.4	0.01
大成优势企业混合C	008272	668	0.0015	25771.4	0
大成优势企业混合A	008271	668	0.0015	25771.4	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	668	0.0015	25771.4	0
汇添富智能制造股票A	005802	668	0.0015	25771.4	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	668	0.0015	25771.4	0
鹏华策略回报混合	004986	668	0.0015	25771.4	0.01
国寿安保目标策略混合发起C	004819	668	0.0015	25771.4	0.01
国寿安保目标策略混合发起A	004818	668	0.0015	25771.4	0.01
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	668	0.0015	25771.4	0
金鹰民丰回报混合	004265	668	0.0015	25771.4	0
汇添富多策略定开混合	002746	668	0.0015	25771.4	0
诺安和鑫混合	002560	668	0.0015	25771.4	0
汇添富新睿精选混合C	002164	668	0.0015	25771.4	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	668	0.0015	25771.4	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	668	0.0015	25771.4	0.01
国寿安保智慧生活股票	001672	668	0.0015	25771.4	0.01
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	668	0.0015	25771.4	0
工银美丽城镇股票A	001043	668	0.0015	25771.4	0
华安物联网主题股票A	001028	668	0.0015	25771.4	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	668	0.0015	25771.4	0
华安大国新经济股票A	000549	668	0.0015	25771.4	0.02
A50ETF	512150	519	0.0012	20023	0.03
华商改革创新股票A	002289	94	0.0002	3626.52	0
华商景气优选混合	010403	68	0.0002	2623.44	0
招商创新增长混合C	009361	68	0.0002	2623.44	0
招商创新增长混合A	009360	68	0.0002	2623.44	0
华商龙头优势混合	008555	68	0.0002	2623.44	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	68	0.0002	2623.44	0
华商双驱优选混合	001449	68	0.0002	2623.44	0
招商医药健康产业股票	000960	68	0.0002	2623.44	0
华商未来主题混合	000800	68	0.0002	2623.44	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	28	0.0001	1080.24	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	668	0.0015	23774.1	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银新得利混合	002005	28000	0.0632	1146320	0.24
华商策略精选混合	630008	668	0.0015	27347.9	0
华商盛世成长混合	630002	668	0.0015	27347.9	0
长信增利动态策略混合	519993	668	0.0015	27347.9	0.01
长信双利优选混合A	519991	668	0.0015	27347.9	0.01
华安安顺灵活配置混合A	519909	668	0.0015	27347.9	0
银河创新混合A	519674	668	0.0015	27347.9	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	668	0.0015	27347.9	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	668	0.0015	27347.9	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	668	0.0015	27347.9	0.03
华夏稳增混合	519029	668	0.0015	27347.9	0
大成积极成长混合A	519017	668	0.0015	27347.9	0
汇添富优势精选混合	519008	668	0.0015	27347.9	0
华安安信消费混合A	519002	668	0.0015	27347.9	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	668	0.0015	27347.9	0
摩根MSCI中国A股ETF	515770	668	0.0015	27347.9	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	668	0.0015	27347.9	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	668	0.0015	27347.9	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	668	0.0015	27347.9	0
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	668	0.0015	27347.9	0.04
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	668	0.0015	27347.9	0.04
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	668	0.0015	27347.9	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	668	0.0015	27347.9	0
工银精选平衡混合	483003	668	0.0015	27347.9	0
汇添富逆向投资混合A	470098	668	0.0015	27347.9	0
诺安成长混合	320007	668	0.0015	27347.9	0
招商行业领先混合A	217012	668	0.0015	27347.9	0.01
招商安泰偏股混合	217001	668	0.0015	27347.9	0.01
金鹰成份优选混合	210001	668	0.0015	27347.9	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	668	0.0015	27347.9	0
中银优选混合A	163807	668	0.0015	27347.9	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	668	0.0015	27347.9	0
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	668	0.0015	27347.9	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	668	0.0015	27347.9	0
国投瑞银景气行业混合	121002	668	0.0015	27347.9	0
富国低碳环保混合	100056	668	0.0015	27347.9	0
大成行业轮动混合A	090009	668	0.0015	27347.9	0.02
大成策略回报混合A	090007	668	0.0015	27347.9	0
华安宝利配置混合	040004	668	0.0015	27347.9	0
国泰事件驱动混合A	020023	668	0.0015	27347.9	0.01
中银优选混合C	012631	668	0.0015	27347.9	0
中银智能制造股票C	012181	668	0.0015	27347.9	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	668	0.0015	27347.9	0
工银美丽城镇股票C	011478	668	0.0015	27347.9	0
工银信息产业混合C	011474	668	0.0015	27347.9	0
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	668	0.0015	27347.9	0
工银创新成长混合C	011305	668	0.0015	27347.9	0
工银创新成长混合A	011304	668	0.0015	27347.9	0
鹏华安润混合C	011074	668	0.0015	27347.9	0
鹏华安润混合A	011073	668	0.0015	27347.9	0
鹏华安悦一年持有期混合C	011072	668	0.0015	27347.9	0
鹏华安悦一年持有期混合A	011071	668	0.0015	27347.9	0
大成高新技术产业股票C	011066	668	0.0015	27347.9	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	668	0.0015	27347.9	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	668	0.0015	27347.9	0
大成核心价值甄选混合C	010930	668	0.0015	27347.9	0
大成核心价值甄选混合A	010929	668	0.0015	27347.9	0
达诚策略先锋混合C	010809	668	0.0015	27347.9	0.02
达诚策略先锋混合A	010808	668	0.0015	27347.9	0.02
华商甄选回报混合A	010761	668	0.0015	27347.9	0
国金自主创新C	010616	668	0.0015	27347.9	0
国金自主创新A	010615	668	0.0015	27347.9	0
华安新兴消费混合C	010555	668	0.0015	27347.9	0
华安新兴消费混合A	010554	668	0.0015	27347.9	0
兴业研究精选混合A	010460	668	0.0015	27347.9	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	668	0.0015	27347.9	0
中欧睿见混合A	010429	668	0.0015	27347.9	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	668	0.0015	27347.9	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	668	0.0015	27347.9	0
华商景气优选混合	010403	668	0.0015	27347.9	0.02
大成成长进取混合C	010372	668	0.0015	27347.9	0
大成成长进取混合A	010371	668	0.0015	27347.9	0
达诚成长先锋混合C	010302	668	0.0015	27347.9	0.01
达诚成长先锋混合A	010301	668	0.0015	27347.9	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	668	0.0015	27347.9	0
华泰柏瑞研究精选C	010291	668	0.0015	27347.9	0
平安稳健增长混合C	010243	668	0.0015	27347.9	0
平安稳健增长混合A	010242	668	0.0015	27347.9	0
海富通惠增一年定开混合C	010131	668	0.0015	27347.9	0
海富通惠增一年定开混合A	010130	668	0.0015	27347.9	0
工银优质成长混合C	010089	668	0.0015	27347.9	0
工银优质成长混合A	010088	668	0.0015	27347.9	0
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	668	0.0015	27347.9	0
平安低碳经济混合C	009879	668	0.0015	27347.9	0
平安低碳经济混合A	009878	668	0.0015	27347.9	0
工银创新精选一年定开混合C	009868	668	0.0015	27347.9	0.01
工银创新精选一年定开混合A	009867	668	0.0015	27347.9	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	668	0.0015	27347.9	0
中欧创业板两年混合C	009791	668	0.0015	27347.9	0
汇添富稳健收益混合C	009737	668	0.0015	27347.9	0
汇添富稳健收益混合A	009736	668	0.0015	27347.9	0
平安研究睿选混合C	009662	668	0.0015	27347.9	0
平安研究睿选混合A	009661	668	0.0015	27347.9	0
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	668	0.0015	27347.9	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	668	0.0015	27347.9	0
汇安核心资产混合C	009382	668	0.0015	27347.9	0
汇安核心资产混合A	009381	668	0.0015	27347.9	0
招商创新增长混合C	009361	668	0.0015	27347.9	0
招商创新增长混合A	009360	668	0.0015	27347.9	0
大成睿鑫股票C	009070	668	0.0015	27347.9	0
大成睿鑫股票A	009069	668	0.0015	27347.9	0
平安科技创新混合C	009009	668	0.0015	27347.9	0.01
平安科技创新混合A	009008	668	0.0015	27347.9	0.01
大成科技创新混合C	008989	668	0.0015	27347.9	0.01
大成科技创新混合A	008988	668	0.0015	27347.9	0.01
平安匠心优选混合C	008950	668	0.0015	27347.9	0
平安匠心优选混合A	008949	668	0.0015	27347.9	0
大成睿裕六月持有股票C	008872	668	0.0015	27347.9	0.03
大成睿裕六月持有股票A	008871	668	0.0015	27347.9	0.03
华商龙头优势混合	008555	668	0.0015	27347.9	0.01
华商恒益稳健混合	008488	668	0.0015	27347.9	0.01
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	008374	668	0.0015	27347.9	0.01
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A	008373	668	0.0015	27347.9	0.01
中信建投甄选混合C	008348	668	0.0015	27347.9	0.02
中信建投甄选混合A	008347	668	0.0015	27347.9	0.02
大成优势企业混合C	008272	668	0.0015	27347.9	0
大成优势企业混合A	008271	668	0.0015	27347.9	0
大成睿享混合C	008270	668	0.0015	27347.9	0
大成睿享混合A	008269	668	0.0015	27347.9	0
华安优质生活混合	008133	668	0.0015	27347.9	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	668	0.0015	27347.9	0
华泰柏瑞研究精选A	007968	668	0.0015	27347.9	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	668	0.0015	27347.9	0
汇添富内需增长股票C	007524	668	0.0015	27347.9	0
汇添富内需增长股票A	007523	668	0.0015	27347.9	0
中信建投精选混合C	007469	668	0.0015	27347.9	0.01
中信建投精选混合A	007468	668	0.0015	27347.9	0.01
华安成长创新混合A	007460	668	0.0015	27347.9	0
金鹰鑫益混合E	007233	668	0.0015	27347.9	0.01
平安高端制造混合C	007083	668	0.0015	27347.9	0
平安高端制造混合A	007082	668	0.0015	27347.9	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	668	0.0015	27347.9	0
浦银安盛先进制造混合A	007066	668	0.0015	27347.9	0
华安智能生活混合A	006879	668	0.0015	27347.9	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	668	0.0015	27347.9	0
长信双利优选混合E	006396	668	0.0015	27347.9	0.01
鹏华养老2035混合(FOF)A	006296	668	0.0015	27347.9	0
金鹰信息产业股票C	005885	668	0.0015	27347.9	0
工银红利优享混合C	005834	668	0.0015	27347.9	0.01
工银红利优享混合A	005833	668	0.0015	27347.9	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	668	0.0015	27347.9	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	668	0.0015	27347.9	0
汇安量化优选C	005600	668	0.0015	27347.9	0.02
汇安量化优选A	005599	668	0.0015	27347.9	0.02
长信企业精选两年定开混合	005589	668	0.0015	27347.9	0
鹏华策略回报混合	004986	668	0.0015	27347.9	0
南华瑞盈混合发起C	004846	668	0.0015	27347.9	0.05
南华瑞盈混合发起A	004845	668	0.0015	27347.9	0.05
国寿安保目标策略混合发起C	004819	668	0.0015	27347.9	0.01
国寿安保目标策略混合发起A	004818	668	0.0015	27347.9	0.01
汇添富熙和混合C	004688	668	0.0015	27347.9	0.01
汇添富熙和混合A	004687	668	0.0015	27347.9	0.01
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	668	0.0015	27347.9	0
汇安丰裕混合C	004559	668	0.0015	27347.9	0.02
汇安丰裕混合A	004558	668	0.0015	27347.9	0.02
汇添富年年泰定开混合C	004437	668	0.0015	27347.9	0.01
汇添富年年泰定开混合A	004436	668	0.0015	27347.9	0.01
汇添富民丰回报混合C	004271	668	0.0015	27347.9	0.01
汇添富民丰回报混合A	004270	668	0.0015	27347.9	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	668	0.0015	27347.9	0
汇安沪深300增强C	003885	668	0.0015	27347.9	0
汇安沪深300增强A	003884	668	0.0015	27347.9	0
金鹰信息产业股票A	003853	668	0.0015	27347.9	0
中信建投轮换混合C	003823	668	0.0015	27347.9	0.01
中信建投轮换混合A	003822	668	0.0015	27347.9	0.01
新华鑫弘灵活配置混合	003739	668	0.0015	27347.9	0.02
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	668	0.0015	27347.9	0
金鹰鑫益混合C	003485	668	0.0015	27347.9	0.01
金鹰鑫益混合A	003484	668	0.0015	27347.9	0.01
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	668	0.0015	27347.9	0
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	668	0.0015	27347.9	0
汇添富多策略定开混合	002746	668	0.0015	27347.9	0.01
华富益鑫灵活配置混合C	002729	668	0.0015	27347.9	0
华富益鑫灵活配置混合A	002728	668	0.0015	27347.9	0
诺安和鑫混合	002560	668	0.0015	27347.9	0
民生加银鑫喜混合	002455	668	0.0015	27347.9	0
汇添富达欣混合C	002165	668	0.0015	27347.9	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	668	0.0015	27347.9	0.01
华夏回报二号混合	002021	668	0.0015	27347.9	0
国投瑞银境煊混合C	001908	668	0.0015	27347.9	0.02
国投瑞银境煊混合A	001907	668	0.0015	27347.9	0.02
国投瑞银国家安全混合A	001838	668	0.0015	27347.9	0
汇添富新睿精选混合A	001816	668	0.0015	27347.9	0.01
汇添富达欣混合A	001801	668	0.0015	27347.9	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	668	0.0015	27347.9	0.01
工银新增益混合	001721	668	0.0015	27347.9	0.01
国寿安保智慧生活股票	001672	668	0.0015	27347.9	0.01
中银智能制造股票A	001476	668	0.0015	27347.9	0
华商双驱优选混合	001449	668	0.0015	27347.9	0
工银互联网加股票	001409	668	0.0015	27347.9	0
平安智慧中国混合	001297	668	0.0015	27347.9	0
摩根动态多因子混合A	001219	668	0.0015	27347.9	0.02
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	668	0.0015	27347.9	0
华商健康生活混合	001106	668	0.0015	27347.9	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	668	0.0015	27347.9	0
工银美丽城镇股票A	001043	668	0.0015	27347.9	0
华安物联网主题股票A	001028	668	0.0015	27347.9	0.01
招商医药健康产业股票	000960	668	0.0015	27347.9	0
华商未来主题混合	000800	668	0.0015	27347.9	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	668	0.0015	27347.9	0
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	668	0.0015	27347.9	0
华安大国新经济股票A	000549	668	0.0015	27347.9	0.02
汇添富沪深300安中指数A	000368	668	0.0015	27347.9	0.01
华安生态优先混合A	000294	668	0.0015	27347.9	0
工银信息产业混合A	000263	668	0.0015	27347.9	0
汇添富美丽30混合A	000173	668	0.0015	27347.9	0
华商改革创新股票A	002289	594	0.0013	24318.4	0.04
A50ETF	512150	519	0.0012	21247.9	0.05
广发百发大数据精选混合E	001742	519	0.0012	21247.9	0.03
广发百发大数据精选混合A	001741	519	0.0012	21247.9	0.03
华夏盛世混合	000061	388	0.0009	15884.7	0
长信创新驱动股票	519935	371	0.0008	15188.7	0.04
汇安量化先锋混合C	007776	297	0.0007	12159.2	0.03
汇安量化先锋混合A	007775	297	0.0007	12159.2	0.03
东海社会安全	001899	297	0.0007	12159.2	0.05
融通内需驱动混合A/B	161611	248	0.0006	10153.1	0
上银内需增长股票A	009899	108	0.0002	4421.52	0.01
上银未来生活灵活配置混合A	007393	108	0.0002	4421.52	0
上银鑫达灵活配置混合A	004138	108	0.0002	4421.52	0
上银新兴价值成长混合	000520	108	0.0002	4421.52	0
汇添富盈润混合C	004947	68	0.0002	2783.92	0
汇添富盈润混合A	004946	68	0.0002	2783.92	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	8	0	327.52	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	8	0	327.52	0

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