千味央厨(001215)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-09-26 2021-09-09

千味央厨(001215)项目：基金持股
截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河服务混合	519655	376600	1.7697	21198800	5.55
银河消费混合A	519678	130000	0.6109	7317700	6.39
银河消费混合C	015668	130000	0.6109	7317700	6.39
工银新生代消费混合	005526	100000	0.4699	5629000	2.35
工银新得利混合	002005	87593	0.4116	4930610	2.13
富国利享回报12个月持有期混合C	013633	24000	0.1128	1350960	0.48
富国利享回报12个月持有期混合A	013632	24000	0.1128	1350960	0.48

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河消费混合A	519678	160000	0.7519	6292800	5.96

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心优选混合	590001	1000000	4.6992	58210000	3.04
中海消费主题精选混合	398061	418595	1.9671	24366400	4.45
中融景盛一年持有混合C	011354	416304	1.9563	24233100	0.62
中融景盛一年持有混合A	011353	416304	1.9563	24233100	0.62
中邮核心主题混合	590005	360000	1.6917	20955600	3.03
中融策略优选混合C	006315	275442	1.2944	16033500	0.88
中融策略优选混合A	006314	275442	1.2944	16033500	0.88
诺安主题精选混合	320012	250009	1.1749	14553000	3.92
诺安积极配置混合C	006008	250005	1.1748	14552800	3.1
诺安积极配置混合A	006007	250005	1.1748	14552800	3.1
信诚四季红混合	550001	207059	0.973	12052900	1.84
嘉实匠心回报混合C	011627	181736	0.854	10578900	1
嘉实匠心回报混合A	011626	181736	0.854	10578900	1
银河美丽混合C	519665	171829	0.8075	10002200	2.41
银河美丽混合A	519664	171829	0.8075	10002200	2.41
融通新蓝筹混合	161601	150095	0.7053	8737030	0.58
申万菱信消费增长混合A	310388	142504	0.6697	8295160	2.79
中融景瑞一年持有混合C	010368	141514	0.665	8237530	1.75
中融景瑞一年持有混合A	010367	141514	0.665	8237530	1.75
融通领先成长混合(LOF)A	161610	134800	0.6335	7846710	0.41
融通领先成长混合(LOF)C	009241	134800	0.6335	7846710	0.41
申万菱信盛利精选混合	310308	129095	0.6066	7514620	0.51
银河消费混合A	519678	125300	0.5888	7293710	5.07
中融景泓一年持有混合C	012668	120178	0.5647	6995560	0.85
中融景泓一年持有混合A	012667	120178	0.5647	6995560	0.85
上投摩根健康品质生活混合A	377150	101600	0.4774	5914140	0.93
国联安新蓝筹红利一年定开混合	008878	100295	0.4713	5838170	1.24
海富通阿尔法对冲混合A	519062	96795	0.4549	5634440	0.12
海富通阿尔法对冲混合C	008795	96795	0.4549	5634440	0.12
中融景颐6个月持有混合C	010684	94274	0.443	5487690	0.87
中融景颐6个月持有混合A	010683	94274	0.443	5487690	0.87
中融融慧双欣一年定开债券C	009676	83600	0.3929	4866360	0.58
中融融慧双欣一年定开债券A	009675	83600	0.3929	4866360	0.58
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	81000	0.3806	4715010	0.19
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	81000	0.3806	4715010	0.19
汇丰晋信消费红利股票	540009	77595	0.3646	4516800	2.09
富国优质企业混合C	011047	75200	0.3534	4377390	0.46
富国优质企业混合A	011046	75200	0.3534	4377390	0.46
中融品牌优选混合C	008425	64771	0.3044	3770320	2.79
中融品牌优选混合A	008424	64771	0.3044	3770320	2.79
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	56600	0.266	3294690	0.46
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	56600	0.266	3294690	0.46
中信保诚新蓝筹混合	006209	54740	0.2572	3186420	1.84
南方阿尔法混合C	010358	54600	0.2566	3178270	0.04
南方阿尔法混合A	010357	54600	0.2566	3178270	0.04
前海联合润丰混合C	005935	52900	0.2486	3079310	1.67
前海联合润丰混合A	004809	52900	0.2486	3079310	1.67
中信保诚龙腾精选混合	011284	52295	0.2457	3044090	1.82
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	51795	0.2434	3014990	0.14
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	51795	0.2434	3014990	0.14
银河转型混合	519651	46095	0.2166	2683190	0.45
南方新优享灵活配置混合C	006590	44700	0.2101	2601990	0.04
南方新优享灵活配置混合A	000527	44700	0.2101	2601990	0.04
富国丰利增强债券	004902	44271	0.208	2577020	0.11
长城兴华优选一年定开混合C	012313	42500	0.1997	2473920	0.52
长城兴华优选一年定开混合A	012312	42500	0.1997	2473920	0.52
中融价值成长6个月持有混合C	009348	41700	0.196	2427360	1.09
中融价值成长6个月持有混合A	009347	41700	0.196	2427360	1.09
中邮消费升级灵活配置混合型发起式	003513	34500	0.1621	2008240	4.9
富国稳进回报12个月持有期混合C	010030	31400	0.1476	1827790	0.19
富国稳进回报12个月持有期混合A	010029	31400	0.1476	1827790	0.19
南方创新经济混合	001053	30800	0.1447	1792870	0.05
富国信享回报12个月持有期混合C	013679	30700	0.1443	1787050	0.19
富国信享回报12个月持有期混合A	013678	30700	0.1443	1787050	0.19
安信鑫发优选混合C	012891	29700	0.1396	1728840	0.96
安信鑫发优选混合A	000433	29700	0.1396	1728840	0.96
海富通稳固收益债券	519030	27500	0.1292	1600780	0.04
中融国企改革混合	000928	26200	0.1231	1525100	3.21
中融竞争优势股票	003145	24365	0.1145	1418290	0.52
海富通安益对冲混合A	008831	23795	0.1118	1385110	0.1
海富通安益对冲混合C	008830	23795	0.1118	1385110	0.1
南方行业领先混合	012314	23500	0.1104	1367940	0.05
华夏鼎源债券C	008948	22000	0.1034	1280620	0.91
华夏鼎源债券A	008947	22000	0.1034	1280620	0.91
诺德策略精选混合	007152	20000	0.094	1164200	2.06
中银大健康股票C	010321	19863	0.0933	1156230	0.29
中银大健康股票A	009414	19863	0.0933	1156230	0.29
富国臻选成长灵活配置混合	005732	19200	0.0902	1117630	0.48
鹏扬元合量化股票C	007138	17000	0.0799	989570	1.53
鹏扬元合量化股票A	007137	17000	0.0799	989570	1.53
中银消费主题混合	000057	13400	0.063	780014	0.97
银河乐活优萃混合	006759	11200	0.0526	651952	2.37
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	11180	0.0525	650788	0.19
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	11180	0.0525	650788	0.19
融通新消费灵活配置混合	002605	11100	0.0522	646131	0.13
融通新机遇灵活配置混合	002049	11100	0.0522	646131	0.09
融通通鑫灵活配置混合	001470	11100	0.0522	646131	0.1
融通通慧混合C	007387	11000	0.0517	640310	0.08
融通通慧混合A	002612	11000	0.0517	640310	0.08
中融鑫锐精选一年持有混合C	010988	10600	0.0498	617026	0.25
中融鑫锐精选一年持有混合A	010987	10600	0.0498	617026	0.25
融通通益混合	008837	10595	0.0498	616735	0.08
融通沪港深智慧生活灵活配置混合	003279	10300	0.0484	599563	0.38
融通新趋势灵活配置混合	002955	10300	0.0484	599563	0.44
金元顺安医疗健康混合C	007862	10200	0.0479	593742	0.77
金元顺安医疗健康混合A	007861	10200	0.0479	593742	0.77
华夏新锦汇混合C	004049	9900	0.0465	576279	0.93
华夏新锦汇混合A	004048	9900	0.0465	576279	0.93
融通红利机会主题精选灵活配置混合C	005619	9710	0.0456	565219	0.13
融通红利机会主题精选灵活配置混合A	005618	9710	0.0456	565219	0.13
海富通量化多因子混合A	005081	9695	0.0456	564346	0.13
海富通量化多因子混合C	005080	9695	0.0456	564346	0.13
南方成安优选混合	005742	9500	0.0446	552995	0.05
南方ESG股票C	008265	9200	0.0432	535532	0.05
南方ESG股票A	008264	9200	0.0432	535532	0.05
中融智选对冲3个月定开混合	008848	7900	0.0371	459859	0.11
海富通欣享混合A	519229	7695	0.0362	447926	0.04
海富通欣享混合C	519228	7695	0.0362	447926	0.04
融通价值趋势混合C	010647	7295	0.0343	424642	0.43
融通价值趋势混合A	010646	7295	0.0343	424642	0.43
海富通欣睿混合C	010658	6800	0.032	395828	0.08
海富通欣睿混合A	010657	6800	0.032	395828	0.08
海富通欣益混合A	519222	6595	0.031	383895	0.05
海富通欣益混合C	519221	6595	0.031	383895	0.05
融通稳健添盈灵活配置混合C	010396	6295	0.0296	366432	0.11
融通稳健添盈灵活配置混合A	010395	6295	0.0296	366432	0.11
国泰事件驱动混合A	020023	5795	0.0272	337327	0.08
海富通富祥混合	519134	5695	0.0268	331506	0.05
融通研究优选混合	006084	5495	0.0258	319864	0.38
安信量化沪深300增强C	003958	4800	0.0226	279408	0.09
安信量化沪深300增强A	003957	4800	0.0226	279408	0.09
海富通研究精选混合A	006557	4500	0.0211	261945	0.86
海富通研究精选混合C	006556	4500	0.0211	261945	0.86
安信消费升级一年持有混合C	011859	4300	0.0202	250303	0.18
安信消费升级一年持有混合A	011858	4300	0.0202	250303	0.18
长信价值优选混合	501002	4000	0.0188	232840	0.45
海富通新内需混合A	519130	3495	0.0164	203444	0.04
海富通新内需混合C	002172	3495	0.0164	203444	0.04
泰达宏利蓝筹混合	001267	3000	0.0141	174630	0.27
华宝消费升级混合	007308	2700	0.0127	157167	0.46
安信阿尔法定开混合C	009624	2500	0.0117	145525	0.06
安信阿尔法定开混合A	005280	2500	0.0117	145525	0.06
融通跨界成长灵活配置混合	001830	2200	0.0103	128062	0.43
融通增强收益债券C	001124	500	0.0023	29105	0.07
融通增强收益债券A	000142	500	0.0023	29105	0.07
海富通策略收益债券C	010261	400	0.0019	23284	0.01
海富通策略收益债券A	010260	400	0.0019	23284	0.01
农银行业轮动混合A	660015	295	0.0014	17171.9	0
信澳红利回报混合	610005	295	0.0014	17171.9	0
中邮战略新兴产业混合	590008	295	0.0014	17171.9	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	295	0.0014	17171.9	0.01
华安安顺灵活配置混合	519909	295	0.0014	17171.9	0
交银先锋混合A	519698	295	0.0014	17171.9	0
银河创新成长混合A	519674	295	0.0014	17171.9	0
海富通欣荣混合A	519224	295	0.0014	17171.9	0
海富通欣荣混合C	519223	295	0.0014	17171.9	0
海富通安颐收益混合A	519050	295	0.0014	17171.9	0
海富通国策导向混合	519033	295	0.0014	17171.9	0
汇添富优势精选混合	519008	295	0.0014	17171.9	0
华安安信消费混合A	519002	295	0.0014	17171.9	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	295	0.0014	17171.9	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	295	0.0014	17171.9	0
添富悦享定开混合	501063	295	0.0014	17171.9	0.01
工银精选平衡混合	483003	295	0.0014	17171.9	0
汇添富逆向投资混合A	470098	295	0.0014	17171.9	0
汇添富医药保健混合A	470006	295	0.0014	17171.9	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	295	0.0014	17171.9	0
诺安成长混合	320007	295	0.0014	17171.9	0
大摩领先优势混合	233006	295	0.0014	17171.9	0
金鹰成份优选混合	210001	295	0.0014	17171.9	0.01
鹏华价值精选股票	206012	295	0.0014	17171.9	0.01
南方平衡混合	202212	295	0.0014	17171.9	0
长城中小盘成长混合A	200012	295	0.0014	17171.9	0
长城安心回报混合A	200007	295	0.0014	17171.9	0
银华-道琼斯88指数	180003	295	0.0014	17171.9	0
中银优选混合A	163807	295	0.0014	17171.9	0
银华中证等权重90指数(LOF)	161816	295	0.0014	17171.9	0.02
银华深证100指数(LOF)	161812	295	0.0014	17171.9	0
银华沪深300指数(LOF)	161811	295	0.0014	17171.9	0.02
大成创业板两年定开混合A	160926	295	0.0014	17171.9	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	295	0.0014	17171.9	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	295	0.0014	17171.9	0
国投瑞银创新动力混合	121005	295	0.0014	17171.9	0
大成行业轮动混合	090009	295	0.0014	17171.9	0.01
华安逆向策略混合A	040035	295	0.0014	17171.9	0
华安创新混合	040001	295	0.0014	17171.9	0
长城研究精选混合C	014538	295	0.0014	17171.9	0
长城久源混合C	014381	295	0.0014	17171.9	0.01
浙商全景消费混合C	014373	295	0.0014	17171.9	0.01
银华沪港深增长股票C	014364	295	0.0014	17171.9	0
银河创新成长混合C	014143	295	0.0014	17171.9	0
交银先锋混合C	013950	295	0.0014	17171.9	0
华安安信消费混合C	013686	295	0.0014	17171.9	0
华安逆向策略混合C	013638	295	0.0014	17171.9	0
长城行业轮动混合C	013484	295	0.0014	17171.9	0
工银新金融股票C	013355	295	0.0014	17171.9	0
上投摩根动力精选混合C	013137	295	0.0014	17171.9	0
中银优选混合C	012631	295	0.0014	17171.9	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	295	0.0014	17171.9	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	295	0.0014	17171.9	0
中银智能制造股票C	012181	295	0.0014	17171.9	0
易方达稳健增利混合C	012176	295	0.0014	17171.9	0
易方达稳健增利混合A	012175	295	0.0014	17171.9	0
工银核心优势混合C	012120	295	0.0014	17171.9	0
工银核心优势混合A	012119	295	0.0014	17171.9	0
易方达稳健回报混合C	012009	295	0.0014	17171.9	0
易方达稳健回报混合A	012008	295	0.0014	17171.9	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	295	0.0014	17171.9	0
融通核心趋势混合C	011596	295	0.0014	17171.9	0.02
融通核心趋势混合A	011595	295	0.0014	17171.9	0.02
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	295	0.0014	17171.9	0
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	011535	295	0.0014	17171.9	0
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	011534	295	0.0014	17171.9	0
工银美丽城镇股票C	011478	295	0.0014	17171.9	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	295	0.0014	17171.9	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	295	0.0014	17171.9	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	295	0.0014	17171.9	0
华商远见价值混合C	011372	295	0.0014	17171.9	0
华商远见价值混合A	011371	295	0.0014	17171.9	0
华商均衡成长混合C	011370	295	0.0014	17171.9	0.01
华商均衡成长混合A	011369	295	0.0014	17171.9	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	295	0.0014	17171.9	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	295	0.0014	17171.9	0
信澳至诚精选混合A	011186	295	0.0014	17171.9	0
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	295	0.0014	17171.9	0
博时恒泽混合C	011096	295	0.0014	17171.9	0
博时恒泽混合A	011095	295	0.0014	17171.9	0
大成恒享春晓一年定开混合C	011076	295	0.0014	17171.9	0
大成恒享春晓一年定开混合A	011075	295	0.0014	17171.9	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	295	0.0014	17171.9	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	295	0.0014	17171.9	0
大成核心价值甄选混合C	010930	295	0.0014	17171.9	0
大成核心价值甄选混合A	010929	295	0.0014	17171.9	0
南方宝升混合C	010880	295	0.0014	17171.9	0
南方宝升混合A	010879	295	0.0014	17171.9	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	295	0.0014	17171.9	0
华商甄选回报混合A	010761	295	0.0014	17171.9	0
工银金融地产混合C	010696	295	0.0014	17171.9	0
兴业消费精选混合C	010618	295	0.0014	17171.9	0.01
兴业消费精选混合A	010617	295	0.0014	17171.9	0.01
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	295	0.0014	17171.9	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	295	0.0014	17171.9	0
长城均衡优选混合	010602	295	0.0014	17171.9	0
鹏扬景安一年混合C	010590	295	0.0014	17171.9	0
鹏扬景安一年混合A	010589	295	0.0014	17171.9	0
华商双擎领航混合	010550	295	0.0014	17171.9	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	295	0.0014	17171.9	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	295	0.0014	17171.9	0.01
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	295	0.0014	17171.9	0.01
长城品质成长混合C	010411	295	0.0014	17171.9	0
长城品质成长混合A	010410	295	0.0014	17171.9	0
大成成长进取混合C	010372	295	0.0014	17171.9	0
大成成长进取混合A	010371	295	0.0014	17171.9	0
大摩新兴产业股票	010322	295	0.0014	17171.9	0.01
达诚成长先锋混合C	010302	295	0.0014	17171.9	0.01
达诚成长先锋混合A	010301	295	0.0014	17171.9	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	295	0.0014	17171.9	0
鹏华成长智选混合A	010264	295	0.0014	17171.9	0
工银优质成长混合C	010089	295	0.0014	17171.9	0
工银优质成长混合A	010088	295	0.0014	17171.9	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	295	0.0014	17171.9	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	295	0.0014	17171.9	0
信澳蓝筹精选股票	009988	295	0.0014	17171.9	0
中加优势企业混合C	009854	295	0.0014	17171.9	0.01
中加优势企业混合A	009853	295	0.0014	17171.9	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	295	0.0014	17171.9	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	295	0.0014	17171.9	0
汇添富稳健收益混合C	009737	295	0.0014	17171.9	0
汇添富稳健收益混合A	009736	295	0.0014	17171.9	0
浙商智多益稳健一年持有期混合C	009678	295	0.0014	17171.9	0.01
浙商智多益稳健一年持有期混合A	009677	295	0.0014	17171.9	0.01
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	295	0.0014	17171.9	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	295	0.0014	17171.9	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	295	0.0014	17171.9	0
鹏扬景沣六个月混合C	009429	295	0.0014	17171.9	0
鹏扬景沣六个月混合A	009428	295	0.0014	17171.9	0
鹏扬景惠六个月混合C	009427	295	0.0014	17171.9	0
鹏扬景惠六个月混合A	009426	295	0.0014	17171.9	0
汇安核心资产混合C	009382	295	0.0014	17171.9	0
汇安核心资产混合A	009381	295	0.0014	17171.9	0
浙商科创一个月滚动持有混合C	009354	295	0.0014	17171.9	0
浙商科创一个月滚动持有混合A	009353	295	0.0014	17171.9	0
博时恒裕持有期混合C	009333	295	0.0014	17171.9	0
博时恒裕持有期混合A	009332	295	0.0014	17171.9	0
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C	009182	295	0.0014	17171.9	0
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A	009181	295	0.0014	17171.9	0
海富通富泽混合C	009157	295	0.0014	17171.9	0
海富通富泽混合A	009156	295	0.0014	17171.9	0
海富通富盈混合C	009155	295	0.0014	17171.9	0
海富通富盈混合A	009154	295	0.0014	17171.9	0
大成科技创新混合C	008989	295	0.0014	17171.9	0
大成科技创新混合A	008988	295	0.0014	17171.9	0
大成恒享混合C	008870	295	0.0014	17171.9	0.01
大成恒享混合A	008869	295	0.0014	17171.9	0.01
南方高股息股票C	008737	295	0.0014	17171.9	0.01
南方高股息股票A	008736	295	0.0014	17171.9	0.01
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	295	0.0014	17171.9	0
交银内核驱动混合	008507	295	0.0014	17171.9	0
华商恒益稳健混合	008488	295	0.0014	17171.9	0.01
鹏扬景瑞三年混合C	008417	295	0.0014	17171.9	0
鹏扬景瑞三年混合A	008416	295	0.0014	17171.9	0
华安优质生活混合	008133	295	0.0014	17171.9	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	295	0.0014	17171.9	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	295	0.0014	17171.9	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	295	0.0014	17171.9	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	295	0.0014	17171.9	0
国投瑞银新能源混合C	007690	295	0.0014	17171.9	0
国投瑞银新能源混合A	007689	295	0.0014	17171.9	0
汇添富3年封闭竞争优势混合	007639	295	0.0014	17171.9	0
鹏华研究智选混合	007146	295	0.0014	17171.9	0
鹏华核心优势混合	006976	295	0.0014	17171.9	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	295	0.0014	17171.9	0
长城研究精选混合A	006769	295	0.0014	17171.9	0
国投瑞银先进制造混合	006736	295	0.0014	17171.9	0
人保沪深300指数	006600	295	0.0014	17171.9	0.01
国联安行业领先混合	006568	295	0.0014	17171.9	0.01
诺德量化核心混合C	006268	295	0.0014	17171.9	0.01
诺德量化核心混合A	006267	295	0.0014	17171.9	0.01
红土创新新科技股票	006265	295	0.0014	17171.9	0
上投摩根动力精选混合A	006250	295	0.0014	17171.9	0
银河和美生活混合A	006128	295	0.0014	17171.9	0
添富创新医药混合	006113	295	0.0014	17171.9	0
工银精选金融地产混合C	005938	295	0.0014	17171.9	0
工银精选金融地产混合A	005937	295	0.0014	17171.9	0
富国沪港深业绩驱动混合A	005847	295	0.0014	17171.9	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	295	0.0014	17171.9	0
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	295	0.0014	17171.9	0
汇添富智能制造股票A	005802	295	0.0014	17171.9	0
长城智能产业混合	005738	295	0.0014	17171.9	0
申万菱信医药先锋股票A	005433	295	0.0014	17171.9	0.01
南方安养混合	005397	295	0.0014	17171.9	0
诺德量化优选混合	005347	295	0.0014	17171.9	0.01
浙商全景消费混合A	005335	295	0.0014	17171.9	0.01
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	295	0.0014	17171.9	0
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	295	0.0014	17171.9	0
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	295	0.0014	17171.9	0
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	295	0.0014	17171.9	0
鹏华策略回报混合	004986	295	0.0014	17171.9	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	295	0.0014	17171.9	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	295	0.0014	17171.9	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	295	0.0014	17171.9	0
长盛创新驱动混合	004745	295	0.0014	17171.9	0
南方大数据100指数C	004344	295	0.0014	17171.9	0
金鹰民丰回报混合	004265	295	0.0014	17171.9	0
博时鑫泰混合C	004176	295	0.0014	17171.9	0.01
博时鑫泰混合A	004175	295	0.0014	17171.9	0.01
博时鑫润混合C	003951	295	0.0014	17171.9	0
博时鑫润混合A	003950	295	0.0014	17171.9	0
万家瑞隆混合A	003751	295	0.0014	17171.9	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	295	0.0014	17171.9	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	295	0.0014	17171.9	0
金鹰鑫瑞混合C	003503	295	0.0014	17171.9	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	295	0.0014	17171.9	0
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	295	0.0014	17171.9	0
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	295	0.0014	17171.9	0
汇添富多策略定开混合	002746	295	0.0014	17171.9	0
长城久源混合A	002703	295	0.0014	17171.9	0.01
中邮未来新蓝筹灵活配置混合	002620	295	0.0014	17171.9	0
诺安和鑫混合	002560	295	0.0014	17171.9	0
民生加银鑫喜混合	002455	295	0.0014	17171.9	0
汇添富创新活力混合A	002419	295	0.0014	17171.9	0
海富通安颐收益混合C	002339	295	0.0014	17171.9	0
长城行业轮动混合A	002296	295	0.0014	17171.9	0
南方益和混合	002293	295	0.0014	17171.9	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	295	0.0014	17171.9	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	295	0.0014	17171.9	0
易方达大健康主题混合	001898	295	0.0014	17171.9	0
汇添富新睿精选混合A	001816	295	0.0014	17171.9	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	295	0.0014	17171.9	0
汇添富新兴消费股票A	001726	295	0.0014	17171.9	0
国投瑞银进宝混合	001704	295	0.0014	17171.9	0
银华沪港深增长股票A	001703	295	0.0014	17171.9	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	295	0.0014	17171.9	0
汇添富沪港深新价值股票	001685	295	0.0014	17171.9	0.01
新华积极价值混合	001681	295	0.0014	17171.9	0.02
国寿安保智慧生活股票	001672	295	0.0014	17171.9	0
中银智能制造股票A	001476	295	0.0014	17171.9	0
诺安创新驱动混合A	001411	295	0.0014	17171.9	0
中邮趋势精选灵活配置混合	001225	295	0.0014	17171.9	0
鹏华改革红利股票	001188	295	0.0014	17171.9	0
泰达宏利创盈混合B	001142	295	0.0014	17171.9	0.01
泰达宏利创盈混合A	001141	295	0.0014	17171.9	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	295	0.0014	17171.9	0
南方大数据100指数A	001113	295	0.0014	17171.9	0
华商健康生活混合	001106	295	0.0014	17171.9	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	295	0.0014	17171.9	0
工银新金融股票A	001054	295	0.0014	17171.9	0
工银美丽城镇股票A	001043	295	0.0014	17171.9	0
华商未来主题混合	000800	295	0.0014	17171.9	0
华安生态优先混合A	000294	295	0.0014	17171.9	0
工银金融地产混合A	000251	295	0.0014	17171.9	0
汇添富美丽30混合A	000173	295	0.0014	17171.9	0
华安稳健回报混合A	000072	295	0.0014	17171.9	0
华商景气优选混合	010403	256	0.0012	14901.8	0.02
海富通中证100指数(LOF)A	162307	246	0.0012	14319.7	0.02
海富通中证100指数(LOF)C	010224	246	0.0012	14319.7	0.02
中加新兴消费混合C	010177	241	0.0011	14028.6	0.02
中加新兴消费混合A	010176	241	0.0011	14028.6	0.02
达诚策略先锋混合C	010809	217	0.001	12631.6	0.01
达诚策略先锋混合A	010808	217	0.001	12631.6	0.01
招商安弘混合	002271	212	0.001	12340.5	0.02
南方产业活力股票	000955	195	0.0009	11351	0
大成睿裕六月持有股票C	008872	187	0.0009	10885.3	0.02
大成睿裕六月持有股票A	008871	187	0.0009	10885.3	0.02
海富通中证长三角领先ETF	515500	172	0.0008	10012.1	0.02
信诚鼎利混合(LOF)A	165528	172	0.0008	10012.1	0.02
富时中国A50ETF	512150	168	0.0008	9779.28	0.01
国联安远见成长混合	005708	168	0.0008	9779.28	0.01
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	168	0.0008	9779.28	0.02
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	168	0.0008	9779.28	0.02
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	100	0.0005	5821	0
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	100	0.0005	5821	0
建信恒久价值混合	530001	95	0.0004	5529.95	0
华富价值增长混合	410007	95	0.0004	5529.95	0
华富成长趋势混合	410003	95	0.0004	5529.95	0
长城双动力混合A	200010	95	0.0004	5529.95	0
国投瑞银景气行业混合	121002	95	0.0004	5529.95	0
大成新锐产业混合	090018	95	0.0004	5529.95	0
大成核心趋势混合C	012520	95	0.0004	5529.95	0
大成核心趋势混合A	012519	95	0.0004	5529.95	0
建信智能生活混合	011503	95	0.0004	5529.95	0
富国低碳新经济混合C	011306	95	0.0004	5529.95	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	95	0.0004	5529.95	0
大成高新技术产业股票C	011066	95	0.0004	5529.95	0
富国成长领航混合	010966	95	0.0004	5529.95	0
大成产业趋势混合C	010827	95	0.0004	5529.95	0
大成产业趋势混合A	010826	95	0.0004	5529.95	0
富国均衡优选混合	010662	95	0.0004	5529.95	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	95	0.0004	5529.95	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	95	0.0004	5529.95	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	95	0.0004	5529.95	0
华富成长企业精选股票	009398	95	0.0004	5529.95	0
建信新能源行业股票A	009147	95	0.0004	5529.95	0
华商龙头优势混合	008555	95	0.0004	5529.95	0
大成优势企业混合C	008272	95	0.0004	5529.95	0
大成优势企业混合A	008271	95	0.0004	5529.95	0
建信高股息主题股票	008177	95	0.0004	5529.95	0
南方养老2030混合(FOF)	007661	95	0.0004	5529.95	0
富国新趋势灵活配置混合C	005518	95	0.0004	5529.95	0.01
富国新趋势灵活配置混合A	005517	95	0.0004	5529.95	0.01
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	95	0.0004	5529.95	0
华商鑫安混合	004895	95	0.0004	5529.95	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	95	0.0004	5529.95	0.01
华富天鑫灵活配置混合C	003153	95	0.0004	5529.95	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	95	0.0004	5529.95	0
华商万众创新混合A	002669	95	0.0004	5529.95	0
大成国企改革灵活配置混合	002258	95	0.0004	5529.95	0
华富产业升级灵活配置混合	002064	95	0.0004	5529.95	0
富国低碳新经济混合A	001985	95	0.0004	5529.95	0
建信鑫利混合	001858	95	0.0004	5529.95	0
华商双驱优选混合	001449	95	0.0004	5529.95	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	95	0.0004	5529.95	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	95	0.0004	5529.95	0
国投瑞银锐意改革混合	001037	95	0.0004	5529.95	0
大成高新技术产业股票A	000628	95	0.0004	5529.95	0
建信改革红利股票A	000592	95	0.0004	5529.95	0
华商创新成长混合发起式	000541	95	0.0004	5529.95	0
广发百发大数据价值混合E	001732	82	0.0004	4773.22	0.01
广发百发大数据价值混合A	001731	82	0.0004	4773.22	0.01
建信量化事件驱动股票	004730	56	0.0003	3259.76	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚龙腾精选混合	011284	92295	0.4337	5461100	2.71
汇丰晋信恒生龙头指数A	540012	295	0.0014	17455.2	0.01
工银瑞信中证500ETF	510530	295	0.0014	17455.2	0
合煦智远金融科技指数(LOF)C	168702	295	0.0014	17455.2	0.02
合煦智远金融科技指数(LOF)A	168701	295	0.0014	17455.2	0.02
银华中证等权重90指数(LOF)	161816	295	0.0014	17455.2	0.02
工银瑞信中证线上消费主题ETF	159725	295	0.0014	17455.2	0.01
工银瑞信深证物联网50ETF	159709	295	0.0014	17455.2	0.01
鑫元安鑫回报混合A	009395	295	0.0014	17455.2	0.01
汇丰晋信恒生龙头指数C	001149	295	0.0014	17455.2	0.01

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	295	0.0014	17136.6	0

截止日期	2021-09-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中小盘混合	11001L	295	0.0014	8882.45	0

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