源飞宠物(001222)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31

源飞宠物(001222)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	438700	0.5579	6448890	0.45
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	438700	0.5579	6448890	0.45
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	350200	0.4453	5147940	0.3
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	350200	0.4453	5147940	0.3
招商国企改革主题混合	001403	137600	0.175	2022720	1.17
西部利得量化成长混合C	011228	91100	0.1158	1339170	0.02
西部利得量化成长混合A	000006	91100	0.1158	1339170	0.02
国金量化精选C	014806	40900	0.052	601230	0.01
国金量化精选A	014805	40900	0.052	601230	0.01
中证2000	563300	39900	0.0507	586530	0.06
富国创业板增强策略ETF	159676	32900	0.0418	483630	0.1
南方大数据300指数C	001426	26300	0.0334	386610	0.14
南方大数据300指数A	001420	26300	0.0334	386610	0.14
富国丰利增强债券	004902	23100	0.0294	339570	0.01
申万菱信中证500指数增强C	007795	21400	0.0272	314580	0.06
申万菱信中证500指数增强A	002510	21400	0.0272	314580	0.06
中银量化精选混合C	010484	20300	0.0258	298410	0.26
中银量化精选混合A	003717	20300	0.0258	298410	0.26
景顺长城量化精选股票	000978	17400	0.0221	255780	0.04
之江凤凰	512190	11700	0.0149	171990	0.25
富国致弘量化选股股票C	018972	11200	0.0142	164640	0.07
富国致弘量化选股股票A	018971	11200	0.0142	164640	0.07
景顺长城量化平衡混合C	019215	4900	0.0062	72030	0.12
景顺长城量化平衡混合A	005258	4900	0.0062	72030	0.12
汇泉启元未来混合发起式C	014828	4500	0.0057	66150	0.19
汇泉启元未来混合发起式A	014827	4500	0.0057	66150	0.19
富国中证1000优选股票C	017039	4000	0.0051	58800	0.04
富国中证1000优选股票A	017038	4000	0.0051	58800	0.04
建信精工制造指数增强	001397	2100	0.0027	30870	0.06
汇添富中证2000ETF	159536	1600	0.002	23520	0.02
兴银中证1000指数增强C	014832	1300	0.0017	19110	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	1300	0.0017	19110	0.01
嘉实中证2000ETF	159535	1100	0.0014	16170	0.04
南方中证2000ETF	159531	800	0.001	11760	0.02
华夏鼎淳债券C	007283	800	0.001	11760	0.01
华夏鼎淳债券A	007282	800	0.001	11760	0.01
民生加银内需增长混合	690005	608	0.0008	8937.6	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	608	0.0008	8937.6	0
新华中小市值优选混合	519097	608	0.0008	8937.6	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	608	0.0008	8937.6	0
诺安中小盘精选混合A	320011	608	0.0008	8937.6	0
金鹰灵活配置混合C	210011	608	0.0008	8937.6	0.01
金鹰灵活配置混合A	210010	608	0.0008	8937.6	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	608	0.0008	8937.6	0
鹏华价值精选股票	206012	608	0.0008	8937.6	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	608	0.0008	8937.6	0
宏利成长混合	162201	608	0.0008	8937.6	0
鹏华消费领先混合	160624	608	0.0008	8937.6	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	608	0.0008	8937.6	0
诺安行业轮动混合C	019570	608	0.0008	8937.6	0
民生加银城镇化混合C	009706	608	0.0008	8937.6	0
兴全沪深300指数C	007230	608	0.0008	8937.6	0
诺安创新驱动混合C	002051	608	0.0008	8937.6	0
诺安创新驱动混合A	001411	608	0.0008	8937.6	0
鹏华改革红利股票	001188	608	0.0008	8937.6	0
鹏华品牌传承混合	000431	608	0.0008	8937.6	0
鹏华环保产业股票	000409	608	0.0008	8937.6	0
民生加银城镇化混合A	000408	608	0.0008	8937.6	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	607	0.0008	8922.9	0
汇添富创新活力混合D	014837	607	0.0008	8922.9	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	607	0.0008	8922.9	0.01
金鹰远见优选混合C	014514	607	0.0008	8922.9	0
金鹰远见优选混合A	014513	607	0.0008	8922.9	0
鹏华沃鑫混合C	013535	607	0.0008	8922.9	0
鹏华沃鑫混合A	013534	607	0.0008	8922.9	0
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	607	0.0008	8922.9	0
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	607	0.0008	8922.9	0
金鹰大视野混合C	013210	607	0.0008	8922.9	0.01
金鹰大视野混合A	013209	607	0.0008	8922.9	0.01
华夏能源革新股票C	013188	607	0.0008	8922.9	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	607	0.0008	8922.9	0.02
鹏华品质精选混合C	012786	607	0.0008	8922.9	0
鹏华品质精选混合A	012785	607	0.0008	8922.9	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	607	0.0008	8922.9	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	607	0.0008	8922.9	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	607	0.0008	8922.9	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	607	0.0008	8922.9	0
鹏华汇智优选混合C	010895	607	0.0008	8922.9	0
鹏华汇智优选混合A	010894	607	0.0008	8922.9	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	607	0.0008	8922.9	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	607	0.0008	8922.9	0
民生加银质量领先混合C	010660	607	0.0008	8922.9	0
民生加银质量领先混合A	010659	607	0.0008	8922.9	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	607	0.0008	8922.9	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	607	0.0008	8922.9	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	607	0.0008	8922.9	0
淳厚欣享C	009939	607	0.0008	8922.9	0
淳厚欣享A	009931	607	0.0008	8922.9	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	607	0.0008	8922.9	0.02
鹏华策略回报混合	004986	607	0.0008	8922.9	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	607	0.0008	8922.9	0
华夏能源革新股票A	003834	607	0.0008	8922.9	0
汇添富创新活力混合A	002419	607	0.0008	8922.9	0.01
博时创新驱动混合C	005483	516	0.0007	7585.2	0.02
博时创新驱动混合A	005482	516	0.0007	7585.2	0.02
民生加银新能源智选混合发起C	013372	500	0.0006	7350	0.03
民生加银新能源智选混合发起A	013371	500	0.0006	7350	0.03
华安物联网主题股票C	016292	308	0.0004	4527.6	0
华安物联网主题股票A	001028	308	0.0004	4527.6	0
国泰中证2000ETF	561370	300	0.0004	4410	0.02
兴银中证500指数增强C	011205	300	0.0004	4410	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	300	0.0004	4410	0.01
华富价值增长混合A	410007	48	0.0001	705.6	0
华富价值增长混合C	020380	48	0.0001	705.6	0
南方发展机遇一年持有混合C	014032	47	0.0001	690.9	0
南方发展机遇一年持有混合A	014031	47	0.0001	690.9	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	47	0.0001	690.9	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	47	0.0001	690.9	0
民生加银内核驱动混合C	011844	47	0.0001	690.9	0
民生加银内核驱动混合A	011843	47	0.0001	690.9	0
华富成长企业精选股票A	009398	47	0.0001	690.9	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	47	0.0001	690.9	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	47	0.0001	690.9	0
华富成长趋势混合A	410003	8	0	117.6	0
华富成长趋势混合C	020383	8	0	117.6	0
南方领航优选混合C	011904	7	0	102.9	0
南方领航优选混合A	011903	7	0	102.9	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	182840	0.383	2766370	0.13
广发百发大数据成长混合A	001734	182840	0.383	2766370	0.13
国金量化精选C	014806	12460	0.0261	188520	0
国金量化精选A	014805	12460	0.0261	188520	0
国金量化多因子C	016858	5540	0.0116	83820.2	0
国金量化多因子A	006195	5540	0.0116	83820.2	0
民生加银内需增长混合	690005	608	0.0013	9199.04	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	608	0.0013	9199.04	0
交银新成长混合	519736	608	0.0013	9199.04	0
新华中小市值优选混合	519097	608	0.0013	9199.04	0.01
华富成长趋势混合A	410003	608	0.0013	9199.04	0
诺安行业轮动混合A	320015	608	0.0013	9199.04	0
诺安中小盘精选混合A	320011	608	0.0013	9199.04	0
诺安先锋混合A	320003	608	0.0013	9199.04	0
大摩领先优势混合	233006	608	0.0013	9199.04	0
金鹰灵活配置混合C	210011	608	0.0013	9199.04	0.01
金鹰灵活配置混合A	210010	608	0.0013	9199.04	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	608	0.0013	9199.04	0
鹏华价值精选股票	206012	608	0.0013	9199.04	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	608	0.0013	9199.04	0
宏利成长混合	162201	608	0.0013	9199.04	0
鹏华消费领先混合	160624	608	0.0013	9199.04	0
华安中国A股增强指数	040002	608	0.0013	9199.04	0
华安物联网主题股票C	016292	608	0.0013	9199.04	0
汇添富新兴消费股票D	015195	608	0.0013	9199.04	0
汇添富新兴消费股票C	015194	608	0.0013	9199.04	0
诺安先锋混合C	012621	608	0.0013	9199.04	0
民生加银城镇化混合C	009706	608	0.0013	9199.04	0
兴全沪深300指数C	007230	608	0.0013	9199.04	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	608	0.0013	9199.04	0
诺安创新驱动混合C	002051	608	0.0013	9199.04	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	608	0.0013	9199.04	0
汇添富新兴消费股票A	001726	608	0.0013	9199.04	0
诺安创新驱动混合A	001411	608	0.0013	9199.04	0
鹏华改革红利股票	001188	608	0.0013	9199.04	0
华安物联网主题股票A	001028	608	0.0013	9199.04	0
鹏华品牌传承混合	000431	608	0.0013	9199.04	0
鹏华环保产业股票	000409	608	0.0013	9199.04	0
民生加银城镇化混合A	000408	608	0.0013	9199.04	0
大摩品质生活精选股票A	000309	608	0.0013	9199.04	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	607	0.0013	9183.91	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	607	0.0013	9183.91	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	607	0.0013	9183.91	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	607	0.0013	9183.91	0
汇添富创新活力混合D	014837	607	0.0013	9183.91	0
汇添富创新活力混合C	014836	607	0.0013	9183.91	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	607	0.0013	9183.91	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	607	0.0013	9183.91	0.01
金鹰远见优选混合C	014514	607	0.0013	9183.91	0
金鹰远见优选混合A	014513	607	0.0013	9183.91	0
鹏华沃鑫混合C	013535	607	0.0013	9183.91	0
鹏华沃鑫混合A	013534	607	0.0013	9183.91	0
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	607	0.0013	9183.91	0
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	607	0.0013	9183.91	0
金鹰大视野混合C	013210	607	0.0013	9183.91	0.01
金鹰大视野混合A	013209	607	0.0013	9183.91	0.01
华夏能源革新股票C	013188	607	0.0013	9183.91	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	607	0.0013	9183.91	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	607	0.0013	9183.91	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	607	0.0013	9183.91	0.01
鹏华品质精选混合C	012786	607	0.0013	9183.91	0
鹏华品质精选混合A	012785	607	0.0013	9183.91	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	607	0.0013	9183.91	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	607	0.0013	9183.91	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	607	0.0013	9183.91	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	607	0.0013	9183.91	0.01
博时新能源汽车主题混合C	011939	607	0.0013	9183.91	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	607	0.0013	9183.91	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	607	0.0013	9183.91	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	607	0.0013	9183.91	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	607	0.0013	9183.91	0
鹏华汇智优选混合C	010895	607	0.0013	9183.91	0
鹏华汇智优选混合A	010894	607	0.0013	9183.91	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	607	0.0013	9183.91	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	607	0.0013	9183.91	0
民生加银质量领先混合C	010660	607	0.0013	9183.91	0
民生加银质量领先混合A	010659	607	0.0013	9183.91	0
大摩新兴产业股票	010322	607	0.0013	9183.91	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	607	0.0013	9183.91	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	607	0.0013	9183.91	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	607	0.0013	9183.91	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	607	0.0013	9183.91	0
淳厚欣享C	009939	607	0.0013	9183.91	0
淳厚欣享A	009931	607	0.0013	9183.91	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	607	0.0013	9183.91	0.01
申万菱信智能驱动股票A	005825	607	0.0013	9183.91	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	607	0.0013	9183.91	0
富荣福锦混合C	005165	607	0.0013	9183.91	0
富荣福锦混合A	005164	607	0.0013	9183.91	0
鹏华策略回报混合	004986	607	0.0013	9183.91	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	607	0.0013	9183.91	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	607	0.0013	9183.91	0
华夏能源革新股票A	003834	607	0.0013	9183.91	0
汇添富多策略定开混合	002746	607	0.0013	9183.91	0
诺安和鑫混合	002560	607	0.0013	9183.91	0
汇添富创新活力混合A	002419	607	0.0013	9183.91	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	607	0.0013	9183.91	0.02
博时创新驱动混合C	005483	516	0.0011	7807.08	0.02
博时创新驱动混合A	005482	516	0.0011	7807.08	0.02
银河创新混合A	519674	48	0.0001	726.24	0
华富价值增长混合A	410007	48	0.0001	726.24	0
国联安精选混合	257020	48	0.0001	726.24	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	48	0.0001	726.24	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	48	0.0001	726.24	0
银河创新混合C	014143	48	0.0001	726.24	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	48	0.0001	726.24	0
银河智联混合A	519644	47	0.0001	711.11	0
银河智联混合C	017761	47	0.0001	711.11	0
银河和美生活混合C	015665	47	0.0001	711.11	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	47	0.0001	711.11	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	47	0.0001	711.11	0
南方发展机遇一年持有混合C	014032	47	0.0001	711.11	0
南方发展机遇一年持有混合A	014031	47	0.0001	711.11	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	47	0.0001	711.11	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	47	0.0001	711.11	0
民生加银内核驱动混合C	011844	47	0.0001	711.11	0
民生加银内核驱动混合A	011843	47	0.0001	711.11	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	47	0.0001	711.11	0
银河产业动力混合A	010898	47	0.0001	711.11	0
华富成长企业精选股票A	009398	47	0.0001	711.11	0
国联安核心资产混合	006864	47	0.0001	711.11	0
银河和美生活混合A	006128	47	0.0001	711.11	0
金鹰民丰回报混合	004265	47	0.0001	711.11	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	47	0.0001	711.11	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	47	0.0001	711.11	0
民生加银鑫喜混合	002455	47	0.0001	711.11	0
南方领航优选混合C	011904	7	0	105.91	0
南方领航优选混合A	011903	7	0	105.91	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银证券鑫瑞6个月持有C	010171	7000	0.0205	173530	0.16
中银证券鑫瑞6个月持有A	010170	7000	0.0205	173530	0.16
中银增长混合H	960011	434	0.0013	10758.9	0
东方红启程三年持有混合A	910009	434	0.0013	10758.9	0
东方红启元三年持有混合A	910007	434	0.0013	10758.9	0
民生加银内需增长混合	690005	434	0.0013	10758.9	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	434	0.0013	10758.9	0.01
交银新成长混合	519736	434	0.0013	10758.9	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	434	0.0013	10758.9	0
交银精选混合	519688	434	0.0013	10758.9	0
银河创新混合A	519674	434	0.0013	10758.9	0
银河智联混合A	519644	434	0.0013	10758.9	0.01
海富通欣享混合A	519229	434	0.0013	10758.9	0
海富通欣享混合C	519228	434	0.0013	10758.9	0
海富通欣益混合A	519222	434	0.0013	10758.9	0.03
海富通欣益混合C	519221	434	0.0013	10758.9	0.03
新华中小市值优选混合	519097	434	0.0013	10758.9	0.02
新华泛资源优势混合	519091	434	0.0013	10758.9	0
新华优选成长混合	519089	434	0.0013	10758.9	0
A50ETF	512150	434	0.0013	10758.9	0.02
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	434	0.0013	10758.9	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	434	0.0013	10758.9	0
工银中小盘混合	481010	434	0.0013	10758.9	0
汇添富逆向投资混合A	470098	434	0.0013	10758.9	0
华富价值增长混合A	410007	434	0.0013	10758.9	0
华富成长趋势混合A	410003	434	0.0013	10758.9	0
诺安行业轮动混合A	320015	434	0.0013	10758.9	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	434	0.0013	10758.9	0
诺安先锋混合A	320003	434	0.0013	10758.9	0
大摩领先优势混合	233006	434	0.0013	10758.9	0
金鹰灵活配置混合C	210011	434	0.0013	10758.9	0.01
金鹰灵活配置混合A	210010	434	0.0013	10758.9	0.01
金鹰技术领先混合A	210007	434	0.0013	10758.9	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	434	0.0013	10758.9	0
鹏华价值精选股票	206012	434	0.0013	10758.9	0
长城双动力混合A	200010	434	0.0013	10758.9	0
浙商聚潮新思维混合A	166801	434	0.0013	10758.9	0.01
中银优选混合A	163807	434	0.0013	10758.9	0
中银增长混合A	163803	434	0.0013	10758.9	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	434	0.0013	10758.9	0
宏利成长混合	162201	434	0.0013	10758.9	0
鹏华消费领先混合	160624	434	0.0013	10758.9	0
博时创业板两年定开混合	160529	434	0.0013	10758.9	0.01
华安中国A股增强指数	040002	434	0.0013	10758.9	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	434	0.0013	10758.9	0
华安物联网主题股票C	016292	434	0.0013	10758.9	0
银河和美生活混合C	015665	434	0.0013	10758.9	0
长城双动力混合C	015561	434	0.0013	10758.9	0
中欧睿见混合C	015481	434	0.0013	10758.9	0
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	015304	434	0.0013	10758.9	0
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	015303	434	0.0013	10758.9	0
汇添富智能制造股票D	015197	434	0.0013	10758.9	0
汇添富智能制造股票C	015196	434	0.0013	10758.9	0
汇添富新兴消费股票D	015195	434	0.0013	10758.9	0
汇添富新兴消费股票C	015194	434	0.0013	10758.9	0
汇添富逆向投资混合D	015182	434	0.0013	10758.9	0
汇添富逆向投资混合C	015181	434	0.0013	10758.9	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	434	0.0013	10758.9	0
华夏永康添福混合C	015067	434	0.0013	10758.9	0.01
长城新能源股票发起式C	014903	434	0.0013	10758.9	0.01
长城新能源股票发起式A	014902	434	0.0013	10758.9	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	434	0.0013	10758.9	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	434	0.0013	10758.9	0.01
富国天旭均衡混合C	014719	434	0.0013	10758.9	0.01
富国天旭均衡混合A	014718	434	0.0013	10758.9	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	434	0.0013	10758.9	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	434	0.0013	10758.9	0
金鹰远见优选混合C	014514	434	0.0013	10758.9	0
金鹰远见优选混合A	014513	434	0.0013	10758.9	0
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	434	0.0013	10758.9	0
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	434	0.0013	10758.9	0
长城久源混合C	014381	434	0.0013	10758.9	0.01
富国趋势优先混合C	014348	434	0.0013	10758.9	0
富国趋势优先混合A	014347	434	0.0013	10758.9	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	434	0.0013	10758.9	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	434	0.0013	10758.9	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	434	0.0013	10758.9	0
银河创新混合C	014143	434	0.0013	10758.9	0
浙商聚潮新思维混合C	014085	434	0.0013	10758.9	0.01
富国金安均衡精选混合C	014058	434	0.0013	10758.9	0
富国金安均衡精选混合A	014057	434	0.0013	10758.9	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	434	0.0013	10758.9	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	434	0.0013	10758.9	0
鹏华沃鑫混合C	013535	434	0.0013	10758.9	0
鹏华沃鑫混合A	013534	434	0.0013	10758.9	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	434	0.0013	10758.9	0
长城行业轮动混合C	013484	434	0.0013	10758.9	0
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	434	0.0013	10758.9	0
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	434	0.0013	10758.9	0
金鹰大视野混合C	013210	434	0.0013	10758.9	0.01
金鹰大视野混合A	013209	434	0.0013	10758.9	0.01
华夏能源革新股票C	013188	434	0.0013	10758.9	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	434	0.0013	10758.9	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	434	0.0013	10758.9	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	434	0.0013	10758.9	0.01
宏利转型机遇股票C	012800	434	0.0013	10758.9	0
鹏华品质精选混合C	012786	434	0.0013	10758.9	0
鹏华品质精选混合A	012785	434	0.0013	10758.9	0
中银优选混合C	012631	434	0.0013	10758.9	0
诺安先锋混合C	012621	434	0.0013	10758.9	0
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	434	0.0013	10758.9	0
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	434	0.0013	10758.9	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	434	0.0013	10758.9	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	434	0.0013	10758.9	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	434	0.0013	10758.9	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	434	0.0013	10758.9	0
中银增长混合C	012236	434	0.0013	10758.9	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	434	0.0013	10758.9	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	434	0.0013	10758.9	0.01
中银智能制造股票C	012181	434	0.0013	10758.9	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	434	0.0013	10758.9	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	434	0.0013	10758.9	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	434	0.0013	10758.9	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	434	0.0013	10758.9	0
南方领航优选混合C	011904	434	0.0013	10758.9	0.01
南方领航优选混合A	011903	434	0.0013	10758.9	0.01
民生加银内核驱动混合C	011844	434	0.0013	10758.9	0
民生加银内核驱动混合A	011843	434	0.0013	10758.9	0
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	434	0.0013	10758.9	0.01
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	434	0.0013	10758.9	0.01
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	434	0.0013	10758.9	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	434	0.0013	10758.9	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	434	0.0013	10758.9	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	434	0.0013	10758.9	0
上银医疗健康混合C	011289	434	0.0013	10758.9	0.01
上银医疗健康混合A	011288	434	0.0013	10758.9	0.01
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	434	0.0013	10758.9	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	434	0.0013	10758.9	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	434	0.0013	10758.9	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	434	0.0013	10758.9	0
银河产业动力混合A	010898	434	0.0013	10758.9	0
鹏华汇智优选混合C	010895	434	0.0013	10758.9	0
鹏华汇智优选混合A	010894	434	0.0013	10758.9	0
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	010870	434	0.0013	10758.9	0
中银战略新兴产业股票C	010812	434	0.0013	10758.9	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	434	0.0013	10758.9	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	434	0.0013	10758.9	0
民生加银质量领先混合C	010660	434	0.0013	10758.9	0
民生加银质量领先混合A	010659	434	0.0013	10758.9	0
中欧睿见混合A	010429	434	0.0013	10758.9	0
大摩新兴产业股票	010322	434	0.0013	10758.9	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	434	0.0013	10758.9	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	434	0.0013	10758.9	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	434	0.0013	10758.9	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	434	0.0013	10758.9	0
万家创业板指数增强C	009982	434	0.0013	10758.9	0.01
万家创业板指数增强A	009981	434	0.0013	10758.9	0.01
淳厚欣享C	009939	434	0.0013	10758.9	0
淳厚欣享A	009931	434	0.0013	10758.9	0
新华景气行业混合C	009886	434	0.0013	10758.9	0
新华景气行业混合A	009885	434	0.0013	10758.9	0
中加优势企业混合C	009854	434	0.0013	10758.9	0.01
中加优势企业混合A	009853	434	0.0013	10758.9	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	434	0.0013	10758.9	0
汇添富稳健收益混合A	009736	434	0.0013	10758.9	0
民生加银城镇化混合C	009706	434	0.0013	10758.9	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	434	0.0013	10758.9	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	434	0.0013	10758.9	0
华富成长企业精选股票A	009398	434	0.0013	10758.9	0
浙商科创一个月滚动持有混合C	009354	434	0.0013	10758.9	0
浙商科创一个月滚动持有混合A	009353	434	0.0013	10758.9	0
工银高质量成长混合C	009030	434	0.0013	10758.9	0
工银高质量成长混合A	009029	434	0.0013	10758.9	0
海富通安益对冲混合A	008831	434	0.0013	10758.9	0
海富通安益对冲混合C	008830	434	0.0013	10758.9	0
鹏扬景科混合C	008500	434	0.0013	10758.9	0
鹏扬景科混合A	008499	434	0.0013	10758.9	0
鹏扬景瑞三年持有混合C	008417	434	0.0013	10758.9	0
鹏扬景瑞三年持有混合A	008416	434	0.0013	10758.9	0
鹏华价值驱动混合	008132	434	0.0013	10758.9	0
东方红启元三年持有混合B	007887	434	0.0013	10758.9	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	434	0.0013	10758.9	0
国投瑞银新能源混合C	007690	434	0.0013	10758.9	0
国投瑞银新能源混合A	007689	434	0.0013	10758.9	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	434	0.0013	10758.9	0
兴全沪深300指数C	007230	434	0.0013	10758.9	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	434	0.0013	10758.9	0
博时汇悦回报混合	006813	434	0.0013	10758.9	0.01
国投瑞银先进制造混合	006736	434	0.0013	10758.9	0
万家中证500指数增强发起式C	006730	434	0.0013	10758.9	0
万家中证500指数增强发起式A	006729	434	0.0013	10758.9	0
富国优质发展混合C	006528	434	0.0013	10758.9	0
富国优质发展混合A	006527	434	0.0013	10758.9	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	434	0.0013	10758.9	0.01
银河和美生活混合A	006128	434	0.0013	10758.9	0
工银聚福混合C	005944	434	0.0013	10758.9	0
工银聚福混合A	005943	434	0.0013	10758.9	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	434	0.0013	10758.9	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	434	0.0013	10758.9	0
汇添富智能制造股票A	005802	434	0.0013	10758.9	0
富国转型机遇混合	005739	434	0.0013	10758.9	0
鹏扬景欣混合C	005665	434	0.0013	10758.9	0
鹏扬景欣混合A	005664	434	0.0013	10758.9	0
鹏扬景升混合C	005643	434	0.0013	10758.9	0
鹏扬景升混合A	005642	434	0.0013	10758.9	0
汇安量化优选C	005600	434	0.0013	10758.9	0.02
汇安量化优选A	005599	434	0.0013	10758.9	0.02
万家中证1000指数增强C	005314	434	0.0013	10758.9	0
万家中证1000指数增强A	005313	434	0.0013	10758.9	0
富荣福锦混合C	005165	434	0.0013	10758.9	0
富荣福锦混合A	005164	434	0.0013	10758.9	0
华夏永康添福混合A	005128	434	0.0013	10758.9	0.01
海富通量化多因子混合A	005081	434	0.0013	10758.9	0
海富通量化多因子混合C	005080	434	0.0013	10758.9	0
鹏华策略回报混合	004986	434	0.0013	10758.9	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	434	0.0013	10758.9	0
新华鑫泰灵活配置混合	004573	434	0.0013	10758.9	0.02
海富通沪深300增强A	004513	434	0.0013	10758.9	0.01
海富通沪深300增强C	004512	434	0.0013	10758.9	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	434	0.0013	10758.9	0
博时鑫润混合C	003951	434	0.0013	10758.9	0
博时鑫润混合A	003950	434	0.0013	10758.9	0
汇安沪深300增强C	003885	434	0.0013	10758.9	0
汇安沪深300增强A	003884	434	0.0013	10758.9	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	434	0.0013	10758.9	0
华夏能源革新股票A	003834	434	0.0013	10758.9	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	434	0.0013	10758.9	0
汇添富多策略定开混合	002746	434	0.0013	10758.9	0
长城久源混合A	002703	434	0.0013	10758.9	0.01
万家沪深300指数增强C	002671	434	0.0013	10758.9	0
万家沪深300指数增强A	002670	434	0.0013	10758.9	0
诺安和鑫混合	002560	434	0.0013	10758.9	0
汇添富创新活力混合A	002419	434	0.0013	10758.9	0.01
长城行业轮动混合A	002296	434	0.0013	10758.9	0
金鹰技术领先混合C	002196	434	0.0013	10758.9	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	434	0.0013	10758.9	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	434	0.0013	10758.9	0
诺安创新驱动混合C	002051	434	0.0013	10758.9	0
工银新生利混合	002000	434	0.0013	10758.9	0.02
工银新焦点灵活配置混合C	001998	434	0.0013	10758.9	0.02
汇添富新睿精选混合A	001816	434	0.0013	10758.9	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	434	0.0013	10758.9	0
汇添富新兴消费股票A	001726	434	0.0013	10758.9	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	434	0.0013	10758.9	0.02
东方红优势精选混合	001712	434	0.0013	10758.9	0
国投瑞银进宝混合	001704	434	0.0013	10758.9	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	434	0.0013	10758.9	0.02
中银战略新兴产业股票A	001677	434	0.0013	10758.9	0
中银智能制造股票A	001476	434	0.0013	10758.9	0
诺安创新驱动混合A	001411	434	0.0013	10758.9	0
鹏华改革红利股票	001188	434	0.0013	10758.9	0
华安物联网主题股票A	001028	434	0.0013	10758.9	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	434	0.0013	10758.9	0
宏利转型机遇股票A	000828	434	0.0013	10758.9	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	434	0.0013	10758.9	0
鹏华品牌传承混合	000431	434	0.0013	10758.9	0
鹏华环保产业股票	000409	434	0.0013	10758.9	0
民生加银城镇化混合A	000408	434	0.0013	10758.9	0
大摩品质生活精选股票A	000309	434	0.0013	10758.9	0
国投瑞银创新医疗混合	005520	380	0.0011	9420.2	0.02
博时创新驱动混合C	005483	369	0.0011	9147.51	0.02
博时创新驱动混合A	005482	369	0.0011	9147.51	0.02
汇安量化先锋混合C	007776	293	0.0009	7263.47	0.02
汇安量化先锋混合A	007775	293	0.0009	7263.47	0.02
长信内需均衡混合C	012494	134	0.0004	3321.86	0
长信内需均衡混合A	012493	134	0.0004	3321.86	0
民生加银鑫喜混合	002455	134	0.0004	3321.86	0
国联安精选混合	257020	34	0.0001	842.86	0
汇添富行业整合混合D	015191	34	0.0001	842.86	0
汇添富行业整合混合C	015190	34	0.0001	842.86	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	34	0.0001	842.86	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	34	0.0001	842.86	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	34	0.0001	842.86	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	34	0.0001	842.86	0
南方发展机遇一年持有混合C	014032	34	0.0001	842.86	0
南方发展机遇一年持有混合A	014031	34	0.0001	842.86	0
汇添富产业升级混合C	013366	34	0.0001	842.86	0
汇添富产业升级混合A	013365	34	0.0001	842.86	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	34	0.0001	842.86	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	34	0.0001	842.86	0
宝盈祥乐一年持有期混合C	010858	34	0.0001	842.86	0
宝盈祥乐一年持有期混合A	010857	34	0.0001	842.86	0
宝盈祥利稳健配置混合C	008325	34	0.0001	842.86	0
宝盈祥利稳健配置混合A	008324	34	0.0001	842.86	0
国联安核心资产混合	006864	34	0.0001	842.86	0
汇添富行业整合混合A	005351	34	0.0001	842.86	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	34	0.0001	842.86	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	34	0.0001	842.86	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	34	0.0001	842.86	0

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