联合精密(001268)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-07-12 2022-06-30

联合精密(001268)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	57000	0.1362	1425000	0.03
西部利得量化成长混合A	000006	57000	0.1362	1425000	0.03
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	18000	0.043	450000	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	18000	0.043	450000	0.1
西部利得沪深300指数C	673101	9500	0.0227	237500	0.02
西部利得沪深300指数A	673100	9500	0.0227	237500	0.02
西部利得国企红利指数增强A	501059	7300	0.0174	182500	0.01
西部利得国企红利指数增强C	009439	7300	0.0174	182500	0.01
宏利波控回报12个月持有混合	010845	3600	0.0086	90000	0.01
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	3000	0.0072	75000	0.06
宏利改革动力混合C	003550	2500	0.006	62500	0.07
宏利改革动力混合A	001017	2500	0.006	62500	0.07
宏利逆向策略混合	229002	1800	0.0043	45000	0.04
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	1400	0.0033	35000	0.03
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	1400	0.0033	35000	0.03
汇添富中证2000ETF	159536	1200	0.0029	30000	0.02
南方中证2000ETF	159531	600	0.0014	15000	0.02
民生加银内需增长混合	690005	409	0.001	10225	0
新华中小市值优选混合	519097	409	0.001	10225	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	409	0.001	10225	0
诺安中小盘精选混合A	320011	409	0.001	10225	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	409	0.001	10225	0.01
金鹰灵活配置混合A类	210010	409	0.001	10225	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	409	0.001	10225	0
鹏华价值精选股票	206012	409	0.001	10225	0.01
宏利成长混合	162201	409	0.001	10225	0
鹏华消费领先混合	160624	409	0.001	10225	0
诺安行业轮动混合C	019570	409	0.001	10225	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	409	0.001	10225	0
鹏华核心优势混合C	017732	409	0.001	10225	0
汇添富创新活力混合D	014837	409	0.001	10225	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	409	0.001	10225	0.01
鹏华沃鑫混合C	013535	409	0.001	10225	0
鹏华沃鑫混合A	013534	409	0.001	10225	0
金鹰大视野混合C	013210	409	0.001	10225	0.01
金鹰大视野混合A	013209	409	0.001	10225	0.01
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	409	0.001	10225	0.02
鹏华品质精选混合C	012786	409	0.001	10225	0
鹏华品质精选混合A	012785	409	0.001	10225	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	409	0.001	10225	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	409	0.001	10225	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	409	0.001	10225	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	409	0.001	10225	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	409	0.001	10225	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	409	0.001	10225	0
民生加银质量领先混合C	010660	409	0.001	10225	0
民生加银质量领先混合A	010659	409	0.001	10225	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	409	0.001	10225	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	409	0.001	10225	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	409	0.001	10225	0
民生加银城镇化混合C	009706	409	0.001	10225	0
鹏华核心优势混合A	006976	409	0.001	10225	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	409	0.001	10225	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	409	0.001	10225	0
汇添富多策略定开混合	002746	409	0.001	10225	0
汇添富创新活力混合A	002419	409	0.001	10225	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	409	0.001	10225	0
诺安创新驱动混合A	001411	409	0.001	10225	0
鹏华改革红利股票	001188	409	0.001	10225	0
鹏华品牌传承混合	000431	409	0.001	10225	0
鹏华环保产业股票	000409	409	0.001	10225	0
民生加银城镇化混合A	000408	409	0.001	10225	0
宏利风险预算混合	162205	400	0.001	10000	0.01
长城新能源股票发起式C	014903	314	0.0008	7850	0.01
长城新能源股票发起式A	014902	314	0.0008	7850	0.01
博时创新驱动混合C	005483	286	0.0007	7150	0.02
博时创新驱动混合A	005482	286	0.0007	7150	0.02
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0005	5000	0.02
华富价值增长混合A	410007	9	0	225	0
华富价值增长混合C	020380	9	0	225	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	9	0	225	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	9	0	225	0
民生加银内核驱动混合C	011844	9	0	225	0
民生加银内核驱动混合A	011843	9	0	225	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	9	0	225	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	9	0	225	0
华富成长企业精选股票A	009398	9	0	225	0
大成科技创新混合C	008989	9	0	225	0
大成科技创新混合A	008988	9	0	225	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	9	0	225	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	9	0	225	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化精选C	014806	5800	0.0215	134618	0
国金量化精选A	014805	5800	0.0215	134618	0
民生加银内需增长混合	690005	409	0.0015	9492.89	0
交银新成长混合	519736	409	0.0015	9492.89	0
新华中小市值优选混合	519097	409	0.0015	9492.89	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	409	0.0015	9492.89	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	409	0.0015	9492.89	0
诺安行业轮动混合A	320015	409	0.0015	9492.89	0
诺安中小盘精选混合A	320011	409	0.0015	9492.89	0
大摩领先优势混合	233006	409	0.0015	9492.89	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	409	0.0015	9492.89	0.01
金鹰灵活配置混合A类	210010	409	0.0015	9492.89	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	409	0.0015	9492.89	0
鹏华价值精选股票	206012	409	0.0015	9492.89	0
宏利成长混合	162201	409	0.0015	9492.89	0
鹏华消费领先混合	160624	409	0.0015	9492.89	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	409	0.0015	9492.89	0
鹏华核心优势混合C	017732	409	0.0015	9492.89	0
汇添富新兴消费股票D	015195	409	0.0015	9492.89	0
汇添富新兴消费股票C	015194	409	0.0015	9492.89	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	409	0.0015	9492.89	0
汇添富创新活力混合D	014837	409	0.0015	9492.89	0
汇添富创新活力混合C	014836	409	0.0015	9492.89	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	409	0.0015	9492.89	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	409	0.0015	9492.89	0.01
鹏华沃鑫混合C	013535	409	0.0015	9492.89	0
鹏华沃鑫混合A	013534	409	0.0015	9492.89	0
金鹰大视野混合C	013210	409	0.0015	9492.89	0.01
金鹰大视野混合A	013209	409	0.0015	9492.89	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	409	0.0015	9492.89	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	409	0.0015	9492.89	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	409	0.0015	9492.89	0.01
鹏华品质精选混合C	012786	409	0.0015	9492.89	0
鹏华品质精选混合A	012785	409	0.0015	9492.89	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	409	0.0015	9492.89	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	409	0.0015	9492.89	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	409	0.0015	9492.89	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	409	0.0015	9492.89	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	409	0.0015	9492.89	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	409	0.0015	9492.89	0.01
博时新能源汽车主题混合C	011939	409	0.0015	9492.89	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	409	0.0015	9492.89	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	409	0.0015	9492.89	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	409	0.0015	9492.89	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	409	0.0015	9492.89	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	409	0.0015	9492.89	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	409	0.0015	9492.89	0
民生加银质量领先混合C	010660	409	0.0015	9492.89	0
民生加银质量领先混合A	010659	409	0.0015	9492.89	0
大摩新兴产业股票	010322	409	0.0015	9492.89	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	409	0.0015	9492.89	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	409	0.0015	9492.89	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	409	0.0015	9492.89	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	409	0.0015	9492.89	0
淳厚欣享C	009939	409	0.0015	9492.89	0
淳厚欣享A	009931	409	0.0015	9492.89	0
民生加银城镇化混合C	009706	409	0.0015	9492.89	0
鹏华核心优势混合A	006976	409	0.0015	9492.89	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	409	0.0015	9492.89	0.01
申万菱信智能驱动股票A	005825	409	0.0015	9492.89	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	409	0.0015	9492.89	0
富荣福锦混合C	005165	409	0.0015	9492.89	0
富荣福锦混合A	005164	409	0.0015	9492.89	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	409	0.0015	9492.89	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	409	0.0015	9492.89	0
汇添富多策略定开混合	002746	409	0.0015	9492.89	0
诺安和鑫混合	002560	409	0.0015	9492.89	0
汇添富创新活力混合A	002419	409	0.0015	9492.89	0
诺安创新驱动混合C	002051	409	0.0015	9492.89	0
汇添富新兴消费股票A	001726	409	0.0015	9492.89	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	409	0.0015	9492.89	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	409	0.0015	9492.89	0
鹏华改革红利股票	001188	409	0.0015	9492.89	0
鹏华品牌传承混合	000431	409	0.0015	9492.89	0
鹏华环保产业股票	000409	409	0.0015	9492.89	0
民生加银城镇化混合A	000408	409	0.0015	9492.89	0
大摩品质生活精选股票A	000309	409	0.0015	9492.89	0
长城新能源股票发起式C	014903	314	0.0012	7287.94	0.01
长城新能源股票发起式A	014902	314	0.0012	7287.94	0.01
博时创新驱动混合C	005483	286	0.0011	6638.06	0.01
博时创新驱动混合A	005482	286	0.0011	6638.06	0.01
民生加银鑫喜混合	002455	109	0.0004	2529.89	0
华富价值增长混合A	410007	9	0	208.89	0
国联安精选混合	257020	9	0	208.89	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	9	0	208.89	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	9	0	208.89	0
华夏永康添福混合C	015067	9	0	208.89	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	9	0	208.89	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	9	0	208.89	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	9	0	208.89	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	9	0	208.89	0
民生加银内核驱动混合C	011844	9	0	208.89	0
民生加银内核驱动混合A	011843	9	0	208.89	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	9	0	208.89	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	9	0	208.89	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	9	0	208.89	0
华富成长企业精选股票A	009398	9	0	208.89	0
大成科技创新混合C	008989	9	0	208.89	0
大成科技创新混合A	008988	9	0	208.89	0
国联安核心资产混合	006864	9	0	208.89	0
华夏永康添福混合A	005128	9	0	208.89	0
金鹰民丰回报混合	004265	9	0	208.89	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	9	0	208.89	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	9	0	208.89	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	9	0	208.89	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	8400	0.0311	199164	0.01
国金量化多因子A	006195	8400	0.0311	199164	0.01
民生加银内需增长混合	690005	409	0.0015	9697.39	0
交银新成长混合	519736	409	0.0015	9697.39	0
交银精选混合	519688	409	0.0015	9697.39	0
新华中小市值优选混合	519097	409	0.0015	9697.39	0.01
新华泛资源优势混合	519091	409	0.0015	9697.39	0
新华优选成长混合	519089	409	0.0015	9697.39	0
A50ETF	512150	409	0.0015	9697.39	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	409	0.0015	9697.39	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	409	0.0015	9697.39	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	409	0.0015	9697.39	0
汇添富逆向投资混合A	470098	409	0.0015	9697.39	0
诺安行业轮动混合A	320015	409	0.0015	9697.39	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	409	0.0015	9697.39	0
大摩领先优势混合	233006	409	0.0015	9697.39	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	409	0.0015	9697.39	0.01
金鹰灵活配置混合A类	210010	409	0.0015	9697.39	0.01
金鹰技术领先混合A	210007	409	0.0015	9697.39	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	409	0.0015	9697.39	0
鹏华价值精选股票	206012	409	0.0015	9697.39	0
宏利成长混合	162201	409	0.0015	9697.39	0
鹏华消费领先混合	160624	409	0.0015	9697.39	0
博时创业板两年定开混合	160529	409	0.0015	9697.39	0
大成价值增长混合A	090001	409	0.0015	9697.39	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	409	0.0015	9697.39	0
汇添富智能制造股票D	015197	409	0.0015	9697.39	0
汇添富智能制造股票C	015196	409	0.0015	9697.39	0
汇添富新兴消费股票D	015195	409	0.0015	9697.39	0
汇添富新兴消费股票C	015194	409	0.0015	9697.39	0
汇添富逆向投资混合D	015182	409	0.0015	9697.39	0
汇添富逆向投资混合C	015181	409	0.0015	9697.39	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	409	0.0015	9697.39	0
汇添富创新活力混合D	014837	409	0.0015	9697.39	0
汇添富创新活力混合C	014836	409	0.0015	9697.39	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	409	0.0015	9697.39	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	409	0.0015	9697.39	0
长城久源混合C	014381	409	0.0015	9697.39	0.01
新华鑫益灵活配置混合A	014150	409	0.0015	9697.39	0
鹏华沃鑫混合C	013535	409	0.0015	9697.39	0
鹏华沃鑫混合A	013534	409	0.0015	9697.39	0
金鹰大视野混合C	013210	409	0.0015	9697.39	0
金鹰大视野混合A	013209	409	0.0015	9697.39	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	409	0.0015	9697.39	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	409	0.0015	9697.39	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	409	0.0015	9697.39	0.01
宏利转型机遇股票C	012800	409	0.0015	9697.39	0
鹏华品质精选混合C	012786	409	0.0015	9697.39	0
鹏华品质精选混合A	012785	409	0.0015	9697.39	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	409	0.0015	9697.39	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	409	0.0015	9697.39	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	409	0.0015	9697.39	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	409	0.0015	9697.39	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	409	0.0015	9697.39	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	409	0.0015	9697.39	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	409	0.0015	9697.39	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	409	0.0015	9697.39	0.01
博时新能源汽车主题混合C	011939	409	0.0015	9697.39	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	409	0.0015	9697.39	0
民生加银内核驱动混合C	011844	409	0.0015	9697.39	0
民生加银内核驱动混合A	011843	409	0.0015	9697.39	0
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	409	0.0015	9697.39	0.01
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	409	0.0015	9697.39	0.01
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	409	0.0015	9697.39	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	409	0.0015	9697.39	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	409	0.0015	9697.39	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	409	0.0015	9697.39	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	409	0.0015	9697.39	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	409	0.0015	9697.39	0
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	010870	409	0.0015	9697.39	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	409	0.0015	9697.39	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	409	0.0015	9697.39	0
民生加银质量领先混合C	010660	409	0.0015	9697.39	0
民生加银质量领先混合A	010659	409	0.0015	9697.39	0
大成成长进取混合C	010372	409	0.0015	9697.39	0
大成成长进取混合A	010371	409	0.0015	9697.39	0
大摩新兴产业股票	010322	409	0.0015	9697.39	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	409	0.0015	9697.39	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	409	0.0015	9697.39	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	409	0.0015	9697.39	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	409	0.0015	9697.39	0
淳厚欣享C	009939	409	0.0015	9697.39	0
淳厚欣享A	009931	409	0.0015	9697.39	0
新华景气行业混合C	009886	409	0.0015	9697.39	0
新华景气行业混合A	009885	409	0.0015	9697.39	0
汇添富稳健收益混合C	009737	409	0.0015	9697.39	0
汇添富稳健收益混合A	009736	409	0.0015	9697.39	0
民生加银城镇化混合C	009706	409	0.0015	9697.39	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	409	0.0015	9697.39	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	409	0.0015	9697.39	0
鹏华价值驱动混合	008132	409	0.0015	9697.39	0
金鹰民安回报定开C	007735	409	0.0015	9697.39	0
国投瑞银新能源混合C	007690	409	0.0015	9697.39	0
国投瑞银新能源混合A	007689	409	0.0015	9697.39	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	409	0.0015	9697.39	0
鹏华核心优势混合A	006976	409	0.0015	9697.39	0
金鹰民安回报定开A	006972	409	0.0015	9697.39	0
博时汇悦回报混合	006813	409	0.0015	9697.39	0.01
国投瑞银先进制造混合	006736	409	0.0015	9697.39	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	409	0.0015	9697.39	0.01
申万菱信智能驱动股票A	005825	409	0.0015	9697.39	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	409	0.0015	9697.39	0
汇添富智能制造股票A	005802	409	0.0015	9697.39	0
汇安量化优选C	005600	409	0.0015	9697.39	0.02
汇安量化优选A	005599	409	0.0015	9697.39	0.02
富荣福锦混合C	005165	409	0.0015	9697.39	0
富荣福锦混合A	005164	409	0.0015	9697.39	0
鹏华策略回报混合	004986	409	0.0015	9697.39	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	409	0.0015	9697.39	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	409	0.0015	9697.39	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	409	0.0015	9697.39	0
新华鑫泰灵活配置混合	004573	409	0.0015	9697.39	0.02
金鹰民丰回报混合	004265	409	0.0015	9697.39	0
博时鑫润混合C	003951	409	0.0015	9697.39	0
博时鑫润混合A	003950	409	0.0015	9697.39	0
汇安沪深300增强C	003885	409	0.0015	9697.39	0
汇安沪深300增强A	003884	409	0.0015	9697.39	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	409	0.0015	9697.39	0
长盛盛丰混合C	003642	409	0.0015	9697.39	0
长盛盛丰混合A	003641	409	0.0015	9697.39	0
汇添富多策略定开混合	002746	409	0.0015	9697.39	0
长城久源混合A	002703	409	0.0015	9697.39	0.01
诺安和鑫混合	002560	409	0.0015	9697.39	0
汇添富创新活力混合A	002419	409	0.0015	9697.39	0
金鹰技术领先混合C	002196	409	0.0015	9697.39	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	409	0.0015	9697.39	0
诺安创新驱动混合C	002051	409	0.0015	9697.39	0
汇添富新睿精选混合A	001816	409	0.0015	9697.39	0
汇添富新兴消费股票A	001726	409	0.0015	9697.39	0
国投瑞银进宝混合	001704	409	0.0015	9697.39	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	409	0.0015	9697.39	0.02
国寿安保智慧生活股票	001672	409	0.0015	9697.39	0
诺安创新驱动混合A	001411	409	0.0015	9697.39	0
鹏华改革红利股票	001188	409	0.0015	9697.39	0
宏利转型机遇股票A	000828	409	0.0015	9697.39	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	409	0.0015	9697.39	0
鹏华品牌传承混合	000431	409	0.0015	9697.39	0
鹏华环保产业股票	000409	409	0.0015	9697.39	0
民生加银城镇化混合A	000408	409	0.0015	9697.39	0
大摩品质生活精选股票A	000309	409	0.0015	9697.39	0
长城新能源股票发起式C	014903	314	0.0012	7444.94	0.01
长城新能源股票发起式A	014902	314	0.0012	7444.94	0.01
博时创新驱动混合C	005483	286	0.0011	6781.06	0.02
博时创新驱动混合A	005482	286	0.0011	6781.06	0.02
汇安量化先锋混合C	007776	245	0.0009	5808.95	0.02
汇安量化先锋混合A	007775	245	0.0009	5808.95	0.02
民生加银鑫喜混合	002455	209	0.0008	4955.39	0
长信内需均衡混合C	012494	109	0.0004	2584.39	0
长信内需均衡混合A	012493	109	0.0004	2584.39	0
华富价值增长混合A	410007	9	0	213.39	0
国联安精选混合	257020	9	0	213.39	0
汇添富行业整合混合D	015191	9	0	213.39	0
汇添富行业整合混合C	015190	9	0	213.39	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	9	0	213.39	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	9	0	213.39	0
华夏永康添福混合C	015067	9	0	213.39	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	9	0	213.39	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	9	0	213.39	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	9	0	213.39	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	9	0	213.39	0
汇添富产业升级混合C	013366	9	0	213.39	0
汇添富产业升级混合A	013365	9	0	213.39	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	9	0	213.39	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	9	0	213.39	0
宝盈祥乐一年持有期混合C	010858	9	0	213.39	0
宝盈祥乐一年持有期混合A	010857	9	0	213.39	0
万家创业板指数增强C	009982	9	0	213.39	0
万家创业板指数增强A	009981	9	0	213.39	0
华富成长企业精选股票A	009398	9	0	213.39	0
大成科技创新混合C	008989	9	0	213.39	0
大成科技创新混合A	008988	9	0	213.39	0
国联安核心资产混合	006864	9	0	213.39	0
汇添富行业整合混合A	005351	9	0	213.39	0
华夏永康添福混合A	005128	9	0	213.39	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	9	0	213.39	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	9	0	213.39	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	9	0	213.39	0

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	409	0.0015	12139.1	0
汇添富创新活力混合C	014836	409	0.0015	12139.1	0
汇添富创新活力混合A	002419	409	0.0015	12139.1	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
同泰产业升级混合C	014939	2616	0	72515.5	0.07
同泰产业升级混合A	014938	2616	0	72515.5	0.07
国泰中证沪港深创新药产业ETF	517110	818	0	22675	0.02
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	409	0	11337.5	0
建信优选成长混合H	960028	409	0	11337.5	0
博时特许价值混合R	960026	409	0	11337.5	0
工银稳健成长混合H	960023	409	0	11337.5	0
博时沪深300指数R	960022	409	0	11337.5	0
南方优选价值混合H	960020	409	0	11337.5	0
大成内需增长混合H	960018	409	0	11337.5	0
交银成长混合H	960016	409	0	11337.5	0
中银收益混合H	960012	409	0	11337.5	0
中银增长混合H	960011	409	0	11337.5	0
工银核心价值混合H	960010	409	0	11337.5	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	409	0	11337.5	0
摩根行业轮动混合H	960006	409	0	11337.5	0
摩根双息平衡混合H	960005	409	0	11337.5	0
华夏兴华混合H	960004	409	0	11337.5	0
华夏回报混合H	960002	409	0	11337.5	0
东方红新源三年持有混合A	910026	409	0	11337.5	0.01
东方红启阳三年持有混合A	910024	409	0	11337.5	0
东方红启华三年持有混合A	910021	409	0	11337.5	0
东方红新海混合A	910010	409	0	11337.5	0.01
东方红启程三年持有混合A	910009	409	0	11337.5	0
东方红启元三年持有混合A	910007	409	0	11337.5	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	409	0	11337.5	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	409	0	11337.5	0
德邦优化A	770001	409	0	11337.5	0
安信灵活配置混合	750001	409	0	11337.5	0
方正富邦红利精选混合A	730002	409	0	11337.5	0
财通价值动量混合A	720001	409	0	11337.5	0
民生加银积极成长发起式	690011	409	0	11337.5	0
民生加银红利回报混合	690009	409	0	11337.5	0.01
民生加银景气行业混合A	690007	409	0	11337.5	0
民生加银内需增长混合	690005	409	0	11337.5	0
民生加银稳健成长混合	690004	409	0	11337.5	0.01
浙商聚潮产业成长混合A	688888	409	0	11337.5	0
西部利得景程混合C	673143	409	0	11337.5	0.01
西部利得景程混合A	673141	409	0	11337.5	0.01
西部利得新润混合A	673110	409	0	11337.5	0
西部利得沪深300指数C	673101	409	0	11337.5	0
西部利得沪深300指数A	673100	409	0	11337.5	0
西部利得新动力混合C	673073	409	0	11337.5	0
西部利得新动力混合A	673071	409	0	11337.5	0
西部利得景瑞混合A	673060	409	0	11337.5	0
西部利得新盈混合A	673050	409	0	11337.5	0
西部利得成长精选混合	673020	409	0	11337.5	0.01
西部利得新动向混合	673010	409	0	11337.5	0
西部利得事件驱动股票	671030	409	0	11337.5	0
西部利得策略优选混合A	671010	409	0	11337.5	0
金元顺安消费主题混合	620006	409	0	11337.5	0.01
金元顺安宝石动力混合	620001	409	0	11337.5	0.01
中邮中小盘灵活配置混合	590006	409	0	11337.5	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	409	0	11337.5	0
华宝双创龙头ETF	588330	409	0	11337.5	0
招商中证科创创业50ETF	588300	409	0	11337.5	0
东吴配置优化混合A	582003	409	0	11337.5	0.01
东吴新经济混合A	580006	409	0	11337.5	0
东吴进取策略混合A	580005	409	0	11337.5	0.01
东吴行业轮动混合A	580003	409	0	11337.5	0.01
东吴双动力混合A	580002	409	0	11337.5	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	409	0	11337.5	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	409	0	11337.5	0
易方达中证消费电子主题ETF	562950	409	0	11337.5	0.01
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	409	0	11337.5	0.03
华夏中证旅游主题ETF	562510	409	0	11337.5	0
华夏中证机器人ETF	562500	409	0	11337.5	0.01
机器人YH	562360	409	0	11337.5	0.01
低碳ETF	562300	409	0	11337.5	0.01
招商沪深300增强策略ETF	561990	409	0	11337.5	0
招商中证电池主题ETF	561910	409	0	11337.5	0
招商沪深300ESG基准ETF	561900	409	0	11337.5	0.02
华富中证稀有金属主题ETF	561800	409	0	11337.5	0.01
电力ETF	561560	409	0	11337.5	0.02
500指增	561550	409	0	11337.5	0
漂亮50	561500	409	0	11337.5	0.01
国泰中证500ETF	561350	409	0	11337.5	0.01
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	409	0	11337.5	0
新华中证云计算50ETF	560660	409	0	11337.5	0.01
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	409	0	11337.5	0.01
南方中证500增强策略ETF	560100	409	0	11337.5	0.01
中信保诚盛世蓝筹	550003	409	0	11337.5	0
中信保诚四季红混合A	550001	409	0	11337.5	0
建信深证100指数增强	530018	409	0	11337.5	0.01
建信积极配置混合	530012	409	0	11337.5	0.01
建信核心精选混合	530006	409	0	11337.5	0
建信优化配置混合A	530005	409	0	11337.5	0
建信优选成长混合A	530003	409	0	11337.5	0
建信恒久价值混合	530001	409	0	11337.5	0
长信银利精选混合A	519996	409	0	11337.5	0
长信增利动态策略混合	519993	409	0	11337.5	0
长信双利优选混合A	519991	409	0	11337.5	0.01
长信量化先锋混合A	519983	409	0	11337.5	0
长信内需成长混合A	519979	409	0	11337.5	0
长信量化中小盘股票	519975	409	0	11337.5	0
长信量化多策略股票A	519965	409	0	11337.5	0.01
长信利盈混合A	519963	409	0	11337.5	0
长信利盈混合C	519962	409	0	11337.5	0
长信利广混合A	519961	409	0	11337.5	0.01
长信利广混合C	519960	409	0	11337.5	0.01
长信利信混合A	519949	409	0	11337.5	0.01
长信电子信息量化混合A	519929	409	0	11337.5	0.01
华夏兴和混合A	519918	409	0	11337.5	0
华夏兴华混合	519908	409	0	11337.5	0
交银沪港深价值精选混合	519779	409	0	11337.5	0
交银经济新动力混合A	519778	409	0	11337.5	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	409	0	11337.5	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	409	0	11337.5	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	409	0	11337.5	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	409	0	11337.5	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	409	0	11337.5	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	409	0	11337.5	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	409	0	11337.5	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	409	0	11337.5	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	409	0	11337.5	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	409	0	11337.5	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	409	0	11337.5	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	409	0	11337.5	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	409	0	11337.5	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	409	0	11337.5	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	409	0	11337.5	0
交银新成长混合	519736	409	0	11337.5	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	409	0	11337.5	0
交银消费新驱动股票	519714	409	0	11337.5	0
交银阿尔法核心混合A	519712	409	0	11337.5	0
交银趋势混合A	519702	409	0	11337.5	0
交银主题优选混合A	519700	409	0	11337.5	0
交银先锋混合A	519698	409	0	11337.5	0
交银优势行业混合	519697	409	0	11337.5	0
交银蓝筹混合	519694	409	0	11337.5	0
交银成长混合A	519692	409	0	11337.5	0
交银稳健配置混合	519690	409	0	11337.5	0
交银精选混合	519688	409	0	11337.5	0
银河消费混合A	519678	409	0	11337.5	0.01
银河定投宝腾讯济安指数	519677	409	0	11337.5	0
银河康乐股票A	519673	409	0	11337.5	0
银河沪深300价值指数A	519671	409	0	11337.5	0
银河成长混合	519668	409	0	11337.5	0
银河灵活配置混合C	519657	409	0	11337.5	0.01
银河灵活配置混合A	519656	409	0	11337.5	0.01
银河服务混合A	519655	409	0	11337.5	0
银河鑫利混合C	519653	409	0	11337.5	0
银河鑫利混合A	519652	409	0	11337.5	0
银河鑫利混合I	519646	409	0	11337.5	0
银河君润混合C	519628	409	0	11337.5	0
银河君润混合A	519627	409	0	11337.5	0
银河君耀混合C	519624	409	0	11337.5	0
银河君耀混合A	519623	409	0	11337.5	0
银河君信混合I	519618	409	0	11337.5	0
银河君信混合C	519617	409	0	11337.5	0
银河君信混合A	519616	409	0	11337.5	0
银河君尚混合I	519615	409	0	11337.5	0
银河君尚混合C	519614	409	0	11337.5	0
银河君尚混合A	519613	409	0	11337.5	0
海富通欣享混合A	519229	409	0	11337.5	0
海富通欣享混合C	519228	409	0	11337.5	0
海富通欣荣混合A	519224	409	0	11337.5	0
海富通欣荣混合C	519223	409	0	11337.5	0
海富通欣益混合A	519222	409	0	11337.5	0
海富通欣益混合C	519221	409	0	11337.5	0
万家宏观择时多策略A	519212	409	0	11337.5	0
万家颐达A	519197	409	0	11337.5	0.01
万家新兴蓝筹	519196	409	0	11337.5	0
万家品质生活A	519195	409	0	11337.5	0
万家消费成长	519193	409	0	11337.5	0
万家新利	519191	409	0	11337.5	0
万家精选A	519185	409	0	11337.5	0
万家双引擎灵活配置混合A	519183	409	0	11337.5	0
万家和谐增长混合A	519181	409	0	11337.5	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	409	0	11337.5	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	409	0	11337.5	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	409	0	11337.5	0
新华趋势领航混合	519158	409	0	11337.5	0
新华行业灵活配置混合C	519157	409	0	11337.5	0
新华行业灵活配置混合A	519156	409	0	11337.5	0
新华优选消费混合	519150	409	0	11337.5	0
海富通富祥混合	519134	409	0	11337.5	0.01
海富通新内需混合A	519130	409	0	11337.5	0.01
浦银安盛新经济结构混合A	519126	409	0	11337.5	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	409	0	11337.5	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	409	0	11337.5	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	409	0	11337.5	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	409	0	11337.5	0.01
浦银安盛精致生活混合A	519113	409	0	11337.5	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	409	0	11337.5	0
长盛中证100指数	519100	409	0	11337.5	0
新华中小市值优选混合	519097	409	0	11337.5	0.01
新华行业周期轮换混合A	519095	409	0	11337.5	0
新华钻石品质企业混合	519093	409	0	11337.5	0.01
新华泛资源优势混合	519091	409	0	11337.5	0
新华优选成长混合	519089	409	0	11337.5	0
新华优选分红混合	519087	409	0	11337.5	0
汇添富价值精选混合	519069	409	0	11337.5	0
汇添富成长焦点混合	519068	409	0	11337.5	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	409	0	11337.5	0
海富通安颐收益混合A	519050	409	0	11337.5	0
长盛同德主题混合	519039	409	0	11337.5	0
华夏稳增混合	519029	409	0	11337.5	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	409	0	11337.5	0.01
国泰金鼎价值精选混合	519021	409	0	11337.5	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	409	0	11337.5	0.01
大成景阳领先混合A	519019	409	0	11337.5	0
汇添富均衡增长混合	519018	409	0	11337.5	0
大成积极成长混合A	519017	409	0	11337.5	0
汇添富优势精选混合	519008	409	0	11337.5	0
海富通强化回报混合	519007	409	0	11337.5	0
天弘中证沪港深云计算产业ETF	517390	409	0	11337.5	0.02
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	517380	409	0	11337.5	0.01
易方达中证长江保护主题ETF	517330	409	0	11337.5	0
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	409	0	11337.5	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	409	0	11337.5	0
创新药50	517120	409	0	11337.5	0
汇添富中证沪港深500ETF	517080	409	0	11337.5	0
互联网50	517050	409	0	11337.5	0
沪港深	517000	409	0	11337.5	0
国泰中证细分机械设备产业主题ETF	516960	409	0	11337.5	0.01
基建ETF	516950	409	0	11337.5	0
生物科技ETF基金	516930	409	0	11337.5	0.02
光伏50	516880	409	0	11337.5	0
华夏中证新能源ETF	516850	409	0	11337.5	0.01
华夏中证农业主题ETF	516810	409	0	11337.5	0.01
华宝中证智能制造主题ETF	516800	409	0	11337.5	0
保健ETF	516790	409	0	11337.5	0.01
稀土ETF	516780	409	0	11337.5	0
游戏动漫	516770	409	0	11337.5	0.01
华夏中证新材料主题ETF	516710	409	0	11337.5	0.01
化工产业	516690	409	0	11337.5	0.01
招商中证畜牧养殖ETF	516670	409	0	11337.5	0
华夏中证云计算与大数据主题ETF	516630	409	0	11337.5	0.02
医服ETF	516610	409	0	11337.5	0.02
消费服务ETF	516600	409	0	11337.5	0.01
易方达中证智能电动汽车ETF	516590	409	0	11337.5	0.01
华宝养老ETF	516560	409	0	11337.5	0.01
物流快递	516530	409	0	11337.5	0.01
智能驾驶	516520	409	0	11337.5	0.01
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	409	0	11337.5	0.01
华夏中证生物科技主题ETF	516500	409	0	11337.5	0.01
华宝智能电动汽车ETF	516380	409	0	11337.5	0.01
华宝新材料ETF	516360	409	0	11337.5	0.01
易方达中证芯片产业ETF	516350	409	0	11337.5	0.01
物联网	516330	409	0	11337.5	0.02
华夏中证装备产业ETF	516320	409	0	11337.5	0.02
易方达中证银行ETF	516310	409	0	11337.5	0.01
汇添富中证光伏产业ETF	516290	409	0	11337.5	0
华夏中证物联网主题ETF	516260	409	0	11337.5	0.01
国泰中证细分化工产业主题ETF	516220	409	0	11337.5	0.01
南方中证新能源ETF	516160	409	0	11337.5	0
华宝消费龙头ETF	516130	409	0	11337.5	0.01
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	409	0	11337.5	0
易方达中证新能源ETF	516090	409	0	11337.5	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	409	0	11337.5	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	409	0	11337.5	0
创新药产业ETF	516060	409	0	11337.5	0.01
科技龙头ETF	516050	409	0	11337.5	0
华宝化工ETF	516020	409	0	11337.5	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	409	0	11337.5	0
永赢沪深300ETF	515930	409	0	11337.5	0.02
博时智能消费ETF	515920	409	0	11337.5	0
博时央企创新ETF	515900	409	0	11337.5	0
博时中证红利ETF	515890	409	0	11337.5	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	409	0	11337.5	0
易方达中证800ETF	515810	409	0	11337.5	0.01
光伏ETF	515790	409	0	11337.5	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	409	0	11337.5	0.01
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	409	0	11337.5	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	409	0	11337.5	0
中银100	515670	409	0	11337.5	0.01
国联安沪深300ETF	515660	409	0	11337.5	0
保险证券	515630	409	0	11337.5	0.01
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	409	0	11337.5	0
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	409	0	11337.5	0
泰康300	515380	409	0	11337.5	0
方正富邦沪深300ETF	515360	409	0	11337.5	0.01
民生加银沪深300ETF	515350	409	0	11337.5	0.01
天弘沪深300ETF	515330	409	0	11337.5	0
天弘中证银行ETF	515290	409	0	11337.5	0
华宝中证电子50ETF	515260	409	0	11337.5	0
国泰中证全指软件ETF	515230	409	0	11337.5	0
国泰中证煤炭ETF	515220	409	0	11337.5	0
国泰中证钢铁ETF	515210	409	0	11337.5	0
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	409	0	11337.5	0
易方达中证红利ETF	515180	409	0	11337.5	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	409	0	11337.5	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	409	0	11337.5	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	409	0	11337.5	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	409	0	11337.5	0.01
招商中证红利ETF	515080	409	0	11337.5	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	409	0	11337.5	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	409	0	11337.5	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	409	0	11337.5	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	409	0	11337.5	0
华夏中证银行ETF	515020	409	0	11337.5	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	409	0	11337.5	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	409	0	11337.5	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	409	0	11337.5	0
博时央企结构调整ETF	512960	409	0	11337.5	0
华夏中证央企ETF	512950	409	0	11337.5	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	409	0	11337.5	0
红利低波	512890	409	0	11337.5	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	409	0	11337.5	0
华宝中证军工ETF	512810	409	0	11337.5	0
华宝中证银行ETF	512800	409	0	11337.5	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	409	0	11337.5	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	409	0	11337.5	0
银行FUND	512730	409	0	11337.5	0.01
国泰中证计算机主题ETF	512720	409	0	11337.5	0
南方中证银行ETF	512700	409	0	11337.5	0
酒ETF	512690	409	0	11337.5	0
国防ETF	512670	409	0	11337.5	0
国泰中证军工ETF	512660	409	0	11337.5	0
易方达中证全指证券公司ETF	512570	409	0	11337.5	0.01
易方达中证军工ETF	512560	409	0	11337.5	0
MSCIETF	512520	409	0	11337.5	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	409	0	11337.5	0
华夏中证500ETF	512500	409	0	11337.5	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	409	0	11337.5	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	409	0	11337.5	0
MSCI中国	512380	409	0	11337.5	0.01
南方中证500信息技术ETF	512330	409	0	11337.5	0
国泰中证生物医药ETF	512290	409	0	11337.5	0
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	409	0	11337.5	0.01
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	409	0	11337.5	0
南方中证全指房地产ETF	512200	409	0	11337.5	0
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	409	0	11337.5	0.01
华宝中证医疗ETF	512170	409	0	11337.5	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	409	0	11337.5	0
A50ETF	512150	409	0	11337.5	0.01
南方中证1000ETF	512100	409	0	11337.5	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	409	0	11337.5	0
易方达沪深300非银ETF	512070	409	0	11337.5	0
易方达沪深300医药ETF	512010	409	0	11337.5	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	409	0	11337.5	0
易方达中证500ETF	510580	409	0	11337.5	0
国寿安保中证500ETF	510560	409	0	11337.5	0
工银中证500ETF	510530	409	0	11337.5	0
广发中证500ETF	510510	409	0	11337.5	0
南方中证500ETF	510500	409	0	11337.5	0
国寿安保沪深300ETF	510380	409	0	11337.5	0
广发沪深300ETF	510360	409	0	11337.5	0
工银沪深300ETF	510350	409	0	11337.5	0
华夏沪深300ETF	510330	409	0	11337.5	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	409	0	11337.5	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	409	0	11337.5	0
国泰科创板两年定期开放混合	506009	409	0	11337.5	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	409	0	11337.5	0
博时科创板三年定开混合	506005	409	0	11337.5	0
易方达科创板两年定开混合	506002	409	0	11337.5	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	409	0	11337.5	0
长盛中证证券公司指数(LOF)A	502053	409	0	11337.5	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	409	0	11337.5	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	409	0	11337.5	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	409	0	11337.5	0
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	502006	409	0	11337.5	0.01
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	409	0	11337.5	0
西部利得中证500指数增强A	502000	409	0	11337.5	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	409	0	11337.5	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	409	0	11337.5	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	409	0	11337.5	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	409	0	11337.5	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	409	0	11337.5	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	409	0	11337.5	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	409	0	11337.5	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	409	0	11337.5	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	409	0	11337.5	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	409	0	11337.5	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	409	0	11337.5	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	409	0	11337.5	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	409	0	11337.5	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	409	0	11337.5	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	409	0	11337.5	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	409	0	11337.5	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	409	0	11337.5	0
消费龙头LOF	501090	409	0	11337.5	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	409	0	11337.5	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	409	0	11337.5	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	409	0	11337.5	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	409	0	11337.5	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	409	0	11337.5	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	409	0	11337.5	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	409	0	11337.5	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	409	0	11337.5	0
添富悦享定开混合	50106L	409	0	11337.5	0
东方红恒元五年定开混合	501066	409	0	11337.5	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	409	0	11337.5	0
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	409	0	11337.5	0.01
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	409	0	11337.5	0.01
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	409	0	11337.5	0
东方红目标优选定开混合	501053	409	0	11337.5	0
圆信汇利	501051	409	0	11337.5	0
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	409	0	11337.5	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	501048	409	0	11337.5	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	501047	409	0	11337.5	0
财通福鑫定开混合发起	501046	409	0	11337.5	0
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	409	0	11337.5	0
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	409	0	11337.5	0
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	409	0	11337.5	0.01
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	409	0	11337.5	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	409	0	11337.5	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	409	0	11337.5	0
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	409	0	11337.5	0.01
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	409	0	11337.5	0
财通多策略福享混合(LOF)	501026	409	0	11337.5	0.01
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	409	0	11337.5	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	409	0	11337.5	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	409	0	11337.5	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	409	0	11337.5	0
工银精选平衡混合	483003	409	0	11337.5	0
工银量化策略混合A	481017	409	0	11337.5	0
工银主题策略混合A	481015	409	0	11337.5	0
工银消费服务混合A	481013	409	0	11337.5	0
工银中小盘混合	481010	409	0	11337.5	0
工银沪深300指数A	481009	409	0	11337.5	0
工银大盘蓝筹混合	481008	409	0	11337.5	0
工银红利混合	481006	409	0	11337.5	0
工银稳健成长混合A	481004	409	0	11337.5	0
工银核心价值混合A	481001	409	0	11337.5	0
汇添富逆向投资混合A	470098	409	0	11337.5	0
汇添富社会责任混合A	470028	409	0	11337.5	0
汇添富优选回报混合A	470021	409	0	11337.5	0.01
汇添富民营活力混合	470009	409	0	11337.5	0
汇添富策略回报混合	470008	409	0	11337.5	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	409	0	11337.5	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	409	0	11337.5	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	409	0	11337.5	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	409	0	11337.5	0
天弘周期策略混合A	420005	409	0	11337.5	0
天弘永定价值成长混合A	420003	409	0	11337.5	0
天弘精选混合A	420001	409	0	11337.5	0
华富中证100指数	410008	409	0	11337.5	0
华富价值增长混合A	410007	409	0	11337.5	0
华富竞争力优选混合A	410001	409	0	11337.5	0
东方主题精选混合	400032	409	0	11337.5	0
东方新兴成长混合	400025	409	0	11337.5	0
东方成长收益灵活配置A	400013	409	0	11337.5	0
东方核心动力混合A	400011	409	0	11337.5	0.01
东方策略成长混合	400007	409	0	11337.5	0.01
东方精选混合	400003	409	0	11337.5	0
东方龙混合	400001	409	0	11337.5	0
中海医疗保健主题股票A	399011	409	0	11337.5	0
中海消费混合A	398061	409	0	11337.5	0
中海环保新能源混合	398051	409	0	11337.5	0
中海量化策略混合	398041	409	0	11337.5	0
中海能源策略混合	398021	409	0	11337.5	0
中海优质成长混合	398001	409	0	11337.5	0
中海优势精选混合	393001	409	0	11337.5	0.01
摩根中小盘混合A	379010	409	0	11337.5	0
摩根行业轮动混合A	377530	409	0	11337.5	0
摩根健康品质生活混合A	377150	409	0	11337.5	0
摩根阿尔法混合A	377010	409	0	11337.5	0
摩根双核平衡混合A	373020	409	0	11337.5	0
摩根双息平衡混合A	373010	409	0	11337.5	0
摩根核心优选混合A	370024	409	0	11337.5	0
天治财富增长混合	350001	409	0	11337.5	0.01
兴全可转债混合	340001	409	0	11337.5	0
诺安研究精选股票	320022	409	0	11337.5	0
诺安策略精选股票	320020	409	0	11337.5	0.01
诺安新动力灵活配置混合A	320018	409	0	11337.5	0
诺安行业轮动混合A	320015	409	0	11337.5	0.01
诺安沪深300增强A	320014	409	0	11337.5	0
诺安主题精选混合	320012	409	0	11337.5	0
诺安中小盘精选混合A	320011	409	0	11337.5	0
诺安中证100指数A	320010	409	0	11337.5	0
诺安成长混合	320007	409	0	11337.5	0
诺安灵活配置混合	320006	409	0	11337.5	0
诺安价值增长混合	320005	409	0	11337.5	0
诺安先锋混合A	320003	409	0	11337.5	0
诺安平衡混合	320001	409	0	11337.5	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	409	0	11337.5	0
申万菱信消费增长混合A	310388	409	0	11337.5	0
申万菱信竞争优势混合A	310368	409	0	11337.5	0.01
申万菱信新动力混合	310328	409	0	11337.5	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	409	0	11337.5	0
申万菱信盛利精选混合	310308	409	0	11337.5	0
华夏收入混合	288002	409	0	11337.5	0
华夏经典混合	288001	409	0	11337.5	0
广发新经济混合A	270050	409	0	11337.5	0
广发聚丰混合A	270005	409	0	11337.5	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	409	0	11337.5	0
景顺长城中小盘混合A	260115	409	0	11337.5	0.01
景顺长城能源基建混合A	260112	409	0	11337.5	0
景顺长城公司治理混合	260111	409	0	11337.5	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	409	0	11337.5	0
景顺长城内需贰号混合	260109	409	0	11337.5	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	409	0	11337.5	0
景顺长城内需增长混合	260104	409	0	11337.5	0
景顺长城动力平衡混合	260103	409	0	11337.5	0
景顺长城优选混合	260101	409	0	11337.5	0
国联安主题驱动混合	257050	409	0	11337.5	0.01
国联安红利混合	257040	409	0	11337.5	0.01
国联安优势混合	257030	409	0	11337.5	0
国联安精选混合	257020	409	0	11337.5	0
国联安小盘精选混合	257010	409	0	11337.5	0
国联安稳健混合A	255010	409	0	11337.5	0
华宝资源优选混合A	240022	409	0	11337.5	0
华宝医药生物混合A	240020	409	0	11337.5	0
华宝新兴产业混合	240017	409	0	11337.5	0
华宝中证100ETF联接A	240014	409	0	11337.5	0
华宝大盘精选混合	240011	409	0	11337.5	0
华宝行业精选混合	240010	409	0	11337.5	0
华宝先进成长混合	240009	409	0	11337.5	0
华宝多策略增长A	240005	409	0	11337.5	0
华宝动力组合混合A	240004	409	0	11337.5	0
华宝宝康配置混合	240002	409	0	11337.5	0
华宝宝康消费品混合	240001	409	0	11337.5	0
大摩量化配置混合A	233015	409	0	11337.5	0.01
大摩主题优选混合	233011	409	0	11337.5	0.01
大摩多因子策略混合	233009	409	0	11337.5	0
大摩消费领航混合	233008	409	0	11337.5	0.01
大摩卓越成长混合	233007	409	0	11337.5	0
大摩领先优势混合	233006	409	0	11337.5	0
宏利逆向策略混合	229002	409	0	11337.5	0.01
招商央视财经50指数A	217027	409	0	11337.5	0
招商优势企业混合A	217021	409	0	11337.5	0.01
招商安达灵活配置混合	217020	409	0	11337.5	0.01
招商深证100指数A	217016	409	0	11337.5	0
招商中小盘混合	217013	409	0	11337.5	0
招商行业领先混合A	217012	409	0	11337.5	0
招商大盘蓝筹混合	217010	409	0	11337.5	0
招商核心价值混合	217009	409	0	11337.5	0
招商先锋混合	217005	409	0	11337.5	0
招商安泰平衡混合	217002	409	0	11337.5	0
招商安泰偏股混合	217001	409	0	11337.5	0
宝盈中证100指数增强A	213010	409	0	11337.5	0
宝盈资源优选混合	213008	409	0	11337.5	0
宝盈核心优势混合A	213006	409	0	11337.5	0
宝盈策略增长混合	213003	409	0	11337.5	0
宝盈泛沿海混合	213002	409	0	11337.5	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	409	0	11337.5	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	409	0	11337.5	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	409	0	11337.5	0
金鹰核心资源混合A	210009	409	0	11337.5	0
金鹰策略配置混合	210008	409	0	11337.5	0
金鹰技术领先混合A	210007	409	0	11337.5	0
金鹰元禧混合A	210006	409	0	11337.5	0
金鹰主题优势混合	210005	409	0	11337.5	0
金鹰稳健成长混合	210004	409	0	11337.5	0
金鹰行业优势混合A	210003	409	0	11337.5	0
金鹰红利价值混合A	210002	409	0	11337.5	0.01
鹏华宏观混合	206013	409	0	11337.5	0
鹏华价值精选股票	206012	409	0	11337.5	0
鹏华新兴产业混合	206009	409	0	11337.5	0
鹏华消费优选混合	206007	409	0	11337.5	0
南方核心竞争混合	202213	409	0	11337.5	0
南方平衡配置混合	202212	409	0	11337.5	0
南方中证100指数A	202211	409	0	11337.5	0.01
南方高端装备混合A	202027	409	0	11337.5	0
南方策略优化混合	202019	409	0	11337.5	0
南方优选价值混合A	202011	409	0	11337.5	0
南方盛元红利混合	202009	409	0	11337.5	0
南方隆元产业主题混合	202007	409	0	11337.5	0
南方稳健成长贰号混合	202002	409	0	11337.5	0
南方稳健成长混合	202001	409	0	11337.5	0
长城稳健成长混合A	200016	409	0	11337.5	0.01
长城优化升级混合A	200015	409	0	11337.5	0
长城中小盘混合A	200012	409	0	11337.5	0
长城双动力混合A	200010	409	0	11337.5	0
长城品牌优选混合A	200008	409	0	11337.5	0
长城安心回报混合A	200007	409	0	11337.5	0
长城消费增值混合A	200006	409	0	11337.5	0
长城久泰沪深300指数A	200002	409	0	11337.5	0
长城久恒混合A	200001	409	0	11337.5	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	409	0	11337.5	0
银华-道琼斯88指数	180003	409	0	11337.5	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	409	0	11337.5	0
东方红创新优选定开混合	169106	409	0	11337.5	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	409	0	11337.5	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	409	0	11337.5	0
合煦智远金融科技指数(LOF)C	168702	409	0	11337.5	0.02
合煦智远金融科技指数(LOF)A	168701	409	0	11337.5	0.02
北信瑞丰产业升级	168501	409	0	11337.5	0
国联煤炭A	168204	409	0	11337.5	0
国联钢铁A	168203	409	0	11337.5	0
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	409	0	11337.5	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	409	0	11337.5	0
安信深圳科技指数(LOF)C	167507	409	0	11337.5	0.01
安信深圳科技指数(LOF)A	167506	409	0	11337.5	0.01
安信一带一路指数	167503	409	0	11337.5	0.01
方正富邦中证保险A	167301	409	0	11337.5	0
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	409	0	11337.5	0
中欧创业板两年混合A	166027	409	0	11337.5	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	409	0	11337.5	0
中欧价值智选混合A	166019	409	0	11337.5	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	409	0	11337.5	0
中欧互通精选混合A	166007	409	0	11337.5	0.01
中欧新蓝筹混合A	166002	409	0	11337.5	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	409	0	11337.5	0
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	409	0	11337.5	0.01
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	409	0	11337.5	0
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	409	0	11337.5	0
中信保诚中证800金融指数(LOF)A	165521	409	0	11337.5	0.01
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	409	0	11337.5	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	409	0	11337.5	0
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	409	0	11337.5	0.01
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	409	0	11337.5	0.01
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	409	0	11337.5	0
建信央视财经50指数	165312	409	0	11337.5	0
建信沪深300指数增强A	165310	409	0	11337.5	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	409	0	11337.5	0
工银创业板两年定开混合A	164826	409	0	11337.5	0.01
工银传媒指数A	164818	409	0	11337.5	0.01
前海开源中证健康指数	164401	409	0	11337.5	0.01
新华中证环保产业指数	164304	409	0	11337.5	0.01
天弘文化新兴产业股票A	164205	409	0	11337.5	0
中银稳健策略混合	163823	409	0	11337.5	0
中银主题策略混合A	163822	409	0	11337.5	0
中银中小盘成长混合	163818	409	0	11337.5	0.01
中银价值混合A	163810	409	0	11337.5	0.01
中银蓝筹混合	163809	409	0	11337.5	0
中银中证100指数增强	163808	409	0	11337.5	0
中银优选混合A	163807	409	0	11337.5	0
中银策略混合A	163805	409	0	11337.5	0
中银收益混合A	163804	409	0	11337.5	0
中银增长混合A	163803	409	0	11337.5	0
中银中国混合(LOF)A	163801	409	0	11337.5	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	409	0	11337.5	0
兴全轻资产混合(LOF)	163412	409	0	11337.5	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	409	0	11337.5	0
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	409	0	11337.5	0
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	409	0	11337.5	0
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	409	0	11337.5	0
申万菱信中证军工指数A	163115	409	0	11337.5	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	409	0	11337.5	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	409	0	11337.5	0
申万菱信中小企业100指数(LOF)A	163111	409	0	11337.5	0.01
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	409	0	11337.5	0
申万菱信深证成份指数A	163109	409	0	11337.5	0
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	409	0	11337.5	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	409	0	11337.5	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	409	0	11337.5	0
国联安中证100指数(LOF)	162509	409	0	11337.5	0.01
华宝新机遇混合	162414	409	0	11337.5	0
宏利500指数增强(LOF)	162216	409	0	11337.5	0
宏利沪深300指数A	162213	409	0	11337.5	0
宏利市值优选混合A	162209	409	0	11337.5	0

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