夏厦精密(001306)基金持股_新浪财经

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2025-03-31 2024-12-31 2024-06-30 2024-03-31 2024-01-30 2023-12-31

夏厦精密(001306)项目：基金持股
截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信睿盈灵活配置混合C	000995	21100	0.1361	1640100	3
建信睿盈灵活配置混合A	000994	21100	0.1361	1640100	3

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证机器人ETF	562500	136200	0.8787	7654440	0.19
天弘中证机器人ETF	159770	47100	0.3039	2647020	0.19
广发远见智选混合C	016874	39400	0.2542	2214280	1.28
广发远见智选混合A	016873	39400	0.2542	2214280	1.28
中欧中证机器人指数发起C	020256	26100	0.1684	1466820	0.17
中欧中证机器人指数发起A	020255	26100	0.1684	1466820	0.17
博时中证机器人指数发起式C	018095	9600	0.0619	539520	0.18
博时中证机器人指数发起式A	018094	9600	0.0619	539520	0.18
鹏华碳中和主题混合C	016531	7500	0.0484	421500	0.04
鹏华碳中和主题混合A	016530	7500	0.0484	421500	0.04
机器人YH	562360	5900	0.0381	331580	0.18
嘉实中证机器人ETF	159526	5600	0.0361	314720	0.19
招商中证机器人指数型发起式C	020482	4900	0.0316	275380	0.18
招商中证机器人指数型发起式A	020481	4900	0.0316	275380	0.18
国泰中证机器人ETF	159551	4000	0.0258	224800	0.15
南方中证机器人指数发起I	020999	3300	0.0213	185460	0.18
南方中证机器人指数发起C	020608	3300	0.0213	185460	0.18
南方中证机器人指数发起A	020607	3300	0.0213	185460	0.18
南方中证2000ETF	159531	1800	0.0116	101160	0.01
银河中证机器人指数发起式C	021302	1500	0.0097	84300	0.13
银河中证机器人指数发起式A	021301	1500	0.0097	84300	0.13
诺安中小盘精选混合A	320011	631	0.0041	35462.2	0
金鹰稳健成长混合	210004	631	0.0041	35462.2	0.01
大成竞争优势混合A	090013	631	0.0041	35462.2	0
诺安中小盘精选混合D	020649	631	0.0041	35462.2	0
诺安中小盘精选混合C	020648	631	0.0041	35462.2	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	631	0.0041	35462.2	0
大成竞争优势混合C	018413	631	0.0041	35462.2	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	631	0.0041	35462.2	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	631	0.0041	35462.2	0
大成弘远回报一年持有混合C	015565	631	0.0041	35462.2	0.01
大成弘远回报一年持有混合A	015564	631	0.0041	35462.2	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	631	0.0041	35462.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	631	0.0041	35462.2	0
大成睿享混合C	008270	631	0.0041	35462.2	0
大成睿享混合A	008269	631	0.0041	35462.2	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	631	0.0041	35462.2	0
鹏华研究智选混合	007146	581	0.0037	32652.2	0.01
金鹰远见优选混合C	014514	366	0.0024	20569.2	0.01
金鹰远见优选混合A	014513	366	0.0024	20569.2	0.01
银河核心优势混合C	016981	290	0.0019	16298	0.02
银河核心优势混合A	011629	290	0.0019	16298	0.02
鹏华价值精选股票	206012	277	0.0018	15567.4	0.01
平安中证2000增强策略ETF	159556	200	0.0013	11240	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	131	0.0008	7362.2	0
国泰中证2000ETF	561370	100	0.0006	5620	0.03
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	100	0.0006	5620	0
华夏鼎淳债券C	007283	100	0.0006	5620	0
华夏鼎淳债券A	007282	100	0.0006	5620	0
银河转型混合A	519651	64	0.0004	3596.8	0
诺安先锋混合A	320003	64	0.0004	3596.8	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	64	0.0004	3596.8	0
景顺长城内需增长贰号混合A	260109	64	0.0004	3596.8	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	64	0.0004	3596.8	0
景顺长城内需增长混合A	260104	64	0.0004	3596.8	0
景顺长城动力平衡混合	260103	64	0.0004	3596.8	0
招商大盘蓝筹混合	217010	64	0.0004	3596.8	0
招商核心价值混合	217009	64	0.0004	3596.8	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	64	0.0004	3596.8	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	64	0.0004	3596.8	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	64	0.0004	3596.8	0
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	64	0.0004	3596.8	0
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	64	0.0004	3596.8	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	64	0.0004	3596.8	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	64	0.0004	3596.8	0
鹏华医药科技股票C	017900	64	0.0004	3596.8	0
银河转型混合C	017762	64	0.0004	3596.8	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	64	0.0004	3596.8	0
富国碳中和混合C	017042	64	0.0004	3596.8	0
富国碳中和混合A	017041	64	0.0004	3596.8	0
富国汽车智选混合C	016591	64	0.0004	3596.8	0
富国汽车智选混合A	016590	64	0.0004	3596.8	0
景顺长城品质成长混合C	015775	64	0.0004	3596.8	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	64	0.0004	3596.8	0
工银物流产业股票C	015001	64	0.0004	3596.8	0
诺安先锋混合C	012621	64	0.0004	3596.8	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	64	0.0004	3596.8	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	64	0.0004	3596.8	0
招商价值成长混合C	012004	64	0.0004	3596.8	0
招商价值成长混合A	012003	64	0.0004	3596.8	0
华安兴安优选一年混合C	011739	64	0.0004	3596.8	0
华安兴安优选一年混合A	011738	64	0.0004	3596.8	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	64	0.0004	3596.8	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	64	0.0004	3596.8	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	64	0.0004	3596.8	0
景顺长城品质成长混合A	008712	64	0.0004	3596.8	0
景顺长城竞争优势混合	008131	64	0.0004	3596.8	0
国投瑞银新能源混合C	007690	64	0.0004	3596.8	0
国投瑞银新能源混合A	007689	64	0.0004	3596.8	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	64	0.0004	3596.8	0
景顺长城绩优成长混合A	007412	64	0.0004	3596.8	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	64	0.0004	3596.8	0
前海联合泳隆混合C	007040	64	0.0004	3596.8	0
国投瑞银先进制造混合	006736	64	0.0004	3596.8	0
景顺长城集英成长两年定期开放混合	006345	64	0.0004	3596.8	0
前海联合泳隆混合A	004128	64	0.0004	3596.8	0
华安安康灵活配置混合C	002364	64	0.0004	3596.8	0
华安安康灵活配置混合A	002363	64	0.0004	3596.8	0
诺安创新驱动混合C	002051	64	0.0004	3596.8	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	64	0.0004	3596.8	0
诺安进取回报混合	001744	64	0.0004	3596.8	0
诺安优选回报混合	001743	64	0.0004	3596.8	0
工银物流产业股票A	001718	64	0.0004	3596.8	0
国投瑞银进宝混合	001704	64	0.0004	3596.8	0
诺安创新驱动混合A	001411	64	0.0004	3596.8	0
鹏华医药科技股票A	001230	64	0.0004	3596.8	0
鹏华养老产业股票	000854	64	0.0004	3596.8	0
鹏华医疗保健股票	000780	64	0.0004	3596.8	0
工银新蓝筹股票C	011476	60	0.0004	3372	0
工银新蓝筹股票A	001651	60	0.0004	3372	0
招商均衡回报混合C	013560	56	0.0004	3147.2	0
招商均衡回报混合A	013559	56	0.0004	3147.2	0
银河美丽混合C	519665	52	0.0003	2922.4	0
银河美丽混合A	519664	52	0.0003	2922.4	0
景顺长城研究驱动三年持有混合	010949	52	0.0003	2922.4	0
鹏华睿投混合C	016950	51	0.0003	2866.2	0
鹏华睿投混合A	005434	51	0.0003	2866.2	0
恒越优势精选混合	011815	38	0.0002	2135.6	0
华安现代生活混合	008290	35	0.0002	1967	0
前海联合新思路混合C	002779	33	0.0002	1854.6	0
前海联合新思路混合A	002778	33	0.0002	1854.6	0
华商盛世成长混合	630002	31	0.0002	1742.2	0
诺安策略精选股票A	320020	29	0.0002	1629.8	0
招商中证500指数增强C	004193	29	0.0002	1629.8	0
招商中证500指数增强A	004192	29	0.0002	1629.8	0

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实制造升级股票发起式C	018241	19400	0.1252	1047410	1.66
嘉实制造升级股票发起式A	018240	19400	0.1252	1047410	1.66
工银灵活配置混合A	487016	17464	0.1127	942881	0.22
工银灵活配置混合B	001428	17464	0.1127	942881	0.22
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	9300	0.06	502107	0.47
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	9300	0.06	502107	0.47
鹏华碳中和主题混合C	016531	7500	0.0484	404925	0.17
鹏华碳中和主题混合A	016530	7500	0.0484	404925	0.17
南方中证2000ETF	159531	1800	0.0116	97182	0.02
平安中证2000增强策略ETF	159556	1700	0.011	91783	0.08
华夏翔阳两年定开混合	501093	631	0.0041	34067.7	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	631	0.0041	34067.7	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	631	0.0041	34067.7	0
金鹰稳健成长混合	210004	631	0.0041	34067.7	0.01
大成多策略混合(LOF)A	160921	631	0.0041	34067.7	0
大成竞争优势混合A	090013	631	0.0041	34067.7	0
华安中国A股增强指数	040002	631	0.0041	34067.7	0
诺安中小盘精选混合D	020649	631	0.0041	34067.7	0
诺安中小盘精选混合C	020648	631	0.0041	34067.7	0
诺安先进制造股票C	019607	631	0.0041	34067.7	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	631	0.0041	34067.7	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	631	0.0041	34067.7	0
大成竞争优势混合C	018413	631	0.0041	34067.7	0
华安科技创新混合C	016523	631	0.0041	34067.7	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	631	0.0041	34067.7	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	631	0.0041	34067.7	0
大成多策略混合(LOF)C	016062	631	0.0041	34067.7	0
华商甄选回报混合C	016049	631	0.0041	34067.7	0
大成弘远回报一年持有混合C	015565	631	0.0041	34067.7	0.01
大成弘远回报一年持有混合A	015564	631	0.0041	34067.7	0.01
南方誉稳一年持有混合C	014698	631	0.0041	34067.7	0.01
南方誉稳一年持有混合A	014697	631	0.0041	34067.7	0.01
大成品质医疗股票C	014122	631	0.0041	34067.7	0.01
大成品质医疗股票A	014121	631	0.0041	34067.7	0.01
华商甄选回报混合A	010761	631	0.0041	34067.7	0
鹏华成长智选混合C	010265	631	0.0041	34067.7	0
鹏华成长智选混合A	010264	631	0.0041	34067.7	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	631	0.0041	34067.7	0.01
鹏华优质回报两年定开混合	008716	631	0.0041	34067.7	0.01
华安科技创新混合A	008635	631	0.0041	34067.7	0.01
大成睿享混合C	008270	631	0.0041	34067.7	0
大成睿享混合A	008269	631	0.0041	34067.7	0
金鹰民安回报定开C	007735	631	0.0041	34067.7	0
金鹰民安回报定开A	006972	631	0.0041	34067.7	0
民生加银新兴成长混合	006058	631	0.0041	34067.7	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	631	0.0041	34067.7	0
诺安先进制造股票A	001528	631	0.0041	34067.7	0.01
鹏华研究智选混合	007146	581	0.0037	31368.2	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	378	0.0024	20408.2	0.01
金鹰远见优选混合C	014514	366	0.0024	19760.3	0.01
金鹰远见优选混合A	014513	366	0.0024	19760.3	0.01
德邦科技创新一年定开混合C	009433	341	0.0022	18410.6	0.02
德邦科技创新一年定开混合A	009432	341	0.0022	18410.6	0.02
鹏华策略回报混合	004986	328	0.0021	17708.7	0
汇添富中证2000ETF	159536	300	0.0019	16197	0.02
银河核心优势混合C	016981	290	0.0019	15657.1	0.01
银河核心优势混合A	011629	290	0.0019	15657.1	0.01
鹏华改革红利股票	001188	290	0.0019	15657.1	0.01
鹏华价值精选股票	206012	277	0.0018	14955.2	0.01
德邦福鑫C	002106	277	0.0018	14955.2	0.02
德邦福鑫A	001229	277	0.0018	14955.2	0.02
华商盛世成长混合	630002	131	0.0008	7072.69	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	131	0.0008	7072.69	0
华商新趋势优选混合	166301	131	0.0008	7072.69	0
华商优势行业混合	000390	131	0.0008	7072.69	0
国泰中证2000ETF	561370	100	0.0006	5399	0.02
易方达中证1000量化增强C	017095	100	0.0006	5399	0
易方达中证1000量化增强A	017094	100	0.0006	5399	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	64	0.0004	3455.36	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	64	0.0004	3455.36	0
交银新成长混合	519736	64	0.0004	3455.36	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	64	0.0004	3455.36	0
交银先锋混合A	519698	64	0.0004	3455.36	0
交银精选混合	519688	64	0.0004	3455.36	0
银河转型混合A	519651	64	0.0004	3455.36	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	64	0.0004	3455.36	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	64	0.0004	3455.36	0
博时科创板三年定开混合	506005	64	0.0004	3455.36	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	64	0.0004	3455.36	0
诺安先锋混合A	320003	64	0.0004	3455.36	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	64	0.0004	3455.36	0
景顺长城内需增长贰号混合A	260109	64	0.0004	3455.36	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	64	0.0004	3455.36	0
景顺长城内需增长混合A	260104	64	0.0004	3455.36	0
景顺长城动力平衡混合	260103	64	0.0004	3455.36	0
招商大盘蓝筹混合	217010	64	0.0004	3455.36	0
招商核心价值混合	217009	64	0.0004	3455.36	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	64	0.0004	3455.36	0
长城双动力混合A	200010	64	0.0004	3455.36	0
鹏华前海万科REITS	184801	64	0.0004	3455.36	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	64	0.0004	3455.36	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	64	0.0004	3455.36	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	64	0.0004	3455.36	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	64	0.0004	3455.36	0
互联网龙头ETF	159856	64	0.0004	3455.36	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	64	0.0004	3455.36	0
国投瑞银成长优选混合	121008	64	0.0004	3455.36	0
国投瑞银创新动力混合	121005	64	0.0004	3455.36	0
富国低碳环保混合	100056	64	0.0004	3455.36	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	64	0.0004	3455.36	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	64	0.0004	3455.36	0
鹏华优选价值股票C	020258	64	0.0004	3455.36	0
长城健康生活混合C	019818	64	0.0004	3455.36	0
大成蓝筹稳健混合C	019182	64	0.0004	3455.36	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	64	0.0004	3455.36	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	64	0.0004	3455.36	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	64	0.0004	3455.36	0
鹏华医药科技股票C	017900	64	0.0004	3455.36	0
银河转型混合C	017762	64	0.0004	3455.36	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	64	0.0004	3455.36	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	64	0.0004	3455.36	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	64	0.0004	3455.36	0
富国碳中和混合C	017042	64	0.0004	3455.36	0
富国碳中和混合A	017041	64	0.0004	3455.36	0
富国汽车智选混合C	016591	64	0.0004	3455.36	0
富国汽车智选混合A	016590	64	0.0004	3455.36	0
兴业研究精选混合C	015947	64	0.0004	3455.36	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	64	0.0004	3455.36	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	64	0.0004	3455.36	0
景顺长城品质成长混合C	015775	64	0.0004	3455.36	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	64	0.0004	3455.36	0
景顺长城科技创新混合C	015683	64	0.0004	3455.36	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	64	0.0004	3455.36	0
长城医疗保健混合C	015562	64	0.0004	3455.36	0
长城双动力混合C	015561	64	0.0004	3455.36	0
天弘互联网混合C	015461	64	0.0004	3455.36	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	64	0.0004	3455.36	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	64	0.0004	3455.36	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	64	0.0004	3455.36	0
工银物流产业股票C	015001	64	0.0004	3455.36	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	64	0.0004	3455.36	0
富国趋势优先混合C	014348	64	0.0004	3455.36	0
富国趋势优先混合A	014347	64	0.0004	3455.36	0
富国金安均衡精选混合C	014058	64	0.0004	3455.36	0
富国金安均衡精选混合A	014057	64	0.0004	3455.36	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	64	0.0004	3455.36	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	64	0.0004	3455.36	0
交银先锋混合C	013950	64	0.0004	3455.36	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	64	0.0004	3455.36	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	64	0.0004	3455.36	0
天弘永利优佳混合C	013570	64	0.0004	3455.36	0
天弘永利优佳混合A	013569	64	0.0004	3455.36	0
鹏华沃鑫混合C	013535	64	0.0004	3455.36	0
鹏华沃鑫混合A	013534	64	0.0004	3455.36	0
工银新金融股票C	013355	64	0.0004	3455.36	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	64	0.0004	3455.36	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	64	0.0004	3455.36	0
富国国家安全主题混合C	013044	64	0.0004	3455.36	0
长城大健康混合C	013038	64	0.0004	3455.36	0
长城大健康混合A	013037	64	0.0004	3455.36	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	64	0.0004	3455.36	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	64	0.0004	3455.36	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	64	0.0004	3455.36	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	64	0.0004	3455.36	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	64	0.0004	3455.36	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	64	0.0004	3455.36	0
鹏华品质精选混合C	012786	64	0.0004	3455.36	0
鹏华品质精选混合A	012785	64	0.0004	3455.36	0
博时半导体主题混合C	012651	64	0.0004	3455.36	0
博时半导体主题混合A	012650	64	0.0004	3455.36	0
诺安先锋混合C	012621	64	0.0004	3455.36	0
博时乐享混合C	012219	64	0.0004	3455.36	0
博时乐享混合A	012218	64	0.0004	3455.36	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	64	0.0004	3455.36	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	64	0.0004	3455.36	0
工银核心优势混合C	012120	64	0.0004	3455.36	0
工银核心优势混合A	012119	64	0.0004	3455.36	0
博时数字经济混合C	012083	64	0.0004	3455.36	0
博时数字经济混合A	012082	64	0.0004	3455.36	0
招商价值成长混合C	012004	64	0.0004	3455.36	0
招商价值成长混合A	012003	64	0.0004	3455.36	0
民生加银内核驱动混合C	011844	64	0.0004	3455.36	0
民生加银内核驱动混合A	011843	64	0.0004	3455.36	0
华安兴安优选一年混合C	011739	64	0.0004	3455.36	0
华安兴安优选一年混合A	011738	64	0.0004	3455.36	0
招商品质发现混合C	011691	64	0.0004	3455.36	0
招商品质发现混合A	011690	64	0.0004	3455.36	0
长城医药科技六个月混合C	011674	64	0.0004	3455.36	0
长城医药科技六个月混合A	011673	64	0.0004	3455.36	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	64	0.0004	3455.36	0
工银信息产业混合C	011474	64	0.0004	3455.36	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	64	0.0004	3455.36	0
富国生物医药科技混合型C	011308	64	0.0004	3455.36	0
工银创新成长混合C	011305	64	0.0004	3455.36	0
工银创新成长混合A	011304	64	0.0004	3455.36	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	64	0.0004	3455.36	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	64	0.0004	3455.36	0
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	64	0.0004	3455.36	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	64	0.0004	3455.36	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	64	0.0004	3455.36	0
工银金融地产混合C	010696	64	0.0004	3455.36	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	64	0.0004	3455.36	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	64	0.0004	3455.36	0
民生加银质量领先混合C	010660	64	0.0004	3455.36	0
民生加银质量领先混合A	010659	64	0.0004	3455.36	0
兴业研究精选混合A	010460	64	0.0004	3455.36	0
国泰金福三个月定期开放混合	010446	64	0.0004	3455.36	0
长城品质成长混合C	010411	64	0.0004	3455.36	0
长城品质成长混合A	010410	64	0.0004	3455.36	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	64	0.0004	3455.36	0
平安稳健增长混合C	010243	64	0.0004	3455.36	0
平安稳健增长混合A	010242	64	0.0004	3455.36	0
平安价值成长混合C	010127	64	0.0004	3455.36	0
平安价值成长混合A	010126	64	0.0004	3455.36	0
淳厚欣享C	009939	64	0.0004	3455.36	0
淳厚欣享A	009931	64	0.0004	3455.36	0
民生加银城镇化混合C	009706	64	0.0004	3455.36	0
鹏华安庆混合C	009668	64	0.0004	3455.36	0
鹏华安庆混合A	009667	64	0.0004	3455.36	0
平安研究睿选混合C	009662	64	0.0004	3455.36	0
平安研究睿选混合A	009661	64	0.0004	3455.36	0
鹏华安和混合C	009231	64	0.0004	3455.36	0
鹏华安和混合A	009230	64	0.0004	3455.36	0
工银圆兴混合	009076	64	0.0004	3455.36	0
平安科技创新混合C	009009	64	0.0004	3455.36	0
平安科技创新混合A	009008	64	0.0004	3455.36	0
长城健康生活混合A	008786	64	0.0004	3455.36	0
景顺长城品质成长混合A	008712	64	0.0004	3455.36	0
景顺长城科技创新混合A	008657	64	0.0004	3455.36	0
交银内核驱动混合	008507	64	0.0004	3455.36	0
华商恒益稳健混合	008488	64	0.0004	3455.36	0
鹏华优选价值股票A	008134	64	0.0004	3455.36	0
景顺长城竞争优势混合	008131	64	0.0004	3455.36	0
招商瑞文混合C	007726	64	0.0004	3455.36	0
招商瑞文混合A	007725	64	0.0004	3455.36	0
国投瑞银新能源混合C	007690	64	0.0004	3455.36	0
国投瑞银新能源混合A	007689	64	0.0004	3455.36	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	64	0.0004	3455.36	0
景顺长城绩优成长混合A	007412	64	0.0004	3455.36	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	64	0.0004	3455.36	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	64	0.0004	3455.36	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	64	0.0004	3455.36	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	64	0.0004	3455.36	0
招商瑞庆混合C	007085	64	0.0004	3455.36	0
平安高端制造混合C	007083	64	0.0004	3455.36	0
平安高端制造混合A	007082	64	0.0004	3455.36	0
前海联合泳隆混合C	007040	64	0.0004	3455.36	0
国投瑞银先进制造混合	006736	64	0.0004	3455.36	0
工银战略新兴产业混合C	006616	64	0.0004	3455.36	0
工银战略新兴产业混合A	006615	64	0.0004	3455.36	0
富国优质发展混合C	006528	64	0.0004	3455.36	0
富国优质发展混合A	006527	64	0.0004	3455.36	0
景顺长城集英成长两年定期开放混合	006345	64	0.0004	3455.36	0
富国生物医药科技混合型A	006218	64	0.0004	3455.36	0
平安优势产业混合C	006101	64	0.0004	3455.36	0
平安优势产业混合A	006100	64	0.0004	3455.36	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	64	0.0004	3455.36	0
工银精选金融地产混合C	005938	64	0.0004	3455.36	0
工银精选金融地产混合A	005937	64	0.0004	3455.36	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	64	0.0004	3455.36	0
富国转型机遇混合	005739	64	0.0004	3455.36	0
景顺长城沪港深领先科技股票A	004476	64	0.0004	3455.36	0
前海联合泳隆混合A	004128	64	0.0004	3455.36	0
鹏华弘嘉混合C	003166	64	0.0004	3455.36	0
鹏华弘嘉混合A	003165	64	0.0004	3455.36	0
招商瑞庆混合A	002574	64	0.0004	3455.36	0
诺安和鑫混合	002560	64	0.0004	3455.36	0
平安睿享文娱混合C	002451	64	0.0004	3455.36	0
平安睿享文娱混合A	002450	64	0.0004	3455.36	0
华安安康灵活配置混合C	002364	64	0.0004	3455.36	0
华安安康灵活配置混合A	002363	64	0.0004	3455.36	0
诺安创新驱动混合C	002051	64	0.0004	3455.36	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	64	0.0004	3455.36	0
诺安进取回报混合	001744	64	0.0004	3455.36	0
诺安优选回报混合	001743	64	0.0004	3455.36	0
工银物流产业股票A	001718	64	0.0004	3455.36	0
国投瑞银进宝混合	001704	64	0.0004	3455.36	0
天弘医疗健康C	001559	64	0.0004	3455.36	0
天弘医疗健康A	001558	64	0.0004	3455.36	0
诺安创新驱动混合A	001411	64	0.0004	3455.36	0
工银互联网加股票	001409	64	0.0004	3455.36	0
富国沪港深价值精选灵活配置混合A	001371	64	0.0004	3455.36	0
富国国家安全主题混合A	001268	64	0.0004	3455.36	0
鹏华医药科技股票A	001230	64	0.0004	3455.36	0
天弘互联网混合A	001210	64	0.0004	3455.36	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	64	0.0004	3455.36	0
工银新金融股票A	001054	64	0.0004	3455.36	0
太平灵活配置	000986	64	0.0004	3455.36	0
鹏华养老产业股票	000854	64	0.0004	3455.36	0
鹏华医疗保健股票	000780	64	0.0004	3455.36	0
鹏华环保产业股票	000409	64	0.0004	3455.36	0
民生加银城镇化混合A	000408	64	0.0004	3455.36	0
长城医疗保健混合A	000339	64	0.0004	3455.36	0
工银信息产业混合A	000263	64	0.0004	3455.36	0
工银金融地产混合A	000251	64	0.0004	3455.36	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	62	0.0004	3347.38	0
浙商智选先锋一年持有期A	010876	62	0.0004	3347.38	0
工银新蓝筹股票C	011476	60	0.0004	3239.4	0
工银新蓝筹股票A	001651	60	0.0004	3239.4	0
国投瑞银价值成长一年持有混合C	010424	59	0.0004	3185.41	0
国投瑞银价值成长一年持有混合A	010423	59	0.0004	3185.41	0
泓德泓汇混合	002563	57	0.0004	3077.43	0
招商均衡回报混合C	013560	56	0.0004	3023.44	0
招商均衡回报混合A	013559	56	0.0004	3023.44	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	55	0.0004	2969.45	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	55	0.0004	2969.45	0
平安睿享成长混合C	011829	53	0.0003	2861.47	0
平安睿享成长混合A	011828	53	0.0003	2861.47	0
银河美丽混合C	519665	52	0.0003	2807.48	0
银河美丽混合A	519664	52	0.0003	2807.48	0
景顺长城研究驱动三年持有混合	010949	52	0.0003	2807.48	0
长城均衡优选混合C	020410	51	0.0003	2753.49	0
鹏华睿投混合C	016950	51	0.0003	2753.49	0
长城均衡优选混合A	010602	51	0.0003	2753.49	0
鹏华睿投混合A	005434	51	0.0003	2753.49	0
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	50	0.0003	2699.5	0
长盛盛丰混合C	003642	50	0.0003	2699.5	0
长盛盛丰混合A	003641	50	0.0003	2699.5	0
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	50	0.0003	2699.5	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	46	0.0003	2483.54	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	46	0.0003	2483.54	0
工银消费服务混合A	481013	45	0.0003	2429.55	0
国联安中证1000指数增强C	016963	45	0.0003	2429.55	0
国联安中证1000指数增强A	016962	45	0.0003	2429.55	0
交银启衡混合C	016542	45	0.0003	2429.55	0
交银启衡混合A	016541	45	0.0003	2429.55	0
工银消费服务混合C	011475	45	0.0003	2429.55	0
平安安心灵活配置混合C	007048	45	0.0003	2429.55	0.01
平安安心灵活配置混合A	002304	45	0.0003	2429.55	0.01
诺安优势行业混合C	002053	43	0.0003	2321.57	0
诺安优势行业混合A	000538	43	0.0003	2321.57	0
民生加银内需增长混合	690005	41	0.0003	2213.59	0
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	41	0.0003	2213.59	0
恒越优势精选混合	011815	38	0.0002	2051.62	0
大成科技创新混合C	008989	38	0.0002	2051.62	0
大成科技创新混合A	008988	38	0.0002	2051.62	0
鹏华消费领先混合	160624	37	0.0002	1997.63	0
华安现代生活混合	008290	35	0.0002	1889.65	0
前海联合新思路混合C	002779	33	0.0002	1781.67	0
前海联合新思路混合A	002778	33	0.0002	1781.67	0
国投瑞银锐意改革混合C	016780	32	0.0002	1727.68	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	32	0.0002	1727.68	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	32	0.0002	1727.68	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	32	0.0002	1727.68	0
诺安策略精选股票A	320020	29	0.0002	1565.71	0
招商中证500指数增强C	004193	29	0.0002	1565.71	0
招商中证500指数增强A	004192	29	0.0002	1565.71	0
国泰消费优选股票	005970	28	0.0002	1511.72	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	26	0.0002	1403.74	0
工银创业板两年定开混合A	164826	26	0.0002	1403.74	0
工银创业板两年定开混合C	010889	26	0.0002	1403.74	0
平安成长龙头1年持有混合C	013688	24	0.0002	1295.76	0
平安成长龙头1年持有混合A	013687	24	0.0002	1295.76	0
华商改革创新股票C	016052	22	0.0001	1187.78	0
华商改革创新股票A	002289	22	0.0001	1187.78	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城国证2000ETF	159522	21	0.0001	1413.3	0

截止日期	2024-01-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国创业板指数A	16102G	64	0.0004	3287.04	0
富国创业板ETF联接C	013277	64	0.0004	3287.04	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中小盘精选混合C	013955	238100	1.568	21583800	0.74
广发中小盘精选混合A	005598	238100	1.568	21583800	0.74
摩根动力精选混合C	013137	237629	1.5649	21541100	2.07
摩根动力精选混合A	006250	237629	1.5649	21541100	2.07
中银主题策略混合A	163822	201000	1.3236	18220600	0.71
中银主题策略混合C	015386	201000	1.3236	18220600	0.71
长信金利趋势混合A	519994	200000	1.3171	18130000	0.32
长信金利趋势混合C	015039	200000	1.3171	18130000	0.32
财通资管臻享成长混合C	016606	174600	1.1498	15827500	2.74
财通资管臻享成长混合A	016605	174600	1.1498	15827500	2.74
中银收益混合H	960012	169967	1.1193	15407500	0.67
中银收益混合A	163804	169967	1.1193	15407500	0.67
中银收益混合C	014505	169967	1.1193	15407500	0.67
财通资管均衡臻选混合C	015719	145518	0.9583	13191200	2.72
财通资管均衡臻选混合A	015718	145518	0.9583	13191200	2.72
中海能源策略混合	398021	127000	0.8363	11512600	0.97
富国新材料新能源混合C	014243	122377	0.8059	11093500	0.49
富国新材料新能源混合A	009092	122377	0.8059	11093500	0.49
广发科技创新混合C	013533	78800	0.5189	7143220	0.28
广发科技创新混合A	008638	78800	0.5189	7143220	0.28
汇添富社会责任混合A	470028	71967	0.4739	6523810	0.97
汇添富社会责任混合D	015193	71967	0.4739	6523810	0.97
汇添富社会责任混合C	015192	71967	0.4739	6523810	0.97
中银卓越成长混合C	016896	66500	0.4379	6028220	0.65
中银卓越成长混合A	016895	66500	0.4379	6028220	0.65
中银新经济灵活配置混合C	018556	61500	0.405	5574980	1.47
中银新经济灵活配置混合A	000805	61500	0.405	5574980	1.47
中银中国混合(LOF)A	163801	58500	0.3852	5303020	0.73
中银中国混合(LOF)C	014537	58500	0.3852	5303020	0.73
摩根中小盘混合A	379010	49700	0.3273	4505300	1.27
摩根中小盘混合C	017178	49700	0.3273	4505300	1.27
方正富邦策略精选C	010073	49431	0.3255	4479940	0.68
方正富邦策略精选A	010072	49431	0.3255	4479940	0.68
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	49176	0.3238	4457800	1.61
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	49176	0.3238	4457800	1.61
中银鑫新消费成长混合A	010965	45600	0.3003	4133640	0.78
中银鑫新消费成长混合C	010962	45600	0.3003	4133640	0.78
方正富邦趋势领航混合C	012914	36931	0.2432	3346820	0.55
方正富邦趋势领航混合A	012913	36931	0.2432	3346820	0.55
永赢高端制造C	007114	32528	0.2142	2948240	2.11
永赢高端制造A	007113	32528	0.2142	2948240	2.11
农银绿色能源混合	015696	32400	0.2134	2937060	1.44
方正富邦策略轮动混合C	013079	30100	0.1982	2728560	0.7
方正富邦策略轮动混合A	013078	30100	0.1982	2728560	0.7
博时战略新材料主题混合C	011341	29400	0.1936	2665110	1.35
博时战略新材料主题混合A	011340	29400	0.1936	2665110	1.35
中欧量化驱动混合A	001980	28864	0.1901	2615540	0.13
中银核心精选混合C	012707	27400	0.1804	2483810	0.93
中银核心精选混合A	012706	27400	0.1804	2483810	0.93
浦银安盛品质优选混合C	014229	27000	0.1778	2447550	0.24
浦银安盛品质优选混合A	014228	27000	0.1778	2447550	0.24
国泰金龙行业精选混合	020003	26631	0.1754	2413120	0.28
前海联合泓鑫混合C	007043	24764	0.1631	2243880	1.98
前海联合泓鑫混合A	002780	24764	0.1631	2243880	1.98
前海联合研究优选混合C	005672	23100	0.1521	2094020	2
前海联合研究优选混合A	005671	23100	0.1521	2094020	2
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	22100	0.1455	2003360	0.74
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	22100	0.1455	2003360	0.74
摩根优势成长混合C	011197	21600	0.1422	1958040	1.14
摩根优势成长混合A	011196	21600	0.1422	1958040	1.14
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	015515	20900	0.1376	1894580	1.7
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	015514	20900	0.1376	1894580	1.7
方正富邦泰利12个月持有期混合C	013715	20600	0.1357	1867390	1.74
方正富邦泰利12个月持有期混合A	013714	20600	0.1357	1867390	1.74
中银价值混合A	163810	20000	0.1317	1813000	1.01
中银价值混合C	017005	20000	0.1317	1813000	1.01
民生加银稳健成长混合	690004	19400	0.1278	1758610	2.62
中海信息产业混合C	018848	18700	0.1231	1695160	1.49
中海信息产业混合A	000166	18700	0.1231	1695160	1.49
中银新回报混合C	010172	18300	0.1205	1658900	0.09
中银新回报混合A	000190	18300	0.1205	1658900	0.09
工银灵活配置混合A	487016	17464	0.115	1582130	0.36
工银灵活配置混合B	001428	17464	0.115	1582130	0.36
民生加银前沿科技混合	002683	13600	0.0896	1232840	2.63
中银蓝筹混合	163809	12500	0.0823	1133120	0.73
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	11300	0.0744	1024340	0.45
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	11300	0.0744	1024340	0.45
太平消费升级一年持有C	016379	10303	0.0678	933493	0.5
太平消费升级一年持有A	016378	10303	0.0678	933493	0.5
中欧金安量化混合C	014136	10164	0.0669	920388	0.16
中欧金安量化混合A	014135	10164	0.0669	920388	0.16
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	10000	0.0659	906500	0.54
方正富邦鑫益一年定期开放混合C	013713	10000	0.0659	906500	1.75
方正富邦鑫益一年定期开放混合A	013712	10000	0.0659	906500	1.75
中海新兴成长六个月持有期混合	015986	9000	0.0593	815850	1.44
摩根创新商业模式混合C	016418	8800	0.058	797720	1.15
摩根创新商业模式混合A	005593	8800	0.058	797720	1.15
中欧数据挖掘混合C	004234	8764	0.0577	793478	0.16
中欧数据挖掘混合A	001990	8764	0.0577	793478	0.16
中银高质量发展机遇混合C	017784	8400	0.0553	761460	1.4
中银高质量发展机遇混合A	009026	8400	0.0553	761460	1.4
民生加银智造2025混合	002649	7200	0.0474	652680	1.47
中银成长优选股票C	014455	6800	0.0448	616420	0.65
中银成长优选股票A	009379	6800	0.0448	616420	0.65
天治低碳经济混合	350002	6600	0.0435	598290	0.61
中银新能源产业股票C	017133	6600	0.0435	598290	1.84
中银新能源产业股票A	017132	6600	0.0435	598290	1.84
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	014626	6300	0.0415	571095	0.19
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	014625	6300	0.0415	571095	0.19
浦银安盛环保新能源C类	007164	5900	0.0389	534835	0.23
浦银安盛环保新能源A类	007163	5900	0.0389	534835	0.23
长信创新驱动股票	519935	5700	0.0375	516705	2.84
中银多策略混合C	010167	5100	0.0336	462315	0.09
中银多策略混合A	000572	5100	0.0336	462315	0.09
中欧量化动力混合C	015007	5064	0.0333	458073	0.13
中欧量化动力混合A	015006	5064	0.0333	458073	0.13
太平低碳经济混合发起式C	018328	5000	0.0329	453250	0.77
太平低碳经济混合发起式A	018327	5000	0.0329	453250	0.77
华富科技动能混合C	017968	5000	0.0329	453250	0.76
方正富邦均衡精选混合C	016755	5000	0.0329	453250	1.77
方正富邦均衡精选混合A	016754	5000	0.0329	453250	1.77
华富科技动能混合A	007713	5000	0.0329	453250	0.76
中欧量化动能混合C	014702	4764	0.0314	430878	0.14
中欧量化动能混合A	014701	4764	0.0314	430878	0.14
建信睿盈灵活配置混合C	000995	4300	0.0283	389795	0.75
建信睿盈灵活配置混合A	000994	4300	0.0283	389795	0.75
中欧量化先锋混合C	014996	4048	0.0267	366217	0.15
中欧量化先锋混合A	014995	4048	0.0267	366217	0.15
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	3800	0.025	344470	0.23
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	3800	0.025	344470	0.23
东方专精特新混合发起式C	015766	3500	0.023	317275	2.03
东方专精特新混合发起式A	015765	3500	0.023	317275	2.03
建信弘利灵活配置混合C	017194	3200	0.0211	290080	0.43
建信弘利灵活配置混合A	002378	3200	0.0211	290080	0.43
中欧瑾灵灵活配置混合C	004735	3100	0.0204	281015	0.57
中欧瑾灵灵活配置混合A	004734	3100	0.0204	281015	0.57
嘉实制造升级股票发起式C	018241	1500	0.0099	135975	0.96
嘉实制造升级股票发起式A	018240	1500	0.0099	135975	0.96
永赢低碳环保智选混合发起C	016387	1400	0.0092	126910	1.25
永赢低碳环保智选混合发起A	016386	1400	0.0092	126910	1.25
建信润利增强债券C	006501	1200	0.0079	108780	0.27
建信润利增强债券A	006500	1200	0.0079	108780	0.27
建信汇益一年持有期混合C	012486	1000	0.0066	90650	0.01
建信汇益一年持有期混合A	012485	1000	0.0066	90650	0.01
交银经济新动力混合A	519778	631	0.0042	56221.6	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	631	0.0042	56221.6	0
银河主题混合A	519679	631	0.0042	56814.2	0.01
国泰金鑫股票A	519606	631	0.0042	56221.6	0.01
大成积极成长混合A	519017	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	631	0.0042	56221.6	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	631	0.0042	56221.6	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	631	0.0042	56221.6	0.01
天弘安康颐养混合A	420009	631	0.0042	56221.6	0
诺安行业轮动混合A	320015	631	0.0042	56221.6	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	631	0.0042	56221.6	0.01
招商大盘蓝筹混合	217010	631	0.0042	56221.6	0.01
招商核心价值混合	217009	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈策略增长混合	213003	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	631	0.0042	56221.6	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	631	0.0042	56221.6	0
大成创业板两年定开混合A	160926	631	0.0042	56221.6	0.01
大成多策略混合(LOF)A	160921	631	0.0042	56221.6	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	631	0.0042	56221.6	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	631	0.0042	56221.6	0
大成竞争优势混合A	090013	631	0.0042	56221.6	0
华安逆向策略混合A	040035	631	0.0042	56221.6	0
华安科技动力混合A	040025	631	0.0042	56221.6	0
华安中小盘成长混合	040007	631	0.0042	56221.6	0
华安宝利配置混合	040004	631	0.0042	56221.6	0
华安中国A股增强指数	040002	631	0.0042	56221.6	0.01
诺安先进制造股票C	019607	631	0.0042	56221.6	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	631	0.0042	56221.6	0.01
银河主题混合C	018888	631	0.0042	56814.2	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	631	0.0042	56221.6	0
大成积极成长混合C	018461	631	0.0042	56221.6	0.01
大成竞争优势混合C	018413	631	0.0042	56221.6	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	631	0.0042	56221.6	0.01
平安研究优选混合C	017533	631	0.0042	56221.6	0.01
平安研究优选混合A	017532	631	0.0042	56221.6	0.01
华安景气领航混合C	017304	631	0.0042	56221.6	0
华安景气领航混合A	017303	631	0.0042	56221.6	0
华安科技创新混合C	016523	631	0.0042	56221.6	0.02
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	631	0.0042	56221.6	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	631	0.0042	56221.6	0.01
华安成长创新混合C	016099	631	0.0042	56221.6	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	631	0.0042	56221.6	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	631	0.0042	56221.6	0
大成多策略混合(LOF)C	016062	631	0.0042	56221.6	0
华商甄选回报混合C	016049	631	0.0042	56221.6	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	631	0.0042	56221.6	0.01
国投瑞银行业睿选混合A	015887	631	0.0042	56221.6	0.01
国泰金鑫股票C	015593	631	0.0042	56221.6	0.01
大成弘远回报一年持有混合C	015565	631	0.0042	56221.6	0.01
大成弘远回报一年持有混合A	015564	631	0.0042	56221.6	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈转型动力混合C	015389	631	0.0042	56221.6	0.01
华安科技动力混合C	014975	631	0.0042	56221.6	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	631	0.0042	56221.6	0
华安低碳生活混合C	014970	631	0.0042	56221.6	0.01
华安景气优选混合C	014755	631	0.0042	56221.6	0.01
华安景气优选混合A	014754	631	0.0042	56221.6	0.01
南方誉稳一年持有混合C	014698	631	0.0042	56221.6	0.01
南方誉稳一年持有混合A	014697	631	0.0042	56221.6	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	631	0.0042	56221.6	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	631	0.0042	56221.6	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	631	0.0042	56221.6	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	631	0.0042	56221.6	0
招商专精特新股票C	014186	631	0.0042	56221.6	0.01
招商专精特新股票A	014185	631	0.0042	56221.6	0.01
大成品质医疗股票C	014122	631	0.0042	56221.6	0.01
大成品质医疗股票A	014121	631	0.0042	56221.6	0.01
交银经济新动力混合C	014096	631	0.0042	56221.6	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	631	0.0042	56221.6	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	631	0.0042	56221.6	0
交银科锐科技创新混合C	013949	631	0.0042	56221.6	0.01
天弘安康颐养混合E	013938	631	0.0042	56221.6	0
宝盈成长精选混合C	013896	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	631	0.0042	56221.6	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	631	0.0042	56221.6	0.01
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	631	0.0042	56221.6	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	631	0.0042	56221.6	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	631	0.0042	56221.6	0
华安研究领航混合C	013662	631	0.0042	56221.6	0.01
华安研究领航混合A	013661	631	0.0042	56221.6	0.01
华安逆向策略混合C	013638	631	0.0042	56221.6	0
华安智能装备主题股票C	013622	631	0.0042	56221.6	0.01
华安智能生活混合C	013621	631	0.0042	56221.6	0
华安媒体互联网混合C	013620	631	0.0042	56221.6	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华沃鑫混合C	013535	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华沃鑫混合A	013534	631	0.0042	56221.6	0.01
华安研究精选混合C	013506	631	0.0042	56221.6	0.01
长城行业轮动混合C	013484	631	0.0042	56221.6	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	631	0.0042	56221.6	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	631	0.0042	56221.6	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	631	0.0042	56221.6	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	631	0.0042	56221.6	0.01
平安优势回报1年持有混合A	012985	631	0.0042	56221.6	0.01
平安优势领航1年持有混合C	012918	631	0.0042	56221.6	0.01
平安优势领航1年持有混合A	012917	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华品质精选混合C	012786	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华品质精选混合A	012785	631	0.0042	56221.6	0.01
博时半导体主题混合C	012651	631	0.0042	56221.6	0
博时半导体主题混合A	012650	631	0.0042	56221.6	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	631	0.0042	56221.6	0.01
大成创新趋势混合C	012185	631	0.0042	56221.6	0.01
大成创新趋势混合A	012184	631	0.0042	56221.6	0.01
博时数字经济混合C	012083	631	0.0042	56221.6	0.01
博时数字经济混合A	012082	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	631	0.0042	56221.6	0.01
招商价值成长混合C	012004	631	0.0042	56221.6	0.01
招商价值成长混合A	012003	631	0.0042	56221.6	0.01
兴业兴智一年持有期混合C	011821	631	0.0042	56221.6	0
兴业兴智一年持有期混合A	011820	631	0.0042	56221.6	0
博时产业优选混合C	011757	631	0.0042	56221.6	0
博时产业优选混合A	011756	631	0.0042	56221.6	0
华安研究智选混合C	011693	631	0.0042	56221.6	0
华安研究智选混合A	011692	631	0.0042	56221.6	0
华安研究驱动混合C	011664	631	0.0042	56221.6	0
华安研究驱动混合A	011663	631	0.0042	56221.6	0
博时产业慧选混合C	011586	631	0.0042	56221.6	0.01
博时产业慧选混合A	011585	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	631	0.0042	56221.6	0.01
工银信息产业混合C	011474	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	631	0.0042	56221.6	0
鹏华品质优选混合A	011333	631	0.0042	56221.6	0
工银创新成长混合C	011305	631	0.0042	56221.6	0
工银创新成长混合A	011304	631	0.0042	56221.6	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	631	0.0042	56221.6	0
大成高鑫股票C	011066	631	0.0042	56221.6	0
大成核心价值甄选混合C	010930	631	0.0042	56221.6	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	631	0.0042	56221.6	0
鹏华汇智优选混合A	010894	631	0.0042	56221.6	0
泓德卓远混合C	010865	631	0.0042	56221.6	0
泓德卓远混合A	010864	631	0.0042	56221.6	0
华商甄选回报混合A	010761	631	0.0042	56221.6	0
安信医药健康股票C	010710	631	0.0042	56221.6	0
安信医药健康股票A	010709	631	0.0042	56221.6	0
恒越内需驱动混合C	010702	631	0.0042	56221.6	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	631	0.0042	56221.6	0.01
恒越成长精选混合C	010623	631	0.0042	56221.6	0.01
恒越成长精选混合A	010622	631	0.0042	56221.6	0.01
华安新兴消费混合C	010555	631	0.0042	56221.6	0
华安新兴消费混合A	010554	631	0.0042	56221.6	0
宝盈基础产业混合C	010384	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	631	0.0042	56221.6	0
鹏华成长智选混合A	010264	631	0.0042	56221.6	0
平安价值成长混合C	010127	631	0.0042	56221.6	0.02
平安价值成长混合A	010126	631	0.0042	56221.6	0.02
淳厚欣享C	009939	631	0.0042	56221.6	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	631	0.0042	56221.6	0.01
淳厚欣享A	009931	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	631	0.0042	56221.6	0
鹏华新兴成长混合A	009861	631	0.0042	56221.6	0
大成创业板两年定开混合C	009798	631	0.0042	56221.6	0.01
博时研究臻选持有期混合C	009741	631	0.0042	56221.6	0.01
博时研究臻选持有期混合A	009740	631	0.0042	56221.6	0.01
平安研究睿选混合C	009662	631	0.0042	56221.6	0
平安研究睿选混合A	009661	631	0.0042	56221.6	0
博时研究精选持有期混合C	009592	631	0.0042	56221.6	0.01
博时研究精选持有期混合A	009591	631	0.0042	56221.6	0.01
兴业睿进混合C	009540	631	0.0042	56221.6	0.01
兴业睿进混合A	009539	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈创新驱动股票C	009492	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈创新驱动股票A	009491	631	0.0042	56221.6	0.01
招商丰盈积极配置混合C	009363	631	0.0042	56221.6	0.01
招商丰盈积极配置混合A	009362	631	0.0042	56221.6	0.01
天弘安康颐养混合C	009308	631	0.0042	56221.6	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	631	0.0042	56221.6	0.01
交银创新领航混合	008955	631	0.0042	56221.6	0
大成科技消费股票C	008935	631	0.0042	56221.6	0.01
大成科技消费股票A	008934	631	0.0042	56221.6	0.01
博时产业新趋势混合C	008867	631	0.0042	56221.6	0.01
博时产业新趋势混合A	008866	631	0.0042	56221.6	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华优质回报两年定开混合	008716	631	0.0042	56221.6	0.01
华安科技创新混合A	008635	631	0.0042	56221.6	0.02
华商恒益稳健混合	008488	631	0.0042	56221.6	0
大成优势企业混合C	008272	631	0.0042	56221.6	0.01
大成优势企业混合A	008271	631	0.0042	56221.6	0.01
大成睿享混合C	008270	631	0.0042	56221.6	0
大成睿享混合A	008269	631	0.0042	56221.6	0
华安优质生活混合	008133	631	0.0042	56221.6	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	631	0.0042	56221.6	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	631	0.0042	56221.6	0.01
华安成长创新混合A	007460	631	0.0042	56221.6	0
恒越研究精选混合C	007192	631	0.0042	56221.6	0.01
平安高端制造混合C	007083	631	0.0042	56221.6	0.01
平安高端制造混合A	007082	631	0.0042	56221.6	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	631	0.0042	56221.6	0
华安智能生活混合A	006879	631	0.0042	56221.6	0
博时荣享回报混合C	006159	631	0.0042	56221.6	0.01
博时荣享回报混合A	006158	631	0.0042	56221.6	0.01
华安低碳生活混合A	006122	631	0.0042	56221.6	0.01
平安优势产业混合C	006101	631	0.0042	56221.6	0.01
平安优势产业混合A	006100	631	0.0042	56221.6	0.01
民生加银新兴成长混合	006058	631	0.0042	56221.6	0.01
恒越研究精选混合A/B	006049	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	631	0.0042	56221.6	0.01
金鹰信息产业股票C	005885	631	0.0042	56221.6	0
博时产业新动力混合C	005878	631	0.0042	56221.6	0.01
华安研究精选混合A	005630	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华研究精选混合	005028	631	0.0042	56221.6	0.01
金鹰信息产业股票A	003853	631	0.0042	56221.6	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	631	0.0042	56221.6	0
泓德泓信混合	002801	631	0.0042	56221.6	0.01
博时丝路主题股票C	002556	631	0.0042	56221.6	0.01
平安睿享文娱混合C	002451	631	0.0042	56221.6	0
平安睿享文娱混合A	002450	631	0.0042	56221.6	0
长城行业轮动混合A	002296	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	631	0.0042	56221.6	0.01
诺安进取回报混合	001744	631	0.0042	56221.6	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	631	0.0042	56221.6	0
招商体育文化休闲股票A	001628	631	0.0042	56221.6	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	631	0.0042	56221.6	0.01
诺安先进制造股票A	001528	631	0.0042	56221.6	0.01
平安新鑫先锋混合C	001515	631	0.0042	56221.6	0.01
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	631	0.0042	56221.6	0.01
博时丝路主题股票A	001236	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈转型动力混合A	001075	631	0.0042	56221.6	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	631	0.0042	56221.6	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	631	0.0042	56221.6	0
博时产业新动力混合A	000936	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	631	0.0042	56221.6	0.01
平安新鑫先锋混合A	000739	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈科技30混合	000698	631	0.0042	56221.6	0.01
大成高鑫股票A	000628	631	0.0042	56221.6	0
鹏华环保产业股票	000409	631	0.0042	56221.6	0
工银信息产业混合A	000263	631	0.0042	56221.6	0.01
博时时代消费混合C	013837	618	0.0041	55073.7	0.02
博时时代消费混合A	013836	618	0.0041	55073.7	0.02
浙商智选先锋一年持有期C	010877	618	0.0041	55073.7	0.02
浙商智选先锋一年持有期A	010876	618	0.0041	55073.7	0.02
大成睿鑫股票C	009070	606	0.004	54001.2	0.02
大成睿鑫股票A	009069	606	0.004	54001.2	0.02
华安价值驱动一年持有混合C	014879	593	0.0039	52838.1	0.02
华安价值驱动一年持有混合A	014878	593	0.0039	52838.1	0.02
大成优质精选混合C	014312	593	0.0039	52838.1	0.02
大成优质精选混合A	014311	593	0.0039	52838.1	0.02
鹏华研究智选混合	007146	581	0.0038	51765.5	0.01
平安均衡成长2年持有混合C	015700	555	0.0037	49454.5	0.02
平安均衡成长2年持有混合A	015699	555	0.0037	49454.5	0.02
招商均衡回报混合C	013560	555	0.0037	49454.5	0.02
招商均衡回报混合A	013559	555	0.0037	49454.5	0.02
太平睿安混合C	010269	555	0.0037	49454.5	0.02
太平睿安混合A	010268	555	0.0037	49454.5	0.02
大成行业先锋混合C	008275	543	0.0036	48382	0.02
大成行业先锋混合A	008274	543	0.0036	48382	0.02
平安智慧中国混合	001297	543	0.0036	48382	0.02
平安睿享成长混合C	011829	530	0.0035	47234.1	0.02
平安睿享成长混合A	011828	530	0.0035	47234.1	0.02
鹏华策略优选混合	160627	505	0.0033	44998.5	0.01
鹏华睿投混合C	016950	505	0.0033	44998.5	0.02
鹏华睿投混合A	005434	505	0.0033	44998.5	0.02
招商远见成长混合C	014784	492	0.0032	43835.3	0.02
招商远见成长混合A	014783	492	0.0032	43835.3	0.02
中证500ETF工银	510530	479	0.0032	42687.4	0.02
招商行业领先混合A	217012	467	0.0031	41614.9	0.02
兴业国企改革混合C	015946	454	0.003	40451.8	0.02
兴业国企改革混合A	001623	454	0.003	40451.8	0.02
国泰金鹿混合	020018	442	0.0029	39379.2	0.02
平安均衡优选1年持有混合C	013024	442	0.0029	39379.2	0.02
平安均衡优选1年持有混合A	013023	442	0.0029	39379.2	0.02
鹏华品牌传承混合	000431	429	0.0028	38231.4	0.01
工银传媒指数A	164818	404	0.0027	35995.7	0.01
工银传媒指数C	010677	404	0.0027	35995.7	0.01
光大保德信创业板股票C	003070	391	0.0026	34832.6	0.02
光大保德信创业板股票A	003069	391	0.0026	34832.6	0.02
大成科技创新混合C	008989	378	0.0025	33684.7	0.01
大成科技创新混合A	008988	378	0.0025	33684.7	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	378	0.0025	33684.7	0.01
鹏华消费领先混合	160624	366	0.0024	32612.2	0.01
金鹰远见优选混合C	014514	366	0.0024	32612.2	0.02
金鹰远见优选混合A	014513	366	0.0024	32612.2	0.02
银河成长混合	519668	353	0.0023	31782.4	0.02
宝盈智慧生活混合C	011171	353	0.0023	31449	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	353	0.0023	31449	0.01
德邦科技创新一年定开混合C	009433	341	0.0022	30376.5	0.03
德邦科技创新一年定开混合A	009432	341	0.0022	30376.5	0.03
华安现代生活混合	008290	341	0.0022	30376.5	0.02
鹏华先进制造股票	000778	341	0.0022	30376.5	0.01
宝盈新锐混合C	007578	328	0.0022	29228.6	0.02
鹏华策略回报混合	004986	328	0.0022	29228.6	0
宝盈新锐混合A	001543	328	0.0022	29228.6	0.02
国投瑞银锐意改革混合C	016780	315	0.0021	28065.5	0.02
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	315	0.0021	28065.5	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	315	0.0021	28065.5	0.01
国投瑞银锐意改革混合A	001037	315	0.0021	28065.5	0.02
易方达易百智能量化策略混合C	005438	300	0.002	27195	0.04
易方达易百智能量化策略混合A	005437	300	0.002	27195	0.04
银河核心优势混合C	016981	290	0.0019	26113.6	0.02
银河核心优势混合A	011629	290	0.0019	26113.6	0.02
鹏华改革红利股票	001188	290	0.0019	25845.1	0.01
鹏华价值精选股票	206012	277	0.0018	24681.9	0.01
太平改革红利精选	005270	277	0.0018	24681.9	0.02
德邦福鑫C	002106	277	0.0018	24681.9	0.02
德邦福鑫A	001229	277	0.0018	24681.9	0.02
华安景气驱动一年持有混合C	014178	265	0.0017	23609.4	0.02
华安景气驱动一年持有混合A	014177	265	0.0017	23609.4	0.02
华商均衡30混合	010656	265	0.0017	23609.4	0.01
华商健康生活混合	001106	252	0.0017	22446.3	0.01
平安成长龙头1年持有混合C	013688	239	0.0016	21298.4	0.02
平安成长龙头1年持有混合A	013687	239	0.0016	21298.4	0.02
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	231	0.0015	19961.6	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	231	0.0015	19961.6	0
天弘医疗健康C	001559	231	0.0015	19961.6	0
天弘医疗健康A	001558	231	0.0015	19961.6	0
泰信行业精选混合A	290012	164	0.0011	13888	0
泰信行业精选混合C	002583	164	0.0011	13888	0
华商盛世成长混合	630002	131	0.0009	10896.6	0
申万菱信盛利精选混合A	310308	131	0.0009	11489.2	0
国联安精选混合	257020	131	0.0009	10896.6	0
宝盈资源优选混合	213008	131	0.0009	10896.6	0
宝盈核心优势混合A	213006	131	0.0009	10896.6	0
华商新趋势优选混合	166301	131	0.0009	10896.6	0
鹏华产业精选混合C	019776	131	0.0009	10896.6	0
国联安核心资产混合	006864	131	0.0009	10896.6	0
鹏华产业精选混合A	005812	131	0.0009	10896.6	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	131	0.0009	10896.6	0
华商优势行业混合	000390	131	0.0009	10896.6	0
宝盈核心优势混合C	000241	131	0.0009	10896.6	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	118	0.0008	9748.72	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	118	0.0008	9748.72	0
鹏华碳中和主题混合C	016531	100	0.0007	9065	0.01
鹏华碳中和主题混合A	016530	100	0.0007	9065	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	64	0.0004	4823.04	0
建信优选成长混合H	960028	64	0.0004	4823.04	0
博时特许价值混合R	960026	64	0.0004	4823.04	0
工银稳健成长混合H	960023	64	0.0004	4823.04	0
博时沪深300指数R	960022	64	0.0004	4823.04	0
国富潜力组合混合H	960021	64	0.0004	4823.04	0
交银成长混合H	960016	64	0.0004	4823.04	0
工银核心价值混合H	960010	64	0.0004	4823.04	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	64	0.0004	4823.04	0
华夏兴华混合H	960004	64	0.0004	4823.04	0
华夏回报混合H	960002	64	0.0004	4823.04	0
安信灵活配置混合A	750001	64	0.0004	4823.04	0
富安达优势成长混合	710001	64	0.0004	4823.04	0
平安策略先锋混合	700003	64	0.0004	4823.04	0
民生加银景气行业混合A	690007	64	0.0004	4823.04	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	64	0.0004	4823.04	0
西部利得景程混合C	673143	64	0.0004	4823.04	0
西部利得景程混合A	673141	64	0.0004	4823.04	0
西部利得沪深300指数C	673101	64	0.0004	4823.04	0
西部利得沪深300指数A	673100	64	0.0004	4823.04	0
西部利得景瑞混合A	673060	64	0.0004	4823.04	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	64	0.0004	4823.04	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	64	0.0004	4823.04	0
华商策略精选混合	630008	64	0.0004	4823.04	0
华商领先企业混合	630001	64	0.0004	4823.04	0
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	64	0.0004	5415.68	0
富国中证科创创业50ETF	588380	64	0.0004	4823.04	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	64	0.0004	4823.04	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	64	0.0004	4823.04	0
华宝双创龙头ETF	588330	64	0.0004	4823.04	0
招商中证科创创业50ETF	588300	64	0.0004	4823.04	0
中证2000	563300	64	0.0004	4823.04	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	64	0.0004	4823.04	0
华夏中证机器人ETF	562500	64	0.0004	4823.04	0
华宝中证A100ETF	562000	64	0.0004	4823.04	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	64	0.0004	4823.04	0
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	64	0.0004	4823.04	0
招商中证电池主题ETF	561910	64	0.0004	4823.04	0
博时中证国新央企现代能源ETF	561790	64	0.0004	4823.04	0
央企红利	561580	64	0.0004	4823.04	0
500指增	561550	64	0.0004	4823.04	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	64	0.0004	4823.04	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	64	0.0004	4823.04	0
富国中证电池主题ETF	561160	64	0.0004	4823.04	0
富国中证消费电子主题ETF	561100	64	0.0004	4823.04	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	64	0.0004	4823.04	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	64	0.0004	4823.04	0
中信保诚中小盘混合A	550009	64	0.0004	4823.04	0
中信保诚四季红混合A	550001	64	0.0004	4823.04	0
建信核心精选混合	530006	64	0.0004	4823.04	0
建信优选成长混合A	530003	64	0.0004	4823.04	0
华夏兴和混合A	519918	64	0.0004	4823.04	0
富国消费主题混合A	519915	64	0.0004	4823.04	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	64	0.0004	4823.04	0
华夏兴华混合	519908	64	0.0004	4823.04	0
交银沪港深价值精选混合	519779	64	0.0004	4823.04	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	64	0.0004	4823.04	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	64	0.0004	4823.04	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	64	0.0004	4823.04	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	64	0.0004	4823.04	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	64	0.0004	4823.04	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	64	0.0004	4823.04	0

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