夏厦精密(001306)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

夏厦精密(001306)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城国证2000ETF	159522	21	0.0001	1413.3	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中小盘精选混合C	013955	238100	1.568	21583800	0.74
广发中小盘精选混合A	005598	238100	1.568	21583800	0.74
摩根动力精选混合C	013137	237629	1.5649	21541100	2.07
摩根动力精选混合A	006250	237629	1.5649	21541100	2.07
中银主题策略混合A	163822	201000	1.3236	18220600	0.71
中银主题策略混合C	015386	201000	1.3236	18220600	0.71
长信金利趋势混合A	519994	200000	1.3171	18130000	0.32
长信金利趋势混合C	015039	200000	1.3171	18130000	0.32
财通资管臻享成长混合C	016606	174600	1.1498	15827500	2.74
财通资管臻享成长混合A	016605	174600	1.1498	15827500	2.74
中银收益混合H	960012	169967	1.1193	15407500	0.67
中银收益混合A	163804	169967	1.1193	15407500	0.67
中银收益混合C	014505	169967	1.1193	15407500	0.67
财通资管均衡臻选混合C	015719	145518	0.9583	13191200	2.72
财通资管均衡臻选混合A	015718	145518	0.9583	13191200	2.72
中海能源策略混合	398021	127000	0.8363	11512600	0.97
富国新材料新能源混合C	014243	122377	0.8059	11093500	0.49
富国新材料新能源混合A	009092	122377	0.8059	11093500	0.49
广发科技创新混合C	013533	78800	0.5189	7143220	0.28
广发科技创新混合A	008638	78800	0.5189	7143220	0.28
汇添富社会责任混合A	470028	71967	0.4739	6523810	0.97
汇添富社会责任混合D	015193	71967	0.4739	6523810	0.97
汇添富社会责任混合C	015192	71967	0.4739	6523810	0.97
中银卓越成长混合C	016896	66500	0.4379	6028220	0.65
中银卓越成长混合A	016895	66500	0.4379	6028220	0.65
中银新经济灵活配置混合C	018556	61500	0.405	5574980	1.47
中银新经济灵活配置混合A	000805	61500	0.405	5574980	1.47
中银中国混合(LOF)A	163801	58500	0.3852	5303020	0.73
中银中国混合(LOF)C	014537	58500	0.3852	5303020	0.73
摩根中小盘混合A	379010	49700	0.3273	4505300	1.27
摩根中小盘混合C	017178	49700	0.3273	4505300	1.27
方正富邦策略精选混合C	010073	49431	0.3255	4479940	0.68
方正富邦策略精选混合A	010072	49431	0.3255	4479940	0.68
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	49176	0.3238	4457800	1.61
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	49176	0.3238	4457800	1.61
中银鑫新消费成长混合A	010965	45600	0.3003	4133640	0.78
中银鑫新消费成长混合C	010962	45600	0.3003	4133640	0.78
方正富邦趋势领航混合C	012914	36931	0.2432	3346820	0.55
方正富邦趋势领航混合A	012913	36931	0.2432	3346820	0.55
永赢高端制造C	007114	32528	0.2142	2948240	2.11
永赢高端制造A	007113	32528	0.2142	2948240	2.11
农银绿色能源混合	015696	32400	0.2134	2937060	1.44
方正富邦策略轮动混合C	013079	30100	0.1982	2728560	0.7
方正富邦策略轮动混合A	013078	30100	0.1982	2728560	0.7
博时战略新材料主题混合C	011341	29400	0.1936	2665110	1.35
博时战略新材料主题混合A	011340	29400	0.1936	2665110	1.35
中欧量化驱动混合A	001980	28864	0.1901	2615540	0.13
中银核心精选混合C	012707	27400	0.1804	2483810	0.93
中银核心精选混合A	012706	27400	0.1804	2483810	0.93
浦银安盛品质优选混合C	014229	27000	0.1778	2447550	0.24
浦银安盛品质优选混合A	014228	27000	0.1778	2447550	0.24
国泰金龙行业精选混合	020003	26631	0.1754	2413120	0.28
前海联合泓鑫混合C	007043	24764	0.1631	2243880	1.98
前海联合泓鑫混合A	002780	24764	0.1631	2243880	1.98
前海联合研究优选混合C	005672	23100	0.1521	2094020	2
前海联合研究优选混合A	005671	23100	0.1521	2094020	2
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	22100	0.1455	2003360	0.74
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	22100	0.1455	2003360	0.74
摩根优势成长混合C	011197	21600	0.1422	1958040	1.14
摩根优势成长混合A	011196	21600	0.1422	1958040	1.14
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	015515	20900	0.1376	1894580	1.7
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	015514	20900	0.1376	1894580	1.7
方正富邦泰利12个月持有期混合C	013715	20600	0.1357	1867390	1.74
方正富邦泰利12个月持有期混合A	013714	20600	0.1357	1867390	1.74
中银价值混合A	163810	20000	0.1317	1813000	1.01
中银价值混合C	017005	20000	0.1317	1813000	1.01
民生加银稳健成长混合	690004	19400	0.1278	1758610	2.62
中海信息产业混合C	018848	18700	0.1231	1695160	1.49
中海信息产业混合A	000166	18700	0.1231	1695160	1.49
中银新回报混合C	010172	18300	0.1205	1658900	0.09
中银新回报混合A	000190	18300	0.1205	1658900	0.09
工银灵活配置混合A	487016	17464	0.115	1582130	0.36
工银灵活配置混合B	001428	17464	0.115	1582130	0.36
民生加银前沿科技混合	002683	13600	0.0896	1232840	2.63
中银蓝筹混合	163809	12500	0.0823	1133120	0.73
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	11300	0.0744	1024340	0.45
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	11300	0.0744	1024340	0.45
太平消费升级一年持有C	016379	10303	0.0678	933493	0.5
太平消费升级一年持有A	016378	10303	0.0678	933493	0.5
中欧金安量化混合C	014136	10164	0.0669	920388	0.16
中欧金安量化混合A	014135	10164	0.0669	920388	0.16
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	10000	0.0659	906500	0.54
方正富邦鑫益一年定期开放混合C	013713	10000	0.0659	906500	1.75
方正富邦鑫益一年定期开放混合A	013712	10000	0.0659	906500	1.75
中海新兴成长六个月持有期混合	015986	9000	0.0593	815850	1.44
摩根创新商业模式混合C	016418	8800	0.058	797720	1.15
摩根创新商业模式混合A	005593	8800	0.058	797720	1.15
中欧数据挖掘混合C	004234	8764	0.0577	793478	0.16
中欧数据挖掘混合A	001990	8764	0.0577	793478	0.16
中银高质量发展机遇混合C	017784	8400	0.0553	761460	1.4
中银高质量发展机遇混合A	009026	8400	0.0553	761460	1.4
民生加银智造2025混合	002649	7200	0.0474	652680	1.47
中银成长优选股票C	014455	6800	0.0448	616420	0.65
中银成长优选股票A	009379	6800	0.0448	616420	0.65
天治低碳经济混合	350002	6600	0.0435	598290	0.61
中银新能源产业股票C	017133	6600	0.0435	598290	1.84
中银新能源产业股票A	017132	6600	0.0435	598290	1.84
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	014626	6300	0.0415	571095	0.19
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	014625	6300	0.0415	571095	0.19
浦银安盛环保新能源混合C	007164	5900	0.0389	534835	0.23
浦银安盛环保新能源混合A	007163	5900	0.0389	534835	0.23
长信创新驱动股票	519935	5700	0.0375	516705	2.84
中银多策略混合C	010167	5100	0.0336	462315	0.09
中银多策略混合A	000572	5100	0.0336	462315	0.09
中欧量化动力混合C	015007	5064	0.0333	458073	0.13
中欧量化动力混合A	015006	5064	0.0333	458073	0.13
太平低碳经济混合发起式C	018328	5000	0.0329	453250	0.77
太平低碳经济混合发起式A	018327	5000	0.0329	453250	0.77
华富科技动能混合C	017968	5000	0.0329	453250	0.76
方正富邦均衡精选混合C	016755	5000	0.0329	453250	1.77
方正富邦均衡精选混合A	016754	5000	0.0329	453250	1.77
华富科技动能混合A	007713	5000	0.0329	453250	0.76
中欧量化动能混合C	014702	4764	0.0314	430878	0.14
中欧量化动能混合A	014701	4764	0.0314	430878	0.14
建信睿盈灵活配置混合C	000995	4300	0.0283	389795	0.75
建信睿盈灵活配置混合A	000994	4300	0.0283	389795	0.75
中欧量化先锋混合C	014996	4048	0.0267	366217	0.15
中欧量化先锋混合A	014995	4048	0.0267	366217	0.15
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	3800	0.025	344470	0.23
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	3800	0.025	344470	0.23
东方专精特新混合发起式C	015766	3500	0.023	317275	2.03
东方专精特新混合发起式A	015765	3500	0.023	317275	2.03
建信弘利灵活配置混合C	017194	3200	0.0211	290080	0.43
建信弘利灵活配置混合A	002378	3200	0.0211	290080	0.43
中欧瑾灵灵活配置混合C	004735	3100	0.0204	281015	0.57
中欧瑾灵灵活配置混合A	004734	3100	0.0204	281015	0.57
嘉实制造升级股票发起式C	018241	1500	0.0099	135975	0.96
嘉实制造升级股票发起式A	018240	1500	0.0099	135975	0.96
永赢低碳环保智选混合发起C	016387	1400	0.0092	126910	1.25
永赢低碳环保智选混合发起A	016386	1400	0.0092	126910	1.25
建信润利增强债券C	006501	1200	0.0079	108780	0.27
建信润利增强债券A	006500	1200	0.0079	108780	0.27
建信汇益一年持有期混合C	012486	1000	0.0066	90650	0.01
建信汇益一年持有期混合A	012485	1000	0.0066	90650	0.01
交银经济新动力混合A	519778	631	0.0042	56221.6	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	631	0.0042	56221.6	0
银河主题混合A	519679	631	0.0042	56814.2	0.01
国泰金鑫股票A	519606	631	0.0042	56221.6	0.01
大成积极成长混合A	519017	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	631	0.0042	56221.6	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	631	0.0042	56221.6	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	631	0.0042	56221.6	0.01
天弘安康颐养混合A	420009	631	0.0042	56221.6	0
诺安行业轮动混合A	320015	631	0.0042	56221.6	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	631	0.0042	56221.6	0.01
招商大盘蓝筹混合	217010	631	0.0042	56221.6	0.01
招商核心价值混合	217009	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈策略增长混合	213003	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	631	0.0042	56221.6	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	631	0.0042	56221.6	0
大成创业板两年定开混合A	160926	631	0.0042	56221.6	0.01
大成多策略混合(LOF)A	160921	631	0.0042	56221.6	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	631	0.0042	56221.6	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	631	0.0042	56221.6	0
大成竞争优势混合A	090013	631	0.0042	56221.6	0
华安逆向策略混合A	040035	631	0.0042	56221.6	0
华安科技动力混合A	040025	631	0.0042	56221.6	0
华安中小盘成长混合	040007	631	0.0042	56221.6	0
华安宝利配置混合	040004	631	0.0042	56221.6	0
华安中国A股增强指数	040002	631	0.0042	56221.6	0.01
诺安先进制造股票C	019607	631	0.0042	56221.6	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	631	0.0042	56221.6	0.01
银河主题混合C	018888	631	0.0042	56814.2	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	631	0.0042	56221.6	0
大成积极成长混合C	018461	631	0.0042	56221.6	0.01
大成竞争优势混合C	018413	631	0.0042	56221.6	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	631	0.0042	56221.6	0.01
平安研究优选混合C	017533	631	0.0042	56221.6	0.01
平安研究优选混合A	017532	631	0.0042	56221.6	0.01
华安景气领航混合C	017304	631	0.0042	56221.6	0
华安景气领航混合A	017303	631	0.0042	56221.6	0
华安科技创新混合C	016523	631	0.0042	56221.6	0.02
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	631	0.0042	56221.6	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	631	0.0042	56221.6	0.01
华安成长创新混合C	016099	631	0.0042	56221.6	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	631	0.0042	56221.6	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	631	0.0042	56221.6	0
大成多策略混合(LOF)C	016062	631	0.0042	56221.6	0
华商甄选回报混合C	016049	631	0.0042	56221.6	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	631	0.0042	56221.6	0.01
国投瑞银行业睿选混合A	015887	631	0.0042	56221.6	0.01
国泰金鑫股票C	015593	631	0.0042	56221.6	0.01
大成弘远回报一年持有混合C	015565	631	0.0042	56221.6	0.01
大成弘远回报一年持有混合A	015564	631	0.0042	56221.6	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈转型动力混合C	015389	631	0.0042	56221.6	0.01
华安科技动力混合C	014975	631	0.0042	56221.6	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	631	0.0042	56221.6	0
华安低碳生活混合C	014970	631	0.0042	56221.6	0.01
华安景气优选混合C	014755	631	0.0042	56221.6	0.01
华安景气优选混合A	014754	631	0.0042	56221.6	0.01
南方誉稳一年持有混合C	014698	631	0.0042	56221.6	0.01
南方誉稳一年持有混合A	014697	631	0.0042	56221.6	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	631	0.0042	56221.6	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	631	0.0042	56221.6	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	631	0.0042	56221.6	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	631	0.0042	56221.6	0
招商专精特新股票C	014186	631	0.0042	56221.6	0.01
招商专精特新股票A	014185	631	0.0042	56221.6	0.01
大成品质医疗股票C	014122	631	0.0042	56221.6	0.01
大成品质医疗股票A	014121	631	0.0042	56221.6	0.01
交银经济新动力混合C	014096	631	0.0042	56221.6	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	631	0.0042	56221.6	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	631	0.0042	56221.6	0
交银科锐科技创新混合C	013949	631	0.0042	56221.6	0.01
天弘安康颐养混合E	013938	631	0.0042	56221.6	0
宝盈成长精选混合C	013896	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	631	0.0042	56221.6	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	631	0.0042	56221.6	0.01
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	631	0.0042	56221.6	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	631	0.0042	56221.6	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	631	0.0042	56221.6	0
华安研究领航混合C	013662	631	0.0042	56221.6	0.01
华安研究领航混合A	013661	631	0.0042	56221.6	0.01
华安逆向策略混合C	013638	631	0.0042	56221.6	0
华安智能装备主题股票C	013622	631	0.0042	56221.6	0.01
华安智能生活混合C	013621	631	0.0042	56221.6	0
华安媒体互联网混合C	013620	631	0.0042	56221.6	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华沃鑫混合C	013535	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华沃鑫混合A	013534	631	0.0042	56221.6	0.01
华安研究精选混合C	013506	631	0.0042	56221.6	0.01
长城行业轮动混合C	013484	631	0.0042	56221.6	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	631	0.0042	56221.6	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	631	0.0042	56221.6	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	631	0.0042	56221.6	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	631	0.0042	56221.6	0.01
平安优势回报1年持有混合A	012985	631	0.0042	56221.6	0.01
平安优势领航1年持有混合C	012918	631	0.0042	56221.6	0.01
平安优势领航1年持有混合A	012917	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华品质精选混合C	012786	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华品质精选混合A	012785	631	0.0042	56221.6	0.01
博时半导体主题混合C	012651	631	0.0042	56221.6	0
博时半导体主题混合A	012650	631	0.0042	56221.6	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	631	0.0042	56221.6	0.01
大成创新趋势混合C	012185	631	0.0042	56221.6	0.01
大成创新趋势混合A	012184	631	0.0042	56221.6	0.01
博时数字经济混合C	012083	631	0.0042	56221.6	0.01
博时数字经济混合A	012082	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	631	0.0042	56221.6	0.01
招商价值成长混合C	012004	631	0.0042	56221.6	0.01
招商价值成长混合A	012003	631	0.0042	56221.6	0.01
兴业兴智一年持有期混合C	011821	631	0.0042	56221.6	0
兴业兴智一年持有期混合A	011820	631	0.0042	56221.6	0
博时产业优选混合C	011757	631	0.0042	56221.6	0
博时产业优选混合A	011756	631	0.0042	56221.6	0
华安研究智选混合C	011693	631	0.0042	56221.6	0
华安研究智选混合A	011692	631	0.0042	56221.6	0
华安研究驱动混合C	011664	631	0.0042	56221.6	0
华安研究驱动混合A	011663	631	0.0042	56221.6	0
博时产业慧选混合C	011586	631	0.0042	56221.6	0.01
博时产业慧选混合A	011585	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	631	0.0042	56221.6	0.01
工银信息产业混合C	011474	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	631	0.0042	56221.6	0
鹏华品质优选混合A	011333	631	0.0042	56221.6	0
工银创新成长混合C	011305	631	0.0042	56221.6	0
工银创新成长混合A	011304	631	0.0042	56221.6	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	631	0.0042	56221.6	0
大成高新技术产业股票C	011066	631	0.0042	56221.6	0
大成核心价值甄选混合C	010930	631	0.0042	56221.6	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	631	0.0042	56221.6	0
鹏华汇智优选混合A	010894	631	0.0042	56221.6	0
泓德卓远混合C	010865	631	0.0042	56221.6	0
泓德卓远混合A	010864	631	0.0042	56221.6	0
华商甄选回报混合A	010761	631	0.0042	56221.6	0
安信医药健康股票C	010710	631	0.0042	56221.6	0
安信医药健康股票A	010709	631	0.0042	56221.6	0
恒越内需驱动混合C	010702	631	0.0042	56221.6	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	631	0.0042	56221.6	0.01
恒越成长精选混合C	010623	631	0.0042	56221.6	0.01
恒越成长精选混合A	010622	631	0.0042	56221.6	0.01
华安新兴消费混合C	010555	631	0.0042	56221.6	0
华安新兴消费混合A	010554	631	0.0042	56221.6	0
宝盈基础产业混合C	010384	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	631	0.0042	56221.6	0
鹏华成长智选混合A	010264	631	0.0042	56221.6	0
平安价值成长混合C	010127	631	0.0042	56221.6	0.02
平安价值成长混合A	010126	631	0.0042	56221.6	0.02
淳厚欣享C	009939	631	0.0042	56221.6	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	631	0.0042	56221.6	0.01
淳厚欣享A	009931	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	631	0.0042	56221.6	0
鹏华新兴成长混合A	009861	631	0.0042	56221.6	0
大成创业板两年定开混合C	009798	631	0.0042	56221.6	0.01
博时研究臻选持有期混合C	009741	631	0.0042	56221.6	0.01
博时研究臻选持有期混合A	009740	631	0.0042	56221.6	0.01
平安研究睿选混合C	009662	631	0.0042	56221.6	0
平安研究睿选混合A	009661	631	0.0042	56221.6	0
博时研究精选持有期混合C	009592	631	0.0042	56221.6	0.01
博时研究精选持有期混合A	009591	631	0.0042	56221.6	0.01
兴业睿进混合C	009540	631	0.0042	56221.6	0.01
兴业睿进混合A	009539	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈创新驱动股票C	009492	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈创新驱动股票A	009491	631	0.0042	56221.6	0.01
招商丰盈积极配置混合C	009363	631	0.0042	56221.6	0.01
招商丰盈积极配置混合A	009362	631	0.0042	56221.6	0.01
天弘安康颐养混合C	009308	631	0.0042	56221.6	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	631	0.0042	56221.6	0.01
交银创新领航混合	008955	631	0.0042	56221.6	0
大成科技消费股票C	008935	631	0.0042	56221.6	0.01
大成科技消费股票A	008934	631	0.0042	56221.6	0.01
博时产业新趋势混合C	008867	631	0.0042	56221.6	0.01
博时产业新趋势混合A	008866	631	0.0042	56221.6	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华优质回报两年定开混合	008716	631	0.0042	56221.6	0.01
华安科技创新混合A	008635	631	0.0042	56221.6	0.02
华商恒益稳健混合	008488	631	0.0042	56221.6	0
大成优势企业混合C	008272	631	0.0042	56221.6	0.01
大成优势企业混合A	008271	631	0.0042	56221.6	0.01
大成睿享混合C	008270	631	0.0042	56221.6	0
大成睿享混合A	008269	631	0.0042	56221.6	0
华安优质生活混合	008133	631	0.0042	56221.6	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	631	0.0042	56221.6	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	631	0.0042	56221.6	0.01
华安成长创新混合A	007460	631	0.0042	56221.6	0
恒越研究精选混合C	007192	631	0.0042	56221.6	0.01
平安高端制造混合C	007083	631	0.0042	56221.6	0.01
平安高端制造混合A	007082	631	0.0042	56221.6	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	631	0.0042	56221.6	0
华安智能生活混合A	006879	631	0.0042	56221.6	0
博时荣享回报混合C	006159	631	0.0042	56221.6	0.01
博时荣享回报混合A	006158	631	0.0042	56221.6	0.01
华安低碳生活混合A	006122	631	0.0042	56221.6	0.01
平安优势产业混合C	006101	631	0.0042	56221.6	0.01
平安优势产业混合A	006100	631	0.0042	56221.6	0.01
民生加银新兴成长混合	006058	631	0.0042	56221.6	0.01
恒越研究精选混合A/B	006049	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	631	0.0042	56221.6	0.01
金鹰信息产业股票C	005885	631	0.0042	56221.6	0
博时产业新动力混合C	005878	631	0.0042	56221.6	0.01
华安研究精选混合A	005630	631	0.0042	56221.6	0.01
鹏华研究精选混合	005028	631	0.0042	56221.6	0.01
金鹰信息产业股票A	003853	631	0.0042	56221.6	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	631	0.0042	56221.6	0
泓德泓信混合	002801	631	0.0042	56221.6	0.01
博时丝路主题股票C	002556	631	0.0042	56221.6	0.01
平安睿享文娱混合C	002451	631	0.0042	56221.6	0
平安睿享文娱混合A	002450	631	0.0042	56221.6	0
长城行业轮动混合A	002296	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	631	0.0042	56221.6	0.01
诺安进取回报混合	001744	631	0.0042	56221.6	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	631	0.0042	56221.6	0
招商体育文化休闲股票A	001628	631	0.0042	56221.6	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	631	0.0042	56221.6	0.01
诺安先进制造股票A	001528	631	0.0042	56221.6	0.01
平安新鑫先锋混合C	001515	631	0.0042	56221.6	0.01
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	631	0.0042	56221.6	0.01
博时丝路主题股票A	001236	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈转型动力混合A	001075	631	0.0042	56221.6	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	631	0.0042	56221.6	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	631	0.0042	56221.6	0
博时产业新动力混合A	000936	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	631	0.0042	56221.6	0.01
平安新鑫先锋混合A	000739	631	0.0042	56221.6	0.01
宝盈科技30混合	000698	631	0.0042	56221.6	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	631	0.0042	56221.6	0
鹏华环保产业股票	000409	631	0.0042	56221.6	0
工银信息产业混合A	000263	631	0.0042	56221.6	0.01
博时时代消费混合C	013837	618	0.0041	55073.7	0.02
博时时代消费混合A	013836	618	0.0041	55073.7	0.02
浙商智选先锋一年持有期C	010877	618	0.0041	55073.7	0.02
浙商智选先锋一年持有期A	010876	618	0.0041	55073.7	0.02
大成睿鑫股票C	009070	606	0.004	54001.2	0.02
大成睿鑫股票A	009069	606	0.004	54001.2	0.02
华安价值驱动一年持有混合C	014879	593	0.0039	52838.1	0.02
华安价值驱动一年持有混合A	014878	593	0.0039	52838.1	0.02
大成优质精选混合C	014312	593	0.0039	52838.1	0.02
大成优质精选混合A	014311	593	0.0039	52838.1	0.02
鹏华研究智选混合	007146	581	0.0038	51765.5	0.01
平安均衡成长2年持有混合C	015700	555	0.0037	49454.5	0.02
平安均衡成长2年持有混合A	015699	555	0.0037	49454.5	0.02
招商均衡回报混合C	013560	555	0.0037	49454.5	0.02
招商均衡回报混合A	013559	555	0.0037	49454.5	0.02
太平睿安混合C	010269	555	0.0037	49454.5	0.02
太平睿安混合A	010268	555	0.0037	49454.5	0.02
大成行业先锋混合C	008275	543	0.0036	48382	0.02
大成行业先锋混合A	008274	543	0.0036	48382	0.02
平安智慧中国混合	001297	543	0.0036	48382	0.02
平安睿享成长混合C	011829	530	0.0035	47234.1	0.02
平安睿享成长混合A	011828	530	0.0035	47234.1	0.02
鹏华策略优选混合	160627	505	0.0033	44998.5	0.01
鹏华睿投混合C	016950	505	0.0033	44998.5	0.02
鹏华睿投混合A	005434	505	0.0033	44998.5	0.02
招商远见成长混合C	014784	492	0.0032	43835.3	0.02
招商远见成长混合A	014783	492	0.0032	43835.3	0.02
工银中证500ETF	510530	479	0.0032	42687.4	0.02
招商行业领先混合A	217012	467	0.0031	41614.9	0.02
兴业国企改革混合C	015946	454	0.003	40451.8	0.02
兴业国企改革混合A	001623	454	0.003	40451.8	0.02
国泰金鹿混合	020018	442	0.0029	39379.2	0.02
平安均衡优选1年持有混合C	013024	442	0.0029	39379.2	0.02
平安均衡优选1年持有混合A	013023	442	0.0029	39379.2	0.02
鹏华品牌传承混合	000431	429	0.0028	38231.4	0.01
工银传媒指数A	164818	404	0.0027	35995.7	0.01
工银传媒指数C	010677	404	0.0027	35995.7	0.01
光大保德信创业板股票C	003070	391	0.0026	34832.6	0.02
光大保德信创业板股票A	003069	391	0.0026	34832.6	0.02
大成科技创新混合C	008989	378	0.0025	33684.7	0.01
大成科技创新混合A	008988	378	0.0025	33684.7	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	378	0.0025	33684.7	0.01
鹏华消费领先混合	160624	366	0.0024	32612.2	0.01
金鹰远见优选混合C	014514	366	0.0024	32612.2	0.02
金鹰远见优选混合A	014513	366	0.0024	32612.2	0.02
银河成长混合	519668	353	0.0023	31782.4	0.02
宝盈智慧生活混合C	011171	353	0.0023	31449	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	353	0.0023	31449	0.01
德邦科技创新一年定开混合C	009433	341	0.0022	30376.5	0.03
德邦科技创新一年定开混合A	009432	341	0.0022	30376.5	0.03
华安现代生活混合	008290	341	0.0022	30376.5	0.02
鹏华先进制造股票	000778	341	0.0022	30376.5	0.01
宝盈新锐混合C	007578	328	0.0022	29228.6	0.02
鹏华策略回报混合	004986	328	0.0022	29228.6	0
宝盈新锐混合A	001543	328	0.0022	29228.6	0.02
国投瑞银锐意改革混合C	016780	315	0.0021	28065.5	0.02
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	315	0.0021	28065.5	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	315	0.0021	28065.5	0.01
国投瑞银锐意改革混合A	001037	315	0.0021	28065.5	0.02
易方达易百智能量化策略混合C	005438	300	0.002	27195	0.04
易方达易百智能量化策略混合A	005437	300	0.002	27195	0.04
银河核心优势混合C	016981	290	0.0019	26113.6	0.02
银河核心优势混合A	011629	290	0.0019	26113.6	0.02
鹏华改革红利股票	001188	290	0.0019	25845.1	0.01
鹏华价值精选股票	206012	277	0.0018	24681.9	0.01
太平改革红利精选	005270	277	0.0018	24681.9	0.02
德邦福鑫C	002106	277	0.0018	24681.9	0.02
德邦福鑫A	001229	277	0.0018	24681.9	0.02
华安景气驱动一年持有混合C	014178	265	0.0017	23609.4	0.02
华安景气驱动一年持有混合A	014177	265	0.0017	23609.4	0.02
华商均衡30混合	010656	265	0.0017	23609.4	0.01
华商健康生活混合	001106	252	0.0017	22446.3	0.01
平安成长龙头1年持有混合C	013688	239	0.0016	21298.4	0.02
平安成长龙头1年持有混合A	013687	239	0.0016	21298.4	0.02
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	231	0.0015	19961.6	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	231	0.0015	19961.6	0
天弘医疗健康C	001559	231	0.0015	19961.6	0
天弘医疗健康A	001558	231	0.0015	19961.6	0
泰信行业精选混合A	290012	164	0.0011	13888	0
泰信行业精选混合C	002583	164	0.0011	13888	0
华商盛世成长混合	630002	131	0.0009	10896.6	0
申万菱信盛利精选混合	310308	131	0.0009	11489.2	0
国联安精选混合	257020	131	0.0009	10896.6	0
宝盈资源优选混合	213008	131	0.0009	10896.6	0
宝盈核心优势混合A	213006	131	0.0009	10896.6	0
华商新趋势优选混合	166301	131	0.0009	10896.6	0
鹏华产业精选混合C	019776	131	0.0009	10896.6	0
国联安核心资产混合	006864	131	0.0009	10896.6	0
鹏华产业精选混合A	005812	131	0.0009	10896.6	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	131	0.0009	10896.6	0
华商优势行业混合	000390	131	0.0009	10896.6	0
宝盈核心优势混合C	000241	131	0.0009	10896.6	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	118	0.0008	9748.72	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	118	0.0008	9748.72	0
鹏华碳中和主题混合C	016531	100	0.0007	9065	0.01
鹏华碳中和主题混合A	016530	100	0.0007	9065	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	64	0.0004	4823.04	0
建信优选成长混合H	960028	64	0.0004	4823.04	0
博时特许价值混合R	960026	64	0.0004	4823.04	0
工银稳健成长混合H	960023	64	0.0004	4823.04	0
博时沪深300指数R	960022	64	0.0004	4823.04	0
国富潜力组合混合H	960021	64	0.0004	4823.04	0
交银成长混合H	960016	64	0.0004	4823.04	0
工银核心价值混合H	960010	64	0.0004	4823.04	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	64	0.0004	4823.04	0
华夏兴华混合H	960004	64	0.0004	4823.04	0
华夏回报混合H	960002	64	0.0004	4823.04	0
安信灵活配置混合	750001	64	0.0004	4823.04	0
富安达优势成长混合	710001	64	0.0004	4823.04	0
平安策略先锋混合	700003	64	0.0004	4823.04	0
民生加银景气行业混合A	690007	64	0.0004	4823.04	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	64	0.0004	4823.04	0
西部利得景程混合C	673143	64	0.0004	4823.04	0
西部利得景程混合A	673141	64	0.0004	4823.04	0
西部利得沪深300指数C	673101	64	0.0004	4823.04	0
西部利得沪深300指数A	673100	64	0.0004	4823.04	0
西部利得景瑞混合A	673060	64	0.0004	4823.04	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	64	0.0004	4823.04	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	64	0.0004	4823.04	0
华商策略精选混合	630008	64	0.0004	4823.04	0
华商领先企业混合	630001	64	0.0004	4823.04	0
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	64	0.0004	5415.68	0
富国中证科创创业50ETF	588380	64	0.0004	4823.04	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	64	0.0004	4823.04	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	64	0.0004	4823.04	0
华宝双创龙头ETF	588330	64	0.0004	4823.04	0
招商中证科创创业50ETF	588300	64	0.0004	4823.04	0
中证2000	563300	64	0.0004	4823.04	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	64	0.0004	4823.04	0
华夏中证机器人ETF	562500	64	0.0004	4823.04	0
华宝中证100ETF	562000	64	0.0004	4823.04	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	64	0.0004	4823.04	0
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	64	0.0004	4823.04	0
招商中证电池主题ETF	561910	64	0.0004	4823.04	0
博时中证国新央企现代能源ETF	561790	64	0.0004	4823.04	0
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	561580	64	0.0004	4823.04	0
500指增	561550	64	0.0004	4823.04	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	64	0.0004	4823.04	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	64	0.0004	4823.04	0
富国中证电池主题ETF	561160	64	0.0004	4823.04	0
富国中证消费电子主题ETF	561100	64	0.0004	4823.04	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	64	0.0004	4823.04	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	64	0.0004	4823.04	0
中信保诚中小盘混合A	550009	64	0.0004	4823.04	0
中信保诚四季红混合A	550001	64	0.0004	4823.04	0
建信核心精选混合	530006	64	0.0004	4823.04	0
建信优选成长混合A	530003	64	0.0004	4823.04	0
华夏兴和混合A	519918	64	0.0004	4823.04	0
富国消费主题混合A	519915	64	0.0004	4823.04	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	64	0.0004	4823.04	0
华夏兴华混合	519908	64	0.0004	4823.04	0
交银沪港深价值精选混合	519779	64	0.0004	4823.04	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	64	0.0004	4823.04	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	64	0.0004	4823.04	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	64	0.0004	4823.04	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	64	0.0004	4823.04	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	64	0.0004	4823.04	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	64	0.0004	4823.04	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	64	0.0004	4823.04	0
交银新成长混合	519736	64	0.0004	4823.04	0
交银消费新驱动股票	519714	64	0.0004	4823.04	0
交银阿尔法核心混合A	519712	64	0.0004	4823.04	0
交银先进制造混合A	519704	64	0.0004	4823.04	0
交银趋势混合A	519702	64	0.0004	4823.04	0
交银先锋混合A	519698	64	0.0004	4823.04	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	64	0.0004	4823.04	0
交银蓝筹混合	519694	64	0.0004	4823.04	0
交银成长混合A	519692	64	0.0004	4823.04	0
交银稳健配置混合	519690	64	0.0004	4823.04	0
交银精选混合	519688	64	0.0004	4823.04	0
银河沪深300价值指数A	519671	64	0.0004	5415.68	0
银河转型混合A	519651	64	0.0004	5415.68	0
大成沪深300指数A	519300	64	0.0004	4823.04	0
万家颐达A	519197	64	0.0004	4823.04	0
长盛同德主题混合	519039	64	0.0004	5415.68	0
富国天博创新混合	519035	64	0.0004	4823.04	0
华夏稳增混合	519029	64	0.0004	4823.04	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	64	0.0004	4823.04	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	64	0.0004	4823.04	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	64	0.0004	4823.04	0
大成景阳领先混合A	519019	64	0.0004	4823.04	0
华安安信消费混合A	519002	64	0.0004	4823.04	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	64	0.0004	4823.04	0
创新药50	517120	64	0.0004	4823.04	0
富国中证沪港深500ETF	517100	64	0.0004	4823.04	0
互联网50	517050	64	0.0004	4823.04	0
平安中证医疗创新ETF	516820	64	0.0004	4823.04	0
稀土ETF	516780	64	0.0004	4823.04	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	64	0.0004	4823.04	0
富国中证芯片产业ETF	516640	64	0.0004	4823.04	0
南方中证新能源ETF	516160	64	0.0004	4823.04	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	64	0.0004	4823.04	0
科技龙头ETF	516050	64	0.0004	4823.04	0
华宝化工ETF	516020	64	0.0004	4823.04	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	64	0.0004	4823.04	0
富国中证医药50ETF	515950	64	0.0004	4823.04	0
博时央企创新ETF	515900	64	0.0004	4823.04	0
博时中证红利ETF	515890	64	0.0004	4823.04	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	64	0.0004	4823.04	0
光伏ETF	515790	64	0.0004	4823.04	0
富国中证科技50策略ETF	515750	64	0.0004	4823.04	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	64	0.0004	4823.04	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	64	0.0004	4823.04	0
国联安沪深300ETF	515660	64	0.0004	4823.04	0
富国中证消费50ETF	515650	64	0.0004	4823.04	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	64	0.0004	4823.04	0
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	64	0.0004	4823.04	0
富国中证大数据产业ETF	515400	64	0.0004	4823.04	0
泰康300	515380	64	0.0004	4823.04	0
天弘沪深300ETF	515330	64	0.0004	4823.04	0
天弘中证银行ETF	515290	64	0.0004	4823.04	0
华宝中证电子50ETF	515260	64	0.0004	4823.04	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	64	0.0004	4823.04	0
国泰中证全指软件ETF	515230	64	0.0004	4823.04	0
国泰中证煤炭ETF	515220	64	0.0004	4823.04	0
国泰中证钢铁ETF	515210	64	0.0004	4823.04	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	64	0.0004	4823.04	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	64	0.0004	4823.04	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	64	0.0004	4823.04	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	64	0.0004	4823.04	0
招商中证红利ETF	515080	64	0.0004	4823.04	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	64	0.0004	4823.04	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	64	0.0004	4823.04	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	64	0.0004	4823.04	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	64	0.0004	4823.04	0
华夏中证银行ETF	515020	64	0.0004	4823.04	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	64	0.0004	4823.04	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	64	0.0004	4823.04	0
博时央企结构调整ETF	512960	64	0.0004	4823.04	0
红利低波	512890	64	0.0004	4823.04	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	64	0.0004	4823.04	0
华宝中证军工ETF	512810	64	0.0004	4823.04	0
华宝中证银行ETF	512800	64	0.0004	4823.04	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	64	0.0004	4823.04	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	64	0.0004	4823.04	0
富国中证军工龙头ETF	512710	64	0.0004	4823.04	0
国防ETF	512670	64	0.0004	4823.04	0
国泰中证军工ETF	512660	64	0.0004	4823.04	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	64	0.0004	4823.04	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	64	0.0004	4823.04	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	64	0.0004	4823.04	0
国泰中证生物医药ETF	512290	64	0.0004	4823.04	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	64	0.0004	4823.04	0
华宝中证医疗ETF	512170	64	0.0004	4823.04	0
南方中证1000ETF	512100	64	0.0004	4823.04	0
富国中证价值ETF	512040	64	0.0004	4823.04	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	64	0.0004	4823.04	0
平安中证500ETF	510590	64	0.0004	4823.04	0
平安沪深300ETF	510390	64	0.0004	4823.04	0
工银沪深300ETF	510350	64	0.0004	4823.04	0
华夏沪深300ETF	510330	64	0.0004	4823.04	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	64	0.0004	4823.04	0
博时科创板三年定开混合	506005	64	0.0004	4823.04	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	64	0.0004	4823.04	0
西部利得中证500指数增强A	502000	64	0.0004	4823.04	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	64	0.0004	4823.04	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	64	0.0004	4823.04	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	64	0.0004	4823.04	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	64	0.0004	4823.04	0
消费龙头LOF	501090	64	0.0004	4823.04	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	64	0.0004	4823.04	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	64	0.0004	4823.04	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	64	0.0004	4823.04	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	64	0.0004	4823.04	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	64	0.0004	4823.04	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	64	0.0004	4823.04	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	64	0.0004	4823.04	0
工银优质精选混合A	487021	64	0.0004	4823.04	0
工银精选平衡混合	483003	64	0.0004	4823.04	0
工银主题策略混合A	481015	64	0.0004	4823.04	0
工银中小盘混合	481010	64	0.0004	4823.04	0
工银沪深300指数A	481009	64	0.0004	4823.04	0
工银稳健成长混合A	481004	64	0.0004	4823.04	0
工银核心价值混合A	481001	64	0.0004	4823.04	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	64	0.0004	4823.04	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	64	0.0004	4823.04	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	64	0.0004	4823.04	0
国富中小盘股票A	450009	64	0.0004	4823.04	0
国富沪深300指数增强A	450008	64	0.0004	4823.04	0
国富深化价值混合A	450004	64	0.0004	4823.04	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	64	0.0004	4823.04	0
国富弹性市值混合A	450002	64	0.0004	4823.04	0
国富中国收益混合A	450001	64	0.0004	4823.04	0
天弘永定价值成长混合A	420003	64	0.0004	4823.04	0
天弘精选混合A	420001	64	0.0004	4823.04	0
光大保德信行业轮动混合	360016	64	0.0004	4823.04	0
光大保德信优势配置混合A	360007	64	0.0004	4823.04	0
光大保德信新增长混合A	360006	64	0.0004	4823.04	0
光大保德信红利混合A	360005	64	0.0004	4823.04	0
光大保德信量化股票A	360001	64	0.0004	4823.04	0
兴全社会责任混合	340007	64	0.0004	4823.04	0
兴全可转债混合	340001	64	0.0004	4823.04	0
诺安研究精选股票	320022	64	0.0004	4823.04	0
诺安主题精选混合	320012	64	0.0004	4823.04	0
诺安成长混合	320007	64	0.0004	4823.04	0
诺安灵活配置混合	320006	64	0.0004	4823.04	0
诺安价值增长混合	320005	64	0.0004	4823.04	0
诺安先锋混合A	320003	64	0.0004	4823.04	0
诺安平衡混合	320001	64	0.0004	4823.04	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	64	0.0004	5415.68	0
华夏收入混合	288002	64	0.0004	4823.04	0
华夏经典混合	288001	64	0.0004	4823.04	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	64	0.0004	4823.04	0
景顺长城中小盘混合A	260115	64	0.0004	4823.04	0
景顺长城能源基建混合A	260112	64	0.0004	4823.04	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	64	0.0004	4823.04	0
景顺长城内需贰号混合	260109	64	0.0004	4823.04	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	64	0.0004	4823.04	0
景顺长城内需增长混合	260104	64	0.0004	4823.04	0
景顺长城动力平衡混合	260103	64	0.0004	4823.04	0
国联安小盘精选混合	257010	64	0.0004	4823.04	0
华宝资源优选混合A	240022	64	0.0004	4823.04	0
华宝医药生物混合A	240020	64	0.0004	4823.04	0
华宝行业精选混合	240010	64	0.0004	4823.04	0
华宝收益增长混合A	240008	64	0.0004	4823.04	0
华宝多策略增长A	240005	64	0.0004	4823.04	0
华宝动力组合混合A	240004	64	0.0004	4823.04	0
华宝宝康消费品混合	240001	64	0.0004	4823.04	0
招商央视财经50指数A	217027	64	0.0004	4823.04	0
招商优势企业混合A	217021	64	0.0004	4823.04	0
金鹰策略配置混合	210008	64	0.0004	4823.04	0
金鹰行业优势混合A	210003	64	0.0004	4823.04	0
鹏华消费优选混合	206007	64	0.0004	4823.04	0
南方盛元红利混合	202009	64	0.0004	4823.04	0
南方绩优成长混合A	202003	64	0.0004	4823.04	0
南方稳健成长贰号混合	202002	64	0.0004	4823.04	0
南方稳健成长混合	202001	64	0.0004	4823.04	0
长城优化升级混合A	200015	64	0.0004	4823.04	0
长城中小盘混合A	200012	64	0.0004	4823.04	0
长城双动力混合A	200010	64	0.0004	4823.04	0
长城品牌优选混合A	200008	64	0.0004	4823.04	0
长城安心回报混合A	200007	64	0.0004	4823.04	0
长城消费增值混合A	200006	64	0.0004	4823.04	0
长城久泰沪深300指数A	200002	64	0.0004	4823.04	0
国联煤炭A	168204	64	0.0004	4823.04	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	64	0.0004	4823.04	0
方正富邦中证保险A	167301	64	0.0004	4823.04	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	64	0.0004	4823.04	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	64	0.0004	4823.04	0
中欧成长优选混合A	166020	64	0.0004	4823.04	0
中欧价值智选混合A	166019	64	0.0004	4823.04	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	64	0.0004	4823.04	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	64	0.0004	4823.04	0
中欧互通精选混合A	166007	64	0.0004	4823.04	0
中欧价值发现混合A	166005	64	0.0004	4823.04	0
中欧新蓝筹混合A	166002	64	0.0004	4823.04	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	64	0.0004	4823.04	0
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	64	0.0004	4823.04	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	64	0.0004	4823.04	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	64	0.0004	4823.04	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	64	0.0004	4823.04	0
建信沪深300指数增强A	165310	64	0.0004	4823.04	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	64	0.0004	4823.04	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	64	0.0004	4823.04	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	64	0.0004	4823.04	0
前海开源中航军工A	164402	64	0.0004	4823.04	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	64	0.0004	4823.04	0
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	64	0.0004	4823.04	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	64	0.0004	5415.68	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	64	0.0004	4823.04	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	64	0.0004	4823.04	0
长城久富混合(LOF)A	162006	64	0.0004	4823.04	0
万家红利A	161907	64	0.0004	4823.04	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	64	0.0004	4823.04	0
招商国证生物医药指数A	161726	64	0.0004	4823.04	0
招商中证白酒指数A	161725	64	0.0004	4823.04	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	64	0.0004	4823.04	0
招商中证银行指数A	161723	64	0.0004	4823.04	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	64	0.0004	4823.04	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	64	0.0004	4823.04	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	64	0.0004	4823.04	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	64	0.0004	4823.04	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	64	0.0004	4823.04	0
融通创业板指数A/B	161613	64	0.0004	4823.04	0
融通内需驱动混合A/B	161611	64	0.0004	4823.04	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	64	0.0004	4823.04	0
融通动力先锋混合A/B	161609	64	0.0004	4823.04	0
融通巨潮100指数A/B	161607	64	0.0004	4823.04	0
融通行业景气混合A/B	161606	64	0.0004	4823.04	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	64	0.0004	4823.04	0
融通深证100指数A/B	161604	64	0.0004	4823.04	0
融通新蓝筹混合	161601	64	0.0004	4823.04	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	64	0.0004	4823.04	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	64	0.0004	4823.04	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	64	0.0004	4823.04	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	64	0.0004	4823.04	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	64	0.0004	4823.04	0
富国中证煤炭指数A	161032	64	0.0004	4823.04	0
富国中证工业4.0指数A	161031	64	0.0004	4823.04	0
富国创业板指数A	16102G	64	0.0004	4823.04	0
富国中证银行指数A	161029	64	0.0004	4823.04	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	64	0.0004	4823.04	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	64	0.0004	4823.04	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	64	0.0004	4823.04	0
富国中证移动互联网指数A	161025	64	0.0004	4823.04	0
富国中证军工指数A	161024	64	0.0004	4823.04	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	64	0.0004	4823.04	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	64	0.0004	4823.04	0
大成优选混合(LOF)A	160916	64	0.0004	4823.04	0
长盛同盛成长优选混合	160813	64	0.0004	5415.68	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	64	0.0004	5415.68	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	64	0.0004	4823.04	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	64	0.0004	4823.04	0
鹏华银行A	160631	64	0.0004	4823.04	0
鹏华国防A	160630	64	0.0004	4823.04	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	64	0.0004	4823.04	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	64	0.0004	4823.04	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	64	0.0004	4823.04	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	64	0.0004	4823.04	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	64	0.0004	4823.04	0
鹏华中国50混合	160605	64	0.0004	4823.04	0
博时研究优选混合C	160528	64	0.0004	4823.04	0
博时研究优选混合A	160527	64	0.0004	4823.04	0
博时中证银行指数A	160517	64	0.0004	4823.04	0
博时证券公司指数A	160516	64	0.0004	4823.04	0
博时主题行业混合	160505	64	0.0004	4823.04	0
华安创业板50指数A	160420	64	0.0004	4823.04	0
华夏创业板两年定开混合	160325	64	0.0004	4823.04	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	64	0.0004	4823.04	0
华夏行业混合(LOF)	160314	64	0.0004	4823.04	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	64	0.0004	4823.04	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	64	0.0004	4823.04	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	64	0.0004	4823.04	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	64	0.0004	4823.04	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	64	0.0004	4823.04	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	64	0.0004	4823.04	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	64	0.0004	4823.04	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	64	0.0004	4823.04	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	64	0.0004	4823.04	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	64	0.0004	4823.04	0
南方高增长混合(LOF)	160106	64	0.0004	4823.04	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	64	0.0004	4823.04	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	64	0.0004	4823.04	0
天弘中证电子ETF	159997	64	0.0004	4823.04	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	64	0.0004	4823.04	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	64	0.0004	4823.04	0
鹏华中证500ETF	159982	64	0.0004	4823.04	0
天弘创业板ETF	159977	64	0.0004	4823.04	0
富国中证央企创新驱动ETF	159974	64	0.0004	4823.04	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	64	0.0004	4823.04	0
博时中证500ETF	159968	64	0.0004	4823.04	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	64	0.0004	4823.04	0
平安创业板ETF	159964	64	0.0004	4823.04	0
方正富邦深证100ETF	159961	64	0.0004	4823.04	0
华夏创业板ETF	159957	64	0.0004	4823.04	0
华安创业板50ETF	159949	64	0.0004	4823.04	0
建信深证基本面60ETF	159916	64	0.0004	4823.04	0
博时创业板ETF	159908	64	0.0004	4823.04	0
深红利ETF	159905	64	0.0004	4823.04	0
华夏中小企业100ETF	159902	64	0.0004	4823.04	0
医疗器械ETF	159883	64	0.0004	4823.04	0
化工ETF	159870	64	0.0004	4823.04	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	64	0.0004	4823.04	0
畜牧ETF	159867	64	0.0004	4823.04	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	64	0.0004	4823.04	0
国泰中证光伏产业ETF	159864	64	0.0004	4823.04	0
天弘国证生物医药ETF	159859	64	0.0004	4823.04	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	64	0.0004	4823.04	0
互联网龙头ETF	159856	64	0.0004	4823.04	0
华夏中证1000ETF	159845	64	0.0004	4823.04	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	64	0.0004	4823.04	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	64	0.0004	4823.04	0
国泰中证医疗ETF	159828	64	0.0004	4823.04	0
富国中证农业主题ETF	159825	64	0.0004	4823.04	0
天弘中证500ETF	159820	64	0.0004	4823.04	0
芯片	159813	64	0.0004	4823.04	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	64	0.0004	4823.04	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	64	0.0004	4823.04	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	64	0.0004	4823.04	0
南方中证科创创业50ETF	159780	64	0.0004	4823.04	0
富国中证旅游主题ETF	159766	64	0.0004	4823.04	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	64	0.0004	4823.04	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	64	0.0004	4823.04	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	64	0.0004	4823.04	0
富国中证稀土产业ETF	159713	64	0.0004	4823.04	0
景顺长城创业板50ETF	159682	64	0.0004	4823.04	0
创50ETF	159681	64	0.0004	4823.04	0
国泰中证1000增强策略ETF	159679	64	0.0004	4823.04	0
富国创业板增强策略ETF	159676	64	0.0004	4823.04	0
国泰中证机床ETF	159667	64	0.0004	4823.04	0
半导体龙头ETF	159665	64	0.0004	4823.04	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	64	0.0004	4823.04	0
新能源车龙头ETF	159637	64	0.0004	4823.04	0
富国中证1000ETF	159629	64	0.0004	4823.04	0
万家国证2000ETF	159628	64	0.0004	4823.04	0
博时成渝经济圈ETF	159623	64	0.0004	4823.04	0
景顺中证500增强策略ETF	159610	64	0.0004	4823.04	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	64	0.0004	4823.04	0
国泰中证半导体材料设备主题ETF	159516	64	0.0004	4823.04	0
银河银泰混合	150103	64	0.0004	5415.68	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	64	0.0004	4823.04	0
国投瑞银成长优选混合	121008	64	0.0004	4823.04	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	64	0.0004	4823.04	0
国投瑞银创新动力混合	121005	64	0.0004	4823.04	0
国投瑞银核心企业混合	121003	64	0.0004	4823.04	0
国投瑞银景气行业混合	121002	64	0.0004	4823.04	0
富国高新技术产业混合	100060	64	0.0004	4823.04	0
富国低碳环保混合	100056	64	0.0004	4823.04	0
富国沪深300增强A	100038	64	0.0004	4823.04	0
富国中证红利指数增强A	100032	64	0.0004	4823.04	0
富国天合稳健优选混合	100026	64	0.0004	4823.04	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	64	0.0004	4823.04	0
大成景恒混合A	090019	64	0.0004	4823.04	0
大成消费主题混合A	090016	64	0.0004	4823.04	0
大成中证红利指数A	090010	64	0.0004	4823.04	0
大成2020生命周期混合A	090006	64	0.0004	4823.04	0
大成精选增值混合A	090004	64	0.0004	4823.04	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	64	0.0004	4823.04	0
大成价值增长混合A	090001	64	0.0004	4823.04	0
博时价值增长贰号	050201	64	0.0004	4823.04	0
博时医疗保健混合A	050026	64	0.0004	4823.04	0
博时特许价值混合A	050010	64	0.0004	4823.04	0
博时新兴成长混合	050009	64	0.0004	4823.04	0
博时第三产业成长混合	050008	64	0.0004	4823.04	0
博时精选混合A	050004	64	0.0004	4823.04	0
博时沪深300指数A	050002	64	0.0004	4823.04	0
博时价值增长混合	050001	64	0.0004	4823.04	0
华安行业轮动混合	040016	64	0.0004	4823.04	0
华安动态灵活配置混合A	040015	64	0.0004	4823.04	0
华安宏利混合A	040005	64	0.0004	4823.04	0
华安创新混合	040001	64	0.0004	4823.04	0
宝盈医疗健康沪港深股票C	020437	64	0.0004	4823.04	0
鹏华优选价值股票C	020258	64	0.0004	4823.04	0
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	64	0.0004	4823.04	0
国泰成长优选混合	020026	64	0.0004	4823.04	0
国泰区位优势混合A	020015	64	0.0004	4823.04	0
国泰沪深300指数A	020011	64	0.0004	4823.04	0
国泰金牛创新成长混合	020010	64	0.0004	4823.04	0
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	64	0.0004	4823.04	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	64	0.0004	4823.04	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	64	0.0004	4823.04	0
融通动力先锋混合C	019978	64	0.0004	4823.04	0
融通蓝筹成长混合C	019971	64	0.0004	4823.04	0
天弘通利混合C	019894	64	0.0004	4823.04	0
招商稳健优选股票C	019863	64	0.0004	4823.04	0
长城品牌优选混合C	019819	64	0.0004	4823.04	0
长城健康生活混合C	019818	64	0.0004	4823.04	0
南方中小盘成长股票C	019717	64	0.0004	4823.04	0
富国研究精选灵活配置混合D	019636	64	0.0004	4823.04	0
长城消费增值混合C	019414	64	0.0004	4823.04	0
景顺长城中证500行业中性低波动指数C	019359	64	0.0004	4823.04	0
光大保德信红利混合C	019303	64	0.0004	4823.04	0
长城智能产业混合C	019276	64	0.0004	4823.04	0
大成精选增值混合C	019183	64	0.0004	4823.04	0
大成蓝筹稳健混合C	019182	64	0.0004	4823.04	0
万家颐达C	019077	64	0.0004	4823.04	0
华商元亨混合C	019053	64	0.0004	4823.04	0
华宝医药生物混合C	019029	64	0.0004	4823.04	0
景顺长城研究精选股票C	018998	64	0.0004	4823.04	0
景顺长城中国回报混合C	018995	64	0.0004	4823.04	0
国泰君安量化选股混合发起D	018963	64	0.0004	4823.04	0
招商安益灵活配置混合C	018946	64	0.0004	4823.04	0
中信保诚四季红混合C	018932	64	0.0004	4823.04	0
景顺长城中小创精选股票C	018817	64	0.0004	4823.04	0
华夏智胜新锐股票C	018729	64	0.0004	4823.04	0
华夏智胜新锐股票A	018728	64	0.0004	4823.04	0
博道消费智航C	018695	64	0.0004	4823.04	0
博时证券公司指数C	018686	64	0.0004	4823.04	0
中欧国证2000指数增强C	018664	64	0.0004	4823.04	0
中欧国证2000指数增强A	018663	64	0.0004	4823.04	0
国泰研究优势混合C	018638	64	0.0004	4823.04	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	64	0.0004	4823.04	0
博时中证银行指数C	018591	64	0.0004	4823.04	0
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	64	0.0004	4823.04	0
景顺长城中小盘混合C	018553	64	0.0004	4823.04	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	64	0.0004	4823.04	0
光大保德信中国制造混合C	018501	64	0.0004	4823.04	0
国富弹性市值混合C	018469	64	0.0004	4823.04	0
大成价值增长混合C	018457	64	0.0004	4823.04	0
大成互联网思维混合C	018454	64	0.0004	4823.04	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	64	0.0004	4823.04	0
工银领航三年持有混合	018446	64	0.0004	4823.04	0
中欧价值回报混合C	018410	64	0.0004	4823.04	0
中欧价值回报混合A	018409	64	0.0004	4823.04	0
国富中国收益混合C	018390	64	0.0004	4823.04	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	64	0.0004	4823.04	0
招商社会责任混合D	018311	64	0.0004	4823.04	0
招商社会责任混合C	018310	64	0.0004	4823.04	0
招商社会责任混合A	018309	64	0.0004	4823.04	0
景顺长城国企价值混合C	018295	64	0.0004	4823.04	0
景顺长城国企价值混合A	018294	64	0.0004	4823.04	0
长盛创新驱动混合C	018237	64	0.0004	5415.68	0
工银优质精选混合C	018222	64	0.0004	4823.04	0
博时厚泽匠选一年持有期混合C	018218	64	0.0004	4823.04	0
博时厚泽匠选一年持有期混合A	018217	64	0.0004	4823.04	0
富国龙头优势混合C	018175	64	0.0004	4823.04	0
西部利得中证1000指数增强C	018158	64	0.0004	4823.04	0
西部利得中证1000指数增强A	018157	64	0.0004	4823.04	0
方正富邦中证保险C	018099	64	0.0004	4823.04	0
光大保德信优势配置混合C	018077	64	0.0004	4823.04	0
光大保德信健康优加混合C	018076	64	0.0004	4823.04	0
国泰产业精选混合A	018073	64	0.0004	4823.04	0
金鹰行业优势混合C	018057	64	0.0004	4823.04	0
泰康宏泰回报混合C	018037	64	0.0004	4823.04	0
大成优选混合(LOF)C	018008	64	0.0004	4823.04	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	64	0.0004	4823.04	0
光大保德信新增长混合C	018005	64	0.0004	4823.04	0
南方兴盛先锋灵活配置混合C	018003	64	0.0004	4823.04	0
招商趋势领航混合C	017961	64	0.0004	4823.04	0
招商趋势领航混合A	017960	64	0.0004	4823.04	0
国富中小盘股票C	017948	64	0.0004	4823.04	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	64	0.0004	4823.04	0
中欧中证1000指数增强C	017920	64	0.0004	4823.04	0
中欧中证1000指数增强A	017919	64	0.0004	4823.04	0
鹏华医药科技股票C	017900	64	0.0004	4823.04	0
东方阿尔法招阳混合E	017889	64	0.0004	4823.04	0
华安匠心甄选混合C	017879	64	0.0004	4823.04	0
华安匠心甄选混合A	017878	64	0.0004	4823.04	0
民生加银均衡优选混合C	017869	64	0.0004	4823.04	0
民生加银均衡优选混合A	017868	64	0.0004	4823.04	0
景顺长城致远混合C	017861	64	0.0004	4823.04	0
景顺长城致远混合A	017860	64	0.0004	4823.04	0
交银持续成长主题混合C	017859	64	0.0004	4823.04	0
招商优势企业混合C	017821	64	0.0004	4823.04	0
大成消费主题混合C	017773	64	0.0004	4823.04	0
大成景阳领先混合C	017772	64	0.0004	4823.04	0
华夏兴和混合C	017766	64	0.0004	4823.04	0
银河转型混合C	017762	64	0.0004	5415.68	0
国投瑞银景气驱动混合C	017750	64	0.0004	4823.04	0
国投瑞银景气驱动混合A	017749	64	0.0004	4823.04	0
大成2020生命周期混合C	017739	64	0.0004	4823.04	0
融通慧心混合C	017738	64	0.0004	4823.04	0
融通慧心混合A	017737	64	0.0004	4823.04	0
融通明锐混合C	017736	64	0.0004	4823.04	0
融通明锐混合A	017735	64	0.0004	4823.04	0
景顺长城景气优选一年持有混合C	017640	64	0.0004	4823.04	0
景顺长城景气优选一年持有混合A	017639	64	0.0004	4823.04	0
富国周期精选三年持有期混合C	017631	64	0.0004	4823.04	0
富国周期精选三年持有期混合A	017630	64	0.0004	4823.04	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	64	0.0004	4823.04	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	64	0.0004	4823.04	0
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	64	0.0004	4823.04	0

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