箭牌家居(001322)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31

箭牌家居(001322)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	3612415	3.7392	60471800	1.85
富国价值优势混合	002340	2423644	2.5087	40571800	0.81
太平丰和一年定开债券发起式	010165	2200000	2.2772	36828000	0.67
长城环保主题混合C	016061	1513600	1.5667	25337700	1.41
长城环保主题混合A	000977	1513600	1.5667	25337700	1.41
富国周期精选三年持有期混合C	017631	1332830	1.3796	22311600	1.59
富国周期精选三年持有期混合A	017630	1332830	1.3796	22311600	1.59
富国红利混合C	012579	1326300	1.3728	22202300	1.89
富国红利混合A	012578	1326300	1.3728	22202300	1.89
易方达丰华债券C	006867	819230	0.848	13713900	0.18
易方达丰华债券A	000189	819230	0.848	13713900	0.18
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	805795	0.8341	13489000	1.59
诺安主题精选混合	320012	750056	0.7764	12555900	3.22
长城远见成长混合C	016593	739600	0.7656	12380900	1.37
长城远见成长混合A	016592	739600	0.7656	12380900	1.37
富国新机遇灵活配置混合C	004675	715900	0.741	11984200	0.47
富国新机遇灵活配置混合A	004674	715900	0.741	11984200	0.47
华安文体健康混合C	013116	703495	0.7282	11776500	0.33
华安文体健康混合A	001532	703495	0.7282	11776500	0.33
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	677500	0.7013	11341400	1.68
中欧盛世成长混合(LOF)C	004233	677500	0.7013	11341400	1.68
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	677500	0.7013	11341400	1.68
华安生态优先混合C	014977	654300	0.6773	10953000	0.56
华安生态优先混合A	000294	654300	0.6773	10953000	0.56
鹏华产业精选混合A	005812	560600	0.5803	9384440	1.54
太平丰润一年定开债券发起式	014056	500000	0.5175	8370000	0.3
平安优质企业混合C	012476	475359	0.492	7957510	0.47
平安优质企业混合A	012475	475359	0.492	7957510	0.47
长城成长先锋混合C	010050	417900	0.4326	6995650	1.27
长城成长先锋混合A	010049	417900	0.4326	6995650	1.27
长城健康生活混合A	008786	415900	0.4305	6962170	1.43
南方智锐混合C	007734	400000	0.414	6696000	1.23
南方智锐混合A	007733	400000	0.414	6696000	1.23
中银证券价值精选灵活配置混合	002601	400000	0.414	6696000	2.24
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	399700	0.4137	6690980	0.74
中欧永裕混合C	001307	379700	0.393	6356180	1.66
中欧永裕混合A	001306	379700	0.393	6356180	1.66
长城竞争优势六个月混合C	011456	340300	0.3522	5696620	1.31
长城竞争优势六个月混合A	011455	340300	0.3522	5696620	1.31
长城久鼎混合C	016059	329978	0.3416	5523830	1.36
长城久鼎混合A	002542	329978	0.3416	5523830	1.36
鹏华丰收债券	160612	326200	0.3376	5460590	0.35
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	310400	0.3213	5196100	0.27
博时第三产业成长混合	050008	284200	0.2942	4757510	0.57
富国融丰两年定期开放混合C	014450	227600	0.2356	3810020	0.78
富国融丰两年定期开放混合A	014449	227600	0.2356	3810020	0.78
工银战略转型股票C	011473	202800	0.2099	3394870	0.1
工银战略转型股票A	000991	202800	0.2099	3394870	0.1
富国融享18个月定期开放混合C	014164	195800	0.2027	3277690	0.55
富国融享18个月定期开放混合A	009334	195800	0.2027	3277690	0.55
华夏中证1000ETF	159845	172900	0.179	2894350	0.03
民生加银积极成长混合	690011	170000	0.176	2845800	0.88
南方中证1000ETF	512100	153900	0.1593	2576290	0.03
长信双利优选混合A	519991	151536	0.1569	2536710	2.59
长信双利优选混合E	006396	151536	0.1569	2536710	2.59
交银科锐科技创新混合C	013949	139200	0.1441	2330210	0.32
交银科锐科技创新混合A	008734	139200	0.1441	2330210	0.32
博时优享回报混合C	015750	129100	0.1336	2161130	0.52
博时优享回报混合A	015749	129100	0.1336	2161130	0.52
鹏华安享一年持有期混合C	010726	128300	0.1328	2147740	0.33
鹏华安享一年持有期混合A	010725	128300	0.1328	2147740	0.33
鹏华策略回报混合	004986	122400	0.1267	2048980	0.73
金信消费升级股票C	006693	112000	0.1159	1874880	0.97
金信消费升级股票A	006692	112000	0.1159	1874880	0.97
大成正向回报灵活配置混合A	001365	106800	0.1105	1787830	3.9
鹏华价值精选股票	206012	100700	0.1042	1685720	0.72
新华优选消费混合	519150	100000	0.1035	1674000	0.44
东方新兴成长混合	400025	100000	0.1035	1674000	1.09
南方优选成长混合A	202023	100000	0.1035	1674000	0.05
南方优选成长混合C	005206	100000	0.1035	1674000	0.05
大摩资源优选混合(LOF)	163302	97700	0.1011	1635500	0.35
华安招裕一年持有混合C	016864	90800	0.094	1519990	0.14
华安招裕一年持有混合A	016863	90800	0.094	1519990	0.14
富国中证1000ETF	159629	90400	0.0936	1513300	0.03
广发中证1000ETF	560010	90100	0.0933	1508270	0.03
银华估值优势混合	005250	85800	0.0888	1436290	0.91
农银区间收益混合	000259	79600	0.0824	1332500	0.28
易方达中证1000ETF	159633	77000	0.0797	1288980	0.02
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	75200	0.0778	1258850	0.4
富国宏观策略灵活配置混合A	000029	75200	0.0778	1258850	0.4
银华心质混合C	017724	68600	0.071	1148360	0.08
银华心质混合A	017723	68600	0.071	1148360	0.08
广发稳健回报混合C	009952	65000	0.0673	1088100	0.02
广发稳健回报混合A	009951	65000	0.0673	1088100	0.02
红塔红土盛利混合C	012217	58400	0.0604	977616	0.45
红塔红土盛利混合A	012216	58400	0.0604	977616	0.45
富国天源沪港深平衡混合A	100016	52695	0.0545	882114	0.15
富国天源沪港深平衡混合C	014931	52695	0.0545	882114	0.15
华夏睿磐泰利混合C	005178	43300	0.0448	724842	0.03
华夏睿磐泰利混合A	005177	43300	0.0448	724842	0.03
鹏华兴鹏一年持有期混合C	015025	42800	0.0443	716472	0.32
鹏华兴鹏一年持有期混合A	015024	42800	0.0443	716472	0.32
百嘉百盛混合	015056	42000	0.0435	703080	0.78
圆信永丰多策略混合	004148	41300	0.0427	691362	0.22
圆信永丰消费升级混合	004934	40500	0.0419	677970	0.29
华安稳健回报混合C	016042	40000	0.0414	669600	0.25
华安稳健回报混合A	000072	40000	0.0414	669600	0.25
富安达稳健配置6个月持有期混合	015047	37600	0.0389	629424	0.36
西部利得中证1000指数增强C	018158	36800	0.0381	616032	0.05
西部利得中证1000指数增强A	018157	36800	0.0381	616032	0.05
圆信永丰弘阳股票C	015628	34400	0.0356	575856	0.37
圆信永丰弘阳股票A	015627	34400	0.0356	575856	0.37
交银可转债债券C	007317	34300	0.0355	574182	0.19
交银可转债债券A	007316	34300	0.0355	574182	0.19
华夏睿磐泰茂混合C	004721	32400	0.0335	542376	0.05
华夏睿磐泰茂混合A	004720	32400	0.0335	542376	0.05
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	165524	29500	0.0305	493830	0.93
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	013084	29500	0.0305	493830	0.93
富国国企改革灵活配置混合	005357	27500	0.0285	460350	0.54
诺安积极配置混合C	006008	24100	0.0249	403434	0.13
诺安积极配置混合A	006007	24100	0.0249	403434	0.13
中银中国混合(LOF)A	163801	20000	0.0207	334800	0.04
中银中国混合(LOF)C	014537	20000	0.0207	334800	0.04
新华稳健回报混合发起式	001004	20000	0.0207	334800	0.5
金信量化精选混合	002862	16200	0.0168	271188	0.91
泰康新回报灵活配置混合C	001799	16100	0.0167	269514	0.24
泰康新回报灵活配置混合A	001798	16100	0.0167	269514	0.24
华安沣瑞一年持有混合C	014810	16000	0.0166	267840	0.05
华安沣瑞一年持有混合A	014809	16000	0.0166	267840	0.05
华夏鼎融债券C	003302	14100	0.0146	236034	0.03
华夏鼎融债券A	003301	14100	0.0146	236034	0.03
招商安益灵活配置混合A	001531	13800	0.0143	231012	0.16
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	13700	0.0142	229338	0.41
长城稳固收益债券C	000334	11300	0.0117	189162	0.97
长城稳固收益债券A	000333	11300	0.0117	189162	0.97
华安新恒利灵活配置混合C	003806	10000	0.0104	167400	0.44
华安新恒利灵活配置混合A	003805	10000	0.0104	167400	0.44
广发中证全指可选消费ETF	159936	9900	0.0102	165726	0.08
华夏睿磐泰兴混合C	017151	9600	0.0099	160704	0.02
华夏睿磐泰荣混合C	005141	9600	0.0099	160704	0.05
华夏睿磐泰荣混合A	005140	9600	0.0099	160704	0.05
华夏睿磐泰兴混合A	004202	9600	0.0099	160704	0.02
汇添富中证1000ETF	560110	9300	0.0096	155682	0.03
大成元吉增利债券C	010928	8200	0.0085	137268	0.01
大成元吉增利债券A	010927	8200	0.0085	137268	0.01
博时智能消费ETF	515920	7400	0.0077	123876	0.06
泰康弘实3月定开混合	006111	7000	0.0072	117180	0
华安沣裕债券C	016795	4300	0.0045	71982	0.1
华安沣裕债券A	016794	4300	0.0045	71982	0.1
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	4200	0.0043	70308	0.03
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	4200	0.0043	70308	0.03
长城久悦债券C	015723	3200	0.0033	53568	0.49
长城久悦债券A	006254	3200	0.0033	53568	0.49
南方深证成份ETF	159903	2300	0.0024	38502	0.01
华泰柏瑞中证1000ETF	516300	2000	0.0021	33480	0.03
方正富邦信泓混合C	008182	2000	0.0021	33480	0.91
方正富邦信泓混合A	006689	2000	0.0021	33480	0.91
大成深证成份ETF	159943	1600	0.0017	26784	0.02
交银新成长混合	519736	1595	0.0017	26700.3	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1595	0.0017	26700.3	0
华富成长趋势混合	410003	1595	0.0017	26700.3	0
华安宝利配置混合	040004	1595	0.0017	26700.3	0
华安中国A股增强指数	040002	1595	0.0017	26700.3	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1595	0.0017	26700.3	0
大成北交所两年定开混合C	014272	1595	0.0017	26700.3	0.01
大成北交所两年定开混合A	014271	1595	0.0017	26700.3	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	1595	0.0017	26700.3	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	1595	0.0017	26700.3	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	1595	0.0017	26700.3	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1595	0.0017	26700.3	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1595	0.0017	26700.3	0
大成核心价值甄选混合C	010930	1595	0.0017	26700.3	0
大成核心价值甄选混合A	010929	1595	0.0017	26700.3	0
鹏华汇智优选混合C	010895	1595	0.0017	26700.3	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1595	0.0017	26700.3	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	1595	0.0017	26700.3	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	1595	0.0017	26700.3	0.01
民生加银质量领先混合C	010660	1595	0.0017	26700.3	0
民生加银质量领先混合A	010659	1595	0.0017	26700.3	0
华安新兴消费混合C	010555	1595	0.0017	26700.3	0
华安新兴消费混合A	010554	1595	0.0017	26700.3	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	1595	0.0017	26700.3	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	1595	0.0017	26700.3	0.01
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	1595	0.0017	26700.3	0.01
民生加银城镇化混合C	009706	1595	0.0017	26700.3	0.01
工银圆兴混合	009076	1595	0.0017	26700.3	0
华安优质生活混合	008133	1595	0.0017	26700.3	0
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	1595	0.0017	26700.3	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	1595	0.0017	26700.3	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1595	0.0017	26700.3	0
诺安和鑫混合	002560	1595	0.0017	26700.3	0
诺安创新驱动混合C	002051	1595	0.0017	26700.3	0
诺安创新驱动混合A	001411	1595	0.0017	26700.3	0
汇添富环保行业股票	000696	1595	0.0017	26700.3	0
民生加银城镇化混合A	000408	1595	0.0017	26700.3	0.01
申万菱信深证成份指数A	163109	1500	0.0016	25110	0.01
申万菱信深证成份指数C	015177	1500	0.0016	25110	0.01
大成睿鑫股票C	009070	1499	0.0016	25093.3	0.01
大成睿鑫股票A	009069	1499	0.0016	25093.3	0.01
浙商全景消费混合C	014373	1400	0.0014	23436	0.01
浙商全景消费混合A	005335	1400	0.0014	23436	0.01
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	1395	0.0014	23352.3	0
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	1395	0.0014	23352.3	0
汇添富多策略定开混合	002746	1387	0.0014	23218.4	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	1345	0.0014	22515.3	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	1345	0.0014	22515.3	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	1345	0.0014	22515.3	0.01
博时新能源汽车主题混合C	011939	1323	0.0014	22147	0.01
博时新能源汽车主题混合A	011938	1323	0.0014	22147	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	1286	0.0013	21527.6	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	1286	0.0013	21527.6	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	1286	0.0013	21527.6	0.01
民生加银内需增长混合	690005	1282	0.0013	21460.7	0.01
诺安中小盘精选混合	320011	1260	0.0013	21092.4	0
鹏华改革红利股票	001188	1238	0.0013	20724.1	0.01
中邮中小盘灵活配置混合	590006	1095	0.0011	18330.3	0.01
富荣福锦混合C	005165	1068	0.0011	17878.3	0.01
富荣福锦混合A	005164	1068	0.0011	17878.3	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	893	0.0009	14948.8	0.02
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	893	0.0009	14948.8	0.02
华宝中证1000指数A	162413	800	0.0008	13392	0.03
华宝中证1000指数C	016033	800	0.0008	13392	0.03
工银科技创新6个月定开混合C	009365	760	0.0008	12722.4	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	760	0.0008	12722.4	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	478	0.0005	8001.72	0
诺安行业轮动混合A	320015	462	0.0005	7733.88	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	372	0.0004	6227.28	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	372	0.0004	6227.28	0
长信内需均衡混合C	012494	295	0.0003	4938.3	0
长信内需均衡混合A	012493	295	0.0003	4938.3	0
鹏华文化传媒娱乐股票	001223	265	0.0003	4436.1	0
上银内需增长股票C	015754	239	0.0002	4000.86	0.01
上银内需增长股票A	009899	239	0.0002	4000.86	0.01
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	233	0.0002	3900.42	0.01
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	233	0.0002	3900.42	0.01
长信新利混合	519969	218	0.0002	3649.32	0.01
博时创新驱动混合C	005483	202	0.0002	3381.48	0.01
博时创新驱动混合A	005482	202	0.0002	3381.48	0.01
大成策略回报混合A	090007	195	0.0002	3264.3	0
大成策略回报混合C	018225	195	0.0002	3264.3	0
长城久惠混合C	017626	186	0.0002	3113.64	0.01
长城久惠混合A	001363	186	0.0002	3113.64	0.01
工银中小盘混合	481010	100	0.0001	1674	0
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0.0001	1674	0
南方深证成份ETF联接C	004345	100	0.0001	1674	0
银河转型混合A	519651	95	0.0001	1590.3	0
华富价值增长混合	410007	95	0.0001	1590.3	0
光大保德信量化股票A	360001	95	0.0001	1590.3	0
银河转型混合C	017762	95	0.0001	1590.3	0
汇添富国企创新股票D	015124	95	0.0001	1590.3	0
汇添富国企创新股票C	015123	95	0.0001	1590.3	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	95	0.0001	1590.3	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	95	0.0001	1590.3	0
民生加银内核驱动混合C	011844	95	0.0001	1590.3	0
民生加银内核驱动混合A	011843	95	0.0001	1590.3	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	95	0.0001	1590.3	0
富国生物医药科技混合C	011308	95	0.0001	1590.3	0
华富成长企业精选股票	009398	95	0.0001	1590.3	0
光大保德信量化股票C	007479	95	0.0001	1590.3	0
富国生物医药科技混合A	006218	95	0.0001	1590.3	0
民生加银鑫喜混合	002455	95	0.0001	1590.3	0
汇添富国企创新股票A	001490	95	0.0001	1590.3	0
银河美丽混合C	519665	70	0.0001	1171.8	0
银河美丽混合A	519664	70	0.0001	1171.8	0
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	69	0.0001	1155.06	0
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	69	0.0001	1155.06	0
光大保德信锦弘混合C	011232	64	0.0001	1071.36	0
光大保德信锦弘混合A	011231	64	0.0001	1071.36	0
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	017957	6	0	100.44	0
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	010870	6	0	100.44	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城环保主题混合C	016061	2423000	2.508	50010700	4.04
长城环保主题混合A	000977	2423000	2.508	50010700	4.04
长城远见成长混合C	016593	1980200	2.0497	40871300	4.05
长城远见成长混合A	016592	1980200	2.0497	40871300	4.05
长城久鼎混合C	016059	1146900	1.1872	23672000	4.03
长城久鼎混合A	002542	1146900	1.1872	23672000	4.03
长城成长先锋混合C	010050	1135600	1.1755	23438800	4.04
长城成长先锋混合A	010049	1135600	1.1755	23438800	4.04
长城竞争优势六个月混合C	011456	907000	0.9388	18720500	4.06
长城竞争优势六个月混合A	011455	907000	0.9388	18720500	4.06
长信银利精选混合A	519996	700000	0.7246	14448000	3.62
长信银利精选混合C	014572	700000	0.7246	14448000	3.62
华安添禧一年混合C	010523	122600	0.1269	2530460	0.78
华安添禧一年混合A	010522	122600	0.1269	2530460	0.78
华安鼎安优选一年持有混合C	015134	104700	0.1084	2161010	1.07
华安鼎安优选一年持有混合A	015133	104700	0.1084	2161010	1.07
富国睿利定期开放混合发起式C	016599	53300	0.0552	1100110	0.67
富国睿利定期开放混合发起式A	002908	53300	0.0552	1100110	0.67
红塔红土盛商一年定开债券C	004709	38500	0.0399	794640	0.81
红塔红土盛商一年定开债券A	004708	38500	0.0399	794640	0.81
华安新机遇灵活配置混合C	016041	32600	0.0337	672864	1.17
华安新机遇灵活配置混合A	001282	32600	0.0337	672864	1.17
创金合信研究精选股票C	010002	21100	0.0218	435504	3.83
创金合信研究精选股票A	010001	21100	0.0218	435504	3.83
红塔红土长益债券C	002689	14400	0.0149	297216	0.87
红塔红土长益债券A	002688	14400	0.0149	297216	0.87

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城远见成长混合C	016593	3000000	3.1053	45600000	3.38
长城远见成长混合A	016592	3000000	3.1053	45600000	3.38
长城环保主题混合C	016061	2600071	2.6913	39521100	3.32
长城环保主题混合A	000977	2600071	2.6913	39521100	3.32
博时主题行业混合(LOF)	160505	1833047	1.8974	27862300	0.42
汇添富成长领先混合C	013553	1685542	1.7447	25620200	1.93
汇添富成长领先混合A	013552	1685542	1.7447	25620200	1.93
长城久鼎混合C	016059	1560095	1.6148	23713400	3.36
长城久鼎混合A	002542	1560095	1.6148	23713400	3.36
华安聚优精选混合	009714	1559795	1.6145	23708900	0.37
长城成长先锋混合C	010050	1380000	1.4284	20976000	3.27
长城成长先锋混合A	010049	1380000	1.4284	20976000	3.27
华安生态优先混合C	014977	1288600	1.3338	19586700	0.47
华安生态优先混合A	000294	1288600	1.3338	19586700	0.47
淳厚信睿混合C	008187	1163000	1.2038	17677600	0.9
淳厚信睿混合A	008186	1163000	1.2038	17677600	0.9
长城竞争优势六个月混合C	011456	1050000	1.0868	15960000	3.34
长城竞争优势六个月混合A	011455	1050000	1.0868	15960000	3.34
华安产业精选混合C	014208	1036295	1.0727	15751700	0.32
华安产业精选混合A	014207	1036295	1.0727	15751700	0.32
华安文体健康混合C	013116	1015095	1.0507	15429400	0.32
华安文体健康混合A	001532	1015095	1.0507	15429400	0.32
华商新锐产业混合	000654	1013034	1.0486	15398100	1.17
交银新生活力灵活配置混合	519772	919095	0.9514	13970200	0.28
华商万众创新混合C	016051	913327	0.9454	13882600	1.17
华商万众创新混合A	002669	913327	0.9454	13882600	1.17
鹏华启航混合	009984	842142	0.8717	12800600	1.16
兴全可转债混合	340001	828700	0.8578	12596200	0.32
博时优势企业灵活配置混合A	160526	796247	0.8242	12103000	2.04
博时优势企业灵活配置混合C	007234	796247	0.8242	12103000	2.04
华安沪深300增强C	000313	745395	0.7716	11330000	0.81
华安沪深300增强A	000312	745395	0.7716	11330000	0.81
华安安华灵活配置混合C	016183	714495	0.7396	10860300	0.37
华安安华灵活配置混合A	002350	714495	0.7396	10860300	0.37
淳厚欣享混合C	009939	702960	0.7276	10685000	0.94
淳厚欣享混合A	009931	702960	0.7276	10685000	0.94
长信银利精选混合A	519996	600000	0.6211	9120000	2.57
长信银利精选混合C	014572	600000	0.6211	9120000	2.57
长城价值成长六个月持有混合C	010285	559695	0.5793	8507360	1.42
长城价值成长六个月持有混合A	010284	559695	0.5793	8507360	1.42
汇添富红利增长混合C	006260	527695	0.5462	8020960	0.57
汇添富红利增长混合A	006259	527695	0.5462	8020960	0.57
华安聚弘精选混合C	012235	526595	0.5451	8004240	0.37
华安聚弘精选混合A	012234	526595	0.5451	8004240	0.37
华商研究精选混合C	016069	523090	0.5414	7950970	1.17
华商研究精选混合A	004423	523090	0.5414	7950970	1.17
华夏兴融混合(LOF)A	501186	510180	0.5281	7754740	0.95
华夏兴融混合(LOF)C	015147	510180	0.5281	7754740	0.95
博时新兴消费主题混合C	011879	465900	0.4823	7081680	1.52
博时新兴消费主题混合A	004505	465900	0.4823	7081680	1.52
华夏周期驱动混合发起式C	013627	461800	0.478	7019360	0.78
华夏周期驱动混合发起式A	013626	461800	0.478	7019360	0.78
大成一带一路灵活配置混合A	002319	438571	0.454	6666280	4.49
博时鑫泽混合C	003435	358800	0.3714	5453760	1.1
博时鑫泽混合A	003434	358800	0.3714	5453760	1.1
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	354800	0.3673	5392960	0.94
中欧盛世成长混合(LOF)C	004233	354800	0.3673	5392960	0.94
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	354800	0.3673	5392960	0.94
农银汇理消费主题混合H	960033	354200	0.3666	5383840	0.88
农银汇理消费主题混合A	660012	354200	0.3666	5383840	0.88
华安品质甄选混合C	013681	352480	0.3649	5357700	0.3
华安品质甄选混合A	013680	352480	0.3649	5357700	0.3
华商核心引力混合C	012492	332713	0.3444	5057240	1.17
华商核心引力混合A	012491	332713	0.3444	5057240	1.17
华安行业轮动混合	040016	266895	0.2763	4056800	0.61
交银增利增强债券C	004428	255600	0.2646	3885120	0.08
交银增利增强债券A	004427	255600	0.2646	3885120	0.08
中欧永裕混合C	001307	247000	0.2557	3754400	0.94
中欧永裕混合A	001306	247000	0.2557	3754400	0.94
兴证全球兴益债券C	015465	225494	0.2334	3427510	0.14
兴证全球兴益债券A	015464	225494	0.2334	3427510	0.14
华商科技创新混合	008961	197747	0.2047	3005750	1.17
农银行业成长混合A	660001	182900	0.1893	2780080	0.18
申万菱信新动力混合	310328	178700	0.185	2716240	0.2
华安升级主题混合A	040020	172295	0.1783	2618880	0.61
华安升级主题混合C	014976	172295	0.1783	2618880	0.61
诺安低碳经济股票C	010349	166700	0.1726	2533840	0.1
诺安低碳经济股票A	001208	166700	0.1726	2533840	0.1
华安汇智精选混合	008371	165295	0.1711	2512480	0.38
华安鼎安优选一年持有混合C	015134	157800	0.1633	2398560	1.23
华安鼎安优选一年持有混合A	015133	157800	0.1633	2398560	1.23
华安添禧一年混合C	010523	152800	0.1582	2322560	0.55
华安添禧一年混合A	010522	152800	0.1582	2322560	0.55
华商均衡成长混合C	011370	136800	0.1416	2079360	1.17
华商均衡成长混合A	011369	136800	0.1416	2079360	1.17
长信增利动态策略混合	519993	113447	0.1174	1724390	0.5
信澳新财富混合	003655	113300	0.1173	1722160	0.57
金鹰民富收益混合C	004658	110500	0.1144	1679600	0.52
金鹰民富收益混合A	004657	110500	0.1144	1679600	0.52
申万菱信智能驱动股票C	015159	107410	0.1112	1632630	0.2
申万菱信智能驱动股票A	005825	107410	0.1112	1632630	0.2
华安事件驱动量化混合A	002179	107200	0.111	1629440	2.22
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	106600	0.1103	1620320	2.19
易方达均衡优选一年持有混合C	013604	104400	0.1081	1586880	0.54
易方达均衡优选一年持有混合A	013603	104400	0.1081	1586880	0.54
华安现代生活混合	008290	103694	0.1073	1576150	0.58
金鹰鑫益混合E	007233	100500	0.104	1527600	0.36
金鹰鑫益混合C	003485	100500	0.104	1527600	0.36
金鹰鑫益混合A	003484	100500	0.104	1527600	0.36
华安添和一年债券C	012446	99943	0.1035	1519130	0.1
华安添和一年债券A	012433	99943	0.1035	1519130	0.1
长城久富混合(LOF)A	162006	89800	0.093	1364960	0.03
长城久富混合(LOF)C	015383	89800	0.093	1364960	0.03
农银智增定开混合	010201	84200	0.0872	1279840	0.18
博时均衡回报混合C	015277	77800	0.0805	1182560	1.14
博时均衡回报混合A	015276	77800	0.0805	1182560	1.14
博时荣泰混合	009967	71500	0.074	1086800	1.12
诺安策略精选股票	320020	71200	0.0737	1082240	0.3
长信双利优选混合A	519991	70036	0.0725	1064550	0.96
长信双利优选混合E	006396	70036	0.0725	1064550	0.96
博时优享回报混合C	015750	65300	0.0676	992560	0.21
博时优享回报混合A	015749	65300	0.0676	992560	0.21
农银策略价值混合	660004	64400	0.0667	978880	0.18
博时逆向投资混合C	004435	57802	0.0598	878590	0.59
博时逆向投资混合A	004434	57802	0.0598	878590	0.59
信澳恒盛混合C	012006	56100	0.0581	852720	0.62
信澳恒盛混合A	012005	56100	0.0581	852720	0.62
农银平衡双利混合	660003	44200	0.0458	671840	0.18
国泰景气优选混合C	012881	42068	0.0435	639434	0.18
国泰景气优选混合A	012880	42068	0.0435	639434	0.18
博时创业成长混合A	050014	42000	0.0435	638400	0.43
博时创业成长混合C	002553	42000	0.0435	638400	0.43
农银研究驱动混合	005492	40500	0.0419	615600	0.91
农银汇理均衡收益混合	014241	39300	0.0407	597360	0.18
华安沣悦债券C	016143	35000	0.0362	532000	0.06
华安沣悦债券A	016142	35000	0.0362	532000	0.06
华安新机遇灵活配置混合C	016041	32600	0.0337	495520	0.84
华安新机遇灵活配置混合A	001282	32600	0.0337	495520	0.84
海富通惠增一年定开混合C	010131	27000	0.0279	410400	0.8
海富通惠增一年定开混合A	010130	27000	0.0279	410400	0.8
宏利宏达混合B	000508	25200	0.0261	383040	0.41
宏利宏达混合A	000507	25200	0.0261	383040	0.41
华安新恒利灵活配置混合C	003806	22800	0.0236	346560	0.26
华安新恒利灵活配置混合A	003805	22800	0.0236	346560	0.26
博时睿利事件驱动混合(LOF)	160519	22000	0.0228	334400	0.54
博时高端装备混合C	010666	21500	0.0223	326800	0.48
博时高端装备混合A	010665	21500	0.0223	326800	0.48
交银可转债债券C	007317	19300	0.02	293360	0.28
交银可转债债券A	007316	19300	0.02	293360	0.28
博时工业4.0主题股票	002595	17400	0.018	264480	0.48
博时先进制造混合C	011875	15823	0.0164	240510	0.49
博时先进制造混合A	011874	15823	0.0164	240510	0.49
交银安心收益债券A	519753	10100	0.0105	153520	0.23
华安新回报灵活配置混合	001311	9000	0.0093	136800	0.28
华安添颐混合	001485	7700	0.008	117040	0.25
华安安益灵活配置混合C	012659	7000	0.0072	106400	0.2
华安安益灵活配置混合A	001905	7000	0.0072	106400	0.2
华安新动力灵活配置混合C	016040	6600	0.0068	100320	0.16
华安新动力灵活配置混合A	001139	6600	0.0068	100320	0.16
长城久鑫混合C	017461	6000	0.0062	91200	0.2
长城久鑫混合A	000649	6000	0.0062	91200	0.2
交银双利债券C	519685	5100	0.0053	77520	0.23
交银双利债券A/B	519683	5100	0.0053	77520	0.23
长城久润混合A	002512	3500	0.0036	53200	0.17
东方红启程三年持有混合A	910009	1595	0.0017	24244	0
东方红启元三年持有混合A	910007	1595	0.0017	24244	0
交银经济新动力混合A	519778	1595	0.0017	24244	0
交银新成长混合	519736	1595	0.0017	24244	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	1595	0.0017	24244	0
交银趋势优先混合A	519702	1595	0.0017	24244	0
交银先锋混合A	519698	1595	0.0017	24244	0
交银精选混合	519688	1595	0.0017	24244	0
银河转型混合A	519651	1595	0.0017	24244	0.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	1595	0.0017	24244	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	1595	0.0017	24244	0
博时科创板三年定开混合	506005	1595	0.0017	24244	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1595	0.0017	24244	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1595	0.0017	24244	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1595	0.0017	24244	0
华富价值增长混合	410007	1595	0.0017	24244	0
华富成长趋势混合	410003	1595	0.0017	24244	0
诺安平衡混合	320001	1595	0.0017	24244	0
长城双动力混合A	200010	1595	0.0017	24244	0
中欧创业板两年混合A	166027	1595	0.0017	24244	0
宏利行业混合A	162204	1595	0.0017	24244	0
宏利成长混合	162201	1595	0.0017	24244	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	1595	0.0017	24244	0
银河收益混合	151002	1595	0.0017	24244	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	1595	0.0017	24244	0
大成精选增值混合A	090004	1595	0.0017	24244	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	1595	0.0017	24244	0
大成价值增长混合A	090001	1595	0.0017	24244	0
博时回报灵活配置混合	050022	1595	0.0017	24244	0.01
华安宝利配置混合	040004	1595	0.0017	24244	0
华安中国A股增强指数	040002	1595	0.0017	24244	0
万家量化睿选混合C	016556	1595	0.0017	24244	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	1595	0.0017	24244	0
信澳转型创新股票C	015608	1595	0.0017	24244	0.01
宏利行业混合C	015601	1595	0.0017	24244	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	1595	0.0017	24244	0
长城双动力混合C	015561	1595	0.0017	24244	0
中欧睿见混合C	015481	1595	0.0017	24244	0
天弘互联网混合C	015461	1595	0.0017	24244	0
汇添富智能制造股票D	015197	1595	0.0017	24244	0
汇添富智能制造股票C	015196	1595	0.0017	24244	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1595	0.0017	24244	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1595	0.0017	24244	0
国富均衡增长混合C	015138	1595	0.0017	24244	0
国富均衡增长混合A	015137	1595	0.0017	24244	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	1595	0.0017	24244	0
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	1595	0.0017	24244	0.01
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	1595	0.0017	24244	0.01
富国趋势优先混合C	014348	1595	0.0017	24244	0
富国趋势优先混合A	014347	1595	0.0017	24244	0
大成北交所两年定开混合C	014272	1595	0.0017	24244	0.01
大成北交所两年定开混合A	014271	1595	0.0017	24244	0.01
交银经济新动力混合C	014096	1595	0.0017	24244	0
富国金安均衡精选混合C	014058	1595	0.0017	24244	0
富国金安均衡精选混合A	014057	1595	0.0017	24244	0
交银启诚混合C	014039	1595	0.0017	24244	0
交银启诚混合A	014038	1595	0.0017	24244	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	1595	0.0017	24244	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	1595	0.0017	24244	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	1595	0.0017	24244	0
交银先锋混合C	013950	1595	0.0017	24244	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	1595	0.0017	24244	0.01
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	1595	0.0017	24244	0.01
博时时代消费混合C	013837	1595	0.0017	24244	0
博时时代消费混合A	013836	1595	0.0017	24244	0
华安大安全混合C	013618	1595	0.0017	24244	0.01
长城行业轮动混合C	013484	1595	0.0017	24244	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	1595	0.0017	24244	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	1595	0.0017	24244	0
交银趋势优先混合C	013430	1595	0.0017	24244	0
工银新金融股票C	013355	1595	0.0017	24244	0
工银核心机遇混合C	013342	1595	0.0017	24244	0
工银核心机遇混合A	013341	1595	0.0017	24244	0
宏利睿智稳健混合C	013280	1595	0.0017	24244	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	1595	0.0017	24244	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	1595	0.0017	24244	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	1595	0.0017	24244	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	1595	0.0017	24244	0
博时新能源主题混合C	013104	1595	0.0017	24244	0.01
博时新能源主题混合A	013103	1595	0.0017	24244	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	1595	0.0017	24244	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	1595	0.0017	24244	0
宏利转型机遇股票C	012800	1595	0.0017	24244	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	1595	0.0017	24244	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	1595	0.0017	24244	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	1595	0.0017	24244	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	1595	0.0017	24244	0
招商品质成长混合C	012187	1595	0.0017	24244	0
招商品质成长混合A	012186	1595	0.0017	24244	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	1595	0.0017	24244	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	1595	0.0017	24244	0
工银核心优势混合C	012120	1595	0.0017	24244	0
工银核心优势混合A	012119	1595	0.0017	24244	0
民生加银内核驱动混合C	011844	1595	0.0017	24244	0.01
民生加银内核驱动混合A	011843	1595	0.0017	24244	0.01
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	1595	0.0017	24244	0
博时创新精选混合C	011487	1595	0.0017	24244	0
博时创新精选混合A	011486	1595	0.0017	24244	0
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	1595	0.0017	24244	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	1595	0.0017	24244	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	1595	0.0017	24244	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	1595	0.0017	24244	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	1595	0.0017	24244	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	1595	0.0017	24244	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	1595	0.0017	24244	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	1595	0.0017	24244	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	1595	0.0017	24244	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	1595	0.0017	24244	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1595	0.0017	24244	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1595	0.0017	24244	0
大成核心价值甄选混合C	010930	1595	0.0017	24244	0
大成核心价值甄选混合A	010929	1595	0.0017	24244	0
鹏华汇智优选混合C	010895	1595	0.0017	24244	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1595	0.0017	24244	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	1595	0.0017	24244	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	1595	0.0017	24244	0
工银金融地产混合C	010696	1595	0.0017	24244	0
民生加银质量领先混合C	010660	1595	0.0017	24244	0
民生加银质量领先混合A	010659	1595	0.0017	24244	0
华安新兴消费混合C	010555	1595	0.0017	24244	0
华安新兴消费混合A	010554	1595	0.0017	24244	0
中欧睿见混合A	010429	1595	0.0017	24244	0
大成成长进取混合C	010372	1595	0.0017	24244	0
大成成长进取混合A	010371	1595	0.0017	24244	0
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	1595	0.0017	24244	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	1595	0.0017	24244	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	1595	0.0017	24244	0
博时消费创新混合C	010327	1595	0.0017	24244	0
博时消费创新混合A	010326	1595	0.0017	24244	0
华泰柏瑞研究精选C	010291	1595	0.0017	24244	0
大成企业能力驱动混合C	010179	1595	0.0017	24244	0
大成企业能力驱动混合A	010178	1595	0.0017	24244	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	1595	0.0017	24244	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	1595	0.0017	24244	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	1595	0.0017	24244	0
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	1595	0.0017	24244	0
中欧创业板两年混合C	009791	1595	0.0017	24244	0
汇添富稳健收益混合C	009737	1595	0.0017	24244	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1595	0.0017	24244	0
民生加银城镇化混合C	009706	1595	0.0017	24244	0
南方创新精选一年混合C	009682	1595	0.0017	24244	0
南方创新精选一年混合A	009681	1595	0.0017	24244	0
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	1595	0.0017	24244	0
中欧心益稳健6个月混合C	009622	1595	0.0017	24244	0
中欧心益稳健6个月混合A	009621	1595	0.0017	24244	0
宝盈创新驱动股票C	009492	1595	0.0017	24244	0
宝盈创新驱动股票A	009491	1595	0.0017	24244	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	1595	0.0017	24244	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	1595	0.0017	24244	0
华富成长企业精选股票	009398	1595	0.0017	24244	0.01
招商创新增长混合C	009361	1595	0.0017	24244	0
招商创新增长混合A	009360	1595	0.0017	24244	0
工银圆兴混合	009076	1595	0.0017	24244	0
交银创新领航混合	008955	1595	0.0017	24244	0
交银内核驱动混合	008507	1595	0.0017	24244	0
大成优势企业混合C	008272	1595	0.0017	24244	0
大成优势企业混合A	008271	1595	0.0017	24244	0
宝盈研究精选混合C	008228	1595	0.0017	24244	0
宝盈研究精选混合A	008227	1595	0.0017	24244	0
华安优质生活混合	008133	1595	0.0017	24244	0
鹏华价值驱动混合	008132	1595	0.0017	24244	0.01
华泰柏瑞研究精选A	007968	1595	0.0017	24244	0
东方红启元三年持有混合B	007887	1595	0.0017	24244	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	1595	0.0017	24244	0
国投瑞银新能源混合C	007690	1595	0.0017	24244	0
国投瑞银新能源混合A	007689	1595	0.0017	24244	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1595	0.0017	24244	0
宝盈先进制造混合C	007579	1595	0.0017	24244	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	1595	0.0017	24244	0
国投瑞银先进制造混合	006736	1595	0.0017	24244	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	1595	0.0017	24244	0
富国优质发展混合C	006528	1595	0.0017	24244	0
富国优质发展混合A	006527	1595	0.0017	24244	0
宝盈人工智能股票C	005963	1595	0.0017	24244	0
宝盈人工智能股票A	005962	1595	0.0017	24244	0
工银精选金融地产混合C	005938	1595	0.0017	24244	0
工银精选金融地产混合A	005937	1595	0.0017	24244	0
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	1595	0.0017	24244	0
汇添富智能制造股票A	005802	1595	0.0017	24244	0
富国转型机遇混合	005739	1595	0.0017	24244	0
银河睿达混合C	005387	1595	0.0017	24244	0
银河睿达混合A	005386	1595	0.0017	24244	0
万家中证1000指数增强C	005314	1595	0.0017	24244	0
万家中证1000指数增强A	005313	1595	0.0017	24244	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	1595	0.0017	24244	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	1595	0.0017	24244	0
万家量化睿选混合A	004641	1595	0.0017	24244	0
金鹰民丰回报混合	004265	1595	0.0017	24244	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1595	0.0017	24244	0
华安新泰利灵活配置混合C	003800	1595	0.0017	24244	0.01
华安新泰利灵活配置混合A	003799	1595	0.0017	24244	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	1595	0.0017	24244	0
宏利睿智稳健混合A	003501	1595	0.0017	24244	0
万家沪深300指数增强C	002671	1595	0.0017	24244	0
万家沪深300指数增强A	002670	1595	0.0017	24244	0
诺安和鑫混合	002560	1595	0.0017	24244	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	1595	0.0017	24244	0
长城行业轮动混合A	002296	1595	0.0017	24244	0
华安大安全混合A	002181	1595	0.0017	24244	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	1595	0.0017	24244	0
东方红优势精选混合	001712	1595	0.0017	24244	0
国投瑞银进宝混合	001704	1595	0.0017	24244	0
诺安创新驱动混合A	001411	1595	0.0017	24244	0
天弘互联网混合A	001210	1595	0.0017	24244	0
信澳转型创新股票A	001105	1595	0.0017	24244	0.01
工银新金融股票A	001054	1595	0.0017	24244	0
华泰柏瑞创新动力混合	000967	1595	0.0017	24244	0
招商医药健康产业股票	000960	1595	0.0017	24244	0
宝盈先进制造混合A	000924	1595	0.0017	24244	0
宏利转型机遇股票A	000828	1595	0.0017	24244	0
汇添富环保行业股票	000696	1595	0.0017	24244	0
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	1595	0.0017	24244	0
上银新兴价值成长混合	000520	1595	0.0017	24244	0
民生加银城镇化混合A	000408	1595	0.0017	24244	0
工银金融地产混合A	000251	1595	0.0017	24244	0
汇添富研究优选灵活配置混合	006696	1510	0.0016	22952	0.01
南方专精特新混合C	014190	1504	0.0016	22860.8	0.01
南方专精特新混合A	014189	1504	0.0016	22860.8	0.01
大成睿鑫股票C	009070	1499	0.0016	22784.8	0.01
大成睿鑫股票A	009069	1499	0.0016	22784.8	0.01
万家中证500指数增强发起式C	006730	1488	0.0015	22617.6	0
万家中证500指数增强发起式A	006729	1488	0.0015	22617.6	0
博时创业板两年定开混合	160529	1403	0.0015	21325.6	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	1387	0.0014	21082.4	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	1345	0.0014	20444	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	1345	0.0014	20444	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	1345	0.0014	20444	0.01
博时新能源汽车主题混合C	011939	1323	0.0014	20109.6	0.01
博时新能源汽车主题混合A	011938	1323	0.0014	20109.6	0.01
宝盈新锐混合C	007578	1297	0.0013	19714.4	0.01
宝盈新锐混合A	001543	1297	0.0013	19714.4	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	1286	0.0013	19547.2	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	1286	0.0013	19547.2	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	1286	0.0013	19547.2	0.01
民生加银内需增长混合	690005	1282	0.0013	19486.4	0.01
诺安中小盘精选混合	320011	1260	0.0013	19152	0.01
鹏华改革红利股票	001188	1238	0.0013	18817.6	0.01
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	010870	1206	0.0012	18331.2	0.01
信澳周期动力混合C	015455	1195	0.0012	18164	0
信澳周期动力混合A	010963	1195	0.0012	18164	0
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	1169	0.0012	17768.8	0.01
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	1169	0.0012	17768.8	0.01
国泰事件驱动混合A	020023	1164	0.0012	17692.8	0.01
国泰事件驱动混合C	015592	1164	0.0012	17692.8	0.01
天弘创新领航混合C	009987	1132	0.0012	17206.4	0.01
天弘创新领航混合A	009986	1132	0.0012	17206.4	0.01
宝盈发展新动能股票C	010129	1100	0.0011	16720	0.01
宝盈发展新动能股票A	010128	1100	0.0011	16720	0.01
中邮中小盘灵活配置混合	590006	1095	0.0011	16644	0.01
华泰柏瑞景气回报混合C	008374	1090	0.0011	16568	0.01
华泰柏瑞景气回报混合A	008373	1090	0.0011	16568	0.01
富荣福锦混合C	005165	1068	0.0011	16233.6	0.01
富荣福锦混合A	005164	1068	0.0011	16233.6	0.01
招商成长先导股票C	014590	1004	0.001	15260.8	0.02
招商成长先导股票A	014589	1004	0.001	15260.8	0.02
富国天旭均衡混合C	014719	941	0.001	14303.2	0.01
富国天旭均衡混合A	014718	941	0.001	14303.2	0.01
汇添富民营新动力股票	001541	941	0.001	14303.2	0
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	930	0.001	14136	0.01
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	930	0.001	14136	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	893	0.0009	13573.6	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	893	0.0009	13573.6	0.01
博时鑫润混合C	003951	877	0.0009	13330.4	0.01
博时鑫润混合A	003950	877	0.0009	13330.4	0.01
添富悦享定开混合	50106L	845	0.0009	12844	0.01
上银鑫达灵活配置混合C	015753	802	0.0008	12190.4	0.01
上银鑫达灵活配置混合A	004138	802	0.0008	12190.4	0.01
永赢高端制造混合C	007114	797	0.0008	12114.4	0.01
永赢高端制造混合A	007113	797	0.0008	12114.4	0.01
国投瑞银医疗保健混合C	011082	792	0.0008	12038.4	0.01
国投瑞银医疗保健混合A	000523	792	0.0008	12038.4	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	760	0.0008	11552	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	760	0.0008	11552	0.01
万家创业板指数增强C	009982	717	0.0007	10898.4	0.01
万家创业板指数增强A	009981	717	0.0007	10898.4	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	701	0.0007	10655.2	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	701	0.0007	10655.2	0.01
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	669	0.0007	10168.8	0.01
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	669	0.0007	10168.8	0.01
长城新能源股票发起式C	014903	659	0.0007	10016.8	0.01
长城新能源股票发起式A	014902	659	0.0007	10016.8	0.01
长安产业精选混合C	002071	638	0.0007	9697.6	0.01
长安产业精选混合A	000496	638	0.0007	9697.6	0.01
天弘鑫悦成长C	012259	611	0.0006	9287.2	0.01
天弘鑫悦成长A	012258	611	0.0006	9287.2	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	595	0.0006	9044	0
汇添富新睿精选混合A	001816	595	0.0006	9044	0
金鹰成份优选混合	210001	563	0.0006	8557.6	0.01
上银医疗健康混合C	011289	547	0.0006	8314.4	0.01
上银医疗健康混合A	011288	547	0.0006	8314.4	0.01
华夏永康添福混合C	015067	505	0.0005	7676	0.01
华夏永康添福混合A	005128	505	0.0005	7676	0.01
南方产业智选股票	003956	500	0.0005	7600	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	478	0.0005	7265.6	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	462	0.0005	7022.4	0.01
中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	002224	462	0.0005	7022.4	0.01
博时回报严选混合C	014601	425	0.0004	6460	0.01
博时回报严选混合A	014600	425	0.0004	6460	0.01
农银睿选混合	005815	398	0.0004	6049.6	0.01
中邮中证500指数增强A	590007	388	0.0004	5897.6	0.01
大成专精特新混合C	014652	388	0.0004	5897.6	0.01
大成专精特新混合A	014651	388	0.0004	5897.6	0.01
中邮中证500指数增强C	008124	388	0.0004	5897.6	0.01
华富天鑫灵活配置混合C	003153	372	0.0004	5654.4	0.01
华富天鑫灵活配置混合A	003152	372	0.0004	5654.4	0.01
博时汇悦回报混合	006813	350	0.0004	5320	0.01
长城久源混合C	014381	329	0.0003	5000.8	0.01
长城久源混合A	002703	329	0.0003	5000.8	0.01
上银未来生活灵活配置混合C	014113	319	0.0003	4848.8	0.01
上银未来生活灵活配置混合A	007393	319	0.0003	4848.8	0.01
上银价值增长3个月持有期混合C	013285	313	0.0003	4757.6	0.01
上银价值增长3个月持有期混合A	013284	313	0.0003	4757.6	0.01
A50ETF	512150	297	0.0003	4514.4	0.01
长信内需均衡混合C	012494	295	0.0003	4484	0
长信内需均衡混合A	012493	295	0.0003	4484	0
民生加银鑫喜混合	002455	295	0.0003	4484	0
鹏华文化传媒娱乐股票	001223	265	0.0003	4028	0.01
国联鑫价值混合C	004837	244	0.0003	3708.8	0.01
国联鑫价值混合A	004836	244	0.0003	3708.8	0.01
上银内需增长股票C	015754	239	0.0002	3632.8	0.01
上银内需增长股票A	009899	239	0.0002	3632.8	0.01
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	233	0.0002	3541.6	0.01
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	233	0.0002	3541.6	0.01
大成正向回报灵活配置混合A	001365	223	0.0002	3389.6	0.01
长信新利混合	519969	218	0.0002	3313.6	0.01
博时创新驱动混合C	005483	202	0.0002	3070.4	0.01
博时创新驱动混合A	005482	202	0.0002	3070.4	0.01
大成策略回报混合A	090007	195	0.0002	2964	0
博时凤凰领航混合C	013451	195	0.0002	2964	0
博时凤凰领航混合A	013450	195	0.0002	2964	0
中邮稳健添利灵活配置混合	001226	191	0.0002	2903.2	0.01
长城久惠混合A	001363	186	0.0002	2827.2	0.01
国投瑞银创新医疗混合	005520	180	0.0002	2736	0.01
汇安价值蓝筹混合C	009751	175	0.0002	2660	0.01
汇安价值蓝筹混合A	009750	175	0.0002	2660	0.01
中加新兴成长混合C	009856	116	0.0001	1763.2	0
中加新兴成长混合A	009855	116	0.0001	1763.2	0
长安鑫利优选混合C	002072	106	0.0001	1611.2	0.01
长安鑫利优选混合A	001281	106	0.0001	1611.2	0.01
光大保德信量化股票A	360001	95	0.0001	1444	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	95	0.0001	1444	0
富国天源沪港深平衡混合A	100016	95	0.0001	1444	0
汇添富国企创新股票D	015124	95	0.0001	1444	0
汇添富国企创新股票C	015123	95	0.0001	1444	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	95	0.0001	1444	0
汇添富稳健睿享一年持有混合D	013540	95	0.0001	1444	0
汇添富产业升级混合C	013366	95	0.0001	1444	0
汇添富产业升级混合A	013365	95	0.0001	1444	0
汇添富稳健睿享一年持有混合C	012460	95	0.0001	1444	0
汇添富稳健睿享一年持有混合A	012459	95	0.0001	1444	0
富国生物医药科技混合C	011308	95	0.0001	1444	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	95	0.0001	1444	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	95	0.0001	1444	0
宝盈优质成长混合C	010752	95	0.0001	1444	0
宝盈优质成长混合A	010751	95	0.0001	1444	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	95	0.0001	1444	0
工银沪港深股票C	007512	95	0.0001	1444	0
富国生物医药科技混合A	006218	95	0.0001	1444	0
工银沪港深股票A	002387	95	0.0001	1444	0
汇添富国企创新股票A	001490	95	0.0001	1444	0
宝盈祥利稳健配置混合C	008325	82	0.0001	1246.4	0
宝盈祥利稳健配置混合A	008324	82	0.0001	1246.4	0
银河美丽混合C	519665	70	0.0001	1064	0
银河美丽混合A	519664	70	0.0001	1064	0
光大保德信锦弘混合C	011232	64	0.0001	972.8	0
光大保德信锦弘混合A	011231	64	0.0001	972.8	0
汇添富行业整合混合D	015191	13	0	197.6	0
汇添富行业整合混合C	015190	13	0	197.6	0
汇添富行业整合混合A	005351	13	0	197.6	0
宝盈祥乐一年持有期混合C	010858	10	0	152	0
宝盈祥乐一年持有期混合A	010857	10	0	152	0

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