慕思股份(001323)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-07-12 2022-06-30

慕思股份(001323)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银战略转型股票C	011473	542500	0.6954	16546200	0.58
工银战略转型股票A	000991	542500	0.6954	16546200	0.58
华商新趋势优选混合	166301	393900	0.5049	12014000	0.11
嘉实优质企业混合	070099	375242	0.481	11444900	1.04
泓德优选成长混合	001256	268800	0.3446	8198400	0.39
泓德丰润三年持有期混合	008545	224400	0.2877	6844200	0.27
华商优势行业混合	000390	218800	0.2805	6673400	0.09
鹏华成长智选混合C	010265	164000	0.2102	5002000	0.19
鹏华成长智选混合A	010264	164000	0.2102	5002000	0.19
华商盛世成长混合	630002	126700	0.1624	3864350	0.1
泓德优势领航混合	002808	126100	0.1616	3846050	0.16
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	112800	0.1446	3440400	0.07
景顺长城景颐尊利债券C	015806	105500	0.1352	3217750	0.32
景顺长城景颐尊利债券A	015805	105500	0.1352	3217750	0.32
泓德研究优选混合	006608	98100	0.1258	2992050	0.1
泓德致远混合C	004966	94815	0.1215	2891860	0.21
泓德致远混合A	004965	94815	0.1215	2891860	0.21
泓德泓富混合C	001376	92302	0.1183	2815210	2.84
泓德泓富混合A	001357	92302	0.1183	2815210	2.84
泓德丰泽混合(LOF)	501071	84100	0.1078	2565050	1.07
景顺长城安益回报一年持有期混合C类	012139	83300	0.1068	2540650	0.47
景顺长城安益回报一年持有期混合A类	012138	83300	0.1068	2540650	0.47
广发中证1000ETF	560010	60400	0.0774	1842200	0.02
南方中证1000ETF	512100	58503	0.075	1784340	0.02
国泰君安量化选股混合发起D	018963	55000	0.0705	1677500	0.06
国泰君安量化选股混合发起C	016467	55000	0.0705	1677500	0.06
国泰君安量化选股混合发起A	016466	55000	0.0705	1677500	0.06
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	51500	0.066	1570750	0.15
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	51500	0.066	1570750	0.15
华夏中证1000ETF	159845	48673	0.0624	1484530	0.02
富国中证消费50ETF	515650	45700	0.0586	1393850	0.07
嘉实均衡配置混合	018434	42900	0.055	1308450	0.93
富国中证1000ETF	159629	41778	0.0536	1274230	0.02
建信鑫安回报灵活配置混合C	018541	36000	0.0461	1098000	0.31
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	36000	0.0461	1098000	0.31
博时沪深300指数R	960022	32500	0.0417	991250	0.02
博时沪深300指数A	050002	32500	0.0417	991250	0.02
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	32500	0.0417	991250	0.09
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	32500	0.0417	991250	0.09
博时沪深300指数C	002385	32500	0.0417	991250	0.02
景顺长城安瑞混合C	014926	31600	0.0405	963800	0.82
景顺长城安瑞混合A	012137	31600	0.0405	963800	0.82
大成中证1000指数增强发起式C	018662	30800	0.0395	939400	0.66
大成中证1000指数增强发起式A	018661	30800	0.0395	939400	0.66
华商恒益稳健混合	008488	27100	0.0347	826550	0.06
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	26573	0.0341	810476	0.11
景顺长城安泽回报一年持有期混合C类	011019	21800	0.0279	664900	0.55
景顺长城安泽回报一年持有期混合A类	011018	21800	0.0279	664900	0.55
南方大数据300指数C	001426	21800	0.0279	664900	0.25
南方大数据300指数A	001420	21800	0.0279	664900	0.25
易方达中证1000ETF	159633	20562	0.0264	627141	0.02
永赢宏泽一年定开混合	011093	19800	0.0254	603900	0.06
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	165524	16300	0.0209	497150	0.93
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	013084	16300	0.0209	497150	0.93
鹏华价值精选股票	206012	14200	0.0182	433100	0.22
天治财富增长混合	350001	14000	0.0179	427000	1.06
华夏睿磐泰利混合C	005178	13400	0.0172	408700	0.02
华夏睿磐泰利混合A	005177	13400	0.0172	408700	0.02
嘉实研究阿尔法股票C	019306	11700	0.015	356850	0.06
嘉实研究阿尔法股票A	000082	11700	0.015	356850	0.06
长江量化消费精选C	010802	11000	0.0141	335500	0.7
长江量化消费精选A	010801	11000	0.0141	335500	0.7
国泰君安消费机遇混合发起C	019434	8500	0.0109	259250	2.76
国泰君安消费机遇混合发起A	019433	8500	0.0109	259250	2.76
泰康中证1000指数增强发起C	019186	6900	0.0088	210450	0.27
泰康中证1000指数增强发起A	019185	6900	0.0088	210450	0.27
汇泉启元未来混合发起式C	014828	6100	0.0078	186050	0.53
汇泉启元未来混合发起式A	014827	6100	0.0078	186050	0.53
华夏睿磐泰茂混合C	004721	6000	0.0077	183000	0.02
华夏睿磐泰茂混合A	004720	6000	0.0077	183000	0.02
华夏鼎融债券C	003302	5600	0.0072	170800	0.02
华夏鼎融债券A	003301	5600	0.0072	170800	0.02
天治转型升级混合	007084	4600	0.0059	140300	3.03
广发高股息优享混合C	008705	4400	0.0056	134200	0.05
广发高股息优享混合A	008704	4400	0.0056	134200	0.05
华夏睿磐泰兴混合C	017151	4200	0.0054	128100	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	4200	0.0054	128100	0.01
广发中证全指可选消费ETF	159936	4000	0.0051	122000	0.06
永赢惠泽一年	006836	4000	0.0051	122000	0.06
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	2800	0.0036	85400	0.4
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	2800	0.0036	85400	0.4
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	2800	0.0036	85400	0.04
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	2800	0.0036	85400	0.04
华夏睿磐泰荣混合C	005141	2200	0.0028	67100	0.04
华夏睿磐泰荣混合A	005140	2200	0.0028	67100	0.04
易方达中证消费50ETF	159798	1200	0.0015	36600	0.06
华夏稳进增益一年持有混合C	017913	1200	0.0015	36600	0.01
华夏稳进增益一年持有混合A	017912	1200	0.0015	36600	0.01
华夏稳兴增益一年持有混合C	017576	1200	0.0015	36600	0.02
华夏稳兴增益一年持有混合A	017575	1200	0.0015	36600	0.02
中证1000	516300	900	0.0012	27450	0.02
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	900	0.0012	27450	0.03
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	900	0.0012	27450	0.03
1000增强ETF	159677	800	0.001	24400	0.03
国联安消费50ETF	159670	800	0.001	24400	0.06
东兴中证消费50C	009117	800	0.001	24400	0.06
东兴中证消费50A	009116	800	0.001	24400	0.06
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	700	0.0009	21350	0.04
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	700	0.0009	21350	0.04
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	573	0.0007	17476.5	0
汇添富创新活力混合D	014837	573	0.0007	17476.5	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	573	0.0007	17476.5	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	573	0.0007	17476.5	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	573	0.0007	17476.5	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	573	0.0007	17476.5	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	573	0.0007	17476.5	0.01
海富通富泽混合C	009157	573	0.0007	17476.5	0.02
海富通富泽混合A	009156	573	0.0007	17476.5	0.02
大成睿鑫股票C	009070	573	0.0007	17476.5	0.01
大成睿鑫股票A	009069	573	0.0007	17476.5	0.01
富荣福锦混合C	005165	573	0.0007	17476.5	0.01
富荣福锦混合A	005164	573	0.0007	17476.5	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	573	0.0007	17476.5	0
汇添富创新活力混合A	002419	573	0.0007	17476.5	0.01
鹏华改革红利股票	001188	573	0.0007	17476.5	0.01
兴银中证1000指数增强C	014832	500	0.0006	15250	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	500	0.0006	15250	0.01
银华长荣混合A	011855	400	0.0005	12200	0
华宝中证1000指数	162413	300	0.0004	9150	0.02
华宝中证1000指数C	016033	300	0.0004	9150	0.02
民生加银新能源智选混合发起C	013372	300	0.0004	9150	0.04
民生加银新能源智选混合发起A	013371	300	0.0004	9150	0.04
800增强ETF	159517	200	0.0003	6100	0.02
华富价值增长混合A	410007	73	0.0001	2226.5	0
华富价值增长混合C	020380	73	0.0001	2226.5	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	73	0.0001	2226.5	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	73	0.0001	2226.5	0
大成核心价值甄选混合C	010930	73	0.0001	2226.5	0
大成核心价值甄选混合A	010929	73	0.0001	2226.5	0
华富成长企业精选股票A	009398	73	0.0001	2226.5	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	73	0.0001	2226.5	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	73	0.0001	2226.5	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德泓富混合C	001376	92302	0.2307	3321950	2.83
泓德泓富混合A	001357	92302	0.2307	3321950	2.83
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	165524	15400	0.0385	554246	1.13
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	013084	15400	0.0385	554246	1.13

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达科汇灵活配置混合	110012	614200	1.5351	20858200	1.02
易方达科益混合C	010390	456000	1.1397	15485800	1.41
易方达科益混合A	010389	456000	1.1397	15485800	1.41
工银国家战略股票	001719	427600	1.0687	14521300	2.44
华商新趋势优选混合	166301	393900	0.9845	13376800	0.1
易方达逆向投资混合C	011650	305500	0.7636	10374800	0.6
易方达逆向投资混合A	011649	305500	0.7636	10374800	0.6
南华瑞盈混合发起C	004846	289500	0.7236	9831420	3.88
南华瑞盈混合发起A	004845	289500	0.7236	9831420	3.88
泓德优选成长混合	001256	268800	0.6718	9128450	0.32
博时消费创新混合C	010327	238500	0.5961	8099460	0.59
博时消费创新混合A	010326	238500	0.5961	8099460	0.59
泓德丰润三年持有期混合	008545	224400	0.5609	7620620	0.21
华商优势行业混合	000390	218800	0.5469	7430450	0.09
易方达裕鑫债券C	003134	205700	0.5141	6985570	0.28
易方达裕鑫债券A	003133	205700	0.5141	6985570	0.28
交银新回报灵活配置混合C	519760	168600	0.4214	5725660	0.1
交银新回报灵活配置混合A	519752	168600	0.4214	5725660	0.1
鹏华成长智选混合C	010265	164000	0.4099	5569440	0.17
鹏华成长智选混合A	010264	164000	0.4099	5569440	0.17
景顺长城景颐尊利债券C	015806	137700	0.3442	4676290	0.31
景顺长城景颐尊利债券A	015805	137700	0.3442	4676290	0.31
上银鑫达灵活配置混合C	015753	129914	0.3247	4411880	0.75
上银鑫达灵活配置混合A	004138	129914	0.3247	4411880	0.75
华商盛世成长混合	630002	126700	0.3167	4302730	0.09
泓德优势领航混合	002808	126100	0.3152	4282360	0.13
易方达裕富债券C	008557	115800	0.2894	3932570	0.06
易方达裕富债券A	008556	115800	0.2894	3932570	0.06
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	112800	0.2819	3830690	0.05
广发品牌消费股票C	010245	111400	0.2784	3783140	1.69
广发品牌消费股票A	004995	111400	0.2784	3783140	1.69
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	106600	0.2664	3620140	0.4
泓德研究优选混合	006608	98100	0.2452	3331480	0.14
泓德致远混合C	004966	94815	0.237	3219920	0.19
泓德致远混合A	004965	94815	0.237	3219920	0.19
上银新兴价值成长混合	000520	87522	0.2188	2972250	0.65
泓德泓富混合C	001376	85902	0.2147	2917230	2.66
泓德泓富混合A	001357	85902	0.2147	2917230	2.66
景顺长城安益回报一年持有期混合C类	012139	83300	0.2082	2828870	0.37
景顺长城安益回报一年持有期混合A类	012138	83300	0.2082	2828870	0.37
易方达均衡优选一年持有混合C	013604	76500	0.1912	2597940	1.39
易方达均衡优选一年持有混合A	013603	76500	0.1912	2597940	1.39
华夏中证1000ETF	159845	71573	0.1789	2430620	0.02
南方中证1000ETF	512100	63703	0.1592	2163350	0.02
泰康新回报灵活配置混合C	001799	62700	0.1567	2129290	1.9
泰康新回报灵活配置混合A	001798	62700	0.1567	2129290	1.9
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	51500	0.1287	1748940	0.15
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	51500	0.1287	1748940	0.15
交银周期回报灵活配置混合C	519759	48100	0.1202	1633480	0.1
交银周期回报灵活配置混合A	519738	48100	0.1202	1633480	0.1
富国中证消费50ETF	515650	45700	0.1142	1551970	0.07
中银证券内需增长混合C	013756	45200	0.113	1534990	1.1
中银证券内需增长混合A	013755	45200	0.113	1534990	1.1
鹏华策略回报混合	004986	44173	0.1104	1500120	0.53
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	43900	0.1097	1490840	0.1
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	43900	0.1097	1490840	0.1
交银恒益灵活配置混合C	014949	43000	0.1075	1460280	0.1
交银恒益灵活配置混合A	004975	43000	0.1075	1460280	0.1
景顺长城安泽回报一年持有期混合C类	011019	42000	0.105	1426320	0.76
景顺长城安泽回报一年持有期混合A类	011018	42000	0.105	1426320	0.76
景顺长城安瑞混合C	014926	39300	0.0982	1334630	0.76
景顺长城安瑞混合A	012137	39300	0.0982	1334630	0.76
永赢宏泽一年定开混合	011093	37000	0.0925	1256520	0.13
建信鑫安回报灵活配置混合C	018541	36000	0.09	1222560	0.74
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	36000	0.09	1222560	0.74
鹏华价值精选股票	206012	35800	0.0895	1215770	0.52
华富智慧城市灵活配置混合A	000757	35000	0.0875	1188600	2.42
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	32500	0.0812	1103700	0.09
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	32500	0.0812	1103700	0.09
易方达中证1000ETF	159633	31962	0.0799	1085430	0.02
泰康弘实3月定开混合	006111	31278	0.0782	1062200	0.04
中银证券优势制造股票C	011270	30000	0.075	1018800	0.76
中银证券优势制造股票A	011269	30000	0.075	1018800	0.76
泓德丰泽混合(LOF)	501071	29100	0.0727	988236	0.31
富国中证1000ETF	159629	28378	0.0709	963717	0.02
1000增强ETF	159677	27100	0.0677	920316	0.11
华商恒益稳健混合	008488	27100	0.0677	920316	0.07
广发中证1000ETF	560010	21400	0.0535	726744	0.02
交银优选回报灵活配置混合C	519769	20000	0.05	679200	0.1
交银优选回报灵活配置混合A	519768	20000	0.05	679200	0.1
交银稳进回报六个月持有期混合C	016546	17800	0.0445	604488	0.1
交银稳进回报六个月持有期混合A	016545	17800	0.0445	604488	0.1
招商安弘灵活配置混合	002271	17300	0.0432	587508	1.1
银华积极精选混合	007056	17100	0.0427	580716	0.96
建信消费升级混合	000056	16700	0.0417	567132	0.98
兴华消费精选6个月持有混合发起C	014751	16400	0.041	556944	3.74
兴华消费精选6个月持有混合发起A	014750	16400	0.041	556944	3.74
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	165524	15200	0.038	516192	0.98
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	013084	15200	0.038	516192	0.98
交银优择回报灵活配置混合C	519771	13550	0.0339	460158	0.11
交银优择回报灵活配置混合A	519770	13550	0.0339	460158	0.11
天治财富增长混合	350001	12700	0.0317	431292	0.96
交银臻选回报混合C	015595	11200	0.028	380352	0.13
交银臻选回报混合A	010916	11200	0.028	380352	0.13
永赢惠泽一年	006836	9500	0.0237	322620	0.08
泰信行业精选混合A	290012	7800	0.0195	264888	0.05
泰信行业精选混合C	002583	7800	0.0195	264888	0.05
景顺长城低碳科技主题混合	002244	7173	0.0179	243595	0.47
西部利得新富混合A	673120	7000	0.0175	237720	1.61
西部利得新富混合C	015041	7000	0.0175	237720	1.61
广发中证全指可选消费ETF	159936	4100	0.0102	139236	0.07
交银瑞鑫六个月持有期混合C	017553	3400	0.0085	115464	0.14
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	3400	0.0085	115464	0.14
泰信互联网+主题混合	001978	2800	0.007	95088	1.8
华泰紫金创新成长混合发起C	016518	1900	0.0047	64524	0.1
华泰紫金创新成长混合发起A	016517	1900	0.0047	64524	0.1
中金中证1000指数增强发起C	017734	1700	0.0042	57732	0.05
中金中证1000指数增强发起A	017733	1700	0.0042	57732	0.05
国联安消费50ETF	159670	1200	0.003	40752	0.08
易方达中证消费50ETF	159798	1100	0.0027	37356	0.07
中证1000	516300	900	0.0022	30564	0.03
东兴中证消费50C	009117	800	0.002	27168	0.05
东兴中证消费50A	009116	800	0.002	27168	0.05
交银新成长混合	519736	573	0.0014	19459.1	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	573	0.0014	19459.1	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	573	0.0014	19459.1	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	573	0.0014	19459.1	0.01
华安中国A股增强指数	040002	573	0.0014	19459.1	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	573	0.0014	19459.1	0
汇添富新兴消费股票D	015195	573	0.0014	19459.1	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	573	0.0014	19459.1	0.01
申万菱信智能驱动股票C	015159	573	0.0014	19459.1	0
汇添富创新活力混合D	014837	573	0.0014	19459.1	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	573	0.0014	19459.1	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	573	0.0014	19459.1	0.02
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	573	0.0014	19459.1	0.02
大成北交所两年定开混合C	014272	573	0.0014	19459.1	0.01
大成北交所两年定开混合A	014271	573	0.0014	19459.1	0.01
方正富邦策略轮动混合C	013079	573	0.0014	19459.1	0
方正富邦策略轮动混合A	013078	573	0.0014	19459.1	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	573	0.0014	19459.1	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	573	0.0014	19459.1	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	573	0.0014	19459.1	0.01
博时新能源汽车主题混合A	011938	573	0.0014	19459.1	0.01
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	573	0.0014	19459.1	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	573	0.0014	19459.1	0.01
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	573	0.0014	19459.1	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	573	0.0014	19459.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	573	0.0014	19459.1	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	573	0.0014	19459.1	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	573	0.0014	19459.1	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	573	0.0014	19459.1	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	573	0.0014	19459.1	0
海富通富泽混合C	009157	573	0.0014	19459.1	0.01
海富通富泽混合A	009156	573	0.0014	19459.1	0.01
大成睿鑫股票C	009070	573	0.0014	19459.1	0
大成睿鑫股票A	009069	573	0.0014	19459.1	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	573	0.0014	19459.1	0
富荣福锦混合C	005165	573	0.0014	19459.1	0.01
富荣福锦混合A	005164	573	0.0014	19459.1	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	573	0.0014	19459.1	0
汇添富多策略定开混合	002746	573	0.0014	19459.1	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	573	0.0014	19459.1	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	573	0.0014	19459.1	0
汇添富新兴消费股票A	001726	573	0.0014	19459.1	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	573	0.0014	19459.1	0
鹏华改革红利股票	001188	573	0.0014	19459.1	0.01
银华长荣混合A	011855	400	0.001	13584	0
银华长丰混合发起式	008978	400	0.001	13584	0.01
华宝中证1000指数	162413	300	0.0007	10188	0.02
华宝中证1000指数C	016033	300	0.0007	10188	0.02
华富价值增长混合A	410007	73	0.0002	2479.08	0
国联安精选混合	257020	73	0.0002	2479.08	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	73	0.0002	2479.08	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	73	0.0002	2479.08	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	73	0.0002	2479.08	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	73	0.0002	2479.08	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	73	0.0002	2479.08	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	73	0.0002	2479.08	0
大成聚优成长混合C	014225	73	0.0002	2479.08	0
大成聚优成长混合A	014224	73	0.0002	2479.08	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	73	0.0002	2479.08	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	73	0.0002	2479.08	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	73	0.0002	2479.08	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	73	0.0002	2479.08	0
大成核心趋势混合C	012520	73	0.0002	2479.08	0
大成核心趋势混合A	012519	73	0.0002	2479.08	0
富国生物医药科技混合型C	011308	73	0.0002	2479.08	0
大成核心价值甄选混合C	010930	73	0.0002	2479.08	0
大成核心价值甄选混合A	010929	73	0.0002	2479.08	0
大成产业趋势混合C	010827	73	0.0002	2479.08	0
大成产业趋势混合A	010826	73	0.0002	2479.08	0
华富成长企业精选股票A	009398	73	0.0002	2479.08	0
国联安核心资产混合	006864	73	0.0002	2479.08	0
富国生物医药科技混合型A	006218	73	0.0002	2479.08	0
金鹰民丰回报混合	004265	73	0.0002	2479.08	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	73	0.0002	2479.08	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	73	0.0002	2479.08	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	73	0.0002	2479.08	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	73	0.0002	2479.08	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	73	0.0002	2479.08	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	73	0.0002	2479.08	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德泓富混合C	001376	113600	0.2839	4256590	2.86
泓德泓富混合A	001357	113600	0.2839	4256590	2.86
中信建投睿溢C	006843	5300	0.0132	198591	2.31
中信建投睿溢A	002640	5300	0.0132	198591	2.31

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	488863	1.2219	16191100	0.35
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	488863	1.2219	16191100	0.35
华宝生态中国混合C	016462	452116	1.13	14974100	0.83
华宝生态中国混合A	000612	452116	1.13	14974100	0.83
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	501202	406547	1.0161	13464800	1.33
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	009663	406547	1.0161	13464800	1.33
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	337306	0.8431	11171600	0.35
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	014349	337306	0.8431	11171600	0.35
泓德泓富混合C	001376	229900	0.5746	7614290	2.29
泓德泓富混合A	001357	229900	0.5746	7614290	2.29
银华鑫峰混合C	015306	143794	0.3594	4762460	0.87
银华鑫峰混合A	015305	143794	0.3594	4762460	0.87
创金合信鑫祺混合C	009006	135922	0.3397	4501740	0.45
创金合信鑫祺混合A	009005	135922	0.3397	4501740	0.45
华宝事件驱动混合A	001118	115160	0.2878	3814100	0.57
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	111800	0.2794	3702820	0.05
银华鑫利一年持有期混合	012370	95576	0.2389	3165480	0.34
上银鑫达灵活配置混合C	015753	92897	0.2322	3076750	1.65
上银鑫达灵活配置混合A	004138	92897	0.2322	3076750	1.65
南方中证1000ETF	512100	75100	0.1877	2487310	0.02
华泰紫金创新成长混合发起C	016518	69000	0.1725	2285280	1.76
华泰紫金创新成长混合发起A	016517	69000	0.1725	2285280	1.76
富国中证消费50ETF	515650	48900	0.1222	1619570	0.08
海富通稳固收益债券C	519030	46300	0.1157	1533460	0.05
广发中证1000ETF	560010	45500	0.1137	1506960	0.02
华夏中证1000ETF	159845	42273	0.1057	1400080	0.02
富国中证1000ETF	159629	40378	0.1009	1337320	0.02
易方达中证1000ETF	159633	39900	0.0997	1321490	0.02
泓德优势领航混合	002808	34300	0.0857	1136020	0.04
上银未来生活灵活配置混合C	014113	29700	0.0742	983664	1.19
上银未来生活灵活配置混合A	007393	29700	0.0742	983664	1.19
泓德研究优选混合	006608	29300	0.0732	970416	0.05
泓德优选成长混合	001256	27700	0.0692	917424	0.05
嘉实研究阿尔法股票A	000082	26900	0.0672	890928	0.14
长信先优债券C	016820	25000	0.0625	828000	0.11
长信先优债券A	004885	25000	0.0625	828000	0.11
中信建投中证1000指数增强C	015785	23700	0.0592	784944	0.09
中信建投中证1000指数增强A	015784	23700	0.0592	784944	0.09
华宝品质生活股票	000867	20000	0.05	662400	0.73
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	17100	0.0427	566352	0.05
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	17100	0.0427	566352	0.05
海富通欣睿混合C	010658	15300	0.0382	506736	0.1
海富通欣睿混合A	010657	15300	0.0382	506736	0.1
创金合信稳健添利债券C	015783	14300	0.0357	473616	0.28
创金合信稳健添利债券A	015782	14300	0.0357	473616	0.28
嘉实新添辉定期混合C	005089	13200	0.033	437184	0.89
嘉实新添辉定期混合A	005088	13200	0.033	437184	0.89
海富通欣利混合C	011555	8800	0.022	291456	0.32
海富通欣利混合A	011554	8800	0.022	291456	0.32
诺安策略精选股票	320020	7800	0.0195	258336	0.07
创金合信景雯混合C	010598	5200	0.013	172224	0.25
创金合信景雯混合A	010597	5200	0.013	172224	0.25
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	3500	0.0087	115920	0.21
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	3500	0.0087	115920	0.21
创金合信鑫祥混合C	010606	3200	0.008	105984	0.21
创金合信鑫祥混合A	010605	3200	0.008	105984	0.21
广发中证全指可选消费ETF	159936	2900	0.0072	96048	0.05
海富通策略收益债券C	010261	1900	0.0047	62928	0.08
海富通策略收益债券A	010260	1900	0.0047	62928	0.08
嘉实农业产业股票C	015468	1800	0.0045	59616	0
嘉实农业产业股票A	003634	1800	0.0045	59616	0
易方达中证消费50ETF	159798	1500	0.0037	49680	0.07
中证1000	516300	900	0.0022	29808	0.02
交银新成长混合	519736	573	0.0014	18977.8	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	573	0.0014	18977.8	0
交银精选混合	519688	573	0.0014	18977.8	0
A50ETF	512150	573	0.0014	18977.8	0.03
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	573	0.0014	18977.8	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	573	0.0014	18977.8	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	573	0.0014	18977.8	0
汇添富逆向投资混合A	470098	573	0.0014	18977.8	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	573	0.0014	18977.8	0
诺安行业轮动混合A	320015	573	0.0014	18977.8	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	573	0.0014	18977.8	0.01
大摩领先优势混合	233006	573	0.0014	18977.8	0.01
宏利成长混合	162201	573	0.0014	18977.8	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	573	0.0014	18977.8	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	573	0.0014	18977.8	0
鹏华消费领先混合	160624	573	0.0014	18977.8	0
建信创业板ETF	159956	573	0.0014	18977.8	0.03
大成价值增长混合A	090001	573	0.0014	18977.8	0
华安中国A股增强指数	040002	573	0.0014	18977.8	0
国泰事件驱动混合A	020023	573	0.0014	18977.8	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	573	0.0014	18977.8	0
国泰事件驱动混合C	015592	573	0.0014	18977.8	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	573	0.0014	18977.8	0
汇添富智能制造股票C	015196	573	0.0014	18977.8	0
汇添富新兴消费股票D	015195	573	0.0014	18977.8	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	573	0.0014	18977.8	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	573	0.0014	18977.8	0
汇添富逆向投资混合C	015181	573	0.0014	18977.8	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	573	0.0014	18977.8	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	573	0.0014	18977.8	0
汇添富创新活力混合D	014837	573	0.0014	18977.8	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	573	0.0014	18977.8	0.01
富国天旭均衡混合C	014719	573	0.0014	18977.8	0.01
富国天旭均衡混合A	014718	573	0.0014	18977.8	0.01
诺安新动力灵活配置混合C	014551	573	0.0014	18977.8	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	573	0.0014	18977.8	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	573	0.0014	18977.8	0.01
长城久源混合C	014381	573	0.0014	18977.8	0.03
大成北交所两年定开混合C	014272	573	0.0014	18977.8	0
大成北交所两年定开混合A	014271	573	0.0014	18977.8	0
富国金安均衡精选混合C	014058	573	0.0014	18977.8	0
富国金安均衡精选混合A	014057	573	0.0014	18977.8	0
鹏华沃鑫混合C	013535	573	0.0014	18977.8	0
鹏华沃鑫混合A	013534	573	0.0014	18977.8	0
方正富邦策略轮动混合C	013079	573	0.0014	18977.8	0
方正富邦策略轮动混合A	013078	573	0.0014	18977.8	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	573	0.0014	18977.8	0.02
方正富邦趋势领航混合C	012914	573	0.0014	18977.8	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	573	0.0014	18977.8	0
鹏华品质精选混合C	012786	573	0.0014	18977.8	0
鹏华品质精选混合A	012785	573	0.0014	18977.8	0
长盛景气优选混合	012556	573	0.0014	18977.8	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	573	0.0014	18977.8	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	573	0.0014	18977.8	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	573	0.0014	18977.8	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	573	0.0014	18977.8	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	573	0.0014	18977.8	0.01
博时新能源汽车主题混合A	011938	573	0.0014	18977.8	0.01
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	573	0.0014	18977.8	0.01
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	573	0.0014	18977.8	0.01
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	573	0.0014	18977.8	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	573	0.0014	18977.8	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	573	0.0014	18977.8	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	573	0.0014	18977.8	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	573	0.0014	18977.8	0.01
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	573	0.0014	18977.8	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	573	0.0014	18977.8	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	573	0.0014	18977.8	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	573	0.0014	18977.8	0
大成核心价值甄选混合C	010930	573	0.0014	18977.8	0
大成核心价值甄选混合A	010929	573	0.0014	18977.8	0
大成成长进取混合C	010372	573	0.0014	18977.8	0
大成成长进取混合A	010371	573	0.0014	18977.8	0
大摩新兴产业股票	010322	573	0.0014	18977.8	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	573	0.0014	18977.8	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	573	0.0014	18977.8	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	573	0.0014	18977.8	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	573	0.0014	18977.8	0
汇添富稳健收益混合C	009737	573	0.0014	18977.8	0
汇添富稳健收益混合A	009736	573	0.0014	18977.8	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	573	0.0014	18977.8	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	573	0.0014	18977.8	0
汇安核心资产混合C	009382	573	0.0014	18977.8	0
汇安核心资产混合A	009381	573	0.0014	18977.8	0
海富通富泽混合C	009157	573	0.0014	18977.8	0.01
海富通富泽混合A	009156	573	0.0014	18977.8	0.01
海富通富盈混合C	009155	573	0.0014	18977.8	0.01
海富通富盈混合A	009154	573	0.0014	18977.8	0.01
大成睿鑫股票C	009070	573	0.0014	18977.8	0.01
大成睿鑫股票A	009069	573	0.0014	18977.8	0.01
大成优势企业混合C	008272	573	0.0014	18977.8	0
大成优势企业混合A	008271	573	0.0014	18977.8	0
鹏华价值驱动混合	008132	573	0.0014	18977.8	0
金鹰民安回报定开C	007735	573	0.0014	18977.8	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	573	0.0014	18977.8	0
金鹰民安回报定开A	006972	573	0.0014	18977.8	0
博时汇悦回报混合	006813	573	0.0014	18977.8	0.03
富国优质发展混合C	006528	573	0.0014	18977.8	0
富国优质发展混合A	006527	573	0.0014	18977.8	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	573	0.0014	18977.8	0.02
申万菱信智能驱动股票A	005825	573	0.0014	18977.8	0
汇添富智能制造股票A	005802	573	0.0014	18977.8	0
汇安量化优选C	005600	573	0.0014	18977.8	0.04
汇安量化优选A	005599	573	0.0014	18977.8	0.04
富荣福锦混合C	005165	573	0.0014	18977.8	0.01
富荣福锦混合A	005164	573	0.0014	18977.8	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	573	0.0014	18977.8	0
博时鑫润混合C	003951	573	0.0014	18977.8	0.01
博时鑫润混合A	003950	573	0.0014	18977.8	0.01
汇安沪深300增强C	003885	573	0.0014	18977.8	0.01
汇安沪深300增强A	003884	573	0.0014	18977.8	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	573	0.0014	18977.8	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	573	0.0014	18977.8	0
汇添富多策略定开混合	002746	573	0.0014	18977.8	0.01
长城久源混合A	002703	573	0.0014	18977.8	0.03
诺安和鑫混合	002560	573	0.0014	18977.8	0
汇添富创新活力混合A	002419	573	0.0014	18977.8	0.01
景顺长城低碳科技主题混合	002244	573	0.0014	18977.8	0.03
汇添富新睿精选混合C	002164	573	0.0014	18977.8	0
诺安创新驱动混合C	002051	573	0.0014	18977.8	0
汇添富新睿精选混合A	001816	573	0.0014	18977.8	0
汇添富新兴消费股票A	001726	573	0.0014	18977.8	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	573	0.0014	18977.8	0
中金消费升级	001193	573	0.0014	18977.8	0.01
鹏华改革红利股票	001188	573	0.0014	18977.8	0.01
国投瑞银美丽中国混合A	000663	573	0.0014	18977.8	0
鹏华品牌传承混合	000431	573	0.0014	18977.8	0
鹏华环保产业股票	000409	573	0.0014	18977.8	0
博时创业板两年定开混合	160529	473	0.0012	15665.8	0.01
银华长荣混合A	011855	400	0.001	13248	0
银华长丰混合发起式	008978	400	0.001	13248	0.01
汇安量化先锋混合C	007776	343	0.0009	11360.2	0.03
汇安量化先锋混合A	007775	343	0.0009	11360.2	0.03
华宝中证1000指数	162413	300	0.0007	9936	0.02
华宝中证1000指数C	016033	300	0.0007	9936	0.02
融通通益混合	008837	273	0.0007	9041.76	0.01
华富价值增长混合A	410007	73	0.0002	2417.76	0
国联安精选混合	257020	73	0.0002	2417.76	0
鹏华价值精选股票	206012	73	0.0002	2417.76	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	73	0.0002	2417.76	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	73	0.0002	2417.76	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	73	0.0002	2417.76	0
汇添富行业整合混合D	015191	73	0.0002	2417.76	0
汇添富行业整合混合C	015190	73	0.0002	2417.76	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	73	0.0002	2417.76	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	73	0.0002	2417.76	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	73	0.0002	2417.76	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	73	0.0002	2417.76	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	73	0.0002	2417.76	0
大成聚优成长混合C	014225	73	0.0002	2417.76	0
大成聚优成长混合A	014224	73	0.0002	2417.76	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	73	0.0002	2417.76	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	73	0.0002	2417.76	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	73	0.0002	2417.76	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	73	0.0002	2417.76	0
汇添富产业升级混合C	013366	73	0.0002	2417.76	0
汇添富产业升级混合A	013365	73	0.0002	2417.76	0
大成核心趋势混合C	012520	73	0.0002	2417.76	0
大成核心趋势混合A	012519	73	0.0002	2417.76	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	73	0.0002	2417.76	0
富国生物医药科技混合型C	011308	73	0.0002	2417.76	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	73	0.0002	2417.76	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	73	0.0002	2417.76	0
宝盈祥乐一年持有期混合C	010858	73	0.0002	2417.76	0
宝盈祥乐一年持有期混合A	010857	73	0.0002	2417.76	0
大成产业趋势混合C	010827	73	0.0002	2417.76	0
大成产业趋势混合A	010826	73	0.0002	2417.76	0
华富成长企业精选股票A	009398	73	0.0002	2417.76	0
国联安核心资产混合	006864	73	0.0002	2417.76	0
富国生物医药科技混合型A	006218	73	0.0002	2417.76	0
汇添富行业整合混合A	005351	73	0.0002	2417.76	0
鹏华策略回报混合	004986	73	0.0002	2417.76	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	73	0.0002	2417.76	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	73	0.0002	2417.76	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	73	0.0002	2417.76	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	73	0.0002	2417.76	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	73	0.0002	2417.76	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	73	0.0002	2417.76	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信创业板ETF	159956	573	0.0014	19974.8	0.03

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	573	0.0014	24828.1	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	573	0.0014	24828.1	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	573	0.0014	24828.1	0.01

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实消费精选股票C	006605	448065	1.1199	21982100	0.49
嘉实消费精选股票A	006604	448065	1.1199	21982100	0.49
华宝生态中国混合A	000612	318161	0.7952	15609000	2.02
华宝动力组合混合A	240004	199953	0.4998	9809690	0.89
南方高增长混合(LOF)	160106	164617	0.4114	8076110	0.49
嘉实内需精选混合C	014075	109800	0.2744	5386790	0.52
嘉实内需精选混合A	014074	109800	0.2744	5386790	0.52
上银鑫达灵活配置混合C	015753	68819	0.172	3376260	1.52
上银鑫达灵活配置混合A	004138	68819	0.172	3376260	1.52
南方积极配置混合(LOF)	160105	59073	0.1476	2898120	0.5
人保精选混合C	005042	47783	0.1194	2344230	1.63
人保精选混合A	005041	47783	0.1194	2344230	1.63
国泰兴益灵活配置混合C	002055	45986	0.1149	2256070	0.32
国泰兴益灵活配置混合A	001265	45986	0.1149	2256070	0.32
国泰佳益混合C	012278	44130	0.1103	2165020	0.32
国泰佳益混合A	012277	44130	0.1103	2165020	0.32
嘉实蓝筹优势混合C	012068	41300	0.1032	2026180	0.09
嘉实蓝筹优势混合A	012067	41300	0.1032	2026180	0.09
嘉实研究阿尔法股票A	000082	38100	0.0952	1869190	0.26
国泰普益灵活配置混合C	003755	36473	0.0912	1789370	0.32
国泰普益灵活配置混合A	003754	36473	0.0912	1789370	0.32
嘉实产业领先混合C	014293	35200	0.088	1726910	0.11
嘉实产业领先混合A	014292	35200	0.088	1726910	0.11
嘉实优势精选混合C	012226	33900	0.0847	1663130	0.09
嘉实优势精选混合A	012225	33900	0.0847	1663130	0.09
国泰民福策略价值灵活配置混合C	014998	33573	0.0839	1647090	0.21
国泰民福策略价值灵活配置混合A	002489	33573	0.0839	1647090	0.21
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	32973	0.0824	1617660	0.22
国泰合益混合C	010833	30273	0.0757	1485190	0.22
国泰合益混合A	010832	30273	0.0757	1485190	0.22
人保行业轮动混合C	006574	30200	0.0755	1481610	1.45
人保行业轮动混合A	006573	30200	0.0755	1481610	1.45
华宝事件驱动混合A	001118	29373	0.0734	1441040	0.19
国泰诚益混合C	011996	29273	0.0732	1436130	0.22
国泰诚益混合A	011995	29273	0.0732	1436130	0.22
国泰民利策略收益灵活配置混合	002458	28010	0.07	1374170	0.22
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	27870	0.0697	1367300	0.21
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	27870	0.0697	1367300	0.21
国泰睿吉灵活配置混合C	000954	26776	0.0669	1313630	0.21
国泰睿吉灵活配置混合A	000953	26776	0.0669	1313630	0.21
嘉实惠泽混合(LOF)	160722	26600	0.0665	1305000	1.84
嘉实核心优势股票	005612	17500	0.0437	858550	0.09
南方中国梦灵活配置混合A	000554	15673	0.0392	768917	0.52
国泰多策略收益灵活配置混合	001922	15173	0.0379	744387	0.33
国泰安康定期支付混合C	002061	14873	0.0372	729669	0.36
国泰安康定期支付混合A	000367	14873	0.0372	729669	0.36
华宝品质生活股票	000867	10000	0.025	490600	0.51
国泰惠元混合	010538	7873	0.0197	386249	0.22
华宝消费升级混合	007308	1200	0.003	58872	0.1
国泰中证沪港深创新药产业ETF	517110	1146	0.0029	56222.8	0.04
同泰产业升级混合C	014939	881	0.0022	43221.9	0.04
同泰产业升级混合A	014938	881	0.0022	43221.9	0.04
嘉实金融精选股票C	005663	700	0.0017	34342	0
嘉实金融精选股票A	005662	700	0.0017	34342	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	573	0.0014	28111.4	0
东方红启华三年持有混合A	910021	573	0.0014	28111.4	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	573	0.0014	28111.4	0
安信灵活配置混合	750001	573	0.0014	28111.4	0
财通价值动量混合A	720001	573	0.0014	28111.4	0
西部利得事件驱动股票	671030	573	0.0014	28111.4	0.01
西部利得策略优选混合A	671010	573	0.0014	28111.4	0
东吴新产业精选股票A	580008	573	0.0014	28111.4	0.01
富国中证全指家用电器ETF	561120	573	0.0014	28111.4	0.02
汇丰晋信中小盘股票	540007	573	0.0014	28111.4	0.04
建信恒久价值混合	530001	573	0.0014	28111.4	0
交银经济新动力混合A	519778	573	0.0014	28111.4	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	573	0.0014	28111.4	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	573	0.0014	28111.4	0
交银新成长混合	519736	573	0.0014	28111.4	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	573	0.0014	28111.4	0
交银趋势混合A	519702	573	0.0014	28111.4	0
交银主题优选混合A	519700	573	0.0014	28111.4	0
交银精选混合	519688	573	0.0014	28111.4	0
万家新兴蓝筹	519196	573	0.0014	28111.4	0
万家品质生活A	519195	573	0.0014	28111.4	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	573	0.0014	28111.4	0.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	573	0.0014	28111.4	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	573	0.0014	28111.4	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	573	0.0014	28111.4	0.01
浦银安盛新兴产业混合A	519120	573	0.0014	28111.4	0.01
浦银安盛红利精选混合A	519115	573	0.0014	28111.4	0.02
浦银安盛精致生活混合A	519113	573	0.0014	28111.4	0.01
浦银安盛价值成长混合A	519110	573	0.0014	28111.4	0
大成景阳领先混合A	519019	573	0.0014	28111.4	0
大成积极成长混合A	519017	573	0.0014	28111.4	0
富国中证全指建筑材料ETF	516750	573	0.0014	28111.4	0.04
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	573	0.0014	28111.4	0.01
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	573	0.0014	28111.4	0.01
富国中证国企一带一路ETF	515150	573	0.0014	28111.4	0
A50ETF	512150	573	0.0014	28111.4	0.04
工银中证500ETF	510530	573	0.0014	28111.4	0.01
博时科创板三年定开混合	506005	573	0.0014	28111.4	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	573	0.0014	28111.4	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	573	0.0014	28111.4	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	573	0.0014	28111.4	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	573	0.0014	28111.4	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	573	0.0014	28111.4	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	573	0.0014	28111.4	0
添富悦享定开混合	50106L	573	0.0014	28111.4	0.01
东方红恒元五年定开混合	501066	573	0.0014	28111.4	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	573	0.0014	28111.4	0
东方红目标优选定开混合	501053	573	0.0014	28111.4	0
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	573	0.0014	28111.4	0
财通福鑫定开混合发起	501046	573	0.0014	28111.4	0.01
工银优质精选混合A	487021	573	0.0014	28111.4	0
工银精选平衡混合	483003	573	0.0014	28111.4	0
汇添富逆向投资混合A	470098	573	0.0014	28111.4	0
天弘精选混合A	420001	573	0.0014	28111.4	0
华富价值增长混合A	410007	573	0.0014	28111.4	0
华富竞争力优选混合A	410001	573	0.0014	28111.4	0.01
光大保德信行业轮动混合	360016	573	0.0014	28111.4	0
光大保德信红利混合A	360005	573	0.0014	28111.4	0.01
光大保德信量化股票A	360001	573	0.0014	28111.4	0
兴全有机增长混合	340008	573	0.0014	28111.4	0
兴全社会责任混合	340007	573	0.0014	28111.4	0
兴全全球视野股票	340006	573	0.0014	28111.4	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	573	0.0014	28111.4	0
诺安行业轮动混合A	320015	573	0.0014	28111.4	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	573	0.0014	28111.4	0.01
诺安成长混合	320007	573	0.0014	28111.4	0
诺安平衡混合	320001	573	0.0014	28111.4	0
申万菱信新动力混合	310328	573	0.0014	28111.4	0
申万菱信盛利精选混合	310308	573	0.0014	28111.4	0
景顺长城公司治理混合	260111	573	0.0014	28111.4	0.01
景顺长城动力平衡混合	260103	573	0.0014	28111.4	0
景顺长城优选混合	260101	573	0.0014	28111.4	0
国联安精选混合	257020	573	0.0014	28111.4	0
华宝新兴产业混合	240017	573	0.0014	28111.4	0.01
华宝大盘精选混合	240011	573	0.0014	28111.4	0.01
大摩领先优势混合	233006	573	0.0014	28111.4	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	573	0.0014	28111.4	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	573	0.0014	28111.4	0.01
金鹰灵活配置混合A类	210010	573	0.0014	28111.4	0.01
金鹰策略配置混合	210008	573	0.0014	28111.4	0
金鹰技术领先混合A	210007	573	0.0014	28111.4	0.01
金鹰元禧混合A	210006	573	0.0014	28111.4	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	573	0.0014	28111.4	0
鹏华消费优选混合	206007	573	0.0014	28111.4	0
长城优化升级混合A	200015	573	0.0014	28111.4	0
长城双动力混合A	200010	573	0.0014	28111.4	0.01
东方红创新优选定开混合	169106	573	0.0014	28111.4	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	573	0.0014	28111.4	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	573	0.0014	28111.4	0
中欧创业板两年混合A	166027	573	0.0014	28111.4	0
中欧新蓝筹混合A	166002	573	0.0014	28111.4	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	573	0.0014	28111.4	0
兴全合兴混合A	163418	573	0.0014	28111.4	0
兴全合宜混合A	163417	573	0.0014	28111.4	0
兴全精选混合	163411	573	0.0014	28111.4	0
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	573	0.0014	28111.4	0
兴全合润混合	163406	573	0.0014	28111.4	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	573	0.0014	28111.4	0
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	573	0.0014	28111.4	0.01
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	573	0.0014	28111.4	0.01
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	573	0.0014	28111.4	0
申万菱信中小企业100指数(LOF)A	163111	573	0.0014	28111.4	0.02
申万菱信深证成份指数A	163109	573	0.0014	28111.4	0.01
宏利行业精选混合A	162204	573	0.0014	28111.4	0
宏利稳定混合	162203	573	0.0014	28111.4	0.01
宏利成长混合	162201	573	0.0014	28111.4	0
万家社会责任C	161913	573	0.0014	28111.4	0
万家社会责任A	161912	573	0.0014	28111.4	0
融通内需驱动混合A/B	161611	573	0.0014	28111.4	0
融通动力先锋混合A/B	161609	573	0.0014	28111.4	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	573	0.0014	28111.4	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	573	0.0014	28111.4	0.01
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	573	0.0014	28111.4	0.01
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	573	0.0014	28111.4	0.01
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	573	0.0014	28111.4	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	573	0.0014	28111.4	0.01
易方达科顺定开混合(LOF)	161132	573	0.0014	28111.4	0.02
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	573	0.0014	28111.4	0.03
富国创业板指数A	16102G	573	0.0014	28111.4	0
富国中证银行指数A	161029	573	0.0014	28111.4	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	573	0.0014	28111.4	0
大成创业板两年定开混合A	160926	573	0.0014	28111.4	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	573	0.0014	28111.4	0.01
大成优选混合(LOF)A	160916	573	0.0014	28111.4	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	573	0.0014	28111.4	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	573	0.0014	28111.4	0.01
鹏华精选回报三年定开混合	160645	573	0.0014	28111.4	0.02
鹏华策略优选混合	160627	573	0.0014	28111.4	0.01
鹏华消费领先混合	160624	573	0.0014	28111.4	0.01
鹏华中国50混合	160605	573	0.0014	28111.4	0
博时创业板两年定开混合	160529	573	0.0014	28111.4	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	573	0.0014	28111.4	0
华安创业板两年定开混合	160425	573	0.0014	28111.4	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	573	0.0014	28111.4	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	573	0.0014	28111.4	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	573	0.0014	28111.4	0
湾创ETF	159976	573	0.0014	28111.4	0.02
建信创业板ETF	159956	573	0.0014	28111.4	0.03
国投瑞银金融地产ETF	159933	573	0.0014	28111.4	0.02
深红利ETF	159905	573	0.0014	28111.4	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	573	0.0014	28111.4	0
申万菱信中证内地新能源主题ETF	159752	573	0.0014	28111.4	0.01
物联网ETF工银	159709	573	0.0014	28111.4	0.02
国投瑞银创新动力混合	121005	573	0.0014	28111.4	0
易方达策略成长二号混合	112002	573	0.0014	28111.4	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	573	0.0014	28111.4	0
易方达消费行业股票	110022	573	0.0014	28111.4	0
易方达策略成长混合	110002	573	0.0014	28111.4	0
富国天合稳健优选混合	100026	573	0.0014	28111.4	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	573	0.0014	28111.4	0.01
大成健康产业混合A	090020	573	0.0014	28111.4	0.01
大成消费主题混合A	090016	573	0.0014	28111.4	0.01
大成竞争优势混合A	090013	573	0.0014	28111.4	0
大成行业轮动混合A	090009	573	0.0014	28111.4	0.02
大成策略回报混合A	090007	573	0.0014	28111.4	0
大成精选增值混合A	090004	573	0.0014	28111.4	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	573	0.0014	28111.4	0
大成价值增长混合A	090001	573	0.0014	28111.4	0
长盛量化红利混合A	080005	573	0.0014	28111.4	0.01
长盛成长价值混合A	080001	573	0.0014	28111.4	0.01
博时回报混合	050022	573	0.0014	28111.4	0.01
博时行业轮动混合	050018	573	0.0014	28111.4	0.01
博时精选混合A	050004	573	0.0014	28111.4	0
华安升级主题混合A	040020	573	0.0014	28111.4	0.01
华安行业轮动混合	040016	573	0.0014	28111.4	0
华安动态灵活配置混合A	040015	573	0.0014	28111.4	0
华安策略优选混合A	040008	573	0.0014	28111.4	0
华安宝利配置混合	040004	573	0.0014	28111.4	0
华安中国A股增强指数	040002	573	0.0014	28111.4	0
华安创新混合	040001	573	0.0014	28111.4	0
国泰事件驱动混合A	020023	573	0.0014	28111.4	0.01
国泰金牛创新成长混合	020010	573	0.0014	28111.4	0
大成健康产业混合C	016060	573	0.0014	28111.4	0.01
景顺长城品质成长混合C	015775	573	0.0014	28111.4	0
金鹰产业整合混合C	015640	573	0.0014	28111.4	0.01
宏利行业精选混合C	015601	573	0.0014	28111.4	0
国泰事件驱动混合C	015592	573	0.0014	28111.4	0.01
国泰大农业股票C	015588	573	0.0014	28111.4	0
长城双动力混合C	015561	573	0.0014	28111.4	0.01
中欧睿见混合C	015481	573	0.0014	28111.4	0
天弘云端生活优选混合C	015462	573	0.0014	28111.4	0.02
天弘精选混合C	015459	573	0.0014	28111.4	0
万家瑞兴C	015390	573	0.0014	28111.4	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	573	0.0014	28111.4	0
汇添富智能制造股票C	015196	573	0.0014	28111.4	0
汇添富新兴消费股票D	015195	573	0.0014	28111.4	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	573	0.0014	28111.4	0.01
汇添富行业整合混合D	015191	573	0.0014	28111.4	0.03
汇添富行业整合混合C	015190	573	0.0014	28111.4	0.03
汇添富逆向投资混合D	015182	573	0.0014	28111.4	0
汇添富逆向投资混合C	015181	573	0.0014	28111.4	0
申万菱信中证申万证券行业指数C	015178	573	0.0014	28111.4	0
申万菱信深证成份指数C	015177	573	0.0014	28111.4	0.01
申万菱信中证申万医药生物指数C	015176	573	0.0014	28111.4	0.01
申万菱信医药先锋股票C	015171	573	0.0014	28111.4	0.01
申万菱信智能驱动股票C	015159	573	0.0014	28111.4	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	573	0.0014	28111.4	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	573	0.0014	28111.4	0
汇添富高端制造股票D	015115	573	0.0014	28111.4	0
汇添富高端制造股票C	015114	573	0.0014	28111.4	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	573	0.0014	28111.4	0
工银物流产业股票C	015001	573	0.0014	28111.4	0
华安生态优先混合C	014977	573	0.0014	28111.4	0
华安升级主题混合C	014976	573	0.0014	28111.4	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	573	0.0014	28111.4	0
华安红利精选混合C	014971	573	0.0014	28111.4	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	573	0.0014	28111.4	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	573	0.0014	28111.4	0.01
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	573	0.0014	28111.4	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	573	0.0014	28111.4	0
兴银碳中和主题混合C	014839	573	0.0014	28111.4	0.02
兴银碳中和主题混合A	014838	573	0.0014	28111.4	0.02
汇添富创新活力混合D	014837	573	0.0014	28111.4	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	573	0.0014	28111.4	0.01
景顺长城华城稳健6月持有混合C	014768	573	0.0014	28111.4	0.01
景顺长城华城稳健6月持有混合A	014767	573	0.0014	28111.4	0.01
富国天旭均衡混合C	014719	573	0.0014	28111.4	0.01
富国天旭均衡混合A	014718	573	0.0014	28111.4	0.01
博时时代领航混合C	014704	573	0.0014	28111.4	0.01
博时时代领航混合A	014703	573	0.0014	28111.4	0.01
中欧融享增益一年持有混合C	014658	573	0.0014	28111.4	0
中欧融享增益一年持有混合A	014657	573	0.0014	28111.4	0
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	573	0.0014	28111.4	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	573	0.0014	28111.4	0
博时回报严选混合C	014601	573	0.0014	28111.4	0.02
博时回报严选混合A	014600	573	0.0014	28111.4	0.02
诺安新动力灵活配置混合C	014551	573	0.0014	28111.4	0
诺安高端制造股票C	014536	573	0.0014	28111.4	0.02
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	573	0.0014	28111.4	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	573	0.0014	28111.4	0.01
汇添富先进制造混合C	014509	573	0.0014	28111.4	0.02
汇添富先进制造混合A	014508	573	0.0014	28111.4	0.02
博时成长臻选混合C	014507	573	0.0014	28111.4	0.01
博时成长臻选混合A	014506	573	0.0014	28111.4	0.01
诺安鸿鑫混合C	014498	573	0.0014	28111.4	0.04
华安产业动力6个月持有混合C	014390	573	0.0014	28111.4	0
华安产业动力6个月持有混合A	014389	573	0.0014	28111.4	0
长城久源混合C	014381	573	0.0014	28111.4	0.03
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	573	0.0014	28111.4	0.01
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	573	0.0014	28111.4	0.01
德邦周期精选混合发起式C	014322	573	0.0014	28111.4	0.04
德邦周期精选混合发起式A	014321	573	0.0014	28111.4	0.04
大成北交所两年定开混合C	014272	573	0.0014	28111.4	0.01
大成北交所两年定开混合A	014271	573	0.0014	28111.4	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	573	0.0014	28111.4	0
博时专精特新主题混合C	014233	573	0.0014	28111.4	0
博时专精特新主题混合A	014232	573	0.0014	28111.4	0
华夏量化优选股票C	014188	573	0.0014	28111.4	0
华夏量化优选股票A	014187	573	0.0014	28111.4	0
华安景气驱动一年持有混合C	014178	573	0.0014	28111.4	0.01
华安景气驱动一年持有混合A	014177	573	0.0014	28111.4	0.01
工银价值成长混合C	014176	573	0.0014	28111.4	0.01
工银价值成长混合A	014175	573	0.0014	28111.4	0.01
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	573	0.0014	28111.4	0.03
华夏中证1000指数增强C	014126	573	0.0014	28111.4	0
华夏中证1000指数增强A	014125	573	0.0014	28111.4	0
金鹰时代先锋混合C	014120	573	0.0014	28111.4	0.01
金鹰时代先锋混合A	014119	573	0.0014	28111.4	0.01
融通内需驱动混合C	014109	573	0.0014	28111.4	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	573	0.0014	28111.4	0.01
交银经济新动力混合C	014096	573	0.0014	28111.4	0
工银悦享混合C	014069	573	0.0014	28111.4	0.01
工银悦享混合A	014068	573	0.0014	28111.4	0.01
浦银安盛新兴产业混合C	014061	573	0.0014	28111.4	0.01
富国金安均衡精选混合C	014058	573	0.0014	28111.4	0
富国金安均衡精选混合A	014057	573	0.0014	28111.4	0
交银启诚混合C	014039	573	0.0014	28111.4	0
交银启诚混合A	014038	573	0.0014	28111.4	0
博时成长回报混合C	014037	573	0.0014	28111.4	0.01
博时成长回报混合A	014036	573	0.0014	28111.4	0.01
浦银安盛红利精选混合C	014029	573	0.0014	28111.4	0.02
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	573	0.0014	28111.4	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	573	0.0014	28111.4	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	573	0.0014	28111.4	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	573	0.0014	28111.4	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	573	0.0014	28111.4	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	573	0.0014	28111.4	0
中欧瑾添混合C	013999	573	0.0014	28111.4	0.02
中欧瑾添混合A	013998	573	0.0014	28111.4	0.02
华夏永利一年持有混合C	013970	573	0.0014	28111.4	0
华夏永利一年持有混合A	013969	573	0.0014	28111.4	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	573	0.0014	28111.4	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	573	0.0014	28111.4	0
华商新能源汽车混合C	013887	573	0.0014	28111.4	0
华商新能源汽车混合A	013886	573	0.0014	28111.4	0
交银主题优选混合C	013884	573	0.0014	28111.4	0
汇安优势企业精选混合C	013868	573	0.0014	28111.4	0.01
汇安优势企业精选混合A	013867	573	0.0014	28111.4	0.01
博时时代消费混合C	013837	573	0.0014	28111.4	0
博时时代消费混合A	013836	573	0.0014	28111.4	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	573	0.0014	28111.4	0
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	573	0.0014	28111.4	0
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	573	0.0014	28111.4	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	573	0.0014	28111.4	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	573	0.0014	28111.4	0
华安策略优选混合C	013655	573	0.0014	28111.4	0
华安智能生活混合C	013621	573	0.0014	28111.4	0
华安媒体互联网混合C	013620	573	0.0014	28111.4	0
华安动态灵活配置混合C	013619	573	0.0014	28111.4	0
华安大安全混合C	013618	573	0.0014	28111.4	0.01
天弘永利优佳混合C	013570	573	0.0014	28111.4	0
天弘永利优佳混合A	013569	573	0.0014	28111.4	0
汇添富稳健睿享一年持有混合D	013540	573	0.0014	28111.4	0
鹏华沃鑫混合C	013535	573	0.0014	28111.4	0
鹏华沃鑫混合A	013534	573	0.0014	28111.4	0
华安制造先锋混合C	013507	573	0.0014	28111.4	0
大成致远优势一年持有期混合C	013464	573	0.0014	28111.4	0.01
大成致远优势一年持有期混合A	013463	573	0.0014	28111.4	0.01
博时凤凰领航混合C	013451	573	0.0014	28111.4	0
博时凤凰领航混合A	013450	573	0.0014	28111.4	0
交银趋势混合C	013430	573	0.0014	28111.4	0
博时核心资产精选混合C	013418	573	0.0014	28111.4	0
博时核心资产精选混合A	013417	573	0.0014	28111.4	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	573	0.0014	28111.4	0
汇添富产业升级混合C	013366	573	0.0014	28111.4	0.01
汇添富产业升级混合A	013365	573	0.0014	28111.4	0.01
工银新金融股票C	013355	573	0.0014	28111.4	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	573	0.0014	28111.4	0.01
鹏华价值远航6个月持有期混合C	013335	573	0.0014	28111.4	0.01
鹏华价值远航6个月持有期混合A	013334	573	0.0014	28111.4	0.01
富国中证银行指数C	013330	573	0.0014	28111.4	0
长城健康消费混合A	013293	573	0.0014	28111.4	0
宏利睿智稳健混合C	013280	573	0.0014	28111.4	0.01
富国创业板ETF联接C	013277	573	0.0014	28111.4	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	573	0.0014	28111.4	0
长城优化升级混合C	013274	573	0.0014	28111.4	0
红土创新智能制造混合型发起式	013250	573	0.0014	28111.4	0.02
交银瑞卓三年持有期混合	013247	573	0.0014	28111.4	0
金鹰大视野混合C	013210	573	0.0014	28111.4	0.01
金鹰大视野混合A	013209	573	0.0014	28111.4	0.01
浦银安盛医疗健康混合C	013183	573	0.0014	28111.4	0
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	573	0.0014	28111.4	0.01
博时新能源主题混合C	013104	573	0.0014	28111.4	0.01
博时新能源主题混合A	013103	573	0.0014	28111.4	0.01
安信远见成长混合C	013096	573	0.0014	28111.4	0
安信远见成长混合A	013095	573	0.0014	28111.4	0
方正富邦策略轮动混合C	013079	573	0.0014	28111.4	0.01
方正富邦策略轮动混合A	013078	573	0.0014	28111.4	0.01
恒越品质生活混合发起式	013028	573	0.0014	28111.4	0.02
建信兴润一年持有混合	013021	573	0.0014	28111.4	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	573	0.0014	28111.4	0.02
中庚价值先锋股票	012930	573	0.0014	28111.4	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	573	0.0014	28111.4	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	573	0.0014	28111.4	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	573	0.0014	28111.4	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	573	0.0014	28111.4	0
招商景气精选股票C	012836	573	0.0014	28111.4	0
招商景气精选股票A	012835	573	0.0014	28111.4	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	573	0.0014	28111.4	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	573	0.0014	28111.4	0
鹏华品质精选混合C	012786	573	0.0014	28111.4	0
鹏华品质精选混合A	012785	573	0.0014	28111.4	0
光大保德信创新生活混合A	012770	573	0.0014	28111.4	0.01
财通资管价值发现混合C	012767	573	0.0014	28111.4	0
光大保德信品质生活混合C	012758	573	0.0014	28111.4	0
光大保德信品质生活混合A	012744	573	0.0014	28111.4	0
长盛成长价值混合C	012715	573	0.0014	28111.4	0.01
博时半导体主题混合C	012651	573	0.0014	28111.4	0
博时半导体主题混合A	012650	573	0.0014	28111.4	0
中欧洞见一年持有混合	012647	573	0.0014	28111.4	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	573	0.0014	28111.4	0.01
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	573	0.0014	28111.4	0.01
恒越乐享添利混合C	012573	573	0.0014	28111.4	0.01
恒越乐享添利混合A	012572	573	0.0014	28111.4	0.01
长盛景气优选混合	012556	573	0.0014	28111.4	0
富荣福银混合C	012546	573	0.0014	28111.4	0.01
富荣福银混合A	012545	573	0.0014	28111.4	0.01
金鹰产业升级混合C	012542	573	0.0014	28111.4	0
金鹰产业升级混合A	012541	573	0.0014	28111.4	0

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